4s店出納崗位的主要工作職責（精選23篇）

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編精心整理的4s店出納崗位的主要工作職責，希望對大家有所幫助。

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇1

　　工作職責：

　　1、負責公司日�？铐検崭豆ぷ�

　　2、每日編制現金盤(pán)點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符

　　3、每日收到的`支票或銀行票證及時(shí)繳存銀行，保證資金及時(shí)到帳

　　4、月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表

　　5、做好支票管理工作，對支票的購買(mǎi)，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

　　6、集團金碟系統數據錄入工作

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜

　　任職資格資歷：

　　大專(zhuān)或以上學(xué)歷，持會(huì )計上崗證

　　二年以上出納工作經(jīng)驗

　　廉潔奉公，追求創(chuàng )新，嚴守機密，堅持原則

　　具有較強的溝通協(xié)調能力

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇2

　　1、負責物流商的運費對賬工作、物流成本的比對分析。

　　2、對網(wǎng)點(diǎn)發(fā)貨量的數據統計，與錄單率監控。

　　3、對所有派件網(wǎng)點(diǎn)派件量及派件質(zhì)量的統計監控。

　　4、進(jìn)出港貨量的統計，提貨狀態(tài)監控。

　　5、每日運營(yíng)信息監控、每日貨量統計，對每日問(wèn)題件的`相關(guān)問(wèn)題統計發(fā)布。

　　6、對發(fā)往網(wǎng)點(diǎn)件數統計，及網(wǎng)點(diǎn)做到發(fā)件比率，送達率，簽收率的監控。

　　7、每周及每月統計網(wǎng)點(diǎn)發(fā)貨量，及對派件數量，質(zhì)量，投訴率，進(jìn)出港異常率，操作失誤率的監控。

　　8、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇3

　　1、對付清、結算、到付現金款項的收取及管理。應按照運單開(kāi)具的金額，當場(chǎng)向客戶(hù)收取貨款，并當天在系統做完財務(wù)受理。

　　2、對于門(mén)店的結算客戶(hù)，按照合同的結款期限按時(shí)完成和客戶(hù)的對賬工作，在對賬完成后，督促客戶(hù)及時(shí)支付運費款項。

　　3、每天將收到款項進(jìn)行財務(wù)受理，并通過(guò)銀行匯款或現金的形式將收到金額交給當地財務(wù)部門(mén)。

　　4、費用報銷(xiāo),應對門(mén)店備用金及日常費用報銷(xiāo)進(jìn)行管理。

　　5、接待來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)，指導客戶(hù)填寫(xiě)發(fā)貨信息，收集客戶(hù)對服務(wù)的建議。

　　6、領(lǐng)導安排的'其他事項。

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇4

　　1、嚴格執行公司現金管理制度及財務(wù)報銷(xiāo)制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營(yíng)業(yè)及費用情況的日報，及時(shí)反映預算執行情況。

　　2、負責收取工程款及開(kāi)具收款收據。

　　3、按規定報銷(xiāo)分公司零星開(kāi)支費用。

　　4、制現金日記帳，認真執行現金的日清日結。

　　5、做好分公司客戶(hù)資源等資料的.保密工作。

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇5

　　職責

　　1、負責銷(xiāo)售相關(guān)的各種單據的錄入;

　　2、負責每日與整裝展廳對接相關(guān)工作(日清單);

　　3、統計、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報表和報告;

　　4、完成上級指派的`其他工作;

　　5、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源與客戶(hù)溝通，尋找銷(xiāo)售機會(huì )并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。

　　任職資格

　　1、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　2、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇6

　　職責

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的.制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職資格

　　1、財務(wù)類(lèi)專(zhuān)科以上學(xué)歷;

　　2、初級會(huì )計優(yōu)先;

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇7

　　1、負責公司各項業(yè)務(wù)的收款、開(kāi)票和結算事宜;

　　2、每日營(yíng)業(yè)結束后，按時(shí)結算當天業(yè)務(wù)收支明細、編制日報;

　　3、整理收款單據，分類(lèi)匯總，日清日結;

　　4、協(xié)助本部門(mén)財務(wù)會(huì )計對賬;

　　5、使用稅控系統和業(yè)務(wù)管理系統，參與相關(guān)培訓;

　　6、負責保管相關(guān)印章、空白票證。

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇8

　　工作職責：

　　1、負責公司現金和銀行存款會(huì )計核算，及時(shí)記錄現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、月末與會(huì )計結賬，做余額調節表，打印銀行對賬單;

　　3、銀行轉賬及提現工作;

　　4、配合會(huì )計完成對帳、報賬工作;

　　5、完成公司行政、人事類(lèi)相關(guān)輔助工作;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡20-35歲，高中或以上學(xué)歷;

　　2、1年以上出納經(jīng)驗，計算機操作熟練;

　　3、做事細心，責任心強，善溝通，道德佳;

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇9

　　工作職責：

　　1、按照正常結算流程為客戶(hù)辦理收款、開(kāi)票、結算、出庫及退款等手續。

　　2、每天編報銷(xiāo)售日報表，在銷(xiāo)售經(jīng)理審核后，會(huì )計

　　3、對已經(jīng)完成業(yè)務(wù)流程的客戶(hù)進(jìn)行清算，督促銷(xiāo)售顧問(wèn)清退客戶(hù)余款。

　　4、月末對每個(gè)客戶(hù)的往來(lái)進(jìn)行清查，與銷(xiāo)售顧問(wèn)進(jìn)行對賬。

　　5、負責新車(chē)合格證的'保管及發(fā)放工作。

　　6、領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、 教育程度：大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè);持有從業(yè)資格證;

　　2、 經(jīng)驗：1年以上工作經(jīng)驗;

　　3、 其他：熟練操作電腦各種軟件，原則性強，良好的溝通能力。

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇10

　　崗位職責：

　　1，工廠(chǎng)文員，負責后勤工作

　　2，負責員工入離職辦理，考勤計算

　　3，數據報表的整理，部門(mén)工資，成本匯總

　　4，負責部門(mén)行政資料和文件流程的管理

　　5，負責工廠(chǎng)其他行政事務(wù)工作

　　6，廠(chǎng)長(cháng)臨時(shí)交辦的`任務(wù)

　　要求：

　　1.大專(zhuān)學(xué)歷

　　2.具有文員，助理工作優(yōu)先

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇11

　　工作職責：

　　1、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金，做好營(yíng)業(yè)前準備工作和營(yíng)業(yè)后整理工作

　　2、整車(chē)銷(xiāo)售合同、售后維修結算單審核，銷(xiāo)售流程單據審核

　　3、準確無(wú)誤以現金或銀卡刷卡方式收取銷(xiāo)售款、售后維修款及其他款項

　　4、對結算完畢，手續齊備的'經(jīng)濟業(yè)務(wù)，準確合規開(kāi)具機動(dòng)車(chē)統一銷(xiāo)售發(fā)票、增值稅專(zhuān)用發(fā)票或普通銷(xiāo)售發(fā)票

　　5、每日 POS 機扎帳工作，次日 POS款上帳核對

　　崗位要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷、財會(huì )專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮

　　2、辦公軟件、財務(wù)軟件的熟練使用

　　3、穩重、認真、負責、仔細

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇12

　　1)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款，現金日記賬和銀行款日記賬的賬務(wù)處理，并與銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。

　　2)每月應盤(pán)點(diǎn)現金，并編制現金盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表應寫(xiě)明賬存與實(shí)存的情況，如發(fā)生現金的短缺，或溢余應根據此表作相應的會(huì )計處理。

　　3)超過(guò)庫存限額的現金應及時(shí)存入銀行。

　　4)每月至少與會(huì )計核對一次現金、銀行賬，不符查明原因，并上報。

　　5)編制財務(wù)部日報表對主要收入、主要支出、存款余額、應收應付票據的收進(jìn)情況結存，貸款等財務(wù)部日報表。

　　6)辦理各類(lèi)現金、銀行票據收支結算業(yè)務(wù)，填寫(xiě)進(jìn)賬單辦理入賬手續，做到日清月結，定期填制銀行余額表調節表。

　　7)保管有價(jià)證券，做到完整無(wú)缺，如有短缺，要負賠償責任。

　　8)保管有關(guān)印章、空白支票、空白收據。

　　9)負責各類(lèi)票據的.領(lǐng)用登記(發(fā)票、收據等)，支票的使用專(zhuān)設登記簿登記。

　　10)嚴格執行審批制度，對越權審批行為應上報上級授權部門(mén)。

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇13

　　工作職責：

　　按照財務(wù)管理制度開(kāi)展資金收付工作;

　　及時(shí)處理加盟服務(wù)平臺業(yè)務(wù)，核對門(mén)店款項到賬情況;

　　按門(mén)店實(shí)際存入的投資款生成及開(kāi)立收款收據及發(fā)票;

　　復核各部門(mén)工資、提成、績(jì)效;

　　登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結;

　　完成領(lǐng)導交辦的`其他任務(wù)。

　　職位要求：

　　大專(zhuān)以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　具有1-2年出納崗位工作經(jīng)驗;

　　熟悉各種財務(wù)工具和辦公軟件。

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇14

　　1、嚴格執行和貫徹公司財務(wù)紀律，并協(xié)助經(jīng)理依照公司財務(wù)紀律制定內部財務(wù)管理規定;

　　2、監督部門(mén)的各項費用支出;

　　3、負責現金、銀行支票及各類(lèi)財務(wù)單據的交接、審核工作;

　　4、定期按結算客戶(hù)登記名細、客戶(hù)結算清單，配合經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員到客戶(hù)處結算運費;

　　5、錄入完畢后的單據進(jìn)行財務(wù)受理，并對運單的數據進(jìn)行審核，確保數據的準確;

　　6、負責將每天所收取的現金整理審核后至事業(yè)部財務(wù)部報賬;

　　7、完成上級領(lǐng)導交辦的'其它工作。

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇15

　　崗位職責：

　　1、負責辦公室的日常行政、人事工作;

　　2、負責辦公用品及其他用品的采購及維護;

　　3、負責資金的收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作，編制資金日報表;

　　4、負責公司招聘、新員工入職辦理，勞動(dòng)合同的.簽訂及崗位調動(dòng)等手續;

　　5、負責公司檔案資料的保管;

　　6、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財會(huì )/行政相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、工作細致、認真、有責任心，較強的文字撰寫(xiě)能力，較強的溝通協(xié)調以及語(yǔ)言表達能力;

　　3、熟練使用office辦公軟件，活潑開(kāi)朗。

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇16

　　一、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造學(xué)期和每月的.現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇17

　　崗位職責：

　　1、負責4S店各項業(yè)務(wù)收款工作;

　　2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

　　3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證;

　　4、匯總收據、發(fā)票，編制相關(guān)報表;

　　5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會(huì )計;

　　6、妥善保管收銀設備;

　　7 、其他資金相關(guān)工作。

　　任職資格

　　1、中專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計或財務(wù)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2、有會(huì )計證、有出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟練操作計算機，形象氣質(zhì)佳、工作嚴謹;

　　4、能較熟練的運用Office軟件。

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇18

　　崗位職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬。

　　2、根據記賬憑證收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、配合會(huì )計的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　2、具有相關(guān)的.工作經(jīng)驗，熟悉網(wǎng)銀操作，有4S店工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件，以及各種辦公軟件;

　　4、工作認真仔細，了解國家稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇19

　　1、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行賬戶(hù)管理法規制度。不得出借公司賬戶(hù)代其他單位和個(gè)人進(jìn)行款項存取，不得將單位收入的現金以個(gè)人名義交存銀行；不得白條抵庫，不得坐支；不得營(yíng)私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現給予開(kāi)除并賠償經(jīng)濟損失。

　　2、按時(shí)到崗，備足每日庫存限額以?xún)鹊膫溆媒�。用現金支票從開(kāi)戶(hù)銀行提取現金應當填明用途，由本單位財務(wù)科長(cháng)審核蓋章。保管好現金支票，不得跳號使用，對于作廢的現金支票應與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。

　　3、上班時(shí)間嚴禁上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁(yè)等與工作無(wú)關(guān)事項。

　　4、填制與資金收付及費用報銷(xiāo)無(wú)關(guān)的會(huì )計憑證。

　　5、復核記賬會(huì )計開(kāi)具的收款收據進(jìn)行款項收取，并在收款收據上簽字確認，加蓋公司財務(wù)章。

　　6、根據領(lǐng)導完整簽字的付款申請單進(jìn)網(wǎng)銀行付款操作，并及時(shí)請主辦會(huì )計進(jìn)行網(wǎng)銀復核付款；及時(shí)打印出銀行收、付款網(wǎng)銀回單并交由記賬會(huì )計做賬；每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單，及時(shí)放入記賬憑證作為附件。

　　7、復核費用會(huì )計填制的記賬憑證與其原始單據是否相符，對于正確無(wú)誤的費用報銷(xiāo)按規定要求費用報銷(xiāo)人員在記賬憑證上簽字、支付錢(qián)款，不得代領(lǐng)冒領(lǐng)，并在相關(guān)報銷(xiāo)單據上加蓋“現金付訖”印章。

　　8、嚴格核對現金借款單據手續是否完備，對于不符合手續要求的借款單據拒絕支付款項；對于符合手續要求的借款單據應由借款本人領(lǐng)款，杜絕代領(lǐng)冒領(lǐng)。

　　9、每日不少于兩次前往收銀臺（早晨、下午各一次）與收銀員一道將營(yíng)業(yè)錢(qián)款與收款收據、結算資料進(jìn)行核對，并在收款收據上簽字確認、收取營(yíng)業(yè)款；將收取的`結算資料交由銷(xiāo)售會(huì )計及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理；下午四點(diǎn)前將營(yíng)業(yè)款交存銀行。

　　10、序時(shí)逐筆登記現金與銀行存款臺賬，及時(shí)結出余額。每日終了前應與財務(wù)總賬認真核對現金日記賬及銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符、日清月結。每月終了應與主辦會(huì )計一道對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、編制《現金盤(pán)點(diǎn)表》；編制《銀行存款余額調節表》。

　　11、做好資金日（月）報表，并于次日早晨9點(diǎn)前將資金日（月）報表報送至本公司主辦會(huì )計及集團財務(wù)部。

　　12、根據主辦會(huì )計填制的納稅申報表，及時(shí)足額進(jìn)行納稅申報。

　　13、及時(shí)有效的完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇20

　　崗位職責：

　　1. 按照財務(wù)制度的要求保管支取現金 ，每日核對現金余額，做到帳實(shí)相符;

　　2. 按照財務(wù)制度的要求付款，認真審核原始單據，保管好銀行印鑒和銀行票據， 并將收付款及時(shí)入賬，編制憑證;

　　3. 及時(shí)登記銀行帳和現金日記帳，每月末作銀行存款余額調節表，及時(shí)清理未達 帳項并上報財務(wù)經(jīng)理，保證帳目日清月結;

　　4. 審核結算收款報表，保證數據的'準確性和真實(shí)性;

　　5. 負責月底裝訂憑證等工作;

　　6. 每月工資的及時(shí)發(fā)放;

　　7. 完成領(lǐng)導安排的其它工作。

　　崗位要求：

　　1. 中專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計及相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;有汽車(chē)4S店相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2. 表達能力強，善于與人溝通;

　　3. 熟練使用辦公自動(dòng)化;

　　4. 工作嚴謹、負責。

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇21

　　1、公司日常的費用報銷(xiāo)及采購付款的審核發(fā)放;

　　2、公司日�，F金、支票的收入與支出，銀行流水的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符，每日出具資金日報表;

　　4、登記母公司采購及銷(xiāo)售臺賬;

　　5、銀行賬號的'管理及其他日常維護;

　　6、配合領(lǐng)導安排的其他財務(wù)工作事項。

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇22

　　(1) 熱情周到的向客戶(hù)提供結算服務(wù)，

　　(2) 快速準確的收款并做好發(fā)票的 開(kāi)具及復核工作;

　　(3) 負責維修款項的結算，及時(shí)在企業(yè)核算系統內做收款處理;

　　(4) 負責填寫(xiě)銀行結算票據，并將其及時(shí)交出納員做進(jìn)賬處理;

　　(5) 負責發(fā)票專(zhuān)用章的保管;

　　(6) 每天營(yíng) 業(yè)結束，填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表，并認真核對所有營(yíng)業(yè)款;

　　(7) 負責每日銷(xiāo)售情況、結算情況的 統計并做好記錄工作;

　　(8) 負責每日維修事故車(chē)結算回款的監督工作;

　　(9) 代收辦理牌照、保險客戶(hù)款;

　　(10) 滿(mǎn)足辦牌人員辦理牌照的'借款;

　　(11) 保證辦牌業(yè)務(wù)收人及時(shí)到賬;

　　(12) 及時(shí)與保險 公司結算保險收人;

　　(13) 將收人款項及時(shí)送交開(kāi)戶(hù)銀行;

　　(14) 工作輪換或臨時(shí)替換其他崗位時(shí)， 應做好發(fā)票的交接工作并做好完整的記錄;

　　(15) 負責發(fā)票保管、購買(mǎi)工作;

　　(16) 完成財務(wù)經(jīng)理 臨時(shí)交辦的其他工作。

　　4s店出納崗位的主要工作職責 篇23

　　一 、每日工作內容

　　1、提取備用金(各種面額)支付日常報銷(xiāo)及節能補貼，并記帳編號(最遲不超過(guò)次日下班)

　　2、按付款通知單通過(guò)網(wǎng)銀支付款項并打印單據并記帳，每周去銀行取回單，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據次日要全部粘貼完畢。

　　3、與收銀交接當天營(yíng)業(yè)款，收取收銀交款時(shí)在交接單上簽字(一式兩份，收銀留一份存檔)并將當時(shí)的營(yíng)業(yè)款交存銀行(如有收銀代墊報銷(xiāo)款，開(kāi)現金支票抵現)當日結清與收銀帳，不允許相互之間欠款。

　　4、按銷(xiāo)售部請款解押，并打印付款憑證并記帳，并記錄解押臺帳。

　　5、及時(shí)支付各部門(mén)的付款申請，及時(shí)清理各種付款業(yè)務(wù)。

　　6、每周至少去一次銀行取各種單據，處理各項收款業(yè)務(wù)憑證。

　　7、每日報帳。

　　8、員工報銷(xiāo)沖以前個(gè)人借款時(shí)，開(kāi)收據沖帳，員工借款單與報銷(xiāo)時(shí)間相隔二天以上的，借款必須做帳。

　　二、周工作內容

　　1、每周至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)

　　2、每周至少自盤(pán)一次現金與現金日記帳是否相符，若有不符及時(shí)報告部門(mén)經(jīng)理。

　　3、每周清理手上單據，是否有未付報銷(xiāo)單據，未付款請款單，未付配件款，及時(shí)補辦上述業(yè)務(wù)。

　　三、月度工作內容

　　1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現金與銀行業(yè)務(wù)，次月8日前編制完銀行余額調節表。

　　2、與成本核對完現金與銀行日記帳后，將當月的現金與銀行帳做月結處理。

　　3、由于不可抗力因素，無(wú)法取得單據的.，在取得單據的三個(gè)工作日內將單據粘貼到原始附件后。

　　4、次月5日下班前，做好財務(wù)經(jīng)理現金盤(pán)點(diǎn)的準備工作，并進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)。

　　四、崗位職責

　　1、監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發(fā)現不符，及時(shí)查明并提出糾正;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、及時(shí)準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時(shí)與銀行及時(shí)對帳;

　　5、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表;

　　6、嚴格執行以收款收據換開(kāi)汽車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票的規定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時(shí)，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

　　7、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作;

　　9、要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙。

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