會(huì )計出納崗位職責(集合15篇)
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的會(huì )計出納崗位職責，歡迎大家分享。
會(huì )計出納崗位職責1
崗位描述：
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;
4、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的'處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
任職資格：
1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
會(huì )計出納崗位職責2
1、負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理分析、資金管理等；
2、負責公司財政方面的業(yè)務(wù)和策略，包括會(huì )計管理、財務(wù)計劃、財務(wù)程序、內部審計、財物、成本控制；
3、組織編制經(jīng)營(yíng)預算、資金計劃、成本費用計劃、融資計劃、銷(xiāo)售計劃；
4、主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，制定和管理稅務(wù)解決方案；
5、組織擬定項目經(jīng)營(yíng)預算及年度財務(wù)預算，定期上報財務(wù)報告和會(huì )計報表、財務(wù)分析等；
6、負責組織實(shí)施內部及外部審計，對工程、經(jīng)營(yíng)部門(mén)執行財務(wù)制度和預算提供服務(wù)和監督；
7、分析并改進(jìn)現有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率。
8、審核公司的.原始單據，辦理日常會(huì )計業(yè)務(wù)；
9、負責對公司財務(wù)管理及內部控制，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度預算，并跟蹤其執行情況；
10、負責對各部門(mén)財務(wù)計劃執行情況的檢查和考核；
11、按時(shí)向公司總部提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確；
會(huì )計出納崗位職責3
出納：
1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)。
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬。
3、負責每月發(fā)放工資。
4、完成公司交代的其他事宜。
財務(wù)文員：
1、審核公司財務(wù)單據，整理檔案，管理發(fā)票，制作工資表，協(xié)助會(huì )計抄稅等;有一定的英文水平。
2、統計、打印、登記、保管、上交各類(lèi)公司報表和報告。
3、協(xié)助上級部門(mén)開(kāi)展公司財務(wù)部?jì)炔康臏贤ㄅc協(xié)調工作。
4、保管和發(fā)放本部門(mén)的'辦公用品及設備。
5、完成上級指派的其他工作。
會(huì )計出納崗位職責4
1、按照公司報銷(xiāo)制度和現金管理制度，依據經(jīng)審核的記賬憑證，準確、及時(shí)辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；
2、完成現金收付工作，開(kāi)具或收取現金收付的'相關(guān)票據；
3、及時(shí)辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業(yè)務(wù)；
4、收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶(hù)對賬，編制銀行存款余額調節表，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。
5、根據經(jīng)營(yíng)需要，按公司有關(guān)規定提取、送存和保管現金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運作；
6、準確、及時(shí)完成清查現金工作，保證現金安全完整；
7、根據公司領(lǐng)導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關(guān)分析說(shuō)明，為公司資金運營(yíng)提供管理依據；
8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項任務(wù)
會(huì )計出納崗位職責5
1、負責辦理銀行及現金的收付結算業(yè)務(wù)，做到日清月結，定期編制資金報表；
2、負責合同和其他財務(wù)檔案的.整理與歸檔；
3、開(kāi)具發(fā)票；
4、負責進(jìn)行日常票據的整理 審核及相關(guān)溝通聯(lián)系；
5、完成領(lǐng)導安排的其他工作。
會(huì )計出納崗位職責6
1.現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過(guò)限額的資金必須當天解入銀行;
2.資金收付后當日入賬，現金盤(pán)點(diǎn)，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報;
3.清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的各種款項，做到有問(wèn)題即時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理;
4.按公司要求執行費用報銷(xiāo)審核，資金收付,并對已支付費用報銷(xiāo)和付款OA流程做出審批及回復;
5.及時(shí)處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導借款未清表;
6.每月提供單體、合并報表上其他往來(lái)數據;每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;
7.銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);
8.收據、支票、空白銀行票據的`保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單;
9.收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據，即時(shí)登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;
10.收集資金預算數據，編制資金預算表;
11.查實(shí)、關(guān)注、匯報各銀行帳戶(hù)余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導匯報具體銀行存款及備用金情況;
12.每月15日前按時(shí)裝訂會(huì )計憑證;
13.積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數據;
14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門(mén)培訓文檔;
15.完成直接上級交辦的臨時(shí)任務(wù)。
會(huì )計出納崗位職責7
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關(guān)報表的編制和分析
5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負責現金預算的編制和執行監控
7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準對各部門(mén)填報的支款憑證、總賬會(huì )計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關(guān)單證是否齊全；數量、單價(jià)等內容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計算是否準確；南方，你穿著(zhù)黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的.花朵你是天鵝船唯一的花朵
2、支付暫借款的管理標準出納人員根據經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時(shí)上報財務(wù)科長(cháng)，視情節輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過(guò)規定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專(zhuān)用章、賬務(wù)部門(mén)章、現金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價(jià)證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清原因更正。
會(huì )計出納崗位職責8
1、負責審核資金收付憑證;
2、負責編制轉賬憑證;
3、負責賬薄登記工作，并進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對;
4、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜;
5、具體管理公司內部的統計工作，分別向公司及政府有關(guān)部門(mén)報送統計報表;
6、負責憑證的裝訂及保管;
7、負責公司稅收的`相關(guān)事宜
8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項任務(wù)
會(huì )計出納崗位職責9
1、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)
2、根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存取款和轉賬結算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬，及時(shí)與銀行對賬，做好銀行對賬調節表
3、正確編制現金、銀行的.記賬憑證，并錄入ERP系統
4、負責將發(fā)票錄入系統，并跟蹤往來(lái)賬(應收，應付)對賬工作
5、負責開(kāi)具增值稅發(fā)票及進(jìn)項發(fā)票的勾選認證工作
6、負責每月工資核算及社保、住房公積金的變更匯繳工作
7、傳遞財務(wù)部的單據給總經(jīng)理簽名
8、領(lǐng)導交辦的其他工作
會(huì )計出納崗位職責10
1、負責公司各部門(mén)費用報銷(xiāo)、借款及付款流程的審核工作；
2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的.一致性、合規性、準確性；
3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責ERP流程中財務(wù)流程的復核或登記，協(xié)助主辦會(huì )計核對人、材、機成本；
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
會(huì )計出納崗位職責11
1、熟悉銀行業(yè)務(wù)。
2、公司報銷(xiāo)單據的`收集整理以及審核。
3、對接公司各部門(mén)，進(jìn)行報銷(xiāo)流程的及時(shí)跟進(jìn)。
4、處理和解答實(shí)際工作中的付款報銷(xiāo)問(wèn)題。
5、財務(wù)報銷(xiāo)流程及合規政策宣導。
6、其他需要協(xié)助的財務(wù)方面工作。
會(huì )計出納崗位職責12
1、負責公司網(wǎng)銀匯款，對賬相關(guān)事宜。
2、負責跟銀行對接工作。
3、負責公司員工社保，考勤等相關(guān)事宜。
4、負責辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放，統計及計劃申購。
5、負責公司安排的對外聯(lián)絡(luò )工作及領(lǐng)導安排的`其他工作。
會(huì )計出納崗位職責13
崗位職責;
1、貫徹執行國家財稅法規政策，參與制定貫徹公司各項規章制度和有關(guān)規定;
2、組織制定本公司的財務(wù)計劃，負責公司各項費用的記賬和報銷(xiāo)審核
3、負責組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作;
4、負責公司各項稅務(wù)工作的申報;
5、領(lǐng)導交付的其他工作。
任職要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗;了解醫美行業(yè)的'業(yè)務(wù)特性
3、能夠獨立完成全盤(pán)賬務(wù)處理、財務(wù)報表編制;
4、數字敏感、邏輯思維能力強;對待工作謹慎、負責認真、積極主動(dòng);
5、良好的團隊合作精神，責任心強，工作細心，善于溝通，抗壓力強。
會(huì )計出納崗位職責14
項目部門(mén)報銷(xiāo)
1 審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務(wù)章、票據的真偽辨別、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容必須與報銷(xiāo)單填寫(xiě)一致、大小金額必須相符等） 2 審核報銷(xiāo)單的相關(guān)領(lǐng)導的簽字必須齊全，對于金額不正確不符合要求等違反規定的不予報銷(xiāo)給予退回
3 對于報銷(xiāo)的特殊情況和總公司財務(wù)或相關(guān)領(lǐng)導核對報請處理及時(shí)解決
4 核對現金銀行賬，各類(lèi)報銷(xiāo)單分類(lèi)按報銷(xiāo)日期錄制臺賬，以便和總公司核對賬務(wù) 5 客戶(hù)答謝金的認領(lǐng)工作
6 項目各部門(mén)班車(chē)行駛記錄的每周總核算（分別發(fā)給總公司財務(wù)和銷(xiāo)管部） 項目的其他工作
1 跟開(kāi)發(fā)商預約票據刷卡費用等具體細節、協(xié)調銀行對賬具體事項 2 在售房的過(guò)程中（排號費、定金、首付款、入�。⿲弳�、收款、開(kāi)具收據、登錄臺賬、日結資料歸檔
3 開(kāi)發(fā)商換負責人和對接人員，重新多遍協(xié)商對賬的細節以求方便及時(shí)進(jìn)行對接 4 開(kāi)發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系
5 在售房過(guò)程中各種特殊事務(wù)的處理（房號的變更、房主的變更、退房等），銷(xiāo)售必須填寫(xiě)齊全的特殊事務(wù)審批單由相關(guān)領(lǐng)導批準給予辦理，并及時(shí)和開(kāi)發(fā)商溝通以避免對賬時(shí)不必要的麻煩
6 每天現金的.轉存、銀行刷卡單的錄制、臺賬等按開(kāi)發(fā)商規定時(shí)間發(fā)給開(kāi)發(fā)商相關(guān)人員 7 收銀人員的培訓 8 和項目案場(chǎng)客服的溝通 9 收銀人員的調配
收銀崗位職責
1 房款、定金、排號費要正確的收�。喊ìF金、刷卡及退票的計算，現金要在每天下午四點(diǎn)存入銀行，如果沒(méi)有及時(shí)存入銀行的， 第二天十點(diǎn)之前一定要準時(shí)的存入銀行，保證現金的準確性。刷卡時(shí)一式兩份的，給客戶(hù)一聯(lián)，我們要保留存根，用于月底與開(kāi)發(fā)商對賬使用。刷卡有時(shí)會(huì )涉及到刷卡費，收取刷
卡費的同時(shí)要及時(shí)給客戶(hù)開(kāi)具刷卡費的收據。對于收房款的業(yè)務(wù)，需要將定金及排號時(shí)交的費用抵在房款里的，一定要將收據收回，以免出現錯誤，辦理業(yè)務(wù)的時(shí)候，要清楚的將客戶(hù)的各項金額，（如現金，刷卡，退票）等記錄在會(huì )簽單上，為每天的結賬做準備。再收取完費用之后，要正確的給客戶(hù)開(kāi)具收據，由客戶(hù)簽字之后，還要正確的核對一下票據，避免錯誤，同時(shí)也要在會(huì )簽單上簽字，配合客服的工作。
2 辦理入�。河捎谌胱r(shí)開(kāi)具的收據比較多，都是需要提前將收據寫(xiě)好，收取各項費用之后，要正確的核對各項費用的收據，有時(shí)還需要為客戶(hù)解釋費用收取的由來(lái)，同時(shí)要在入住流程單上簽字。有時(shí)還需要配合客服完成退稅工作（限香語(yǔ)收銀工作）。
3結賬：將開(kāi)出金額的數據進(jìn)行匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現金及刷卡和開(kāi)出的收據金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上，保證正確后發(fā)到開(kāi)發(fā)商郵箱。
4 定期將做好的入住明細、房款明細和收據匯總核實(shí)后，到開(kāi)發(fā)商處將現金繳款單換成收據，然后交給開(kāi)發(fā)商核對，將開(kāi)發(fā)商簽字的明細拿回留底。
5 特殊情況的處理：比如客戶(hù)需要更名、換房或是房款 不能及時(shí)全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經(jīng)理簽字的，需要更名|換房的客戶(hù)，要正確的給客戶(hù)開(kāi)具收據，配合客服的工作，同時(shí)也保證自己工作的正確性。有時(shí)還會(huì )出現退款的情況，當然也要準確的退還現金給客戶(hù)，收回收據。
6 每月項目部都會(huì )有各項費用的支出，要正確的管理備用金，及時(shí)登記現金日記賬，保證備用金的準確性（限香語(yǔ)收銀工作）
7 每月月初把代理費結算單送去開(kāi)發(fā)商的會(huì )計，并配合公司時(shí)刻關(guān)注是否簽字情況。
8 收據的領(lǐng)還：每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據記錄到文檔上，將收據和打印出來(lái)的文檔一并交給開(kāi)發(fā)商核對，核對無(wú)誤后，再去領(lǐng)取收據，并將其蓋章。領(lǐng)取相應本數的收據后，做記錄。
9 定期把會(huì )計的報銷(xiāo)單據送總公司（限啟程收銀工作）。
會(huì )計出納崗位職責15
1，要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的.現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
5、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
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