資金運營(yíng)崗位職責（通用14篇）

　　在現在的社會(huì )生活中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的資金運營(yíng)崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　資金運營(yíng)崗位職責 1

　　崗位職責:

　　1、關(guān)注外管局、銀監會(huì )以及人民銀行關(guān)于金融、結算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險管理方案,并保證其有效、合理實(shí)施;

　　2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場(chǎng)變化,負責外匯結算業(yè)務(wù),監控資金動(dòng)態(tài),提高資金保值率,降低資損;

　　3、對接銀行等理財機構,進(jìn)行現金流管理,實(shí)現資金利用最大化;

　　4、按月進(jìn)行資金滾動(dòng)預測,為公司資金管理提供決策支持;

　　5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的`建立,督導融資方式操作、實(shí)施。

　　任職要求:

　　1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財會(huì )、經(jīng)濟、統計、數學(xué)等專(zhuān)業(yè)方向,數理背景優(yōu)先;

　　2、3年以上資金運營(yíng)管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤(pán)、資金管理經(jīng)驗;

　　3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運作項目的程序,流動(dòng)性風(fēng)險監管框架、流動(dòng)性覆蓋率及凈穩定資金比例指標等;

　　4、有較強的分析統計、財務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強的政策敏感性,優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調能力及抗壓性;

　　5、為人誠實(shí)有信、有責任心,有團隊精神

　　資金運營(yíng)崗位職責 2

　　職責描述：

　　1、負責組建集團財務(wù)運營(yíng)分析團隊；

　　2、負責公司全面預算及預測；對每月所有實(shí)際與預算的差異進(jìn)行分析和改進(jìn)建議；

　　3、收集分析各事業(yè)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，編寫(xiě)月度經(jīng)營(yíng)績(jì)效報告；

　　4、協(xié)助各事業(yè)部編制利潤保障計劃行動(dòng)，以保障完成年度預算目標；

　　5、與公司高管層一起監管具體業(yè)務(wù)環(huán)節的數據指標和財務(wù)指標

　　6、設立合理的流程和體系及報表實(shí)現對業(yè)務(wù)的管控；

　　7、能夠根據業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)進(jìn)行財務(wù)建模，發(fā)掘成本控制點(diǎn)，有效節約成本；

　　8、配合技術(shù)人員對大數據進(jìn)行建模設計、數據抽取、數據分析，并形成分析報告，同時(shí)在bi系統中進(jìn)行展示；

　　9、跟蹤監督戰略執行并定期檢討實(shí)施計劃及方案，對戰略規劃動(dòng)態(tài)跟蹤，發(fā)生重大變化時(shí)及時(shí)向高管層提出修改或調整建議；

　　10、負責行業(yè)情報收集，建立行業(yè)信息數據庫，結合集團戰略進(jìn)行指標確定、分解、收集與分析，為業(yè)務(wù)提供數據支撐；

　　11、參與公司重大的.投資、融資、并購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持；

　　12、參與公司流程分析和規劃，定期輸出流程分析和規劃報告。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，985或211重點(diǎn)大學(xué)優(yōu)先；

　　2、有10年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，具有全面的財務(wù)管理分析經(jīng)驗，具有5年以上互聯(lián)網(wǎng)公司經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、出色的財務(wù)分析能力和文檔撰寫(xiě)能力。

　　資金運營(yíng)崗位職責 3

　　職責描述:

　　1、負責全行各類(lèi)線(xiàn)上產(chǎn)品需求的對接工作。

　　2、負責線(xiàn)上產(chǎn)品的資金清算、系統對賬、運營(yíng)監控工作。

　　3、負責各類(lèi)線(xiàn)上產(chǎn)品的'系統運行監控維護工作。

　　4、負責作為互聯(lián)網(wǎng)資金清算崗的b角，完成相關(guān)賬務(wù)處理。

　　5、負責制作業(yè)務(wù)臺帳，按日登記各類(lèi)業(yè)務(wù)對賬情況。

　　6、負責線(xiàn)上產(chǎn)品的運營(yíng)優(yōu)化工作。

　　7、負責接受部門(mén)內部?jì)瓤貦z查工作，確保業(yè)務(wù)的合規性、完整性。

　　任職要求:

　　金融、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　銀行運營(yíng)工作經(jīng)驗2年以上/分行或總行運營(yíng)部門(mén)工作經(jīng)驗1年以上;

　　具有一定會(huì )計基礎和運營(yíng)專(zhuān)業(yè)知識。

　　有相關(guān)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)后臺作業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　資金運營(yíng)崗位職責 4

　　職責描述:

　　1、配合公司流動(dòng)性管理的需要,開(kāi)展債券回購和債券交易,完成投資經(jīng)理和交易主管下達的交易指令;

　　2、收集、整理、分析貨幣市場(chǎng)、貨幣政策、市場(chǎng)資金動(dòng)向、利率走勢等信息,為部門(mén)業(yè)務(wù)決策提供支持;

　　3、完成交易相關(guān)的臺賬、報表及對賬工作;

　　4、積極拓展業(yè)務(wù)渠道、維護客戶(hù)關(guān)系;

　　5、完成團隊的其他工作。

　　任職要求:

　　1、金融、財經(jīng)類(lèi)研究生(含)以上學(xué)歷,具備本幣交易員資格;

　　2、有扎實(shí)的數理和經(jīng)濟基礎,熟悉固定收益相關(guān)理論和模型和相關(guān)領(lǐng)域的分析工具;

　　3、具有團隊合作精神、服務(wù)意識、溝通能力和學(xué)習能力,具有較強的邏輯思維能力、分析判斷能力和文字表達能力;

　　4、具備交易所市場(chǎng)和銀行間市場(chǎng)的`交易經(jīng)驗1-2年,熟悉網(wǎng)下業(yè)務(wù)規則、交易流程;

　　5、具有良好的團隊合作和協(xié)調能力,具備良好的職業(yè)道德,認真細致,責任心強。

　　資金運營(yíng)崗位職責 5

　　崗位職責:

　　1、負責公司整體資金管理,統計資金存量,編制公司資金計劃;

　　2、協(xié)助完成內部資金拆借或對外融資工作,協(xié)助對接外部金融機構;

　　3、協(xié)助開(kāi)展供應鏈融資工作,負責對接金融機構及上下游供應商。

　　任職要求:

　　1、會(huì )計、財務(wù)管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)全日制本科或以上學(xué)歷;

　　2、2年以上資金管理或融資工作經(jīng)驗,有資金管理工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、積極陽(yáng)光、吃苦耐勞、具備良好溝通能力。

　　資金運營(yíng)崗位職責 6

　　崗位描述:

　　1、負責s2b2c云資金管理平臺的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設計,推動(dòng)產(chǎn)品能力的建設,逐步強大平臺功能;

　　2、進(jìn)行市場(chǎng)拓展,溝通場(chǎng)景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規等協(xié)同團隊完成方案的評估及跟蹤開(kāi)發(fā);

　　3、負責平臺商家接入及運營(yíng)支持,運營(yíng)策略落地,協(xié)同各場(chǎng)景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺。

　　崗位要求:

　　1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作經(jīng)驗,熟悉相關(guān)法律法規及監管要求;

　　2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng )新洞察力,對相關(guān)企業(yè)支付清結算及金融領(lǐng)域有較深刻的'理解,能夠快速準確的把握合作機會(huì ),調動(dòng)團隊內外資源達成業(yè)務(wù)目標;

　　3、良好的方案撰寫(xiě)能力,能夠獨立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務(wù)的解決方案;

　　4、具備較強學(xué)習能力、溝通協(xié)調能力、執行力、自驅力強。

　　資金運營(yíng)崗位職責 7

　　核心職責：負責企業(yè)資金統籌調度、融資管理及現金流監控，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金供需平衡。

　　1. 編制資金收支預算，結合生產(chǎn)計劃、采購周期及銷(xiāo)售回款情況，制定月度、季度資金計劃，跟蹤執行進(jìn)度并分析偏差原因。

　　2. 統籌資金調度，合理分配資金至采購、生產(chǎn)、研發(fā)等關(guān)鍵環(huán)節，確保原材料采購、設備升級等重點(diǎn)項目資金及時(shí)到位。

　　3. 對接銀行、信托等金融機構，維護合作關(guān)系，開(kāi)展流貸、票據貼現等融資業(yè)務(wù)，優(yōu)化融資結構，降低融資成本。

　　4. 監控現金流狀況，建立資金預警機制，對資金缺口提前預判并制定應對方案；定期編制資金運營(yíng)報告，向管理層匯報。

　　5. 負責銀行賬戶(hù)管理，包括開(kāi)戶(hù)、變更、注銷(xiāo)等手續，規范賬戶(hù)使用，定期核對賬戶(hù)余額，確保資金安全。

　　任職要求：本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；3年以上制造企業(yè)資金運營(yíng)經(jīng)驗，熟悉融資流程及供應鏈金融產(chǎn)品；具備較強的數據分析和風(fēng)險預判能力。

　　資金運營(yíng)崗位職責 8

　　核心職責：負責銀行資金頭寸管理、同業(yè)業(yè)務(wù)開(kāi)展及流動(dòng)性風(fēng)險防控，保障資金運營(yíng)效率與安全。

　　1. 監測日常資金頭寸，根據存款吸收、貸款投放及同業(yè)交易情況，實(shí)時(shí)調整資金余缺，確保滿(mǎn)足央行流動(dòng)性指標要求。

　　2. 開(kāi)展同業(yè)拆借、債券回購、同業(yè)存單發(fā)行等業(yè)務(wù)，優(yōu)化資金配置，提升資金收益水平；對接同業(yè)機構，拓展合作渠道。

　　3. 編制流動(dòng)性管理報告，分析資金來(lái)源與運用結構，識別流動(dòng)性風(fēng)險點(diǎn)，提出防控建議并落實(shí)改進(jìn)措施。

　　4. 參與制定資金運營(yíng)相關(guān)制度流程，結合監管政策調整及時(shí)更新，確保業(yè)務(wù)合規開(kāi)展；配合內外部審計工作。

　　5. 跟蹤宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、利率匯率變化，分析對資金運營(yíng)的影響，為管理層提供決策支持。

　　任職要求：本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；2年以上銀行資金運營(yíng)或同業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)驗，熟悉金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)規則；持有CFA、FRM等證書(shū)者優(yōu)先。

　　資金運營(yíng)崗位職責 9

　　核心職責：負責平臺資金流轉管理、交易資金清算及支付渠道優(yōu)化，保障交易順暢與資金安全。

　　1. 統籌平臺交易資金清算，制定清算規則，對接商家、支付機構完成訂單資金結算，確保結算精準、及時(shí)，處理清算異議及糾紛。

　　2. 管理支付渠道，包括支付寶、微信支付等主流渠道及跨境支付渠道，談判合作費率，優(yōu)化支付流程，提升用戶(hù)支付體驗。

　　3. 監控平臺資金流，建立資金對賬機制，每日核對交易流水、支付資金與賬戶(hù)余額，確保賬實(shí)一致；防范支付欺詐、盜刷等風(fēng)險。

　　4. 編制資金運營(yíng)分析報告，分析交易規模、支付轉化率、資金沉淀等數據，為平臺運營(yíng)策略調整提供支持。

　　5. 對接財務(wù)部門(mén)，提供資金運營(yíng)數據，配合完成財務(wù)核算；參與制定平臺資金管理制度，規范資金操作流程。

　　任職要求：本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、金融科技等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；4年以上電商或支付行業(yè)資金運營(yíng)經(jīng)驗，熟悉支付清算流程；具備較強的風(fēng)險防控和數據分析能力。

　　資金運營(yíng)崗位職責 10

　　核心職責：負責企業(yè)資金收支管理、融資協(xié)助及成本控制，支撐企業(yè)研發(fā)及市場(chǎng)拓展需求。

　　1. 負責日常資金收支辦理，包括費用報銷(xiāo)、貨款支付、銷(xiāo)售回款核對等，確保資金收付準確、合規，及時(shí)登記資金臺賬。

　　2. 協(xié)助編制資金預算，結合研發(fā)項目進(jìn)度、市場(chǎng)推廣計劃，預估資金需求，跟蹤預算執行情況，及時(shí)反饋預算偏差。

　　3. 協(xié)助對接投資機構、銀行等，準備融資資料，參與融資談判，跟進(jìn)融資流程進(jìn)度，保障融資款項及時(shí)到賬。

　　4. 管理銀行賬戶(hù)及理財產(chǎn)品，定期核對賬戶(hù)資金，選擇低風(fēng)險、高流動(dòng)性理財產(chǎn)品，提高閑置資金收益。

　　5. 配合財務(wù)部門(mén)完成月度、年度資金盤(pán)點(diǎn)及財務(wù)報表編制；整理資金運營(yíng)相關(guān)資料，建立檔案管理制度。

　　任職要求：本科及以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；1-2年資金運營(yíng)或財務(wù)相關(guān)經(jīng)驗，了解科技企業(yè)融資特點(diǎn)；具備細心嚴謹的工作態(tài)度和較強的執行力。

　　資金運營(yíng)崗位職責 11

　　核心職責：負責集團全球資金統籌、跨境資金管理及匯率風(fēng)險防控，提升集團資金整體運營(yíng)效率。

　　1. 制定集團全球資金運營(yíng)策略，統籌各子公司資金收支，實(shí)現資金集中管理，優(yōu)化資金配置，降低集團整體資金成本。

　　2. 管理跨境資金流動(dòng)，對接外管局及跨境支付機構，辦理外匯結算、外債登記等業(yè)務(wù)，確�？缇迟Y金合規流轉。

　　3. 監控匯率、利率波動(dòng)，制定匯率風(fēng)險對沖方案，通過(guò)遠期結售匯、外匯掉期等工具規避匯率風(fēng)險。

　　4. 搭建集團資金管理信息系統，實(shí)現全球賬戶(hù)資金可視化監控，提升資金運營(yíng)信息化水平；定期向集團管理層匯報全球資金運營(yíng)狀況。

　　5. 統籌集團融資業(yè)務(wù)，協(xié)調各子公司對接當地金融機構，開(kāi)展多元化融資，優(yōu)化集團融資結構。

　　任職要求：本科及以上學(xué)歷，國際金融、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；5年以上跨國企業(yè)資金運營(yíng)經(jīng)驗，熟悉跨境資金管理政策；具備流利的英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力，持有ACCA、CMA等證書(shū)者優(yōu)先。

　　資金運營(yíng)崗位職責 12

　　核心職責：負責證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)資金管理、客戶(hù)交易結算資金監控及合規運營(yíng)，保障業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。

　　1. 為自營(yíng)業(yè)務(wù)提供資金支持，根據投資策略及市場(chǎng)行情，合理調度資金至股票、債券、衍生品等投資品種，跟蹤資金使用效率及投資收益。

　　2. 監控客戶(hù)交易結算資金，嚴格按照證監會(huì )要求執行第三方存管制度，確�？蛻�(hù)資金與公司自有資金分賬管理，每日核對客戶(hù)資金余額。

　　3. 開(kāi)展資金融通業(yè)務(wù)，包括融資融券業(yè)務(wù)資金管理、轉融通業(yè)務(wù)對接等，規范業(yè)務(wù)流程，控制業(yè)務(wù)風(fēng)險。

　　4. 編制資金運營(yíng)報表，分析自營(yíng)資金收益率、客戶(hù)資金周轉率等指標，為投資決策及業(yè)務(wù)優(yōu)化提供數據支持。

　　5. 配合合規部門(mén)開(kāi)展資金運營(yíng)合規檢查，落實(shí)監管要求，整改存在問(wèn)題；維護與銀行、存管機構的合作關(guān)系。

　　任職要求：本科及以上學(xué)歷，金融、證券等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；2年以上證券公司資金運營(yíng)或自營(yíng)業(yè)務(wù)支持經(jīng)驗，熟悉證券行業(yè)監管規則；具備較強的風(fēng)險意識和市場(chǎng)敏感度。

　　資金運營(yíng)崗位職責 13

　　核心職責：負責連鎖門(mén)店資金歸集、收銀管理及現金流監控，保障零售業(yè)務(wù)資金高效流轉。

　　1. 制定門(mén)店資金歸集制度，統籌各連鎖門(mén)店每日營(yíng)業(yè)款歸集工作，跟蹤歸集進(jìn)度，確保營(yíng)業(yè)款及時(shí)足額存入公司賬戶(hù)，防范資金截留風(fēng)險。

　　2. 管理門(mén)店收銀系統及支付終端，對接支付機構解決收銀過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題，確保收銀流程順暢；定期核對門(mén)店收銀流水與實(shí)際收款金額。

　　3. 編制門(mén)店資金收支預算，結合門(mén)店銷(xiāo)售計劃、促銷(xiāo)活動(dòng)安排，預估資金需求，合理調配資金至門(mén)店補貨、設備維護等環(huán)節。

　　4. 監控門(mén)店現金流狀況，分析各門(mén)店資金流轉效率，針對資金周轉較慢的'門(mén)店提出優(yōu)化建議；定期編制門(mén)店資金運營(yíng)報告。

　　5. 配合財務(wù)部門(mén)完成門(mén)店資金盤(pán)點(diǎn)、對賬及財務(wù)核算工作；協(xié)助開(kāi)展門(mén)店收銀員資金操作培訓，規范收銀行為。

　　任職要求：本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會(huì )計學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；2年以上連鎖零售行業(yè)資金運營(yíng)或收銀管理經(jīng)驗；具備較強的統籌協(xié)調能力和風(fēng)險防控意識。

　　資金運營(yíng)崗位職責 14

　　核心職責：負責基金會(huì )資金募集管理、項目資金撥付及資金保值增值，確保資金使用合規且高效。

　　1. 跟蹤捐贈資金到賬情況，建立捐贈資金臺賬，詳細記錄捐贈人信息、捐贈金額及用途約定，定期向捐贈人反饋資金使用進(jìn)度。

　　2. 按照基金會(huì )項目計劃，統籌項目資金撥付，審核項目資金使用申請，確保資金撥付與項目實(shí)施進(jìn)度匹配，符合捐贈約定及公益項目管理規范。

　　3. 負責閑置資金保值增值，在合規前提下選擇低風(fēng)險投資產(chǎn)品，如國債、定期存款等，制定投資方案并報理事會(huì )審批后執行，跟蹤投資收益。

　　4. 編制資金運營(yíng)報告及財務(wù)公開(kāi)信息，按照監管要求及基金會(huì )章程，定期向社會(huì )公開(kāi)資金募集、使用及投資情況，接受社會(huì )監督。

　　5. 對接審計機構開(kāi)展年度審計工作，整理資金運營(yíng)相關(guān)資料，配合完成審計報告編制；完善基金會(huì )資金管理制度，規范資金操作流程。

　　任職要求：本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、公益事業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；2年以上公益組織或非營(yíng)利機構資金運營(yíng)經(jīng)驗，熟悉公益行業(yè)相關(guān)法規；具備良好的社會(huì )責任意識和誠信品質(zhì)。

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