職責一：

　　一、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。

　　三、及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現金和各種有價(jià)證券。

　　五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　八、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報。

　　九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

　　十、及時(shí)編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　十一、負責銀行賬戶(hù)的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十二、負責學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。

　　十三、負責涉及公司財務(wù)各種統計報表的填報。

　　十四、按照報賬規定期限及時(shí)清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費信息，保證其真實(shí)、合法、準確。

　　職責二：

　　一、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反公司規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。