資金經(jīng)理崗位職責（精選20篇）
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的資金經(jīng)理崗位職責，希望對大家有所幫助。
資金經(jīng)理崗位職責 1
1、優(yōu)化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排；
2、資金集中管理，歸集閑置資金，專(zhuān)項賬戶(hù)資金解付和安排；
3、按周/月/年度測算集團整體不同時(shí)間流動(dòng)性狀況，結合資金需求，合理調控融資和支付節奏；
4、推動(dòng)銀企直聯(lián)系統投產(chǎn)上線(xiàn)和優(yōu)化管理。
5、協(xié)助完成部門(mén)內其他工作。
資金經(jīng)理崗位職責 2
1、在公司授權范圍內，負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構進(jìn)行聯(lián)絡(luò )接洽，建立與上述金融機構合作關(guān)系并有效維護；
2、及時(shí)掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業(yè)需求設計合作方案， 參與融資項目商務(wù)談判，推動(dòng)公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內實(shí)現資金對接；
3、定期對公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報告；
4、 跟進(jìn)與各個(gè)合作金融機構的后續工作，包括還款統計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率；
5、 其他資金管理的內部工作。
資金經(jīng)理崗位職責 3
崗位職責:
1.根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求；
2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；
3.負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；
4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款；
5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；
6.負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；
7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；
8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；
9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業(yè)。
企業(yè)對資金經(jīng)理要求
要求A
崗位職責:
1.根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求；
2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；
3.負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；
4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款；
5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；
6.負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；
7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；
8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；
9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業(yè)。
要求B
崗位職責：
1、 負責公司融資工作。
2、 制定融資解決方案；
3、 拓展融資渠道；
4、 建立、開(kāi)發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；
5、 開(kāi)拓公司對外融資業(yè)務(wù)市場(chǎng)；
6、 維護客戶(hù)關(guān)系；
7、 做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。
任職要求：
1、 二年以上融資或在金融機構工作經(jīng)驗；
2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務(wù)、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；
3、 接受過(guò)金融學(xué)、證券投資學(xué)、項目融資、經(jīng)濟法等方面的培訓；
4、 熟悉資本運作項目的程序和操作、管理能力；
5、 熟悉銀行資金運作程序；
6、 具備較強的'人際溝通能力；
7、 組織協(xié)調能力較強；
8、 有較強的敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識；
9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。
要求C
崗位職責
1、建立并穩固與銀行、金融機構的業(yè)務(wù)關(guān)系；積極加強與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；
2、及時(shí)了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關(guān)法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關(guān)鍵節點(diǎn)；
3、辦理車(chē)輛抵押、質(zhì)押等；
4、與公司其他部門(mén)、項目負責人溝通協(xié)調，掌握公司發(fā)展動(dòng)態(tài)及各項目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度；
5、了解銀行審批進(jìn)度，第一時(shí)間與相關(guān)審批負責人進(jìn)行溝通，了解存在的問(wèn)題，決策解決方案，并隨時(shí)向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實(shí)，提供資金支持；
任職資格
1.金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2.2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，1年以上融資工作經(jīng)驗；
3.熟悉鄭州各銀行系統的融資借貸模式和流程；
4.能夠獨立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔保公司進(jìn)行業(yè)務(wù)接洽和溝通；
5.具備較好的融資分析能力和風(fēng)險判斷能力；
6.具有較強的溝通協(xié)調能力、談判能力、應變能力以及商業(yè)風(fēng)險評估分析和控制能力；
7.能夠根據公司的項目要求，制定切實(shí)可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內，保證資金的即時(shí)到位。
資金經(jīng)理崗位職責 4
1、根據商業(yè)集團融資工作(包含前期融資和開(kāi)發(fā)貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調貸款事宜，落實(shí)融資計劃；
2、完成區域內各按揭合作銀行的溝通工作，落實(shí)和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)統計管理，配合市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部協(xié)調有關(guān)按揭工作事宜；
3、根據資金預算，完成公司整體資金統籌、安排，滿(mǎn)足公司及投資項目的'用款需求，提高資金使用效率；
4、配合集團完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類(lèi)金融機構的融資工作。
資金經(jīng)理崗位職責 5
工作職責:
能獨立負責融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開(kāi)展資金管理工作。
任職資格:
1)全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗；
3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng )造性開(kāi)展工作；
4)良好的溝通、協(xié)調、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導、組織協(xié)調能力和團隊管理能力。
資金經(jīng)理崗位職責 6
1.根據年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求；
2.負責現金流的分析和管理，進(jìn)行整體籌劃和資金運作，確保資金合理使用，監控資金流向；
3.加強公司內部資金管理、風(fēng)險控制，規范完善相關(guān)制度，保證公司資金安全；
4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益；
5.負責組織銀行賬戶(hù)管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理；
6.負責資金條線(xiàn)團隊建設，不斷提升業(yè)務(wù)水平。
資金經(jīng)理崗位職責 7
1、全面負責集團及下屬公司的`融資工作。
2、對投資項目進(jìn)行可行性分析、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制。
3、指導、檢查、督促及改進(jìn)各下屬公司的工作。
4、編寫(xiě)財務(wù)預測分析報告，提供信息支持。
5、編制財務(wù)預算和決算。
6、負責資金部對外關(guān)系的建立，完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。
資金經(jīng)理崗位職責 8
職責描述:
1、負責協(xié)調擬定融資項目預算；融資渠道的開(kāi)發(fā),維護和管理；
2、負責集團資金管理,制定資金管理制度；
3、負責集團資金預算全面管理,以及執行過(guò)程中的`監督和控制,統籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇撠熧Y金核算工作；
4、負責資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動(dòng)化對接,實(shí)施自動(dòng)化業(yè)務(wù)處理；
5、分析資金使用情況,統計資金管理數據；
6、完成領(lǐng)導交付的其他任務(wù)；
任職要求
1、2年以上資金管理經(jīng)驗；
2、年齡35歲以下；
3、初級會(huì )計師以上職稱(chēng)；
4、具備良好的溝通能力,團隊合作精神,執行力強,目標性強；
5、本科以上學(xué)歷,最好是會(huì )計,財務(wù),金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
資金經(jīng)理崗位職責 9
及時(shí)了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時(shí)向部門(mén)財務(wù)人員傳達重要的財稅信息；
審核各子公司納稅申報表；審核稅務(wù)專(zhuān)員關(guān)于稅務(wù)科目的結賬工作內容
了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線(xiàn)并參與關(guān)聯(lián)交易的計算與設計，集團關(guān)聯(lián)交易charge計算表準備，流程提交，并監控執行效果，合規前提下稅務(wù)成本最低
針對國內重組、并購交易(如有)，識別稅務(wù)風(fēng)險和機遇，出具和完善相應稅務(wù)方案并落地執行；
各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護；協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護；以及協(xié)助稅務(wù)稽查應對；
統籌組織集團匯算清繳工作；統籌組織報表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù)；
審核資金主管擬定的資金預測與實(shí)際報表，監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門(mén)、子公司資金計劃的.執行情況及日常資金狀況；
負責協(xié)調并指導資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護與金融機構的良好關(guān)系，配合金融機構盡調、跟蹤授信進(jìn)展，推動(dòng)授信審批、放款、貸后管理工作；
根據公司的業(yè)務(wù)及規劃，建立并持續完善公司資金管理體系、流程及制度，滿(mǎn)足合規及企業(yè)風(fēng)險控制要求，確保公司資金安全
定期組織資金稅務(wù)組開(kāi)會(huì )總結工作情況；
領(lǐng)導交辦的其他事項。
資金經(jīng)理崗位職責 10
職責描述:
1)根據公司全年融資計劃與需求,進(jìn)行任務(wù)分解并按照進(jìn)度完成融資任務(wù)；
2)熟悉精通各類(lèi)資金來(lái)源及運作方式,牽頭負責開(kāi)發(fā)并深度合作各類(lèi)資金客戶(hù),包括但不限于銀行資金、保險資金、信托資金以及非銀機構資金等；
3)熟悉各類(lèi)資金的應用架構,能夠根據市場(chǎng)需要,設計并應用各種資金通道；
4)根據部門(mén)全年任務(wù)指標,進(jìn)行分解并按照計劃完成融資任務(wù)；
5)對接各資金渠道,進(jìn)行商務(wù)洽談,提供公司資料,完成資金募資任務(wù)。
6)對部門(mén)各項資金,做好資金流動(dòng)性管理；
7)收集、整理市場(chǎng)同業(yè)信息和客戶(hù)建議,為公司提供合理建議。
任職要求:
1)本科及以上學(xué)歷,金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2)2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,有一定資源可放寬條件；
3)具有銀行、險資等機構資金資源優(yōu)先考慮
資金經(jīng)理崗位職責 11
1、負責執行公司財務(wù)制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度；
2、負責公司營(yíng)運的監督管理，做好合同簽定時(shí)的審核、合同執行的`落實(shí)、合同付款的監督工作；
3、按照公司整體經(jīng)營(yíng)目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計劃，控制、監督各項財務(wù)預算執行；
4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關(guān)、合理調配，爭取資金的最高利用率；
5、負責經(jīng)營(yíng)費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經(jīng)營(yíng)費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經(jīng)營(yíng)利潤；
6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動(dòng)向，提供資金、財務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導財務(wù)工作；
7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作；
8、及時(shí)了解和研究國家稅務(wù)政策、法規和金融機構情況，并安排組織財務(wù)人員學(xué)習了解；
10、與其他部門(mén)合作，加強公司固定資產(chǎn)的管理；
11、審核外報的稅務(wù)報表，規劃公司稅務(wù)并主導年度稅務(wù)稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營(yíng)工作；
資金經(jīng)理崗位職責 12
1.編制資金規劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預算；
2.資金結算、調度等運營(yíng)管理與風(fēng)險監控；
3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理；
4.融資管理；
5.內部資金市場(chǎng)/內部銀行管理；
6.資金業(yè)務(wù)部門(mén)管理；
7.完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情
資金經(jīng)理崗位職責 13
1.負責建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機構、風(fēng)投以及個(gè)人進(jìn)行聯(lián)系；
2.負責處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜；
3.對房地產(chǎn)融資項目進(jìn)行市場(chǎng)調研并編寫(xiě)項目可行性報告，對項目的風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險分析并出具風(fēng)險分析報告，提出項目的運作方案；
4.負責房地產(chǎn)融資項目的具體執行工作，監督和控制項目的進(jìn)度；
5.合理調配資金，安排企業(yè)內部融資，監督資金的.使用情況，提高資金的使用效率；
6.根據投資項目的需要進(jìn)行融資，以滿(mǎn)足項目的投資需要；
7.負責與企業(yè)內部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通和協(xié)調，負責建立和維護與相關(guān)金融和中介機構的良好關(guān)系；
8.負責財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。
資金經(jīng)理崗位職責 14
職責描述:
1、負責完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程；
2、根據集團發(fā)展規劃,統籌編制集團年度、季度、月度資金計劃；
3、配合集團業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全；
4、積極開(kāi)拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道,做好籌融資后續管理；
5、負責集團各事業(yè)部資金平衡分析預警,推進(jìn)項目“以收定支”,完善項目資金管控；
6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調查、手續落實(shí)辦理及后續跟蹤；
7、參與集團經(jīng)營(yíng)、投融資款項的大額支付審核及統籌安排；
8、協(xié)助集團處理好與金融機構等相關(guān)部門(mén)關(guān)系；
9、上級臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作等。
任職要求:
1、金融、銀行、財務(wù)管理或會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會(huì )計師以上職稱(chēng)；
2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、責任心強、作風(fēng)嚴謹,有較強的判斷和決策、計劃和執行能力；
4、具備良好的口頭及書(shū)面表達能力以及良好的.組織、協(xié)調和團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。
資金經(jīng)理崗位職責 15
1、推動(dòng)公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實(shí)施,保障資金供應,維護公司信用；
2、編制并執行資金預算計劃,完成與業(yè)務(wù)的有效及時(shí)對接；
3、對公司的資金調配及運作提出建議,優(yōu)化資金運用；
4、維護與金融機構、評級機構、擔保機構等有關(guān)部門(mén)持續性的合作關(guān)系；
5、強化與銀行等融資渠道的`合作,提高資金回報；
6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農商行等銀行的聯(lián)系,擴大授信范圍；
7、開(kāi)拓創(chuàng )新公司融資和授信渠道。
任職要求:
1、金融、投資、財務(wù)、工商管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構運作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、較強的溝通協(xié)調能力,在銀行等金融機構中具有廣泛的人脈關(guān)系和資源。
資金經(jīng)理崗位職責 16
職責描述：
1、負責全司銀行賬戶(hù)及第三方公司賬戶(hù)的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負責公司各類(lèi)資金結算渠道的評估、追蹤及規劃設計。
3、負責各類(lèi)銀行賬戶(hù)間資金存量、資金調撥管理等。
4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的.辦理及備案管理。
5、負責資金系統優(yōu)化需求，擔任資金系統管理員角色。
6、負責全司ca證書(shū)的簽發(fā)、注銷(xiāo)、審核管理。
7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的審核審批管理。
8、負責審核全司銀行余額調節表，指導和要求未達賬項的處理。
9、負責對分支機構pos機申領(lǐng)、下發(fā)、統計等實(shí)物機具管理的審核審批工作，配合或協(xié)調相關(guān)共同解決pos機使用過(guò)程中出現的問(wèn)題等。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他與資金相關(guān)的工作。
任職要求：
財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，中級以上職稱(chēng)，年齡40歲以下；同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級會(huì )計師資格者優(yōu)先。
資金經(jīng)理崗位職責 17
崗位職責:
1、負責公司整體資金管理,統計資金存量,編制公司資金計劃；
2、協(xié)助完成內部資金拆借或對外融資工作,協(xié)助對接外部金融機構；
3、協(xié)助開(kāi)展供應鏈融資工作,負責對接金融機構及上下游供應商。
任職要求:
1、會(huì )計、財務(wù)管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)全日制本科或以上學(xué)歷；
2、2年以上資金管理或融資工作經(jīng)驗,有資金管理工作經(jīng)驗優(yōu)先；
3、積極陽(yáng)光、吃苦耐勞、具備良好溝通能力。
資金經(jīng)理崗位職責 18
1、負責跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關(guān)財務(wù)項目報告；
2、負責公司資金預算匯總和資金日報表匯總；
3、分析公司財務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果現金流量；
4、預測公司財務(wù)指標和收益經(jīng)營(yíng)風(fēng)險；
5、對各利潤中心進(jìn)行專(zhuān)項分析；
6、對公司籌集資金進(jìn)行分析；
7、參與公司投資籌資前的各項資料收集，為決策提供有用信息；
8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通；
9、編制財務(wù)分析報告；
10、上級領(lǐng)導安排的其他工作。
資金經(jīng)理崗位職責 19
一、任職要求：
1. 四年以上集團公司資金管理工作經(jīng)驗
2. 熟悉銀行結算流程、金融法規；
3. 掌握企業(yè)會(huì )計核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析技能；
4. 具有較強的資金風(fēng)險控制能力、數據分析能力和資金預算管理經(jīng)驗；
5. 具有較強的溝通、協(xié)調能力；
6. 熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件。
7. 誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴謹，敬業(yè)負責，有良好的職業(yè)素養和執行力。
二、崗位職責內容：
1．根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求；
2. 負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；
3. 負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；
4. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款；
5. 辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；
6. 負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；
7. 負責降低融資成本，提高資金使用效率；
8. 加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；
9. 建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業(yè)
日常資金的結算業(yè)務(wù)，協(xié)調與集團資金中心的資金管理關(guān)系；
10. 建立健全資金預警系統，對集團的`資金存量進(jìn)行跟蹤分析，
準時(shí)編制、上報集團資金使用報告；
11.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、考核指標
1．考核頻率年度；
2．考核主體
財務(wù)總監；
3．考核指標
企業(yè)內控規范執行情況、部門(mén)工作計劃完成率、資金計劃編制準時(shí)率、資金預算達成率、資金數據準確率，資金報告編制準時(shí)率
資金經(jīng)理崗位職責 20
1負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點(diǎn)每日收款點(diǎn)叫來(lái)的現金，填制松寬薄，及時(shí)存入銀行。
2負責管理庫存資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務(wù)費用；
3及時(shí)簽收、整理和保管各種支票、匯票和本票等。填制送款薄，及時(shí)送存銀行；
4檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目?jì)热萸宄R全，大小寫(xiě)金額相符，對檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理；
5負責編制“企業(yè)每日資金報表”和“銀行存款每日報告表”
6嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金和備用金，做到賬款相符，保證現金的安全。
7完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他事項
8嚴格遵守現金管理制度，現金盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后做現金盤(pán)庫表。
9負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按領(lǐng)導和財務(wù)經(jīng)理的安排籌集現金。
10負責企業(yè)的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證及報表。
11根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬和輔助記錄
12銀行賬務(wù)和支票辦理
13會(huì )計憑證的匯總和管理
14備用周轉金必須每天核對，不得以白條抵庫，一切營(yíng)業(yè)收入和現金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現金，也不能將現金借給任何部門(mén)或個(gè)人；
15負責所得稅扣繳申報事項；
一.負責與收銀有關(guān)賬目來(lái)往的會(huì )計師職責；
1制定會(huì )計操作規程，控制及平衡預付定金，計算一切應付的傭金。
2編制每月的會(huì )計應收賬款和應付賬款報告書(shū)；
3處理會(huì )計爭端及疑問(wèn)與銷(xiāo)售部經(jīng)理解決逾期已久而應收賬目，并處理亂帳。
4負責保存企業(yè)內客戶(hù)須按時(shí)支付的5負責審閱合同中有關(guān)的協(xié)議、價(jià)格及安排，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議和其他經(jīng)濟文件。
二.負責企業(yè)日常所需費用（薪金除外）支出的會(huì )計師職責；
1核對及處理企業(yè)內部支付的'費用，編織支出分析及其他有關(guān)單位和個(gè)人的月結單。
2根據企業(yè)支付情況作出分析報告供領(lǐng)導參考，以便控制費用開(kāi)支，搞好平衡，不超出預算；
3對企業(yè)日常所支付的費用進(jìn)行統計和控制，掌握銀行存款余額的記錄；
4處理銷(xiāo)售收入與支出的記錄。
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