財務(wù)人員崗位職責范文（精選6篇）
在當下社會(huì )，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的財務(wù)人員崗位職責范文（精選6篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財務(wù)人員崗位職責1
1、在公司董事長(cháng)和總經(jīng)理的領(lǐng)導下，領(lǐng)導本公司的具體財務(wù)會(huì )計工作。
對各項財務(wù)會(huì )計工作要定期研究、布置、檢查、總結。認真貫徹執行有關(guān)財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度，不斷地改進(jìn)財務(wù)會(huì )計工作。
2、組織制定本公司的各項財務(wù)會(huì )計制度，并督促貫徹執行。及時(shí)檢查各項制度的執行情況，如有違者，要及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題應向公司董事長(cháng)和總經(jīng)理或有關(guān)部門(mén)報告。要及時(shí)總結經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務(wù)會(huì )計制度。
3、組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，并組織實(shí)施。
根據董事會(huì )確定的各項指標，結合本公司的經(jīng)濟預測和經(jīng)營(yíng)決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、勞動(dòng)、技術(shù)措施等計劃，編制財務(wù)收支計劃并督促執行。
4、會(huì )同公司有關(guān)部門(mén)組織固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的核定工作。根據企業(yè)發(fā)展和節約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強對固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。
5、負責完成各項上繳任務(wù)。
根據現行稅法和國家有關(guān)規定，督促辦理解繳手續，按期定額地完成各種稅款和上繳任務(wù)。
6、負責向公司董事長(cháng)和總經(jīng)理提供經(jīng)濟數據，財務(wù)分析資料，審查對外提供的會(huì )計資料。認真審核會(huì )計憑證和會(huì )計報表。
7、參加企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理會(huì )議，參與經(jīng)營(yíng)決策，充分運用會(huì )計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。
8、隨時(shí)接受上級有關(guān)部門(mén)對我公司財務(wù)工作的監督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點(diǎn)負責糾正和處理。
9、組織財務(wù)人員學(xué)習國家有關(guān)財經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù)。積極推廣和運用新技術(shù)，逐步實(shí)現會(huì )計核算電算化。
10、完成好公司和上級部門(mén)交辦的其他工作。
財務(wù)人員崗位職責2
1、負責公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。
2、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。
3、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析，提出意見(jiàn)，定期向上級報告。
4、組織各部門(mén)編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執行情況進(jìn)行檢查分析。
5、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監督，督促財務(wù)人員嚴格執行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。
6、負責公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查和調撥、按規定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來(lái)源。
7、負責公司現有資產(chǎn)管理工作。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)人員崗位職責3
1、復核出納轉來(lái)的原始單據是否齊全完備，保證資金收支的`完整及真實(shí)性。
2、設置公司總帳帳戶(hù)，并根據原始單據編制會(huì )計憑證。
3、憑以登記各明細分類(lèi)帳，并及時(shí)與總賬核對，保證賬賬相符
4、核查公司產(chǎn)成品出庫記錄，按月監督倉庫產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。
5、核實(shí)公司固定資產(chǎn)變動(dòng)資料，按月計提折舊，并編制固定資產(chǎn)報表。
6、核對業(yè)務(wù)部客戶(hù)對賬單，復核供應商對賬單，編制應收及應付賬款明細表，保證公司營(yíng)業(yè)收入及支出的準確無(wú)誤。
7、按月編制公司利潤表，資產(chǎn)負債表等相關(guān)會(huì )計報表及主要會(huì )計指標說(shuō)明，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供數字依據。
8、完成公司安排的其他工作任務(wù)。
財務(wù)人員崗位職責4
1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據經(jīng)辦人、領(lǐng)導人、審核人員簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管和公司領(lǐng)導審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”�！案队櫋贝劣�。
2、出納在收付現金時(shí)要清點(diǎn)復核二次以上。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現金。
3、掌握好銀行六種結算辦法，根據不同業(yè)務(wù)的發(fā)生，運用相應的結算辦法。
4、簽發(fā)轉帳支票需經(jīng)領(lǐng)導批準，支票上要寫(xiě)明用途，簽發(fā)日期，規定限額，再進(jìn)行登記。注明支票號碼、用途，領(lǐng)導人簽字。在有效期問(wèn)要催促經(jīng)辦人辦理報銷(xiāo)手續。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續。不準簽發(fā)空頭支票。
5、按日逐筆登記現金和銀行日記帳，每日下班前要清點(diǎn)庫存現金，做到帳款相符，日清月結。銀行存款余額要及時(shí)與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于未達帳款要求及時(shí)查詢(xún)。不準將銀行帳戶(hù)出借任何公司或個(gè)入辦理結算。
6、保管好庫存現金和各種有價(jià)證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴格按照規定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結算業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。對收付款公司及其開(kāi)戶(hù)銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結算業(yè)務(wù)。
9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。
10、每月七日按時(shí)發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）
財務(wù)人員崗位職責5
1、負責制定本公司內部財務(wù)管理制度，并領(lǐng)導，督促會(huì )計人員貫徹執行。
2、組織領(lǐng)導本公司會(huì )計核算，協(xié)調各會(huì )計崗位人員分工，檢查審核會(huì )計核算結果。
3、加強日常財務(wù)管理和成本控制，為公司高層提供真實(shí)有效的會(huì )計信息資料。
4、規劃本公司稅收計劃,保證按時(shí)申報，及時(shí)納稅。
5、負責組織實(shí)施公司財產(chǎn)清查工作，保證資產(chǎn)帳實(shí)相符。
6、搞好財務(wù)部門(mén)人力資源管理，提高本部門(mén)整體業(yè)務(wù)素質(zhì)。
財務(wù)人員崗位職責6
1、審查原材料收發(fā)的原始憑證是否齊全，手續是否完備，內容數字是否完整資準確。
2、根據核查無(wú)誤的收發(fā)憑證登記原材料的購進(jìn)，領(lǐng)用及退回，并隨時(shí)與倉庫日報表核對。
3、負責監督盤(pán)點(diǎn)公司原材料庫存，保證賬實(shí)相符。
4、按月核對供應商對賬單，編制當月應付賬款報表，并根據核對無(wú)誤的對賬單及相關(guān)單據填制付款申請書(shū)。
5、正確分配原材料成本，合理分攤制造費用及人工工資，為總賬會(huì )計提供完整的產(chǎn)品成本報表。
6、核對外加工產(chǎn)品材料報表，正確核算外加工產(chǎn)品成本。
7、完成財務(wù)主管安排的其他工作。
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