【精】財務(wù)出納崗位職責

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的財務(wù)出納崗位職責，歡迎大家分享。

財務(wù)出納崗位職責1

　　一、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的.原始憑證，對違反公司規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。

財務(wù)出納崗位職責2

　　1、負責日常的外幣開(kāi)支和銀行結算業(yè)務(wù)，處理每月與銀行之間的對帳。

　　2、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷(xiāo)工作。

　　3、定期核對公司往來(lái)賬，催收相應款項。

　　4、會(huì )計憑證的整理和裝訂，財務(wù)檔案的歸集和保管。

　　5、發(fā)票的開(kāi)具，購買(mǎi)發(fā)票;認證供應商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。

　　6、在系統產(chǎn)生財務(wù)報表后，按上司要求完成其他的分析報表。

　　7、協(xié)助完成公司的.年度審計，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗更佳。

　　8、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類(lèi)資料保密負責。

財務(wù)出納崗位職責3

　　1.負責總部費用類(lèi)單據審核、編制記賬憑證

　　2負責管理所核算部門(mén)的.員工應收款項賬務(wù)處理及欠款清收

　　3.負責總賬-固定資產(chǎn)、應付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

　　4. 債權、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財務(wù)狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的會(huì )計資料

　　6. 對會(huì )計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督執行

　　8. 按期報稅及繳納稅款

財務(wù)出納崗位職責4

　　1、按時(shí)做好工資等發(fā)放工作，做到每人工資數額準確，不圖私利。

　　2、加強存款和現金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐日盤(pán)點(diǎn)，不得以私人挪用。

　　3、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實(shí)行分管制度。

　　4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔。

　　5、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與其他會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　6、遵守公司各項管理制度和規定，服從領(lǐng)導工作安排。

財務(wù)出納崗位職責5

　�。保�負責公司日常的.費用報銷(xiāo);

　�。�.負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　4.人事考勤核對,工資核算以及工資發(fā)放;

　　5.發(fā)票開(kāi)具,發(fā)票臺賬管理;

　　6.憑證裝訂及保管;

　　7.完成領(lǐng)導交代的其他事宜.

財務(wù)出納崗位職責6

　　1、做好公司現金、票據及銀行存款的`保管、出納記錄;

　　2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據;

　　3、配合公司開(kāi)戶(hù)行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;

　　4、發(fā)票的開(kāi)具及保管，協(xié)助會(huì )計做好各類(lèi)帳務(wù)處理工作;

　　5、完成臨時(shí)性和領(lǐng)導交辦的其他事務(wù);

財務(wù)出納崗位職責7

　　1、日常的費用報銷(xiāo)的支付，供應商貨款的支付，工資、福利及獎金的`審核與發(fā)放等款項支付事宜及相關(guān)收付款報表的統計;

　　2、負責日�，F金、支票的收與支，以及空白支票、票據、印鑒的保管工作;

　　3、及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　4、對盈余資金進(jìn)行管理;負責貸款資料準備、貸款事宜跟進(jìn)、貸款臺賬登記及還款情況跟進(jìn);

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

財務(wù)出納崗位職責8

　　一、負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。

　　二、負責保管各種有價(jià)票證，定期與會(huì )計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件。

　　四、熱愛(ài)本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的`組織、協(xié)調和溝通能力，執行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。

財務(wù)出納崗位職責9

　　1、有初級會(huì )計資格證，有一定出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，學(xué)習能力強，無(wú)工作經(jīng)驗亦可;

　　2、使用網(wǎng)銀支付各類(lèi)付款，管理公司銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)辦理，以及銀行相關(guān)手續、資料的管理;

　　3、負責本公司和各公司之間的賬務(wù)記錄、核對，及時(shí)與各部門(mén)做好對帳、應收賬款的催討工作;

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的'準確性、安全性;

　　5、按照規定接收和審核公司各項費用報銷(xiāo)材料;

財務(wù)出納崗位職責10

　　職責

　　1、負責公司日常的收支及差旅費用的報銷(xiāo);

　　2、嚴格審核原始憑證，編制記賬憑證，及時(shí)登記現金及銀行日記賬;

　　3、盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符;

　　4、負責辦理銀行的結算，規范使用支票;

　　5、及時(shí)整理憑證、裝訂成冊并注明憑證編號，完整歸檔;

　　6、完成領(lǐng)導布置的`其他工作。

　　任職資格

　　1、專(zhuān)科以上學(xué)歷、財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)、具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　2、1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮;

　　3、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規，能熟練使用財務(wù)軟件及各類(lèi)辦公軟件;

　　4、工作細致、誠信正直、踏實(shí)嚴謹、有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。

財務(wù)出納崗位職責11

　　1、核算工資。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　3、做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

　　4、核對公司的各項往來(lái)款，督促應收款的及時(shí)回收。 6、審核及監督出納的.開(kāi)票情況。

　　5、及時(shí)向領(lǐng)導匯報工作中存在的問(wèn)題，完成領(lǐng)導較大的其他任務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責12

　　一、嚴格按照學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、負責學(xué)院的涉稅事宜，按月計提教職工個(gè)人所得稅并做好學(xué)院其它稅項的'申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

　　三、及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現金和各種有價(jià)證券。

　　五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　八、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報。

　　九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

　　十、及時(shí)編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　十一、負責銀行賬戶(hù)的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十二、負責學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。

　　十三、負責涉及學(xué)院財務(wù)各種統計報表的填報。

　　十四、按照報賬規定期限及時(shí)清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費信息，保證其真實(shí)、合法、準確。

財務(wù)出納崗位職責13

　　1、主要負責財務(wù)出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報表。

　　2、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管。負責現金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、各銀行U盾、部門(mén)物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價(jià)證券安全，每年負責銀行各帳戶(hù)的'后檢。

　　3、負責開(kāi)具相關(guān)票據，準確、及時(shí)完成費用報銷(xiāo)、收支的相關(guān)工作。

　　4、負責到銀行辦理相關(guān)手續，與銀行的對外聯(lián)絡(luò )。

　　5、領(lǐng)導安排的其他事項。

財務(wù)出納崗位職責14

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，并報送相關(guān)領(lǐng)導;

　　3、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　5、合同的`掃描、整理歸檔、合同登記;

　　6、配合會(huì )計的工作;

　　7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)出納崗位職責15

　　負責公司現金，銀行存款票據的`保管、出納和記錄。

　　負責公司日�，F金報銷(xiāo)及單據的審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)及收付款，實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統計匯報。

　　熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　日常收、付款會(huì )計憑證的錄入。

　　完成領(lǐng)導交待的其它臨時(shí)工作。

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