出納員主要崗位職責

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編為大家收集的出納員主要崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納員主要崗位職責1

　　1、負責現金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預留印鑒的保管、現金盤(pán)點(diǎn)、票據管理以及商業(yè)匯票的結算托收;

　　2、負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶(hù)、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開(kāi)展進(jìn)行資金運作及融資工作;

　　3、統籌管理銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更以及銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo); 4、總體監督資金的.異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報銀行賬戶(hù)年度檢查報告;

　　5、對銀行賬戶(hù)年度檢查報告進(jìn)行審核;

　　6、總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;

　　7、安排進(jìn)行月度/旬度的資金預算，提高促進(jìn)賬戶(hù)管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作;

　　8、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更、銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)以及銀行預留印鑒的變更;

　　9、負責辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續，監管本單位資金歸集情況;

　　10、負責票據的買(mǎi)入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作; 11、負責部門(mén)安全管理工作;

　　12、領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納員主要崗位職責2

　　1、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的'原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。

　　3、根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時(shí)要做到數字準確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。

　　4、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經(jīng)常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規定簽發(fā)支票。

　　6、負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現金往來(lái)結算。

　　7、根據不同時(shí)期現金支付情況，進(jìn)行分類(lèi)匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現金，對定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

　　8、嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納員主要崗位職責3

　　1、按時(shí)參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習，積極參加各項活動(dòng)，嚴格遵守學(xué)校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領(lǐng)導，聽(tīng)從工作安排，按時(shí)完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線(xiàn)服務(wù)。

　　2、依據上級有關(guān)規定，負責制定學(xué)校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會(huì )計報表，會(huì )計帳結算及微機錄入工作，負責財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動(dòng)的'工資增減、有關(guān)票據領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開(kāi)支不合法的單據，有權上報校長(cháng)，由校長(cháng)負責查處。

　　5、按時(shí)參加上級召開(kāi)的財務(wù)會(huì )議、業(yè)務(wù)培訓，并及時(shí)匯報領(lǐng)導，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長(cháng)，所有報表必須經(jīng)校長(cháng)審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長(cháng)審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據。

　　7、負責協(xié)助校長(cháng)做好財務(wù)管理并為校長(cháng)當好財務(wù)管理參謀。

出納員主要崗位職責4

　　1、嚴格執行銀行結算制度，按照會(huì )計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業(yè)務(wù)，完備手續。

　　2、負責辦理學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的銀行結算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

　　3、負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作。

　　4、負責整理學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的.各種報銷(xiāo)單據，及時(shí)做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來(lái)款項要及時(shí)結算、及時(shí)入賬。

　　5、負責保管學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的空白支票;隨時(shí)掌握銀行存款情況，不開(kāi)空頭支票，不透支。

　　6、負責學(xué)院有關(guān)經(jīng)費的收付。

　　7、嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納員主要崗位職責5

　　職責：

　　1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時(shí)編制銀行、現金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷(xiāo)、對賬工作，及時(shí)統計完成原始數據；

　　3、做好每月票據開(kāi)具、工資發(fā)放工作；

　　4、嚴格按公司財務(wù)流程，做好各類(lèi)應收應付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時(shí)完成各類(lèi)報表更新工作；

　　5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導交辦的`其他工作。

　　任職要求：

　　1、專(zhuān)科以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)；熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮；

　　2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規，能熟練使用財務(wù)軟件及各類(lèi)辦公軟件；

　　3、正直誠信、踏實(shí)嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。

出納員主要崗位職責6

　　1、負責公司證章、現金、支票等有價(jià)票據的保管

　　2、負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財務(wù)報表、登記現金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會(huì )文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3、負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類(lèi)費用報銷(xiāo)，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法、準確。

　　4、負責與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的`對外聯(lián)絡(luò )，及時(shí)按公司要求申報變更資料

　　5、負責庫房日常管理，及時(shí)辦理出入庫手續。

　　6、負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納員主要崗位職責7

　　1、負責日�，F金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

　　2、每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì )計記賬，并在NC系統進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3、按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

　　4、負責付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復核。

　　5、負責銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，并根據領(lǐng)導要求開(kāi)展資金調度工作。

　　6、負責營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對交接資料后交銷(xiāo)售會(huì )計進(jìn)行核對。

　　7、負責銀行票據及相關(guān)資料的'保管工作。

　　8、負責業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

出納員主要崗位職責8

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關(guān)。

　　二、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的.均應退回補填更正或重寫(xiě)，方能辦理報銷(xiāo)手續。

　　三、根據會(huì )計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書(shū)寫(xiě)整潔。

　　四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發(fā)生。

　　五、按時(shí)做好工資、補貼的發(fā)放工作。

　　六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

　　七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門(mén)進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。

出納員主要崗位職責9

　　1.認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符;

　　3.及時(shí)準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;

　　4.負責物業(yè)相關(guān)費用的收取;

　　5.辦理報銷(xiāo)審核工作;

　　6.負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票及收據;

　　7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的`發(fā)放工作;

　　8.負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動(dòng)預算的編制工作;

　　9.負責與集團總公司財務(wù)的對接;

　　10.完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納員主要崗位職責10

　　1、負責盤(pán)點(diǎn)庫存現金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算及銀行存款日記賬，填寫(xiě)、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的'外勤工作;

　　3、負責合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;

　　4、開(kāi)具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據等，保管財務(wù)相關(guān)印章;

　　5、協(xié)助會(huì )計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據及相關(guān)數據報表

出納員主要崗位職責11

　　1.熟悉國家有關(guān)財政法規，貫徹執行公司財務(wù)制度的相關(guān)規定;

　　2.熟悉國家及云南省對物管費收取的有關(guān)政策和法規;

　　3.負責所在項目各項費用的收取及相關(guān)費用的退款處理;

　　4.按照公司規定，做好現金收取、保管、交存工作;

　　5.負責日報表的填寫(xiě)，登記當天收入、支出賬目，做到賬款相符;

　　6.嚴格執行國家、省、市票據管理規定，做好收費票據的`申領(lǐng)、保管、繳銷(xiāo)工作;

　　7.熟練使用財務(wù)軟件，進(jìn)行各項費用統計及相關(guān)費用報表的打印，定期核對賬款;

　　8.協(xié)助項目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區日常管理服務(wù)工作，定期及時(shí)向經(jīng)理匯報費用收取情況。

出納員主要崗位職責12

　　1、負責售樓處現場(chǎng)收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開(kāi)具相應收款收據、發(fā)票

　　2、按照財務(wù)管理要求，每日動(dòng)態(tài)更新收款信息，編制銷(xiāo)售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無(wú)誤

　　3、定期與營(yíng)銷(xiāo)部核對相關(guān)數據

　　4、編制銷(xiāo)售收款會(huì )計憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

　　6、保管與銷(xiāo)售收款有關(guān)的.各類(lèi)資料、檔案和票據

　　7、負責上級領(lǐng)導交辦的其他工作

出納員主要崗位職責13

　　1、負責出納日常業(yè)務(wù)，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;

　　2、負責財務(wù)系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開(kāi)戶(hù)、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。

出納員主要崗位職責14

　　1、每日根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)：

　　(1)收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時(shí)退回會(huì )計改正，保證憑證準確無(wú)誤。

　　(2)收付時(shí)，要當面點(diǎn)清，以防差錯，數額大時(shí)，一定要有人復核。

　　2、每日根據審核無(wú)誤的`現金收付憑證，登記現金日記賬及輔助記錄：

　　(1)現金日記賬所載的內容必須同會(huì )計憑證相一致，不得隨便增減。

　　(2)日記賬必須連續登記，不得跳行、隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁(yè)。

　　(3)文和數宇必須整潔清晰、準確無(wú)誤，如有改動(dòng)，必須按會(huì )計制度執行。

　　3、負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現鈔。

　　4、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。

　　6、銀行賬務(wù)和支票辦理：

　　(1)及時(shí)將部門(mén)收回的支票送交銀行進(jìn)賬。 到銀行回單時(shí)， 時(shí)登記后交給會(huì )計作賬。 有銀行退票，收及如應及時(shí)交會(huì )計沖賬，并重新更換支票。

　　(2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調節表" 認真核對清查每筆未到賬的原因， 有錯賬及時(shí)更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內。

　　(3)憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具支票。填寫(xiě)支票時(shí)，應做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無(wú)誤。由財務(wù)部直接開(kāi)出支票按審批權限辦理。

　　(4)空白支票應妥善保管。開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應分別保管。

　　7、會(huì )計憑證的匯總與管理：

　　(1)每日下午 4：30 開(kāi)始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于 15 張者，可酌情推至次引正總。

　　(2)匯總時(shí)應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號，大、小寫(xiě)金額是否正確。

　　(3)每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理， 查編號有無(wú)錯漏， 檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。

　　(4)所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記.

出納員主要崗位職責15

　　一、基本職責

　　1、公司財務(wù)部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

　　2、嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結，保證現金安全�，F金遇有短款，應及時(shí)查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者責任。

　　3、不準用“白條”入帳。

　　4、不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5、到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車(chē)前往。

　　6、現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7、現金出納員要妥善保管金庫內存放現金和其他有價(jià)證券；私人財物不得存放入內。

　　8、現金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶(hù)銀行和本公司主管領(lǐng)導檢查監督。

　　9、現金收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可，

　　二、銀行存款管理

　　1、公司必須遵守中國人民銀行規定，辦理銀行基本帳戶(hù)和輔助帳戶(hù)開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關(guān)結算管理制度。

　　3、作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4、銀行結算方式根據公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話(huà)費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5、從銀行取回各種結算憑證，要及時(shí)入帳。

　　6、公司應按每個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時(shí)將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　7、銀行出納員對銀行調節明細表所記載帳項必須及時(shí)查明原因，對出現差錯通知責任人進(jìn)行更正，對未達帳項要及時(shí)予以清理。造成帳帳不一致，應盡快解決。

　　8、空白銀行支票與預留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定制單人制單。

出納員主要崗位職責16

　　1、負責現金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶(hù)用支票換取現。

　　2、負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點(diǎn)庫存現金，保證賬實(shí)相符，日清月結。

　　3、根據會(huì )計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營(yíng)業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調撥資金。

　　4、負責領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。

　　5、負責存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。

　　6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無(wú)誤后登記人賬。

　　7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責及時(shí)清理借出的款項，保證最長(cháng)不超過(guò)7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

　　9、負責每日清算交割工作。

　　10、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的`其他工作。

　　11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，在授權范圍內進(jìn)行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

　　13、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責。

出納員主要崗位職責17

　　1、按規定每日登記現金日記賬；

　　2、根據記賬憑證收付現金；

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納員主要崗位職責18

　　1、負責日常收支的`管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據的開(kāi)具;

　　6、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。

出納員主要崗位職責19

　　1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作；

　　2、負責日常費用報銷(xiāo)過(guò)程中的單據審核、現金收支；

　　3、負責門(mén)店每日營(yíng)收及賬務(wù)核對；

　　4、熟練使用開(kāi)票軟件開(kāi)具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；

　　5、合理管理銀行印鑒，現金庫存及銀行支票、匯票；

　　6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據錄入信息并及時(shí)對賬，編制銀行往來(lái)調節表；

　　7、完成公司領(lǐng)導安排的`其它工作。

出納員主要崗位職責20

　　1、主要負責房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作

　　2、辦理公司收付款結算業(yè)務(wù)，審核付款單據、金額的合規性、準確性，并符合公司的'付款審批流程

　　3、負責編制收付款憑證，按規定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理

　　4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會(huì )計人員監督核查，保證帳實(shí)相符

　　5、保管現金、銀行票據，加強現金、票據管理，確保資金安全

　　6、負責記賬憑證的打印、整理

　　7、負責開(kāi)具各項票據

　　8、編制資金管理報表，以便管理層及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)

　　9、錄入并維護銷(xiāo)售系統信息，做好銷(xiāo)售系統與核算系統的對接

　　10、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)

出納員主要崗位職責21

　　1、參與內部經(jīng)營(yíng)承包責任制的審查核定工作。

　　2、組織財會(huì )人員的業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會(huì )計職稱(chēng)評定管理工作。

　　3、負責審查對外提供的財務(wù)會(huì )計資料。

　　4、加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調配合，同心協(xié)力搞好計財處的`各項工作。

　　5、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納員主要崗位職責22

　　1、負責財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷(xiāo)、審核工作

　　2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報

　　3、會(huì )使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內部核算及財務(wù)分析

　　4、負責資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理

　　5、負責往來(lái)賬戶(hù)的核算與管理

　　6、負責財務(wù)檔案的'整理與管理

出納員主要崗位職責23

　　1、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　4、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　5、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納員主要崗位職責24

　　1、負責銀行賬戶(hù)的管理，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等;

　　2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據結算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報表;

　　6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

出納員主要崗位職責25

　　1、負責審核報銷(xiāo)憑證及現金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳;

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導;

　　3、核算和管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款工作;

　　4、負責處理公司開(kāi)戶(hù)銀行的各類(lèi)事務(wù);

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的'其他工作。

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