出納兼行政崗位的具體職責（通用18篇）

　　在現在社會(huì )，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編整理的出納兼行政崗位的具體職責（通用18篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　出納兼行政崗位的具體職責 篇1

　　1.負責發(fā)票的審核、開(kāi)具及登記;

　　2.負責公司的日常費用報銷(xiāo)及整理票據;

　　3.公司日常物品、會(huì )員卡統計和整理;

　　4.協(xié)助行政辦理會(huì )員和酒店合同的錄入及整理;

　　5.處理工商、銀行、稅務(wù)的臨時(shí)工作;

　　6.輔助項目組的.文件整理工作;

　　7.領(lǐng)導交給的臨時(shí)性工作。

　　出納兼行政崗位的具體職責 篇2

　　具體職責;

　　1、負責內部流水帳記錄、匯總、核算;

　　2、負責社保費用表制作;社保臺帳制作;負責社保相關(guān)數據清算;

　　3、負責社保增減員操作;

　　4、負責發(fā)票開(kāi)具;

　　5、負責工資核算及發(fā)放;

　　6、負責社保及財務(wù)檔案管理;

　　7、公司其他需要補位的工作。

　　任職資格：

　　1、一年以上出納或相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、對數字有敏感性，熟練使用OFFICE，樂(lè )于協(xié)作，高度責任心;

　　3、若無(wú)經(jīng)驗僅接受本科生。

　　出納兼行政崗位的具體職責 篇3

　　1)負責日�，F金、票據的收付及保管;

　　2)負責公司的費用報銷(xiāo)和工資、績(jì)效的發(fā)放;

　　3)登記資金日報、銀行日記賬、現金日記賬，開(kāi)具增值稅發(fā)票;

　　4)配合各部門(mén)辦理匯款等相關(guān)手續和到款確認;

　　5)協(xié)助會(huì )計做好整體財務(wù)工作;

　　6)負責合同的'保管、整理，根據不同合同類(lèi)型做好登記、跟蹤、歸檔工作;

　　7)按時(shí)、準確的提交領(lǐng)導要求的相關(guān)報表;

　　8)負責員工招聘、入職、離職手續辦理及勞動(dòng)合同、社保、人事檔案管理;

　　9)負責員工考勤記錄和統計;

　　10)負責日常辦公用品采購、發(fā)放，維護辦公室環(huán)境整潔;

　　11)負責公司的各項年檢工作。

　　出納兼行政崗位的具體職責 篇4

　　一、按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定建立會(huì )計帳簿，進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。

　　二、負責編制部門(mén)預算，及時(shí)上報用款計劃，嚴格按預算執行財務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報月、季、年度會(huì )計(決算)報表，并做好帳套備份。

　　四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì )同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據清理情況，報上級主管部門(mén)或財政部門(mén)審批后，調整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負責單位票據的管理，并設立《票據領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等會(huì )計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的`其他工作。

　　出納兼行政崗位的具體職責 篇5

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　三、根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的`造冊發(fā)放工作。

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。

　　七、保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。

　　出納兼行政崗位的具體職責 篇6

　　1.集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的寄送等;

　　4.經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的`日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據;

　　6.銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的計算等;

　　10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

　　出納兼行政崗位的具體職責 篇7

　　出納崗位安全職責：

　　a.認真貫徹執行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規及公司安全生產(chǎn)管理規章制度。

　　b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實(shí)情況。

　　c.按相關(guān)規定落實(shí)設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環(huán)境監測、職業(yè)衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。

　　d.對沒(méi)有安全衛生、環(huán)境保護保護措施的各類(lèi)項目應拒絕付款。

　　e.嚴格遵守財務(wù)相關(guān)規章制度，外出辦事時(shí)，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。

　　出納崗位安全職責：

　　1、遵守國家規定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務(wù)制度。

　　2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結、準確無(wú)誤。

　　3、費用報銷(xiāo)嚴格執行經(jīng)理簽字、部門(mén)經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關(guān)，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　4、按時(shí)填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān)，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規定使用。

　　7、保管好各類(lèi)原始票據以備查找。

　　8、定期參加部門(mén)人員培訓。樹(shù)立運杰公司的專(zhuān)業(yè)形象，保證運杰公司的名譽(yù)不受到侵害

　　如何做好出納工作?

　　1、收付款方面

　　現金部分：日清月結，每日盤(pán)庫，做到庫存現金和日記賬相符。

　　銀行方面：

　　1)沒(méi)有網(wǎng)銀的企業(yè)，需要頻繁跑銀行，填制單據做匯款業(yè)務(wù)。

　　2)開(kāi)通網(wǎng)銀的企業(yè)，比較方便，足不出戶(hù)，插入對應的UK，就能辦理業(yè)務(wù)。(妥善保管UK，密碼保密)

　　3)做好日常的員工管理費用的報銷(xiāo)工作(差旅費，招待費，辦公費等)

　　2、銀行業(yè)務(wù)方面

　　每個(gè)月初，去各個(gè)銀行，取回單，打印對賬單(目前有的銀行，網(wǎng)上銀行也可以辦理這些業(yè)務(wù))

　　定期在網(wǎng)上銀行做網(wǎng)銀對賬(這個(gè)時(shí)間自行掌握，有的銀行會(huì )電話(huà)溝通)

　　3、開(kāi)票方面

　　1)每月和財務(wù)會(huì )計做好票據勾選和申報工作，這個(gè)工作要謹慎，一經(jīng)提交無(wú)法更改。

　　2)給客戶(hù)開(kāi)具增值稅發(fā)票的時(shí)候，要認真核對開(kāi)票信息，品種大類(lèi)，金額，數量，稅率，價(jià)稅合計單價(jià)等。

　　3)及時(shí)購買(mǎi)發(fā)票。

　　4、社保，公積金繳納方面

　　按時(shí)申報員工社保情況，和人力資源部門(mén)及時(shí)溝通，在規定的時(shí)間內，做好增減員工作，及時(shí)申報，確保賬戶(hù)有余款足夠扣繳。

　　根據考勤，做好員工工資。

　　按時(shí)申報員工公積金，核實(shí)賬戶(hù)余額，及時(shí)查詢(xún)扣繳情況。

　　協(xié)助會(huì )計，做好稅金的`扣繳工作。

　　5、票據保管和使用方面

　　1)支票的填寫(xiě)和保管

　　2)承兌票據的填寫(xiě)和保管等

　　6、完成公司領(lǐng)導交代的其他工作

　　出納兼行政崗位的具體職責 篇8

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負責公司日常銀行、現金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開(kāi)具；

　　5、負責日常費用報銷(xiāo)憑證的審核及費用臺賬的.建立；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作及任務(wù)。

　　職位要求：

　　1、財務(wù)會(huì )計、人力資源等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、了解國家相關(guān)法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財務(wù)知識；

　　4、熟練掌握各類(lèi)辦公軟件，及各種表格制作；

　　5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

　　6、工作認真細心、誠實(shí)、責任心強、為人正直、工作積極主動(dòng)；

　　出納兼行政崗位的具體職責 篇9

　　1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的.工作，及時(shí)檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符;

　　3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項;

　　4、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時(shí)核查應收款項和應付款項進(jìn)度;

　　5、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;

　　6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷(xiāo)單，負責每月發(fā)票的開(kāi)具和認證;

　　7、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶(hù)的結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納兼行政崗位的具體職責 篇10

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權審批手續及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款;

　　2、及時(shí)編制和匯總各區域公司各類(lèi)報表，并上報領(lǐng)導審核;

　　3、及時(shí)取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫存資金和銀行票據，并編制盤(pán)點(diǎn)表;

　　5、及時(shí)完成金蝶系統內相關(guān)單據編制或審核等操作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納兼行政崗位的具體職責 篇11

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

　　2、整理銀行單據。

　　3、負責現金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷(xiāo)

　　5、熟悉進(jìn)出口以及轉口合同項下的.所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務(wù)員要求制作內外銷(xiāo)合同；

　　7、對每個(gè)合同項下及時(shí)安排訂艙報關(guān)；

　　8、正確及時(shí)制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；

　　10、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況；

　　11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應商付款控制；

　　12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。

　　出納兼行政崗位的具體職責 篇12

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的.簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況須填寫(xiě)收款人，應定期監督支票的回收情況。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6，協(xié)助會(huì )計準備每日，，月單據及報表。

　　7，嚴格執行公司會(huì )計制度、財務(wù)管理制度和其他內部管理制度。

　　出納兼行政崗位的具體職責 篇13

　　1、負責售樓處現場(chǎng)收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開(kāi)具相應收款收據、發(fā)票

　　2、按照財務(wù)管理要求，每日動(dòng)態(tài)更新收款信息，編制銷(xiāo)售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無(wú)誤

　　3、定期與營(yíng)銷(xiāo)部核對相關(guān)數據

　　4、編制銷(xiāo)售收款會(huì )計憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

　　6、保管與銷(xiāo)售收款有關(guān)的.各類(lèi)資料、檔案和票據

　　7、負責上級領(lǐng)導交辦的其他工作

　　出納兼行政崗位的具體職責 篇14

　　1、負責事業(yè)部的.日常收支管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷(xiāo)單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時(shí)編制賬資金日報表、銀行存款余額調節表;

　　4、及時(shí)領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;

　　5、負責辦理各類(lèi)銀行匯票、支票、銀行賬戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)

　　出納兼行政崗位的具體職責 篇15

　　1、編制收、付、轉憑證。

　　2、支付各類(lèi)費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

　　3、發(fā)送對外開(kāi)具增值稅明細清單并認證增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

　　4、認真履行財務(wù)收支審批手續和費用報銷(xiāo)制度，正確合理調度資金，保證日常合理開(kāi)支需要的正常供給。

　　5、協(xié)助財務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。

　　出納兼行政崗位的'具體職責 篇16

　　1.辦公室日常采購;

　　2.總經(jīng)辦文件處理;

　　3.來(lái)客接待;

　　4.打印機維修;

　　5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦;

　　6.運營(yíng)采購審批與付款以及每月明細核對;

　　7.發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具、郵寄;

　　8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作;

　　9.報銷(xiāo)單據的整理、財務(wù)憑證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領(lǐng)導交代的`其他事情。

　　出納兼行政崗位的具體職責 篇17

　　1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

　　2、嚴格把好現金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續。

　　3、每日及時(shí)登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的`現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符。

　　4、正確開(kāi)具銀行結算單據，并即時(shí)登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會(huì )計憑證，及時(shí)錄入財務(wù)軟件。

　　6 、現金日記賬要做到日清月結�，F金與銀行帳每月應與會(huì )計對賬一次，作到賬款相符;

　　7、及時(shí)完成規定的現金流量報表。

　　8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅發(fā)票認證

　　9、負責對銷(xiāo)售貨物開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或銷(xiāo)售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。

　　10、裝訂會(huì )計憑證。

　　出納兼行政崗位的具體職責 篇18

　　1.負責日�，F金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

　　2.每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì )計記賬，并在NC系統進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

　　4.負責付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的.開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，并根據領(lǐng)導要求開(kāi)展資金調度工作。

　　6.負責營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對交接資料后交銷(xiāo)售會(huì )計進(jìn)行核對。

　　7.負責銀行票據及相關(guān)資料的保管工作。

　　8.負責業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

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