出納崗位職責(精品)

　　在日新月異的現代社會(huì )中，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家收集的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　1、填制借款單，從往來(lái)公司借取款項；根據業(yè)務(wù)經(jīng)理欠款金額，發(fā)放借款；編制借款序時(shí)簿

　　2、發(fā)放合同號，編制國際部合同備案表

　　3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表

　　4、編制國際部考勤表

　　5、根據用印審批單借用印章

　　6、定期回綜合處開(kāi)具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票外事

出納崗位職責2

　　1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付。

　　2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入。

　　3.每周完成資金預測表。

　　4.維護供應商和客戶(hù)信息。

　　5.統計報表完成和提交。

　　6.部門(mén)考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證。

　　7.財務(wù)負責人安排的`其他工作。

出納崗位職責3

　　1、按照審批后的單據辦理各項資金的支付和費用報銷(xiāo)。

　　2、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。

　　3、編制完成資金日報表，并及時(shí)上報公司領(lǐng)導。

　　4、妥善保管各種有價(jià)證券和支票，對支票要嚴格辦理領(lǐng)登記手續，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，

　　5、負責開(kāi)具進(jìn)口信用證，待采購確認草本后及時(shí)發(fā)出。

　　6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的`新增、調整，并登記臺賬。

　　7、月初根據上月各家銀行的對賬單及財務(wù)銀行存款明細賬，編制銀行存款余額調節表。

出納崗位職責4

　　1、負責出納日常業(yè)務(wù)，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;

　　2、負責財務(wù)系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開(kāi)戶(hù)、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。

出納崗位職責5

　　1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過(guò)程資金管理;

　　2、 負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符;

　　3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表;

　　4、 支撐業(yè)務(wù)部門(mén)查款到賬事宜;

　　5、 完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責6

　　1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項目收款出納崗位，負責收取樓盤(pán)銷(xiāo)售的各種款項、開(kāi)具收款收據和發(fā)票;

　　2、統計銷(xiāo)售數據、錄入公司財務(wù)管理系統;

　　3、編制銷(xiāo)售報表、整理和審核相關(guān)臺賬，報送相關(guān)部門(mén);

　　4、負責收款資料檔案的管理、與相關(guān)人員進(jìn)行資料移交工作;

　　5、負責銀行按揭的`統計工作;

　　6、配合監督項目銷(xiāo)售的具體情況，確保日常銷(xiāo)售的順利進(jìn)行。

出納崗位職責7

　　1、負責保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會(huì )計做好各種賬目的處理工作;

　　2、負責公司現金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷(xiāo)單據的.合規審核、粘貼憑單，保證賬實(shí)相符，并錄入記賬憑證;

　　3、每日編制現金流水賬，核對庫存余額;

　　4、負責公司日常的費用報銷(xiāo)及每月統計費用支出及明細。

出納崗位職責8

　　1.負責日�，F金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

　　2.每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì )計記賬，并在NC系統進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

　　4.負責付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，并根據領(lǐng)導要求開(kāi)展資金調度工作。

　　6.負責營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對交接資料后交銷(xiāo)售會(huì )計進(jìn)行核對。

　　7.負責銀行票據及相關(guān)資料的保管工作。

　　8.負責業(yè)務(wù)單位銀行保函的'保管工作。

出納崗位職責9

　　1、辦理公司銀行存款和現金的收支業(yè)務(wù)；

　　2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報銷(xiāo)公司日常費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現金和各種票據的'安全和完整；

　　5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會(huì )計統計各項財務(wù)數據與繪制各項數據報表；相關(guān)證件年審。

出納崗位職責10

　　職務(wù)名稱(chēng)：出納

　　所屬部門(mén)：財務(wù)部

　　直接上級：主管會(huì )計

　　直接下級：

　　工作目的：

　　負責辦理公司現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，確保公司現金流的正常使用。

　　工作責任：

　　1、遵循會(huì )計法，財經(jīng)制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關(guān)結算業(yè)務(wù)。

　　2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點(diǎn)清，防止差錯。及時(shí)登

　　記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時(shí)盤(pán)庫，保證賬實(shí)相符。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發(fā)結算支

　　票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務(wù)規定制度辦理日�，F支出、費用報銷(xiāo)等事宜；

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。

　　6、按照會(huì )計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項酒店會(huì )議的充值結算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開(kāi)戶(hù)及信息變更、注銷(xiāo)手續。

　　12、保證有價(jià)證券、現金、支票等票據的安全性

　　13、審核粘貼原始票據，及時(shí)向會(huì )計傳遞手續完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會(huì )計及時(shí)核算入賬。

　　15、核對用戶(hù)信息，與會(huì )計核對數據開(kāi)具相關(guān)用戶(hù)發(fā)票。

　　16、接受主管會(huì )計的定期或不定期的現金盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行現金日記賬與會(huì )計總賬核對相符。

　　17、接受主管會(huì )計的`定期銀行對賬單盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì )計總賬核對相符。

　　18、按期（月、季、半年、年）根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領(lǐng)導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

　　21、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　22、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　工作權限：

　　1、有權拒絕不符合財經(jīng)法規及公司財務(wù)制度的事項的權力，必要時(shí)并向領(lǐng)導匯報。

　　2、對違反現金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時(shí)并向領(lǐng)導匯報。

　　3、資金管理的建議權。

　　績(jì)效衡量標準：

　　1、庫存現金與日記帳核對相符。

　　2、銀行與銀行日記帳核對相符。

　　任職資格：

　　生理要求：

　　年齡：20—35歲

　　性別：女

　　健康狀況：良好

　　教育背景：財務(wù)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷

　　工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗

　　職業(yè)技能:有會(huì )計從業(yè)資格證

　　相關(guān)知識：熟練財務(wù)軟件的使用，人民幣真假識別

　　綜合素質(zhì)：

　　工作踏實(shí)、進(jìn)取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛(ài)學(xué)習，有鉆研和排難精神；注重個(gè)人能力提升，有較強的創(chuàng )新意識和自學(xué)能力；

　　有團隊合作精神，適應力強，時(shí)間觀(guān)念強，有持之以恒的精神。

　　其它要求：

　　高素質(zhì)綜合性人才

出納崗位職責11

　　1.按規定每日登記現金日記賬；

　　2.根據記賬憑證收付現金；

　　3.每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6.負責代理記賬單位出納工作；

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責12

　　1、負責各項費用報銷(xiāo)，核對銀行賬戶(hù)收款、付款單據;

　　2、保管支票、發(fā)票、押金等票據;

　　3、整理歸檔各類(lèi)報銷(xiāo)單據;

　　4、編制資金日報表、余額調節表;

　　5、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、注銷(xiāo)及刷卡機、結算卡辦理手續。

出納崗位職責13

　　1、辦理現金、銀行收付和票據結算業(yè)務(wù)，熟悉網(wǎng)銀操作;

　　2、其他一切與出納有關(guān)的.業(yè)務(wù)處理;

　　3、各類(lèi)日常費用報銷(xiāo)票據的審核及增值稅發(fā)票的開(kāi)具;

　　4、負責原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程;

　　5、熟悉財務(wù)相關(guān)財稅法律法規;

出納崗位職責14

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管公司的營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.負責發(fā)票的申領(lǐng)、授權、開(kāi)具及保管，并編制現金及銀行存款記賬憑證。

　　5.信用卡的.對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責15

　　1.參與內部經(jīng)營(yíng)承包責任制的審查核定工作。

　　2.組織財會(huì )人員的'業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會(huì )計職稱(chēng)評定管理工作。

　　3.負責審查對外提供的財務(wù)會(huì )計資料。

　　4.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

　　5.承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

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