會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)1
崗位職責
1、日常費用記賬
2、月末參與本地原材料盤(pán)點(diǎn),核對庫存，查找差異原因
3、月末核算收入、成本，費用分攤并進(jìn)行賬務(wù)處理
4、其他財務(wù)事項
5、部門(mén)內會(huì )實(shí)行崗位輪崗，培養全面型人才(包括出口退稅業(yè)務(wù))
任職資格：
1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷
2、熟悉金蝶財務(wù)軟件操作，4年以上工作經(jīng)驗，有供應鏈系統操作經(jīng)驗者優(yōu)先
3、熱愛(ài)財務(wù)工作，工作責任心強，具有較強的溝通與組織協(xié)調及學(xué)習能力，具備較強的邏輯能力，對數字敏感，能快速適應環(huán)境;
4、熟練掌握office軟件
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一、負責各類(lèi)機要文、電的領(lǐng)取、簽收、登記、傳閱、催辦、索還、歸檔、銷(xiāo)毀等工作;
二、負責所經(jīng)管?chē)颐孛茌d體的安全保密及管理、清退工作;
三、負責學(xué)校自制文件的編號、用印、存檔、查閱工作;
四、負責內部刊物的管理、分發(fā)和銷(xiāo)毀工作;
五、負責為重要會(huì )議提供需要的文件與資料;
六、協(xié)助相關(guān)科室做好政務(wù)平臺的`建設與管理工作;
七、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
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崗位職責：
1.建立和完善電商公司的`財務(wù)核算和內控制度;
2.指導公司日常業(yè)務(wù)按會(huì )計準則、稅務(wù)法規有序開(kāi)展賬務(wù)處理;
3.審核公司合同、付款和報銷(xiāo)等相關(guān)單據，規避相關(guān)財務(wù)風(fēng)險;
4.編制、分析公司財務(wù)報表，存檔會(huì )計資料;
5.與外部銀行、工商、稅務(wù)、審計等機構保持良好關(guān)系，維護公司利益;
6.財務(wù)團隊人員管理，包括員工培訓、員工激勵及指導等。
任職要求：
1.5年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，其中，3年以上電商銷(xiāo)售會(huì )計主管從業(yè)經(jīng)驗;
2.大專(zhuān)及以上學(xué)歷，熟悉會(huì )計、稅法等相關(guān)法律、法規;
3.溝通協(xié)調能力較好，與外部銀行、工商、稅務(wù)、審計等機構保持良好關(guān)系，維護公司利益;
4、熟練操作Office辦公欽件、財務(wù)軟件、ERP系統、第三方支付工具;
5.責任心強，細心謹慎，具有較好的溝通能力和合作精神，能承受一定的工作壓力。
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一、崗位職責：
崗位職責概述：負責監督、核算公司各項成本費用的發(fā)生情況，向公司領(lǐng)導提供成本信息和改進(jìn)建議，加強公司成本控制。
二、工作職責：
1：在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導下開(kāi)展本職工作。
2：協(xié)助部門(mén)經(jīng)理建立、健全公司與財務(wù)管理有關(guān)的各項規章制度。
3：負責進(jìn)行成本預測，做好公司的年度成本預算。
4：負責核算產(chǎn)品生產(chǎn)成本各構成環(huán)節，審核相關(guān)單據，計算產(chǎn)品生產(chǎn)成本，合理分配間接費用。：
5：負責編制與成本有關(guān)的會(huì )計憑證，并及時(shí)登記相應的明細賬。
6：定期編制成本報表進(jìn)行成本分析，查找問(wèn)題，總結經(jīng)驗，提出相應改進(jìn)建議。
7：負責匯總編制年度成本分析報告，分析差異，提出相應的改進(jìn)建議。
8：組織做好原材料、半成品、產(chǎn)成品等的清查、盤(pán)點(diǎn)工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)妥善解決。
9：負責核對倉庫報送的原材料暫估單據，編制材料暫估憑證，加強管理，及時(shí)督促開(kāi)票。
10：負責相關(guān)成本費用資料的收集、整理和管理工作。
11：參與制定材料的計劃價(jià)，核定產(chǎn)品的`銷(xiāo)售基準價(jià)。
12：指導相關(guān)環(huán)節做好材料核算工作。
13：做好與內外有關(guān)部門(mén)、環(huán)節的溝通、協(xié)調工作。
14：完成公司中心工作和上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、工作協(xié)作關(guān)系
內部：各部門(mén)
外部：財政、銀行、稅務(wù)等機構
任職資格
教育水平：大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷。
專(zhuān)業(yè)要求：財務(wù)管理及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)。具有初級以上的專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)。
工作經(jīng)驗：3年以上成本核算工作經(jīng)驗。
知識技能：
掌握財務(wù)、成本會(huì )計等方面的專(zhuān)業(yè)知識；
掌握財務(wù)管理制度，熟悉會(huì )計法等法律、法規；
掌握公司成本、費用、利潤方面的情況，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基本情況。
能力要求：
業(yè)務(wù)實(shí)施能力：能?chē)栏駡绦胸斀?jīng)制度，獨立完成本崗位工作任務(wù)。
協(xié)調溝通能力：能夠有效協(xié)調與其他環(huán)節的工作關(guān)系。
語(yǔ)言文字能力：能撰寫(xiě)工作計劃、工作總結等公文，有較強的口頭表達能力。
理解判斷能力：能對本職范圍內出現的問(wèn)題進(jìn)行調查、分析、判斷，并提出相應解決辦法。
任職者聲明并簽署：
3：我清楚、同意、理解并嚴格執行本《崗位說(shuō)明書(shū)》所載明的權利與義務(wù)。
任職者簽名：
xx年xx月xx日
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)5
1.負責協(xié)調與外部有關(guān)單位(如業(yè)務(wù)往來(lái)單位、銀行、稅務(wù)等)的關(guān)系;
2.負責財務(wù)產(chǎn)權部的內部分工，按照內控要求合理設置并協(xié)調各崗位工作;
3.組織本部門(mén)員工(會(huì )計人員)進(jìn)行業(yè)務(wù)及財務(wù)政策法規的`學(xué)習與培訓;
4.組織本部門(mén)制定公司的財務(wù)計劃、財務(wù)預算等工作;
5.組織管理本部門(mén)進(jìn)行日常各項會(huì )計核算工作;
6.組織本部門(mén)及時(shí)完成公司的財務(wù)會(huì )計報告，提供財務(wù)分析;
7.組織本部門(mén)及時(shí)完成各項有關(guān)涉稅業(yè)務(wù)，包括稅務(wù)申報、稅金繳納、清算(及退繳)等工作;
8.組織公司的資金管理工作，負責資金的調度與運營(yíng)，提高資金使用效率;
9.組織本部門(mén)對公司各項債權債務(wù)的管理;
10.負責組織定期與不定期地組織對公司的財產(chǎn)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
11.負責監交會(huì )計工作;
12.組織起草、制定公司的會(huì )計、財務(wù)及相關(guān)的管理制度;
13.負責制訂本部門(mén)管理制度和工作目標，并監督實(shí)施;
14.負責協(xié)調與公司內外有關(guān)部門(mén)的關(guān)系;
15.負責本部門(mén)員工的政治思想教育，培養團隊精神;
16.認真努力、如期完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)6
1、會(huì )計主管崗位職責
(1)按照會(huì )計制度及有關(guān)規定，結合本單位的具體情況，主持起草本單位具體會(huì )計制度及實(shí)施辦法，科學(xué)地組織會(huì )計工作，并領(lǐng)導、督促會(huì )計人員貫徹執行;
(2)參與經(jīng)營(yíng)決策，主持制定和考核財務(wù)預算;
(3)經(jīng)常研究工作，總結經(jīng)驗，不斷改進(jìn)和完善會(huì )計工作;
(4)組織本單位會(huì )計人員學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高會(huì )計人員的素質(zhì)，考核會(huì )計人員的能力，合理調配會(huì )計人員的工作，投資公司財務(wù)崗位職責。
2、出納崗位職責
(1)嚴格按照本單位的《貨幣資金內部會(huì )計控制實(shí)施辦法》的規定，對原始憑證進(jìn)行復核，辦理款項收付。
(2)辦理銀行結算，規范使用支票。
(3)認真登日記賬，保證日清月結,及時(shí)查詢(xún)未達賬項。
(4)保管庫存現金和有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。
(5)審核收入憑證，及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項的結算，督促有關(guān)部門(mén)催收銷(xiāo)售貨款。
3、資金管理崗位職責
(1)反映資金預算的執行及控制狀況;
(2)籌措及調度資金;
(3)辦理借貸款事項及其清償;
(4)辦理投資業(yè)務(wù);
(5)記錄、保管各種有價(jià)證券;
(6)與財務(wù)調度有關(guān)的其他事項。
4、預算管理崗位職責
(1)編制各期資金預算;
(2)編制及考核生產(chǎn)預算;
(3)編制及控制成本費用預算;
(4)編制及分析銷(xiāo)售預算;
(5)編制及執行資本預算;
(6)處理其他與預算有關(guān)事項。
5、固定資產(chǎn)核算崗位職責
(1)會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂固定資產(chǎn)管理與核算、實(shí)施辦法;
(2)參與核定固定資產(chǎn)需用量,參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃;
(3)計算提取固定資產(chǎn)折舊、預提修理費用;
(4)參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)與報廢;
(5)分析固定資產(chǎn)的使用效果。
6、存貨核算崗位職責
(1)會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定材料物資管理與核算實(shí)施辦法。
(2)審查采購計劃，控制采購成本，防止盲目采購。
(3)負責存貨明細核算，管理制度《投資公司財務(wù)崗位職責》。對已驗收入庫尚未付款的材料，月終要估價(jià)入賬。
(4)配合有關(guān)部門(mén)制定材料消耗定額，編制材料計劃成本目錄。
(5)參與庫存盤(pán)點(diǎn)，處理清查賬務(wù)。
(6)分析儲備情況，防止呆滯積壓。對于超過(guò)正常儲備和長(cháng)期呆滯積壓的存貨，要分析原因，提出處理意見(jiàn)和建議，督促有關(guān)部門(mén)處理。
7、成本核算崗位職責
(1)核對各項原材料、物品、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品入庫領(lǐng)用事項及收付金額;
(2)編制材料領(lǐng)用轉賬憑證;
(3)審核委托及受托外單位加工事項;
(4)計算生產(chǎn)與銷(xiāo)售成本及各項費用;
(5)進(jìn)行成本、費用的分配及賬目之間調整;
(6)分析比較銷(xiāo)售成本，做好成本日�？刂�;
(7)進(jìn)行內部成本核算及業(yè)績(jì)考核;
(8)編制公司有關(guān)成本報表;
(9)其他與成本核算、分析、控制有關(guān)的事項。
8、工資核算崗位職責
(1)審核有關(guān)工資的原始單據，辦理代扣款項(包括計算個(gè)人所得稅、住房基金、勞�；�、失業(yè)保險金等)。
(2)按照人事部門(mén)提供工資分配表，填制記賬憑證。
(3)協(xié)助出納人員發(fā)放工資。工資發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎金計算明細表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
(4)計提應付福利費和工會(huì )經(jīng)費，并進(jìn)行賬務(wù)處理。
9、往來(lái)結算崗位職責
(1)執行往來(lái)結算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務(wù)及往來(lái)款項，要嚴格清算手續，加強管理，及時(shí)清算。
(2)辦理往來(lái)款項的結算業(yè)務(wù)。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款和無(wú)法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經(jīng)批準后處理。實(shí)行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。
(3)負責往來(lái)結算的明細核算。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項往來(lái)款項，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。
10、收入利潤核算崗位職責
(1)負責銷(xiāo)售核算，核實(shí)銷(xiāo)售往來(lái)。根據銷(xiāo)貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計算銷(xiāo)售收入以及勞務(wù)等其他各項收入，按照國家有關(guān)規定計算稅金。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實(shí)際庫存數，核對銷(xiāo)貨往來(lái)明細賬，做到賬實(shí)相符，賬賬相符。
(2)計算與分析利潤計劃的.完成情況，督促實(shí)現目標。
(3)建立投資臺賬，按期計算收益。
(4)結轉收入、成本與費用，嚴格審查營(yíng)業(yè)外支出,正確核算利潤。對公司所得稅有影響的項目，應注意調整應納稅所得額。
(5)按規定計算利潤和利潤分配，計算應繳所得稅。
(6)結賬時(shí)的調整業(yè)務(wù)處理;
11、稅務(wù)會(huì )計崗位職責
(1)辦理公司稅務(wù)上的繳納、查對、復核等事項;
(2)辦理有關(guān)的免稅申請及退稅沖賬等事項;
(3)辦理稅務(wù)登記及變更等有關(guān)事項;
(4)編制有關(guān)的稅務(wù)報表及相關(guān)分析報告;
(5)辦理其他與稅務(wù)有關(guān)的事項。
12．總賬報表崗位職責
(1)負責保管總賬和明細賬，年底按會(huì )計檔案的要求整理與裝訂總賬及明細賬;
(2)編制會(huì )計報表并進(jìn)行分析，寫(xiě)出綜合分析報告;
(3)其他與賬務(wù)處理有關(guān)事項。
13、稽核崗位職責
(1)審查財務(wù)收支。根據財務(wù)收支計劃和財務(wù)會(huì )計制度，逐筆審核各項收支，對計劃外或不符合規定的收支，應提出意見(jiàn)，并向領(lǐng)導匯報，采取措施，進(jìn)行處理。
(2)復核各種記賬憑證。復核憑證是否合法，內容是否真實(shí)，手續是否完備，數字是否正確，記賬分錄是否符合制度規定。
(3)對賬簿記錄進(jìn)行抽查，看其是否符合要求。并將計算機中的數據與會(huì )計憑證進(jìn)行核對。
(4)復核各種會(huì )計報表是否符合制度規定的編報要求。復核中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應通知有關(guān)人員查明、更正和處理�；巳藛T要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負責。
14、會(huì )計電算化管理崗位職責
(1)負責協(xié)調計算機及會(huì )計軟件系統的運行工作。
(2)掌握計算機的性能和財務(wù)軟件的特點(diǎn)，負責財務(wù)軟件的升級與開(kāi)發(fā)。
(3)對計算機的文件進(jìn)行日常整理，對財務(wù)數據盤(pán)進(jìn)行備份，妥善保管。
(4)監督計算機及會(huì )計軟件系統的運行，防止利用計算機進(jìn)行舞弊。
(5)經(jīng)常進(jìn)行殺病毒工作，保證計算機的正常使用。
15、檔案管理崗位崗位職責
檔案管理崗位的職責是：依據《會(huì )計檔案管理辦法》的規定，建立會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀等管理制度，保證會(huì )計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和泄密。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)7
1、熟悉會(huì )計制度和財政部門(mén)對各項費用開(kāi)支的有關(guān)規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開(kāi)支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷(xiāo);
2、認真審核各種費用單據，授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確;
3、收到費用單據及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門(mén)和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全;
4、每月應按權責發(fā)生制原則，有關(guān)費用預結入帳;
5、對各內部營(yíng)業(yè)口的對內服務(wù)費用進(jìn)行分配;負責每月工資的審核;
6、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對帳;
7、對使用年限1年以上，單位價(jià)值20xx元以上的或價(jià)值未到20xx但認為有必要做為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理的財產(chǎn)作為固定資產(chǎn);設置固定資產(chǎn)登記簿，按類(lèi)別設專(zhuān)欄，正確反映各類(lèi)固定資產(chǎn)原值的增減變動(dòng);定期與使用部門(mén)資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點(diǎn)實(shí)物，做到帳帳、帳物相符;根據自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改;
8、月末編制部門(mén)費用匯總表，與預算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預警，對超當月預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)注;
9、對預算的執行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開(kāi)支，對異常費用做專(zhuān)項分析，編制相關(guān)的管理報表;
10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。
(一)進(jìn)行成本預測，參與經(jīng)營(yíng)決策，編制成本計劃，為企業(yè)有計劃地進(jìn)行成本管理提供基本依據
在社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟中，企業(yè)應在遵守國家的有關(guān)政策、法令和制度的前提下，按照市場(chǎng)經(jīng)濟規律的要求，正確地組織自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。為此，企業(yè)必須在經(jīng)營(yíng)管理中加強預見(jiàn)性和計劃性。也就是說(shuō)，面對市場(chǎng)，企業(yè)應在分析過(guò)去的基礎上，科學(xué)地預測未來(lái)，周密地對自身的各項經(jīng)濟活動(dòng)實(shí)行計劃管理。就企業(yè)的成本管理工作來(lái)說(shuō)，它是一項綜合性很強、涉及面很廣的管理工作，僅靠財會(huì )部門(mén)和成本會(huì )計工作是難以完成的。但成本會(huì )計作為一項綜合性很強的價(jià)值管理工作，應充分發(fā)揮自己的特點(diǎn)，在成本的計劃管理中，發(fā)揮主導作用。為了使企業(yè)成本管理工作有計劃地進(jìn)行和對費用開(kāi)支有效地進(jìn)行控制，成本會(huì )計工作應在企業(yè)各有關(guān)方面的配合下，根據歷史成本資料、市場(chǎng)調查情況以及其他有關(guān)方面(如生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)等)的資料，采用科學(xué)的方法來(lái)預測成本水平及其發(fā)展趨勢，擬定各種降低成本的方案，進(jìn)而進(jìn)行成本決策，選出最優(yōu)方案，確定目標成本;然后再根據目標成本編制成本計劃，制定成本費用的控制標準以及降低成本應采取的主要措施，以作為對成本實(shí)行計劃管理，建立成本管理的責任制，開(kāi)展經(jīng)濟核算和控制費用支出的基礎
(二)嚴格審核和控制各項費用支出，努力節約開(kāi)支，不斷降低成本
企業(yè)作為自主經(jīng)營(yíng)、自負盈虧的商品生產(chǎn)者和經(jīng)營(yíng)者，應貫徹增產(chǎn)節約的原則，加強經(jīng)濟核算，不斷提高自己的經(jīng)濟效益。這是社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟對企業(yè)的客觀(guān)要求。在此方面成本會(huì )計擔負著(zhù)極為重要的任務(wù)。為此，成本會(huì )計必須以國家有關(guān)成本費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，以及企業(yè)的有關(guān)計劃、預算、規定、定額等為依據，嚴格控制各項費用的開(kāi)支，監督企業(yè)內部各單位嚴格按照計劃、預算和規定辦事，并積極探求節約開(kāi)支、降低成本的途徑和方法.，以促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟效益的不斷提高。
(三)及時(shí)、正確地進(jìn)行成本核算
為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理提供有用的信息按照國家有關(guān)法規、制度的要求和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的需要，及時(shí)、正確地進(jìn)行成本核算，提供真實(shí)、有用的.成本信息，是成本會(huì )計的基本任務(wù)。這是因為，成本核算所提供的信息，不僅是企業(yè)正確地進(jìn)行存貨計價(jià)、正確地確定利潤和制定產(chǎn)品價(jià)格的依據，同時(shí)也是企業(yè)進(jìn)行成本管理的基本依據。在成本管理中，對各項費用的監督與控制主要是在成本核算過(guò)程中，利用有關(guān)核算資料來(lái)進(jìn)行的;成本預測、決策、計劃、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息為基本依據的。
(四)考核成本計劃的完成情況，開(kāi)展成本分析
在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理中，成本是一個(gè)極為重要的經(jīng)濟指標，它可以綜合反映企業(yè)以及企業(yè)內部有關(guān)單位的工作業(yè)績(jì)。因此，成本會(huì )計必須按照成本計劃等的要求，進(jìn)行成本考核，肯定成績(jì)，找出差距，鼓勵先進(jìn)，鞭策落后。成本是綜合性很強的指標，其計劃的完成情況是諸多因素共同作用的結果。因此，在成本管理工作中，還必須認真、全面地開(kāi)展成本分析工作。通過(guò)成本分析，揭示影響成本升降的各種因素及其影響程度，以便正確評價(jià)企業(yè)以及企業(yè)內部各有關(guān)單位在成本管理工作中的業(yè)績(jì)和揭示企業(yè)成本管理工作中的問(wèn)題，從而促進(jìn)成本管理工作的改善，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)8
一、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。
二、嚴格遵守現金管理制度來(lái)庫存現金不得超過(guò)定額三、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。
四、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
五、負責作好工資、獎金、發(fā)放工作。
六、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
七、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。八、做好公司領(lǐng)導安排的其他事物責任與權限責任1、對出納工作流程的正確執行負責2、對每日現金賬目及銀行的賬目是清晰性負責3、對個(gè)人的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責權限1、發(fā)現不符合報銷(xiāo)程序有拒絕報銷(xiāo)的權利2、有發(fā)現問(wèn)題向財務(wù)主管報告的'權利3、有對公司改善各項工作的建議權4、有積極參與公司各項活動(dòng)的參與權任職要求學(xué)歷及專(zhuān)業(yè)會(huì )計專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷；工作經(jīng)驗具有1年以上會(huì )計工作經(jīng)歷；技能級別及等級技能級別：技能三級，等級：c1-p3知識和技能1、受過(guò)會(huì )計基本知識方面的培訓2、具有會(huì )計從業(yè)資格證3、熟練使用office辦公軟件4、熟悉各類(lèi)銀行單據及發(fā)票的填寫(xiě)職業(yè)素養崗位素質(zhì)1、高度認同公司經(jīng)營(yíng)理念2、堅持原則，能夠獨立履行出納職能個(gè)人素質(zhì)1、責任心強、原則性強2、沉穩、敬業(yè)、細致、耐心
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)9
1、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)核算。
(1)核算與銀行往來(lái)有關(guān)的各項業(yè)務(wù)。
(2)定期核對銀行賬目，并進(jìn)行反饋;
(3)掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶(hù)并做余額調節表。
2、負責國外銷(xiāo)售應收賬款往來(lái)業(yè)務(wù)核算。
(1)核算國外銷(xiāo)售應收賬款并記錄;
(2)憑發(fā)票登記，記賬;
(3)定期與銷(xiāo)售人員核對銷(xiāo)售明細賬及監督匯款。
3、負責登記現金日記賬及相關(guān)明細賬。
4、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運作規則及相關(guān)的法規條例。
5、對市場(chǎng)部的.銷(xiāo)售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調賬、催單。
6、完成上級委派的其他任務(wù)。
1.根據原始憑證，審核記賬憑證;
2.負責編制轉帳記帳憑證;
3.負責登記發(fā)貨統計日報表;
4.負責登記往來(lái)臺賬;
5.負責每旬與統計進(jìn)行發(fā)貨信息核對，保證各數據真實(shí)準確;
6.負責司機運費審核工作;
7.負責應收款項結算工作;
8.負責與各運輸公司、各車(chē)輛及時(shí)核對運輸費用，保證運費金額準確無(wú)誤;
9.負責每月與客戶(hù)進(jìn)行往來(lái)核對，保證應收款項準確無(wú)誤;
10.負責監督運價(jià)執行情況，月末出具運價(jià)執行情況報告，確保按公司制定運價(jià)制度執行;
11.負責對公司運輸情況進(jìn)行數據分析工作;
12.負責派車(chē)單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;
13.負責每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;
14.財務(wù)部臨時(shí)工作;
15、保守本公司的商業(yè)秘密;
16、其他領(lǐng)導安排的臨時(shí)事項。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)10
【說(shuō)明書(shū)】：出納
崗位名稱(chēng)：出納
崗位編號：jg-fad-003
所屬部門(mén)：計劃財務(wù)部
崗位定員：1人
直接上級：財務(wù)部經(jīng)理
所轄人員：
直接下級：
【本職概述】
在財務(wù)部經(jīng)理的帶領(lǐng)下，負責公司銀行賬戶(hù)、現金及相關(guān)票據的管理，確保銀行支票、現金以及款項收支的安全
【職責與工作任務(wù)】
職責一
職責表述：負責銀行票據的管理
工作任務(wù)
1、辦理銀行支票的保管、開(kāi)立
2、催收報賬憑據，并向會(huì )計人員交接銀行支票原始憑證
職責二
職責表述：負責辦理銀行收付工作
工作任務(wù)
1、簽發(fā)支票、銀行匯票等支付憑證，并及時(shí)將收到的款項交存銀行
2、填寫(xiě)或取得收支業(yè)務(wù)中涉及的各種收支憑證并及時(shí)傳遞
3、根據領(lǐng)導指示協(xié)助辦理銀行貸款業(yè)務(wù)
4、及時(shí)核對和發(fā)放公司薪酬
職責三
職責表述：承擔庫存現金及各種票據的保管，執行現金收支工作，并及時(shí)登記現金及銀行日記賬
工作任務(wù)
1、承擔保管庫存現金、應收票據等金融資產(chǎn)
2、根據審核簽章的單據辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)
3、及時(shí)登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，賬實(shí)相符
4、根據公司借款制度，對個(gè)人借款進(jìn)行審核、支付、催收及報銷(xiāo)
5、執行對所經(jīng)手業(yè)務(wù)的`會(huì )計資料進(jìn)行整理并歸檔
職責四
職責表述：完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作
權限范圍：
1、對財務(wù)管理有建議權
2、對單據、票據有審核權
3、對財務(wù)相關(guān)資料有索取權
【工作協(xié)作關(guān)系】
內部協(xié)調關(guān)系
公司各部門(mén)：外部協(xié)調關(guān)系
銀行、房產(chǎn)局資金監管人員、合作單位財務(wù)人員等
【任職資格】
教育背景
學(xué)歷
大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷
專(zhuān)業(yè)
財務(wù)管理類(lèi)、房地產(chǎn)管理專(zhuān)業(yè)：及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)：
培訓經(jīng)歷
財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓及其他
經(jīng)驗與專(zhuān)業(yè)資格
經(jīng)驗
1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷
專(zhuān)業(yè)資格
會(huì )計師從業(yè)資格證
【能力與素質(zhì)要求】
1、具備相應的會(huì )計知識，熟悉會(huì )計法規和制度
2、熟練使用microsoftoffice專(zhuān)業(yè)：辦公軟件
3、具有一定的協(xié)調能力、人際溝通能力與學(xué)習能力
4、具有全局意識、責任心、敬業(yè)精神、忠誠
【工作條件】
辦公設備
計算機、一般辦公設備、網(wǎng)絡(luò )
工作環(huán)境
辦公室
職業(yè)安全
基本無(wú)危險、無(wú)職業(yè)病危險
時(shí)間特征
正常工作時(shí)間，根據工作情況加班
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)11
一、費用會(huì )計層級關(guān)系
1、直接上級:會(huì )計主管
2、直接下級:無(wú)
二、費用會(huì )計任職要求
1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;
2、中專(zhuān)財會(huì )專(zhuān)業(yè)(或相關(guān)專(zhuān)業(yè))畢業(yè)以上文化程度;
3、有助理會(huì )計師以上職稱(chēng)，兩年以上工作經(jīng)驗;
4、熟悉國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識;
5、具有獨立劃清兩類(lèi)資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進(jìn)行會(huì )計財務(wù)處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。
6、身體健康，能勝任本職工作。
三、費用會(huì )計崗位職責
1、熟悉會(huì )計制度和財政部門(mén)對各項費用開(kāi)支的有關(guān)規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開(kāi)支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷(xiāo);
2、認真審核各種費用單據，授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確;
3、收到費用單據及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門(mén)和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全;
4、每月應按權責發(fā)生制原則，有關(guān)費用預結入帳;
5、對各內部營(yíng)業(yè)口的.對內服務(wù)費用進(jìn)行分配;負責每月工資的審核;
6、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對帳;
7、對使用年限1年以上，單位價(jià)值20xx元以上的或價(jià)值未到20xx但認為有必要做為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理的財產(chǎn)作為固定資產(chǎn);設置固定資產(chǎn)登記簿，按類(lèi)別設專(zhuān)欄，正確反映各類(lèi)固定資產(chǎn)原值的增減變動(dòng);定期與使用部門(mén)資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點(diǎn)實(shí)物，做到帳帳、帳物相符;根據自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改;
8、月末編制部門(mén)費用匯總表，與預算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預警，對超當月預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)注;
9、對預算的執行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開(kāi)支，對異常費用做專(zhuān)項分析，編制相關(guān)的管理報表;
10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)12
1.按照物資分類(lèi)辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類(lèi)辦法對物資進(jìn)行分類(lèi)匯總統計。
2.并對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一致。
3.及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，4.外協(xié)隊伍的'調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。
5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現，應及時(shí)通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應商預付款的登記，并及時(shí)與財務(wù)溝通，掌握并了解供應商余額情況。
7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類(lèi)保管好管理資料。
8.按時(shí)按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
9.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)上報統計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數量沒(méi)有金額的。倉庫根據入庫和出口單記賬，財務(wù)是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)13
1、采購入庫
單據審核包括如下內容：審核發(fā)票、銷(xiāo)貨單位出庫單據(如需付現金應有現金收據，現金收據要有現金收訖章或財務(wù)專(zhuān)用章或者購買(mǎi)商品貨主的身份證復印件同時(shí)復印件上要注明所購買(mǎi)的商品已經(jīng)金額并確認簽字) 、繳庫單、請購單、購銷(xiāo)協(xié)議、內部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的`編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷(xiāo)(費用類(lèi)和固定資產(chǎn)類(lèi)不用入庫)還要注意一下幾點(diǎn)：
(1)單據抬頭應該一致;
(2)發(fā)票真實(shí)、印章清晰;
(3)品名規格型號、數量核對一致;
(4)實(shí)際采購數量和請購單差異較大的須補請購單;
(5)單品采購超過(guò)20xx元需要購銷(xiāo)協(xié)議，單品采購超過(guò)5000元還需要分公司內部評審，單品采購超過(guò)1萬(wàn)元還需要總部評審;
(6)看系統采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時(shí)入對應科目;單據審核并簽字后轉交主辦會(huì )計和分公司總經(jīng)理簽字后就可以報賬了。
2、維護發(fā)票
(1)錄入材料采購憑證時(shí)，如果取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，則借方原材料為不含稅價(jià)，并錄入應交稅金進(jìn)項稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證，會(huì )出現錯誤。一張繳庫單對應一張系統采購入庫單、一張系統發(fā)票，而報賬時(shí)可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時(shí)登記為一張會(huì )計憑證，此時(shí)應對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進(jìn)行核對，保證一致。
(2)發(fā)票從采購入庫單生成，根據經(jīng)審核后的單價(jià)、金額進(jìn)行修改;
(3)材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務(wù)用友系統沒(méi)有采購入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會(huì )計憑證。部門(mén)輔助核算按材料或者費用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。
<1>、維護發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致
3、制單
正常要先維護發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護發(fā)票。
4、入庫單審核
每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統采購入庫單核對。根據庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時(shí)間長(cháng)后可以延長(cháng)周期。核對項目包括：金額、數量、名稱(chēng)、供應商廠(chǎng)家。
5、出庫單審核
每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯(lián)與系統采購出庫核對。根據庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時(shí)間長(cháng)后可以延長(cháng)周期。核對：名稱(chēng)、數量、領(lǐng)用部門(mén)、收發(fā)類(lèi)別。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)14
崗位職責：
1、高層管理職位，協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰略，負責其功能領(lǐng)域內短期及長(cháng)期的公司決策和戰略，對公司中長(cháng)期目標的達成產(chǎn)生重要影響；
2、負責集團國內外資本運作，參與審核戰略研究和產(chǎn)業(yè)規劃報告，審核資本市場(chǎng)分析報告；
3、參與投資項目的選擇，參與重要投資的合作洽談；
4、組織投資項目的立項、可行性研究、報審、執行以及跟蹤驗收等工作；
5、負責集團發(fā)行上市等股權融資工作；
6、負責集團財務(wù)運營(yíng)。任職資格：
1、財會(huì )、審計、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，具備注冊會(huì )計師資格者優(yōu)先；
2、5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗；
3、豐富的財務(wù)會(huì )計、企業(yè)管理、統計、審計、稅務(wù)、投資、法律等領(lǐng)域知識；
4、較強的'資本運營(yíng)、成本控制、稅務(wù)規劃、防范財務(wù)風(fēng)險等能力；
5、具備較強的組織、溝通、協(xié)調能力，良好的表達能力；
6、工作細致嚴謹，業(yè)務(wù)敏感，并具有戰略前瞻性思維，具有較強的工作熱情和責任感。
會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)15
崗位名稱(chēng)：財務(wù)經(jīng)理
所在部門(mén)：財務(wù)部
直接上級：總經(jīng)理/行政部經(jīng)理
崗位目標：公司財務(wù)日常管理，組織實(shí)施財務(wù)計劃控制財務(wù)風(fēng)險
崗位職責：
及時(shí)準確登記庫存商品的進(jìn)、銷(xiāo)、存賬目，做庫存商品明細賬
編制年度財務(wù)預算，并組織實(shí)施
制定財務(wù)計劃及財務(wù)制度
定期編寫(xiě)財務(wù)報告、各種財務(wù)報表，分析總結財務(wù)指標狀況，提出改進(jìn)措施
控制財務(wù)風(fēng)險
財務(wù)部門(mén)內部管理協(xié)調及與其他部門(mén)溝通
主要資質(zhì)要求：
三年以上財會(huì )工作經(jīng)驗，熟悉財會(huì )技能
熟練運用財務(wù)軟件
具有一定的.財務(wù)分析能力，組織協(xié)調能力
大專(zhuān)以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷
個(gè)性要求：
認同公司和產(chǎn)品價(jià)值觀(guān)
具有較強的風(fēng)險防范意識
對財務(wù)數字較為敏感
需培訓課程：
產(chǎn)品知識
企業(yè)品牌
導購技巧
財務(wù)指標分析
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