酒店總出納崗位職責
在學(xué)習、工作、生活中，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的酒店總出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。
酒店總出納崗位職責1
1、負責公司全部收款、發(fā)票機具的統一登記領(lǐng)用與保管工作;
2、負責銀行帳戶(hù)的管理包括及不僅限于：貸款證、收費許可證的更換與年審工作;
3、負責每月員工工資、獎金的網(wǎng)上支付工作，保證發(fā)放的及時(shí)性、準確性;
4、依據公司財務(wù)制度，銀行的結算制度、現金管理規定，辦理已復核已經(jīng)核準后的收、付結算業(yè)務(wù)，完成辦理后進(jìn)行簽章;
酒店總出納崗位職責2
1、負責酒店現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
2、保管庫存現金、有價(jià)證券、印章使用。
3、審核單據，正確辦理后臺現金收支。
4、辦理銀行結算，規范使用支票并登。
5、登記注銷(xiāo)支票表。
6、編制資金日報表。
7、工資獎金的復核與發(fā)放。
8、銀行關(guān)系的.維護與協(xié)調。
9、POS機回款對帳并報表的編制。
10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金規劃并合理調用資金。
11、完成領(lǐng)導安排的其它工作。
酒店總出納崗位職責3
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬。
3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》。
9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
酒店總出納崗位職責4
1.負責日常收支的管理和核對。
2.辦公室基本賬務(wù)的核對。
3.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表。
4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
5.負責開(kāi)具各項票據。
酒店總出納崗位職責5
1、負責日常資金收付、資金管理工作;
2、及時(shí)登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調節表，資金計劃表;
3、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
酒店總出納崗位職責6
一、負責管理各項資金收付和核算工作。
二、熟悉財會(huì )法規、出納操作規程和公司規章制。
三、負責公司現金、票據及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。
四、嚴格按照集團公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。
五、及時(shí)登記現金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
六、定期發(fā)送、打印各類(lèi)銀行回單、銀行流水對賬。
七、根據集團的要求，做好集團資金平臺數據維護工作,按時(shí)按質(zhì)完成數據報送工作。
八、按集團公司要求定期完成現金、銀行存款余額對賬工作,按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)并登記,做到帳實(shí)相符。
九、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。
十、上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
酒店總出納崗位職責7
1、負責審核酒店各項營(yíng)業(yè)收入，做好各部門(mén)收入明細表，做好每日收入記賬憑證;
2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務(wù)報表，與相關(guān)部門(mén)溝通，跟進(jìn)應收賬款清理;
3、每天對營(yíng)業(yè)現金、信用卡等貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行賬實(shí)核對;
4、完成上級交辦的其他事務(wù)。
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