財務(wù)學(xué)習總結
X月底，我去公司計劃處統計分析科。通過(guò)近兩個(gè)月的時(shí)間學(xué)習，我了解了計劃處的工作流程，現有的數據資料，掌握了FOXPRO常用語(yǔ)句的應用，并學(xué)習了寫(xiě)分析一般的結構、思路與分析方法，和作生產(chǎn)預測的方法。就學(xué)習情況總結如下：
一、計劃處統計分析科的工作流程。
1、 每周總隊、天津、內蒙把根據任務(wù)書(shū)匯入的數據傳于計統科，月末由張秉濤負責用總局RSP系統匯入累計庫，根據飛機的歸屬重新分配，再發(fā)送給總隊、天津、內蒙。RSP系統可以直接作出分航線(xiàn)、分機型的匯總表，但指標分類(lèi)不明確�，F每月報客運部的航線(xiàn)生產(chǎn)報表是由張秉濤用FOXPRO指令根據我們提供所需指標從累計庫調出數據制成。月初(5日前)因上月底任務(wù)書(shū)未輸入，所以為快報數據，根據星期替換來(lái)模擬實(shí)際數據，5日后重新匯總為實(shí)際數據。
2、 隔月10日前由統計科根據財務(wù)快報、運輸生產(chǎn)報表(本月與去年同期比較、與去年同期累計比較、與上月比較)寫(xiě)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況分析，報公司領(lǐng)導。
3、 每年年底、季度末，根據歷史數據，運力投入情況作第二年或下季度的生產(chǎn)預測，下發(fā)公司有關(guān)部門(mén)。
4、 每月向北京市統計局、國家統計局上報有關(guān)報表。
5、 從網(wǎng)上下載民航總局月生產(chǎn)數據等。
二、計劃處統計分析科現有的基礎數據。
1、 RSP數據庫：包括原始庫，累計庫，指標定義庫。其中原始庫與累計庫中又分飛機利用率、專(zhuān)業(yè)飛行率、運輸生產(chǎn)三部分數據。數據庫數據每周更新，月末匯總整理。
2、 總局報表：包括運輸郵電部門(mén)主要生產(chǎn)量報表、航空運輸和通用航空生產(chǎn)統計表、全民航運輸生產(chǎn)指標統計、各航空公司運輸總周轉量、運輸生產(chǎn)完成情況統計表、貨郵運輸量、飛機日利用率、“三率”報表�？偩謹祿吭聫木W(wǎng)上下載更新。
3、 駐外辦事處始發(fā)旅客運量統計。數據來(lái)源于累計庫。其中包括各辦事處分機型、班次、旅客人數三個(gè)指標及三艙利用情況的統計。
三、學(xué)習的相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析及生產(chǎn)預測方法。
1、 分析：在我學(xué)習的兩個(gè)月中有一個(gè)月是由計劃處負責寫(xiě)分析報告，分析報告的結構由以下幾個(gè)部分組成：
(一) 基本情況：
包括經(jīng)濟效益和運輸生產(chǎn)兩部分。
(二) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)：
分析導致收入增減的部門(mén)及原因，分客運，貨運兩部分。并分
析成本、費用的增減變化及原因。
(三) 問(wèn)題與建議。
分析數據來(lái)源于累計庫和財務(wù)報表。分生產(chǎn)、收入指標與去年 同期對比，累計對比及與上月的對比三部分。
分析方法主要采用因素分析法和貢獻率法。
其中我覺(jué)得成本、費用以及運輸生產(chǎn)增長(cháng)速度的分析是可以借 鑒的。在成本的分析中，比較了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的增 減比例，進(jìn)行了造成成本增減的因素分析。比較直觀(guān)的反映了公司 的生產(chǎn)效益情況。具體到客運部的生產(chǎn)分析，我想，如果能作出地 區、甚至每條航線(xiàn)的客運成本分析，就會(huì )更直接反映航線(xiàn)的生產(chǎn)效 益，更快的反映出航線(xiàn)經(jīng)營(yíng)的弊端與問(wèn)題，以便能及時(shí)調整、解決。 同時(shí)，我認為也可試作航線(xiàn)的盈虧平衡點(diǎn)，會(huì )對航線(xiàn)經(jīng)營(yíng)與市 場(chǎng)決策有非常重要的促進(jìn)作用。
1、 生產(chǎn)預測：
統計科每年年底、季度末都會(huì )制定第二年，或下季度的計劃與預測指標。結構如下：
(一) 本年度運輸生產(chǎn)情況總結，生產(chǎn)指標為年度計劃的比例及同比 增長(cháng)比例。
(二) 第二年的運力狀況，生產(chǎn)形式和市場(chǎng)環(huán)境的有利因素、不利因 素的分析，從客運和貨運兩方面分析。
(三) 制定的主要指標。包括總周轉量、貨郵運輸量、旅客人數、飛 行小時(shí)等。
主要用的預測方法是投入產(chǎn)出法。
投入指標：航班計劃的最大客公里、最大噸公里。
產(chǎn)出指標：總周轉量、旅客周轉量、貨郵周轉量等。
效益指標：客座率、載運率。
以近三年的數據為基礎數據，計算平均增長(cháng)速度。結合航班計劃的運力投入測算第二年的產(chǎn)出指標。
四、學(xué)習體會(huì )：
在學(xué)習中我體會(huì )最大的是計劃處對基礎數據的整理、運用操作簡(jiǎn)單， 減少了許多手工操作和不必要的重復勞動(dòng)。雖然我們的數據來(lái)源比計劃處 范圍要大，但我想也可以采用建立數據庫或介入程序來(lái)管理原始數據。這 樣既減少了工作量，也減少了數據錄入時(shí)人為造成的誤差，很大程度上規 范了對外數據的統一性并提高了我們的工作質(zhì)量。
生產(chǎn)數據方面張秉濤說(shuō)現在數據庫只支持一個(gè)用戶(hù)，正在改進(jìn)，以后我們 可以建立數據庫每月從計劃處刷新數據，進(jìn)行有關(guān)客運方面的整理，運用 起來(lái)就會(huì )變的方便、簡(jiǎn)捷。
另一方面，我想應該利用民航總局的月生產(chǎn)數據，能了解公司在全民 航甚至運輸行業(yè)的的排位情況，有利于我們的生產(chǎn)分析。
這次學(xué)習使我學(xué)到了很多東西，受益非淺。非常感謝領(lǐng)導能給我這次機會(huì )，在今后的工作中，我會(huì )把學(xué)習到的知識運用到實(shí)際工作中，更好的改進(jìn)、完成我的工作。
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