企業(yè)出納崗位職責合集15篇

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，制定崗位職責可以有效規范操作行為。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編幫大家整理的企業(yè)出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

企業(yè)出納崗位職責1

　　1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作;

　　2、負責銀行業(yè)務(wù)的.辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作;

　　3、做好現金日記帳和銀行存款日記帳，及時(shí)登記核查;

　　4、負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5、負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的.核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　任職資格:

　　1.財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷(有畢業(yè)證),2年以上工作經(jīng)驗;

　　2.品行端正,性格沉穩,誠實(shí)可靠。善于與人溝通、細致、勤奮,具有良好的團隊合作精神;

　　3.熟悉金蝶財務(wù)軟件,負責監督、執行公司財務(wù)制度;

　　4.熟練運用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數能熟練運用。

企業(yè)出納崗位職責3

　　1.主要負責根據審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2.主要負責根據審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，主要負責及時(shí)送交銀行。

　　3.主要負責根據主管會(huì )計提供的轉賬支票填制進(jìn)賬單主要負責送存銀行。

　　4.主要負責辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.主要負責及時(shí)到銀行取回結算票據交主管會(huì )計處理。

　　6.主要負責對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.主要負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。

　　8.主要負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人主要負責賠償。

　　9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。

　　10.主要負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。

　　11.主要負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的'清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)主要負責人、主管會(huì )計對現金、銀行賬的抽查。

　　12.主要負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　13.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

企業(yè)出納崗位職責4

　　1、貫徹執行國家財經(jīng)法令政策和公司有關(guān)財務(wù)管理規則制度；

　　2、負責公司日常資金收、付業(yè)務(wù)及日常管理；

　　3、負責編制資金日報，銀行日記賬等；

　　4、負責公司銷(xiāo)項發(fā)票的購買(mǎi)、保管、開(kāi)具；

　　5、負責各類(lèi)原始單據整理；

　　6、負責登記應收賬款、合同臺賬等各類(lèi)數據；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責5

　　1.負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3.負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的'管理。

　　4.負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。

企業(yè)出納崗位職責6

　　1、負責公司日常費用報銷(xiāo)；協(xié)助會(huì )計完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作；

　　2、負責日�，F金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；

　　4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；

　　5、固定資產(chǎn)的'登記和管理，其他應收款明細表及分析；

　　6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

企業(yè)出納崗位職責7

　　一、自覺(jué)遵紀守法，嚴格執行公司各項規章制度，及時(shí)正確做好費用報銷(xiāo)、發(fā)放工作，按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開(kāi)支標準，認真執行《會(huì )計法》等有關(guān)法規和財經(jīng)制度，做好現金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

　　三、妥善保管現金，確保庫存現金安全。庫存現金實(shí)行限額管理，不得超過(guò)核定限額。

　　四、根據銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應于當日送存銀行。

　　五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　　六、做好有關(guān)文件及財會(huì )資料收集、整理、歸檔工作。

企業(yè)出納崗位職責8

　　1、負責日常的收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對銀行進(jìn)賬情況;

　　2、協(xié)助會(huì )計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、協(xié)助做好銀行存款、現金、有價(jià)證券、印鑒等管理;

　　4、協(xié)助會(huì )計對收據、票據進(jìn)行正確開(kāi)具及管理;

　　5、協(xié)助做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;

企業(yè)出納崗位職責9

　　AR：負責在財務(wù)系統記錄銷(xiāo)售數據，并根據結算單/銷(xiāo)售報告進(jìn)行檢查;

　　AR：根據相關(guān)銷(xiāo)售數據(門(mén)店和商場(chǎng))，并開(kāi)具發(fā)票;

　　AR：根據門(mén)店銷(xiāo)售折扣活動(dòng)(包括禮券的兌換，營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等)進(jìn)行銷(xiāo)售數據的調整;

　　AR：負責公司批發(fā)商銷(xiāo)售渠道的發(fā)票開(kāi)具和收款(包括每月對帳，開(kāi)具帳戶(hù)對帳單，發(fā)票，長(cháng)賬齡客戶(hù)的跟蹤等);

　　AR：協(xié)助準備每周或每?jì)芍艿匿N(xiāo)售報告;

　　AP：負責上海實(shí)體的.整個(gè)付款流程以及員工報銷(xiāo)(包括付款申請單原始憑證審核和錄入財務(wù)系統，網(wǎng)上付款支票準備等);

　　AP：維護銀行現金賬簿并協(xié)助銀行轉帳和所有與銀行相關(guān)的事務(wù);

　　DIG：負責電商銷(xiāo)售數據的更新，發(fā)票和收款的處理(包括檢查和相關(guān)費用的審核，以及處理電子發(fā)票等);

　　其他：定期在所有網(wǎng)點(diǎn)和倉庫進(jìn)行庫存和固定資產(chǎn)的實(shí)物盤(pán)點(diǎn);

　　其他：執行指定的其他臨時(shí)任務(wù)。

企業(yè)出納崗位職責10

　　1、統計、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報表和報告；

　　2、費用報銷(xiāo)單審核及處理，發(fā)票的'開(kāi)具工作；

　　3、會(huì )計憑證（傳票）整理，根據上級要求完成相關(guān)統計報表；

　　4、行政事務(wù)方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設備的后勤保障等；

　　5、完成上級交代的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責11

　　一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業(yè)務(wù)。負責現金、銀行存款收支，進(jìn)出款項不出差錯;填寫(xiě)支票符合規定要求;庫存現金不超過(guò)定額，不得以“白條”充抵現金;不得任意挪用現金，做到日清月結。

　　二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經(jīng)辦理完畢的.收付款憑證，逐筆、及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的賬面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時(shí)查詢(xún)。

　　三、負責保管庫存現金和各種有價(jià)證券。對現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。

企業(yè)出納崗位職責12

　　1、根據會(huì )計憑證,進(jìn)行每日的現金收付業(yè)務(wù)�，F金收付當面點(diǎn)清，數額較大時(shí)，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，做到日清月結，盤(pán)庫后，做出現金盤(pán)庫表。

　　3、負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現金。

　　4、負責工資、獎金的發(fā)放，并編制有關(guān)憑證。

　　5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄。日記帳的`記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁(yè)、涂抹、篡改。

　　6、負責及時(shí)送存業(yè)務(wù)回收支票;支付款項時(shí)，支票的填寫(xiě)必須準確到位;轉帳、現金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。

　　7、當日憑證應當日錄入，匯總認真準確。

　　8、經(jīng)財務(wù)主管審核無(wú)誤后的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成本月度會(huì )計核算。

　　9、歸檔整理，送交財務(wù)檔案保管.

企業(yè)出納崗位職責13

　　1、負責辦理銀行、現金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時(shí)、準確、完整；

　　2、建立現金及銀行存款日記賬并及時(shí)準確錄入系統；

　　3、負責費用報銷(xiāo)的審核及支付工作；

　　4、負責銀行開(kāi)戶(hù)、結匯及對賬工作；

　　5、負責公司的開(kāi)具、核銷(xiāo)、認證、保管等工作；

　　6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤(pán)點(diǎn)表；

　　7、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )；

　　8、完成上級領(lǐng)導交辦的.其他工作。

企業(yè)出納崗位職責14

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的.規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理出納員工作標準

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開(kāi)支項目必須經(jīng)過(guò)財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

　　2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。

　　3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應立即向銀行粉理掛失手續。

　　4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序對已粉完的業(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時(shí)查詢(xún)清楚。

　　5、保管好庫存現金及各種有價(jià)證券，確�，F金及有價(jià)證券完整無(wú)缺，負賠償責任。

　　6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。

企業(yè)出納崗位職責15

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　第十二條根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的`原始憑證。

　　第十四條根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

　　行政出納員崗位職責

　　1、嚴格執行各項財經(jīng)政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時(shí)查明原因，并報校領(lǐng)導解決。

　　3、認真審核一切報銷(xiāo)單據，按財務(wù)制度辦理現金收付手續，把好開(kāi)支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷(xiāo)手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領(lǐng)取現金要經(jīng)主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

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