單位出納崗位職責15篇

　　在當下社會(huì )，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編精心整理的單位出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

單位出納崗位職責1

　　1、負責日常的收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對銀行進(jìn)賬情況;

　　2、協(xié)助會(huì )計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、協(xié)助做好銀行存款、現金、有價(jià)證券、印鑒等管理;

　　4、協(xié)助會(huì )計對收據、票據進(jìn)行正確開(kāi)具及管理;

　　5、協(xié)助做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;

單位出納崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、申報納稅，國地稅委托代征開(kāi)票；

　　2、核算員工和經(jīng)紀人工資及提成；

　　3、制作費用申請表和審核費用報銷(xiāo)單據；

　　4、負責營(yíng)業(yè)部公文員簽報起草及流轉工作；

　　5、負責營(yíng)業(yè)部員工職業(yè)資格注冊及年檢工作。

　　任職要求：

　　1、熱愛(ài)證券行業(yè)；

　　2、已經(jīng)獲得會(huì )計從業(yè)資格、證券從業(yè)資格；

　　3、熟練掌握Excel，Word等辦公軟件和用友，金蝶等財務(wù)軟件；

　　4、性格開(kāi)朗上進(jìn)，做事認真有耐心，具有較強的責任心和較高的忠誠度。

單位出納崗位職責3

　　1.負責公司資金的收收業(yè)務(wù)，登記現金日記帳，及時(shí)編制資金日報表并進(jìn)行郵件報送;

　　2.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，帳實(shí)相符;

　　3.辦理現金及銀行存款的收支帳務(wù)錄入ERP系統并進(jìn)行核對;

　　4.能夠熟練編制銀行余額調節表及日常領(lǐng)導交待的.其它業(yè)務(wù);

　　5.熟練使用財務(wù)軟件及常及辦公軟件;

　　6.各月憑證整理裝訂;

單位出納崗位職責4

　　1、打印各項收款單據、發(fā)票，及時(shí)、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種___必須認真驗明真偽;

　　2、做好每日收款的.統計工作，做到賬目明晰，準確無(wú)誤;

　　3、負責妥善保管現金、有關(guān)印章和收據，做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作;

　　4、協(xié)助會(huì )計做好會(huì )計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂工作，建立合同臺賬，逐筆登記每次付款的時(shí)間、金額;

　　5、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

單位出納崗位職責5

　　1、資金收付（含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作）

　　2、員工日常報銷(xiāo)審核及發(fā)放、員工工資發(fā)放

　　3、登記現金日記賬及銀行日記賬，制作相應記賬憑證

　　4、月末現金賬及銀行賬核對

　　5、___購領(lǐng)、開(kāi)具及登記

　　6、增值稅___認證

　　7、領(lǐng)導安排的其他工作

單位出納崗位職責6

　　1、負責對稽核人員審核過(guò)后的收、付款憑證進(jìn)行再次復核，檢查所有單據是否合法、真實(shí);對于不符合財務(wù)制度的單據，一律退回;

　　2、負責要根據原始憑證，登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到數字準確、日清月結;

　　3、負責現金的管理，嚴格遵守現金管理制度。 每日核對庫存現金，做到賬款相符

　　4、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理，管理銀行賬戶(hù)，辦理銀行結算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責有價(jià)證券、支票、匯票、發(fā)票、收據的.管理工作，按規定設立領(lǐng)用登記簿;

　　6、負責公司及銀行印鑒卡等有關(guān)資料管理;

　　7、定期清理借款，審核借款人是否按用途使用借款并按時(shí)歸還，對挪用或未及時(shí)歸還者及時(shí)上報;負責開(kāi)具發(fā)票、收據等;

　　8、領(lǐng)導安排的其他工作

單位出納崗位職責7

　�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的.空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

單位出納崗位職責8

　　1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據;

　　3、積極配合公司開(kāi)戶(hù)行做好對賬、報帳工作;

　　4、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;

　　5、銷(xiāo)售發(fā)票的'開(kāi)具及保管;

　　6、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)處理工作;

　　7、辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納;

　　8、編制有關(guān)稅務(wù)報表及統計報表;

　　9、辦理與稅務(wù)有關(guān)的其它事務(wù);

　　10、完成財務(wù)總監交辦的其它工作。

單位出納崗位職責9

　　1、每天早上9點(diǎn)之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;

　　2、錄入采購付款申請單，核對單位、賬戶(hù)、金額，付款成功后在erp里面下賬;

　　3、按照規定收取現金并開(kāi)出收據，登記現金日記賬，復核借支單/領(lǐng)款單，支出現金;

　　4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導入到認領(lǐng)平臺;

　　5、每月月底資金預算上報;

　　6、月末核對金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;

　　7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據，審核支出單據內容是否真實(shí)、手續是否完備、金額是否相符，審核無(wú)誤后進(jìn)行承兌匯票的書(shū)轉讓;

　　8、將質(zhì)管交來(lái)的'采購入庫單整理裝訂存檔;

　　9、領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

單位出納崗位職責10

　　1、能夠獨立處理出納相關(guān)工作，編制報表，制作會(huì )計憑證、報銷(xiāo)單；

　　2、負責銀行、工商、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )，完成各類(lèi)賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等工作；

　　3、負責各類(lèi)費用核算、結算等工作；

　　4、全面負責公司的行政體系維護，包括但不限于人力資源、文秘、辦公室等工作。

單位出納崗位職責11

　　1、按照國家財務(wù)法規、公司財務(wù)制度有關(guān)規定，辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)，帳戶(hù)開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更、年檢和網(wǎng)銀的搭建工作。

　　3、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。

　　4、配合有關(guān)人員及時(shí)開(kāi)展對應收款的清算工作，以及未達帳款的.跟進(jìn)工作。

　　5、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　6、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊等、開(kāi)戶(hù)資料的整理、歸檔工作。

　　7、領(lǐng)導交辦的其他工作。

單位出納崗位職責12

　　1、負責日�，F金收支的管理和核對;

　　2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據財務(wù)主管要求跟進(jìn)資金付款情況，登記資金日記賬并準確錄入系統，并按要求每日上報，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;其他銀行相關(guān)事宜的`處理;

　　3、日常報銷(xiāo)及支付憑證收單、登記，初審憑證：負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、認證及開(kāi)具發(fā)票，登記開(kāi)票臺賬，抄報稅

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、配合部門(mén)領(lǐng)導負責辦公室財務(wù)管理現金類(lèi)科目的統計匯總。

　　8：公司領(lǐng)導交付的其他工作及協(xié)助本公司處理其他公司內務(wù)。

單位出納崗位職責13

　　1.在財務(wù)科長(cháng)的領(lǐng)導下，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規定，根據會(huì )計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，每日提交銀行存款及庫存現金日報，每月做出銀行余額調節表，清理未達賬項，做到日清月結。

　　2.及時(shí)登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

　　3.逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額，并隨時(shí)接受檢查，如發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)查明原因，向科長(cháng)報告，

　　4.做好各種有價(jià)證券及收據的'保管、發(fā)放及收據存根的回收保管工作。

　　5.每日做好門(mén)診、住院收入上交銀行的核對工作，銀行進(jìn)賬單必須與當天日報表相符，否則及時(shí)查明原因。

　　6.做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過(guò)銀行規定的庫存限額。

單位出納崗位職責14

　　1、嚴格按照國家相關(guān)規定和公司財務(wù)制度辦理現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)和工資、獎金發(fā)放工作。

　　2、每月2日前準確、完整地向會(huì )計傳遞各種原始憑證。

　　3、妥善保管庫存現金和各種有價(jià)證券。

　　4、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據和空白支票。

　　5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報。

　　8、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

　　9、及時(shí)編制公司資金日報表、月報表并報公司財務(wù)負責人和財務(wù)分管領(lǐng)導。

　　10、按照報賬規定期限及時(shí)清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　11、協(xié)助會(huì )計人員的日常工作。

　　12、領(lǐng)導交辦的其他事項。

單位出納崗位職責15

　　1、嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。

　　2、認真執行原始憑證的.審核、審批制度，及時(shí)處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續完備。

　　3、根據現行財務(wù)制度中規定的開(kāi)支范圍、標準，認真辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)，嚴格把好支出第一關(guān)。

　　4、及時(shí)登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實(shí)際庫存數額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開(kāi)戶(hù)銀行實(shí)有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5、不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不挪用公款，認真保管好庫存現金、有價(jià)證券及相關(guān)票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。

　　6、完成所長(cháng)交辦的其他工作。

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