財務(wù)部績(jì)效考核細則

　　為不斷提高公司的管理水平，財務(wù)部如何制定績(jì)效考核呢?下面YJBYS小編為大家整理了財務(wù)部績(jì)效考核細則，歡迎閱讀參考!

　　財務(wù)部績(jì)效考核細則一

　　一、被考核人員

　　財務(wù)會(huì )計和倉庫工作人員 。包括財務(wù)負責人、會(huì )計、出納、保管員、統計員。

　　二、考核責任人：

　　財務(wù)負責人的考核人為董事會(huì )。

　　財務(wù)部會(huì )計、出納、倉庫保管員、統計員的考核人為財務(wù)負責人。

　　三、考核方法：

　　1、個(gè)人自評：個(gè)人自己打分。

　　2、部門(mén)評價(jià)：部門(mén)主管打分。

　　3、董事會(huì )評價(jià)：董事會(huì )打分。

　　四、考核時(shí)間：

　　1、會(huì )計、出納、倉庫保管員、統計員應于每月 30日前將個(gè)人全月工作績(jì)效考核表交財務(wù)負責人，財務(wù)負責人于次月 5日前完成評價(jià)并交總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審核后，10日前報財務(wù)部工資表編制崗位人員。

　　2、財務(wù)負責人應于每月 30日前將個(gè)人全月工作績(jì)效考核表交總經(jīng)理，總經(jīng)理于次月 5日前完成評價(jià)并交董事會(huì )，經(jīng)董事會(huì )審核后，10日前報財務(wù)部工資表編制崗位人員。

　　五、考核內容：

　　考核內容以考核表的形式計分，具體內容包括以下幾項：

　　1、崗位職責(工作表現)考核(考核的重點(diǎn)) ：指對具體職務(wù)所需要的基本能力以及經(jīng)驗性能力進(jìn)行測評。 基本要素包括擔當職務(wù)所需要的理解力、創(chuàng )造力、指導和監督能力等經(jīng)驗性能力以及從工作中表現出來(lái)的工作效率、方法等。權重：70%。

　　2、職業(yè)操守考核： 指對達成工作目標過(guò)程中所表現出的工作責任感、工作勤惰、 協(xié)作精神以及個(gè)人修養等構成。

　　3、組織紀律考核： 指對達成工作目標過(guò)程中所表現出的紀律性以及其他工作要求等進(jìn)行測評。 基本要素包括遵紀守律、儀表儀容、環(huán)境衛生以及接聽(tīng)電話(huà)語(yǔ)言規范等。 說(shuō)明：2—3 項考核占總考核分數的 30%

　　六、考核等級：

　　1、A 級(優(yōu)秀級)95—100 分 工作成績(jì)優(yōu)異，有創(chuàng )新性成果。

　　2、B 級(良好級)80—94 分

　　3、C 級(合格級)65—79 分

　　4、D 級(較差級)60—64 分

　　5、E 級(極差級)59 分以下

　　七、考核紀律：

　　1、考核必須公正、公平、認真、負責，不可對部屬予以過(guò)高評價(jià);考核不公正者，一經(jīng)發(fā)現將給予降職或扣分。

　　2、部門(mén)負責人要認真組織、慎重打分。凡在考核中消極應付、敷衍了事者，一經(jīng)查實(shí)，將給予扣分。

　　3、考核工作必須在規定的時(shí)間內按時(shí)完成。會(huì )計、出納、倉庫保管員、統計員當月 30日之前未按時(shí)交績(jì)效考核表者扣除考核總分的 10%;每月 5 日不按時(shí)報送考核表的部門(mén)負責人，扣其考核總分的 15%。

　　4、扣分必須要有依據，做到認真、客觀(guān)、公正。

　　5、弄虛作假者，一律按總分的50%記分。

　　八、績(jì)效考核實(shí)行“月考核扣分制度”，即月考核滿(mǎn)分為 100 分， 每月實(shí)際得分=100-每月實(shí)際扣分;月績(jì)效工資=每月實(shí)際得分/65×月績(jì)效工資。

　　通過(guò)將財務(wù)和倉庫工作人員的績(jì)效工資與考核扣分掛鉤的形式， 最大限度地鞭策了公司財務(wù)和倉庫工作人員嚴格按照公司的各項管理要求去做。

　　長(cháng)沙金錦橋機械有限公司

　　績(jì)效考核表

　　姓名:

　　序號 項目 自評分 部門(mén)評分 上級評分 綜合評分

　　1 工作表現(70) 工作業(yè)績(jì)30分

　　2 計劃能力5分

　　3 溝通協(xié)調5分

　　4 分析判斷5分

　　5 指導能力5分

　　6 工作可靠度5分

　　7 工作方法10分

　　8 工作習慣5分

　　9 職業(yè)操守(20) 保密意識5分

　　10 團隊意識5分

　　11 敬業(yè)精神5分

　　12 服從性 5分

　　13 紀律(10) 上下班時(shí)間2分

　　14 工作時(shí)間內5分

　　15 假日安排 3分

　　16 合計

　　財務(wù)部績(jì)效考核細則二

　　1.現金報銷(xiāo):

　　每日按照公司的各部門(mén)報銷(xiāo)制度對費用進(jìn)行審核(各分管領(lǐng)導審核該費用的真實(shí)性)。負責審核的會(huì )計人員應該注意所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否合法，合理，所附的單據是否與所發(fā)生的經(jīng)濟事項相符，按照費用的類(lèi)別進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)，審核單據上單位名稱(chēng)，日期，金額，印章等。差旅報銷(xiāo)單上差旅補貼標準情況，是否附出差申請表及行程表，各部門(mén)領(lǐng)導是否簽字完畢，是否重復發(fā)生該費用，發(fā)票到達情況等。應該發(fā)現的問(wèn)題未發(fā)現，或審核出錯的，當月發(fā)現問(wèn)題并及時(shí)糾正的，給予記過(guò)，次月被查出或造成損失，扣 若出錯金額大于5000元的，扣

　　2、打印報表，出納付款：

　　每月3日13日23日將已審核完畢報銷(xiāo)安排表打印給出納，出納安排報銷(xiāo)事宜。每次未按時(shí)完成扣

　　3.到款確認：每日對上日的收款(現金及銀行存款)進(jìn)行錄入(含合同到款的登記)并于每月5日前完成上月現金及銀行存款的錄入及與出納對賬工作，并打印上月收款明細給銷(xiāo)售部門(mén)，讓其核對收款明細。

　　4.每日收到匯款申請單時(shí)，如果申請單內附有入庫單，應先將憑證交給入庫單錄入人員，待其進(jìn)行操作后，然后按匯款申請單與入庫單進(jìn)行審核，需要對采購員所確定的數量，單價(jià)，金額與入庫情況進(jìn)行核對，收到檢定費，運輸等費用時(shí)需審核該費用由我公司承擔，是否重復,有差異的查明原因。收到采購員的匯款通知時(shí)，于每天下午2點(diǎn)左右將單據傳給出納安排匯款。采購部已預付過(guò)的款項，在收到入庫單時(shí)就應該跟蹤發(fā)票，發(fā)票送達后再匯出該筆余款。

　　5. 每日錄入倉庫的入庫單，注意數量，單價(jià)，金額的正確性，同時(shí)審核單價(jià)變動(dòng)情況及原因。并于每月6日完成上月采購部送達的所有入庫單的錄入，

　　6.每月6日根據相關(guān)憑證確定上月的所有銷(xiāo)售收入，(出口合同收入的確認為出口當月的首個(gè)工作日的外匯牌匯價(jià)折合人民幣給予入賬)，所有的收入，必須明確客戶(hù)名稱(chēng)，不出現例如，**辦事處，*先生等此類(lèi)，每戶(hù)客戶(hù)的名稱(chēng)應一致。

　　7.每日及時(shí)根據專(zhuān)項領(lǐng)料單對產(chǎn)品的成本進(jìn)行跟蹤審核與歸集，三包成本、售配件成本、車(chē)間領(lǐng)用零星易耗品成本、輔助材料成本進(jìn)行跟蹤與歸集。并且每月6日前完成上月上述工作。

　　8.各項發(fā)票的催促及接收時(shí)的核查，并登記，(含檢定，運費，會(huì )員費等)并及時(shí)將發(fā)票傳輸給負責記賬的會(huì )計，增值稅專(zhuān)用發(fā)票積壓超過(guò)認證或使用期限的，給予票面稅額商品0.04%經(jīng)濟處罰，且此項不得分，負責記賬的會(huì )計應該及時(shí)對發(fā)票進(jìn)行認證，由于個(gè)人原因致發(fā)票超過(guò)認證期限的，同樣給予票面稅額0.04%經(jīng)濟處罰，且此項不得分。其它票據及時(shí)交接。

　　9.客戶(hù)對賬單，或催款函的核對，對無(wú)誤的簽字并交印章管理員蓋章。

　　10.負責記賬工作的會(huì )計及時(shí)催促出納及相關(guān)人員移交相關(guān)憑證，及時(shí)完成賬務(wù)處理，每月20日前完成上月記賬憑證的'輸入工作

　　11.記賬人員按統計局規定的時(shí)限完成各種統計報表的編報，做到準確及時(shí)。缺1項扣2分。

　　12.發(fā)票管理人員應該對發(fā)票使用情況進(jìn)行跟蹤，引導開(kāi)票員按照發(fā)票管理辦法開(kāi)具發(fā)票，杜絕虛開(kāi)發(fā)票等違法行為，購買(mǎi)及稅務(wù)規定的時(shí)限內注銷(xiāo)發(fā)票。

　　13. 各稅種申報表的打印，歸案，會(huì )計憑證裝訂成冊，編號完整。

　　14. 各月與審核會(huì )計溝通應該對檢定費、會(huì )員費、運輸費、標書(shū)費、中標服務(wù)費等的發(fā)票進(jìn)行進(jìn)一步的跟蹤，投標保證金到期日期等，并打印相關(guān)對賬表給業(yè)務(wù)發(fā)生部門(mén)催收發(fā)票。財務(wù)工作規范，經(jīng)上級有關(guān)部門(mén)審計、檢查，無(wú)處罰現象。凡是受到處罰的此項不得分，情節嚴重的追究責任。每發(fā)現一次扣100元。

　　15.完成領(lǐng)導臨時(shí)交代的任務(wù)。沒(méi)有按時(shí)完成的1次扣 元，不完成的1次扣 元。

　　16. 合同的臺賬的建立(根據合同按照臺賬的項目進(jìn)行合同登記)

　　17.客戶(hù)對賬單，或催款函的核對，對無(wú)誤的簽字并交印章管理員蓋章

　　18.所有的財務(wù)人員在在工作中改進(jìn)方式方法，并為公司開(kāi)源節流做出貢獻，或提高工作效率的，可提出書(shū)面申請，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導與總經(jīng)理研究決定給予附加分數。重大貢獻的給予物質(zhì)獎勵。

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