資金經(jīng)理崗位職責
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的資金經(jīng)理崗位職責，希望對大家有所幫助。
資金經(jīng)理崗位職責1
工作職責：
1、全面負責區域公司財務(wù)預核算、資金管理工作；
2、組織日常會(huì )計核算、財務(wù)分析和編制財務(wù)報告；
3、負責擬訂區域公司資金計劃，控制資金計劃的執行；
4、負責擬訂公司融資計劃，開(kāi)展融資工作，負責分析項目融資風(fēng)險，對公司短期、長(cháng)期的.資金需求進(jìn)行預測，并開(kāi)拓融資市場(chǎng)，建立與維護融資渠道；
5、對外維護稅務(wù)局、銀行和金融機構等部門(mén)關(guān)系。
崗位要求：
1、年齡32—38歲，知名院校財務(wù)、金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、有深圳本土知名地產(chǎn)企業(yè)或大型上市地產(chǎn)公司3—5年同等崗位管理經(jīng)驗優(yōu)先；
3、具有豐富的財務(wù)管理、資金籌劃、融資與資本運作經(jīng)驗；具有大型房地產(chǎn)管理基礎知識和經(jīng)濟核算方面的知識，能組織房地產(chǎn)公司財務(wù)的全面經(jīng)濟核算，精通國家財稅法律規范；
4、良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，嚴格執行企業(yè)財務(wù)制度，正直、誠信、公正；良好的團隊合作精神。
資金經(jīng)理崗位職責2
職責描述:
1、負責完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;
2、根據集團發(fā)展規劃,統籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;
3、配合集團業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;
4、積極開(kāi)拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道,做好籌融資后續管理;
5、負責集團各事業(yè)部資金平衡分析預警,推進(jìn)項目“以收定支”,完善項目資金管控;
6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調查、手續落實(shí)辦理及后續跟蹤;
7、參與集團經(jīng)營(yíng)、投融資款項的大額支付審核及統籌安排;
8、協(xié)助集團處理好與金融機構等相關(guān)部門(mén)關(guān)系;
9、上級臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作等。
任職要求:
1、金融、銀行、財務(wù)管理或會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會(huì )計師以上職稱(chēng);
2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、責任心強、作風(fēng)嚴謹,有較強的判斷和決策、計劃和執行能力;
4、具備良好的`口頭及書(shū)面表達能力以及良好的組織、協(xié)調和團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。
資金經(jīng)理崗位職責3
1.編制資金規劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預算;
2.資金結算、調度等運營(yíng)管理與風(fēng)險監控;
3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;
4.融資管理;
5.內部資金市場(chǎng)/內部銀行管理;
6.資金業(yè)務(wù)部門(mén)管理;
7.完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情
資金經(jīng)理崗位職責4
參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;
負責對外資金的統存、統貸、統借、統還工作，監督和管理企業(yè)日常資金的結算業(yè)務(wù);
指導制作制作公司的資金計劃，負責進(jìn)行融資渠道的拓展;
負責進(jìn)行現金流通量需求分析與預測，資金計劃的'制度，以滿(mǎn)足企業(yè)運營(yíng)的現金需要;
關(guān)注銀行利率變動(dòng)及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;
實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導決策提供信息支持;
組織定期審查和清理往來(lái)賬戶(hù)，催收和清償款項;
協(xié)調銷(xiāo)售部進(jìn)行應收賬款的催收，保障帳款及時(shí)回收，
完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
資金經(jīng)理崗位職責5
1、根據公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測公司長(cháng)、短期的資金需求；
2、負責公司資金管理工作，確保公司資金的合理安排、公司資產(chǎn)負債率的合理水平，包括資金計劃、籌融資決策及安排，融資成本控制等；
3、開(kāi)拓和發(fā)展各銀行及金融機構的授信額度，加強公司的融資能力，優(yōu)化融資結構；
4、負責公司在各銀行流動(dòng)性資金貸款、開(kāi)具銀票、商票及商票保貼工作；
5、做好每月短期貸款、到期銀票、商票的還款計劃資金安排；
6、拓寬公司融資渠道，負責降低融資成本，提高資金使用效率；
7、維護好公司和授信銀行關(guān)系，保持銀企之間良好的.合作關(guān)系及資金使用的便利；
8、配合金融機構的財務(wù)盡職調查，并負責金融機構的貸后檢查工作。
資金經(jīng)理崗位職責6
1、根據公司業(yè)務(wù)需要，負責發(fā)掘和開(kāi)拓各類(lèi)機構資金渠道，例如：銀行、消金、信托、P2P、基金、保險等；
2、制定合作方案，負責所拓展項目的內外部協(xié)調及項目落地；
3、負責日常資金渠道的管理及合作方關(guān)系維護，確保資金的`充足；
4、負責深度與資金渠道公司戰略合作，進(jìn)行金融產(chǎn)品創(chuàng )新，交易結構洽談及設計，利息議價(jià)，風(fēng)控規則了解并分析，最終落實(shí)資金方的合作產(chǎn)品及項目；
5、負責規劃、設計自有資金、資產(chǎn)產(chǎn)品。
資金經(jīng)理崗位職責7
職責
1、負責開(kāi)展公司資金運營(yíng)活動(dòng)主導相關(guān)機構資金籌措、融資計劃、評估分析、跟蹤管理，完成渠道觸資計劃和目標、開(kāi)展項目的渠道建設；
2、熟悉地產(chǎn)金融行業(yè)投融資相關(guān)政策及監管要求，根據市場(chǎng)動(dòng)向為集團提供融資建議；
3、合理進(jìn)行資金分析和調配，內部融資安排，定期編制金計劃。
任職資格
1、豐富的金融項目融資經(jīng)驗，或者金融公司擔任融資、資金計劃等資深崗位，熟悉金融融資渠道、融資方式，擁有豐富的人脈資源，或者擁有豐富的'機構資金渠道；
2、8年以上融資經(jīng)驗，有在券商投行資產(chǎn)管理、信托、基金子公司、銀行業(yè)務(wù)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)任職經(jīng)驗，擁有豐富的融資渠道，在銀行、保險、劵商、信托等各金融機構有大量人脈資源；
3、熟悉了解各種融資方式，并有大量項目實(shí)操經(jīng)驗；
4、具備良好的分析能力、文字表達能力。
資金經(jīng)理崗位職責8
1、負責與外部金融機構、銀行、政府等建立良好關(guān)系。
2、負責公司投資信息的收集、整理，投資渠道的開(kāi)發(fā)與建立。
3、負責參與投資商務(wù)談判，撰寫(xiě)相關(guān)報告和文件。
4、負責處理與投資、貸款相關(guān)的.各種外部事宜。
5、合理進(jìn)行資金分析、調配，以及內部投資等安排。
資金經(jīng)理崗位職責9
1、在財務(wù)總監的帶領(lǐng)下，組織公司的.財務(wù)管理、資金管理、流程管理、項目對接等方面的工作；
2、具備收款管理經(jīng)驗或項目管理經(jīng)驗；負責檢查下屬人員履行職責情況并提出指導意見(jiàn)；
3、審核對外報出的各項表單，審核集團簽訂的相關(guān)合同，提出合理修改意見(jiàn)；
4、參與公司戰略規劃的制定，并負責財務(wù)相關(guān)崗位職能的制定與實(shí)施；
5、負責處理好公司部門(mén)之間的協(xié)調關(guān)系。
資金經(jīng)理崗位職責10
1、負責公司的融資資金渠道工作。
2、對融資租賃項目進(jìn)行可行性分析、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制。
3、編寫(xiě)財務(wù)預測分析報告，提供信息支持。
4、維護客戶(hù)關(guān)系。
5、負責資金部對外關(guān)系的建立，完成領(lǐng)導交辦的`其他事務(wù)。
資金經(jīng)理崗位職責11
1、負責執行公司財務(wù)制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度;
2、負責公司營(yíng)運的監督管理，做好合同簽定時(shí)的審核、合同執行的落實(shí)、合同付款的監督工作;
3、按照公司整體經(jīng)營(yíng)目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計劃，控制、監督各項財務(wù)預算執行;
4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關(guān)、合理調配，爭取資金的最高利用率;
5、負責經(jīng)營(yíng)費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經(jīng)營(yíng)費用，保證付款的.準確性、合理性，從而提高經(jīng)營(yíng)利潤;
6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動(dòng)向，提供資金、財務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導財務(wù)工作;
7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;
8、及時(shí)了解和研究國家稅務(wù)政策、法規和金融機構情況，并安排組織財務(wù)人員學(xué)習了解;
10、與其他部門(mén)合作，加強公司固定資產(chǎn)的管理;
11、審核外報的稅務(wù)報表，規劃公司稅務(wù)并主導年度稅務(wù)稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營(yíng)工作;
資金經(jīng)理崗位職責12
1、根據商業(yè)集團融資工作(包含前期融資和開(kāi)發(fā)貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調貸款事宜，落實(shí)融資計劃;
2、完成區域內各按揭合作銀行的.溝通工作，落實(shí)和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)統計管理，配合市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部協(xié)調有關(guān)按揭工作事宜;
3、根據資金預算，完成公司整體資金統籌、安排，滿(mǎn)足公司及投資項目的用款需求，提高資金使用效率;
4、配合集團完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類(lèi)金融機構的融資工作。
資金經(jīng)理崗位職責13
1、根據公司業(yè)務(wù)整體規劃、市場(chǎng)情況，選擇合適的金融機構、渠道，擬定相應的開(kāi)拓方案。負責機構、渠道開(kāi)發(fā)談判，并對已有機構定期回訪(fǎng)維護。重點(diǎn)開(kāi)發(fā)銀行、券商、信托、保險、私募等機構，引入外部資金、設計合作模式。
2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機構日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品，根據公司需要，帶領(lǐng)團隊，為客戶(hù)制定金融服務(wù)方案。
3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運作業(yè)務(wù)。
4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)
5、熟悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的.各種金融需求，與主要金融機構由良好穩定的關(guān)系。
資金經(jīng)理崗位職責14
1.根據年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求;
2.負責現金流的分析和管理，進(jìn)行整體籌劃和資金運作，確保資金合理使用，監控資金流向;
3.加強公司內部資金管理、風(fēng)險控制，規范完善相關(guān)制度，保證公司資金安全;
4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益;
5.負責組織銀行賬戶(hù)管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;
6.負責資金條線(xiàn)團隊建設，不斷提升業(yè)務(wù)水平。
資金經(jīng)理崗位職責15
1.負責建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機構、風(fēng)投以及個(gè)人進(jìn)行聯(lián)系;
2.負責處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;
3.對房地產(chǎn)融資項目進(jìn)行市場(chǎng)調研并編寫(xiě)項目可行性報告，對項目的風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險分析并出具風(fēng)險分析報告，提出項目的運作方案;
4.負責房地產(chǎn)融資項目的具體執行工作，監督和控制項目的進(jìn)度;
5.合理調配資金，安排企業(yè)內部融資，監督資金的使用情況，提高資金的使用效率;
6.根據投資項目的需要進(jìn)行融資，以滿(mǎn)足項目的`投資需要;
7.負責與企業(yè)內部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通和協(xié)調，負責建立和維護與相關(guān)金融和中介機構的良好關(guān)系;
8.負責財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。
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