出納保管工作計劃篇
時(shí)間過(guò)得太快，讓人猝不及防，相信大家對即將到來(lái)的工作生活滿(mǎn)心期待吧！是時(shí)候開(kāi)始制定計劃了。相信許多人會(huì )覺(jué)得計劃很難寫(xiě)？下面是小編整理的出納保管工作計劃篇，歡迎閱讀與收藏。
出納保管工作計劃篇1
一、日常工作：
1.聯(lián)系銀行相關(guān)部門(mén)，有序完成領(lǐng)導交辦的任務(wù)；
2.員工工資和外欠單位菜金快速合理發(fā)放；
3.酒店的費用可以及時(shí)、正確地按時(shí)支付；
4.清理客戶(hù)欠費清單，與各有關(guān)部門(mén)合作，共同完成欠費催收；
5.認真核對日常材料采購數據，做到準確；
6.及時(shí)核對日常餐飲報表，并提交領(lǐng)導審核；
二、其他工作：
1.積極配合酒店接待二日游旅游團、老年秧歌隊、老年騎游團等團體的接待工作；
2.仔細核對酒店接待旅游團的.套票，分類(lèi)統計，做到細致，賬證一致；
3、歡迎公司評估，準備所需相關(guān)材料及時(shí)送到辦公室，確保工作正常運行；
4.及時(shí)向領(lǐng)導報送應付款項審批；
5.做好領(lǐng)導交接工作，及時(shí)自查自糾，統計檢查中可能出現的問(wèn)題，并提交領(lǐng)導審核；
6.服從領(lǐng)導安排，積極配合餐飲部完成接待工作；
在今后的工作中，除了繼續做好自己的工作，積極、快速、有效、合理、認真地向領(lǐng)導解釋臨時(shí)工作，以最充分的熱情完成。
出納保管工作計劃篇2
從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納和總部會(huì )計，我從這個(gè)溫暖的家庭學(xué)到了很多，無(wú)論是做事還是做人�！雇磥�(lái)，我對公司的發(fā)展和未來(lái)的工作充滿(mǎn)了信心和希望。為了制定更好的工作目標，取得更好的工作成果，我總結了今年的工作：
在醫院的正確領(lǐng)導下，在新科長(cháng)的領(lǐng)導下，認真學(xué)習醫療保險政策、財務(wù)法規、醫院會(huì )計制度，堅持原則，嚴格遵守會(huì )計職業(yè)道德，遵守醫院工作制度，積極參與醫院活動(dòng)，嚴格遵守國家現金管理規定，認真做好自己的工作。
一、日常出納工作
1、嚴格執行現金管理結算制度，及時(shí)處理日�，F金收付業(yè)務(wù)，防止不必要的損失和浪費。確保庫存現金的安全。
2.及時(shí)收回醫院門(mén)診和住院收入，核對計算。及時(shí)將現金收回銀行。
3.根據會(huì )計提供的依據，聯(lián)系銀行相關(guān)部門(mén)，有序完成員工工資和其他應支付的資金。
4.堅持財務(wù)手續，嚴格審核，不支付不符合手續的憑證。
5.審核登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
二、日常會(huì )計工作
1.熟悉國家財政制度，嚴格執行財政紀律。堅持公正辦事的原則。
2.在財務(wù)部負責人的直接領(lǐng)導下，負責醫院的`財務(wù)報銷(xiāo)審核。
3.認真審核原始憑證及其附件的正確性、合法性和規范性。檢查報銷(xiāo)程序是否齊全。
4.根據審核后的各種原始收到憑證，及時(shí)編制會(huì )計憑證。
5.負責編制和發(fā)放醫院各類(lèi)人員的工資和隨工資發(fā)放的各種補貼。
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