期貨計劃書(shū)

　　時(shí)間流逝得如此之快，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，是時(shí)候抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)計劃了。計劃到底怎么擬定才合適呢？下面是小編收集整理的期貨計劃書(shū)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

期貨計劃書(shū)1

　　一、商品期貨理財簡(jiǎn)介

　　所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數量標的物的標準化合約。商品期貨交易是一種通過(guò)杠桿作用將實(shí)際交易金額擴大十倍的交易形式。

　　二、投資項目比較

　　1.品種：期貨比較活躍的品種只有幾個(gè)，便于分析跟蹤。股票品種有1300多，看一遍都很困難，分析起來(lái)就更不容易。

　　2.資金：期貨是保證金交易，用10%的資金可以做100%的交易，資金放大10倍，杠桿作用十分明顯。股票是全額保證金交易，有多少錢(qián)買(mǎi)多少錢(qián)的股票。

　　3.交易方式：期貨是T+0交易，有做空機制，可以雙向交易。股票是T+1，沒(méi)有做空機制。

　　4.參與者：期貨是由想回避價(jià)格風(fēng)險的生產(chǎn)者和經(jīng)銷(xiāo)商還有愿意承擔價(jià)格風(fēng)險并且獲取風(fēng)險利潤的投機者共同參與的。股票的參與者基本上以投機者居多(投機者高位套牢被迫成為投資者)。

　　5.作用：期貨最顯著(zhù)的特點(diǎn)就是提供了給現貨商和經(jīng)銷(xiāo)商一個(gè)回避價(jià)格風(fēng)險的市場(chǎng)。股票最主要的作用是融資，也就是大家經(jīng)常說(shuō)的圈錢(qián)。

　　6.信息披露：期貨信息主要是關(guān)于產(chǎn)量，消費量，主產(chǎn)地的天氣等報告，專(zhuān)業(yè)報紙都有報告，透明度很高。股票最主要的是財務(wù)報表，而作假的上市公司達60%以上。

　　7.標的物：期貨和約所對應的是固定的商品如銅，大豆等。股票是有價(jià)證券。

　　8.價(jià)格：期貨價(jià)格是大家對未來(lái)走勢的一種預期，受期貨商品成本制約，離近交割月，價(jià)格將和現貨價(jià)格趨于一致。股票價(jià)格是受莊家拉抬的力度而定，和大盤(pán)的走勢密切相關(guān)。

　　9.風(fēng)險：期貨商品是有成本的'，期價(jià)的過(guò)度偏離都會(huì )被市場(chǎng)所糾正，它的風(fēng)險主要來(lái)自參與者對倉位的合理把握和操作水平高低。股票是可以摘牌的，股價(jià)也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平，也不容易看清楚哪個(gè)公司在做假帳，這有中科系股票和銀廣夏為證。

　　10.時(shí)間：期貨有交割月，到期必須交割。也可以用對沖的方式解除履約責任。股票可以長(cháng)期持有。

　　三、投資方案

　　(一)投資金額及方向

　　5萬(wàn)元人民幣及以上，投資于中國商品期貨市場(chǎng)，推薦關(guān)注品種合約。

　　(二)投資方式

　　以杠桿原理，保證金的形式。即投資者以一定比例的保證金的形式進(jìn)行商品期貨合約買(mǎi)賣(mài)，目前提供的比例是1：10。

　　(三)投資理念及紀律

　　1.堅持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金為前提。

　　2.以做短線(xiàn)為主，長(cháng)短線(xiàn)結合。

　　3.做單嚴格遵循技術(shù)分析，沒(méi)有點(diǎn)位不開(kāi)倉，開(kāi)倉必拉止損線(xiàn)。

　　4.把握獲取巨額利潤的機會(huì )。

　　5.在控制風(fēng)險的前提下，爭取利潤化。

　　(四)風(fēng)險控制

　　風(fēng)險的大小不在于投資項目本身的風(fēng)險大小，而在于風(fēng)險控制能力的大小。商品期貨投資是屬于一般來(lái)講風(fēng)險比較大的投資，就是所謂的高利潤伴隨著(zhù)高風(fēng)險，但是這個(gè)行業(yè)的投資風(fēng)險是完全可以控制的，我們會(huì )用嚴格的資金管理來(lái)控制風(fēng)險，嚴格控制持倉比例，嚴禁重倉入市，10%到20%的倉位是比較合理的。

　　(五)投資建議

　　綜上所述，即使我們有把握把風(fēng)險控制在您投資本金的10%—20%的范圍內，這樣的投資也是有風(fēng)險的，因此我們真誠的建議您所要投資的資金是可以承擔這樣風(fēng)險的資金，我們會(huì )根據您的回報要求而采取積極的或是保守的資金管理和嚴格的操作流程。

期貨計劃書(shū)2

　　一：明確公司性質(zhì)

　　周二小會(huì )已經(jīng)明確，公司現階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營(yíng)業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務(wù)于客戶(hù)與投資公司應該成為我們考慮的重點(diǎn)。要想更好地服務(wù)于這兩者投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)的改進(jìn)自然放在首位。由于營(yíng)業(yè)部?jì)热藛T限制，投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)一直由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員代辦，這是可行的，但也確實(shí)有著(zhù)讓客戶(hù)感覺(jué)公司不夠正規，潛在客戶(hù)咨詢(xún)困難，內部人員工作過(guò)于獨立，缺乏合作等缺點(diǎn)。為此，我認為營(yíng)業(yè)部應設立專(zhuān)職免費投資咨詢(xún)電話(huà)及QQ號并打出廣告，由于現階段公司狀況，咨詢(xún)電話(huà)可以由一人正式接聽(tīng)后再轉接給其他市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶(hù)發(fā)展成為真實(shí)客戶(hù)，增加開(kāi)發(fā)人員拓展市場(chǎng)的工作效益。同時(shí)QQ的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進(jìn)行(即兩到三個(gè)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員同時(shí)面對一個(gè)客戶(hù)進(jìn)行視頻解答)，能夠使咨詢(xún)服務(wù)更加直觀(guān)，使客戶(hù)感覺(jué)到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認為是近期內相對容易完成的，所以可以在會(huì )后立即投入建設，爭取在一個(gè)月內建設完成，一個(gè)季度內完善并取得初步成效。

　　二：發(fā)行產(chǎn)品

　　結合配額制，改進(jìn)原有產(chǎn)品，新產(chǎn)品的方向就是控制風(fēng)險，首先公司推行的配額制其實(shí)就是融資的進(jìn)一步加強，自然而然的交易的風(fēng)險也因之擴大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，我們不承擔交易風(fēng)險。如果產(chǎn)生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達到保證金的一定比例，停止操作，以此來(lái)降低風(fēng)險。

　　我們收取的交易手續費按配額后的資金量為標準收取，這使我們的手續費收取量增大很多，公司可以適當調低一定費率(費率多少，降低多少由于我不夠了解公司標準，沒(méi)法明確指出。只要能將手續費額控制在同行業(yè)配額后總金額的手續費額度與客戶(hù)出資額的原標準手續費收取額度之間，皆是合理的。)以此來(lái)增加客戶(hù)吸引力。當然僅僅以配額原有的優(yōu)惠也足以吸引大量客戶(hù)沒(méi)所以我認為應在第一個(gè)季度不降低費率，看一下實(shí)際成果。之后在開(kāi)會(huì )討論是不是要適當降低手續費費率的問(wèn)題。

　　三：服務(wù)好開(kāi)發(fā)人員

　　包括投資人員，交易顧問(wèn)，操盤(pán)手等，尤其是好的操盤(pán)手，操盤(pán)手得到好的推廣，公司的實(shí)際利潤才能化提高，更能吸引新的.客戶(hù)，畢竟客戶(hù)看的還是最后的收益。操盤(pán)手的推廣要有好的包裝，可以通過(guò)安排座談會(huì )，組織業(yè)內人士的交流，網(wǎng)絡(luò )推廣等。

　　四：做好宣傳工作

　　宣傳工作既要對客戶(hù)做好，也要對同行業(yè)做出，在網(wǎng)站上做出廣告，將公司的配額政策詳細的作出解釋說(shuō)明，對于潛在客戶(hù)予以宣傳，對原客戶(hù)也要予以推薦。同行業(yè)間應查找聯(lián)系方式，主動(dòng)致電給其他同行業(yè)的營(yíng)業(yè)部，將我們的政策予以宣傳討論。對于同行的好營(yíng)銷(xiāo)人員，好的操盤(pán)手等應單獨致電宣傳，下個(gè)季度內組織同行業(yè)的研討會(huì )，邀請他們一起研究討論，并初步展示我們的執行成果。最后一定要把會(huì )議的書(shū)面，圖片，及視頻材料發(fā)布到網(wǎng)絡(luò )，甚至電視報紙當中，以起到的宣傳效果。

期貨計劃書(shū)3

　　一：期貨市場(chǎng)特點(diǎn)：

　　1：國內目前四大期貨交易所：上海金屬期貨交易所，大連商品期貨交易所，鄭州商品期貨交易所，北京中國金融交易所。

　　2：期貨交易特點(diǎn)：保證金制度10%--20%不等，當日無(wú)負債結算，當日漲跌停限制，每天交易四個(gè)小時(shí)。

　　3：交易所合約：銅、鋅、黃金、白銀、鋁、鉛、橡膠、燃油、線(xiàn)材、螺紋鋼、大豆、玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、PVC、塑料、焦炭、白糖、小麥、棉花、水稻、菜油、PTA、國債等等。

　　4：資金三方存管，您開(kāi)戶(hù)，錢(qián)存您賬戶(hù)，我們來(lái)操作，盈利和風(fēng)險我們大家承擔。資金由中國保證金監控中心監管.

　　二：投資產(chǎn)品選擇：

　　1：我所關(guān)注的合約主要是：滬鋅，滬白銀，滬螺紋鋼。

　　2：我現在只就其中的`白銀做個(gè)投資計劃書(shū)：

　　A：白銀一手15公斤，保證金7000人民幣。目前國際白銀5800人民幣附近，20xx年10400，目前筑底階段，在未來(lái)一段時(shí)間內將維持震蕩上升行情�，F在做多白銀1212合約報價(jià)6000多人民幣，持有三個(gè)月，利潤目標在7500---8000.一手單可賺20xx點(diǎn)左右，就是3萬(wàn)人民幣。

　　B：螺紋鋼一手10噸，保證金4000人民幣，目前國內螺紋鋼

　　成本價(jià)3800左右，期貨1210合約目前報價(jià)4090人民幣，趨勢看漲，買(mǎi)進(jìn)一手螺紋鋼合約，持有看多目標4300附近，一手可賺3000多人民幣，時(shí)間1個(gè)月。

　　三：投資理念和操作：

　　1：60%風(fēng)險管理+30%交易心態(tài)+10%技術(shù)分析=交易成功。

　　2：在實(shí)際交易中，注重日內交易，不頻繁做單，每日控制在兩次交易以?xún)�，長(cháng)線(xiàn)趨勢交易單長(cháng)期持有。

　　3：清晰明確的投資交易策略，實(shí)行穩健的交易策略，科學(xué)的資金管理，嚴格控制風(fēng)險

　　四：投資資金規模：

　　1：10萬(wàn)人民幣，月盈利5%--8%，一年50%--70%利潤。

　　2：風(fēng)險分擔模式：客戶(hù)投資10萬(wàn)，虧損控制在30%以?xún)人憧蛻?hù)，超過(guò)30%操盤(pán)者承擔。盈利部分投資者分70%，操盤(pán)者分30%。

期貨計劃書(shū)4

　　第一、關(guān)于重點(diǎn)機構客戶(hù)開(kāi)拓

　　1、對本地接觸過(guò)期貨相關(guān)行業(yè)的機構進(jìn)行逐一盤(pán)點(diǎn)，并由專(zhuān)職客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行上門(mén)拜訪(fǎng)，并在時(shí)機成熟的時(shí)候開(kāi)展機構投資報告會(huì )。

　　2、針對區域情況積極開(kāi)發(fā)機構客戶(hù)市場(chǎng)，通過(guò)進(jìn)一步的接觸和了解，挖掘機構客戶(hù)潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。

　　第二、利用網(wǎng)絡(luò )資源，推進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展

　　以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)的開(kāi)拓，發(fā)展非現場(chǎng)交易客戶(hù)，讓成本與業(yè)績(jì)掛鉤互動(dòng)，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。

　　1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推出來(lái)前后，加強營(yíng)業(yè)部所在地各證券機構的拜訪(fǎng)力度，構建良好的關(guān)系，以期為后續工作奠定良好的基礎。充分利用證券機構網(wǎng)點(diǎn)，共享客戶(hù)資源，由點(diǎn)入面地開(kāi)展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時(shí)候，選擇1-2個(gè)證券機構作為試點(diǎn)，在試點(diǎn)地區派駐專(zhuān)業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構營(yíng)業(yè)場(chǎng)所現場(chǎng)促銷(xiāo)，進(jìn)行非現場(chǎng)交易業(yè)務(wù)的開(kāi)拓。

　　2、走出去，請進(jìn)來(lái)，根據當地市場(chǎng)情況和同業(yè)競爭情況，有目標的拜訪(fǎng)客戶(hù)，在一定的時(shí)候通過(guò)舉辦投資報告會(huì )等形式邀請有實(shí)力和潛在投資意識的客戶(hù)來(lái)公司參觀(guān)考察

　　第三、關(guān)于營(yíng)業(yè)部培訓工作

　　營(yíng)業(yè)部客戶(hù)的投資意識和抗風(fēng)險能力、員工的成長(cháng)與進(jìn)步與后期培訓工作密不可分，在適當的時(shí)間，針對不同人員展開(kāi)相關(guān)培訓。利用網(wǎng)絡(luò )資源共同學(xué)習新的知識，全面打造學(xué)習化、專(zhuān)業(yè)團隊。

　　第四、營(yíng)銷(xiāo)團隊的建設

　　一個(gè)企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營(yíng)銷(xiāo)團隊支撐。根據期貨市場(chǎng)情況和營(yíng)業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過(guò)各種招聘渠道補充基礎市場(chǎng)人員，在3天內完成基礎培訓，然后由骨干人員帶1-2人基礎市場(chǎng)人員迅速開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實(shí)戰中提高�；�礎市場(chǎng)人員進(jìn)行嚴格的優(yōu)勝劣汰，團隊內部形成若干個(gè)專(zhuān)業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營(yíng)業(yè)部所有員工必須要做到一專(zhuān)多能，在工作中相互配合和支持，整個(gè)營(yíng)業(yè)部就能形成，強有力的戰斗力。

　　第五、營(yíng)業(yè)部服務(wù)平臺的搭建

　　在做好原有客戶(hù)服務(wù)的`基礎上，理順客戶(hù)的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日�；�、差別化。不斷加強與現有客戶(hù)的聯(lián)系，增強營(yíng)業(yè)部的凝聚力，實(shí)現以現有客戶(hù)為核心，不斷吸引新增客戶(hù)的目的。

　　1、針對機構客戶(hù)。營(yíng)業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構客戶(hù)保持定期聯(lián)絡(luò )，逐步樹(shù)立起公司的品牌與形象。把握好機會(huì )，爭取到時(shí)為機構客戶(hù)提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構客戶(hù)營(yíng)造一個(gè)安全可靠的贏(yíng)利氛圍。

　　2、細分個(gè)人客戶(hù)，推出定期拜訪(fǎng)計劃。普查所有客戶(hù)，對其進(jìn)行分類(lèi)，并將每一類(lèi)客戶(hù)的服務(wù)落實(shí)到每一個(gè)員工，同時(shí)制定行之有效的服務(wù)計劃，包括電話(huà)聯(lián)系，短信息，甚至是上門(mén)拜訪(fǎng)，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個(gè)客戶(hù)都能感受到營(yíng)業(yè)部對客戶(hù)的關(guān)心與服務(wù)。同時(shí)，利用營(yíng)業(yè)部的咨詢(xún)平臺，為客戶(hù)提供合理的操作建議，在做大客戶(hù)群體的同時(shí)也豐富我們服務(wù)的內容，實(shí)現老客戶(hù)帶來(lái)新客戶(hù)的良性循環(huán)。

　　第六、關(guān)于營(yíng)業(yè)部咨詢(xún)的工作

　　為了跟好地對營(yíng)業(yè)部客戶(hù)進(jìn)行比較細化的咨詢(xún)服務(wù)，搭建良好的咨詢(xún)平臺，形成咨詢(xún)的專(zhuān)業(yè)化。

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