出納主要崗位職責

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的出納主要崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納主要崗位職責1

　　一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，認真審核原始憑證。

　　二、按規定留存庫存現金，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

　　三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時(shí)督促報銷(xiāo)。

　　四、根據審核過(guò)的`憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

　　五、及時(shí)核對銀行各帳戶(hù)余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶(hù)的銀行余額調節表，報財務(wù)負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

　　六、負責現金、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷(xiāo)，下班時(shí)鎖好保險箱，并加密碼。

　　七、登記各種借款、銀票的增減變動(dòng)情況，提前向部門(mén)負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納主要崗位職責2

　　職責：

　　1、按公司核算制度完成門(mén)店財務(wù)核算工作，編制對內、對外財務(wù)報告；

　　2、按公司稅務(wù)制度完成門(mén)店稅務(wù)申報、稅務(wù)稽查接待、稅收統計等；

　　3、領(lǐng)導門(mén)店收銀，完成日常收付結算和資金劃撥、資金計劃編制等；

　　4、對門(mén)店收銀工作進(jìn)行監督和業(yè)務(wù)指導；

　　5、審核門(mén)店、工資、費用結算單據、財務(wù)事項流程等；

　　6、編制年度全面預算、滾動(dòng)預算、專(zhuān)項預算等，過(guò)程管控和執行情況分析；

　　7、對門(mén)店經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析，提供分析報告。

　　崗位要求：

　　1、財會(huì )專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，從事財務(wù)工作三年以上；

　　2、有主辦會(huì )計工作經(jīng)驗，做過(guò)全盤(pán)賬務(wù)處理

　　3、熟悉日常的稅務(wù)處理，有過(guò)一般納稅人稅務(wù)工作經(jīng)驗；

　　4、溝通能力強，有風(fēng)險意識，立足財務(wù)深入業(yè)務(wù)；

　　5、熟練使用金蝶財務(wù)軟件和日常辦公軟件。

　　6、具有裝修裝飾公司一年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先。

出納主要崗位職責3

　　1.負責公司現金銀行款項的收付、支票及票據的保管、費用的`收支與報銷(xiāo),銷(xiāo)售業(yè)績(jì)核對;

　　2.熟練開(kāi)具增值稅發(fā)票，并做好開(kāi)票明細登記工作;

　　3.協(xié)助完成財務(wù)數據的統計、票據整理、憑證的裝訂;

　　4.員工入職登記 ，合同簽訂，工資結算，社保、公積金辦理;

　　5.來(lái)訪(fǎng)接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據預訂、督促辦公環(huán)境的整潔;

　　6.公司每月團建活動(dòng)安排等;

　　7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納主要崗位職責4

　　1、負責費用的預算控制、審核和帳務(wù)處理;

　　2、定期編制會(huì )計報表及合并報表，按時(shí)進(jìn)行稅務(wù)、統計等申報工作;

　　3、負責對接審計、銀行及各種項目申報等工作;

　　4、負責編制公司各類(lèi)費用統計表及相關(guān)費用預算余額表;

　　5、負責其他應收(付)款、備用金等業(yè)務(wù)及時(shí)催收和清算;

　　6、負責固定資產(chǎn)臺帳維護、實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，財務(wù)檔案的`審核和保管;

　　7、完成上級交付的臨時(shí)工作及其他任務(wù)。

出納主要崗位職責5

　　1、負責編制公司財務(wù)收支打算和資金預算，并協(xié)助總經(jīng)理對財務(wù)打算和資金預算進(jìn)行審核工作任務(wù)

　　2、依照公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，負責編制財務(wù)收支打算和資金預算，并協(xié)助總經(jīng)理對財務(wù)打算和資金預算進(jìn)行審核，保證其順利實(shí)施。

　　3、負責編制和執行季度、月度財務(wù)收支打算和資金預算，在滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的條件下，合理調度和安排資金，有效地利用各項資產(chǎn)，提高資金的使用效率。

　　4、依法合理地籌集資金，有效地落低融資成本和各項費用

　　5、依照公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算和資金打算，保證生產(chǎn)對流淌資金的需求，對公司的`資金缺口制定相關(guān)的融資打算，選擇有利融資渠道，努力落低融資成本和費用

　　6、加強會(huì )計基礎工作，嚴格做好會(huì )計憑證和資料的稽核，發(fā)覺(jué)咨詢(xún)題及時(shí)糾正。

　　7、做好項目會(huì )計檔案的保管和歸檔，確保項目部會(huì )計檔案的全面。

　　8、擬定并執行融資治理制度和融資方案，維護融資渠道。

出納主要崗位職責6

　　1、根據規定的`成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性;

　　2、處理會(huì )計憑證，檢查會(huì )計科目運用是否正確，保證會(huì )計核算合規合法，及時(shí)準確;

　　3、負責公司總賬和明細賬管理，主持合并財務(wù)報表的編制工作;

　　4、管理會(huì )計憑證和報表，認真執行安全、保密制度，管理好會(huì )計檔案;

　　5、負責月度及年度結賬和編制各類(lèi)財務(wù)報表;

　　6、配合公司年度和專(zhuān)項審計工作;

　　7、配合財務(wù)經(jīng)理的工作。

出納主要崗位職責7

　　1. 負責每日資金報表統計并報送至集團財務(wù)中心;

　　2. 每日收付款數據錄入NC系統，并整理原始單據交至會(huì )計做賬;

　　3. 辦理借款結算，收到員工或外部借款開(kāi)具還款收據;

　　4. 用款申請、費用申請復核并付款;

　　5. 各銀行存款、現金實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符并出具資金盤(pán)點(diǎn)表;

　　6. 隨時(shí)關(guān)注并向財務(wù)負責人和財務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時(shí)間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風(fēng)險;

　　7. 按集團要求配合總經(jīng)理做好結構性存款;

出納主要崗位職責8

　　崗位職責

　　1、負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作;

　　2、配合會(huì )計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作;

　　3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　4、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的.原始憑證;

　　5、及時(shí)與銀行定期對賬;

　　6、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表;

　　7、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票;

　　8、根據營(yíng)銷(xiāo)申請單，填開(kāi)發(fā)票，并及時(shí)抄稅. 任職資格

　　1、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、2年以上工作經(jīng)驗;

　　3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專(zhuān)

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：2年經(jīng)驗

出納主要崗位職責9

　　1、負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證; 3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時(shí)與銀行定期對賬;

　　5、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的`發(fā)放工作; 6、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票;

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納主要崗位職責10

　　1、認真解答客人提出的有關(guān)結賬方面的問(wèn)題，如自己不清楚或不能令客人滿(mǎn)意時(shí)，應及時(shí)向上級主管報告處理。

　　2、小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作。

　　3、開(kāi)市前、收市后，必須做好收銀處的`清潔衛生工作。

　　4、每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營(yíng)業(yè)額封袋及時(shí)交收銀部專(zhuān)管員

出納主要崗位職責11

　　職責：

　　1、制定更新公司財務(wù)制度及相關(guān)流程，嚴格審核把控公司各項支出；

　　2、按照會(huì )計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實(shí)、數據準確、手續完備、賬目健全；

　　3、嚴格票據管理，保管和使用空白發(fā)票，收據要合規范；

　　4、按月編制會(huì )計報表（資產(chǎn)負債表、損益表等），并分析匯總；

　　5、編制資金、成本、管理等費用預算，并處理其他有關(guān)預算的事項；

　　6、建立內部核算機制，制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分析內部核算結果，處理其他有關(guān)內部核算的事項；

　　7、負責監督公司財務(wù)運作情況，及時(shí)與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據等數目清晰；

　　8、及時(shí)核對清理往來(lái)款項，負責客戶(hù)及供應商的往來(lái)管理；

　　9、及時(shí)處理公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、有電商行業(yè)（母嬰或零食或服裝類(lèi)目）的`優(yōu)先考慮；

　　2、杭州本地人優(yōu)先考慮；

　　3、本科以上學(xué)歷，財務(wù)專(zhuān)業(yè)，持有初級以上會(huì )計師資格證；

　　4、三年以上經(jīng)驗，有獨立做賬能力及經(jīng)驗；

　　5、具有較強的責任心、抗壓能力和溝通能力；

　　6、熟練操作常用財務(wù)軟件、辦公軟件等。

出納主要崗位職責12

　　1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行QAD標準成本設置、檢核、修改等工作，確保標準成本準確性，年度標準成本更新

　　2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時(shí)發(fā)現，并協(xié)同相關(guān)部門(mén)一起進(jìn)行分析，檢討對策，做到有效預防重發(fā)

　　3.確認料、工、費的歸集與分配

　　4.根據銷(xiāo)售數據，確定相應的`產(chǎn)品成本，確定收入成本分配表

　　5.月末進(jìn)行自制件毛利率分析，差異科目分析

　　6.每月不定時(shí)抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據

　　7.定期主導公司成本管控會(huì )議及成本改善;

出納主要崗位職責13

　　一、出納崗位職責

　　1．公司財務(wù)部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

　　2．嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結，保證現金的安全�，F金遇有短款，應及時(shí)查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者的責任。

　　3．不準用“白條”入帳。

　　4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車(chē)前往。

　　6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價(jià)證券；私人財物不得存放入內。

　　8．現金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶(hù)銀行和本公司主管領(lǐng)導的檢查監督。

　　9．現金的的.收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可。

　　二．銀行存款管理

　　1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶(hù)和輔助帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關(guān)的結算管理制度。

　　3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4．銀行結算方式根據公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話(huà)費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時(shí)入帳。

　　6. 公司應按每個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時(shí)將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時(shí)查明原因，對出現的差錯通知責任人進(jìn)行更正，對未達帳項要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

出納主要崗位職責14

　　職責：

　　1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定;及時(shí)編制銀行、現金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對賬單及相關(guān)的.銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

　　2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷(xiāo)、對賬工作，及時(shí)統計完成原始數據;

　　3、做好每月票據開(kāi)具、工資發(fā)放工作;

　　4、嚴格按公司財務(wù)流程，做好各類(lèi)應收應付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時(shí)完成各類(lèi)報表更新工作;

　　5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、專(zhuān)科以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè);熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規，能熟練使用財務(wù)軟件及各類(lèi)辦公軟件;

　　3、正直誠信、踏實(shí)嚴謹，有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識

出納主要崗位職責15

　　1.編制、審核各類(lèi)原始憑證，根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證;

　　2.月末結賬，按時(shí)編制各種會(huì )計報表，做到數字真實(shí)，計算準確，內容完整，說(shuō)明清楚，報送及時(shí);

　　3.協(xié)助納稅申報。配合稅務(wù)會(huì )計做好與稅務(wù)部門(mén)的對接工作，加強學(xué)習，掌握政策。

　　4.負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財務(wù)資料及會(huì )計檔案;

　　5.完成上級分派的.其他相關(guān)工作任務(wù)。

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