出納的崗位職責和工作計劃
時(shí)間過(guò)得太快，讓人猝不及防，相信大家對即將到來(lái)的工作生活滿(mǎn)心期待吧！請一起努力，寫(xiě)一份計劃吧。那么我們該怎么去寫(xiě)計劃呢？以下是小編精心整理的出納的崗位職責和工作計劃，希望對大家有所幫助。
出納的崗位職責和工作計劃1
為遵守財務(wù)制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特點(diǎn)，制定今年的出納工作計劃。
1.出納是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)窗口，是整個(gè)財務(wù)的前臺反應，小出納，大服務(wù)，20xx年要把服務(wù)提升到更高的水平。
2.做好資金收支工作。資金是保證公司經(jīng)營(yíng)的新鮮血液。在銀行不允許借款的.情況下，保證足夠的資金尤為重要。根據科學(xué)指標計算合理的資金保留數量，既不耽誤生產(chǎn)，又保持和增加多余資金的價(jià)值。
3.現金和銀行存款日記賬時(shí)登記，日清月結。逐筆登記現金和銀行日記賬，確保反應及時(shí)、不透支、銀企一致。同時(shí)，建立一個(gè)電子文件。
4.網(wǎng)上銀行要及時(shí)查賬，早上下班一次，下午下班一次，及時(shí)到銀行提取回單，與銀行保持正常溝通。
5.了解大額資金的使用情況，了解資金的使用情況和原因，提前約定現金，正確轉賬支付，最小化成本，及時(shí)支付。
6.出納一崗兩人，一人登記銀行和現金賬戶(hù)，保管財務(wù)專(zhuān)用章，另一人編制內部賬戶(hù)，保管法人印章，支付外部出納根據批準的支付單填寫(xiě)支票或支付單到內部出納登記蓋章，及時(shí)簽字，每周與內部出納核對賬戶(hù)，確保正確。
7.服從公司總體財務(wù)安排，開(kāi)展其他不與出納崗位沖突的財務(wù)工作。
8.加強業(yè)務(wù)學(xué)習，每周記一次，每天登記工作流水賬，一份已完成和未完成的工作筆記。
9.妥善保管恒源、亞能、天瑞的各種支票，以便注冊票號、類(lèi)型、金額和用途。
出納的崗位職責和工作計劃2
一、日常工作：
1.聯(lián)系銀行相關(guān)部門(mén)，有序完成員工工資發(fā)放。
2、清理客戶(hù)欠款清單，與各有關(guān)部門(mén)合作，共同完成欠款催收工作。
3.核對保險名單，與保險公司辦理交接手續，完成對我公司員工意外傷害保險的投保。
4、做好xx年度各類(lèi)財務(wù)報表和統計報表及時(shí)送交有關(guān)主管部門(mén)。
二、其他工作
1、歡迎公司評估，準備所需的.財務(wù)相關(guān)材料，并及時(shí)送到辦公室。
2.為滿(mǎn)足審計部門(mén)對我公司會(huì )計情況的檢查，做好前期自查自糾工作，統計檢查中可能出現的問(wèn)題，并提交領(lǐng)導審核。
3 根據公司部署，做好社會(huì )福利活動(dòng)和困難職工救濟工作.
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