出納個(gè)人總結感想
總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規律性結論的書(shū)面材料，它可以促使我們思考，快快來(lái)寫(xiě)一份總結吧。我們該怎么去寫(xiě)總結呢？以下是小編為大家整理的出納個(gè)人總結感想，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納個(gè)人總結感想1
一年的時(shí)間，在公司領(lǐng)導的正確引導和各部門(mén)的大力支持下，憑著(zhù)責任心和敬業(yè)精神，使我們逐步成熟起來(lái)。我部門(mén)工作人員較少，但我們在高效、有序的'組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。
現將我部門(mén)20xx年的主要工作進(jìn)行總結及對20xx年財務(wù)狀況進(jìn)行分析：
一、財務(wù)的日常工作
1、處理財務(wù)部每天現金及銀行存款的收付與財務(wù)日記帳；及時(shí)核對火鳳凰數據編制收入明細報表；
2、對賣(mài)品部倉庫原材料及庫存商品的存放及領(lǐng)用情況，出倉、入倉商品的管理及盤(pán)點(diǎn)，編制庫存報表；
3、每月按時(shí)結帳，向上級單位及稅務(wù)部門(mén)報送財務(wù)報表；每月按期向地稅局及國稅局進(jìn)行稅款申報，及時(shí)繳納稅款。
二、成本費用的控制
為了使我司的利潤達到最大，合理的控制成本（費用），有效地發(fā)揮內部監督職能。我部結合公司制定的經(jīng)營(yíng)管理目標，嚴格控制各項開(kāi)支。在出納環(huán)節中，堅持原則、盡忠職守，把一些不合理費用報銷(xiāo)拒之門(mén)外。在憑證審核環(huán)節中，我們依據財務(wù)報銷(xiāo)制度規定，認真審核每一張憑證，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節。通過(guò)實(shí)際工作，我們都深刻地意識到加大成本費用的控制力度的重要性。
出納個(gè)人總結感想2
20xx年過(guò)去了，在這一年里通過(guò)領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結；
一、失誤、缺點(diǎn)
1、每月跟“主辦會(huì )計”進(jìn)行帳務(wù)核對，發(fā)現差錯及時(shí)查找，做到帳實(shí)相符
2、心態(tài)調整。其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”
3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責
在這期間，我因在財務(wù)上做如下具體工作。嚴格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的'開(kāi)支。
2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，并填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤(pán)點(diǎn)。
4、銷(xiāo)售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷(xiāo)售獎勵款和報銷(xiāo)各項費用的現金必須入賬。
6、當日有到款，必須當日開(kāi)具收款收據。
7、月底及時(shí)與財務(wù)人員對帳。（帳實(shí)相符，帳帳相符）
7.1現金帳收支。
7.2工程部回款與已送未結、
7.3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容，絕非“雕蟲(chóng)小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn)，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作為一個(gè)合格的出納，我必須具備以下的基本要求：
1、學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
2、學(xué)會(huì )制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監督的作用。
3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。
5、很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
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