企業(yè)出納崗位職責(精選15篇)

　　在學(xué)習、工作、生活中，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編收集整理的企業(yè)出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

企業(yè)出納崗位職責1

　　每日銀行帳錄入更新，銷(xiāo)售回款查詢(xún)

　　每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員

　　日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格

　　銀行/外匯的收支、申報

　　網(wǎng)上銀行付款準備，包括付款申請單簽字審核、網(wǎng)銀錄入等

　　應收、應付票據到期委托收款、付款

　　所有付款憑證的.編號和分類(lèi)提供至相對應的費用會(huì )計

　　根據銷(xiāo)售以及市場(chǎng)部開(kāi)具投標文件，資信證明，銀行保函等事務(wù)

　　每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的憑證存放在一起

　　付款后收到的發(fā)票，與做賬憑證一起給相對應的費用會(huì )計

　　每月開(kāi)具電費發(fā)票

　　每月現金盤(pán)點(diǎn)

　　每月會(huì )計資料整理、歸檔，財務(wù)部文件柜整理

　　月/季度能源產(chǎn)值、財務(wù)狀況、外資信息、外貿進(jìn)出口統計報表網(wǎng)上直報

　　保險理賠工傷報銷(xiāo)款登記

　　Blackline應收、應付票據報表

　　領(lǐng)導交代的其他事項

企業(yè)出納崗位職責2

　�。ㄒ唬�、現金和銀行

　　1、根據審核無(wú)誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。

　　嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過(guò)20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票。

　　嚴格按照銀行結算制度規定，填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫(xiě)，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時(shí)應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。

　　根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的賬面余額要及時(shí)與庫存現金核對；銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

　　4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫(xiě)收支明細，做好后交給會(huì )計。

　�。ǘ�）、發(fā)票和收據

　　1、發(fā)票與收據必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據必須進(jìn)行登記。

　　2、設置發(fā)票登記簿，明確專(zhuān)人保管，專(zhuān)人填開(kāi)，并設置專(zhuān)門(mén)存放發(fā)票的場(chǎng)所。

　　3、購買(mǎi)發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標明編號，并同時(shí)在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。

　　4、開(kāi)發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。

　　5、不符合規定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷(xiāo)憑證，財務(wù)有權拒收。

　　6、嚴格按照規定時(shí)限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開(kāi)具發(fā)票，按號碼順序填開(kāi)，填寫(xiě)項目齊全，內容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫(xiě)、打印、內容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專(zhuān)用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。

　　7、每本發(fā)票填開(kāi)完后應在封面填好起訖號碼、實(shí)際填票起止日期、作廢份數。

　　8、按照稅務(wù)機關(guān)的規定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開(kāi)具的'發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿(mǎn)，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷(xiāo)毀。

　　9、發(fā)票專(zhuān)管員應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應于丟失當日書(shū)面報告主管稅務(wù)機關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

　�。ㄈ�）、記帳和報表

　　1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬

　　憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。

　　2、每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　3、每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　�。ㄋ模�、印鑒

　　印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務(wù)專(zhuān)用章由會(huì )計保管，法人章由出納保管。

　�。ㄎ澹�、費用統計

　　每月分類(lèi)統計現金、支票費用并制表交給會(huì )計審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。

　�。�六）、其它

　　1、交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話(huà)費。

　　2、每月工資的核算。

　　3、辦公室和領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　4、對所接觸的公司文件及數據保密。

　　5、對改進(jìn)部門(mén)工作有批評和建議權。

　　6、學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

企業(yè)出納崗位職責3

　　1、負責公司日常費用報銷(xiāo)；協(xié)助會(huì )計完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作；

　　2、負責日�，F金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的.申報；

　　4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；

　　5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應收款明細表及分析；

　　6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

企業(yè)出納崗位職責4

　　1、負責公司現金日記帳、銀行日記帳的登記工作。

　　2、負責保管現金、空白支票、收據、銀行開(kāi)戶(hù)資料及網(wǎng)上支付KEY等。

　　3、及時(shí)辦理銀行結算業(yè)務(wù)，管理銀行帳戶(hù);每月5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調節表”，做好后交給會(huì )計。

　　4、按規定辦理報銷(xiāo)及經(jīng)營(yíng)收入手續，收支現金或轉帳的款項并加蓋“現金收訖”、“現金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時(shí)簽章。

　　5、按時(shí)計發(fā)公司各類(lèi)人員的.工資、補貼、獎金。

　　6、每月盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　7、定時(shí)與各分校核對備用金使用及營(yíng)業(yè)收入情況。

　　8、配合會(huì )計人員做好每月的報稅工作;

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)

企業(yè)出納崗位職責5

　　1、及時(shí)錄入回款和錄入成本。負責庫存現金收支、保管、盤(pán)點(diǎn);有價(jià)票券、印鑒、票據保管管理;

　　2、負責銀行收付劃轉，銀行賬戶(hù)日常管理維護，開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)及銀行卡盾保管，銀企對賬;

　　3、審核費用報銷(xiāo)，嚴格執行公司的審批流程，認真審查發(fā)票及報銷(xiāo)單據;

　　4、根據業(yè)務(wù)系統賬單開(kāi)具發(fā)票，專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項稅認證及登記管理;簽發(fā)保管各類(lèi)票據;

　　5、按時(shí)完成各類(lèi)表格的.編制、匯總工作，梳理本崗位財務(wù)基礎工作;

　　6、完成公司管理層安排的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責6

　　1、負責日常的收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對銀行進(jìn)賬情況;

　　2、協(xié)助會(huì )計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、協(xié)助做好銀行存款、現金、有價(jià)證券、印鑒等管理;

　　4、協(xié)助會(huì )計對收據、票據進(jìn)行正確開(kāi)具及管理;

　　5、協(xié)助做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;

企業(yè)出納崗位職責7

　　1、負責審核報銷(xiāo)憑證及現金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳;

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導;

　　3、核算和管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款工作;

　　4、負責處理公司開(kāi)戶(hù)銀行的`各類(lèi)事務(wù);

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責8

　　1、負責公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結；

　　2、負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放；

　　3、負責登記、催收各單位應交的電話(huà)費、水電費等；

　　4、負責代扣個(gè)人所得稅；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責9

　　1.主要負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.主要負責日�，F金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責10

　　1、統計、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報表和報告；

　　2、費用報銷(xiāo)單審核及處理，發(fā)票的'開(kāi)具工作；

　　3、會(huì )計憑證（傳票）整理，根據上級要求完成相關(guān)統計報表；

　　4、行政事務(wù)方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設備的后勤保障等；

　　5、完成上級交代的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責11

　　1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作;

　　2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作;

　　3、做好現金日記帳和銀行存款日記帳，及時(shí)登記核查;

　　4、負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5、負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的`處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責12

　　1.付款管理

　　-負責各種付款處理，包括供應商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。

　　-管理海外收據和付款的`在線(xiàn)申報

　　-監控付款狀態(tài)，與相關(guān)內部利益相關(guān)者跟進(jìn)失敗付款

　　-計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準確地結清

　　-妥善管理付款文件歸檔

　　2.支付平臺管理

　　-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的日常運作順暢

　　-就內部支付平臺的任何項目/升級與Sapphire團隊進(jìn)行跟進(jìn)

企業(yè)出納崗位職責13

　　1、負責辦理加油站現金、票證等結算管理以及加油站存貨及資產(chǎn)監督管理；

　　2、負責加油站日常報銷(xiāo)的.單據審核和現金收支工作；

　　3、負責加油站財務(wù)賬表單管理，負責登記銀行日記賬和現金日記賬工作；

　　4、負責加油站發(fā)票、收據等票據管理，編制資金收支日報表等相關(guān)報表工作；

　　5、負責加油站實(shí)物資產(chǎn)臺賬登記，并負責油站檔案管理；

　　6、負責加油站員工工資、福利的制作和發(fā)放；

　　7、協(xié)助油站經(jīng)理開(kāi)展加油站日常營(yíng)運方面的管理工作；

　　8、上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

企業(yè)出納崗位職責14

　　一、現金收付

　　1、按照國家有關(guān)現金管理制度，復核現金收、付憑證并據此辦理現金收、付業(yè)務(wù)

　　2、及時(shí)登記現金日記賬和庫存現金登記表，做到日清日結

　　3、定期核對庫存現金和現金日記賬、現金日記賬與總賬，保證賬實(shí)、賬賬相符

　　4、保管庫存現金，每日盤(pán)點(diǎn)現金，編制現金盤(pán)點(diǎn)表，對賬實(shí)差額及時(shí)查明原因

　　5、根據有關(guān)規定，控制庫存現金額度，并保證日常工作現金需要

　　二、銀行結算

　　1、審核需要辦理銀行轉賬業(yè)務(wù)的記賬憑證及申請單的合規性，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉賬業(yè)務(wù)

　　2、根據記賬憑證登記銀行存款日記賬，每日進(jìn)行結算

　　3、每月與銀行對賬，領(lǐng)取銀行對賬單，編制銀行存款余額調節表

　　三、有價(jià)票證管理

　　1、根據公司審批手續，承辦支票開(kāi)具、匯票辦理工作

　　2、承辦收取支票、匯票等有價(jià)證券的送存、背書(shū)轉讓業(yè)務(wù)

　　3、承辦支票的購買(mǎi)，支票及匯票等有價(jià)證券的.保管

　　四、發(fā)票、收據管理

　　1、對收取的各類(lèi)款項根據需要開(kāi)具發(fā)票或收據

　　2、保管發(fā)票、收據存根

　　五、費用報銷(xiāo)

　　1、按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證

　　2、辦理報銷(xiāo)費用支付，并及時(shí)登記入賬

　　六、相關(guān)證照管理

　　1、稅務(wù)登記證的變更、保管

　　2、銀行開(kāi)戶(hù)許可證的管理

　　3、機構信用代碼證的管理

　　七、其他

　　1、審核工資單據，發(fā)放工資、獎金等事宜

　　2、完成上級交辦的其他工作

企業(yè)出納崗位職責15

　　1、負責辦理公司資金的提取與存入，及時(shí)登記和編制銀行及現金日記賬，并與銀行進(jìn)行對賬;

　　2、審核各類(lèi)費用的報銷(xiāo)單據，核實(shí)無(wú)誤后付款;

　　3、協(xié)同部門(mén)經(jīng)理發(fā)放職工工資;

　　4、負責歸集各部門(mén)禮品費用情況表;

　　5、負責編制其他應收應付明細表，確認員工的借支情況。

　　6、負責及時(shí)填制記賬憑證，打印并粘貼;

　　7、負責購買(mǎi)發(fā)票、按照規定開(kāi)具發(fā)票。

　　8、配合其他部門(mén)工作;

　　9、完成上級交辦的'任務(wù)。

【企業(yè)出納崗位職責】相關(guān)文章：

企業(yè)出納崗位職責11-23

企業(yè)出納的崗位職責01-26

企業(yè)出納崗位職責10-11

企業(yè)現金出納崗位職責12-20

施工企業(yè)出納崗位職責12-16

企業(yè)現金出納崗位職責12-17

企業(yè)出納會(huì )計崗位職責12-18

企業(yè)出納崗位職責模板12-11

企業(yè)出納會(huì )計崗位職責10-10

企業(yè)出納崗位職責通用10-11