出納崗位職責職能范圍

　　在當下社會(huì )，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的出納崗位職責職能范圍，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責職能范圍1

　　1、認真清點(diǎn)收費處交來(lái)的各種款項，做到有問(wèn)題及時(shí)查清處理。

　　2、每日將所收入的營(yíng)業(yè)款，及時(shí)送繳銀行。

　　3、做好報銷(xiāo)的財務(wù)日常工作，并按工作程序做好每日現金盤(pán)點(diǎn)，核對賬目，保證備用金充足。

　　4、審核各種收費明細臺帳。

　　5、每月結賬后與開(kāi)戶(hù)銀行核對銀行賬務(wù)，編制銀行存款余額調節表，報送項目會(huì )計審核。

　　6、按要求合理分配資金使用，做好銀行存款、現金相關(guān)科目的對賬工作。

　　7、做好檔案保管工作，將所有的憑證裝訂成冊、存入檔案柜。

　　8、及時(shí)登記現金日記賬，做到日清月結。

　　9、做好收款收據、收費機打票據、定額停車(chē)發(fā)票的保管、申領(lǐng)、使用、核銷(xiāo)登記工作。

　　10、及時(shí)將公司簽訂的所有合同進(jìn)行登記備份復印件，并登記合同履行情況和辦公室核對。

　　11、完成部門(mén)安排的.其他工作。

出納崗位職責職能范圍2

　　1、管理銀行賬戶(hù)以及支付寶賬戶(hù)，及時(shí)與銀行定期對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作；

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度規定，審核相關(guān)報銷(xiāo)單據，支付款項并編制相關(guān)憑證；

　　3、及時(shí)、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證；

　　4、按周編制現金收支報表，按月提供資金使用情況；

　　5、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、負責保管增值稅專(zhuān)用發(fā)票和通用發(fā)票，負責進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票登記管理；

　　7、收集門(mén)店庫存以及銷(xiāo)售數據，登記貨款回籠，出具銷(xiāo)售月報。

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