（精華）制度流程管理制度
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的制度流程管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
制度流程管理制度1
為了更好地宣傳、推廣、銷(xiāo)售公司產(chǎn)品，提升公司形象，提高銷(xiāo)售工作效率和銷(xiāo)售人員素質(zhì)，特制定本制度與流程，所有銷(xiāo)售員及相關(guān)人員需嚴格遵守。
一、日常行為規范
銷(xiāo)售人員需嚴格遵守考勤制度，不得無(wú)故遲到早退，一切以考勤卡為準。特殊情況如出差或公司安排，需特別審批。如有違反，將按考勤考核處理。
銷(xiāo)售人員需準時(shí)到崗，如有突發(fā)情況需及時(shí)以電話(huà)或信息方式告知銷(xiāo)售經(jīng)理。如未說(shuō)明原因，在上午9時(shí)后仍未到崗，將按曠工處理。
銷(xiāo)售人員外出須填寫(xiě)出差申請單，寫(xiě)明出差人員與出差事由。如遇特殊情況，需提前以電話(huà)或信息方式告知銷(xiāo)售經(jīng)理。不在公司無(wú)法處理的事項應及時(shí)與其他同事溝通協(xié)助完成。
銷(xiāo)售人員在與客戶(hù)通話(huà)中應注意自身語(yǔ)氣，在接待客戶(hù)與拜訪(fǎng)客戶(hù)時(shí)要特別注意自身言行舉止，以維護公司利益和形象為己任。
所有銷(xiāo)售人員辦公桌臺面必須整潔、整齊。桌面上不得出現明顯的價(jià)格單、合同單等有關(guān)價(jià)格的書(shū)面文件。下班后需將桌椅擺放整齊。沒(méi)有工作人員的空位置均由該區域的同事打掃整理。
銷(xiāo)售人員上班時(shí)間嚴禁在辦公室大聲喧嘩、傳遞負面情緒、吃東西，嚴禁瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)，塞耳機、嚴禁打游戲、睡覺(jué)。
展廳維護：展廳產(chǎn)品衛生及產(chǎn)品質(zhì)量由各區域人員輪流負責（詳見(jiàn)展廳衛生排班表），時(shí)間為每周周一、周三、周五8.00-8.20，銷(xiāo)售人員接待完來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)后自行清理好展廳與會(huì )客室。
二、崗位職責
銷(xiāo)售人員需尋找、篩選客戶(hù)，進(jìn)行前期洽談，擬訂合作中的合同，執行后續訂單并維護客戶(hù)關(guān)系，及時(shí)搜集客戶(hù)需求，與客戶(hù)保持良好的溝通。
銷(xiāo)售人員需定期上門(mén)拜訪(fǎng)客戶(hù)，推廣產(chǎn)品并了解市場(chǎng)情況，負責訂單下達簽訂合同及跟催，收取相應貨款，配合并完成公司分配的銷(xiāo)售任務(wù)，貫徹執行公司各項規章制度，接受領(lǐng)導指派到相關(guān)客戶(hù)或現場(chǎng)解決銷(xiāo)售及售后問(wèn)題。
三、價(jià)格制度
制訂較現實(shí)的價(jià)格表：價(jià)格表分為三層，市場(chǎng)報價(jià)、最底出廠(chǎng)價(jià)、經(jīng)銷(xiāo)商最低價(jià)。詳見(jiàn)價(jià)格表。
嚴格控制價(jià)格體系，確�？蛻�(hù)群、經(jīng)銷(xiāo)商和最終用戶(hù)之間的價(jià)格距離及利潤空間。確保對客服的報價(jià)與實(shí)際相結合，不得低于公司最低出廠(chǎng)價(jià)。業(yè)務(wù)員在一個(gè)月的業(yè)績(jì)銷(xiāo)售中，公司最低價(jià)訂單不得超過(guò)20%。
業(yè)務(wù)員在報價(jià)時(shí)如遇特殊材料或者格外的加工定制時(shí)，應請示銷(xiāo)售部經(jīng)理和采購部進(jìn)行材料核價(jià)預算之后方可報價(jià)。
客戶(hù)，開(kāi)拓新市場(chǎng)。當接到其他銷(xiāo)售人員負責的客戶(hù)時(shí)，銷(xiāo)售人員應及時(shí)轉交相關(guān)銷(xiāo)售人員處理，不得擅自報價(jià)，以保證公司的利益。
未經(jīng)公司同意，銷(xiāo)售人員不得向客戶(hù)透露公司已成交項目的合同價(jià)格。在接單時(shí)，業(yè)務(wù)員應明確客戶(hù)是否需要開(kāi)具，并填寫(xiě)好申請單，將款項進(jìn)入公司賬戶(hù)，并根據訂單情況在總款上加上種類(lèi)的稅收。
銷(xiāo)售人員應嚴格保護價(jià)格機密，避免因個(gè)人原因造成價(jià)格泄密而導致公司經(jīng)濟損失。如發(fā)生此情況，銷(xiāo)售人員必須賠償公司經(jīng)濟損失，并承擔相應責任。
在市場(chǎng)預測方面，銷(xiāo)售人員需要了解同類(lèi)產(chǎn)品全年銷(xiāo)售價(jià)格和同行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格飽和程度，以及同行業(yè)各類(lèi)產(chǎn)品在全國各地區市場(chǎng)占有率。同時(shí)，需要分析用戶(hù)對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及技術(shù)要求，了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術(shù)質(zhì)量改進(jìn)的進(jìn)展情況，以掌握信息，做到知己知彼，保持領(lǐng)先地位。
銷(xiāo)售人員應對每個(gè)客戶(hù)的訪(fǎng)問(wèn)和市場(chǎng)客戶(hù)的調查作出詳細的記錄，并由銷(xiāo)售經(jīng)理定期核查。在售后服務(wù)方面，業(yè)務(wù)員應及時(shí)記錄客戶(hù)報修并填寫(xiě)維修報表，以便于售后負責人員合理安排維修事宜，并隨時(shí)進(jìn)行跟蹤調查。同時(shí)，業(yè)務(wù)員需要定期電話(huà)回訪(fǎng)客戶(hù)使用產(chǎn)品的意見(jiàn)，并記錄在案，以便于了解客戶(hù)的動(dòng)向和心思。
每周一上午9:30和周五下午16:30進(jìn)行部門(mén)例會(huì )，銷(xiāo)售人員和設計人員必須準時(shí)參加。會(huì )議主要了解銷(xiāo)售人員上周工作內容完成情況以及本周的工作計劃，以及銷(xiāo)售人員一周內的業(yè)績(jì)情況。出差人員可以通過(guò)電話(huà)參加會(huì )議。銷(xiāo)售人員和設計人員需要在每天17:00點(diǎn)前將“銷(xiāo)售人員日報表”和每周六下午17:00點(diǎn)前將“銷(xiāo)售人員周報表”以電子檔的形式發(fā)給銷(xiāo)售經(jīng)理，并認真、詳細填寫(xiě)。同時(shí)，銷(xiāo)售人員需要及時(shí)維護老客戶(hù)并開(kāi)拓新市場(chǎng)，以提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
客戶(hù)挖掘和篩選是銷(xiāo)售部門(mén)的重要任務(wù)之一。每周六下午17：00，銷(xiāo)售人員需要將篩選出的有針對性的準客戶(hù)記錄在“銷(xiāo)售人員客戶(hù)資料登記表”中，并以電子檔形式發(fā)送給銷(xiāo)售部經(jīng)理。
銷(xiāo)售人員在出圖時(shí)必須填寫(xiě)“出圖申請單”，無(wú)論是平面圖還是效果圖。如果銷(xiāo)售人員未填寫(xiě)表格，則設計員有權不予出圖。對于效果圖，客戶(hù)需要預付3000元訂金，否則不予出圖。如有特殊情況，銷(xiāo)售人員需要請示銷(xiāo)售經(jīng)理簽字后方可出圖。設計人員需要保留好“出圖申請單”，并在每周六下午16：00前上交給銷(xiāo)售部經(jīng)理。
銷(xiāo)售人員制作“銷(xiāo)售合同”時(shí)，需要確保時(shí)間、訂貨人、聯(lián)系人、地址和產(chǎn)品明細填寫(xiě)完整。如果信息不完整，則合同存檔人員有權拒收。
銷(xiāo)售人員在確認客戶(hù)訂購產(chǎn)品時(shí)，需要確認各個(gè)細節。如有不明白的地方，應及時(shí)與生產(chǎn)部確認。下達到生產(chǎn)的“生產(chǎn)指令單”必須寫(xiě)清楚明細，以避免多次更改，減少公司不必要的損失。
每筆訂單確認后，需要在“訂單回款一覽表”上確認余款已經(jīng)結清，方可發(fā)貨。如有特殊情況，需要提前說(shuō)明。
銷(xiāo)售人員出差時(shí)需要向銷(xiāo)售經(jīng)理請示。未經(jīng)批準的外出費用不得報銷(xiāo)。在外出時(shí)，應盡量減少公司經(jīng)費。公司在報銷(xiāo)時(shí)會(huì )根據實(shí)際情況給予報銷(xiāo)，不符合實(shí)際情況的費用不會(huì )被報銷(xiāo)。長(cháng)途車(chē)費以車(chē)票實(shí)際金額為準，短途交通以公交車(chē)、地鐵為主要交通工具。每個(gè)人每天的生活費用報銷(xiāo)不得超過(guò)50元，住宿費用報銷(xiāo)不得超過(guò)110元（如遇同性別2人每人報銷(xiāo)不得超過(guò)60元）。如果出現其他問(wèn)題或需要報銷(xiāo)其他費用，需要向銷(xiāo)售經(jīng)理請示并獲得同意后方可執行。
業(yè)務(wù)員或銷(xiāo)售助理在接觸商業(yè)機密時(shí)，包括營(yíng)銷(xiāo)計劃、管理體制、運營(yíng)方式、客戶(hù)信息、產(chǎn)品價(jià)格、管理文件、法律事務(wù)信息、人力資源信息等，不得以任何形式透露給他人。未經(jīng)公司同意，業(yè)務(wù)員或銷(xiāo)售助理在職期間不得自營(yíng)或經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)員或銷(xiāo)售助理在職務(wù)上需要持有或保管的'一切記錄公司秘密信息的文件、資料、圖表、筆記、報告、電子文檔及其它任何形式的載體均歸公司所有。未經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面同意，不得擅自利用、讓他人利用或對他人泄露商業(yè)秘密，更不得擅自復制和交予他人。無(wú)論因何種情況離職的員工，均應返還屬于公司的全部財務(wù)和載有公司信息的一切載體。
在公司任職期間，員工接觸到的商業(yè)機密或技術(shù)秘密必須保密，這一要求將持續有效，不受時(shí)間限制。唯一的例外是，當法庭判定某些信息應當公開(kāi)，或公司已經(jīng)通過(guò)紙質(zhì)媒體公開(kāi)了這些信息時(shí)，保密要求不再適用。
為確保保密制度得以落實(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)的員工必須嚴格遵守上述規定。對于違反規定的員工，每次將被罰款50-200元，情節嚴重者罰款金額將上升至200-5000元。如果情節特別嚴重，員工將面臨法律責任的追究。
XXX是銷(xiāo)售部門(mén)的經(jīng)理，同時(shí)也是副總經(jīng)理。他應當確保銷(xiāo)售部門(mén)的員工都清楚了解保密制度，并且遵守相關(guān)規定。如果出現違反規定的情況，他應當及時(shí)采取措施，保護公司的商業(yè)機密和技術(shù)秘密不受泄露。
制度流程管理制度2
地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目工程簽證管理流程
一、適用范圍
本流程適用于地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目施工現場(chǎng)所有工程簽證的管理工作。所謂工程簽證是指對施工管理中發(fā)生的合同外零星事件的確認。例如：地下障礙的清除遷移、銷(xiāo)售通道的搭建、臨時(shí)用工、各種技術(shù)措施處理、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）等。
包括正常簽證和特急簽證，特急簽證是指必須立即執行而且延緩實(shí)施會(huì )造成更大損失的簽證。
一般情況工程簽證由以下幾種原因引起：
�。�1）由于施工條件變化、地下?tīng)顩r（土質(zhì)、地下水、構筑物及管線(xiàn)等）變化；合同補充及合同規定需實(shí)測工程量的工作項目；紅線(xiàn)外施工道路的修補（紅線(xiàn)內的施工道路修補宜在合同中包干）等；
�。�2）配合策劃和銷(xiāo)售要求或趕工措施導致的工程量增減；
�。�3）由甲方提出，或因工程管理失誤引起的工程量增減；
�。�4）政府要求以及其它原因；
二、工程簽證辦理的原則
�。�1）一單一算原則：一個(gè)工程簽證申請單應編制一份預算，且對應一個(gè)工程合同。
�。�2）完工確認原則：當簽證工程完工后，項目部工程師和監理單位工程師必須在完工后5個(gè)工作日內簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。
�。�3）正常簽證的辦理原則是“先審批后施工”，簽證審批流程必須在5個(gè)工作日內完成。
�。�4）特急簽證辦理原則是“施工前口頭請示主管領(lǐng)導認可”，但必須在開(kāi)工后5個(gè)工作日內辦妥全部手續。
三、工程簽證的提出
�。�1）根據引起工程簽證的主體不同，可以將工程簽證分為兩種情況：
1、由甲方相關(guān)指令（如工作聯(lián)系單等）引起的工程簽證。
2、除此之外施工單位根據現場(chǎng)施工條件主動(dòng)提出的工程簽證。
�。�2）當甲方確定發(fā)出相關(guān)指令會(huì )導致工程簽證發(fā)生時(shí)，首先判斷可能要發(fā)生的工程簽證的性質(zhì)是屬于正常簽證，還是屬于特急簽證。
1、如果屬于正常簽證，則按照“先審批，后施工”的原則執行，要求簽證的審批在5個(gè)工作日內完成；
2、如果屬于特急簽證，為確保不因執行時(shí)間延緩導致更大損失，項目管理中心/項目部、預算部、監理公司溝通同意，由項目部提出合理的簽證方案后，電話(huà)請示項目總監/主管副總同意，預算估值超過(guò)5萬(wàn)元以上還需電話(huà)請示總經(jīng)理，得到電話(huà)指令后，即可實(shí)施。但必須保留準確的簽證文件，且項目管理中心/項目部應在簽證實(shí)施后5個(gè)工作日內，補齊所有手續。
�。�3）施工單位接到甲方指令后，根據甲方相關(guān)指令要求，提出辦理工程簽證的需求，填寫(xiě)《工程簽證申請單》報監理單位審核。對于特急簽證，需立即執行相關(guān)指令進(jìn)行施工，同時(shí)提出辦理工程簽證的需求，填寫(xiě)《工程簽證申請單》報監理單位審核。
4）除甲方指令引起簽證發(fā)生之外，施工單位在日常施工過(guò)程中，也可以根據施工需要，提出工程簽證需求。同樣要求施工單位填寫(xiě)《工程簽證申請單》，報監理單位審核。
5）施工單位填寫(xiě)《工程簽證申請單》時(shí)，要求寫(xiě)清簽證原因、簽證內容、附上初步預算或工程量清單，在需要的情況下繪制草圖，具體填寫(xiě)要求如下：
�、僭趦热菝枋錾弦兴l(fā)生的工作時(shí)間、部位、工作依據、工程量或人工工日數量，其中工程量計量過(guò)程應詳盡，計時(shí)工的簽證一定要有內容，以便進(jìn)行核算；
�、跈C械臺班的`簽證，項目部只簽臺班，由項目部通知預算部到現場(chǎng)參加約談，共同確定臺班費用，并簽署約談?dòng)涗�，由預算部、項目部、監理公司、施工單位共同簽字后生效。
�、郯惭b材料設備需注明廠(chǎng)家、型號、規格、品牌；
�、芤辖Y算的要求。如屬實(shí)測實(shí)量的，需先確定單價(jià)，預估工程量；如原合同中有單價(jià)約定的，按原單價(jià)計算；如無(wú)合同或無(wú)單價(jià)約定的，則需事先確定，包括材料設備的限牌限價(jià)；如果是由設計變更引起的工程簽證，且在設計變更審批過(guò)程中已經(jīng)對簽證費用進(jìn)行過(guò)計算確定的，施工單位不需重新計算。
四、工程簽證的審核及審批
�。�1）監理單位接到施工單位工程簽證申請后應在1個(gè)工作日內到現場(chǎng)對工程變化情況進(jìn)行調查，審核工程簽證內容，并簽署意見(jiàn)。
�。�2）監理單位簽署意見(jiàn)后，由項目部專(zhuān)業(yè)工程師核實(shí)簽證原因、事項及工程量，并在1個(gè)工作日內簽署意見(jiàn)。
�。�3）預算部對簽證預算進(jìn)行審核，并在2個(gè)工作日內簽署審核意見(jiàn)。
�。�4）簽證預算估值在5萬(wàn)元以?xún)鹊挠身椖靠偙O審核工程簽證，簽署意見(jiàn)后方可實(shí)施。如簽證的預算估值超過(guò)5萬(wàn)元，則需再由總經(jīng)理審批通過(guò)后才可實(shí)施。項目管理中心/項目部和預算部在辦理施工單位提交的工程簽證時(shí)，要特別關(guān)注不合理工程簽證，如發(fā)現不合理工程簽證，須做好記錄，說(shuō)明不予工程簽證的原因，并存檔備案。不合
理工程簽證包括但不限于以下幾種情況：
1、該工程簽證已經(jīng)辦理又重復簽證的；
2、合同中已約定而無(wú)需再辦理的工程簽證；
3、屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如施工單位前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費用增加，施工單位因質(zhì)量問(wèn)題造成的工程返工，費用增加等。
五、工程簽證的執行
�。�1）工程簽證的下發(fā)：審批通過(guò)后，簽證單匯總到預算部，蓋章后，存檔一份，其余下發(fā)項目部，由項目部負責簽證單的編號及發(fā)放。
�。�2）工程簽證的實(shí)施管理
1、施工單位按經(jīng)審批通過(guò)的《工程簽證申請單》內容組織實(shí)施，監理公司、項目部監督實(shí)施情況，并核實(shí)實(shí)施結果，對未按規定時(shí)間和任務(wù)完成的，督促整改，直至完成；
2、項目部專(zhuān)業(yè)工程師負責工程量的復核，預算部負責造價(jià)的復核；
3、工程簽證施工結束后，項目部專(zhuān)業(yè)工程師組織完成簽證實(shí)施情況的核實(shí)工作，與監理、施工單位、預算部共同在《工程簽證確認單》中簽字確認；《工程簽證確認單》的內容必須滿(mǎn)足結算編制的要求，不能籠統地簽認工程量和工程造價(jià)，必須將工程名稱(chēng)、簽證的原因、時(shí)間、簽證內容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿(mǎn)足結算編制的要求，要求附簡(jiǎn)圖，并達到根據簽證單可準確計算工程量的要求。
4、如需要實(shí)測實(shí)量的，則由項目現場(chǎng)工程師、監理、施工單位到場(chǎng)測量，并在《工程簽證確認單》上簽字確認；隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續和工作量確認。
六、工程簽證的確認與統計
�。�1）簽證實(shí)施完畢，監理公司驗收合格后，施工單位在10個(gè)工作日內辦理簽證確認單，監理公司應在2個(gè)工作日審核完畢后交項目部審核、項目部在接到監理公司審核完成的簽證確認單后2個(gè)工作日內審核完成后由預算部審核，公司領(lǐng)導按權限審批。
�。�2）預算部每月25日前匯總本月經(jīng)施工單位和甲方審核確認的工程簽證
及相關(guān)費用，形成《工程簽證月匯總表》作為結算的依據，并向公司領(lǐng)導匯報。
七、工程簽證的結算
�。�1）預算部對已完工的項目按《工程結算（內審）管理流程》進(jìn)行結算；
�。�2）施工單位根據確認的簽證內容，編制竣工結算，竣工結算需“一單一價(jià)”。
制度流程管理制度3
代理項目銷(xiāo)售經(jīng)理現場(chǎng)銷(xiāo)售管理工作流程
1、優(yōu)先購買(mǎi)權:項目銷(xiāo)售時(shí)期本著(zhù)資源共享、成交優(yōu)先的規則來(lái)實(shí)施操作業(yè)務(wù),公司統一制定廣告發(fā)布,物業(yè)顧問(wèn)均可向客戶(hù)推薦,如遇兩個(gè)以上的客戶(hù)對同一物業(yè)有購買(mǎi)意向,物業(yè)顧問(wèn)須通過(guò)銷(xiāo)售經(jīng)理確認該房號尚未售出,才能銷(xiāo)售出該單位,應遵循成交優(yōu)先的原則,先交定金者先得。
2、負責向物業(yè)顧問(wèn)傳達項目的`情況。
3、負責督促檢查物業(yè)顧問(wèn)的精神面貌、考勤及工作狀態(tài)。
4、負責定期組織現場(chǎng)銷(xiāo)售例會(huì )
5、負責定期組織物業(yè)顧問(wèn)學(xué)習及模擬解決銷(xiāo)售中的疑難問(wèn)題。
6、負責督促《來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)問(wèn)卷》、《來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)登記》、《電話(huà)咨詢(xún)登記》填寫(xiě)的數量和質(zhì)量。
7、負責指導物業(yè)顧問(wèn)工作技能的提高。
8、負責現場(chǎng)文件、資料的保管和保密工作。
9、負責重要客戶(hù)、問(wèn)題客戶(hù)的接待,協(xié)調工作。
10、負責在項目結束后回收物業(yè)顧問(wèn)的《客戶(hù)登記本》。
制度流程管理制度4
第一章總則第一條為規范公司財務(wù)會(huì )計行為，依據《會(huì )計法》、《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì )計準則》等有關(guān)法律、法規，結合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。
第三條公司設立財務(wù)部，負責財務(wù)會(huì )計方面的日常工作，財務(wù)經(jīng)理負責公司財務(wù)收支計劃的執行，主管公司的會(huì )計核算和資金管理工作，主持制定公司的財務(wù)規章制度，規范財務(wù)管理實(shí)施細則，統一公司會(huì )計核算辦法，配合總經(jīng)理協(xié)調金融、財政、稅務(wù)、審計、證券監管等方面的外部關(guān)系。
第七條公司會(huì )計機構和會(huì )計人員應當依照會(huì )計法律法規的規定，按照真實(shí)、完整的要求，進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行會(huì )計監督，并向公司董事會(huì )、總經(jīng)理定期匯報會(huì )計工作情況，報送財務(wù)會(huì )計報告和其他必要資料。
第八條公司會(huì )計年度采用公歷年度，會(huì )計核算以人民幣為記賬本位幣，會(huì )計記賬采用借貸記賬法。
第九條公司審核原始憑證、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編報財務(wù)會(huì )計報告和管理會(huì )計檔案，應當遵循有關(guān)法律法規和本制度的要求。
第二章會(huì )計管理體制第十條公司董事長(cháng)、財務(wù)經(jīng)理根據崗位職責分工負責本公司的財務(wù)會(huì )計工作，并對會(huì )計工作和會(huì )計資料的真實(shí)性和完整性負責，財務(wù)部負責具體的日常會(huì )計工作。
第十一條公司財務(wù)負責人為財務(wù)經(jīng)理，依法行使如下會(huì )計管理職責：
�。ㄒ�)依法設立會(huì )計機構、配備會(huì )計人員，并支持他們的工作，保障會(huì )計人員依法履行職責；
�。ǘ┱_執行相關(guān)法律法規和規章制度，糾正違反財務(wù)會(huì )計制度的行為；
�。ㄈ┳罱K審批公司所有財務(wù)支出事項；
�。ㄋ模⿲�(huì )計工作情況及會(huì )計資料的真實(shí)性、完整性負責，簽署對外公布的財務(wù)會(huì )計報告；
(五）法律法規規定或上級主管部門(mén)授予的其他職責。
第十二條會(huì )計機構應當按照有關(guān)法律法規的規定、上級主管部門(mén)及公司主要負責人的要求，強化會(huì )計崗位責任制度、內部控制制度和會(huì )計稽核制度。
第十三條公司領(lǐng)導、部門(mén)經(jīng)理其他員工應當按照本制度的規定，在各自的權限內真實(shí)、完整的審核和提供各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)的原始資料。
公司有關(guān)人員在對所管業(yè)務(wù)的財務(wù)收支進(jìn)行具體的預算管理和目標控制時(shí)，對有關(guān)的原始資料負有記錄、保管和及時(shí)進(jìn)行傳遞的責任。
第三章會(huì )計機構和會(huì )計人員第十四條公司財務(wù)部為依法設立的會(huì )計機構，并根據工作需要配備相應的會(huì )計人員。
財務(wù)部設經(jīng)理、副經(jīng)理、總賬會(huì )計（或稱(chēng)主辦會(huì )計）、會(huì )計（或稱(chēng)輔助會(huì )計）、預算管理、出納等崗位。
第十五條各分、子公司設立相應的財務(wù)機構，其財務(wù)人員根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展和規范管理的需要，在條件成熟時(shí)，公司可逐步實(shí)行會(huì )計派制。
第十六條公司委派的財會(huì )人員由公司與所在分公司、子公司實(shí)行雙層領(lǐng)導，即財會(huì )人員的日常行政管理由所在分公司、子公司負責，業(yè)務(wù)管理由公司負責。
第十七條公司委派財務(wù)人員的工資和費用一般由公司負責，不在所在分、子公司支付。
公司與相關(guān)分、子公司另有協(xié)議的，則按相關(guān)協(xié)議處理。
第十八條公司對委派財務(wù)人員實(shí)行外勤補貼。
補貼標準分為公司所在市內、市外、省外三種。
具體補貼標準由公司另行規定。
第十九條在實(shí)行會(huì )計委派之前各分公司、子公司的財會(huì )人員，可參加公司專(zhuān)門(mén)組織的崗位競聘。
競聘成功的，直接由公司任命。
第二十條實(shí)行會(huì )計委派制的分公司、子公司，其委派的財會(huì )人員不影響其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨立性。
第四章主要會(huì )計政策第二十一條本公司執行的會(huì )計及財務(wù)制度為：《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計制度》、《公路經(jīng)營(yíng)企業(yè)會(huì )計制度》等。
第二十二條以每年元月一日至十二月三十一日為一個(gè)會(huì )計年度。
第二十三條記帳原則和方法：以權責發(fā)生制為原則，實(shí)行借貸記賬法。
第二十四條企業(yè)的會(huì )計核算以人民幣為記賬本位幣。
第二十五條公司的固定資產(chǎn)按直線(xiàn)法計提折舊。
第二十六條按照有關(guān)規定計提壞賬轉北，存貨跌價(jià)準備和其他資產(chǎn)減值準備。
第五章會(huì )計科目的設置第二十七條公司執行財政部頒發(fā)的《企業(yè)會(huì )計制度》，《企業(yè)會(huì )計準則》和《公司經(jīng)營(yíng)企業(yè)會(huì )計制度》，并根據具體經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)選用總賬會(huì )計科目，其明細科目根據編制報表要求，按便于理解，方便管理和符合公司經(jīng)濟活動(dòng)分析的需要合理設置。
第二十八條財務(wù)部在具體帳務(wù)處理中必須正確使用確定的會(huì )計科目，在實(shí)際工作中可根據實(shí)際情況適當增設相關(guān)會(huì )計科目。
第六章會(huì )計原始憑證與記賬憑證第二十九條原始憑證是指涉及確定的經(jīng)濟業(yè)務(wù)并需要進(jìn)行會(huì )計處理的文件、合同、發(fā)票收據等各種書(shū)面紀錄，包括文件、合同、簽呈、呈批件、發(fā)票賬單、結算但、嚴守但、工資表、收款收據、支票存根、匯款回單等。
各項財務(wù)收支業(yè)務(wù)需要的原始記錄，應當具備規定的內容，充分證明經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的性質(zhì)、原因、時(shí)間、數量和金額。
所有原始記錄必須做到真實(shí)、完整。
第三十條各種原始憑證必須規范，符合會(huì )計核算的要求，其應具備如下一些內容：
�。ㄒ�)名稱(chēng)：原始憑證必須有特定的名稱(chēng)，文件、合同、簽呈、呈批件等必須有標題；
�。ǘ┤掌冢阂话闶侵附�(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間或文件、合同、簽呈、呈批件的做成時(shí)間；
(三）業(yè)務(wù)內容：業(yè)務(wù)內容應當清楚，并表明該記錄設計的經(jīng)濟性質(zhì)。
�。ㄋ�)數量；
�。ㄎ澹﹩蝺r(jià)；
�。┙痤~：各原始憑證上記載的金額應當填寫(xiě)清楚，計算準確，大小寫(xiě)必須一致，格式化的原始憑證上的金額還應當封頂；
�。ㄆ撸┙邮茉紤{證的單位名稱(chēng)；
�。ò耍┏鼍咴紤{證單位的名稱(chēng)：以行政公章、財務(wù)專(zhuān)用章標識時(shí)，印章必須清晰可辨；
(九）有關(guān)經(jīng)辦人員簽字認可。
第三十一條原始憑證出現錯誤，必須按規定進(jìn)行更正。
�。ㄒ�)文字出現錯誤時(shí)，必須由開(kāi)具單位予以更正，并在更正處加蓋公章；
�。ǘ⿺底趾徒痤~出現錯誤時(shí)，不得在錯誤憑證上更正，必須由原單位重新開(kāi)具；
(三）如果原始憑證由兩個(gè)單位共同完成，任何錯誤均應當由雙方共同更正、蓋章。
第三十二條同類(lèi)經(jīng)濟也的原始憑證數量較多時(shí)，可填制原始憑證匯總表。
第三十三條原始憑證必須由出具原始憑證單位蓋印財務(wù)專(zhuān)用章，同時(shí)必須由有關(guān)經(jīng)辦人員，驗收人員和主管人員的簽名或蓋章，并注明用途。
屬于公司自制的原始憑證必須按財務(wù)部制定的統一、規范的格式，并由經(jīng)辦人和具有審批權限的相關(guān)人員簽名或蓋章。
第三十四條公司依照憑證按照記賬憑證的支持對原始憑證劃分為兩種類(lèi)型：主要憑證和輔助憑證。
主要憑證是對記賬憑證其主要支持作用的原始憑證。
主要憑證有：
�。ㄒ�)證明款項和有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)的憑證，包括證明款項是否支付、有價(jià)證券是否交割的資料，以及證明款項（或有價(jià)證券）種類(lèi)、金額價(jià)值、性質(zhì)和權屬的資料；
�。ǘ┳C明財務(wù)收發(fā)、曾建和使用的憑證，包括證明收發(fā)、性質(zhì)和使用原因、來(lái)源取向和審批過(guò)程的資料，以及證明財物價(jià)值、種類(lèi)、性質(zhì)和權屬的資料；
�。ㄈ┳C明債權債務(wù)發(fā)生和結算的憑證，包括證明發(fā)生原因、金額計算過(guò)程和依據資料，以及證明債權債務(wù)相對人、清償責任人的資料；
�。ㄋ模┳C明資本、基金增減業(yè)務(wù)的憑證，包括確定其增建原因、來(lái)源去向及審批過(guò)程的資料，以及確定所增減資本（基金）種類(lèi)、金額價(jià)值、性質(zhì)和權屬的資料；
�。ㄎ澹┳C明收入、支出、費用、成本計算業(yè)務(wù)的憑證，包括記錄其計算過(guò)程、計算依據和審批過(guò)程的資料，以及證明收入（支出、費用、成本）種類(lèi)、經(jīng)辦人、金額和性質(zhì)的資料；
�。┳C明財務(wù)成果計算和處理業(yè)務(wù)的憑證，包括說(shuō)明計算(處理）依據和過(guò)程的資料，以及說(shuō)明財務(wù)成果性質(zhì)、金額的資料。
第三十五條主要憑證必須符合國家法律、法規和會(huì )計制度的規定，并附在記賬憑證的后面。
對兩張或兩張以上記賬憑證起主要支持作用的原始憑證，可附在其中一張記賬憑證的后面，其他記賬憑證后附原始憑證的附件或復印件，但其他記賬憑證上必須簽注原始憑證原件所在記賬憑證的編號。
第三十六條輔助憑證是對主要憑證起輔助證明作用的原始憑證，包括不直接支持某一張記賬憑證或者對多張記賬憑證起支持作用的合同、文件、呈批件等。
第三十七條輔助憑證可不附在記賬憑證的后面，但應當單獨按照檔案管理辦法進(jìn)行分類(lèi)整理，及時(shí)歸檔保存。
未附輔助平衡的記賬憑證應當注明該輔助憑證的名稱(chēng)、編號。
第三十八條對于涉及多筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)或需要多次備查使用的.主要憑證和輔助憑證，經(jīng)辦部門(mén)和需要查詢(xún)的部門(mén)，應當同時(shí)保管相關(guān)原始憑證的原件。
第三十九條會(huì )計人員應當認真審核原始記錄，并在通過(guò)審核紀錄上簽字。
審核的內容包括：
�。ㄒ�)經(jīng)紀業(yè)務(wù)是否本單位發(fā)生的，內容是否真實(shí)、合法、合規；
�。ǘ┰紤{證是否具有法律效力，公章是否清晰；
�。ㄈ┙�(jīng)辦人是否經(jīng)過(guò)授權活在授權范圍內填制內容；
�。ㄋ模⿺盗�、單價(jià)、金額的計算是否正確；
(五）必備內容是否完備齊全。
第四十條會(huì )計人員在受理原始記錄時(shí)，對于不真實(shí)的，有權拒絕受理，并可將情況報告單位負責人；對不完整的，有權退回，經(jīng)辦人補正后再受理。
第四十一條會(huì )計人員應當依據真實(shí)、完整的原始記錄進(jìn)行會(huì )計處理，并按照本制度的相關(guān)規定將原始憑證附在記賬憑證后面。
第四十二條需要進(jìn)行會(huì )計處理的原始憑證按照如下的程序進(jìn)行傳遞。
�。ㄒ�)經(jīng)辦人取得原始憑證后，需要交證明、檢查或驗收人簽字的，交有關(guān)人員簽字；
�。ǘ┯嘘P(guān)人員簽字后，交會(huì )計人員審核；
�。ㄈ┌从嘘P(guān)規定經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、公司負責人簽字批準；
(四）會(huì )計人員受理原始記錄，進(jìn)行會(huì )計處理。
第四十三條會(huì )計人員制作記賬憑證，應當以真實(shí)、完整的原始憑證為依據。
無(wú)法取得原始憑證的，應當按照要求自制或者要求相關(guān)人員制作原始憑證。
第四十四條記帳憑證應當使用財務(wù)會(huì )計軟件按規定進(jìn)行填制，不得手工填制。
填制記賬憑證必須符合如下要求：
�。ㄒ�)以本人的身份進(jìn)入財務(wù)會(huì )計軟件填制憑證的界面；
�。ǘ┍貍鋬热�，包括日期、摘要、應借應貸科目及金額等，填寫(xiě)要齊全、清楚，并與所附原始憑證及其記載的內容相符；附件注明原始憑證張數，時(shí)間按編制當天日起填寫(xiě)；填寫(xiě)要正確使用會(huì )計科目，保證科目使用與相關(guān)業(yè)務(wù)再定義上的一致；
�。ㄈ┙哟慕痤~要相等；
(四）按所附原始憑證準確填寫(xiě)與借記或貸記的不同科目相符的摘要。
摘要必須清楚，簡(jiǎn)明扼要；購買(mǎi)多種物。
品應注明主要物品的名稱(chēng)；往來(lái)業(yè)務(wù)憑證，借款和報銷(xiāo)業(yè)務(wù)應具備對方單位名稱(chēng)或個(gè)人所屬部門(mén)及姓名；提取現金應注明原因；收支的結轉，費用的預提攤銷(xiāo)應注明期間。
第四十五條審核人員、出納人員、總賬會(huì )計通過(guò)財務(wù)會(huì )計軟件審核記賬憑證和記賬后，應當輸出的紙質(zhì)記賬憑證上蓋章或簽名。
第四十六條通過(guò)財務(wù)會(huì )計軟件輸出紙質(zhì)記賬憑證，應當符合《跨及基礎工作規范》和會(huì )計電算化有關(guān)工作的規范的要求，并與所附原始憑證一起裝訂成冊。
會(huì )計憑證的裝訂應當符合會(huì )計檔案管理的要求，當月第一本憑證的最前面應當附有會(huì )計科目發(fā)生額及余額表，最后一本憑證應當附有銀行存款余額調節表和銀行對賬單。
第四十七條會(huì )計憑證的歸檔，保管等事項按照《會(huì )計檔案管理辦法》的規定辦理。
第七章會(huì )計賬簿的設置第四十八條財務(wù)部按《會(huì )計法》的規定，設置會(huì )計賬簿，包括總賬、明細帳、日記張和其他輔助性賬簿。
第四十九條根據電算化的要求，當期所有記賬憑證數據和明細賬數據都儲存于計算機。
第五十條明細賬根據會(huì )計核算系統，結帳后數據自動(dòng)生成資產(chǎn)、負債、權益、損益四大類(lèi)明細賬。
賬本格式按照會(huì )計科目的設置、管理查賬的需要，合理編排為借貸余三欄式、成本費用類(lèi)多欄式、多借一貸式、多貸一借式和多借多貸式。
第五十一條日記賬分為銀行日記賬和先進(jìn)日記賬，不得跨年度使用，賬簿不得用銀行對賬單或其他方式代替。
開(kāi)設若干個(gè)銀行存款賬戶(hù)時(shí)，應按開(kāi)設的賬戶(hù)分別登記銀行日記賬，日記賬由出納根據銀行收（付)款、現金收(付）款憑證登記，按憑證發(fā)生日期、憑證號依次登記，做到日清月結，登記時(shí)不得出現銀行存款或現金的紅字。
第五十二條各種租借設備、物資、有價(jià)證券、應收應付票據、項目核算資料等應設置輔助賬。
各種帳簿必須有統一固定的格式，要做到內容真實(shí)完整、數字準確、摘要清楚、登記及時(shí)，不漏記、錯記或重記。
如果發(fā)生錯誤或者隔頁(yè)、跳行的，應按規定的辦法更正，并由會(huì )計人員和會(huì )計機構負責人在更正處蓋章。
第五十三條財務(wù)部應按規定定期對會(huì )計賬簿紀錄金額與庫存金額、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行核實(shí)，做到帳證、帳賬、帳表、帳實(shí)相符，對帳工作每年至少一次，如遇人員調動(dòng)或發(fā)生非常事件，也應及時(shí)對帳。
第五十四條會(huì )計賬簿安銀行存款日記賬、現金日記賬、總賬、明細帳、輔助賬分別整理立卷，歸檔保管。
第五十五條本公司使用財務(wù)會(huì )計軟件進(jìn)行會(huì )計核算，軟件輸出的會(huì )計帳簿應當符合國家統一會(huì )計制度的要求，并及時(shí)裝訂。
除會(huì )計軟件輸出的正式帳簿外，不得設立其它正式帳簿。
通過(guò)會(huì )計軟件輸出的正式帳簿，應當按照封面、扉頁(yè)、科目發(fā)生額及余額表、總賬和明細賬的順序進(jìn)行打印和裝訂，各科目的總賬和明細賬按科目編號的順序寧打印和裝訂。
第五十六條會(huì )計賬簿應當保持整潔、清晰，除手工登記的備查登記簿外，不得涂改、挖補，手工登記的備查登記簿需要更正的，由登記人員進(jìn)行更正并蓋章，登記人員以外的人員不得進(jìn)行改正。
第五十七條通過(guò)會(huì )計軟件輸出的年度賬簿，應當在扉頁(yè)上加蓋公章，并貼劃印花稅票。
達因人和財務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理應當在裝訂的會(huì )計賬簿封面簽章。
在裝訂年度正式帳簿時(shí)，科目發(fā)生及余額表后應當附有當年的年度會(huì )計報表。
通過(guò)會(huì )計軟件輸出的正式帳簿，由會(huì )計機構按照會(huì )計檔案管理的規定進(jìn)行保管。
第五十八條會(huì )計賬簿的電子數據應當每月備份一次，每次備份時(shí)應當在至少兩臺不同的計算機硬盤(pán)上各保存一份。
電子數據在年末結賬后，應當備份到單獨的電子媒介，按照檔案管理的規定妥善保管。
第八章所有者權益和負債的核算第五十九條所有者權益是指投資者（股東）對本公司凈資產(chǎn)的所有權，包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積和未分配利潤。
第六十條資本即注冊資本，是本公司在工商行政管理部門(mén)登記的資本。
實(shí)收資本（股本）是指股東按出資合同、協(xié)議規定實(shí)繳的出資額及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中依法定程序贈的部分。
第六十一條實(shí)收資本安投資主體分為國有資本金、法人資本金和個(gè)人資本金。
第六十二條本公司籌集資本必須是貨幣資金（現金），未經(jīng)股東會(huì )同意，不得以債權、實(shí)物資產(chǎn)、有價(jià)證券等折投入資。
第六十三條經(jīng)營(yíng)期內，投資者對其投入的資本，除依法轉讓外，不得以任何方式抽走。
投資者應按照投資比例或者合同、章程規定，分享本公司的收益或承擔本公司風(fēng)險。
第六十四條本公司負債包括各種銀行貨款、往來(lái)借款、應付和預收款項及其他負債。
第九章固定資產(chǎn)的核算第六十五條使用年限在一年（不含一年）以上，單位價(jià)值在20xx元（不含20xx元）以上，并在使用過(guò)程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，包括房屋及建筑物、電子設備、運輸設備、機器設備、工具、器具。
當一項固定資產(chǎn)的某組成部分在使用效能上與流動(dòng)資產(chǎn)相對獨立，并且具有不同使用年限時(shí)，應將該組成部分單獨確認為固定資產(chǎn)。
第六十六條不符合固定資產(chǎn)條件的物品，為低值易耗品。
低值易耗品應比照顧定資產(chǎn)管理辦法，設立分類(lèi)登記簿和低值易耗品卡片帳，建立登記、保管和定期盤(pán)點(diǎn)制度。
第六十七條財務(wù)部門(mén)要定期對固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)、清查，每年年終前為定期盤(pán)點(diǎn)清查的時(shí)間。
第六十八條所有固定資產(chǎn)和低值易耗品都必須按國家有關(guān)規定進(jìn)行折舊或攤銷(xiāo)。
第六十九條對固定資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧，由財務(wù)部、行政事務(wù)部調查核實(shí)，弄清情況，提出意見(jiàn)，逐筆報領(lǐng)導審批，財務(wù)部門(mén)根據規定作帳務(wù)處理。
第十章貨幣資金的核算第七十條公司的貨幣資產(chǎn)包括現金、銀行存款和其它貨幣資金。
第七十一條財務(wù)部門(mén)必須定期或不定期對貨幣資金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、對帳，并確保賬款相符。
第七十二條貨幣資金管理必須遵守《貨幣資金管理制度》的有關(guān)規定。
第十一章長(cháng)期和短期投資的核算第七十三條公司的對外投資案投資回收期的長(cháng)短可分為短期投資和長(cháng)期投資。
短期投資，是指能夠隨時(shí)變現并且持有時(shí)間不準備超過(guò)1年（含1年）的投資，包括股票、金融債券、債券、基金等證券投資。
長(cháng)期投資，是指除短期投資以外的投資，包括持有時(shí)間準備超過(guò)1年（不含1年）的各種股權性質(zhì)的投資、不能變現貨或不準備隨時(shí)變現的債券、長(cháng)期債券投資。
長(cháng)期投資應當單獨進(jìn)行核算，并在資產(chǎn)負債表中單列項目反映。
第七十四條公司的證券投資必須符合信用，穩健、效益的原則，確保資產(chǎn)的保值增值。
第七十五條購入有價(jià)證券按有價(jià)證券的面值和規定的利率計算應收利息，分期計入損益。
第七十六條出售經(jīng)營(yíng)性證券可以采用先進(jìn)先出法、加權平均法、移動(dòng)加權平均法等確定其實(shí)際成本。
計價(jià)方法一經(jīng)確定，不得隨意變更。
出售經(jīng)營(yíng)性有價(jià)證券實(shí)際收到的價(jià)款與賬面成本的差額，計入當期損益。
第七十七條購入折價(jià)或溢價(jià)發(fā)行的長(cháng)期債券，實(shí)際支付的款項與票面價(jià)值的差額應在債券到期前，分期增加或沖減投資收益。
第七十八條對外證券投資分析得的股利或利潤，計入投資收益，并按規定進(jìn)行稅務(wù)處理。
第十二章其他類(lèi)資產(chǎn)的核算第七十九條公司其他類(lèi)資產(chǎn)包括無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)。
第八十條無(wú)形資產(chǎn)按取得時(shí)的實(shí)際成本計價(jià)。
第八十一條無(wú)形資產(chǎn)自開(kāi)始使用之日起在有效使用期限內平均攤入成本。
第八十二條遞延資產(chǎn)是指不能全部計入當年損益，應當在以后年度內分期攤銷(xiāo)的費用，包括開(kāi)辦費、以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn)技改支出、攤銷(xiāo)期超過(guò)1年的修理費以及攤銷(xiāo)期超過(guò)1年的其他待攤費用等。
第八十三條開(kāi)辦費是指籌建期間發(fā)生的費用，自營(yíng)業(yè)之日起分5年分期攤入營(yíng)業(yè)費用。
第十三章經(jīng)營(yíng)成本的核算第八十五條在公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各項支出等按規定計入成本。
第八十六條營(yíng)業(yè)及管理費用主要包括：
職工工資、職工福利費、廣告及業(yè)務(wù)宣傳費、業(yè)務(wù)招待費、差旅費、水電費、租賃費、員工培訓經(jīng)費、辦公費、會(huì )議費(）、其它費用等。
第十四章經(jīng)營(yíng)收入的核算第八十八條經(jīng)營(yíng)收入是指業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中取得營(yíng)業(yè)性收入。
第八十九條代理性業(yè)務(wù)只將公司代理費計入公司營(yíng)業(yè)收入。
第九十條一般貿易類(lèi)業(yè)務(wù)可按交易額計算公司營(yíng)業(yè)收入。
第十五章投資收益與營(yíng)業(yè)外收支的核算第九十一條投資收益是本公司以各種方式對外直接投資取得的利潤、利息等收入。
第九十二條營(yíng)業(yè)外收支是指與本公司經(jīng)營(yíng)無(wú)直接關(guān)系的各項收入，包括固定資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、租賃收入、固定資產(chǎn)盤(pán)盈、固定資產(chǎn)清理凈收益、教育費附加返還款、罰款收入、出納長(cháng)款收入、證券交易差錯收入、因債權人的特殊原因卻是無(wú)法支付的應付款項等。
第十六章納稅、利潤及其分配第九十三條本公司利潤總額按下列公式計算：利潤總額=營(yíng)業(yè)利潤+投資收益+營(yíng)業(yè)外收支凈額凈利潤=利潤總額-應納所得稅營(yíng)業(yè)利潤=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其它業(yè)務(wù)利潤-營(yíng)業(yè)費用-管理費用-財務(wù)費用國債投資收益根據規定不繳企業(yè)所得稅。
第九十四條所得稅后利潤根據公司章程的規定，按如下順序分配：
�。ㄒ�)彌補上一年度的虧損；
�。ǘ┨崛》ǘüe金10%；
�。ㄈ┨崛∪我夤e金；
(四）支付股東股利；公司法定公積金累計為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。
提取法定公積金后，是否提取任意公積金由股東大會(huì )決定。
公司不在彌補虧損和提取法定公積金、或公益金之前向股東分配利潤。
第九十五條本公司須依法申報和交納營(yíng)稅、城市維護建設稅、教育費附加、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車(chē)船使用稅、印花稅、企業(yè)所得稅及其他應納稅種。
第十七章會(huì )計報表的種類(lèi)與編制第九十六條會(huì )計人員應當根據會(huì )計賬簿的記錄編制會(huì )計報表。
本公司應分年，半年、季度和月度填制下列報表。
第九十七條企業(yè)向外提供的會(huì )計報表包括：資產(chǎn)負債表；利潤表；現金流量表；資產(chǎn)減值準備明細表；利潤分配表；股東權益增減變動(dòng)表；分部報表；其他有關(guān)附表。
內部管理報表主要由銀行存款收支月報表、成本月報表、債權債務(wù)明細表等，企業(yè)應根據管理的實(shí)際需要設計編制內部管理報表，并根據企業(yè)發(fā)展需要增加或減少報表種類(lèi)，調整報表內容、報表格式。
內部管理財務(wù)報表的設計、編制、報送須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，其它任何部門(mén)和人員無(wú)權直接要求財務(wù)部門(mén)提供財務(wù)報表、財務(wù)數據。
第九十八條各種報表、項目之間的勾稽關(guān)系必須對應、準確；本期報表與上期報表之間的有關(guān)數據必須相互銜接。
第九十九條向外爆出的報表如發(fā)現有錯誤，應及時(shí)辦理訂正手續，除本單位留存報表外，還應同時(shí)通知接受報表的單位；錯誤較多的應重新編報。
對外報送的財務(wù)報表在報送之前必須由分管財務(wù)的財務(wù)經(jīng)理和其它高管審核、簽字。
上報會(huì )計報表時(shí)，應當制作會(huì )計報表封面，并加蓋告你公司公章。
公司負責人、財務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理和報表編制人應當在報表封面上簽章。
第十八章會(huì )計工作交接第一百條會(huì )計人員調動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì )計工作全部移交給接替人員。
未辦清交接手續的，不得調動(dòng)或離職。
第一百零一條接替人員應當認真接管移交工作，并繼續辦理移交的未了事項。
離職會(huì )計人員辦理移交手續前，必須及時(shí)做好以下工作：
�。ㄒ�)已受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會(huì )計憑證的，應當填制完畢；
�。ǘ榈怯涃~目應當登記完畢，并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人員印章；
�。ㄈ┱響撘平坏母黜椯Y料，對未了事項寫(xiě)出書(shū)面材料；
(四）編制已較輕冊，列明應當移交的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表、印章、現金、有價(jià)證券、支票簿、發(fā)票、文件、財務(wù)軟件及密碼、數據瓷盤(pán)及有關(guān)資料等。
第一百零二條會(huì )計人員辦理移交時(shí)，必須有監交人負責監交。
一般會(huì )計人員交接，由財務(wù)部經(jīng)理或副經(jīng)理負責監交；財務(wù)部經(jīng)理或副經(jīng)理交接，由公司分管財務(wù)工作的財務(wù)經(jīng)理（或其授權代理人）負責監交。
第一百零三條移交人員在辦理移交時(shí)，要按移交清冊逐項移交；接替人員要逐項核對查收。
一腳人員從事會(huì )計電算化工作的，要對有關(guān)電子數據在實(shí)際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接。
第一百零四條財務(wù)部副經(jīng)理以及以上級別的財務(wù)人員移交時(shí)，還必須將全部財務(wù)會(huì )計工作、重大財務(wù)收支和會(huì )計人員的情況等向接替人員詳細介紹。
制度流程管理制度5
1編制目的
規范廠(chǎng)區設備內安全作業(yè),保證作業(yè)安全。
2適用范圍
本廠(chǎng)區域設備內作業(yè)。
3作業(yè)證管理要求
3.1設備內作業(yè)必須辦理《設備內安全作業(yè)證》。
3.2《設備內安全作業(yè)證》由施工單位或交出設備單位負責辦理。
3.3作業(yè)單位接到《設備內安全作業(yè)證》后,由該項目的負責人填寫(xiě)作業(yè)證上作業(yè)單位應填寫(xiě)的各項內容。
3.4《設備內安全作業(yè)證》安全措施欄要填寫(xiě)具體的安全措施。
3.5《設備內安全作業(yè)證》由交出單位和作業(yè)單位的`領(lǐng)導共同確認,審批簽字后方為有效。
3.6在設備內進(jìn)行高處作業(yè)應按《廠(chǎng)區高處作業(yè)安全規程》辦理《高處安全作業(yè)證》。
3.7在設備內進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)應按《廠(chǎng)區動(dòng)火作業(yè)安全規程》辦理《動(dòng)火安全許可證》。
3.8《設備內安全作業(yè)證》須經(jīng)作業(yè)人員確認無(wú)誤,并由車(chē)間值班長(cháng)或工長(cháng)再次確認無(wú)誤后,方準許進(jìn)入設備內作業(yè)。
3.9 設備內作業(yè)因工藝條件、作業(yè)環(huán)境條件改變,需重新辦理《設備內安全作業(yè)證》,方準許繼續作業(yè)。
3.10設備內作業(yè)結束后,需認真檢查設備內外,確認無(wú)問(wèn)題,方可封閉設備。
4設備內安全作業(yè)證
設備交出單位負責項目欄
交出設備單位:
交出設備名稱(chēng):
檢修作業(yè)內容:
設備內主要介質(zhì):
作業(yè)時(shí)間:年 月日起至年 月日止
設備隔絕安全措施:
確認人簽字:
審批人:年月日
檢修單位負責項目欄
檢修單位:
檢修項目負責人:
檢修作業(yè)監護人:
作業(yè)中可能產(chǎn)生的有害物質(zhì):
檢修作業(yè)安全措施(包括搶救后備措施):
審批人:年月日
分析項目
合格標準
分析數
氧含量
取樣時(shí)間
取樣部位
分析人
終審審批:
審批簽字:年月日
制度流程管理制度6
1、泵站用水必須符合以下要求:
(1)水無(wú)色,透明,無(wú)臭味;
(2)水中不應有雜質(zhì);
(3)水ph值在6-9之間,硫酸根含量不超過(guò)8.3mg當量。氫離子含量不大于5.7mg當量;
(4)水質(zhì)應每季度檢查一次。
2、乳化泵站按規定配制乳化液,綜采面3-5%,高檔面2-3%.
3、開(kāi)泵前應檢查各部位有無(wú)損壞或銹蝕,連接是否完好,油量是否適宜,泵箱是否有水等,如有異常應及時(shí)處理。
4、操作中應注意泵的旋向是否正確,聲音是否正常,壓力是否正常等,不可強行起動(dòng)。
5、運轉中應注意泵的運轉聲音,壓力表指示范圍,卸載閥的工作狀況,油箱油溫是否超過(guò)70攝氏度,乳化液溫度是否超過(guò)50攝氏度,柱塞及泵頭,吸排液閥是否漏液,保護裝置是否失效等,如有異常應立即停泵處理。
6、月檢內容
(1)檢查中連接鉚釘是否堅固;
(2)檢查管路,閥門(mén),油箱的密封是否嚴密,有無(wú)泄漏;
(3)檢查油箱內油質(zhì),油量,強迫潤滑系統的`油壓,是否合乎要求;
(4)運轉情況和聲音是否正常,卸載閥是否正常;
(5)檢查高壓過(guò)濾器的濾油阻力,超過(guò)規定,必須清洗或更換濾芯。
7、周檢內容
(1)復查日檢內容;
(2)檢查各運動(dòng)部件和松動(dòng),變形損壞等現象,進(jìn)行必要的調整和修理;
(3)檢查吸排液閥的工作性能,進(jìn)行清污或調整;
(4)檢查乳�；合鋬鹊囊何豢刂破鲃�(dòng)作是否靈活;
(5)清理磁性過(guò)濾器的磁棒和濾槽;
(6)清洗油箱,更換乳化液;
8、日常維護內容
(1)搞好環(huán)境衛生,清擦機器,做到周?chē)鸁o(wú)積水、雜物、機身無(wú)油污、煤塵;
(2)管路吊掛整齊,油管彎度合適、無(wú)別、卡、擠、
壓現象;
(3)完成日檢內容;
(4)記好運輸維修日記;
制度流程管理制度7
1.目的:
規范客戶(hù)接待流程,保證客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)效果。
2.范圍
適用顧問(wèn)經(jīng)營(yíng)部。
3.職責
部門(mén)/崗位工作內容
部門(mén)負責人統籌安排接待工作
接待人員負責全程跟蹤
其他部門(mén)配合協(xié)調
4.方法與過(guò)程控制
4.1接待前期對接工作
4.1.1根據來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)類(lèi)型,明確接待要求。
4.1.1.1如對方是已合作客戶(hù),接待人員則主要安排參觀(guān)及交流。
4.1.1.2如對方是意向客戶(hù),接待人員則主要安排洽談和參觀(guān),同時(shí)做好洽談的相關(guān)準備工作(如pp稿和投影儀的準備)。
4.1.2接待人員通過(guò)電話(huà)溝通確定客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)人員基本資料、來(lái)訪(fǎng)日期、返程日期、來(lái)訪(fǎng)目的和側重點(diǎn)以及是否需要我司提供相關(guān)協(xié)助等信息。
4.1.3接待人員根據客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)日程編制客戶(hù)參觀(guān)/交流日程安排函件,經(jīng)公司總辦/人力資源部確認后,以郵件或傳真的.形式知會(huì )客戶(hù)方。
4.2接待人員負責制定接待計劃。
4.3實(shí)施接待計劃
4.3.1根據接待計劃參觀(guān)時(shí)間的安排,接待人員提前填寫(xiě)《參觀(guān)接待登記表》,發(fā)總辦安排各物業(yè)服務(wù)中心相關(guān)人員做好接待準備工作。
4.3.2根據接待計劃進(jìn)行網(wǎng)上車(chē)輛預定,保證計劃的實(shí)施。
4.3.3準備相應接待用品,比如:接機牌、歡迎豎牌、桌牌、禮品袋、相應項目簡(jiǎn)介資料、礦泉水、鮮花、溫馨卡片等。
4.3.4根據來(lái)訪(fǎng)人員資料制作與會(huì )人員桌牌。
4.3.5根據交流時(shí)間安排預定會(huì )議室,安排相應茶水或點(diǎn)心。
4.3.6接待人員應事先了解擬參觀(guān)項目的基本情況,如面積、入伙時(shí)間、風(fēng)格特點(diǎn)等。
4.4接待后跟進(jìn)事宜
4.4.1對于意向合作客戶(hù),接待人員應保存客戶(hù)聯(lián)系方式,與客戶(hù)保持聯(lián)系。具體參照vkwy7.5.1-j04-07《顧問(wèn)客戶(hù)關(guān)系管理辦法》執行。
5.相關(guān)文件
vkwy7.5.1-j04-07《顧問(wèn)客戶(hù)關(guān)系管理辦法》
6.記錄表格
vkwy7.5.1-z01-f1《參觀(guān)接待登記表》
制度流程管理制度8
萬(wàn)和城銷(xiāo)售接待流程管理制度
一、來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)接待
1、銷(xiāo)售人員在接待客戶(hù)之前,應將所需資料、名片、便簽紙、計算器等準備就緒,按照案場(chǎng)制定之接待客戶(hù)順序表依次迎接客戶(hù),由銷(xiāo)售主管負責隨時(shí)抽查排位,銷(xiāo)售主管負責監督排位情況;
2、客戶(hù)進(jìn)售樓處時(shí),a位(第一順位)主動(dòng)上前向客戶(hù)問(wèn)好(歡迎參觀(guān)**萬(wàn)和城),迎領(lǐng)客戶(hù)進(jìn)入售樓處,b位(第二順位)業(yè)務(wù)員負責協(xié)助(倒水等),接待過(guò)程中應首先遞出自己的名片,同時(shí)請問(wèn)客戶(hù)貴姓,以便接待過(guò)程中對客戶(hù)稱(chēng)謂;
3、非就餐時(shí)間,原則上a、b、c位不能離開(kāi)前臺,如有特殊情況a位業(yè)務(wù)員需短暫離位,由b位業(yè)務(wù)員負責接待,a位返回后,繼續保持a位;
4、就餐時(shí)間內,a位業(yè)務(wù)員離位,由b、c、d位業(yè)務(wù)員順延接待,a位返回后保持其原有排位順序;
5、業(yè)務(wù)員在接待客戶(hù)過(guò)程中,應力求專(zhuān)業(yè)、嫻熟、詳盡的介紹樓盤(pán)情況,并自然地記錄下客戶(hù)的稱(chēng)謂、聯(lián)系電話(huà)及購買(mǎi)意向,盡可能為下一步跟進(jìn)打好基礎;特殊情況下可借助組長(cháng)或主管為客戶(hù)解答;在帶客戶(hù)看模型或看房過(guò)程中,應始終位于客戶(hù)左前方,并為客戶(hù)提供一切方便(如開(kāi)門(mén)、開(kāi)電梯、引路等);客戶(hù)離去時(shí)應將其送至售樓處門(mén)外告別后方可返回;
6、每接待完一位客戶(hù),應及時(shí)、詳盡將客戶(hù)資料記錄下來(lái),并反饋在當日的來(lái)人登記表中或b級卡中;
7、接待完客戶(hù),應及時(shí)清理談判桌,保持其整潔、干凈;
8、接待用語(yǔ)統一為標準普通話(huà),接待過(guò)程中客戶(hù)用普通話(huà),接待人員也用普通話(huà),接聽(tīng)來(lái)電也同樣執行(如遇老鄉為拉近關(guān)系可運用鄉語(yǔ))。
二、售樓處前臺接待制度
1、銷(xiāo)售人員每天接待順序依次排為a、b、c、d……位;
2、每接待一位客戶(hù),由當事銷(xiāo)售人員在客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)登記上記錄,銷(xiāo)售主管監督協(xié)調排位接待客戶(hù),按輪接順序依次排位;
3、集團公司領(lǐng)導或友公司領(lǐng)導進(jìn)入售樓處前臺必須全體起立以示尊重,并齊聲高喊“歡迎參觀(guān)”;
4、a位不得空位,如無(wú)故有空位出現,追究a位責任;如a位已通知b位,而b位沒(méi)有及時(shí)補位,則追究b位責任,以此類(lèi)推;
5、銷(xiāo)售人員接待完客戶(hù)并完成應做工作后應立即回前臺補位;
6、如客戶(hù)來(lái)時(shí)a位正處理工作事務(wù),由b位接待客戶(hù);a位處理完事務(wù)后補排a位,同上情況其余排位同事完事后仍歸原位;
7、銷(xiāo)售人員不得在控臺看任何無(wú)關(guān)房產(chǎn)銷(xiāo)售或房產(chǎn)類(lèi)咨詢(xún)信息之報刊書(shū)籍;
三、來(lái)電接聽(tīng)
1、來(lái)電接聽(tīng)順序按電話(huà)輪接制度執行;
2、負責接聽(tīng)的業(yè)務(wù)員應準備好備忘錄,在鈴響三聲以?xún)饶闷鹪?huà)筒,應答為“您好!**萬(wàn)和城售樓處,有什么可以幫到你”
3、耐心地聽(tīng)對方把話(huà)說(shuō)完,并記錄重點(diǎn);
4、如果是業(yè)務(wù)咨詢(xún)類(lèi)電話(huà),應準確、簡(jiǎn)潔地為客戶(hù)介紹,誠懇邀請客戶(hù)親臨售樓處詳盡了解,并順其自然地留下客戶(hù)的`姓名、電話(huà)及其它資料,同時(shí)把自己的姓名、電話(huà)留給客戶(hù),以便客戶(hù)以后向你咨詢(xún);
5、對于有疑問(wèn)的地方要提問(wèn),重點(diǎn)處如數據、時(shí)間、地點(diǎn)等要復述確認一下;
6、若對方要找的人不在或正在接待其他客戶(hù),可告之客戶(hù)該業(yè)務(wù)人員正在接待其他客戶(hù),請對方留言,事后通知到對方要找的人,或將此電話(huà)轉到相關(guān)部門(mén)(組長(cháng))去處理,切忌自作主張或馬上掛掉電話(huà);
7、道別后,待對方掛機后再輕輕放下聽(tīng)筒;
8、電話(huà)接聽(tīng)完畢,應及時(shí)、詳盡將客戶(hù)資信記錄下來(lái),并反饋在當日的工作報告中。
四、接聽(tīng)電話(huà)要領(lǐng)
1、理好內容及準備好可能需要的資料,再撥電話(huà)號碼,切勿在用餐、午休及晚間很晚的時(shí)候打電話(huà);
2、簡(jiǎn)單地互致問(wèn)候;
3、有條理,有重點(diǎn),明確清楚地講商談內容,并同時(shí)顧及對方的反應,隨時(shí)調整自己說(shuō)話(huà)的語(yǔ)氣和方式;
4、隨時(shí)將客戶(hù)相關(guān)資料正確及時(shí)填寫(xiě)在來(lái)電登記表中;
5、商談完畢后,有禮貌地道別,注意要在對方掛機后再輕輕放下聽(tīng)筒。
五、工作報告要求
1、銷(xiāo)售人員每天下班前按要求寫(xiě)出當日來(lái)人登記表并交給銷(xiāo)售主管審核;審核無(wú)誤再統一交給銷(xiāo)售經(jīng)理;
2、銷(xiāo)售人員每周日下班前應將一周工作總結及下周工作計劃統一交至主管處;
3、每周日下班前由主管整理出售樓處上周成交報表及工作分析報告,上報至銷(xiāo)售經(jīng)理;
4、在樓盤(pán)銷(xiāo)售完畢后一周內,售樓處各級人員均根據自己的銷(xiāo)售情況匯總一份銷(xiāo)售總結,統一由銷(xiāo)售主管交至銷(xiāo)售經(jīng)理;其中銷(xiāo)售經(jīng)理的銷(xiāo)售總結交至營(yíng)銷(xiāo)總監;
5、工作報告內容要求:來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)情況、接聽(tīng)來(lái)電情況、客戶(hù)跟進(jìn)情況、成交情況、銷(xiāo)售中遇到的問(wèn)題、工作建議等;
6、每周一銷(xiāo)售經(jīng)理與主管、銷(xiāo)售員主持研討會(huì ),負責解答工作報告中的問(wèn)題,并對當天工作中成功和失敗的案例進(jìn)行分析,將相關(guān)重要事項傳達至銷(xiāo)售員。
制度流程管理制度9
1、食品及其原料不能和非食品及有害物質(zhì)共同存放。
2、各類(lèi)食品及其原料必須分類(lèi)、分開(kāi)擺放整齊。
3、各類(lèi)食品及其原料要做到離地10厘米、離墻15厘米存放于貨架上。
4、散裝食品應盛于貨架上，密封好并張貼標識。
5、庫房?jì)葢?jīng)常通風(fēng)、防潮、防腐，保持室內干燥清潔。
6、庫房門(mén)、窗防鼠設施應經(jīng)常檢查，保證功能完好。
7、采購、驗收、發(fā)放應有登記和記錄。
8、庫房?jì)仁称芳捌湓蠎?jīng)常進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現和清理過(guò)期、變質(zhì)食品及其原料。
9、庫房整齊干凈，干燥通風(fēng)。存放的食品原料，不得有過(guò)期、腐爛、變質(zhì)的食物，要經(jīng)常檢查。
10、米面放置應隔墻離地，用后及時(shí)封口，不能撒在地上。庫房?jì)扔袦缡笤O備，有擋鼠板，每周清掃擦拭。
制度流程管理制度10
第一條：入職培訓的目的
1、使新入職員工熟悉和了解公司基本情況、相關(guān)部門(mén)工作流程及各項制度政策，增強對企業(yè)的認同感和歸屬感。
2、使新入職員工能夠自覺(jué)遵守公司各項規章制度和行為準則，增強安全生產(chǎn)意識。
3、幫助新入職員工盡快適應工作環(huán)境，投入工作角色，提高工作效率，保證安全生產(chǎn)。
第二條：適用范圍
1、凡本公司新入職員工、新聘駕駛員、從業(yè)人員必須接受本公司舉辦的入職培訓，熟悉本制度。
第三條：入職培訓的內容
1、本公司的概況及公司管理制度。
2、公司安全管理制度及各崗位安全生產(chǎn)相關(guān)制度及規定。
3、崗位職責及工作規范，崗位基本專(zhuān)業(yè)知識、技能，崗位安全操作規程。
4、應急救援知識和演練。
5、部門(mén)內安排的其它培訓及業(yè)務(wù)學(xué)習
第四條：對于新入職員工的入職培訓，按照工作環(huán)境與程序可分為三個(gè)階段：
1、公司入職培訓
2、各管理部門(mén)入職培訓
3、各崗位入職培訓
第五條：培訓結束后
為保證入職培訓目標的實(shí)現，在公司入職培訓結束后，員工所在部門(mén)必須對員工進(jìn)行考評，合格后方可上崗，國家行業(yè)主管部門(mén)對崗位入職有持證要求的，必須取得相應資質(zhì)后方能上崗。入職流程管理制度3
第一條公司員工培訓，其一是對新招聘的員工進(jìn)行崗前培訓，其二是對老員工進(jìn)行在職培訓。崗前培訓的內容主要是學(xué)習公司規章制度、基本的`崗位知識、實(shí)際操作技能、基本的專(zhuān)業(yè)知識，以便較快地適應工作。員工在職培訓的主要內容是干什么學(xué)什么，從實(shí)際出發(fā)，更新專(zhuān)業(yè)知識，學(xué)習新的業(yè)務(wù)和技術(shù)。
第二條員工培訓要按計劃、分批分階段，按不同的工種和崗位需要進(jìn)行培訓，要結合實(shí)際，注重實(shí)用性，逐步提高員工隊伍素質(zhì)。
第三條培訓內容：
1、員工培訓主要應根據其所從事的實(shí)際工作需要，以崗位培訓和專(zhuān)業(yè)培訓為主。
2、管理人員應學(xué)習和掌握現代管理理論和技術(shù)，充分了解__的有關(guān)方針、政策和法規，提高市場(chǎng)預測能力、決策能力、控制能力。
3、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員如財會(huì )人員、工程師、工程技術(shù)人員等，應接受各自的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓，了解有關(guān)政策，掌握本專(zhuān)業(yè)的基礎理論和業(yè)務(wù)操作方法，提高專(zhuān)業(yè)技能。
4、基層管理人員應通過(guò)培訓充實(shí)自己的知識，提高自己的實(shí)際工作能力。
5、基層工作人員須學(xué)習公司及本部門(mén)各項規章制度，掌握各自崗位責任制和要求，熟悉賓客心理，學(xué)會(huì )業(yè)務(wù)知識和操作技能。
6、公司的其他人員也應根據本職工作的實(shí)際需要參加相應的培訓。
第四條培訓方法：
1、專(zhuān)業(yè)教師講課，系統地講授專(zhuān)業(yè)基礎理論知識、業(yè)務(wù)知識，提高專(zhuān)業(yè)人員的理論水平和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。
2、本公司業(yè)務(wù)骨干介紹經(jīng)驗，傳幫帶。
3、組織員工到優(yōu)秀企業(yè)參觀(guān)學(xué)習，實(shí)地觀(guān)摩。
第五條培訓形式：
1、長(cháng)期脫產(chǎn)培訓，培養有發(fā)展前途的業(yè)務(wù)骨干，使之成為合格的管理人員；
2、短期脫產(chǎn)培訓，主要適用于上崗培訓，或某些專(zhuān)業(yè)性強的技術(shù)培訓。
制度流程管理制度11
為了確保本工程的順利進(jìn)展，按期保質(zhì)保量的完成工程施工任務(wù)，公司特制定以下管理制度，望廣闊職工共同遵守、切實(shí)執行。
一、本工地的所有員工必須遵守本公司制定的一切，聽(tīng)從公司管理人員的指揮和安排，服從建立單位、施工單位、監理公司、工程質(zhì)量監視部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的指導、檢查。
二、認真遵守《中華人民共和國建筑法》、遵守《中華人民共和國標準化法實(shí)施》和《建筑工程質(zhì)量管理條例》，遵紀守法，爭做奉獻求實(shí)、愛(ài)崗敬業(yè)文明先進(jìn)員工。
三、堅決遵守工地作息時(shí)間，按時(shí)上、下班和晚休、不得遲到和早退、有事要請假、不得擅離職守。
四、嚴禁打架斗毆、賭黃，假設有違犯者，不管情由，均處以1000元罰款，其醫藥費自理后公司再做處理。對屢教不改、情節嚴重者，送交司法部門(mén)處理。
五、對不服從公司管理人員和相關(guān)部門(mén)人員的安排，尋釁鬧事、成心制造事端均處以500元罰款，其醫藥費自理后公司再做處理，并開(kāi)除當事人。
六、文明用語(yǔ)、講文明、講禮貌、團結進(jìn)取、求實(shí)創(chuàng )新。 七、對工地材料、設備、機械、工具、用具等人人都得關(guān)心和保護，不得損壞和喪失（包括甲方及相鄰單位的財物）。文明工地的設施人人都得關(guān)心保護。對有意損害公共財物者，賠償原物價(jià)值的200%。對不按操作規程操作、無(wú)意損壞者賠償其原物的50%。保護公物、人人有責。
八、工地用電要注意安全，所有用電線(xiàn)路、電器、接電、照明用電均應由工地電工專(zhuān)人負責接線(xiàn)，他人不得私自亂動(dòng)亂接。否則引起的一切不安全事故、機械損壞事故及傷亡事故，均由當事人自行負責及賠償。機械設備的操作應持（上崗證）的專(zhuān)業(yè)人員操作，操作必須按照《機械操作規程》操作，他人不得隨意亂開(kāi)亂動(dòng)，否則一切后果自負。安全駕駛、文明操作。
九、工地所有員工必須樹(shù)立安全第一的思想，嚴格按照各項安全施工要求執行并操作，確保安全施工。堅持預防為主，防消結合的原則，杜絕火種、火源進(jìn)入施工現場(chǎng)。
十、進(jìn)入施工現場(chǎng)的`所的人員必須佩戴安全帽，嚴禁穿拖鞋及高跟鞋。嚴禁從高空拋扔東西，高空作業(yè)必須系好安全帶，嚴格遵守《建筑施工安全操作規程》，假設有違章操作，所發(fā)生的一切不安全事故及傷亡事故，公司概不負責，其醫療費、護理費及誤工費等，均由本人自理。假設在工地以外發(fā)生的一切不安全事故，其后果由本人負責自理，公司概不負責。高快樂(lè )興上班，平安全安下班。
十一、工地所有員工應妥善保管好自己所攜帶的行李、物品。嚴禁在本工地、建立單位、相鄰單位及他人處盜竊財物或伙同外界人員盜竊本工地財物，假設有發(fā)現，不問(wèn)情由均處以1000元以上罰款或處以原價(jià)值二十倍以上罰款，情節嚴重者送交司法部門(mén)處理。遵紀守法、做文明吏者。
十二、工地應做到文明施工，要求同事之間禮貌用語(yǔ)，搞好自身衛生及環(huán)境衛生，施工現場(chǎng)應經(jīng)常保持衛生良好，施工機械設備及現場(chǎng)材料布局井井有條，做好工地容貌及個(gè)人容貌完全符合文明工地的標準。講文明禮貌、樹(shù)良好風(fēng)氣。
十三、工地所有員工、各施工班組應保管、保養好其所用的一切財物（機具、工具、用具、設備、車(chē)輛、鋼化、生活用品、辦公用品等），如有損壞、喪失等應照價(jià)賠償，設備為我創(chuàng )效益、我為設備搞整潔。
十四、嚴格遵守文明工地及宿舍的管理制度。自覺(jué)遵守紀律、保護環(huán)境衛生。語(yǔ)氣和諧、團結友愛(ài)。
十五、為了公司榮譽(yù)和職工利益、以上各條款，望廣闊員工切實(shí)執行、嚴格遵守，以充分表達：人人為我、我為人人！
制度流程管理制度12
一、目的
為規范人力資源管理工作流程，根據國家有關(guān)勞動(dòng)法律法規及公司實(shí)際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體人員。
三、工作職責
本制度由人力資源部負責編制、修訂，全體員工需遵照執行。
四、工作程序
本制度規范了人力資源管理工作的基本操作流程，主要包括人員定編、招聘、錄用、試用與轉正、內部異動(dòng)、離職管理。
�。ㄒ唬┤藛T定編
1、每年年末由人力資源部在充分了解公司次年年度經(jīng)營(yíng)目標的基礎上，與公司總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理及各分管副總共同溝通修訂公司組織架構圖及崗位配置情況。
2、人力資源部根據溝通后的公司組織架構圖及崗位配置情況編制《人員編制表》，經(jīng)各分公司總經(jīng)理、分管副總審核后，報行政副總審核、總經(jīng)理審批。
�。ǘ┱衅�
1、人力資源部根據公司人員編制情況及實(shí)際工作需要編制《年度招聘計劃表》，報行政副總審核、總經(jīng)理審批后執行。人力資源部依據《年度招聘計劃表》開(kāi)展工作，在具體實(shí)施過(guò)程中可根據實(shí)際情況進(jìn)行微調。
2、每月月底前，負責招聘人員根據《年度招聘計劃表》并結合各部門(mén)實(shí)際人員需求制定次月《月度招聘計劃表》，報人力資源部經(jīng)理審核、分管副總審批后執行。
3、當各部門(mén)的人員需求超出編制時(shí)，需由用人部門(mén)負責人提交《人員擴編申請表》
4），依次報分公司總經(jīng)理或分管副總、人力資源部經(jīng)理、行政副總審核后，報總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后轉人力資源部實(shí)施招聘。
4、人力資源部根據對招聘崗位的具體要求，選擇相應的招聘渠道，收集應聘人員資料，經(jīng)初步篩選后，向用人部門(mén)推薦。
5、用人部門(mén)對人力資源部推薦的候選人進(jìn)行刷選，確定進(jìn)入面試人員，然后由人力資源部安排面試。
6、面試人員來(lái)司后先填寫(xiě)一份《應聘登記表》，填寫(xiě)完畢后由招聘人員安排相關(guān)領(lǐng)導進(jìn)行面試。面試結束后，由面試官根據具體面試情況填寫(xiě)《面試評價(jià)表》。
7、候選人面試通過(guò)，確定錄用后，由人力資源部通知錄用人員具體入職時(shí)間、入職時(shí)需要提供的相關(guān)資料及其他相關(guān)信息，并將人員入職信息告知行政部、用人部門(mén)及相關(guān)部門(mén)，提醒相關(guān)部門(mén)做好新員工入職準備工作。
�。ㄈ╀浻�
1、新員工入職時(shí)應向公司提交以下資料：
1.1身份證復印件一份
1.2學(xué)歷證、學(xué)位證復印件各一份
1.3原公司離職證明
1.4一寸近期免冠照片4張
1.5體檢證明（生產(chǎn)管理人員、車(chē)間工人、品控人員提供）
1.6其他相關(guān)證書(shū)或資料復印件一份
2、新員工入職當天應提供以上所有證件的原件以供查驗，人力資源部應仔細核查所提供的資料是否真實(shí)。員工提供虛假個(gè)人資料的行為屬于嚴重違紀，公司有權立即解除與該員工的勞動(dòng)關(guān)系。
3、新員工入職當天還需要填寫(xiě)或簽署以下文件：
3.1填寫(xiě)《員工檔案表》；
3.2簽訂勞動(dòng)合同；
3.3簽署員工保密協(xié)議和競業(yè)限制協(xié)議書(shū)（根據需要）。
4、以上手續辦理完畢后，由人力資源部填寫(xiě)《新員工入職表》，并依據入職表中所列事項帶領(lǐng)新員工辦理其他入職事宜。
5、人力資源部在引導員工入職后，建立員工在公司的人事檔案，更新公司員工花名冊。
6、人力資源部將對新員工進(jìn)行入職培訓，培訓內容包括：公司介紹、規章制度、產(chǎn)品知識以及消防安全知識等。
�。ㄋ模┰囉门c轉正
1、新員工加入公司之后，將經(jīng)過(guò)公司規定的試用期，試用期包含在勞動(dòng)合同期內，試用期起始時(shí)間自員工入職之日起計算。試用期原則上為3個(gè)月，有特殊約定的依據特殊約定。
2、在試用期內，如員工不符合錄用條件，公司有權解除與勞動(dòng)者的.勞動(dòng)關(guān)系。勞動(dòng)者如認為不能適應崗位工作，亦可提前三天書(shū)面通知公司，解除與公司的勞動(dòng)關(guān)系。
3、新員工于試用期結束前七個(gè)工作日內，填寫(xiě)《新員工轉正申請表》提交至人力資源部，由人力資源部依據審批權限報相關(guān)領(lǐng)導審批。對于審批未通過(guò)的，由人力資源部與相關(guān)領(lǐng)導溝通最終處理意見(jiàn)（延長(cháng)試用期或解除勞動(dòng)關(guān)系），并將最終意見(jiàn)反饋給轉正申請人。
�。ㄎ澹﹥炔慨悇�(dòng)
1、公司為培養或提升員工工作能力，將根據實(shí)際情況對員工進(jìn)行輪崗，同時(shí)，公司也可依據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，將員工調往不同部門(mén)工作，無(wú)正當理由員工不得拒絕。公司安排崗位調動(dòng)的，由人力資源部填寫(xiě)《工作調動(dòng)審批表》，報相關(guān)領(lǐng)導簽字，手續簽批完后，通知被調動(dòng)人員進(jìn)行工作交接，被調動(dòng)人員根據《工作移交清單》進(jìn)行工作交接，交接完畢后至新部門(mén)報到。
2、員工如因個(gè)人原因申請工作調動(dòng)的，應由員工本人提交書(shū)面《工作調動(dòng)申請表》
12），被批準調動(dòng)的員工，根據《工作移交清單》辦理完工作交接，交接完畢后至新部門(mén)報到。
3、公司內部異動(dòng)人員，以每月15日為限，凡15日前（含）調動(dòng)的，其考勤及工資歸入新部門(mén)，15日后調動(dòng)的，其考勤和工資仍歸在原部門(mén)。
�。╇x職管理
1、員工因個(gè)人原因主動(dòng)要求辭職的，在試用期內應提前三天以書(shū)面形式提出《離職申請表》；試用期結束后應提前三十天以書(shū)面形式提出《離職申請表》。
2、《離職申請表》審批后，員工到人力資源部領(lǐng)取《離職工作交接單》，并按交接要求至各部門(mén)辦理工作交接手續，負責交接的工作人員需認真核對接收材料，接收清楚后方可在《離職工作交接單》上簽字確認，部門(mén)負責人對本部門(mén)交接手續負最終責任。
3、對于部分崗位，如財務(wù)人員、采購人員、倉庫管理員等與公司財、物直接接觸的崗位人員離職時(shí)需進(jìn)行離職審計，具體審計工作由財務(wù)部負責，審計無(wú)問(wèn)題的正常離職，審計出現問(wèn)題的，離職員工需將問(wèn)題處理完畢后方可離職。
4、員工離職未結算的工資及相關(guān)費用在員工辦理離職交接手續時(shí)予以確認，并于正常工資或費用發(fā)放日發(fā)放。
5、員工因各種原因被動(dòng)離職的，離職程序依據主動(dòng)離職程序辦理。
五、附則
�。ㄒ唬┍局贫扔扇肆Y源部負責解釋?zhuān)罱K解釋權歸京味福江蘇有限公司。
�。ǘ┍局贫茸怨究偨�(jīng)理審批后執行。
制度流程管理制度13
為了更好地完善公司的內部管理，增強企業(yè)的凝聚力，明確司機的利益與公司的效益的密切關(guān)系，提高司機的工作責任心，特定如下制度。
一、車(chē)輛運輸工作流程
1．調度員負責接收用戶(hù)信息
2．調度員按照發(fā)車(chē)計劃給司機下達運輸任務(wù)；
3、司機按調度的發(fā)車(chē)計劃到攪拌站主樓裝車(chē)，集控室出具一式五聯(lián)的《供貨單》交付司機；
4．實(shí)施運輸、質(zhì)量的監督與審核
�。�1）司機負責監督混凝土裝卸工作，并對運輸質(zhì)量負責；
�。�2）混凝土在運輸過(guò)程中發(fā)生問(wèn)題時(shí)，司機應立刻通知有關(guān)人員進(jìn)行解決。
5．交付
�。�1）司機將混凝土按指定時(shí)間、指定地點(diǎn)交給指定人員；
�。�2）用戶(hù)在《供貨單》上簽字蓋章，自留一聯(lián)；
6．結算
�。�1）司機負責帶回經(jīng)客戶(hù)簽字確認的《供貨單》并交給調度員；
�。�2）調度員負責對《供貨單》進(jìn)行核對、統計、轉交財務(wù)部（會(huì )計）；
�。�3）財務(wù)部記帳后在結算期限內與用戶(hù)進(jìn)行統一結算。
二、車(chē)輛運輸管理辦法
1、各承運司機必須按公司生產(chǎn)調度的要求，按時(shí)、保質(zhì)、保量的完成運輸任務(wù)，每發(fā)生一次未按要求承運的車(chē)輛，一律按《公司獎懲制度》進(jìn)行罰款。如因個(gè)人原因不能及時(shí)到達給用戶(hù)造成經(jīng)濟損失的，不僅賠償損失而且視情節暫停運輸，情節嚴重的予以辭退。
2、承運司機的運輸車(chē)輛在途中出現車(chē)輛故障和交通肇事等問(wèn)題，不能按要求到達目的`地。在出事后30分鐘內必須打電話(huà)向公司調度和車(chē)隊隊長(cháng)匯報詳細情況，盡快采取措施。
3、 承運司機必須保管好各票據并按規定及時(shí)傳遞各種票據，否則根據情節進(jìn)行處罰，對嚴重影響正常工作者當月不予發(fā)放業(yè)務(wù)提成。
4、 各承運司機必須根據公司生產(chǎn)調度下達的指令，準時(shí)到達指定地點(diǎn)，進(jìn)行裝卸車(chē)，不得以任何借口拖延，如有違反，將按規定處罰。
5、 各承運司機接受處罰后，必須在下次裝車(chē)前按規定及時(shí)將罰款交公司財務(wù)部，如果承運司機不能按時(shí)上繳罰金，生產(chǎn)調度不分配任務(wù)，并在運費中扣除。
6、 運輸問(wèn)題處罰標準
�。�1） 承運司機未按要求時(shí)間把貨送到用戶(hù)手中，影響用戶(hù)使用，每晚一次罰款200元；
�。�2） 承運司機在整個(gè)承運過(guò)程中有倒換、盜竊所運物等行為者，要全額賠償所承運混凝土的價(jià)款，并視態(tài)度情況是否予以辭退。
�。�3） 承運車(chē)輛在運輸過(guò)程中，由于交通事故和臨時(shí)故障不能按時(shí)間要求到達目的地，在出事后30分鐘內不能及時(shí)向公司匯報的罰款100元/次，匯報后也要視情況罰款100-500元，如果造成較大影響，可加重處罰。
�。�4） 承運司機不能按要求傳遞票據或將票據涂改或損壞，罰款50元，如果丟失視影響程度進(jìn)行罰款。
�。�5） 承運司機到達運送目的地，要熱情服務(wù)和交接，做好卸車(chē)工作，如因工作服務(wù)態(tài)度不好，用戶(hù)反映強烈，視情況罰款100-300元。
�。�6）承運司機發(fā)現混凝土有問(wèn)題要及時(shí)給調度室和實(shí)驗室反映，否則承擔由此造成損失司機將視情況罰款100-500元，如果造成較大影響，可加重處罰，及時(shí)匯報后可免除責任。嚴禁私自處理問(wèn)題混凝土，尤其是嚴禁給混凝土里加上水，若發(fā)現予以直接辭退并扣發(fā)當月工資。
三、運輸票據傳遞管理制度
1. 運輸票據是下達運輸任務(wù)和運輸結算的主要依據，各級管理人員及承運司機要認真執行票據傳遞的有關(guān)規定，妥善保管票據，如有破損、丟失由責任人負責。
2. 操作室負責《供貨單》的開(kāi)出，將《供貨單》交到司機手中。
3. 司機按《供貨單》的注明的工程名稱(chēng)、數量按時(shí)裝車(chē)，并將該單帶到用戶(hù)單位，用戶(hù)單位在該單上簽字后，司機將單帶回，票據經(jīng)涂改無(wú)效，破損丟失均由責任人負責，司機丟失該運單，公司將按規定進(jìn)行處罰。
4. 車(chē)輛返回后，司機將票據交到生產(chǎn)調度室生產(chǎn)調度對司機帶回的票據要有簽收記錄，以備查對。
四、車(chē)輛用油管理制度
1、嚴格加強油料管理，實(shí)行專(zhuān)人管理，在公司指定油站加油，于每日 各車(chē)根據車(chē)輛油量情況進(jìn)行集中加油，2、車(chē)輛加油實(shí)行“雙鎖分離制”。即在所有車(chē)輛的油箱上另行配裝油箱明鎖一把，原油箱鑰匙由司機攜帶，增配明鎖的鑰匙由油料管理員保管，加油時(shí)由司機和油料管理員共同打開(kāi)油箱鎖進(jìn)行加油。
3、駕駛員在出車(chē)前必須做好車(chē)輛自查，保證運輸用油。每次加完油，駕駛員要核實(shí)好數據，在加油單上簽字確認，并注明車(chē)號、加油時(shí)油耗量和公里數。
4、每月對車(chē)輛耗油量根據實(shí)際情況推算出來(lái)的平均耗油量進(jìn)行比對，誤差率在 %以?xún)鹊暮挠土恳暈檎�，超出誤差率的耗油量由該車(chē)司機按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。
5、對耗油量過(guò)高，確實(shí)存在問(wèn)題的駕駛員，要采取批評教、車(chē)隊通報、經(jīng)濟處罰，直至停車(chē)待崗等方式進(jìn)行處 。
五、車(chē)輛維修制度
1、嚴格履行車(chē)輛維修審批手續，實(shí)行日常定點(diǎn)維修。按照申請、鑒定、預算、審批、下修車(chē)單、修后回執審核等程序進(jìn)行。
2、車(chē)輛出現故障或發(fā)生交通事故需要修理時(shí)，駕駛員要在10分鐘內及時(shí)向車(chē)隊隊長(cháng)報告，由隊長(cháng)組織人員做出鑒定，填好記錄備案，并及時(shí)向辦公室匯報。
3、日常小修（1000元以下）由車(chē)隊隊長(cháng)與調度組長(cháng)溝通，并報設備部主任溝通同意后，簽發(fā)修車(chē)通知單，到指定地點(diǎn)修理。
4、對超過(guò)日常小修范圍的和數額較大的維修，由車(chē)隊書(shū)面請示設備部，由設備部主任閱審，報請設備副總經(jīng)理批準同意后方可修理。并由設備部進(jìn)行車(chē)輛維修競價(jià)選擇維修點(diǎn)進(jìn)行維修。
5、對因有特殊情況需到指定地點(diǎn)以外修車(chē)的，必須報告設備部主任批準。車(chē)輛在區外發(fā)生故障需要維修的，原則上要報告車(chē)隊，將車(chē)輛拖到指定維修廠(chǎng)修理。
6、更換下來(lái)的廢、舊件，應帶回車(chē)隊，做好登記后，統一集體保管。
7、車(chē)輛維修完畢后，要向車(chē)隊送達維修回執，車(chē)隊做好登記備案。
制度流程管理制度14
一、目的
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱(chēng)為采購物品）。
三、職責權限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;
2、副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核;
3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資），非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的510%。
3、低價(jià)搜索原則：
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工績(jì)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品（物資）需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)饋給采購申請部門(mén)。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
�。�2）采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：家代理、家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽(yù)良好者。
�。�4）客戶(hù)認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。
�。�2）若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流躊理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知人力資源與后勤部，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
一、總則
�。ㄒ唬�、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
�。ǘ�、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。
二、采購原則
�。ㄒ唬�、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
�。ǘ�、合同會(huì )簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
�。ㄈ�、職責分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
�。ㄋ模�、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5%-10%。
�。ㄎ澹�、最低價(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
�。�、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。
3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
�。ㄆ撸�、招標采購
凡宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年或一季度）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。
對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
三、采購程序
�。ㄒ唬�、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。
2、對于宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的'生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén)，向三家以上供應商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
�。ǘ�、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷(xiāo)售計劃→生產(chǎn)計劃→資金預算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請購單，寫(xiě)清采購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準，交集團采購部門(mén)。
3、采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負責采購材料的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負責合同條款的審查，審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門(mén)負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收，并出具驗收報告。
�。ㄈ�、中藥材采購:
1、中藥材一般應實(shí)行招標采購，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后，應通過(guò)市場(chǎng)調研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應商協(xié)商，不斷調整價(jià)格。
四、審計監督
采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。
在采購招標、采購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購結算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務(wù)、審計部門(mén)要全程參與。財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查，審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
對采購人員在采購過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門(mén)將有權對有關(guān)人員提出降級、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責任。
制度流程管理制度15
第一章總則
一、目的：
1、加強各項審批系統運行管理，包括不限于釘釘，明源，OA各項辦公審批系統，保證系統有序、安全運行。
2、理清流程、分清責任、明確權限及辦理時(shí)限，提高工作效率、減少推諉扯皮。
3、建立信息集成平臺，增強領(lǐng)導監控能力。
4、強力推行無(wú)紙化辦公，實(shí)現審批系統價(jià)值的最大化。
二、適用范圍：本制度適用于公司所有員工。
三、職責：
�。ㄒ唬┚C合管理部
1、負責審批系統規章制度制定，以及對制度執行情況進(jìn)行檢查、考核。
2、負責審批系統流程設計、修改。
�。ǘ┕绢I(lǐng)導（總經(jīng)理、分管副總、各部門(mén)負責人）
1、支持審批系統建設，在公司強力推行無(wú)紙化辦公、減少紙質(zhì)文稿審批。
2、按時(shí)限及表單要求審批各項業(yè)務(wù)流程；對發(fā)起的業(yè)務(wù)流程把關(guān)，嚴禁不合理、不合規的流程進(jìn)入下個(gè)審批節點(diǎn)。
3、對分管的業(yè)務(wù)流程實(shí)施檢查、考核，確保每項流程按時(shí)完成，杜絕超期辦理。
�。ㄈ┢渌褂萌藛T
1、流程發(fā)起人：按時(shí)限要求提交各項業(yè)務(wù)流程，并對辦理業(yè)務(wù)流程的后續節點(diǎn)進(jìn)行跟蹤、催辦。
2、按時(shí)處理待辦事項，盡量保證待辦流程數量為零。
3、系統使用人員應自覺(jué)遵守系統運行的規章制度，按照崗位職責、工作權限、時(shí)限要求，認真完成本人在系統中所承擔的工作任務(wù)。
4、線(xiàn)上審批要以線(xiàn)下溝通為基礎，各部門(mén)在發(fā)起業(yè)務(wù)流程前應事先充分溝通。
四、運行基礎：
�。ㄒ唬┯脩�(hù)開(kāi)戶(hù)與注銷(xiāo)
1、開(kāi)通：按工作需要，需開(kāi)通所有審批流程賬戶(hù)的需經(jīng)部門(mén)負責人同意后需清晰闡述開(kāi)通的相關(guān)權限及模塊提報OA流程至IT部開(kāi)通。
2、注銷(xiāo)：人員離職后一周內，綜合管理部通知IT部完成離職人員賬戶(hù)注銷(xiāo)。
�。ǘ┦褂靡幏叮�
1、在線(xiàn)要求：為保證各項業(yè)務(wù)辦理及響應時(shí)間，以下為強制要求；
A、登錄名和登錄密碼應予以嚴格保密，并做到定期更新密碼，以防他人盜用賬戶(hù)，由于密碼泄漏造成的損失由用戶(hù)名所有人負責；
B、保證在審批系統上發(fā)布、流轉的信息和文件的準確性、完整性和規范性，并對所發(fā)布和審批的內容負責。在審批系統中的意見(jiàn)和審批與原書(shū)面簽署具有同等效力和權威，相應人員應予以執行和遵守；
C、審批系統使用實(shí)行實(shí)名制，任何人不得在審批系統上發(fā)布與公司工作無(wú)關(guān)的內容，言論應遵守公司各項規章制度。
第二章業(yè)務(wù)流程管理
五、流程管理：
�。ㄒ唬┕芾碓瓌t：
1、層級管理：按崗位職責與職務(wù)級別層層審批，嚴禁躍過(guò)直管領(lǐng)導、分管領(lǐng)導，各級領(lǐng)導批閱審批流程，除了審查正文還需對流程把關(guān)，流程設置要符合管理原則。
2、跟蹤督辦：是誰(shuí)發(fā)起由誰(shuí)跟蹤，為誰(shuí)服務(wù)就由誰(shuí)督辦，歸誰(shuí)管理由誰(shuí)負責，經(jīng)公司領(lǐng)導批閱的審批流程由對口部門(mén)跟蹤落實(shí)，要明確時(shí)限、落實(shí)到人，不能有遺漏。
�。ǘ┝鞒贪l(fā)起要求：
1、流程發(fā)起要求：流程發(fā)起人作為第一責任人，在發(fā)起流程時(shí)，需將訴求及主要依據表述清楚，做到邏輯清晰，簡(jiǎn)單明了。對于需要多部門(mén)會(huì )簽或審核的.流程，發(fā)起人應先進(jìn)行線(xiàn)下溝通（線(xiàn)下溝通至少包含直接上級和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負責人），達成一致后才能發(fā)起流程。部門(mén)審批人在接收到流程發(fā)起人的申請后應及時(shí)審批，提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，不能簡(jiǎn)單以“同意”取代審核意見(jiàn)。若拒絕發(fā)起人的，必須在簽辦反饋中詳細寫(xiě)明拒辦理由，流程發(fā)起人在接收到回退指令后，應認真查閱回退理由，以便重新調整和更改流程。
2、流程資料上傳與檢查：經(jīng)辦人發(fā)起流程時(shí)，需要上傳相關(guān)附件資料，應檢查資料的完整性和可用性（保證附件資料在審批過(guò)程中能正常打開(kāi)）。
�。ㄈ┝鞒虒徟螅�
1、審批意見(jiàn)：各環(huán)節審批人必須明確發(fā)表意見(jiàn)，客觀(guān)、清晰的表達自己的意見(jiàn)和態(tài)度，避免出現類(lèi)似“閱”、“知曉”、“好的”等無(wú)明確態(tài)度的意見(jiàn)。
2、禁止流程審批過(guò)程中討論性協(xié)商：流程原則上只是完成審批過(guò)程，具體事務(wù)通常是在各種會(huì )議上已經(jīng)完成討論，流程審批人在審批時(shí)快速明確并簽署意見(jiàn)，禁止在流程審批過(guò)程中作討論性協(xié)商。
3、流程擱置與打回：在流程審批過(guò)程中，如發(fā)現經(jīng)辦人上傳流程有誤或有疑問(wèn)，須立即與經(jīng)辦人進(jìn)行溝通后明確意見(jiàn)，禁止未經(jīng)溝通直接擱置流程或者強行將流程打回，更禁止沒(méi)有仔細審閱流程就直接通過(guò)。
4、流程協(xié)商：對于流程中未設置相關(guān)人員但確實(shí)需要征求意見(jiàn)的，可以發(fā)起流程協(xié)商，但應避免利用流程協(xié)商完成工作正常的溝通和協(xié)調。
5、授權交辦：原則上如有特殊情況如人員臨時(shí)變動(dòng),長(cháng)期病假等特殊原因可交辦關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，以保證業(yè)務(wù)正常流轉，如特殊情況除外。
(四)流程簽批把關(guān)
1、標題不詳細,不能簡(jiǎn)單概述正文內容的流程，在會(huì )簽審批時(shí)要予以回退。
2、流程設置不符合層級管理原則的，在會(huì )簽審批時(shí)要予以退回并反饋綜合管理部與IT溝通調整。
3、正文陳述不清楚，訴求不明，意見(jiàn)不明，附件不完整的流程，在會(huì )簽審批時(shí)要予以回退。
4、發(fā)起人不正確的流程，在會(huì )簽審批時(shí)要予以回退。
�。ㄎ澹┝鞒痰霓k理時(shí)限：
1、流程審批時(shí)間：原則上員工需將流轉至個(gè)人的審批節點(diǎn)當天流程當天處理完畢，特殊崗位與流程除外。
2、流程發(fā)起在簽批過(guò)程中另涉及其他業(yè)務(wù)，需制定方案、開(kāi)展調查、核算成本的，辦理時(shí)限可再增加1-2個(gè)工作日。若預估在增加2個(gè)工作日后仍不能完成的，應在意見(jiàn)欄說(shuō)明原因，寫(xiě)明完成時(shí)限后讓流程繼續流轉（或寫(xiě)明原因后暫存待辦），并在承諾的截止日期前對流程完成處理。
第三章考核管理
六、考核：
1、流程發(fā)起人和部門(mén)負責人要認真對待，切實(shí)負起崗位責任。不按流程管理原則及要求執行的行為屬于違規行為，綜管部負責對過(guò)程管理進(jìn)行責任識別和記錄，主管領(lǐng)導負責進(jìn)行責任認定，綜管部根據月度執行情況下發(fā)考核通報。違反上述規定的，每人每次處罰款50元，月度內違規二次及以上的，每人每次處罰款100元并警告，季度內累計違規三次的，對責任人進(jìn)行降級處理，情況特別嚴重的將以予辭退。
2、違反制度其他規定，或未盡到制度規定的相應職責，視情節輕重處由總經(jīng)辦審批意見(jiàn)處罰。
第四章附則
七、本制度由綜合管理部負責解釋與補充。
八、本制度自發(fā)布之日起生效。
九、前期規定與本制度不一致處，以本制度規定為準。
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