醫院出納兼收費員崗位職責

　　在日常生活和工作中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編收集整理的醫院出納兼收費員崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

醫院出納兼收費員崗位職責1

　　一、嚴格執行國家財經(jīng)政策和統計法規，自覺(jué)遵守公司的各項規章制度，按照財務(wù)現金管理的規定，做好公司現金收付，現金支票保管和財務(wù)保密工作。

　　二、負責辦理現金收付和銀行結算，及時(shí)查收銀行進(jìn)賬，定期復核銀行卡的應收款，保證賬項相符。嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，逐日盤(pán)點(diǎn)現金收存登記入賬，做到日清月結。

　　三、核對、驗收報銷(xiāo)單據，做到票面數額相符，票據經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導審批手續齊全，方能給予報銷(xiāo)，否則可以拒付。

　　四、公司股東投資和往來(lái)款項，均要開(kāi)具收款收據，公司向社會(huì )融資借款付息，憑借據和借款協(xié)議及時(shí)入賬，并按時(shí)提示領(lǐng)導還本付息。

　　五、現金收付必須當面清點(diǎn)，真偽貨幣判斷準確無(wú)誤。庫存現金不得超過(guò)伍仟元人民幣，多余現金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。

　　六、及時(shí)催收應收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉，對跨月無(wú)法收回的應收賬款，應向主管會(huì )計和公司領(lǐng)導口頭和書(shū)面匯報。

　　七、根據當地統計部門(mén)的規定，按時(shí)上報開(kāi)發(fā)項目的'投資進(jìn)展情況，以及其他相關(guān)的統計報表。、

　　八、服從公司統一領(lǐng)導，完成公司布置的其他工作任務(wù)。

醫院出納兼收費員崗位職責2

　　一、行政崗位職責：

　　1、接聽(tīng)電話(huà)，接收傳真，記錄留言，按要求轉接電話(huà)或記錄信息，確保及時(shí)準確。

　　2、對來(lái)訪(fǎng)客人做好接待、登記、引導，安排洽談地點(diǎn)，及時(shí)通知被訪(fǎng)人員。對無(wú)關(guān)人員、上門(mén)推銷(xiāo)和無(wú)理取鬧者應拒之門(mén)外。

　　3、保持公司清潔衛生，展示公司良好形象。

　　4、監督員工每日考勤情況，不允許作假包庇。

　　5、負責公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作

　　6、負責辦公用品的采購工作，做好登記存檔。并對辦公用品的領(lǐng)用、發(fā)放、出入庫做好登記。建立辦公用品行政前臺崗位職責管理臺賬，保證賬物相符。

　　7、杜絕浪費辦公用品，有效控制成本。不定時(shí)檢查用品庫存，及時(shí)申請采購，做好后勤保障工作。

　　8、負責每月統計公司員工的考勤情況，考勤資料存檔。

　　9、負責復印、傳真和打印等設備的使用與管理工作，合理使用，降低材料消耗。

　　10、負責管理及更新公司刊物。

　　11、負責整理、分類(lèi)、保管公司常用表格并依據實(shí)際使用情況進(jìn)行增補。

　　12、負責做好公司例會(huì )及中高層領(lǐng)導的會(huì )議記錄。

　　13、協(xié)助上級完成日常工作，完成上級交辦事物事務(wù)。

　　14、負責總經(jīng)理室的日常事務(wù)。

　　二、人事崗位職責：

　　1、負責擬定、完善與招聘、培訓有關(guān)的計劃、方案及各項流程、程序、規章制度，報上級審批后實(shí)施；

　　2、負責培訓結果的評估和考核；

　　3、負責建立和更新員工培訓檔案，檢查監督各區域的專(zhuān)業(yè)知識培訓；

　　4、結合公司的發(fā)展需要，協(xié)助行政人事經(jīng)理建立層次適中、梯度合理的.公司人員結構體系；

　　5、負責建立、管理公司人才儲備資料庫，做好建立管理與信息保密工作；

　　6、負責建立、完善各工作崗位的人力測評試題庫；

　　7、負責公司員工入職、離職以及轉正管理；

　　8、通過(guò)科學(xué)合理的工作分析，編輯完善崗位說(shuō)明書(shū)。

　　9、根據現有編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，協(xié)助上級確定招聘目標，匯總崗位需求數目和人員需求數目，制定并執行招聘計劃；

　　10、負責組織公司各項招聘活動(dòng)的實(shí)施、協(xié)調、跟進(jìn)和招聘效果分析；

　　11、結合公司實(shí)際情況和崗位設置情況，開(kāi)發(fā)、維護適合的招聘渠道；

　　12、負責收集、跟蹤各地區人才市場(chǎng)招聘信息及同行業(yè)各崗位的薪資待遇情況，并作出分析報告。

　　13、建立并執行公司的薪資、福利制度、獎懲制度，負責公司員工工資發(fā)放資料準備；

　　14、結合公司實(shí)際需要，協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好公司各部門(mén)績(jì)效考核制度并實(shí)施；

　　15、負責員工試用轉正、定級、晉級考核等工作；

　　16、負責全公司人員的考勤以及各種休假記錄并整理歸檔；

　　17、為員工辦理各種社會(huì )保險，負責勞動(dòng)保險的工作，及時(shí)對員工關(guān)于勞動(dòng)保險方面的爭議做出裁決；

　　18、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理處理勞資關(guān)系；

　　19、負責公司的“勞動(dòng)合同終止和解除”制度執行；

　　二、出納崗位職責：

　　一、現金管理

　　1、嚴格執行《公司報銷(xiāo)管理制度》，確�，F金出納審核審批手續完整，原始單據正規，報銷(xiāo)金額與審批金額一致，報銷(xiāo)金額不超出管理制度；

　　2、按規定合理保管現金，減少現金庫存，不出現違規現象；

　　3、每日對現金進(jìn)行清查，編制現金日記賬，賬實(shí)相符，防止現金流失；

　　4、及時(shí)向上級提交現金出納狀況報表；

　　二、銀行收付款管理

　　5、負責審核《付款申請單》是否符合審核流程，按規定進(jìn)行付款；

　　6、負責審核網(wǎng)銀付款工作，核對金額，臺頭，賬號是否正確，避免網(wǎng)銀錄入錯誤；

　　7、掌握日常稅務(wù)、銀行利息等其他扣款金額情況，及時(shí)匯入銀行扣款，防止發(fā)生滯納金；

　　8、每月末核對各銀行余額對賬單，確保每個(gè)銀行余額正確；

　　9、保管好網(wǎng)上銀行U盤(pán)和每個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)資料，確保不出現丟失；

　　10、嚴格執行公司《印章管理制度》，按照總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字加蓋印章；

　　11、負責印章外出登記，按照領(lǐng)導批準辦理印章外出放行手續；

　　三、票據管理

　　12、嚴格執行《票據管理制度》，按規定進(jìn)行登記票據，確保票據不出現流失；

　　13、每日進(jìn)行票據盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)相應報表；

　　14、及時(shí)按照領(lǐng)導要求提供相應票據；

　　15、完成上級布置的其他工作

　　四、其他

醫院出納兼收費員崗位職責3

　　一、嚴格執行庫存現金限額制度超過(guò)限額部分必須及時(shí)送存銀行，不得坐支現金，不得用白條抵押現金。取送款要注意安全，避免發(fā)生意外。確保資金的安全

　　二、未經(jīng)醫院領(lǐng)導審批不得擅自借款給職工，并不得超過(guò)規定限額付款。同時(shí)必須根據經(jīng)辦人簽字、會(huì )計審核、上級領(lǐng)導審批的`手續齊全的憑據付款，做到票款兩清。

　　三、嚴格執行報銷(xiāo)制度，報銷(xiāo)手續必須齊全，沒(méi)有領(lǐng)導審批不予受理。按規定把好資金支出關(guān)。

　　四、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。建立健全的現金日記帳，嚴格審核現金收付憑證。同時(shí)必須及時(shí)登記現金日記帳，核對收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結。

　　五、嚴格執行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。六、及時(shí)取回并處理銀行單據，做好銀行日記帳的登記與核對工作。

　　七、配合會(huì )計做好各種帳務(wù)處理。月底會(huì )同會(huì )計核對現金余額和銀行存款余額，做到帳帳相符。

　　八、依據規定管理好發(fā)票，監督業(yè)務(wù)人員做好已開(kāi)發(fā)票的回款工作并妥善保管空白發(fā)票，如有意外應及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報。

　　九、嚴守醫院財務(wù)及經(jīng)營(yíng)機密，不得隨意泄露。

　　十、認真完成醫院領(lǐng)導交付的其他工作任務(wù)。

醫院出納兼收費員崗位職責4

　　1、按照國家有關(guān)現金管理制度及本公司的財務(wù)制度，對各項原始憑證進(jìn)行審核，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，并登記現金賬、銀行賬，保證與會(huì )計明細相符；

　　2、按照支票管理制度做好支票的登記工作，并根據公司的.支付制度予以審核、付款；

　　3、開(kāi)具公司發(fā)票；根據財務(wù)報表網(wǎng)上報稅；

　　4、登記項目收支表，公司收入表，個(gè)人費用情況表等各類(lèi)財務(wù)表格；

　　5、負責保管公司法人章，配合會(huì )計做好其他相關(guān)財務(wù)事宜；

　　6、定期與銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)做好溝通，了解企業(yè)相關(guān)的最新政策；

　　7、負責公司固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)登記管理；

　　8、負責員工工資、各種福利的登記發(fā)放；

　　9、負責公司員工社保、公積金、商業(yè)保險的辦理工作；

　　10、負責公司工商、稅務(wù)、組織機構等證照的勞動(dòng)年檢相關(guān)工作；

　　11、負責公司員工戶(hù)口、檔案等辦理工作；

　　12、協(xié)助辦理員工招聘、錄用、轉正、離職等相關(guān)人事工作；

　　13、負責集團相關(guān)事務(wù)的對接工作；

　　14、協(xié)助辦理、落實(shí)公司各類(lèi)活動(dòng)、會(huì )議的前期工作；

　　15、完成領(lǐng)導交辦的其他工作；

　　16、嚴格保守本公司的商業(yè)秘密，除了法律規定和公司領(lǐng)導人同意外，不得私自向外提供或泄露公司的財務(wù)信息。

醫院出納兼收費員崗位職責5

　　1、在財務(wù)科長(cháng)領(lǐng)導下，做好銀行存款及庫存現金的收付，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì )計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。

　　2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關(guān)。逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額。

　　3、做好各種有價(jià)證券及收據的購買(mǎi)、保管、發(fā)放，收據存根的回收保管工作。

　　4、負責住院處、收費室零鈔的的準備工作。每日將住院處、收費室收款入庫，并當日存入銀行。按規定統一管理銀行帳戶(hù)。

　　5、經(jīng)常復核或定期抽查住院、門(mén)診的收據存根。

　　6、嚴格遵守現金管理制度，監督違反現金管理制度的`行為。保證庫存現金不超過(guò)銀行規定的庫存限額，不坐支，不私自挪用現金，未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據，不得抵銷(xiāo)庫存現金，要經(jīng)常保持庫存現金與帳面數一致。

　　7、認真審查各種報銷(xiāo)、支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理；不合格票據不予報銷(xiāo)；遇有偽造單據、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。

　　8、根據合法的原始憑證，登入現金帳。按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點(diǎn)清，防止差錯。作帳數字準確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。

　　9、正確、及時(shí)、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證、帳款、帳帳相符，保證貨幣資金的安全。每月盤(pán)庫—次。

　　10、按時(shí)根據工資名冊完成工資等發(fā)放工作。

　　11、負責辦理醫保費用領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理往來(lái)結算。

　　12、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時(shí)存入銀行，加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，按規定簽發(fā)空白支票，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　13、嚴格執行安全制度。

　　1)存取大額現金，須向領(lǐng)導申明，請示專(zhuān)人陪護。

　　2)認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據、銀行印鑒。

　　3)現金不得過(guò)夜，有價(jià)證券須存放于保險柜內。每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

　　4)如因違反制度而造成損失，由出納員負責。

　　5）做好醫院財務(wù)支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　14、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平。與會(huì )計互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好財務(wù)工作。

　　15、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。

醫院出納兼收費員崗位職責6

　　一、出納工作

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理。

　　4、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　5、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　6、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。

　　7、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計編制記賬憑證。

　　8、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　9、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　二、行政工作:

　　1、負責招聘工作，應聘人員的預約、接待;

　　2、員工入職手續辦理，員工勞動(dòng)合同的簽訂、續簽與管理;

　　3、公司內部員工檔案的.建立與管理;

　　4、負責部門(mén)一些日常行政事務(wù)，配合上級做好行政人事方面的工作;

　　5、負責制定、監督及執行企業(yè)管理規章制度、行政人事管理制度以及工作流程、績(jì)效考核制度;

　　6、負責離職員工的善后處理工作，包括辦公用品、鑰匙、出勤核算、離職證明、合同解除等;

　　7、負責管理勞動(dòng)合同、保密協(xié)議、房屋租賃協(xié)議以及各類(lèi)人事行政文檔;

　　8、協(xié)助各部門(mén)做好節假日期間工作安排，包括值班安排、檢查門(mén)窗、關(guān)閉電源電腦等工作;

　　9、負責企業(yè)資產(chǎn)配置(包括辦公設備、辦公用品)的管理工作，包括清點(diǎn)、維護、登記等;

　　10、其他突發(fā)事件的處理。

　　9.參與公司績(jì)效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。10.配合常務(wù)副總進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11.協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應收賬款的催收。12.配合工程部工程款項的支付，監督管理工程部物資的使用。

　　13.完成總經(jīng)理交代的其他事項。

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