出納的崗位職責（精選20篇）

　　在當今社會(huì )生活中，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編為大家整理的出納的崗位職責，歡迎大家分享。

　　出納的崗位職責 1

　　崗位職責：

　　1、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、維護、注銷(xiāo)，與銀行的溝通和聯(lián)系工作；

　　2、根據業(yè)務(wù)系統提交的.付款申請向資金方提出資金申請，隨時(shí)掌握各銀行賬戶(hù)余額，按規定在系統填報銀行賬戶(hù)余額及發(fā)生額；

　　3、負責網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結；

　　4、負責核對每日銀行放貸數據，制作放款表；

　　5、負責臺賬上所有數據的錄入、更新；

　　6、負責特殊客戶(hù)往來(lái)欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作；

　　7、負責與財務(wù)有關(guān)的協(xié)議、合同、文件的管理工作；

　　8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗；

　　2、接受能力強，勤學(xué)好問(wèn)，善于與人溝通；

　　3、工作嚴謹、有財務(wù)意識；

　　4、全日制統招大專(zhuān)及以上學(xué)歷、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　出納的崗位職責 2

　　出納：

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)。

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬。

　　3、負責每月發(fā)放工資。

　　4、完成公司交代的其他事宜。

　　財務(wù)文員：

　　1、審核公司財務(wù)單據，整理檔案，管理發(fā)票，制作工資表，協(xié)助會(huì )計抄稅等;有一定的英文水平。

　　2、統計、打印、登記、保管、上交各類(lèi)公司報表和報告。

　　3、協(xié)助上級部門(mén)開(kāi)展公司財務(wù)部?jì)炔康臏贤ㄅc協(xié)調工作。

　　4、保管和發(fā)放本部門(mén)的辦公用品及設備。

　　5、完成上級指派的'其他工作。

　　出納的崗位職責 3

　　為加強貨幣資金（現金和銀行存款）管理，防范支付風(fēng)險，根據《關(guān)于加強貨幣資金收、支管理的通知》和本單位實(shí)際，制定兼職出納崗位職責。

　　一、配備兼職出納的單位，應加強對兼職出納職業(yè)道德、基本財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識等方面的教育、培訓和管理，使其基本掌握在兼職出納崗位上應知應會(huì )的財務(wù)專(zhuān)業(yè)技能，更好地發(fā)揮內部會(huì )計控制作用。

　　二、銀行預留印鑒的分管：建立嚴格的銀行預留印鑒分管制度（兼職出納分管銀行預留印鑒私章），兼職出納根據有關(guān)審批手續，把好銀行付款票據的復核工作，復核的主要內容為：領(lǐng)導批示、合同等有關(guān)原始憑證的合法有效性。

　　三、配備兼職出納的.單位，在銀行提取現金時(shí)，應建立銀行提取現金審批手續，兼職出納根據《銀行提取現金審批單》（后附表樣）作好提取現金的復核；《銀行提取現金審批單》應作為提取現金憑證的附件之一。

　　四、開(kāi)展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的單位，兼職出納在負責的崗位上妥善保管客戶(hù)號、密碼和數字證書(shū)等資料，并對自己的的數字證書(shū)和密碼的保密工作負有絕對責任；同時(shí)對網(wǎng)上銀行的支付復核業(yè)務(wù)負責。

　　五、兼職出納應根據銀行、現金收付款憑證按照規定序時(shí)登記銀行日記賬、現金日記賬，做到日清月結�，F金日記賬每日與財務(wù)人員庫存現金核對；銀行日記賬根據銀行對賬單及時(shí)核對并于月末做好銀行存款余額調節表工作；銀行日記賬、現金日記賬應作到賬賬、賬實(shí)相符。每月末財務(wù)人員應對現金日記賬、銀行日記賬賬簿余額復核后加蓋私章。

　　六、兼職出納應認真履行自己的崗位職責，對于資金支付的復核業(yè)務(wù)，只對合同的約定、資金審批手續負責；財務(wù)人員、審批人對款項支付的原始憑據的合法性、有效性負責。

　　七、各單位領(lǐng)導、財務(wù)人員應支持和保障兼職出納人員履行職責，對兼職出納在工作中提出的意見(jiàn)和建議，應認真聽(tīng)取，并及時(shí)將意見(jiàn)和建議反饋公司主管領(lǐng)導或財務(wù)部；兼職出納也可以根據公司《財務(wù)管理辦法》對不符合財務(wù)支付手續的款項拒絕付款，并對在履行職責過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題直接上報公司主管領(lǐng)導或財務(wù)部。

　　八、各單位（項目經(jīng)理部）指定的兼職出納人員，暫時(shí)不納入公司正式財務(wù)人員隊伍管理，主要作為公司防范資金支付風(fēng)險的一種手段，但公司財務(wù)部對其兼職業(yè)務(wù)職責范圍內的工作每年進(jìn)行考核評價(jià)，作為下一年度或新項目推薦或直接指定兼職出納崗位和正式納入財務(wù)人員隊伍管理的依據。

　　九、各單位可根據兼職出納的工作實(shí)際情況，給予300元-600元的兼職津貼。

　　出納的崗位職責 4

　　一、嚴格執行國家《銀行結算管理辦法》，熟悉掌握各種銀行結算憑證的填制方法和注意事項。

　　二、根據制單人員編制的記賬憑證，認真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時(shí)在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。

　　三、按月與銀行核對各賬戶(hù)存款余額，月末編制"銀行存款調節表"，對未達帳項及時(shí)查明原因。

　　四、每日將報銷(xiāo)單據與銀行存款核對無(wú)誤后，及時(shí)將單據交給復核人員。

　　五、負責保管醫院支票、有價(jià)證券及法人印章，對承兌匯票等票據設要登記備查帳。

　　六、及時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強防范意識，保證資金安全。

　　七、嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會(huì )計憑證和現金支票及空白憑證。

　　八、逐日打印銀行日記賬，按年裝訂成冊，及時(shí)歸檔。

　　九、負責職工公積金、養老保險金、醫保金、個(gè)人所得稅等款項的`繳納工作。

　　十、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的各項工作任務(wù)。

　　出納的崗位職責 5

　　1.清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款，并核對營(yíng)業(yè)明細表，編制營(yíng)業(yè)匯總日報表。

　　2.登記現金日記帳、銀行日記帳，月終編制現金、銀行收支匯總表。

　　3.負責其他業(yè)務(wù)的現金收入和各類(lèi)費用的報銷(xiāo)。

　　4.負責銀行存款的收入和支出業(yè)務(wù)。

　　5.編制月終銀行存款調節表。

　　6.保管好保險箱鑰匙、現金、支票簿及其他票據。

　　7.下班前清點(diǎn)現金、做到帳款相符。

　　8.積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的'團結合作，完成上級分配的其他工作。

　　出納的崗位職責 6

　　一、在董事會(huì )和總經(jīng)理的領(lǐng)導下，全面負責本企業(yè)的財務(wù)會(huì )計工作。

　　二、負責實(shí)施和制定有關(guān)財務(wù)管理和會(huì )計核算方面的`管理制度和辦法。

　　三、負責固定資產(chǎn)的增加、減少、報廢、損毀及計提固定資產(chǎn)折舊等日常核算工作，協(xié)調財產(chǎn)管理部門(mén)做好固定資產(chǎn)清查和對賬工作。

　　出納的崗位職責 7

　　崗位職責：

　　1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。

　　3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的`管理工作。

　　9、每月按時(shí)填報統計報表及領(lǐng)導交辦的其他事宜。

　　出納的崗位職責 8

　　一、 物資出入庫工作

　　1、 每天廚房驗收原料的入庫清點(diǎn)；按商場(chǎng)小票逐一清點(diǎn)，有問(wèn)題及時(shí)向財務(wù)主管匯報（票實(shí)數量相符）；

　　2、 每天的電腦入庫工作，按類(lèi)別分清代碼，準確入庫，并打印入庫單（入庫物品分類(lèi)要準確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符）；

　　3、 每天的領(lǐng)料工作；根據簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦；

　　4、 工作服庫存管理，根據員工進(jìn)出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存；

　　5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問(wèn)題及時(shí)向財務(wù)主管匯報）；

　　6、 每月底的布件的金額統計工作（注意洗滌單價(jià)是否和定價(jià)單一致）；

　　7、每10天一次的供應商統計入庫工作（入庫單價(jià)必須是定價(jià)單上的單價(jià)）；

　　8、手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管（注意領(lǐng)料部門(mén)和領(lǐng)用數量是否和手工領(lǐng)料單相符，手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負責）。

　　二、 出納稽核工作

　　1、 出納的稽核工作

　　A、 每天審核出納的收付憑證（現金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷(xiāo)手續是否齊全，如發(fā)現錯誤，應及時(shí)通知其予以更改；

　　B、 每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數是否正確，以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據是否齊全；（0.5小時(shí)左右）

　　2、 盤(pán)點(diǎn)白天的.前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次。

　　3、 月初，負責銀行存款余額調節表和信用卡余額調節表,應退未退,餐廳訂金的編制。

　　三、 記帳工作

　　1、 負責每天的記帳工作，根據審核無(wú)誤的單據予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據一致，摘要是否簡(jiǎn)潔明了，便于查找；

　　2、 供應商10天一進(jìn)一出，根據每旬定價(jià)單核對單價(jià)、金額無(wú)誤后記帳；

　　3、 月末存貨核算和記帳（分清部門(mén)和科目）

　　4、 工資核算，包括社會(huì )養老保險金核算（難點(diǎn)），與公司核對無(wú)誤。能源預提核算，包括金額計算和記帳；

　　5、 各類(lèi)待攤費用、預提費用的攤銷(xiāo)和計提。

　　四、 其他工作1小時(shí)

　　1、 負責每天前臺用票據的申領(lǐng)、登記工作；

　　2、 在出納休息時(shí)代班做出納工作；

　　3、 協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。

　　出納的崗位職責 9

　　崗位職責：

　　1、負責現金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時(shí)編制銀行存款余額節奏，做到日清月結;

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷(xiāo)單據等;

　　3、配合并按會(huì )計要求對各項數據整理與統計;

　　4、財務(wù)單據、表格等整理、發(fā)放、回收工作;

　　5、月底財務(wù)盤(pán)存工作;

　　6、協(xié)助會(huì )計完成其他日常事務(wù)性工作;

　　出納的崗位職責 10

　　一、現金和銀行

　　1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下零星支出才使用現金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過(guò)5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過(guò)2000元支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號填寫(xiě)，嚴禁發(fā)生匯款錯誤事件。

　　簽發(fā)支票時(shí)應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。對于填寫(xiě)錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會(huì )計。

　　二、記帳和報表

　　1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。

　　2. 每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、其它

　　1.兼職公司外匯收付核銷(xiāo)工作;

　　2.學(xué)習、解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己政策水平。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　出納的崗位職責 11

　　1.職責概述

　　遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會(huì )計制度，負責辦理本企業(yè)現金、銀行清算業(yè)務(wù)及現金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，并對企業(yè)庫存現金、票據及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管。

　　2.主要工作

　�。�1）貫徹執行企業(yè)現金、銀行存款管理制度和收支清算規定。

　�。�2）辦理現金收付業(yè)務(wù)，并負責現金支票的.保管、簽發(fā)。

　�。�3）建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日清算、賬實(shí)相符、出現差異及時(shí)匯報。

　�。�4）按照國家有關(guān)法律法規要求，負責企業(yè)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、核對、清理等工作。

　�。�5）負責銀行清算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。

　�。�6）根據審核無(wú)誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，并及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬。

　�。�7）協(xié)助會(huì )計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

　�。�8）負責企業(yè)各項費用的報銷(xiāo)工作，并定期上交各項報銷(xiāo)的原始憑證。

　�。�9）負責企業(yè)空白收據、支票等票據的購買(mǎi)、保管、使用、銷(xiāo)毀工作，并保持完整記錄。

　�。�10）負責銀行預留印鑒和有關(guān)印章的管理。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標

　�。�1）現金收付業(yè)務(wù)辦理準確性。

　�。�2）銀行清算業(yè)務(wù)辦理及時(shí)率。

　�。�3）現金、銀行存款日記賬準確性。

　�。�4）庫存現金管理出錯次數。

　�。�5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。

　　4.任職資格要求

　�。�1）學(xué)歷

　　財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)及以上學(xué)歷。

　�。�2）工作經(jīng)驗

　　一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。

　�。�3）能力要求

　　關(guān)注細節能力、會(huì )計核算能力、專(zhuān)業(yè)學(xué)習能力、溝通能力、自控能力。

　　出納的崗位職責 12

　　崗位職責：

　　1、編制公司的總帳和明細帳，及時(shí)準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái);

　　2、負責納稅申報等稅務(wù)相關(guān)事項，協(xié)調處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;

　　3、負責建立、健全財務(wù)管理體系，強化資金流動(dòng)中各環(huán)節的控制和管理，提高資金使用效率;

　　4、負責組織編制年度目標成本、費用計劃，制定成本、費用管理及核算辦法;負責組織開(kāi)展各種途徑的.降成本工作，以利潤最大化為目標，提高企業(yè)經(jīng)濟效益;

　　5、負責利用各種財務(wù)資料分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運行情況，為企業(yè)發(fā)展各個(gè)方面提供具體意見(jiàn);

　　6、參與推行與改進(jìn)公司內部控制等;

　　7、熟悉生產(chǎn)研發(fā)型企業(yè)賬目?jì)?yōu)先考慮。

　　任職要求：

　　1、性別不限，年齡27-45歲;

　　2、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財會(huì )專(zhuān)業(yè);

　　3、五年以上會(huì )計工作經(jīng)驗，熟悉一般納稅人賬務(wù)處理;

　　4、熟悉國家稅法，一般掌握財務(wù)的日常報稅工作、所得稅匯算清繳工作;

　　5、熟悉新會(huì )計準則，熟練運用用友軟件及管家婆軟件;

　　6、反應敏捷，工作負責，能吃苦耐勞，溝通能力及學(xué)習能力較強。

　　出納的崗位職責 13

　　崗位職責：

　　1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結算等業(yè)務(wù)，現金及銀行存款要做到日清月結;

　　2、實(shí)時(shí)掌握公司各賬戶(hù)資金動(dòng)態(tài)，每周五及時(shí)報送資金余額表，每周一及時(shí)報送資金變動(dòng)表;

　　3、及時(shí)更新完善資金管理臺賬(包括資金余額、票據、理財、賬戶(hù)信息等臺賬)，月末進(jìn)行銀行對賬，按時(shí)編制銀行存款余額調節表及現金、票據盤(pán)點(diǎn)表等;

　　4、負責資金相關(guān)檔案的`日常管理，包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協(xié)議、理財合同等;

　　5、負責銀行柜臺業(yè)務(wù)的辦理，同時(shí)協(xié)助資金經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò )工作;

　　6、其他資金相關(guān)工作。

　　出納的崗位職責 14

　　一、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi)，不能與其他款項相混，清點(diǎn)現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符，應及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　二、將現金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉賬憑證一起轉給財務(wù)辦公室銀行出納會(huì )計。

　　三、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會(huì )計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　四、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的'安全。

　　五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

　　六、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

　　出納的崗位職責 15

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

　　2、整理銀行單據。

　　3、負責現金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷(xiāo)

　　5、熟悉進(jìn)出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務(wù)員要求制作內外銷(xiāo)合同；

　　7、對每個(gè)合同項下及時(shí)安排訂艙報關(guān)；

　　8、正確及時(shí)制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；

　　10、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況；

　　11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應商付款控制；

　　12、完成業(yè)務(wù)員交辦的'各項事務(wù)。

　　出納的崗位職責 16

　　1、做好現金的收支管理、銀行查詢(xún)、對賬及匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保帳實(shí)相符。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性、準確性。

　　3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用

　　4、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5、各項出納報表的制作;

　　6、領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他事項

　　出納的崗位職責 17

　　1、負責日�，F金及網(wǎng)銀收付處理，及時(shí)登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、備用金的'周轉及撥付，公司費用報銷(xiāo)初審工作;

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來(lái)的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　出納的崗位職責 18

　　1.負責所屬公司各類(lèi)款項、費用的日記賬登記，資金報表統計工作;

　　2.負責銀行帳務(wù)的銜接配合和各類(lèi)進(jìn)出票據，月未負責做銀行存款余額調節表，及時(shí)清理未達帳項;

　　3.負責各類(lèi)銀行日常對賬、銀行賬單事務(wù)處理;

　　4.負責配合財務(wù)部，做好資金報表分類(lèi)整理工作，進(jìn)行日常數據監控;

　　5.每日進(jìn)行數據歸類(lèi)總結，做好日審，反饋資金數據;

　　6.配合各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行數據支持工作。

　　出納的`崗位職責 19

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的'行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。

　　3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時(shí)要做到數字準確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經(jīng)常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規定簽發(fā)支票。

　　6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現金往來(lái)結算。

　　7.根據不同時(shí)期現金支付情況，進(jìn)行分類(lèi)匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現金，對定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

　　8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

　　出納的崗位職責 20

　　1、負責辦理現金、銀行的結算業(yè)務(wù)以及登記銀行日記賬、現金日記賬;

　　2、負責開(kāi)票;

　　3、負責管家婆工貿系統中收付款數據的錄入;

　　4、負責相關(guān)檔案資料的'管理及憑證裝訂;

　　5、完成領(lǐng)導分配的其他相關(guān)事項。

【出納的崗位職責】相關(guān)文章：

出納文員的崗位職責-崗位職責08-25

出納崗位職責06-26

出納崗位職責07-30

出納崗位職責02-21

財務(wù)部出納的崗位職責-崗位職責08-26

餐飲行業(yè)出納崗位職責-崗位職責08-25

工業(yè)出納崗位職責11-25

工業(yè)出納的崗位職責11-26

會(huì )出納崗位職責11-24

出納核算崗位職責11-22