出納工作月度工作總結15篇

　　總結是對取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓等方面情況進(jìn)行評價(jià)與描述的一種書(shū)面材料，它可以促使我們思考，因此好好準備一份總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它的作用呢？下面是小編整理的出納工作月度工作總結，歡迎閱讀與收藏。

出納工作月度工作總結1

　　對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng )新能力、社會(huì )活動(dòng)能力、技術(shù)能力、協(xié)調與溝通能力等。

　　第一階段(__年—__年)：初學(xué)階段;

　　__年畢業(yè)之初，在無(wú)任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無(wú)所知的情況下，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡(luò )—雪梨澳鄉”管理團隊，看似簡(jiǎn)單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務(wù)對接，一切都是從零開(kāi)始。我自覺(jué)加強學(xué)習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，在各級領(lǐng)導和同事的幫助指導下，從不會(huì )到會(huì )，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專(zhuān)業(yè)人”之間的距離�？蛻�(hù)電話(huà)的接聽(tīng)、客服前臺的接待，都需要很強的'專(zhuān)業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調好了大事化孝小事化了，協(xié)調不好則工作會(huì )非常被動(dòng)。這就要求在服務(wù)過(guò)程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時(shí)在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門(mén)之間，部門(mén)與部門(mén)之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。 一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗;另一方面，問(wèn)書(shū)本、問(wèn)同事，不斷豐富知識掌握技巧。

　　“勤能補拙”，因為當時(shí)住在項目，便利用下班后的時(shí)間總結完善自己的工作內容，建立了各種收費臺賬的模版，同時(shí)結合管理處實(shí)際情況先后制定了《財務(wù)收費流程》、《財務(wù)對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務(wù)收費流程》，并在各級領(lǐng)導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，為管理處日常財務(wù)工作的順利進(jìn)行奠定了堅實(shí)的基礎

　　第二階段(__年—__年)：發(fā)展階段 ：

　　這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作，進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗的積累，同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專(zhuān)業(yè)知識。項目進(jìn)入日常管理之后，因為新招的財務(wù)助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐，共同發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題，經(jīng)過(guò)三個(gè)月時(shí)間的努力，新招的財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了。__年底我又被調往公司新接管的“親愛(ài)的villa ”管理處擔任財務(wù)助理，此時(shí)正逢財務(wù)部改革，我努力學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領(lǐng)導的肯定。

　　第三階段 (__年—現在)，不斷提升階段 ：

　　__年底，我被調往公司財務(wù)部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時(shí)候，每筆錢(qián)我都會(huì )算兩遍點(diǎn)兩遍;每日做好結帳盤(pán)庫工作，做好現金盤(pán)點(diǎn)表;每月末做好銀行對帳工作，及時(shí)編制銀行余額調節表，并做好和會(huì )計賬的對帳工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和，每次做工資的時(shí)候，我都會(huì )主動(dòng)加班，保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務(wù)助理的工作對接，由于當時(shí)管理處財務(wù)人員流動(dòng)較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò )這個(gè)大家庭。

出納工作月度工作總結2

　　出納月度工作總結

　　出納月工作總結一：

　　回顧上個(gè)月的出納工作，沒(méi)有取得太大的成就，主要處于自己的疏忽，差點(diǎn)為公司帶來(lái)不必要的損失，還好以及時(shí)得到處理，作為公司出納我會(huì )吸取這次教訓，引以為戒，

　　把日后工作做得更好，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，我作了如下具體工作：

　　1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷(xiāo)，現金、支票的收付業(yè)務(wù)�，F金收付的，要當面點(diǎn)清金額，及時(shí)收回各站所工時(shí)費項目收入，并統計。對每個(gè)款項都開(kāi)出收據;發(fā)票;將及時(shí)收回的現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。

　　2.每日做好日常的現金日記賬及盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符，防止現金盈虧

　　3.員工外出借款無(wú)論金額多少，都須領(lǐng)導簽字，批準并用借支單借款

　　4、保管好支票及貴重物品

　　5、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

　　6、完成領(lǐng)導交代的工作。

　　今后的工作計劃：

　　作為一個(gè)合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

　　2、學(xué)會(huì )制訂本職崗位工作內部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監督的作用。

　　3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

　　4、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價(jià)證券、票據。

　　以上是我近一個(gè)月工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實(shí)現自己的人生價(jià)值。

　　在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。

　　出納月工作總結二：

　　時(shí)間飛快的流逝，轉眼間已經(jīng)過(guò)去了一個(gè)月。在將近一個(gè)月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。

　　在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多的.地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的等級和賬務(wù)核對，手寫(xiě)支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務(wù)工作像年輪，一個(gè)月的工作的的結束，意味著(zhù)下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價(jià)值�；蓊欉@將近一個(gè)月來(lái)的工作，我虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。

　　首先，在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分，一定要好好工作來(lái)體現人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識和出納知識及操作，以此來(lái)提升自己的能力。

　　其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監督幾個(gè)方面進(jìn)到了應盡的職責，過(guò)的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與賬目，發(fā)現金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。

　　2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。

　　3、根據會(huì )計提供的依據，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

　　4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

　　5、除此之外，也必須完成其他領(lǐng)導交付的工作任務(wù)。

　　二、思想建設情況

　　1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責。

　　2、樹(shù)立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好。

　　3、認真遵守公司管理制度和財務(wù)制度，爭取做一個(gè)合格的出納。

　　三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認為：

　　1、學(xué)習不夠

　　當前，我對出納的理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應新的工作。需要進(jìn)一步將強學(xué)習，努力做到學(xué)以致用。

　　2、針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：

　　將強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，努力學(xué)習，爭取在明年取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。

　　出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會(huì )計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。

　　綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的20xx年，我會(huì )揚長(cháng)避短，更好的完成本職工作。

出納工作月度工作總結3

　　時(shí)光飛逝，作為一名財務(wù)出納，同時(shí)也作為一名服務(wù)住戶(hù)的物業(yè)公司人員，我的職責主要是：認真做好住戶(hù)物業(yè)費和購水電費以及其他相關(guān)費用的現金收存，核對前臺文員的各種票據臺賬，做好現金日記賬，保管庫存現金、財務(wù)印章以及相關(guān)票據，負責支票、發(fā)票、收據管理，負責支出公司報賬單，按時(shí)發(fā)放工資，辦-理銀行結算及有關(guān)賬務(wù)，協(xié)助前臺做好接待工作，以及及時(shí)修改住戶(hù)的數據庫等事項。

　　一年以來(lái)，我的工作在公司領(lǐng)導層的正確指導下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細致入微的工作作風(fēng)，以樂(lè )于奉獻的工作態(tài)度，以服務(wù)無(wú)止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務(wù)。為了積累經(jīng)驗，查找差距，提升能力，現就去年工作情況總結匯報如下：

　　1.堅持原則，嚴謹細致，認真做好賬務(wù)核對。

　　每天小心翼翼的處理各種來(lái)源的現金收款，仔仔細細的核對各種票據，使之票款相符，并于當日錄入財務(wù)賬單，詳細規范做好日記賬。做到日清日結。主動(dòng)與會(huì )計核對票據和對賬單。本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則，堅持從細微處入手，實(shí)事求是、不怕麻煩、細心審核。在業(yè)主購水電的高峰期，有時(shí)一天的現金收入達十多萬(wàn)，票據百多張，都需要我獨自反復點(diǎn)驗，反復核對，確保不出一點(diǎn)差錯。

　　2.態(tài)度端正，依章辦事，嚴格執行財務(wù)紀律。

　　因財務(wù)工作是公司的核心部門(mén)，《會(huì )計法》和各項財務(wù)規定對這一塊工作要求細致、規范、嚴謹。我嚴格遵守財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度和會(huì )計基礎工作規范化的要求，進(jìn)行財務(wù)記賬與報賬工作。無(wú)張冠李戴現象，無(wú)現金坐支行為。在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，說(shuō)明原因，果斷不予報銷(xiāo);對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過(guò)認真的審核和監督，保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法，確保了我公司財務(wù)信息的真實(shí)、合法、準確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財務(wù)核算和監督的作用。同時(shí)，按國家財務(wù)規定對每一筆收支票據的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認真審核，經(jīng)得起隨時(shí)檢查。

　　3.勤勤懇懇，樂(lè )于奉獻，堅守財務(wù)工作人員的職業(yè)道德底線(xiàn)。

　　盡心盡職做好柜臺服務(wù)工作，及時(shí)整理好破幣和散亂現金，按時(shí)發(fā)放員工工資。因為實(shí)際工作情況的特殊性，我除了完成出納工作，還同時(shí)要兼顧公司其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù)，本人不計較個(gè)人得失，不講報酬，犧牲個(gè)人利益，樂(lè )于吃苦，樂(lè )于奉獻，經(jīng)常加班加點(diǎn)工，起到了先進(jìn)和榜樣的作用。

　　同時(shí)，每天對于數萬(wàn)元的現金從手中經(jīng)過(guò)，也是對我的道德操守是一種強大的考驗。抱著(zhù)對老板負責任的態(tài)度，憑良心做事，扎實(shí)工作，任何時(shí)候任何情況，都決不挪用公司的一分錢(qián)。我很榮幸，公司現在賬目清楚，各種票據完全真實(shí)，一分也沒(méi)差錯。賬款相符，心理坦然。

　　4.兼顧前臺，依章辦事，適時(shí)加大對相關(guān)費用的收繳。

　　我們物業(yè)公司主要靠及時(shí)收繳物業(yè)費和其他相關(guān)費用，來(lái)維持公司的良性運轉，這些費用的及時(shí)收取，就如同及時(shí)注入新鮮的血液。根據我部門(mén)內對領(lǐng)班和我的職責劃分，我負責經(jīng)營(yíng)性車(chē)庫雜屋水電費物業(yè)費的催繳管理，開(kāi)發(fā)商車(chē)庫租金的催繳管理，車(chē)位占用費的定期清查管理，以及有償服務(wù)費收入、場(chǎng)地占用情況等相關(guān)費用的管理。在每個(gè)單月份的10日，我協(xié)同物管員一起催收經(jīng)營(yíng)性車(chē)庫雜屋的費用，在每個(gè)月底，協(xié)同1#接待柜臺對拖欠租金的使用人發(fā)出催款通知，每天親往門(mén)崗，收取臨時(shí)停車(chē)費，每天觀(guān)察步行街廣場(chǎng)的場(chǎng)地使用情況，核對收費情況。通過(guò)一系列切實(shí)有效的方法，確保了應收現金的進(jìn)賬，提高了資金的運行質(zhì)量，保證了資金運作和流動(dòng)上的順暢。

　　5.顧全大局，團結協(xié)作，做好住戶(hù)服務(wù)工作。

　　作為服務(wù)行業(yè)的一員，心中時(shí)刻裝載我們的服務(wù)理念：住戶(hù)的滿(mǎn)意是我們的唯一追求。當有住戶(hù)前來(lái)我柜臺繳納水電費物業(yè)費時(shí)，我都主動(dòng)與住戶(hù)打招呼，微笑服務(wù)，讓住戶(hù)感受到我們的熱情。因為多方面的原因，上半年我前臺職員流動(dòng)頻繁，給我們部門(mén)的接待工作帶來(lái)一定影響。作為公司這個(gè)大家庭的一份子，我發(fā)揚老員工的表率作用，以老傳新，并在其他員工不在位，或有業(yè)務(wù)糾紛時(shí)，發(fā)揮能者多勞，勇于擔當。同時(shí)不斷告戒新員工要牢記：業(yè)務(wù)忙，莫慌亂，情緒好，態(tài)度謙。

　　6.任勞任怨，服從安排，做好公司交代的其他事項。

　　5月份，公司統一部署對小區所有住戶(hù)進(jìn)行住戶(hù)滿(mǎn)意度調查工作。作為一名家庭主婦，作為一名家長(cháng)，我家務(wù)多，孩子讀書(shū)學(xué)琴也需要輔導，監督。但我更知道，公司的榮辱得失與自己休戚與共。沒(méi)有擺自己的客觀(guān)情況，服從安排，克服困難，和同事一起，利用晚上加班加點(diǎn)，挨家挨戶(hù)，盡自己的最大能力去說(shuō)通業(yè)主，記錄業(yè)主反映的問(wèn)題，并迅速反饋給相關(guān)工作人員，最終順利做好了滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷工作，圓滿(mǎn)完成了公司交代的任務(wù)。

　　一年以來(lái)，個(gè)人工作經(jīng)過(guò)不斷的認真探索，經(jīng)驗積累，自我學(xué)習，自我總結，較之于往年，在以下兩個(gè)方面得到有效的加強：

　　一是堅持學(xué)習，提高了業(yè)務(wù)水平，

　　我于今年3月份再次報名參加了20__年會(huì )計從業(yè)人員資格考試，并在4月份的考試中終成正果。平時(shí)也經(jīng)常自購相關(guān)書(shū)籍，自學(xué)業(yè)務(wù)知識，不斷充實(shí)自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務(wù)技能，并學(xué)以致用。通過(guò)堅持不懈的學(xué)習，在業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力、文字語(yǔ)言表達能力等方面，都有了一定提高，較好的'適應了工作的需要。

　　二是加強了服務(wù)意識，端正了工作態(tài)度。公司領(lǐng)導的言傳身教，工作環(huán)境的親歷渲染，本人心態(tài)的逐步轉變，個(gè)人感覺(jué)對我所從事的物業(yè)服務(wù)工作已漸入佳境。面對個(gè)別無(wú)理取鬧的業(yè)主，能保持心平氣和，耐心解釋說(shuō)服，起到了一名老員工良好的表率作用。

　　在過(guò)去的一年里，我雖然能基本完成工作，取得成績(jì)，但這與領(lǐng)導的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開(kāi)的�？陀^(guān)冷靜的自我剖析，自身還存在很多不足之處：首先，由于科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，我對現代化的辦公方式和業(yè)務(wù)處理方法還不是完全能駕馭;其次，由于經(jīng)常顧這頭沒(méi)顧到那頭，沒(méi)有盡到管理者的最大管理責任。針對諸多存在的不足，在以后的工作中，我還需要：

　　搞好與業(yè)主之間的關(guān)系協(xié)調，進(jìn)一步理順關(guān)系;

　　2.進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平;

　　3.進(jìn)一步管好財、理好賬，做好經(jīng)常項目開(kāi)支。

　　新的一年已經(jīng)來(lái)臨了，我決心再接再厲，鼓足干勁，迎接更高的目標，接受更大的挑戰，各方面都能更上一層樓。

出納工作月度工作總結4

　　某某月來(lái)，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。

　　由于財會(huì )工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結合具體情況，月的財務(wù)會(huì )計個(gè)人工作總結如下：某某月順利完成的工作：

　　1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務(wù)軟件記賬及系統的維護。

　　2、及時(shí)準確的完成各月記賬、結賬和賬務(wù)處理工作，及時(shí)準確地填報市各類(lèi)月度、季度、年終統計報表，按時(shí)向各部門(mén)報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來(lái)銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。

　　3、對各類(lèi)財務(wù)會(huì )計檔案，進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔。

　　某某年學(xué)習方面和個(gè)人修養和綜合素質(zhì)的提升：

　　1、認真學(xué)習財經(jīng)方面的各項規定，自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

　　2、通過(guò)報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò )和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。

　　3、不斷改進(jìn)學(xué)習方法，講求學(xué)習效果，“在工作中學(xué)習，在學(xué)習中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會(huì )貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

　　4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門(mén)組織的`各種業(yè)務(wù)技能的培訓，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。

　　某某月中仍然存在的不足：

　　盡管我們圓滿(mǎn)完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：

　　1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時(shí)有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習用科學(xué)的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

　　2、忙于應付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒(méi)深度。

　　3、理論水平不高，當前社會(huì )財務(wù)會(huì )計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會(huì )計法規的系統學(xué)習，導致了財務(wù)會(huì )計基礎知識和財務(wù)會(huì )計基礎工作缺乏，影響來(lái)工作水平的提高。

　　某某月嚴格履行財務(wù)會(huì )計崗位職責，扎實(shí)做好本職工作：

　　1、善于總結，提出自己的意見(jiàn)和建議，為領(lǐng)導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益�？偨Y經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。

　　2、不斷學(xué)習、更新知識、轉變觀(guān)念、完善自我，跟上時(shí)代發(fā)展的步伐。

出納工作月度工作總結5

　　經(jīng)過(guò)了將近3個(gè)月緊張的工作實(shí)踐和總結，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容，出納工作絕非“雕蟲(chóng)小技”，更不是可有可無(wú)的一個(gè)無(wú)足輕重的崗位，出納工作是會(huì )計工作不可缺少的一個(gè)部分，它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn)，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)，作為一個(gè)合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　一、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤(pán)、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。作為專(zhuān)職的出納員，不但要具備處理一般會(huì )計事物的財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。

　　二、學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平，財務(wù)出納月工作總結。

　　三、做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。

　　四、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養，要熱愛(ài)本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹(shù)立為人民服務(wù)的思想。

　　五、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

　　以上都是我將近三個(gè)月工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實(shí)踐的`一個(gè)過(guò)程。在工作中學(xué)習和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

出納工作月度工作總結6

　　__年是我參加工作的第一年，在這工作的半年時(shí)間里，在領(lǐng)導及同事的幫助領(lǐng)導下，通過(guò)自身的努力，無(wú)論在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到了進(jìn)一步的提高。為了總結經(jīng)驗，克服不足，現將__年的工作做如下總結。

　　一、工作方面

　　我在__年下半年開(kāi)始從事出納工作，這段時(shí)間里讓我對出納這個(gè)工作崗位有了更深的認識，作為一名財務(wù)人員，一名出納，我非常清楚自己的.崗位職責，也是嚴格在照此執行。

　　1、嚴格執行庫存現金限額，把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

　　2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和科長(cháng)雙重復核，以確保準確無(wú)誤。

　　3、堅持每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清日結。這樣一來(lái)，問(wèn)題便不會(huì )留到隔日，及時(shí)發(fā)現，及時(shí)改正。

　　二、思想方面

　　隨著(zhù)我國經(jīng)濟建設的不斷發(fā)展，和世界經(jīng)濟的巨大變化，我們財務(wù)會(huì )計工作的側重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在改變，在為經(jīng)濟基礎建設服務(wù)的同時(shí)，也為_(kāi)和國家的路線(xiàn)方針政策的制定提供依據。因此財務(wù)會(huì )計工作不能停留在簡(jiǎn)單的算賬、報賬等會(huì )計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務(wù)工作的特點(diǎn)，認真總結經(jīng)驗、查找不足，保證財務(wù)基礎工作的準確、及時(shí)、完整，為領(lǐng)導及時(shí)、準確、完整的提供財務(wù)信息。這半年的工作學(xué)習，同樣是思想的進(jìn)步，我在公司中、項目中所接觸的人和事，讓我學(xué)到了很多。在待人處事上，我們應該真誠，在不違背原則的基礎上幫助別人，讓自己處在輕松愉快的工作氛圍中，使自己快樂(lè )的工作。在我們遇到問(wèn)題時(shí)，應該積極樂(lè )觀(guān)迎接挑戰，及時(shí)反省自己，查找原因以做到更好的解決問(wèn)題。

出納工作月度工作總結7

　　我任職公司出納工作，在領(lǐng)導和同事的幫助指導下，回顧上個(gè)月的工作，我不斷學(xué)習新的知識，嚴格執行領(lǐng)導安排，積極配合同事開(kāi)展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現總結如下：

　　一、月初業(yè)務(wù)員打款及時(shí)快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費打款表進(jìn)行整理，發(fā)放，方便業(yè)務(wù)人員用款。

　　二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時(shí)，對賬上有欠款的人員進(jìn)行扣款，按照銀行規定的格式整理后，工行報送到銀行進(jìn)行發(fā)放，交行通過(guò)郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代發(fā)。

　　三、收付現金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現金，備用金超標特殊情況報領(lǐng)導批準。

　　四、協(xié)助進(jìn)出口貿易公司兌換美元，滿(mǎn)足了公司對外幣現金的需要。

　　五、批量辦理工資卡最近人員變動(dòng)幅度減小，10月辦卡20張，--月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時(shí)的準備資料辦理新進(jìn)員工工資卡，以備發(fā)工資時(shí)用，辦回后及時(shí)的發(fā)放工資卡。

　　六、收退員工押金新員工入職時(shí)，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時(shí)分別退回;新員工的飯卡押金，在退回飯卡時(shí)退回。

　　七、去銀行拿回單。在去銀行時(shí)，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時(shí)催促銀行人員補辦，在月結時(shí)對手中的回單進(jìn)行清理。

　　八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進(jìn)行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷(xiāo)戶(hù)的原因，費用沒(méi)能到賬，通過(guò)和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的'卡號證對，及時(shí)的進(jìn)行支付

　　九、對換卡人員的新辦卡號進(jìn)行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，及時(shí)的更換銀行卡信息是很重要的。

　　十、下月資金計劃的編制月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下，催要各部門(mén)的資金計劃進(jìn)行匯總編制

出納工作月度工作總結8

　　1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規、會(huì )計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規進(jìn)行系統學(xué)習。

　　2、在財務(wù)部?jì)炔棵鞔_考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會(huì )計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的.期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷(xiāo)售責任人都應有相應的監督，加大財務(wù)監督力度。

　　4、在對公司其他部門(mén)的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車(chē)間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行把關(guān)，為節約成本、減少開(kāi)支做好每一項工作，對各項費用的節、超進(jìn)行考核并報公司領(lǐng)導，協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。

　　6、對前工作期間應進(jìn)行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車(chē)間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門(mén)接受集團公司的考核及檢查。

出納工作月度工作總結9

　　我任職公司出納工作，在領(lǐng)導和同事的幫助指導下，回顧上個(gè)月的工作，我不斷學(xué)習新的知識，嚴格執行領(lǐng)導安排，積極配合同事開(kāi)展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現總結如下：

　　1、月初業(yè)務(wù)員打款。及時(shí)快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費打款表進(jìn)行整理，發(fā)放，方便業(yè)務(wù)人員用款。

　　2、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時(shí)，對賬上有欠款的人員進(jìn)行扣款，按照銀行規定的格式整理后，工行報送到銀行進(jìn)行發(fā)放，交行通過(guò)郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代發(fā)。

　　3、收付現金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現金，備用金超標特殊情況報領(lǐng)導批準。

　　4、協(xié)助進(jìn)出口貿易公司兌換美元，滿(mǎn)足了公司對外幣現金的.需要。

　　5、批量辦理工資卡。最近人員變動(dòng)幅度減小，x月辦卡x張，x月辦卡x張，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時(shí)的準備資料辦理新進(jìn)員工工資卡，以備發(fā)工資時(shí)用，辦回后及時(shí)的發(fā)放工資卡。

　　6、收退員工押金。新員工入職時(shí)，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時(shí)分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時(shí)退回。

　　7、去銀行拿回單。在去銀行時(shí)，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時(shí)催促銀行人員補辦，在月結時(shí)對手中的回單進(jìn)行清理。

　　8、對工資卡號和費用卡號不符的人員進(jìn)行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷(xiāo)戶(hù)的原因，費用沒(méi)能到賬，通過(guò)和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的卡號證對，及時(shí)的進(jìn)行支付。

　　9、對換卡人員的新辦卡號進(jìn)行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，及時(shí)的更換銀行卡信息是很重要的。

　　10、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下，催要各部門(mén)的資金計劃進(jìn)行匯總編制。

　　20xx年x月計劃：

　　1、在整理正式員工工資表時(shí)，有多個(gè)人員的名字，音同字不同，同時(shí)有新進(jìn)人員與老員工重名現象，在x月份要整理表格進(jìn)行匹配，和人力資源協(xié)調更正，催促人力資源進(jìn)行重名人員編號。

　　2、在發(fā)放工資的過(guò)程中，存在整理太慢的情況，在下個(gè)月的工作中，避免遲發(fā)現像，盡早要來(lái)工資表進(jìn)行整理，以免到時(shí)越忙越亂，出現失誤。

出納工作月度工作總結10

　　財務(wù)出納工作計劃在加強財務(wù)管理、促進(jìn)規范化管理、加強財務(wù)知識學(xué)習和教育方面發(fā)揮著(zhù)非常重要的作用。為了使財務(wù)工作做到長(cháng)計劃、短安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特制定本財務(wù)工作計劃。

　　一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓

　　組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷增強自身業(yè)務(wù)水平。了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的內容、要點(diǎn)和本質(zhì)。全面按照新標準的規范要求，熟練運用新標準等。并進(jìn)行會(huì )計處理和編制財務(wù)相關(guān)報表和表格。

　　二是進(jìn)一步完善預算工作，探索基層學(xué)校預算管理規律

　　根據上級財政部門(mén)的要求，總結大口徑預算工作規律，提高預算工作的預見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門(mén)預算的.編制和執行工作。準備年度預算，盡量現實(shí)一點(diǎn)。

　　第三，加強和規范資金管理

　　1、根據新的制度和標準結合實(shí)際情況，核算業(yè)務(wù)，做好財務(wù)工作。

　　2、做好工作的同時(shí)，處理好與其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

　　3.做好正常出納會(huì )計。按照財務(wù)制度，辦理現金支付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)拓新的來(lái)源和結算，使有限的資金發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財務(wù)保障。加強各項費用的核算。及時(shí)記賬。

　　4、財務(wù)人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　第四，財務(wù)管理力求科學(xué)，核算規范，成本控制充分理化，加強監督，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使財務(wù)運作更趨于理性健康，更符合公司的發(fā)展步伐。要嚴格學(xué)校硬件管理，學(xué)校的課桌、凳子和教學(xué)儀器設備要管理好，使用好，及時(shí)維修，嚴禁借出。如有正常損壞，應按掛失程序報失。所有教室、儀器室、辦公室應嚴格管理人員，有轉換手續，并按價(jià)賠償損壞和損失。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶(hù)。

　　5.繼續做好收費工作

　　學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn)，上級多次申請。所以今年學(xué)校還是需要加強這方面的管理，不會(huì )向學(xué)生收取任何費用。

出納工作月度工作總結11

　　我調任到如今財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多的地方，我的職責是現金出入，現金日記賬的掛號和賬務(wù)核對，手寫(xiě)支票，工資及獎金的核對和發(fā)放�；厥走@幾個(gè)月來(lái)的工作，我客氣學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識，積極共同同事之間的工作，盡力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入本身的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是弗成粉飾的。

　　首先，在領(lǐng)導的贊助下我了解了出納崗位的各類(lèi)制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和贊助下使我學(xué)到了許多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分，必然要好好工作，來(lái)體現人生代價(jià)。同時(shí)為了進(jìn)步工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識和ERP的出納知識及操作，應用ERP使工作加倍精確和快速。

　　其次作為公司出納，我在收付、反應、監督四個(gè)方面盡到了應盡的職責，曩昔的幾個(gè)月里在賡續改良工作方法措施的同時(shí)，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執行現金治理和結算制度，按期向管帳核對現金與帳目，發(fā)明金額不符，做到實(shí)時(shí)陳訴請示，實(shí)時(shí)處置懲罰。

　　2、實(shí)時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，實(shí)時(shí)收回現金存入銀行。

　　3、依據管帳提供的根據，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井井有條地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)下班作。

　　4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的具名能力給予付出)，對不符手續的憑證不付款。

　　二、其他工作

　　1、歡迎公司上市財務(wù)審計，籌備所需財務(wù)相關(guān)資料為歡迎審計部門(mén)對我公會(huì )計務(wù)環(huán)境的反省工作，做好前期自查自糾工作，對反省中可能呈現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導核閱。在工作中，我忠于職守，努力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的贊助和勉勵。

　　2.完成領(lǐng)導交付的其他工作。

　　三、回首反省自身存在的問(wèn)題，我覺(jué)得：

　�。ㄒ唬�學(xué)習不敷。當前，以信息技巧為根基的管帳軟件的'利用及理論根基、專(zhuān)業(yè)知識、工作措施等不能完全適應新的工作。

　�。ǘ�）對針對以上問(wèn)題，往后的盡力偏向是：

　　增強理論學(xué)習，進(jìn)一步進(jìn)步工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，客氣請教領(lǐng)導和同事加強闡發(fā)問(wèn)題、辦理問(wèn)題的才能，盡力學(xué)習，爭取在來(lái)歲取得管帳從業(yè)資格證書(shū)。

　　綜上所述。在曩昔的幾個(gè)月中，支付過(guò)盡力，也獲得過(guò)回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度觀(guān)待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求本身做到謹慎的觀(guān)待工作，并在工作中控制財務(wù)人員應該控制的原則。作為財務(wù)人員分外必要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能欠亨世故人情。只有賡續的進(jìn)步業(yè)務(wù)程度能力使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的20xx年，我會(huì )揚長(cháng)避短，更好的完本錢(qián)職工作。

出納工作月度工作總結12

　　財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時(shí)，認真組織會(huì )計核算，規范各項財務(wù)基礎工作。站在財務(wù)管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。做了大量細致的工作：

　　一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會(huì )計核算

　　財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規，認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會(huì )計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業(yè)會(huì )計制度，實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。

　　二、以實(shí)施erp軟件為契機，規范各項財務(wù)基礎工作用

　　在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的erp項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的要求、結合集團公司實(shí)際情況著(zhù)手進(jìn)行了erp項目銷(xiāo)售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等基礎資料的設置均根據實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時(shí)統計和銷(xiāo)售時(shí)發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如：設置“存貨調價(jià)單”，使油品的銷(xiāo)售價(jià)格按照即定的流程規范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎上，將各項實(shí)物資產(chǎn)分為9大類(lèi)，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時(shí)運行的局面。目前已將財務(wù)會(huì )計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

　　三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用

　　根據集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進(jìn)行了醫院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績(jì)效考核。在財務(wù)執行過(guò)程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟效益。

　　四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

　　由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩定，銷(xiāo)售市場(chǎng)也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷(xiāo)售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬，加強銷(xiāo)售貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控，促進(jìn)了整個(gè)集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。

　　五、加強財務(wù)管理制度建設，提高財務(wù)信息質(zhì)量

　　財務(wù)部根據公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實(shí)際執行情況，為進(jìn)一步規范本集團的財務(wù)工作、提高會(huì )計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過(guò)對財務(wù)人員的職責分工，對各公司的會(huì )計核算到會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會(huì )計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財務(wù)部通過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì )，解決前期工作中出現的問(wèn)題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按一定的財務(wù)規則、程序有效地運行和控制。

　　六、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法及其他財經(jīng)法律、法規的自查活動(dòng)

　　為了規范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內的終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動(dòng)。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對的帳務(wù)處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。

　　七、組織財務(wù)人員培訓，提高團隊凝聚力

　　財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會(huì )，對整個(gè)財務(wù)系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會(huì )計、出納和統計、收費兩組進(jìn)行了分組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的`問(wèn)題。通過(guò)南峰會(huì )計師事務(wù)所對內部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專(zhuān)題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個(gè)財務(wù)鏈各部門(mén)工作的協(xié)作性，強化了各崗位會(huì )計人員的責任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。

　　八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

　　根據經(jīng)營(yíng)目標和各項成本核算指標的實(shí)現情況，財務(wù)部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營(yíng)目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學(xué)完整的指標管理控制系統。在數據和以前年度各項經(jīng)營(yíng)數據的基礎上制定了度各單位的成本費用預算、銷(xiāo)售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過(guò)“分散權力，集中監督”來(lái)有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實(shí)現企業(yè)目標。

　　為實(shí)現本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作：

　　1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。

　　2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時(shí)地提供預算執行情況的匯總分析，為實(shí)現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

出納工作月度工作總結13

　　緊張而又忙碌的一個(gè)月的時(shí)間又過(guò)去了，也又到了寫(xiě)月報的時(shí)候了。忙忙碌碌不知不覺(jué)時(shí)間已經(jīng)過(guò)去，我們真的應該要感慨時(shí)間如白駒過(guò)隙。下面是我對自己這一個(gè)月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領(lǐng)導多批評，多教導。

　　第一周：

　　1.登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2.查詢(xún)每個(gè)銀行賬戶(hù)的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項。

　　3.開(kāi)具發(fā)票，認真核對開(kāi)票信息，同事查詢(xún)所開(kāi)發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶(hù)。

　　4.通過(guò)各個(gè)銀行的客服電話(huà)聽(tīng)語(yǔ)音播報賬戶(hù)明細核對和填制銀行賬目。將個(gè)人卡于31日余額后結出余額。

　　5.按照發(fā)票ic卡上的`詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。

　　6.客戶(hù)返款。并通知各個(gè)部門(mén)以后給客戶(hù)返款，要讓工作人員和客戶(hù)核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員。

　　7.匯總員工考勤(通過(guò)考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。

　　第二周：

　　1.外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證

　　2.到公司對公銀行柜臺辦理轉存業(yè)務(wù)

　　3.登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　4.查詢(xún)網(wǎng)上銀行進(jìn)賬情況

　　5.開(kāi)具發(fā)票，認真核對開(kāi)票信息，同事查詢(xún)所開(kāi)發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶(hù)，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況

　　6.填制資金日報表格

　　7.外出購買(mǎi)夢(mèng)想鵬飛專(zhuān)用發(fā)票

　　8.支付七里渠項目的費用。

　　第三周：

　　1.登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2.查詢(xún)每個(gè)銀行賬戶(hù)的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項。

　　3.核查商務(wù)部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致，審核無(wú)誤制單付款

　　4.客戶(hù)返款。并通知各個(gè)部門(mén)以后給客戶(hù)返款，要讓工作人員和客戶(hù)核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員。并到支出單上簽字確認。

　　5.填制資金日報表格

　　6.外出到銀行分別從三家提取現金，購買(mǎi)轉賬支票

　　7.發(fā)放3月份工資

　　8.登記現金日記賬，盤(pán)點(diǎn)現金。盤(pán)點(diǎn)實(shí)際發(fā)放現金的數目與賬面發(fā)放的現金的數目是否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫(xiě)支出單.

　　9.核算員工的業(yè)績(jì)，是否達到規定的任務(wù)標準，超出任務(wù)標準的利潤發(fā)放獎金獎勵

　　10.盤(pán)點(diǎn)現金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。

　　第四周：

　　1.整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會(huì )計整理核算每個(gè)銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售單，銷(xiāo)售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶(hù)資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶(hù)盡快給予貨款的支付。

　　2.開(kāi)具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開(kāi)具情況。整理三件公司這個(gè)月票據，憑證等和賬目核對，核實(shí)到賬情況，和對銷(xiāo)售回款情況作出統一整理。把收回來(lái)的發(fā)票及時(shí)認證到系統里，清算進(jìn)銷(xiāo)項稅額，開(kāi)具錯誤的發(fā)票及時(shí)收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。

　　3.根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來(lái)帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢(mèng)想鵬飛分攤50%，聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來(lái)計算費用。

出納工作月度工作總結14

　　我從倉儲處材料會(huì )計崗位到財務(wù)處擔任出納崗位的工作已有五個(gè)月。出納工作看似很簡(jiǎn)單，但因要接觸大量的錢(qián)、票據等重要物品，我需要具備的是專(zhuān)心、用心、細心，才能保證工作不出差錯。通過(guò)財務(wù)部同事的幫助和關(guān)心，讓我清楚的認識到我工作的不足，從而也學(xué)到很多，使我在工作方面得到很大的`提升，對出納工作做出如下總結：

　　一、完成的工作

　　1、辦理日�，F金支付和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、登記現金日記賬和銀行日記賬；

　　3、保管庫存現金和各類(lèi)有價(jià)證券；

　　4、保管財務(wù)印章和空白支票；

　　5、高效使用資金，合理選擇銀行理財，力爭實(shí)現資金效益最大化，加大承兌匯票使用力度，截止1—10月理財和貼息為企業(yè)創(chuàng )效121。67萬(wàn)元；

　　6、保障資金安全；

　　7、做好資金每日一報，讓領(lǐng)導了解資金狀況方便合理調度資金。

　　二、存在的問(wèn)題

　　1、對出納崗位職責認識不足；

　　2、工作素養亟待提升；

　　三、解決方法

　　1、認真履行崗位職責，對照職責認真開(kāi)展工作；

　　2、加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平，通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，虛心請教領(lǐng)導和同事，增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力；

　　3、要熱愛(ài)出納工作，有嚴謹細致的工作作風(fēng)和良好的職業(yè)習慣；

　　四、明年工作目標

　　1、通過(guò)銀行理財和加大承兌匯票使用，爭取明年資金創(chuàng )效120萬(wàn)元；

　　1、嚴厲依照財政準則要求，仔細履行現金管理和結算。及時(shí)回收各項收入，對每筆金錢(qián)都開(kāi)出收據、發(fā)票，并及時(shí)將現金存入銀行，從無(wú)坐支現金現象。每天做好日�，F金日記賬及盤(pán)存作業(yè)，做到賬實(shí)相符，避免現金盈虧。定時(shí)向管帳核對現金與賬目，發(fā)現金額不符的狀況，做到及時(shí)報告，及時(shí)處理。

　　2、根據管帳供給的根據，與銀行相關(guān)部分聯(lián)絡(luò )，有條有理地完結職工工資和其他應發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放作業(yè)。

　　3、對財政手續，堅持嚴厲審理，憑據上有必要有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導簽字才干給予付出，對不符規則的憑據絕不付款。外出告貸不管金額多少，都報領(lǐng)導簽字同意并經(jīng)過(guò)借支單告貸。

　　4、妥善保管支票及貴重物品，并仔細完結領(lǐng)導交給的其他作業(yè)任務(wù)。

　　自己作業(yè)中存在的問(wèn)題主要是學(xué)習不行、經(jīng)驗不足�，F在，我對出納的理論根底、專(zhuān)業(yè)常識、作業(yè)方法等還不是非常通曉，需求進(jìn)一步加強理論及事務(wù)常識學(xué)習，并盡力做到學(xué)以致用。一同，還要經(jīng)過(guò)謙虛討教領(lǐng)導和搭檔，增強剖析問(wèn)題、解決問(wèn)題的才干，進(jìn)一步進(jìn)步作業(yè)效率。出納的作業(yè)需求仔細仔細，不能呈現一點(diǎn)點(diǎn)的過(guò)失，我會(huì )堅持以嚴厲的情緒對待作業(yè)，一絲不茍的履行準則，在自己的崗位上，更好的完結作業(yè)，奉獻自己的一份力氣。

出納工作月度工作總結15

　　集團公司出納業(yè)務(wù)量大，種類(lèi)繁多，我任職出納的職責是打印支票、開(kāi)具各種銀行票據接待客戶(hù)，解答他們的有關(guān)業(yè)務(wù)問(wèn)題，編制和錄入與銀行有關(guān)的會(huì )計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務(wù)資料�；仡欉@一年來(lái)的出納工作，取得了一定的成就，但也一些不足之處，現將我任職集團公司出納工作總結如下，歡迎大家提出寶貴意見(jiàn)。

　　首先，我一貫熱愛(ài)社會(huì )主義祖國，擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒(méi)有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價(jià)值。同時(shí)為了提高自身的科學(xué)理論水平，平時(shí)自學(xué)電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò )了解國際形勢和國內外大事，開(kāi)闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過(guò)得充實(shí)起來(lái)。

　　其次作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的`職責，過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。

　　2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。

　　3、根據會(huì )計提供的依據，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

　　4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發(fā)票不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認為：

　　1、學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問(wèn)題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

　　2、在工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)解決不好的表現。

　　針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：

　　1、加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個(gè)人素養更高層次的追求，必須通過(guò)對市場(chǎng)經(jīng)濟理論、國家法律、法規以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習，增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

　　2、增強大局觀(guān)念，轉變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得更好。

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