財務(wù)職員工作計劃
時(shí)間過(guò)得真快，總在不經(jīng)意間流逝，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，現在就讓我們好好地規劃一下吧。好的計劃都具備一些什么特點(diǎn)呢？以下是小編為大家整理的財務(wù)職員工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務(wù)職員工作計劃1
20xx年一全年的磨煉讓我對財務(wù)常識更進(jìn)一步的提高，目前曾經(jīng)成為財務(wù)方面的治理者。20xx年里，我將持續我的財務(wù)工作，增強財務(wù)方面的常識學(xué)習及教育。使財務(wù)工作在我的治理及大家的通力合作下更加規范化、準則化的優(yōu)越情況中更好地發(fā)揚效果。以下是我就財務(wù)人員 工作方案 的具體內容。
20xx年 工作方案 中我共擬定了三方面的內容：第一、參與財務(wù)人員持續教育每年財務(wù)人員都要參與財務(wù)局組織的財務(wù)人員持續教育，然則 年 月底，持續教育教材全變，因為國家財務(wù)部最新發(fā)布布告：12年財務(wù)大將有大的變化，執行《新管帳原則》《新科目》《新規范準則》，可以說(shuō)財務(wù)部12年的工作將一切圍繞此次改革開(kāi)展工作，由唯主要的是此次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的.要求。首先參與財務(wù)人員持續教育，調查新原則系統框架，掌握和體會(huì )新原則內容，要點(diǎn)、和精華。具體按新原則的規范要求，純熟地運用新原則等，進(jìn)行帳務(wù)處置和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參與持續教育后，匯報學(xué)習狀況申報。
第二、增強規范資金管治，做好日常核算，依據新的準則與原則結合實(shí)踐狀況，進(jìn)行營(yíng)業(yè)核算，做好財務(wù)工作。做好本職工作的還，處置好同其他部分的協(xié)調關(guān)系。做好正常出納核算工作。依照財務(wù)準則，處理資金的收付和銀行結算營(yíng)業(yè)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揚真正的效果，為公司供應財力上的保證。增強各類(lèi)費用開(kāi)支的核算。實(shí)時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總司理留存，嚴厲支票領(lǐng)用手續，按規則簽發(fā)資金以票和轉帳支票。財務(wù)人員必需按崗位責任制堅持準則，秉公做事，做出表率。5、完成指導暫時(shí)交辦的其他工作。
第三、個(gè)人見(jiàn)意辦法要求財務(wù)管治科學(xué)化，核算規范化，費用節制全理化，增強監督度，細化工作，切實(shí)表現財務(wù)管治的效果。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的措施�？傊谛碌囊荒昀�，我會(huì )借改革契機，持續加大資金管治力度，提高本身營(yíng)業(yè)操作才能，充分發(fā)揚財務(wù)的本能機能效果，積極完成全年的各工作方案 ，以最大限制地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的奉獻。
20xx年，我的個(gè)人工作方案已具體清楚。我深知，想把財務(wù)工作做好不是件輕易的事，但若把財務(wù)人員合理安排，通力合作，定將我司的財務(wù)工作面向一個(gè)更高臺階。
財務(wù)職員工作計劃2
一、樹(shù)立正確的服務(wù)思想。
根據要求，結合實(shí)際，嚴格執行財務(wù)法律法規，加強財產(chǎn)管理，勤儉節約，科學(xué)使用資金，改善辦學(xué)條件，為學(xué)校教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。財務(wù)人員本著(zhù)求實(shí)創(chuàng )新、到位和科學(xué)的原則，全方位為全校師生服務(wù)。
二、認真抓好常規工作。
(一)財務(wù)工作。
1、財務(wù)人員要根據學(xué)校工作計劃，加強對各種開(kāi)支的核算，做好年度預算工作，并嚴格執行做好年終的結算工作，為學(xué)校提供可靠的`數據，確保收支平衡。
2、加強過(guò)程管理，財務(wù)人員及時(shí)統計教育經(jīng)費使用情況，做到信息準確，底碼清楚，每月向校理財小組匯報，為領(lǐng)導合理使用資金提供數據，每次報帳后，及時(shí)公示經(jīng)費使用情況，加強財務(wù)監督。
3、加強財務(wù)工作的領(lǐng)導，學(xué)校開(kāi)支由校長(cháng)審批，大額開(kāi)支由校理財小組討論決定，做到民主理財，財務(wù)公開(kāi)。
4、財務(wù)人員要嚴格執行財務(wù)制度，秉公辦事，對于不合理的開(kāi)支，有權拒絕支付，并按時(shí)上報材料。
(二)學(xué)校設施設備的管理和使用。
1、加強固定資產(chǎn)的管理，完善各室設備的辦公設備及使用制度，提高設備的利用率。
2、加強財產(chǎn)管理，開(kāi)學(xué)初認真清查各室各班財產(chǎn)，期末完成清核工作。
三、學(xué)校營(yíng)養餐工作
學(xué)校營(yíng)養餐工作規范，做到優(yōu)質(zhì)、安全、高效地服務(wù)師生。即：
1、特聘用專(zhuān)職人員為全校師生負責營(yíng)養餐發(fā)放工作。并做好留樣待查工作。
2、營(yíng)養餐專(zhuān)職人員要負責蛋奶存放室的衛生工作，相關(guān)工具分類(lèi)擺放，做好消毒處理的工作。
3、營(yíng)養餐專(zhuān)職人員按照安排表，及時(shí)通知班主任按時(shí)接收。
四、抓好學(xué)校綠化美化工作。
1、抓好對學(xué)校校園內花草剪枝、澆灌工作。
2、實(shí)施綠化方案，搞好綠化工作。
財務(wù)職員工作計劃3
20xx年已經(jīng)過(guò)去，為了做好20xx年公司的財務(wù)工作，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用�，F特擬訂公司20xx年財務(wù)人員工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續教育。
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。
首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算。
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的`同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求。
財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在20xx年里，繼續加大現金管理力度，提高公司財務(wù)人員操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成20xx年工作計劃的各項任務(wù)，為公司的穩健發(fā)展做出更大的貢獻。
財務(wù)職員工作計劃4
一、樹(shù)立正確服務(wù)思想：
根據我學(xué)區的具體情況，嚴格執行財務(wù)法律、法規，加強財務(wù)管理，進(jìn)行實(shí)度調控，勤儉節約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達到新的辦學(xué)標準，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。
二、認真抓好常規工作：
財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規范化，費用控制合理化，強化監督度，細化工作，低調做人，高調做事。切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
1、準確做好學(xué)校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的`數據。
2、加強過(guò)程管理，及時(shí)統計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向學(xué)區校長(cháng)匯報，為領(lǐng)導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監督。
3、積極參加財會(huì )繼續教育的培訓工作，提高業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證工作。
4、做好寄宿生生活補助的發(fā)放和減免教科書(shū)費的工作。
5、建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度，做好固定資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購物及時(shí)上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
6、結合實(shí)際情況，制定合理可行的五年發(fā)展規劃，使學(xué)校的發(fā)展有章可循。避免重復投資。
7、圍繞規劃，集中使用資金，打造造亮點(diǎn)學(xué)校，使其達到普九標準。
三、抓住重點(diǎn)力求創(chuàng )新：
1、抓好隊伍建設，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項工作的開(kāi)展提供可靠保障。
2、結合新的辦學(xué)標準，提高各學(xué)校后勤管理水平。
3、虛心聽(tīng)取建議，提高各校后勤人員的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
4、組織后勤員學(xué)習文化知識，豐富頭腦；創(chuàng )造機會(huì )，走入課堂，了解現代教育教學(xué)，更快地提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。
四、其他工作：
1、配合學(xué)校搞好人防、技防、物工作。
2、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作。
3、完成各項臨時(shí)性和計劃外工作。
五、主要活動(dòng)安排：
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1、檢查開(kāi)學(xué)情況。
2、制定財務(wù)工作計劃。
3、完成20xx年經(jīng)費預算編制。
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1、配合物價(jià)局做好收費檢查。
2、春季義務(wù)教育免費教科書(shū)統計上報。
3、建立學(xué)校財會(huì )人員檔案。
4、固定資產(chǎn)檢查。
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1、寄宿生生活補助發(fā)放。
2、學(xué)習財務(wù)管理辦法。
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1、校舍安全檢查。
2、積極參加報賬員培訓。
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1、建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度。
2、賬外欠款清查統計。
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積極參加報賬員培訓。
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聽(tīng)取各校校長(cháng)報賬員對財務(wù)工作意見(jiàn)、建議。
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1、寄宿生生活補助發(fā)放。
2、秋季義務(wù)教育免費教科書(shū)統計上報。
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1、分配取暖費。
2、配合教育局做好義務(wù)教育經(jīng)費執行情況的檢查。
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1、積極參加報賬員培訓。
2、固定資產(chǎn)檢查。
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1、編制財務(wù)決算年報。
2、財務(wù)工作總結。
3、賬外欠款清查統計。
財務(wù)職員工作計劃5
每月工作內容：
01日-05日：銀行的日記賬的錄入及對賬;做其他應收的款、應付款的表格，處理職工的借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)
06日-24日：審核開(kāi)票的內容并開(kāi)具的運輸及貨代的發(fā)票(北方物流)
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務(wù)系統，做報銷(xiāo)的明細表格，并結賬。
27日-31日：開(kāi)具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統比較，及時(shí)做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務(wù)系統，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現場(chǎng)加班人員的.晚餐。
每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時(shí)錄入財務(wù)系統(外聯(lián)發(fā)與北方)
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤(pán)存工作。
不定時(shí)的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì )的現金及銀行的收與付工作.
財務(wù)職員工作計劃6
財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育，有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂財務(wù)工作計劃。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預算工作探索基層學(xué)校預算管理規律
按照上級財政部門(mén)的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預算，并力求切合實(shí)際。
三、加強規范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的.作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設備要管好用好，及時(shí)修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續做好收費工作
學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn)，上級部門(mén)三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
財務(wù)職員工作計劃7
公司財務(wù)部是企業(yè)中非常重要且不可或缺的部門(mén)。作為財務(wù)人員，必須認真履行職責，確保公司賬目正確、合規、及時(shí)地管理。為此，財務(wù)部需要有一份詳細的工作計劃，以保證工作能夠順利開(kāi)展，以下是一份可供參考的公司財務(wù)部職員工作計劃。
一、財務(wù)預算和分析
公司財務(wù)預算是未來(lái)一年公司經(jīng)濟活動(dòng)的計劃方案，重要的一環(huán)是可行性分析和成本控制。因此，財務(wù)工作的第一步是制定公司的財務(wù)預算。要將收入和支出預測到最小單位，考慮一些可能出現的風(fēng)險，例如成本增加或資源限制。通過(guò)對預算的分析，財務(wù)從而確定最佳的戰略方案，以提高公司經(jīng)濟效益以及風(fēng)險控制。收支計劃的建立需要財務(wù)部門(mén)中要素齊全，信息完整，基礎數據準確無(wú)誤等等，在此基礎上才能保證財務(wù)工作的準確性和可信性。
二、財務(wù)管理
財務(wù)部門(mén)的職責涉及各個(gè)財務(wù)活動(dòng)，包括現金流量管理、資金流動(dòng)管理、及時(shí)付款、憑證申請的及時(shí)性等。財務(wù)人員應該里應外合，能及時(shí)做出預算分析，進(jìn)行及時(shí)的財務(wù)記錄，對企業(yè)的現金流，長(cháng)期節約進(jìn)行管理，以減少無(wú)創(chuàng )成本的發(fā)生，尤其是稅收方面的因素重要，財務(wù)人員要在支出方面做出最佳決策。財務(wù)人員應該了解公司的每一個(gè)財務(wù)問(wèn)題，做出適當的決策，并能與管理層和客戶(hù)保持有效溝通。
三、審計和報告
財務(wù)部門(mén)職員必須對公司的現金流水帳、帳戶(hù)、預算、預測、預測的數據和信息、損益表進(jìn)行審計和核查。掃清財務(wù)數據的任何錯誤、不正確的信息、不當搭配、嚴重不足或不適當的地方。財務(wù)部門(mén)應該能夠按照相關(guān)法律、法規、規定等要求準確地編制財務(wù)報表，提交有關(guān)部門(mén)進(jìn)行報告和審查。及時(shí)地分享與管理層的經(jīng)營(yíng)數據，為領(lǐng)導提供準確和實(shí)時(shí)的財務(wù)信息，以支持管理層的決策-making和日常運營(yíng)。
四、稅務(wù)處理和管理
財務(wù)部門(mén)處理并管理公司的各項稅務(wù)問(wèn)題，包括內部稅務(wù)處理、稅務(wù)結算、稅務(wù)報表和所有相關(guān)文件的'生成和提交。財務(wù)部門(mén)應該能夠發(fā)現并遵循有關(guān)稅收規定、政策和程序。能夠高效地處理公司的稅務(wù)問(wèn)題，避免關(guān)于金額或者稅期上的錯誤，及時(shí)地向政府報告不必要的支出和款項，并應對可能發(fā)生的審計。
總之，公司財務(wù)部的工作涉及到的范圍非常廣泛，而且是企業(yè)中直接影響公司經(jīng)濟利益的部門(mén)之一。壓力巨大、責任重大。在承擔以上職責和任務(wù)的同時(shí)，公司財務(wù)部職員需要精通財務(wù)管理、投資和風(fēng)險分析等領(lǐng)域知識，不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)水平，提高財務(wù)能力。同時(shí)也應該規范內部流程，通過(guò)科技創(chuàng )新，使財務(wù)工作更加貼合現代人審美的角色與特征，為企業(yè)創(chuàng )造最大的價(jià)值。
財務(wù)職員工作計劃8
公司財務(wù)部職員工作計劃
財務(wù)部是任何一家公司中極其重要的一部分，它負責著(zhù)公司財務(wù)的管理和監控。公司的收入、支出、利潤、稅務(wù)等重要財務(wù)數據都需要經(jīng)過(guò)財務(wù)部進(jìn)行核算、審計和匯總。因此，財務(wù)部職員的工作計劃必須嚴謹、詳盡，以確保公司財務(wù)的穩定和健康。
我從事財務(wù)工作已經(jīng)多年，熟知財務(wù)部的各項工作流程和要求，下面是一份針對財務(wù)部職員的工作計劃：
一、日常工作
1. 每日辦公室收發(fā)文件和對外聯(lián)絡(luò )工作。
2. 日常審批報銷(xiāo)單、差旅費報銷(xiāo)單、辦公用品采購單等。
3. 每日確認銀行賬戶(hù)和現金余額等資金狀況，并按時(shí)做賬。
4. 嚴格監管公司所有收支活動(dòng)，確保及時(shí)認領(lǐng)票據，統計入賬。
5. 完成定期財務(wù)報表，并匯報給上級領(lǐng)導或會(huì )計師事務(wù)所負責人。
二、月度工作
1. 完成月度財務(wù)分析、報表編制、納稅申報及預算執行等各類(lèi)工作。
2. 與其他部門(mén)協(xié)調，審核公司在差旅、招待等方面的費用報銷(xiāo)。
3. 及時(shí)監督資金的進(jìn)出，協(xié)調好購銷(xiāo)雙方的賬款結算，確保資金流動(dòng)性。
4. 協(xié)助會(huì )計部門(mén)完成定期的會(huì )計核算及各種財務(wù)指標的`統計分析。
三、年度工作
1. 對財務(wù)報表進(jìn)行年度審計，并對財務(wù)問(wèn)題進(jìn)行解決和預防措施的制定。
2. 編制年度預算計劃，在年度執行過(guò)程中指導各部門(mén)完成各項內容的工作。
3. 進(jìn)行一次全面的財務(wù)內部檢查，制定相應決策并實(shí)施糾正措施。
4. 撰寫(xiě)公司年度財務(wù)工作報告并提交給上級領(lǐng)導或會(huì )計師事務(wù)所負責人。
四、其他工作
1. 及時(shí)跟進(jìn)公司緊急資金周轉等問(wèn)題。
2. 安排財務(wù)部門(mén)的日常工作和各種會(huì )議、培訓和報告的安排。
3. 協(xié)助公司管理人員進(jìn)行財務(wù)風(fēng)險預警、風(fēng)險評估以及對應措施的制定和實(shí)施。
4. 完成上級領(lǐng)導交辦的未涉及日常工作但需解決財務(wù)問(wèn)題的工作任務(wù)。
工作計劃的執行需要嚴密的機制和規范的工序控制，其中就包括把握時(shí)效、準確處理和有效溝通。在執行計劃的過(guò)程中還需要注意數據的保密性，避免泄密危機的發(fā)生。公司的財務(wù)部門(mén)承擔著(zhù)重要的使命，它必須保證公司的經(jīng)濟運行，加強財務(wù)制度的建立和完善，以便更好的服務(wù)公司的需要。
在日程嚴密的工作中，要善于自我調節，保持良好的狀態(tài)和心態(tài)，以更好的應對市場(chǎng)上的變化�？傊�，在財務(wù)部門(mén)的工作中，我們需要做到高效、精細、專(zhuān)業(yè)、周到，以達到提高公司盈利能力的目的。
財務(wù)職員工作計劃9
根據我行20xx年這一年來(lái)會(huì )計結算工作中的實(shí)際情況，我們在20xx年的工作主要從三個(gè)方面著(zhù)手：抓內控制度建設、抓會(huì )計核算質(zhì)量、抓柜員業(yè)務(wù)素質(zhì)以提高我行的服務(wù)水平與風(fēng)險防范能力�，F就針對這三個(gè)方面工作內容制定會(huì )計結算部在20xx年的工作思路：
一、加強內控制度建設，防范風(fēng)險的發(fā)生。
隨著(zhù)近年來(lái)金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規范、制度的執行有了更高的要求：
1、定期召開(kāi)由行長(cháng)及網(wǎng)點(diǎn)主管參加的內控、制度、風(fēng)險分析會(huì )議，提出業(yè)務(wù)處理中出現的問(wèn)題并解決，同時(shí)形成會(huì )議紀要對一些各網(wǎng)點(diǎn)不規范的業(yè)務(wù)進(jìn)行統一落實(shí)。
2、會(huì )計結算部負責著(zhù)全行的本外幣會(huì )計、出納、資金清算、人民
幣結算業(yè)務(wù)的管理；組織落實(shí)相關(guān)制度、辦法及柜面業(yè)務(wù)核算和管理；負責人民幣結算中間業(yè)務(wù)的收入；負責綜合業(yè)務(wù)系統參數表的統一管理；負責全行會(huì )計憑證的統一管理，包括領(lǐng)取、分發(fā)、保管與銷(xiāo)毀的管理；負責會(huì )計專(zhuān)用印章的領(lǐng)取、分發(fā)、回收和銷(xiāo)毀工作；負責全轄現金、有價(jià)單證等貴重物品保管、調運業(yè)務(wù)的管理。這些業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節都存在著(zhù)風(fēng)險點(diǎn)，要求我們按照制度規定加強對每一個(gè)環(huán)節的控制。
3、加強對全行所有網(wǎng)點(diǎn)在制度執行及業(yè)務(wù)操作中的監督檢查工作，并落實(shí)專(zhuān)人負責，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出并督促對問(wèn)題的整改落實(shí)情況，定期通報會(huì )計結算部的檢查結果并跟蹤落實(shí)，杜絕同樣問(wèn)題在網(wǎng)點(diǎn)的二次發(fā)生。
二、加強會(huì )計核算工作，提高工作質(zhì)量。因我行的前臺臨柜人員的
流動(dòng)性較大，而且我行的新業(yè)務(wù)新辦法變化較快，對我行的會(huì )計核算質(zhì)量一直都是個(gè)挑戰：
1、繼續執行柜員績(jì)效考核機制，經(jīng)過(guò)20xx年的績(jì)效考核對我行的臨柜人員產(chǎn)生了一定的積極作用。20xx年我們將更好地利用這一個(gè)考核機制，讓更多的`柜員參加到這個(gè)考核中來(lái)，以提高柜員的工作主動(dòng)性與責任性。
3、對在我們檢查中發(fā)現的問(wèn)題除進(jìn)行通報處理外，我們將繼續執行對臨柜人員的經(jīng)濟處罰手段，以及差錯人員的業(yè)務(wù)學(xué)習與考試。促使柜員重視業(yè)務(wù)差錯的發(fā)生，努力減少差錯。
3、有罰有獎，按照全行臨柜人員的差錯考核情況，對全年無(wú)差錯及工作表現好的柜員進(jìn)行獎勵，以促進(jìn)柜員的工作積極性。
4、定期、準確、及時(shí)地向市分行會(huì )計結算部上報各種會(huì )計結算報表。
三、加強業(yè)務(wù)培訓，提高臨柜人員的業(yè)務(wù)處理能力，從而提高她們的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動(dòng)頻繁的情況下我們需要有一支高素質(zhì)的隊伍
1、制定出培訓計劃，在20xx年我們準備對我行股改上市后的會(huì )
計制度、支付結算辦法、新會(huì )計科目以及綜合業(yè)務(wù)系統新版本等業(yè)務(wù)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓。及時(shí)讓柜員吸收新的業(yè)務(wù)知識，幫助她們跟上我行的變革速度。
2、加強與其他各部門(mén)之間的聯(lián)系，在業(yè)務(wù)培訓上做好互通有無(wú)，通過(guò)邀請其他各部門(mén)的業(yè)務(wù)人員為會(huì )計結算柜員講課，或講業(yè)務(wù)知識，或講自己的工作經(jīng)驗，以加深相互之間的了解，從而相互學(xué)習，以提高柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好地做好服務(wù)。
3、好市分行會(huì )計結算部下達的各項會(huì )計結算工作，如版本升級、測試驗證、帳戶(hù)管理、計劃任務(wù)等各項工作安排，并及時(shí)將業(yè)務(wù)信息向下轄網(wǎng)點(diǎn)傳達，以更好地完成市分行的工作任務(wù)。
4、加強對營(yíng)業(yè)經(jīng)理的考核與考評工作，使營(yíng)業(yè)經(jīng)理能發(fā)揮潛力，履行好職責，提高我行的會(huì )計核算質(zhì)量。
四、做好與企業(yè)之間的聯(lián)系
召開(kāi)銀企座談會(huì )向客戶(hù)介紹我行的業(yè)務(wù)品種、新的結算方式，加強與客戶(hù)的溝通，獲取各種結算需求信息，更好地為客戶(hù)解決結算上的難題。
作為會(huì )計結算部，還起著(zhù)與市分行及支行下轄網(wǎng)點(diǎn)的上承下接工作，20xx年我們將加強與市分行之間的工作銜接，及時(shí)將各項工作任務(wù)落實(shí)下轄各網(wǎng)點(diǎn)，努力完成市分行下達的各項任務(wù)。同時(shí)，加強與各部門(mén)之間的工作配合，共同為工行發(fā)展努力。
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