財務(wù)出納的崗位職責19篇
在當今社會(huì )生活中，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的財務(wù)出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財務(wù)出納的崗位職責1
1、做好租戶(hù)各項收款核銷(xiāo)工作，及時(shí)錄入系統生成收款憑證;
2、按時(shí)提交資金日報、周報等各種資金報表;
3、及時(shí)辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進(jìn)行網(wǎng)銀制單，辦理款項支付;
4、負責現金、支票及有關(guān)票證的.安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉交他人;
5、根據實(shí)際款項金額內容，開(kāi)具發(fā)票。進(jìn)項稅發(fā)票認證;
6、按保管檔案的要求，及時(shí)裝訂及歸檔好所有財務(wù)資料;
7、執行上級指派不限于上述范圍之工作。
財務(wù)出納的崗位職責2
1、負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
3、負責整理和審核報銷(xiāo)單據，及時(shí)結算已審批的員工報銷(xiāo);
4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負責開(kāi)具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;
6、根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時(shí)填制進(jìn)銷(xiāo)存軟件;
7、對于已付款發(fā)票未到的`要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;
8、每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;
財務(wù)出納的崗位職責3
1、每日登記銀行日記賬
2、審核員工報銷(xiāo)單和費用成本報銷(xiāo)單據，發(fā)票驗證
3、合同及相關(guān)財務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔
4、供應商付款信息，賬期維護
5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理其他工作
6、開(kāi)具增值稅發(fā)票
財務(wù)出納的崗位職責4
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù);
2、負責銀行賬戶(hù)的'日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;
3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理;
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營(yíng)需要為限;
5、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤;
6、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;
8、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證;
9、月末與銀行核對存款余額;
10、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款;
11、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全;
12、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
財務(wù)出納的崗位職責5
1、管理公司銀行各個(gè)賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行賬戶(hù)的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時(shí)清算為達賬項，編制銀行余額調節表。
3、負責現金收付，并在每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《現金日記賬》,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。
4、負責報銷(xiāo)已審批的費用報銷(xiāo)單。要認真審核各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
5、遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開(kāi)出空頭支票。
6、負債發(fā)放職工的`工資;
7、按規定訂購發(fā)票，保管各項有價(jià)證券、公司印章、收據、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。
財務(wù)出納的崗位職責6
1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;
3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符;
4、妥善保管公司各類(lèi)票據資料;
5、發(fā)放終端員工薪資。
財務(wù)出納的崗位職責7
1、公司現金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;
2、負責員工報銷(xiāo)審核及問(wèn)題反饋;
3、公司數據系統錄入，按要求制作各類(lèi)報表;
4、部門(mén)資料整理，歸檔，并做好保管工作;
5、日常行政事務(wù)工作;
6、處理上司交待的其他事務(wù);
財務(wù)出納的崗位職責8
1、辦理無(wú)錫運營(yíng)、鎮江分公司現金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時(shí)和會(huì )計核對；
3、安全庫存現金和各種有價(jià)證券；
4、支付款項時(shí)審核原始憑證的合理、合法性；
5、負責收費結算、收款票據交接；
6、負責公司收據購買(mǎi)；
7、裝訂憑證并協(xié)助會(huì )計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料；
8、其他臨時(shí)性工作。
1、 負責公司現金、票據及銀行存款收支的管理和核對;
2、 負責日常報銷(xiāo)憑證、貨款的`核對和支付工作;
3、 負責公司日常的行政工作。
4、 完成上級交付的其他財務(wù)工作。
財務(wù)出納的崗位職責9
1、編制付款單據，跟進(jìn)付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。
2、每月更新場(chǎng)地租金繳費安排表，新增場(chǎng)地需與行政，開(kāi)發(fā)場(chǎng)地負責人確認。
3、每日下班前盤(pán)點(diǎn)現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。
4、協(xié)助會(huì )計做財務(wù)帳，并與會(huì )計核對應收、應付賬款的`對賬。
5、保質(zhì)完成領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。
財務(wù)出納的崗位職責10
1、負責日常收支的管理和核對。
2、公司基本賬務(wù)的核對。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性。
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表。
5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
6、負責開(kāi)具各項票據。
7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納的崗位職責11
1、負責日常收支的'管理和核對;
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及時(shí)與銀行對賬;
4、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票;
5、負責開(kāi)具各種票據，購買(mǎi)支票、發(fā)票，抄稅等工作;
6、完成上級主管安排其他各項工作。
財務(wù)出納的崗位職責12
1、嚴格執行財經(jīng)紀律和學(xué)校制度，做好支票、現金支付和保管、物品采購工作。
2、努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷(xiāo)。報銷(xiāo)時(shí)間：每周一、三、五上午。
3、收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過(guò)規定限額，否則后果自負。
4、按時(shí)、按規定做好校園內一切收費工作。
5、嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷(xiāo)。
6、必須隨時(shí)掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開(kāi)具空額支票。
7、賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全后于每月底交會(huì )計人賬。
8、必須認真記好現金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現金、銀行對賬單相符。
9、每月與會(huì )計盤(pán)現金庫一次，每學(xué)期査收人賬一次。
財務(wù)出納的崗位職責13
1、負責辦理現金、銀行收支業(yè)務(wù)，確�，F金收支及時(shí)、準確、完整;
2、協(xié)助辦理銀行融資貸款業(yè)務(wù)，并及時(shí)做好記錄;
3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作，建立銀行票據簽收記錄;
4、每日編制資金日報表;
5、發(fā)票購買(mǎi)、開(kāi)具及登記、辦理稅務(wù)有關(guān)事項;
6、每月月初及時(shí)準確完整的`向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;
7、領(lǐng)導交給的其他工作。
財務(wù)出納的崗位職責14
1、辦理項目部人員的報銷(xiāo)手續。每周送報銷(xiāo)單到公司，單據提交給工程部專(zhuān)員走報銷(xiāo)審核手續。每次的.報銷(xiāo)均實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過(guò)年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;
2、項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;
3、實(shí)行實(shí)名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;
4、項目經(jīng)理或公司財務(wù)部安排的其他與財務(wù)相關(guān)工作。
財務(wù)出納的崗位職責15
1.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的.費用報銷(xiāo)和收付款審批手續;
2.負責銀行賬戶(hù)的日常結算,包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;
3.保管現金、存單,并定期盤(pán)點(diǎn)核對;
4.嚴格控制現金庫存限額;
5.負責各項收付款業(yè)務(wù)，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故拖延;
6.登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結;
7.根據賬務(wù)處理需要及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證;
8.完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)出納的崗位職責16
1、主要負責財務(wù)出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報表。
2、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管。負責現金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、各銀行U盾、部門(mén)物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價(jià)證券安全，每年負責銀行各帳戶(hù)的后檢。
3、負責開(kāi)具相關(guān)票據，準確、及時(shí)完成費用報銷(xiāo)、收支的相關(guān)工作。
4、負責到銀行辦理相關(guān)手續，與銀行的.對外聯(lián)絡(luò )。
5、領(lǐng)導安排的其他事項。
財務(wù)出納的崗位職責17
1、負責日常會(huì )計核算工作，對日常收支原始憑證進(jìn)行合規性審核，填制會(huì )計憑證和記賬;
2、執行、協(xié)調財務(wù)稽核、審計、會(huì )計工作，做好資金籌劃及安排;
3、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;
4、負責預算編制，包括各類(lèi)資金預算、費用預算的編制、管理與分析;
5、協(xié)調公司項目申報部門(mén)的財務(wù)數據核對好與各合作伙伴、其他部門(mén)等方面的溝通協(xié)調;
6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗和相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識、對國內稅法相當熟悉。
7、財政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門(mén)保持良好的.關(guān)系。
財務(wù)出納的崗位職責18
1、負責日�，F金和銀行的支付;
2、負責開(kāi)票和收款的`核對;
3、負責審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;
6、領(lǐng)導交予的其他任務(wù)。
財務(wù)出納的崗位職責19
1、核算工資。
2、每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
3、做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。
4、核對公司的各項往來(lái)款，督促應收款的及時(shí)回收。 6、審核及監督出納的開(kāi)票情況。
5、及時(shí)向領(lǐng)導匯報工作中存在的.問(wèn)題，完成領(lǐng)導較大的其他任務(wù)。
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