財務(wù)月度工作總結范文
總結就是對一個(gè)時(shí)期的學(xué)習、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統的回顧和分析的書(shū)面材料，寫(xiě)總結有利于我們學(xué)習和工作能力的提高，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧。那么總結有什么格式呢？下面是小編幫大家整理的財務(wù)月度工作總結范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務(wù)月度工作總結范文1
xx年，公司財務(wù)系統緊緊圍繞公司年初制定的工作方針和奮斗目標，相繼做好信息化建設、財務(wù)管理提升、內部控制標準等重點(diǎn)工作，不斷規范會(huì )計基礎工作、優(yōu)化會(huì )計核算流程、完善財務(wù)管控模式、推進(jìn)財務(wù)管理創(chuàng )新，激發(fā)財務(wù)系統活力，先后榮獲五礦有色金屬控股有限公司xx年度財務(wù)管理工作先進(jìn)單位稱(chēng)號、衡陽(yáng)市國資委財務(wù)先進(jìn)單位及個(gè)人等榮譽(yù)�，F將所做工作總結如下：
一.所做工作與成績(jì)
(一)信息化建設攻難關(guān)
xx年3月份啟動(dòng)的財務(wù)信息化工作，歷時(shí)十五個(gè)月，先后經(jīng)歷了財務(wù)需求調研、實(shí)施方案設計、數據整理錄入、報表設計定稿測試、財務(wù)人員培訓以及上線(xiàn)運行調試等過(guò)程，今年以來(lái)，進(jìn)入到Nc合并報表系統的攻堅階段。公司因為層級復雜、核算繁瑣，而報表匯編一直使用手工合并，未實(shí)行過(guò)自動(dòng)合并，致使合并過(guò)程無(wú)前例可循，一直是摸著(zhù)石頭過(guò)河，艱難無(wú)比。財務(wù)系統多方研討、求證，反復模擬、實(shí)驗，在不斷試探中調整思路，盡力完善合并模板，確保合并過(guò)程清晰、明了、準確。對于需修訂的項目，財務(wù)系統積極組織動(dòng)員，歷經(jīng)三十余次大大小小的培訓與研討，及時(shí)調整完善，經(jīng)過(guò)全體財務(wù)人員的努力，Nc合并報表系統于xx年6月正式上線(xiàn)。標志著(zhù)財務(wù)信息化建設又攻克一大難關(guān)。使財務(wù)系統進(jìn)一步規范了會(huì )計核算、優(yōu)化了核算流程、清理了往來(lái)等賬目，使會(huì )計信息更加準確、及時(shí)，固定資產(chǎn)管理更加規范，從財務(wù)的角度堵塞了管理漏洞，確保公司管理層能快捷地查詢(xún)出財務(wù)、業(yè)務(wù)的各類(lèi)數據，提高工作效率、提升決策準確度。Nc財務(wù)模塊的上線(xiàn)為下步的資金系統和財務(wù)業(yè)務(wù)對接奠定了堅實(shí)的基礎。
(二)管理提升見(jiàn)成效
財務(wù)系統在公司xx年管理提升年活動(dòng)的基礎上，鞏固管理成果，強化管理力度，針對重點(diǎn)項目與關(guān)鍵環(huán)節，以財務(wù)專(zhuān)業(yè)手段與方法，著(zhù)力解決制約企業(yè)管理的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節，進(jìn)一步推動(dòng)財務(wù)管理水平提檔升級。一是認真落實(shí)三項資金清理工作：①做好三項資金的情況匯報、統計及歸口管理工作;②參與并制定三項資金降低的方法及考核工作，相繼出臺《xx公司債權清收工作安排》《存貨資金管理考核辦法》、《關(guān)于開(kāi)展三項資金占用核定管理工作的通知》等文件;③負責三項資金占用的管理工作的考核與財務(wù)分析工作。確保三項資金清理落實(shí)到位。二是理順高銀礦加工核算流程。高銀礦加工是公司近兩年引入的重點(diǎn)創(chuàng )效項目，但由于其生產(chǎn)線(xiàn)長(cháng)，核算復雜，致使很難公平反映各單位的經(jīng)營(yíng)成果，為確保該項工作有序、高效運轉、確保該項目真實(shí)反映、準確核算，今年來(lái)，財務(wù)系統一直將理順高銀礦加工核算當作大事來(lái)抓，通過(guò)多次召集生產(chǎn)線(xiàn)上的財務(wù)負責人與本部財務(wù)結算負責人，研討核算方案，修訂核算細節，明確各方責任，逐步規范核算流程，七月份，出臺《高銀礦加工會(huì )計核算辦法》，結束各廠(chǎng)礦、單位各自為陣進(jìn)行核算的現象，將高銀礦加工作為一個(gè)整體核算，從財務(wù)角度公平、準確地反映了生產(chǎn)原貌。三是分系統展開(kāi)效益測算。針對我公司屬于采、選、冶聯(lián)合大型企業(yè)，產(chǎn)品多樣、各成系統的特點(diǎn)，提出了分系統展開(kāi)效益測算分析的觀(guān)點(diǎn)。xx年11月，按照公司礦山、電鋅、電鉛、粗銅進(jìn)行系統分塊，有針對性地展開(kāi)市場(chǎng)測算及成本分析，使公司能針對地選擇獲利能力高的項目，并有意識地進(jìn)行投資傾斜，使公司決策有據可依并更為理性。四是從財務(wù)角度監督管控重點(diǎn)領(lǐng)域和項目：①按照公司安排，落實(shí)全面預算管理,壓縮一切非生產(chǎn)性支出,強化績(jì)效考核,加強費用的管控工作,降低各項費用。據統計，1-11月份，管理費用比預算節約2870萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)費用比預算節約132萬(wàn)元。②做好個(gè)人往來(lái)賬的清理工作，控制個(gè)人借款的范圍及資金額度，縮短借款的占用時(shí)間、督促個(gè)人還款。③在去年的基礎上，繼續擴大內部稽查的力度，指定專(zhuān)項負責部門(mén)，針對重點(diǎn)單位及項目的會(huì )計核算、基礎工作、財務(wù)管控等多個(gè)方面展開(kāi)了系統、全面的稽核，并有針對性地展開(kāi)整改與落實(shí)。同時(shí)，將稽查反饋結果納入績(jì)效考核機制，確�；苏穆鋵�(shí)到位。
(三)內部控制上臺階
今年來(lái)，財務(wù)系統按照中國五礦對企業(yè)內部控制的要求及公司安排，以去年11月的五礦試評價(jià)結果為基礎，在整個(gè)財務(wù)系統認真開(kāi)展內部控制培訓、自評價(jià)、建設整改等工作，一是大力展開(kāi)內部控制培訓。針對財務(wù)系統預算管理、資金管理、稅務(wù)管理、財務(wù)報告、采購與銷(xiāo)售等五個(gè)方面邀請專(zhuān)業(yè)老師展開(kāi)全體財務(wù)人員培訓，通過(guò)從企業(yè)整體戰略目標到財務(wù)業(yè)務(wù)層面，對五礦股份內控框架系統進(jìn)行講解，幫助大家基本掌握五礦內控標準的主要內容及相關(guān)規定，學(xué)會(huì )診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法，識別風(fēng)險控制點(diǎn)，奠定對標自評和實(shí)施內控標準的基礎。二是認真落實(shí)內部控制標準自評價(jià)工作。針對中國
五礦下發(fā)的內部控制標準當中涉及到財務(wù)的八個(gè)方面，仔細對比、評價(jià)、尋找差距及缺陷，并填寫(xiě)自評價(jià)表格。三是根據五礦試評價(jià)及自評價(jià)內容，做好缺陷整改工作。針對五礦試評價(jià)財務(wù)層面的12項缺陷，已全部整改到位，并配合公司做好財務(wù)系統制度整理匯編工作，針對已有的制度進(jìn)行整理、修訂;針對缺乏的制度進(jìn)行補充、完善。共匯編財務(wù)系統制度38篇，其中新增9篇制度。通過(guò)了11月份湖南有色內控評價(jià)。
(四)隊伍建設聚人心
財務(wù)系統人員分布廣、工作難度大，管理起來(lái)并不容易。財務(wù)部在公司主管領(lǐng)導的大力支持下，以人為本，強化會(huì )計職業(yè)道德、組織會(huì )計學(xué)會(huì )活動(dòng)，加大績(jì)效考核力度，加強隊伍建設，將財務(wù)部門(mén)打造成一支有戰斗力、向心力、凝聚力的大集體：一是通過(guò)各種渠道反復要求財務(wù)人員要嚴守財經(jīng)紀律、財務(wù)制度，遵守會(huì )計職業(yè)道德，使廉潔自律意識入心入腦。二是積極開(kāi)展會(huì )計學(xué)會(huì )活動(dòng)：參加湖南有色金屬會(huì )計學(xué)會(huì )組織的論文評比活動(dòng)，選送論文五篇，其中由資金中心劉旭撰寫(xiě)的論文《淺析黃金租賃》獲二等獎;組織召開(kāi)會(huì )計核算科目規范討論會(huì )，確定了在建工程科目規范的思路;組織三八婦女節懇談會(huì )，與財務(wù)系統唱主角的女同胞交心;參加公司內部控制搶答賽，取得了第三名的好成績(jì);組織財務(wù)系統街舞隊，在緊張的工作之余，放松心情、鍛煉身體。與此同時(shí)，強調業(yè)務(wù)學(xué)習，拓寬學(xué)習途徑。在大成方略納稅人俱樂(lè )部的基礎上，又新增中稅網(wǎng)學(xué)習，先后派遣20余人在長(cháng)沙參加會(huì )計、稅務(wù)、預算的專(zhuān)項學(xué)習;三是加大績(jì)效考核力度，重新修訂《財務(wù)系統同業(yè)務(wù)競賽辦法》，在對二級單位財務(wù)核算考核的基礎上，又新增了各二級單位對本部中心考核的'內容，首次把溝通、合作、協(xié)調、服務(wù)效果納入考核范圍，確保各項工作的順利推進(jìn)。同時(shí)，加大考核力度，拉開(kāi)分配差距，為調動(dòng)財務(wù)人員工作積極性、強化工作責任心發(fā)揮了重要作用。
(四)資金管理促統籌
今年來(lái)，國家宏觀(guān)政策調整，實(shí)施緊縮銀根政策，再加上公司資產(chǎn)負債率居高不下，遠遠超過(guò)有色行業(yè)融資警戒線(xiàn);流動(dòng)比率、速動(dòng)比率偏低，影響銀行業(yè)信貸支持的信心，造成我公司融資渠道減少、信貸額度降低。為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，按照公司的要求，認真籌劃、克服困難、多方入手，統籌安排，為維護公司資金鏈安全做了大量的工作：
一是確保融資渠道暢通，保證公司正常資金需求。根據公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要求，向湖南有色控股提出申請，在年初融資額度27億元的基礎上增加了6億元的融資額度，保證了公司重點(diǎn)創(chuàng )效項目來(lái)料加工貿易的資金需求，為公司創(chuàng )效提供了有力的資金保障。
二是科學(xué)合理調配資金，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運轉。從強化財務(wù)指標分析入手，提高企業(yè)資金使用效率，以三項資金清理為契機，通過(guò)調查分析，掌握公司存貨、應收應付賬款情況，向公司提出降低存貨、調整存貨結構、盤(pán)活資金、減少資金占用的建議，并協(xié)助公司組織實(shí)施。
三是調整融資結構，降低財務(wù)費用。由于公司各項財務(wù)指標差，盈利能力不強，使得公司在銀行的融資成本增加，資金中心安排籌資人員與各家銀行進(jìn)行溝通，對各家銀行的融資品種進(jìn)行詳細了解，并對融資成本進(jìn)行測算與比較，通過(guò)調整融資品種結構，有效降低綜合融資成本，如在工、農、中行累計辦理53429萬(wàn)元黃金租賃融資，并對匯率波動(dòng)進(jìn)行了套期保值，使其綜合融資成本控制在基準利率之下，對成本較高的銀行承兌匯票不再辦理，通過(guò)努力，減少財務(wù)費用600多萬(wàn)元。
目前，1-11月份公司累計發(fā)生財務(wù)費用13734萬(wàn)元，比預算進(jìn)度減少16萬(wàn)元，在融資規模比年初增加6億元的情況下，力爭全年財務(wù)費用控制在年度預算15000萬(wàn)元之內。
四是出色完成有色控股整體資金高息臵換工作。9月末，根據有色控股統一安排，要求我公司對高息銀行融資進(jìn)行臵換，財務(wù)部資金中心籌資人員克服時(shí)間緊，任務(wù)重等困難，一方面加班加點(diǎn)對每筆在銀行的融資進(jìn)行了清理，另一方面在部領(lǐng)導和公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，與四大國有商業(yè)銀行進(jìn)行耐心溝通和說(shuō)服工作，終于取得銀行理解支持。在10月18日-11月1日共分三批，累計臵換銀行高息借款53000萬(wàn)元，將我公司利率上浮部分的銀行借款全部臵換完畢，降低財務(wù)費用410萬(wàn)元，減輕了企業(yè)負擔，為公司取得了效益。
五是加強對分、子公司貨幣資金管理工作。根據湖南有色控股公司的文件精神，對各分、子公司開(kāi)展了貨幣資金管理檢查工作，對集團公司下屬各單位資金管理工作進(jìn)行了檢查，通過(guò)檢查發(fā)現的有關(guān)問(wèn)題，下發(fā)整改通知書(shū)，責令限期整改。通過(guò)此次檢查，規范了職責分工控制、授權控制、票據管理、現金控制等方面工作，并有效加強了對分、子公司的資金管理。
六是推進(jìn)資金集中管理信息化建設。積極與用友公司進(jìn)行溝通、交流，就資金信息化建設的諸多方面進(jìn)行分析、討論，穩步推進(jìn)資金信息化管理工作，現已完成前期現場(chǎng)調研工作，用友公司著(zhù)手制定具體實(shí)施方案。
(五)稅收優(yōu)惠早籌劃
財務(wù)部今年來(lái)，加大對稅收優(yōu)惠的籌劃，強化對稅務(wù)核算的管控，早籌劃、多規范，稅務(wù)核算工作取得有效進(jìn)展：一是根據財稅
[]115號文，從2月份開(kāi)始就深入各廠(chǎng)礦收集數據、了解情況、掌握方向，并到兄弟單位取經(jīng)，做好公司綜合回收產(chǎn)品退增值稅的分析說(shuō)明及測算工作;二是20xx年地稅稽查工作順利結案，降低稽查稅額近在3000萬(wàn);三是按照公司主管領(lǐng)導的安排，整理近幾年稅收稽查相關(guān)案例，在內部控制等培訓上進(jìn)行講解說(shuō)明，引起財務(wù)人員的重視與注意，杜絕再犯;四是相關(guān)稅收優(yōu)惠政策的落實(shí)到位：20xx年安全、環(huán)保、節能設備抵免企業(yè)所得稅130余萬(wàn)元;綜合回收利用減計收入減免企業(yè)所得稅150余萬(wàn)元;硫酸增值稅退稅130余萬(wàn)元;建安部?jì)炔抗こ堂饨粻I(yíng)業(yè)稅、符合條件技術(shù)轉讓免營(yíng)業(yè)稅等工作正在爭取當中，為公司控虧增效工作不斷努力。
二.存在的問(wèn)題與不足
(一)財務(wù)信息化建設工作任重道遠。
財務(wù)系統信息一體化已取得階段性成果，但由于后續工作涉及面廣、核算層次復雜、與業(yè)務(wù)接軌推進(jìn)事項繁瑣、財務(wù)信息化建設工作將不會(huì )一勞永逸，而是任重道遠，在這方面，財務(wù)系統還要打足精神，全力應對財務(wù)信息化建設過(guò)程中的各種問(wèn)題。
(二)資金緊張局面近期難以改觀(guān)。
銀行負債多，償債壓力大，是目前公司資金管理面臨的主要難題，每個(gè)月，公司的資金安排稍有不慎，便可能會(huì )造成資金斷鏈，并危及企業(yè)安全。盡管一年來(lái)，我們自力更生，想了很多辦法，但是，銀根從緊的大環(huán)境不會(huì )有根本性的改變，因此，如何降低資金占用，減少帶息債務(wù);如何提高資金使用效率，避免資金沉淀;如何積極取得上級公司支持，拓展融資渠道，緩解公司資金緊張局面，仍是財務(wù)部工作的重中之重。
(三)公司稅收征繳問(wèn)題難以破解。
由于多種原因，公司的實(shí)際稅源情況與稅務(wù)部門(mén)要求差距甚大，半年來(lái)，我們做了大量工作，基本平穩渡過(guò)，但這一矛盾并未從根本上解決，至6月底，紅字相較于年初，仍有所增加，給公司資金帶來(lái)一定壓力。同時(shí)，稅務(wù)核算還需要進(jìn)一步規范。
(四)經(jīng)濟活動(dòng)分析水平有待進(jìn)一步提高。
在及時(shí)、準確向五礦、有色控股、公司提供經(jīng)濟活動(dòng)分析的同時(shí)，公司的定期經(jīng)濟活動(dòng)分析沒(méi)有堅持。我們認識到，由于各二級單位的分析水平參差不齊，上報反饋信息不夠準確、全面，導致了公司經(jīng)濟活動(dòng)分析與上級部門(mén)要求還存在一定差距。
四.改進(jìn)措施和今后打算
一、全力以赴推進(jìn)財務(wù)信息化工作，積極協(xié)調處理信息化進(jìn)程中的問(wèn)題;
二、對內，完善資金支付管理辦法，降低資金占用、優(yōu)化存貨結構，盤(pán)活資金，緩解資金緊張局面，建立集團內資金統一調控管理體系;對外，拓寬融資渠道、降低融資成本，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金供應;
三、進(jìn)一步規范核算，特別是稅務(wù)和成本核算，要不斷夯實(shí)核算基礎，加強稅務(wù)管理，做好稅收籌劃，逐步解決稅收征繳問(wèn)題。
四、有效提高經(jīng)濟活動(dòng)分析水平，定期進(jìn)行全公司性的經(jīng)濟活動(dòng)分析，做好企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)參謀。
財務(wù)月度工作總結范文2
凡是預則立，不預則廢。作為我們財務(wù)人，總是很自然而然的就會(huì )想到預算，控制和預算執行反思。這個(gè)在我們工作中常用，其實(shí)在我們的職業(yè)規劃中也是非常有用的道理。
一、要有感恩的心
現在全國人民口上都按著(zhù)中央的思想掛著(zhù)“以人為本”、“和諧社會(huì )”的口號，我對這個(gè)理念的理解是“感恩的心”。這也是我們公司每年晚會(huì )中的保留節目，每每看這個(gè)節目的時(shí)候，我就很有感觸。偶爾在公交車(chē)上聽(tīng)到這樣的設問(wèn)“大學(xué)生這么多依舊有人找不到工作，讀大學(xué)有什么用？”我很想告訴她：書(shū)本的知識永遠是書(shū)本的沒(méi)錯，我們的四年學(xué)習是學(xué)習方法、能力的提高，我們的可塑性不一般。所以我們要感謝父母在這樣的社會(huì )疑問(wèn)下，依舊對我們的學(xué)習支持。作為初出社會(huì )的新新人類(lèi)，在我們什么也不懂的時(shí)候，我們要感謝每一個(gè)教我們新知識的同事、領(lǐng)導。小到怎么復印，怎么傳真，怎么裝訂憑證，大到怎么做業(yè)務(wù)推廣，怎么布置賣(mài)場(chǎng)，怎么策劃大型節假日，怎么編制財務(wù)報表。沒(méi)有感恩心的人，一般都不會(huì )謙虛，還可能很傲慢，這樣是不會(huì )有人來(lái)理你、來(lái)教你的，對于公司和領(lǐng)導來(lái)說(shuō)：不合群的人永遠不可能是好職員。
二、要積極上進(jìn)，多看多聽(tīng)
積極上進(jìn)是每一個(gè)能提升的人必備的優(yōu)秀工作態(tài)度和處事方法。同一批步入社會(huì )的人，在前3年內積極上進(jìn)有可能體現的價(jià)值不是很明顯，但是3年一定是一個(gè)拐點(diǎn)，如果公司晉升規劃明確又剛好有職位空缺的話(huà)體現的價(jià)值還會(huì )更早。積極上進(jìn)表現在：做事積極，態(tài)度上進(jìn)，能主動(dòng)承擔領(lǐng)導交代的工作，能主動(dòng)幫助同事做輔助工作，同時(shí)要在工作中體會(huì )每一次的`新知識點(diǎn)。多看看其他同事在做的工作，當然前提是同事允許的情況下，這對自己是一個(gè)提高的過(guò)程。多聽(tīng)聽(tīng)領(lǐng)導的話(huà)，不光是對你說(shuō)的，也聽(tīng)聽(tīng)對別的同事說(shuō)的，因為在他們的談話(huà)中包含著(zhù)很多信息和領(lǐng)導的工作思路。這對你也會(huì )是很好的知識來(lái)源，同時(shí)在工作量允許的情況下，你也可以試著(zhù)想想：如果領(lǐng)導對你有這樣或者那樣的工作安排，你會(huì )怎么進(jìn)行，并在條件允許的情況下試著(zhù)操作。
三、要有成果思維
上面說(shuō)到了積極，我們有必要對積極做一個(gè)成果評價(jià)。記得上次培訓課的時(shí)候，老師很生動(dòng)的做了這樣一個(gè)說(shuō)明：有位小職員體會(huì )到老總要去買(mǎi)一本書(shū)，就主動(dòng)請纓去了。結果小伙子跑遍各大書(shū)店輪番尋找，下班前大汗淋漓的回來(lái)，報告老總整個(gè)買(mǎi)書(shū)的過(guò)程，但最終還是沒(méi)買(mǎi)到書(shū)。這樣的積極并不是我們所需要的，也不是應該匯報給領(lǐng)導的內容。我們要匯報的結果是“我今天在各大書(shū)店都沒(méi)買(mǎi)到，我明天會(huì )繼續跟蹤，同時(shí)試著(zhù)網(wǎng)購看看�！蔽覀兠孔鲆患虑榈臅r(shí)候，要時(shí)時(shí)監控事情的發(fā)展進(jìn)程，找到事情的對應成果，這才是完成了一個(gè)事情，而不是簡(jiǎn)單的開(kāi)個(gè)頭就好了。舉個(gè)再簡(jiǎn)單的例子就是：傳真。當領(lǐng)導問(wèn)你“傳真傳了嗎？”其實(shí)領(lǐng)導要知道的是對方收到?jīng)]有，而不是你是否按了號碼，按了傳真鈕這件事。
財務(wù)月度工作總結范文3
一、加強會(huì )計基礎工作建設
1、規范各種與財務(wù)相關(guān)的公司管理制度
基本保證每一張原始憑證付款的合法流程和真實(shí)性，未經(jīng)領(lǐng)導簽字和財務(wù)審核認可的憑單不予報銷(xiāo)，這就保證了資金的安全性，強化了風(fēng)險防范。
2、規范表格
制作設計了相關(guān)財務(wù)管理表格24份，憑單裝訂、閱讀、保管，達到了會(huì )計管理的要求，為會(huì )計基礎工作打下了良好的基礎
3、更換設備
更換了舊電腦，添置了三臺新電腦，并且進(jìn)行多臺同時(shí)聯(lián)網(wǎng)操作。用上了正版用友財務(wù)軟件，使性能更可靠，查找更快捷，更安全。
4、更新會(huì )計知識
加強財務(wù)人員培訓，要求每個(gè)財會(huì )人員每星期不少于5個(gè)小時(shí)自學(xué)時(shí)間，進(jìn)行財務(wù)知識學(xué)習，內容包括：新政策、新知識、新技巧。財務(wù)人員只有不斷學(xué)習，才能跟上形勢，才能為企業(yè)做出更多的貢獻。20xx年送財務(wù)主辦會(huì )計長(cháng)沙學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，協(xié)助和指導非專(zhuān)業(yè)人員如何看懂會(huì )計報表，如何看懂整個(gè)公司財務(wù)結構和狀態(tài)。
二、積極參予企業(yè)管理工作
財務(wù)工作所涉及的部門(mén)較多，任何一項經(jīng)濟事項與財務(wù)部門(mén)息息相關(guān)，財務(wù)工作雖不是企業(yè)效益的主要來(lái)源，但管理好財務(wù)工作，能使企業(yè)利潤最大化。
1、推進(jìn)財務(wù)合同管理月活動(dòng)
我們針對公司合同不齊，不規范的特點(diǎn)，組織專(zhuān)人分項目，分時(shí)間，整理與公司相關(guān)的各項合同80份，進(jìn)行裝訂從冊，分門(mén)別類(lèi)，科學(xué)管理。已經(jīng)完畢的合同留檔備查，尚在執行中的合同，定期考核進(jìn)展情況。做到心中有數，積極參與管理，不出現差錯和失誤，保障工作順利正常進(jìn)行。
2、清理公司的債權，債務(wù)
上半年，我們重點(diǎn)放在其他應收款，預付賬款和其他應付款明細往來(lái)款項上，逐人逐筆，進(jìn)行核對和規范，弄清楚業(yè)務(wù)的來(lái)龍去脈，業(yè)務(wù)過(guò)程的實(shí)際情況，核對后及時(shí)處理。并雙方簽字認可，對會(huì )計差錯及時(shí)變更和更正。每筆更正分錄，主管領(lǐng)導，經(jīng)辦人，審核人都辦理了簽字認可手續。
3、處理解決了部分遺留問(wèn)題
(1).銷(xiāo)售給####工廠(chǎng)的房屋價(jià)款資金全部回籠，房產(chǎn)證，國土證等相關(guān)手續都已辦理完畢。雙方友好合作，雖然時(shí)間拖得較長(cháng)，但最終圓滿(mǎn)完成了原合同各項條款和事項，無(wú)經(jīng)濟糾紛。
(2).處理了##小區的遺留問(wèn)題
##小區的問(wèn)題，自20xx年開(kāi)始，到20xx年，歷經(jīng)7年時(shí)間，途中因多種原因的束縛出現停頓現象，公司領(lǐng)導察覺(jué)后，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，尋找解決的方案。經(jīng)過(guò)無(wú)數次協(xié)商和溝通，最終將大部分遺留問(wèn)題得以解決。20xx年，共辦理了國土證198戶(hù)，房產(chǎn)證79戶(hù)，其中98%發(fā)放到用戶(hù)。解決了多年的難題，受到了用戶(hù)的'好評，并且公司收回資金30多萬(wàn)元
3.固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清理
我們對公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)，清查過(guò)期的、殘損的，被盜固定資產(chǎn)都進(jìn)行了清查處理。實(shí)存的固定資產(chǎn)，制作成表格，確定實(shí)物負責人，基本上做到了帳表相符，帳實(shí)相符。
三、目前存在的缺憾和意見(jiàn)
公司目前的項目開(kāi)發(fā)較多，部分工程決算書(shū)尚未確認，公司所需流動(dòng)資金周轉困難，影響工作開(kāi)展。
1.應付貨款單位多，數額大，不能如期賬務(wù)終結。
2.所付款項均是暫付，無(wú)正規建安發(fā)票，長(cháng)期掛在賬上多年，未能處置，無(wú)法進(jìn)入開(kāi)發(fā)成本，造成成本不實(shí)。
3.賬面尚有部分遺留問(wèn)題未處理，需組建專(zhuān)人專(zhuān)項加強管理，增加欠款收回力度，使企業(yè)效益增加。
4.重視開(kāi)發(fā)成本核算與管理，分項目確定成本對象，核算開(kāi)發(fā)成本與費用，按受益配比進(jìn)行，編制每一項目成本表，計算出項目總成本，正確劃分已完工成本，在建成本。正確劃分可售面積，不可售面積，計算可售面積，不可售面積應負擔的成本，正確結轉完工開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本。為公司領(lǐng)導管理當好參謀。
財務(wù)月度工作總結范文4
xx年即將過(guò)去，一年來(lái)，自己在科領(lǐng)導和全體同事的關(guān)心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學(xué)習、踏實(shí)工作，在政治思想、工作學(xué)習等方面取得了不小的進(jìn)步，下面把自己各方面的表現向領(lǐng)導和同事們作一下總結。
一、在政治思想方面。
我主動(dòng)要求進(jìn)步，能夠嚴格遵守局里各項規章制度，在思想和行動(dòng)上嚴格要求自己。一方面，注重加強自己的思想品德和職業(yè)道德修養，思想覺(jué)悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面，通過(guò)積極參加“爭先創(chuàng )優(yōu)”、“熱愛(ài)偉大祖國，建設美好家園”、“機關(guān)文化建設年”、“爭做一名合格的公職人員”等一系列活動(dòng)，對提高政治素質(zhì)重要性的認識更加深刻，對投身社保事業(yè)、全心全意為人民服務(wù)的信念更也更加堅定。
二、在學(xué)習及文體活動(dòng)方面。
一是加強政治理論、業(yè)務(wù)知識學(xué)習。從講政治的高度來(lái)認識加強理論學(xué)習的重要性和必要性，堅持把學(xué)習和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學(xué)習活動(dòng)與自學(xué)結合起來(lái)，并認真做好重點(diǎn)學(xué)習筆記，撰寫(xiě)相關(guān)心得體會(huì )，做到個(gè)人與組織相一致，理論與業(yè)務(wù)相結合。同時(shí)，通過(guò)積極參與每期的科務(wù)會(huì )、財務(wù)例會(huì )、業(yè)務(wù)經(jīng)辦知識競賽等，加強了對基金財務(wù)知識、社保業(yè)務(wù)政策知識的了解、認識和學(xué)習，提高了理論聯(lián)系實(shí)際的工作能力。
二是積極參加局里組織的各項文體活動(dòng)。其中，代表局機關(guān)三支部參加局里組織的羽毛球賽，獲得團體人及管理單位的來(lái)電來(lái)訪(fǎng)來(lái)信的接待工作，避免了出現退休教師多跑腿、跑空趟的現象。其四，加強與財政廳企業(yè)處的溝通反饋，確保了區屬教師個(gè)別特殊人員的待遇發(fā)放的及時(shí)性和準確性。
三是完成了城鎮居民大額醫療保險的征繳、退費工作。其一，完成了全年大額醫療保險批量報盤(pán)提交銀行的扣繳工作。其二，完成了各分局收繳報送的審核整理工作。其三，統一規范了業(yè)務(wù)流程，并分別建立了征繳、退費情況的電子臺賬，定期與各分局核對。
四是完成了各項基金支付的往來(lái)業(yè)務(wù)。其一，及時(shí)完成了基金網(wǎng)銀支付月的erp項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的要求、結合集團公司實(shí)際情況著(zhù)手進(jìn)行了erp項目銷(xiāo)售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等基礎資料的設置均根據實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時(shí)統計和銷(xiāo)售時(shí)發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如：設置“存貨調價(jià)單”，使油品的銷(xiāo)售價(jià)格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎上，將各項實(shí)物資產(chǎn)分為9大類(lèi)，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時(shí)運行的局面。目前已將財務(wù)會(huì )計模塊升級到erp系統中并且運行良好。
三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用。
根據集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進(jìn)行了醫院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績(jì)效考核。在財務(wù)執行過(guò)程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模。
由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩定，銷(xiāo)售市場(chǎng)也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷(xiāo)售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬，加強銷(xiāo)售貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控，促進(jìn)了整個(gè)集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強財務(wù)管理制度建設，提高財務(wù)信息質(zhì)量。
財務(wù)部根據公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實(shí)際執行情況，為進(jìn)一步規范本集團的財務(wù)工作、提高會(huì )計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過(guò)對財務(wù)人員的職責分工，對各公司的會(huì )計核算到會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會(huì )計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
平時(shí)財務(wù)部通過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì )，解決前期工作中出現的問(wèn)題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按一定的財務(wù)規則、程序有效地運行和控制。
六、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法及其他財經(jīng)法律、法規的`自查活動(dòng)。
為了規范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內的xx年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動(dòng)。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xx年的帳務(wù)處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓，提高團隊凝聚力。
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會(huì )，對整個(gè)財務(wù)系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會(huì )計、出納和統計、收費兩組進(jìn)行了分組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題。通過(guò)南峰會(huì )計師事務(wù)所對內部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專(zhuān)題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個(gè)財務(wù)鏈各部門(mén)工作的協(xié)作性，強化了各崗位會(huì )計人員的責任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式。
根據xx年經(jīng)營(yíng)目標和各項成本核算指標的實(shí)現情況，財務(wù)部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營(yíng)目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學(xué)完整的指標管理控制系統。在xx年數據和以前年度各項經(jīng)營(yíng)數據的基礎上制定了xx年度各單位的成本費用預算、銷(xiāo)售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過(guò)“分散權力，集中監督”來(lái)有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實(shí)現企業(yè)目標。
財務(wù)月度工作總結范文5
時(shí)間如梭，轉眼間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來(lái)了，下面總結一年來(lái)的工作。
一、職能管理
建立了成本費用明細分類(lèi)目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。對會(huì )計報表進(jìn)行梳理、格式作相應的調整，制訂了會(huì )計報表管理辦法。使會(huì )計報表更趨于管理的需要。修改完善了會(huì )計結算單，推出了會(huì )計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規范目標化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jì)效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
二、財務(wù)合同管理
財務(wù)總監親自給財務(wù)部員工作動(dòng)員，會(huì )上針對財務(wù)人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問(wèn)題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了剖析，同時(shí)提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒(méi)用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時(shí)要提高管理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。
配合目標責任制，對財務(wù)內部管理報表的格式及其內容進(jìn)行再調整，目的，一是要符合財務(wù)管理的'要求;二是要滿(mǎn)足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務(wù)內部管理報表已經(jīng)多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務(wù)內部管理報表的格式及其內容進(jìn)行一次認證，并于明確，作為一定時(shí)期內相對穩定的表式。
三、核算工作
會(huì )計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵，嚴格按有關(guān)規定執行，決不應個(gè)人面子而放松政策。在審核中發(fā)現一些臨時(shí)工程、零星工程的施工發(fā)票未按規定辦理，我們在嚴格審核退回的同時(shí)，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)如何開(kāi)具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。材料占工程成本比重較大，同時(shí)也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。通過(guò)甲供材料的方式，解決了這方面的質(zhì)量問(wèn)題，但在價(jià)格這個(gè)不確定因素上難以控制，從下半年開(kāi)始建筑材料價(jià)格不斷上升，甚至出現斷貨現象，特別是水泥價(jià)格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進(jìn)行，配合材料部門(mén)調整采購結算方式，由原來(lái)的先提貨后付款改為先付款后提貨。
公司與供貨商結算材料款一般較遲，現在送貨清單是在結算時(shí)才轉到財務(wù)，一是造成財務(wù)不能及時(shí)向用料施工單位結算材料款，二是由于時(shí)間較長(cháng)給財務(wù)與施工單位核對增加難度，已發(fā)現過(guò)送貨清單的領(lǐng)用人簽與用貨單位的簽不符的問(wèn)題。
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