審計主管崗位職責范文
知己知彼方能百戰百勝，每一個(gè)崗位在工作前先了解其中的職責很重要，尤其是在財務(wù)部的工作，以下為審計主管崗位職責，僅供參考。
1．服從財務(wù)經(jīng)理的安排，按規定的程序與標準進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負責與應收款核對賬目，確保每日收入核數的真實(shí)準確。
2．負責復核夜審完成的各項報告，發(fā)現問(wèn)題立即改正，其程序與標準如下：
2.1審核夜審收入日報，夜審平衡表，檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確；
2.2核對酒店各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)匯總表，檢查是否存在未入賬的收入。
2.3將餐廳的賬單分為現金和住店收入兩種形式分別存檔。
2.4審核現金人民幣收入是否與實(shí)交現金數額相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找，并通知有關(guān)部門(mén)糾正。
2.5審核前臺收入調減和雜項收入。審核收入調減，首先檢查折扣單上有無(wú)按規定授權人的`簽字批準，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號是否準確，若有不符合，立即調整；審核雜項收入賬號是否正確，如不符合立即調整；與夜審所做的收入數額核對無(wú)誤后，上交財務(wù)總監、總經(jīng)理審批后存檔。
3．通過(guò)《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類(lèi)別的房費收入是否正確，同時(shí)檢查出租率、平均房?jì)r(jià)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)調整。
4．在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告，及時(shí)無(wú)誤發(fā)送給各有關(guān)部門(mén)。
5．完成掛帳報表與應收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔。
6．根據總出納送來(lái)的交款登記表作長(cháng)短款報告。
7．每日將總出納支票托收的情況作專(zhuān)項記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對。
8．審核每日海鮮銷(xiāo)售、迷你吧銷(xiāo)售、各吧臺銷(xiāo)售、燕鮑翅銷(xiāo)售匯總；審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況；審核早餐券、壓金單、折扣情況。
9．審核酒店內部人員長(cháng)途電話(huà)費用，并作分析報告。復核夜間核數所做的房費、餐飲收入匯總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。
10．復核掛賬及信用卡交易單之后，再轉交應收款。
11．審核電話(huà)房記錄的電話(huà)收入是否正確計入客人賬單內（在酒店具備電腦店收費系統情況下，檢查電腦極力是否正確）。
12．審核其它營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。
13．對照收到的宴會(huì )通知單，檢查如菜譜價(jià)格、人數及其它收費項目是否賬單相符。
14．對照電腦記錄是否與實(shí)際單據相符。
15．符合所有現金代支、扣數等交易都有正當理由、有效批準及附件等，將有疑問(wèn)的單據交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監。
16．確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因，抽查賬單上的價(jià)格是否與菜譜上價(jià)格一致。
17．檢查餐飲賬單、正式收據及其他營(yíng)業(yè)用單據是否連續使用，調查任何遺失賬單原因。
18．核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動(dòng)。
19．調查跑賬問(wèn)題，并將所有詳細資料交應收賬跟進(jìn)并入賬。
20．復核并將夜間核數“D”（收入報告）報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬，檢查信貸政策與程序執行情況；將發(fā)現餐廳收銀員發(fā)生的過(guò)錯通過(guò)餐廳收銀領(lǐng)班轉告，責令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監，由財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監與各有關(guān)部門(mén)商量改進(jìn)。
21．將“D”報告與各有關(guān)部門(mén)報表相核對。
22．突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。
23．突擊檢查收銀員備用金。
24．根據總出納報表及“D”報告、編制收銀員長(cháng)短款報表，并送財務(wù)經(jīng)理審閱。
25．編制每日報表送財務(wù)經(jīng)理審閱；建立保存所有審計記錄檔案。
26．依據酒店有關(guān)的政策與程序，檢查客用保管箱情況，編制保險箱鑰匙控制表。
27．檢查前臺有無(wú)逾時(shí)或待處理的客人賬單，查明原因并采取正確及時(shí)措施，并知會(huì )財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監。
28．對照收銀員交款數、總出納日報表及銀行進(jìn)賬單是否一致。
29．制訂并執行培訓計劃，對核數員進(jìn)行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。
30．督導夜審核算員工作，檢查考勤，安排工作。
31．完成上級交辦的其它工作。
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