銀行資金崗位職責（通用7篇）

　　在學(xué)習、工作、生活中，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家收集的銀行資金崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　銀行資金崗位職責 篇1

　　職責描述：

　　1、負責全司銀行賬戶(hù)及第三方公司賬戶(hù)的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負責公司各類(lèi)資金結算渠道的'評估、追蹤及規劃設計。

　　3、負責各類(lèi)銀行賬戶(hù)間資金存量、資金調撥管理等。

　　4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負責資金系統優(yōu)化需求，擔任資金系統管理員角色。

　　6、負責全司ca證書(shū)的簽發(fā)、注銷(xiāo)、審核管理。

　　7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的審核審批管理。

　　8、負責審核全司銀行余額調節表，指導和要求未達賬項的處理。

　　9、負責對分支機構pos機申領(lǐng)、下發(fā)、統計等實(shí)物機具管理的審核審批工作，配合或協(xié)調相關(guān)共同解決pos機使用過(guò)程中出現的問(wèn)題等。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

　　任職要求：

　　財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，中級以上職稱(chēng)，年齡40歲以下；同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級會(huì )計師資格者優(yōu)先。

　　銀行資金崗位職責 篇2

　　一、熟悉掌握銀行結算辦法，嚴格遵守結算紀律，認真辦理各種銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、及時(shí)購買(mǎi)轉賬、現金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準后，其限額最高不超過(guò)5000元。填寫(xiě)錯的或過(guò)期作廢的支票，及時(shí)收回注銷(xiāo)，并保存待查。

　　三、收到支票時(shí)，及時(shí)開(kāi)據收據、結算憑證等，填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書(shū)財務(wù)專(zhuān)用章，盡快送達開(kāi)戶(hù)銀行。

　　四、對銀行來(lái)款負責登記，并通知相關(guān)單位（人）認款，如月末仍無(wú)人認領(lǐng)的.來(lái)款，為便于對帳，可列入暫存款處理。

　　五、先復核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規定程序簽批后的付款通知單后再填開(kāi)支票，嚴格領(lǐng)用手續。必須在支票上填寫(xiě)簽發(fā)日期、收款單位名稱(chēng)、用途和規定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。

　　大額支票只有在“三個(gè)一致”時(shí)方能填開(kāi)，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財務(wù)收訖章或發(fā)票專(zhuān)用章）、合同單位互相一致。

　　六、及時(shí)催請領(lǐng)用支票人員在規定期限內（領(lǐng)用后15天內）前來(lái)報帳。

　　七、當日發(fā)生憑證及時(shí)轉交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數字準確，并逐日結出余額。如遇余額不足以支付開(kāi)支，及時(shí)向領(lǐng)導匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發(fā)“空頭”支票。

　　八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調節表，調整未達帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結。對跨月的未達帳項及時(shí)查明原因，盡快辦理相關(guān)手續。

　　九、負責及時(shí)收回各單位(承包單位)的代付款項，并做好備查記錄，經(jīng)常核對，有責任向拖交單位催交入帳。

　　十、妥善保管各種票據、有價(jià)證券和印章，嚴格按規定使用，確保其安全。

　　十一、加強空白支票和空白收據的管理及領(lǐng)繳手續。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單后，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調節表要裝歸檔，不能丟失。

　　十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　銀行資金崗位職責 篇3

　　崗位職責:

　　1、負責公司資金運營(yíng)頭寸管理與操作，確保資金流動(dòng)性安全性;

　　2、負責銀行授信、內保外貸等銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、負責按時(shí)出具資金管理報表、現金流量表;

　　4、監督督促業(yè)務(wù)部門(mén)應收賬款的回收工作;

　　5、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持。

　　任職資格:

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，財務(wù)專(zhuān)業(yè)，有6年以上財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　2、數字敏感度好，善于進(jìn)行數據分析，熟練操作相關(guān)辦公軟件，Excel熟練;

　　3、溝通能力好，思路清晰，對事情能把握住其重點(diǎn)，能及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并提出好的.解決建議;

　　4、責任心強，具有良好的環(huán)境適應能力;

　　5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

　　銀行資金崗位職責 篇4

　　工作職責

　　1.負責日常收支的管理和核對，基本賬務(wù)的.核對;

　　2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3.負責登記現金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5.負責開(kāi)具各項票據;

　　6.資金相關(guān)憑證及其他部分費用憑證錄制或審核;

　　7.財務(wù)資金管理統計匯總分析;

　　8.其他臨時(shí)工作安排。

　　任職要求

　　1、統招本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計、理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè);

　　2、1-2年大型公司(私營(yíng)企業(yè)、或外企)資金、出納工作經(jīng)驗;

　　3、認真嚴謹、誠實(shí)可靠、樂(lè )觀(guān)好學(xué);

　　4、在線(xiàn)教育、TMT領(lǐng)域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

　　后期會(huì )根據個(gè)人能力進(jìn)行以上工作內容調整，加入跟誰(shuí)學(xué)，和優(yōu)秀的伙伴們共同成長(cháng)!

　　銀行資金崗位職責 篇5

　　職責描述:

　　1、根據公司管理要求，協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶(hù)管理制度等，并具體落實(shí)執行;

　　2、系統資金管理，安排調度資金，保證資金運用及各項資金給付的需要，保證公司流動(dòng)性安全;

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線(xiàn)管理體系，構建資金上劃及下?lián)芰鞒�，及時(shí)歸集保費收入資金，結合業(yè)務(wù)發(fā)展及預算情況審核分支機構資金下?lián)苌暾埍?

　　4、監控分支機構資金去向，控制全轄現金及活期存款留存量，保證公司流動(dòng)性的`前提下提高資金周轉率和使用效率;

　　5、系統現金流量分析，定期進(jìn)行現金流預測，完善現金流預測機制，并完成償付能力報告中現金流壓力測試;

　　6、監測流動(dòng)性相關(guān)指標，并進(jìn)行提示預警;

　　7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、統招本科學(xué)歷及以上，會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，掌握中國會(huì )計準則;

　　3、電腦操作熟練，熟悉常用財務(wù)軟件的使用。

　　銀行資金崗位職責 篇6

　　崗位要求：

　　1、根據集團的總體戰略發(fā)展規劃，為公司搭建規模適當的資金池。協(xié)助董事長(cháng)、總裁在項目投資，資金調配上做好充分準備。

　　2、展開(kāi)與各類(lèi)金融機構的合作，包括但不限于與銀行、券商、信托、保險、各類(lèi)基金、資管等，拓寬公司資金來(lái)源。

　　3、協(xié)助集團管理層對現有及擬持資產(chǎn)包的證券化產(chǎn)品研發(fā)、交易結構設計及銷(xiāo)售等工作。

　　4、參與集團項目評審，協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)內解決項目資金來(lái)源。

　　5、根據集團業(yè)務(wù)發(fā)展情況，適時(shí)提出新的`產(chǎn)品創(chuàng )新思路，統籌管理集團資金的運營(yíng)、調配、投資等，確保公司業(yè)務(wù)的快速有序發(fā)展。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計或金融專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，持有中高級職稱(chēng)和注冊會(huì )計師證者優(yōu)先。

　　2、 10以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，3年以上同崗位經(jīng)驗，熟悉房地產(chǎn)及建筑行業(yè)公司財務(wù)運作，精通工程項目的財務(wù)流程，熟悉國家及地方會(huì )計法規及稅務(wù)法規。

　　3、出色的資金管理能力。

　　4、熟悉會(huì )計、審計、稅務(wù)、財務(wù)管理、會(huì )計電算化，熟練掌握財務(wù)管理軟件和辦公軟件。

　　5、具有良好的組織、協(xié)調、人際交往能力，良好的表達能力和團隊協(xié)作精神。

　　銀行資金崗位職責 篇7

　　職責描述:

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;并于每日下班前將日記賬報送相關(guān)領(lǐng)導;

　　2、根據費用報銷(xiāo)單及付款申請單內容收付現金，及使用網(wǎng)上銀行收付銀行款項;并實(shí)時(shí)將已處理完畢的相關(guān)單據轉給會(huì )計;

　　3、每月負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;并做好各類(lèi)票據的'使用登記，做到有據可查;

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證;

　　6、審核費用報銷(xiāo)單據，并核實(shí)真偽。根據公司財務(wù)報銷(xiāo)制度退回相關(guān)不合格單據;

　　7、協(xié)調好各個(gè)銀行賬戶(hù)的轉賬。

　　任職要求:

　　1、會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、2年以上地產(chǎn)行業(yè)同崗工作經(jīng)驗，熟悉位財務(wù)軟件操作和熟練使用各種辦公軟件;