施工單位出納崗位職責

　　在當下社會(huì )，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編為大家整理的施工單位出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

施工單位出納崗位職責1

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

施工單位出納崗位職責2

　　1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無(wú)誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　2、及時(shí)檢查銀行存款未達帳項余額調節表的`編制情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找并糾正;

　　3、正確計算各種應交稅金，及時(shí)申報和繳納;

　　4、及時(shí)做好全盤(pán)帳務(wù)處理，按時(shí)完成財務(wù)月報表、年報表;

　　5、負責公司各部門(mén)的費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續;

　　6、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

施工單位出納崗位職責3

　　1.原始憑證審核報銷(xiāo)，使用網(wǎng)銀支付各類(lèi)付款日常收付款工作;

　　2.財務(wù)憑證整理等;

　　3.SAP系統經(jīng)費錄入;

　　3.公司辦公用品管理、快遞收發(fā);

　　4.銀行收支明細表作成，匯總，核對;

　　5.公司認證進(jìn)項發(fā)票并申報;

　　6.公司合同的管理等;

　　7.行政日常事務(wù)、辦公用品管理、文檔歸類(lèi)整理等總務(wù)協(xié)助工作;

　　8.人事入離職手續辦理，考勤核對等人事助理工作;

　　9.領(lǐng)導交代的其他工作事項。

施工單位出納崗位職責4

　　1、負責收取業(yè)主各類(lèi)費用并開(kāi)具相應憑證;

　　2、按時(shí)報送各類(lèi)財務(wù)資料，疏理本項目財務(wù)基礎工作;

　　3、登記現金和銀行存款日記賬，確保資金安全并且帳實(shí)相符;

　　4、發(fā)票和收據的領(lǐng)購、保管、核銷(xiāo)，確定票據安全，并合法合規使用票據;

　　5、部門(mén)各項費用的報銷(xiāo)、預算的協(xié)助編制及申請調整工作;

　　6、領(lǐng)導安排的其他工作事項。

施工單位出納崗位職責5

　　1、按照審批無(wú)誤的付款單據，及時(shí)準確進(jìn)行日�，F金和銀行收付，登記現金和銀行日記賬;

　　2、每日郵件報送準確無(wú)誤的現金、銀行EXCEL日記賬;

　　3、按照領(lǐng)要求，及時(shí)去銀行取收付款回單、存支票、付匯及銀行要求的其他資料;

　　4、稅務(wù)送資料、臨時(shí)頂替前臺和其他部門(mén)的外出工作;

　　5、部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作。

施工單位出納崗位職責6

　　1.登記備查賬，協(xié)助進(jìn)行資產(chǎn)安全管理

　　2.收付數據錄入

　　3.往來(lái)客戶(hù)應收應付核對

　　4.跟蹤客戶(hù)付款情況

　　5.協(xié)助進(jìn)行費用、成本報銷(xiāo)及核銷(xiāo)工作

　　6.與公司其他部門(mén)協(xié)調好工作、配合領(lǐng)導處理工作

施工單位出納崗位職責7

　　1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。

　　3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作。

　　9、每月按時(shí)填報統計報表及領(lǐng)導交辦的其他事宜

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