財務(wù)專(zhuān)項整治自查報告大全(9篇)
在人們越來(lái)越注重自身素養的今天，報告的使用頻率呈上升趨勢，報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。我敢肯定，大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的財務(wù)專(zhuān)項整治自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務(wù)專(zhuān)項整治自查報告1
為嚴肅財經(jīng)紀律，加強單位財務(wù)管理，進(jìn)一步規范各類(lèi)財務(wù)支出票據的使用行為，根據市紀委、市監察局《關(guān)于在全市開(kāi)展財務(wù)票據專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案》的有關(guān)要求和XX市財政局《關(guān)于報送全市財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務(wù)人員對照實(shí)施方案進(jìn)行了認真的自查，現將有關(guān)情況報告如下：
一、領(lǐng)導重視，精心組織
此次財務(wù)票據自查工作，局黨委高度重視，專(zhuān)題召開(kāi)全體機關(guān)干部學(xué)習財務(wù)票據專(zhuān)項整治會(huì )議，并組成了檢查專(zhuān)班，專(zhuān)班人員由單位主要負責人同志任組長(cháng)，分管財經(jīng)工作的副局長(cháng)XX任副組長(cháng)，成員由局監察室xx和機關(guān)財務(wù)室xx、xx組成。同時(shí)，局領(lǐng)導責成財務(wù)室人員認真學(xué)習了財務(wù)票據專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照市財政下發(fā)《關(guān)于報送全市財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作情況》的通知要求進(jìn)行檢查。機關(guān)財務(wù)室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位20xx年10月1日以來(lái)在財務(wù)支出中票據的使用情況進(jìn)行了自查，并按照要求認真地填寫(xiě)了相關(guān)的檢查表。
二、檢查全面，突出重點(diǎn)
財務(wù)人員在財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來(lái)的所有會(huì )計憑證、財務(wù)單據，逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點(diǎn)突出了對財務(wù)支出上列支禮品禮金數額和發(fā)票內容金額是否真實(shí)；會(huì )議費、培訓費、接待費發(fā)票內容是否真實(shí)、手續是否齊全、標準是否合規；內容為"辦公用品"、"副食"的發(fā)票內容是否真實(shí)；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發(fā)票內容是否真實(shí)、金額是否真實(shí)；車(chē)輛維修發(fā)票內容是否真實(shí)，是否存在虛報冒領(lǐng)情況。是否存在往來(lái)票據作支出憑證的現象等十三個(gè)方面的內容。通過(guò)自查，我們認為：（一）我單位嚴格執行了財務(wù)管理制度，在財務(wù)支出票據入賬事項上把好了幾道關(guān)口，一是分管財經(jīng)的領(lǐng)導首先對支出發(fā)票票面的內容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個(gè)要素進(jìn)行嚴格審查，把好了支出內容真實(shí)性關(guān)口；二是單位主要領(lǐng)導對分管領(lǐng)導簽批的`單據進(jìn)行復核，把好了支出票據入賬的關(guān)口；三是在財務(wù)室報銷(xiāo)入賬時(shí)，財務(wù)人員對支出票據的各項要素、領(lǐng)導的簽批情況及發(fā)票的真實(shí)性進(jìn)行審核，把好了支出票據完整性關(guān)口。（二）我單位在日常工作中，對支出票據嚴把了幾道關(guān)口，在此次自查中不存在自查內容中的十三個(gè)方面的問(wèn)題。
通過(guò)這次自查，我們進(jìn)一步學(xué)習了國家有關(guān)財務(wù)票據和財務(wù)管理的法規制度，按照省紀委、市紀委開(kāi)展的20xx年"四項專(zhuān)項整治"和腐敗問(wèn)題的統一部署和要求，嚴格執行財經(jīng)法紀，營(yíng)造風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境，繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色，讓財務(wù)管理工作再上新的臺階。
財務(wù)專(zhuān)項整治自查報告2
根據省紀委《關(guān)于開(kāi)展20xx年“四項專(zhuān)項整治”的方案》（鄂紀文〔20xx〕19號）和省財政廳、省公安廳、省審計廳、省國家稅務(wù)局、省地方稅務(wù)局《關(guān)于在全省開(kāi)展財務(wù)票據專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案》（鄂財監發(fā)〔20xx〕14號）、孝感市紀委《關(guān)于印發(fā)“七項專(zhuān)項整治工作法案”的.通知》（孝紀辦〔20xx〕16號）、市財政局《關(guān)于在全市開(kāi)展財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作的通知》要求，為切實(shí)做好全校財務(wù)票據專(zhuān)項整治工作，學(xué)校召開(kāi)財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作會(huì )議，決定從7月13日至7月25日，在全校開(kāi)展財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作。財務(wù)處、醫學(xué)分院、后勤服務(wù)中心、附屬醫院、師范學(xué)院負責人參加會(huì )議，會(huì )議由財務(wù)處處長(cháng)胡德新主持。
全體與會(huì )人員學(xué)習了《關(guān)于印發(fā)“七項專(zhuān)項整治工作法案”的通知》（孝紀辦〔20xx〕16號）、市財政局《關(guān)于在全市開(kāi)展財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作的通知》。胡德新同志宣讀了《湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作方案》�！斗桨浮肪唧w包括專(zhuān)班人員組成及分工、自查自糾內容及時(shí)間安排、有關(guān)要求，強調了工作的嚴肅性。
朱虹副校長(cháng)講話(huà)。她說(shuō)，財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作是符合當前政治形勢的需要，是學(xué)校政治穩定、經(jīng)濟穩定的需要。各部門(mén)和負責人一定要站在講政治的高度做好財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作。狠抓落實(shí)，做到“三實(shí)”，一實(shí)要見(jiàn)底，自查自糾工作要做到最基礎；二實(shí)要到人，工作和責任要落實(shí)到人；三實(shí)是工作到位，覆蓋8項內容、把握時(shí)間節點(diǎn)、堅決做到自查面100%，無(wú)遺漏和死角。各單位責任要明確，程序要規范。財務(wù)處除校本級自查自糾工作外，還要搞好全校整體聯(lián)動(dòng)，指導各獨立核算單位自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，分析研究解決辦法；各獨立核算單位要自加壓力，做好本單位壓力傳導，形成合力完成自查自糾任務(wù)。
財務(wù)專(zhuān)項整治自查報告3
根據市分行《關(guān)于印發(fā)XX市分行財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項整治活動(dòng)實(shí)施計劃的通知》文件的要求，我行嚴格按照相關(guān)要求，對本行的財務(wù)會(huì )計基礎工作進(jìn)行了全面的自查，現將整治活動(dòng)內容情況報告如下：
一、崗位履職
崗位職責崗位設置完整，相關(guān)資料辦理人員符合不相容崗位分離原則；已為每個(gè)操作員制定崗位職責，職責無(wú)內容問(wèn)題；重要崗位三年輪崗一次，坐班主任每年異地交流一次；各類(lèi)交接登記簿、錢(qián)箱交接記錄均按時(shí)登記無(wú)誤無(wú)漏缺，20xx年以來(lái)均有強制交接行為，手續合規。
存在的問(wèn)題：目前配備會(huì )計人員數量只有4人，兩名會(huì )計主管，兩名綜合柜員，配備人員數量達不到內控基本要求，待招聘新員工入行解決。其中，有一名會(huì )計人員未持有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，已報名參加今年的'資格考試。
二、現金管理
抽查10筆現金收款、現金付款交易流水、業(yè)務(wù)憑證、交易流水、10次現金保管、現金碰庫監控記錄，均按相關(guān)要求進(jìn)行，無(wú)違規情況。抽查20xx年第4季度部分監控錄像，款箱交接10次，無(wú)異常情況。
存在的問(wèn)題：經(jīng)查自查發(fā)現，有4次現金超頭寸限額，有兩次為企業(yè)預約未�。阂淮螢槠髽I(yè)下午存入時(shí)已晚，來(lái)不及送存，另一次系聯(lián)系威振護運公司運鈔未果所致。4次現金超頭寸限額均于次日送存。
三、對賬管理
我行按季開(kāi)展對賬風(fēng)險評估分析，有評估認定表、分管行領(lǐng)導及各部門(mén)簽字；銀企對賬清單、上門(mén)對賬登記簿，由領(lǐng)取人、對賬人簽字；收回的對賬回單均有對賬結果、單位公章和對賬相關(guān)人員名章。XXX年按要求完成所有賬戶(hù)上門(mén)對賬工作。重點(diǎn)賬戶(hù)、同業(yè)存放賬戶(hù)均按季組織上門(mén)對賬，一般賬戶(hù)一年組織一次上門(mén)對賬。
四、賬戶(hù)管理
客戶(hù)預留印鑒的手續、客戶(hù)預留印鑒卡保管符合規定。離崗時(shí)裝箱加鎖，非營(yíng)業(yè)時(shí)間入柜保管。嚴格按要求使用電子驗印系統驗印，客戶(hù)預留印鑒卡全部錄入電子驗印系統。人工判別預留印鑒均按規定操作；未存在使用內部轉賬憑證支取或轉出客戶(hù)資金問(wèn)題；客戶(hù)重要單證處理是否符合規定，丟失的單證客戶(hù)均開(kāi)立有相關(guān)證明；嚴格按人行規定對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行公民身份聯(lián)網(wǎng)核查。
五、票據管理
我行未辦理票據業(yè)務(wù)
六、央行和同業(yè)往來(lái)款項
我行未在同業(yè)開(kāi)立投融資賬戶(hù)。存放同業(yè)賬戶(hù)1戶(hù)，于織金農村商業(yè)銀行開(kāi)戶(hù)，賬戶(hù)用途為一般存款賬戶(hù)。XXX年以來(lái)存放央行無(wú)作廢票據，存放同業(yè)作廢票據2張，已隨憑證裝訂。
七、財務(wù)經(jīng)費管理
我行經(jīng)費大額取現通過(guò)內部審批，手續齊備，經(jīng)費支取印鑒分管分用，經(jīng)費支票作廢處理合規，經(jīng)費存款分戶(hù)賬、憑證，查看無(wú)異常轉賬記錄，無(wú)員工借款情況，現金日記賬，我行庫存現金與賬戶(hù)余額相符。住房公積金計提繳納比例符合當地政府相關(guān)文件規定，由單位和個(gè)人繳交比例符合規定，繳交比例為：12%；其中：?jiǎn)挝焕U交比例為：12%、個(gè)人繳交比例為：12%經(jīng)抽查，登記簿、盤(pán)點(diǎn)表，相關(guān)實(shí)物、大額低值易耗品全部納入表外核算，賬實(shí)相符。我行未建立其他應收款掛賬審批機制，費用開(kāi)支管、用實(shí)行分離。
八、固定資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)購置的文件及相關(guān)資料，我行購置固定資產(chǎn)全部符合相關(guān)規定。我行固定資產(chǎn)購置均在下達指標之內，無(wú)超出指標購置固定資產(chǎn)情況。固定資產(chǎn)核算無(wú)誤。固定資產(chǎn)購置及時(shí)納入帳內核算。按規定及時(shí)準確計提折舊、賬實(shí)相符。固定資產(chǎn)報廢與處置均有相關(guān)手續，符合規定，無(wú)規格處置和報廢的情況。
九、其他應收應付款項
抽查417系統內存放款項明細，往來(lái)全部正常，504待處理結算款項明細，往來(lái)全部正常。
十、差錯沖正管理
通過(guò)查看相關(guān)登記簿和錢(qián)箱記錄、分戶(hù)賬，清點(diǎn)實(shí)物等，核對全部相符，無(wú)違規情況；通過(guò)檢查XXX年查庫記錄，抽查部分查庫的監控錄像，無(wú)混管混用IC卡、印章、庫柜或款箱鑰匙、重要空白憑證等行為；通過(guò)檢查登記簿，抽查部分監控記錄，每次業(yè)務(wù)辦理完畢，都能隨手將IC卡、印、押、證等重要物品落鎖保管，無(wú)違規現象；重要空白憑證調撥手續齊全；通過(guò)檢查，所有的重要空白憑證、重要物品、現金出入庫登記簿，企業(yè)購買(mǎi)憑證登記企業(yè)購買(mǎi)憑證登記簿都已建立；查看交接登記簿，抽查監控錄像，所有的交接手續全部齊全，無(wú)違規行為；IC卡已納入查庫范圍并記錄；嚴格執行雙人管庫，庫房鑰匙分管分用。備用鑰匙經(jīng)雙人封簽后交行長(cháng)保管。
十一、“回頭看”
開(kāi)展落實(shí)會(huì )計內控制度活動(dòng)情況XXX年我行坐班主任異地交流1次；行長(cháng)XXX年監督遠程監控管理12次，分管行長(cháng)XXX年監督遠程監控管理36次，財會(huì )主管XXX年監督遠程監控管理24次，均達到遠程監控頻率要求。監控人員遠程監控頻率、遠程監控登記內容完整均符合要求。
財務(wù)專(zhuān)項整治自查報告4
根據xx文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的'使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)專(zhuān)項整治自查報告5
20xx年在聯(lián)社領(lǐng)導的關(guān)懷下，我本著(zhù)“至誠服務(wù)、有效發(fā)展、以人為本、構建和諧”的核心理念，對內“統一標準、落實(shí)任務(wù)、明確責任”，扎實(shí)推進(jìn)財務(wù)會(huì )計精細化治理，對外著(zhù)力打造“陜縣農村信用社最佳服務(wù)系統”的外部品牌形象，不斷提高財務(wù)會(huì )計治理水平和服務(wù)質(zhì)量，擴大了柴洼信用社的知名度和美譽(yù)度。在河南省農村信用社會(huì )計信息化建設的新背景下,20xx年柴洼社會(huì )計認真領(lǐng)會(huì )、學(xué)習各項文件指示精神，全面貫徹、執行各級領(lǐng)導的業(yè)務(wù)指導方針，嚴格遵守各項會(huì )計規章制度、法律法規，積極研究會(huì )計電算化條件下的新型業(yè)務(wù)辦理方式的特點(diǎn)和規律，不斷探索新方法，總結新經(jīng)驗，鑄就了一支綜合素質(zhì)過(guò)硬，能打硬仗，敢闖難關(guān)的創(chuàng )新型團隊。會(huì )計工作不再千篇一律，一潭死水，老員工有了新干勁，老工作有了新成績(jì)。下面對20xx年，xx支行財務(wù)會(huì )計工作的整體情況進(jìn)行分段說(shuō)明。
一、20xx年財務(wù)經(jīng)營(yíng)成果概況
財務(wù)經(jīng)營(yíng)成果是企業(yè)連續的會(huì )計期間的經(jīng)營(yíng)情況的總攬和歸納，對于反映真實(shí)的經(jīng)營(yíng)情況，提高經(jīng)營(yíng)治理水平和提高決策的有效性有十分重要的意義，財務(wù)會(huì )計部嚴格按照會(huì )計準則和農發(fā)行財務(wù)會(huì )計制度的要求組織會(huì )計核算，提供真實(shí)可靠的財務(wù)狀況說(shuō)明，為決策者決策提供真實(shí)可靠的依據。同時(shí)，在總行制定的“將農發(fā)行建成以政策性金融為主、商業(yè)性金融為輔的可持續發(fā)展的政策性銀行”的改革目標前提下，我行歷來(lái)重視成本核算、盈利指標的實(shí)現情況和財務(wù)數據分析。以下是一年來(lái)，我行總體的收支情況和資產(chǎn)情況：
二、轉變會(huì )計核算理念，提高會(huì )計治理水平
20xx年至20xx年是我行逐步深化內部體制改革的三年，是為打造現代銀行進(jìn)行布局的要害的三年，作為現代銀行的基礎性工程，我行的會(huì )計系統信息化建設在短短三年內實(shí)現了跨越式發(fā)展，從20xx年的綜合業(yè)務(wù)會(huì )計應用系統上線(xiàn)，到20xx年大系統二期交易改造工作順利完成，財務(wù)會(huì )計工作的電算化核算方式從初步應用走向成熟完善，繼20xx年以來(lái)各會(huì )計信息系統運行平穩，發(fā)揮了其應有的作用。在大系統以及其他現代化計算機網(wǎng)絡(luò )信息系統的應用過(guò)程中，各項財務(wù)會(huì )計工作由此面貌煥然一新、高效運轉。
三年來(lái)xx財務(wù)會(huì )計工作從核算形式、業(yè)務(wù)手段、治理理念、人員素質(zhì)等多方面都發(fā)生了翻天覆地的變化。面對新的工作手段和業(yè)務(wù)環(huán)境，全體財務(wù)會(huì )計員工響應總行“建立學(xué)習型組織”的號召，加強業(yè)務(wù)理論學(xué)習，適應新型工作方式，我們做了以下幾個(gè)方面的工作：
�。ㄒ唬┳儽粍�(dòng)記帳為主動(dòng)治理
我行近年來(lái)改變了“財政兜底的銀行”的老思路，開(kāi)始重視企業(yè)的經(jīng)濟效益和盈利能力，在這種要求下，原有的會(huì )計治理理念是完全落后跟不上形勢的，無(wú)法滿(mǎn)足決策的需要。經(jīng)營(yíng)理念的改變需要相應的會(huì )計治理方式的變革，一方面會(huì )計數據的大集中和組織機構的扁平化作為信息化建設的直接結果，為治理會(huì )計在我行的實(shí)行提供了技術(shù)保證和組織保證。另一方面在今年7月起，我行實(shí)行了治理費用報賬制，為我行會(huì )計部門(mén)強化業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)職能提供了可能，支行財務(wù)會(huì )計部門(mén)可以將大部分的精力投入到控制成本、追求最大效益、考評績(jì)效上來(lái)。為此會(huì )計部門(mén)組織全員學(xué)習了治理會(huì )計理論，并結合x(chóng)x發(fā)行的實(shí)際情況將治理會(huì )計的部分理論方法應用到日常會(huì )計治理工作中來(lái)，并制定了相應的治理策略和治理方法。
1、在預備階段，每周安排特定的時(shí)間學(xué)習治理會(huì )計理論，一方面充實(shí)會(huì )計員工的.理論知識，建立大會(huì )計的思維框架，另一方面，為治理會(huì )計理論的實(shí)施鋪平道路。
2、計劃制定階段，會(huì )計部門(mén)根據自身的業(yè)務(wù)情況，建立了“制定計劃—實(shí)施記錄—分析考評”機制來(lái)實(shí)現對會(huì )計工作的治理和控制。
3、盈利能力分析—決策治理輔助階段，治理會(huì )計的一大特性就是對決策的輔助功能，通過(guò)對企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及責任目標的考核分析，及時(shí)調整工作策略，以增收節支，提高經(jīng)營(yíng)效益。自20xx年下半年以來(lái)，整套機制在會(huì )計治理工作中發(fā)揮了應有的價(jià)值和作用，會(huì )計員工深切地體會(huì )到現代銀行會(huì )計不僅僅是所謂的“帳房先生”，會(huì )計工作的治理職能得到了貫徹和認可。
�。ǘ⿵娀瘍瓤刂贫�，防范和化解金融風(fēng)險
內控制度是指為保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有效進(jìn)行，保護資產(chǎn)安全、完整，防止、發(fā)現和糾正錯誤與舞弊，保證會(huì )計資料的真實(shí)、完整、合法而制定和實(shí)施的政策與程序。內控制度是進(jìn)行財務(wù)會(huì )計工作的基本前提，內控制度的制定是否完善、執行是否到位關(guān)系到一個(gè)企業(yè)的興衰成敗。內控制度的建設與執行一直以來(lái)是我行的頭等大事�！吨袊鴛xxx銀行財務(wù)會(huì )計制度》和《中國xxxx銀行出納制度》構成了我行財務(wù)會(huì )計內控制度的主體部分。頒布之初我行就集中組織進(jìn)行學(xué)習，同時(shí)全體財務(wù)會(huì )計工作人員認真研究大系統情況下新的業(yè)務(wù)運行特點(diǎn)，自行編制了《中國xxxx銀行xxxx支行財務(wù)會(huì )計部工作人員崗位職責》和《綜合業(yè)務(wù)會(huì )計應用系統財務(wù)會(huì )計工作流程圖》。20xx年我行財務(wù)會(huì )計部?jì)炔績(jì)瓤刂贫鹊穆鋵?shí)與檢查的重點(diǎn)放在了以下幾個(gè)方面：
1、強化庫房治理今年我行與保安公司簽訂了現金押運工作和守庫工作的責任合同，押運和守庫的具體工作不再屬于會(huì )計部門(mén)，但對押運和守庫的治理我行一直沒(méi)有松懈，庫款的安全是全行的命脈所在，強化庫房治理，保證現金收付業(yè)務(wù)安全有序進(jìn)行，是全體會(huì )計工作人員義不容辭的責任。我行完全按照《中國xxxx銀行出納制度》的規定進(jìn)行庫房治理，堅持四雙制度，內勤主任卡把驗收入庫制度和定期查庫制度，全年對外現金收付額？萬(wàn)元，內部現金調撥？萬(wàn)元，實(shí)現全年現金業(yè)務(wù)收付安全無(wú)事故。
2、狠抓ic卡治理在大系統下，所有操作人員人手一卡，ic卡的使用、保管是否符合規定，密碼是否定期更換，密碼是否保密，直接關(guān)系到我行的資金安全，可以說(shuō)ic卡是維護我行資金安全的第一道防線(xiàn)。我行對ic卡的治理幾乎達到了“令人發(fā)指”的地步。今年我行杜絕了一手清現象，每個(gè)操作員都可以獨立完成各自的會(huì )計業(yè)務(wù)。假如發(fā)現他人持卡使用ic卡情況，雙方都執行罰款處理。假如操作員離開(kāi)工作崗位后，ic卡并未裝箱保管，一經(jīng)發(fā)現則給予罰款處理。同時(shí)，對于營(yíng)業(yè)期間不得將ic卡帶出營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，午休及營(yíng)業(yè)終了ic卡必須入庫，臨時(shí)離柜退出系統，每個(gè)操作員要設置電腦開(kāi)機密碼等具體要求，會(huì )計操作人員都給予了果斷執行。
3、重點(diǎn)落實(shí)銀企對賬工作銀企對賬在銀行財務(wù)會(huì )計內控制度中具有重要地位。20xx年我行貫徹執行了對賬單發(fā)放和收回相分離以及“賬賬見(jiàn)面”規定。截止11月末，我行全年對賬單收回率100﹪。
三、20xx年財務(wù)會(huì )計工作新亮點(diǎn)
伴隨著(zhù)會(huì )計大系統的逐步熟練應用和軟件的不斷完善，財務(wù)會(huì )計工作的基礎工作也從根本上改變了舊有面貌，在會(huì )計檔案治理、固定資產(chǎn)治理、人民幣結算帳戶(hù)治理等方面，xx財會(huì )人不斷推陳出新，走改革創(chuàng )新之路，取得了不俗的成績(jì)，多次受到上級行領(lǐng)導的贊揚和肯定。其中會(huì )計檔案治理工作的成熟方法和經(jīng)驗已經(jīng)在全區得到推廣，在下一年度，市行財務(wù)會(huì )計科將就固定資產(chǎn)治理方法和人民幣賬戶(hù)治理系統的治理方法在xx舉行全區現場(chǎng)會(huì )，這無(wú)疑是xx財務(wù)會(huì )計工作的無(wú)上榮耀。
1、會(huì )計檔案治理工作的新面貌
會(huì )計檔案治理工作是財務(wù)會(huì )計的基礎工作之一，是銀行各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的最終體現物，其重要性不容忽視。我行的會(huì )計檔案治理工作歷經(jīng)幾代檔案治理人員的努力才有了今天的面貌。尤其在新會(huì )計系統應用和新憑證統一使用以來(lái)，會(huì )計檔案治理工作從本質(zhì)上發(fā)生了變化。首先，會(huì )計應用系統使憑證和帳簿的添制實(shí)現了從手寫(xiě)到機打的飛躍，每一張憑證，每一頁(yè)帳簿都變得規范、美觀(guān)，這從基礎上改變了會(huì )計檔案的治理方法。其次，新憑證的統一使用使得會(huì )計檔案的裝訂和保管變得統
一、快捷和方便。最后，檔案裝訂和治理人員的認真負責和獨具匠心在會(huì )計檔案治理工作中起到了畫(huà)龍點(diǎn)睛的作用，這是xx會(huì )計檔案治理工作在全區同類(lèi)工作中出類(lèi)拔萃的要害之處。
2、固定資產(chǎn)治理的創(chuàng )新工作根據《中國xxxx銀行會(huì )計制度》規定20xx年我行對固定資產(chǎn)進(jìn)行了2次全面清查，分別形成了固定資產(chǎn)清查報告。
財務(wù)專(zhuān)項整治自查報告6
按照雅財〔20xx〕324號文件要求，我委及時(shí)對違反規定亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題進(jìn)行清理自查。經(jīng)查，我委無(wú)違反規定亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題�，F將自查情況報告如下：
一、領(lǐng)導重視，認真安排部署清理自查工作
委黨組高度重視違反規定亂發(fā)錢(qián)物清理自查工作，把此項工作作為扎實(shí)抓好第二批群眾路線(xiàn)實(shí)踐教育實(shí)踐活動(dòng)，深化正風(fēng)肅紀工作，切實(shí)解決“四風(fēng)”突出問(wèn)題的重要舉措，認真進(jìn)行安排部署。一是加強領(lǐng)導。成立由委黨組“一把手”任組長(cháng)，分管領(lǐng)導為副組長(cháng)，財務(wù)室、監察室工作人員為成員的專(zhuān)項整治領(lǐng)導小組，負責組織開(kāi)展專(zhuān)項治理工作。二是強化教育。召開(kāi)班子會(huì )和職工會(huì )，組織學(xué)習省、市關(guān)于切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題的相關(guān)文件，進(jìn)一步增強干部職工對亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題的.認識。三是強化監管。委監察室定期對委機關(guān)和下屬各單位違反規定亂發(fā)錢(qián)物情況進(jìn)行監督檢查。對發(fā)現違反規定亂發(fā)錢(qián)物的，督促限時(shí)整改。
二、建章立制，進(jìn)一步規范財務(wù)管理
進(jìn)一步規范并加強單位財務(wù)管理，嚴格執行財經(jīng)紀律，切實(shí)加強財務(wù)人員財經(jīng)紀律和業(yè)務(wù)培訓，繼續實(shí)行監察人員全程參與重大經(jīng)費研究、使用、管理的制度，堅決杜絕擠占或挪用公用經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費和其他專(zhuān)項經(jīng)費，以及以其他名目變相發(fā)放錢(qián)物等違規行為。同時(shí)，按照《雅安市市級機關(guān)差旅費管理辦法》，研究制定《雅安市人口計生委公務(wù)出差管理暫行辦法》，規范出差流程、出差審批和差旅費報銷(xiāo)程序，明確差旅費報銷(xiāo)范圍、標準，進(jìn)一步降低行政成本，避免浪費現象。
三、對照檢查，認真開(kāi)展清理自查工作
我委嚴格控制支出，支出科目規范，報銷(xiāo)憑據正規，嚴格重大經(jīng)費黨組會(huì )研究決定，一般經(jīng)費實(shí)行經(jīng)辦人簽字、分管領(lǐng)導審核、財務(wù)人員把關(guān)、“一把手”審簽的四方簽字認可程序，方可列支。按照省、市關(guān)于開(kāi)展切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)問(wèn)題工作的要求，對照違反規定亂發(fā)錢(qián)物清理自查及整改情況表，對今年1月以來(lái)的賬務(wù)進(jìn)行全面清理自查，未超標準發(fā)放國家統一規定的津貼補貼，自行提高上級政府批復的地方津貼補貼標準，在規范后的地方津貼之外繼續發(fā)放已取消、歸并的原津貼補貼項目或違反規定新設津貼補貼項目，違反規定發(fā)放各種獎勵等情況，未私設小金庫。
財務(wù)專(zhuān)項整治自查報告7
為嚴肅財經(jīng)紀律，加強單位財務(wù)管理，進(jìn)一步規范各類(lèi)財務(wù)支出票據的使用行為，根據市紀委、市監察局《關(guān)于在全市開(kāi)展財務(wù)票據專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案》的有關(guān)要求和xx市財政局《關(guān)于報送全市財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務(wù)人員對照實(shí)施方案進(jìn)行了認真的自查，現將有關(guān)情況報告如下：
一、領(lǐng)導重視，精心組織
此次財務(wù)票據自查工作，局黨委高度重視，專(zhuān)題召開(kāi)全體機關(guān)干部學(xué)習財務(wù)票據專(zhuān)項整治會(huì )議，并組成了檢查專(zhuān)班，專(zhuān)班人員由單位主要負責人xx任組長(cháng)，分管財經(jīng)工作的副局長(cháng)xx任副組長(cháng)，成員由局監察室xx和機關(guān)財務(wù)室xx、xx組成。同時(shí)，局領(lǐng)導責成財務(wù)室人員認真學(xué)習了財務(wù)票據專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照市財政下發(fā)《關(guān)于報送全市財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作情況》的通知要求進(jìn)行檢查。機關(guān)財務(wù)室于20××年7月17日至20日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位20××年10月1日以來(lái)在財務(wù)支出中票據的使用情況進(jìn)行了自查，并按照要求認真地填寫(xiě)了相關(guān)的檢查表。
二、檢查全面，突出重點(diǎn)
財務(wù)人員在財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來(lái)的所有會(huì )計憑證、財務(wù)單據，逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點(diǎn)突出了對財務(wù)支出上列支禮品禮金數額和發(fā)票內容金額是否真實(shí)；會(huì )議費、培訓費、接待費發(fā)票內容是否真實(shí)、手續是否齊全、標準是否合規；內容為"辦公用品"、"副食"的發(fā)票內容是否真實(shí)；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發(fā)票內容是否真實(shí)、金額是否真實(shí)；車(chē)輛維修發(fā)票內容是否真實(shí)，是否存在虛報冒領(lǐng)情況。是否存在往來(lái)票據作支出憑證的現象等十三個(gè)方面的內容。通過(guò)自查，我們認為：
�。ㄒ唬┪覇挝粐栏駡绦辛素攧�(wù)管理制度，在財務(wù)支出票據入賬事項上把好了幾道關(guān)口，
一是分管財經(jīng)的領(lǐng)導首先對支出發(fā)票票面的內容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個(gè)要素進(jìn)行嚴格審查，把好了支出內容真實(shí)性關(guān)口；
二是單位主要領(lǐng)導對分管領(lǐng)導簽批的單據進(jìn)行復核，把好了支出票據入賬的關(guān)口；
三是在財務(wù)室報銷(xiāo)入賬時(shí)，財務(wù)人員對支出票據的各項要素、領(lǐng)導的簽批情況及發(fā)票的`真實(shí)性進(jìn)行審核，把好了支出票據完整性關(guān)口。
�。ǘ┪覇挝辉谌粘９ぷ髦�，對支出票據嚴把了幾道關(guān)口，在此次自查中不存在自查內容中的十三個(gè)方面的問(wèn)題。
通過(guò)這次自查，我們進(jìn)一步學(xué)習了國家有關(guān)財務(wù)票據和財務(wù)管理的法規制度，按照省紀委、市紀委開(kāi)展的20××年"四項專(zhuān)項整治"和腐敗問(wèn)題的統一部署和要求，嚴格執行財經(jīng)法紀，營(yíng)造風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境，繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色，讓財務(wù)管理工作再上新的臺階。
財務(wù)專(zhuān)項整治自查報告8
最新整理村級財務(wù)管理“頑疾”專(zhuān)項整治自查報告
根據區委辦印發(fā)《XX區推動(dòng)發(fā)生在群眾身邊的四風(fēng)和腐敗問(wèn)題工作方案》和區紀委視頻工作會(huì )議精神，按照區財政局關(guān)于印發(fā)農村三資管理農業(yè)三項補貼和村級財務(wù)管理混亂專(zhuān)項整治實(shí)施方案的文件要求，我鄉高度重視，精心組織，及時(shí)開(kāi)展徹底、全面的自查自糾工作，并取得了明顯成效，現就我鄉自查自糾工作匯報如下：
一、加強領(lǐng)導，明確職責
為切實(shí)做好對農村集體“三資”管理、農業(yè)“三項補貼”和村級財務(wù)管理混亂專(zhuān)項整治清理工作，我鄉及時(shí)成立了由鄉長(cháng)XX任組長(cháng)，紀委副書(shū)記XX任副組長(cháng)，鄉財政、農經(jīng)、農技、林業(yè)、水管、畜牧等涉農部門(mén)負責人為成員的領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室于鄉財政所，由所長(cháng)馮文平兼任辦公室主任，負責辦公室日常工作。各成員單位要明確各自責任，切實(shí)做好自查清理工作，同時(shí)將整治工作小組公示到村（居）并設立舉報電話(huà)接受社會(huì )各界和廣大群眾監督。辦公室對全鄉15個(gè)村(居)的農村集體“三資”、“三項補貼”、村級財務(wù)管理混亂清理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導，監督檢查，力求取得實(shí)效。
二、高度重視，精心組織
為開(kāi)展好自查工作，我鄉結合本鄉實(shí)際。一是開(kāi)好一個(gè)會(huì )，我鄉于8月12日召開(kāi)了全鄉村三職干部專(zhuān)題會(huì )議，傳達了市區文件精神，并開(kāi)展了業(yè)務(wù)培訓，同時(shí)明確了紀律要求全面、徹底、逗硬檢查，對于在工作中敷衍了事的一經(jīng)發(fā)現將嚴肅追責。二是制定方案。按照工作要求制定了《XX市XX區XX鄉人民政府關(guān)于農村集體“三資”管理農業(yè)“三項補貼”和村級財務(wù)管理混亂“頑疾”專(zhuān)項整治實(shí)施方案》并要求嚴格按照實(shí)施方案要求開(kāi)展工作。三是加強宣傳。要求各村及時(shí)召開(kāi)村民代表會(huì )議，宣傳講解“三資”，“三項補貼”以及村級財務(wù)管理專(zhuān)項清理的具體內容做到村民應知盡知，同時(shí)做好會(huì )議、公示、宣傳等會(huì )議記錄和影像資料。四是把握關(guān)鍵。明確清理范圍，掌握清查內容，把握時(shí)間節點(diǎn)，嚴格按照要求，切實(shí)做好清理工作。
三、按照方案，開(kāi)展自查
在自查清理工作中，我鄉嚴格按照上級文件要求和程序，根據實(shí)施方案，按照清理、登記、核實(shí)、公示的步驟一個(gè)環(huán)節、一個(gè)環(huán)節地開(kāi)展自查工作。
1、認真清理，摸清家底。首先，在宣傳動(dòng)員的基礎上，各村（居）清理小組深入到實(shí)地，對本村的農村集體“三資”認真調查，清理人員逐一簽字，以示負責。其次，規范“三項補貼”發(fā)放檔案，要對20xx年—20xx年7月底農業(yè)“三項補貼”政策落實(shí)、補貼資金兌現情況的明細數據，各村（居）委都要建立檔案裝訂成冊，歸檔保管。最后，各清理小組會(huì )同村民理財小組，對20xx年—20xx年7月底村（居）集體經(jīng)濟所有收支票據進(jìn)行逐一自查，并按照要求進(jìn)行整改完善。
2、如實(shí)登記，建立臺賬。各村（居）在清理的基礎上，由清理小組人員逐項、逐筆進(jìn)行登記并填寫(xiě)《農村集體資源性資產(chǎn)臺賬》、《農村集體資產(chǎn)管理臺賬》、《農村集體“三資”管理情況清理檢查表》、《農業(yè)三項補貼資金兌現情況清理檢查表》，對相關(guān)表冊各村（居）建立相應臺賬，整理備案，裝檔成冊。
3、嚴格核實(shí)，落實(shí)責任。各村（居）委員會(huì )針對本村清理并填寫(xiě)的《農村集體資源性資產(chǎn)臺賬》、《農村集體資產(chǎn)管理臺賬》、《農村集體“三資”管理情況清理檢查表》、《農業(yè)三項補貼資金兌現情況清理檢查表》召開(kāi)“三資”，“三項補貼”以及村級財務(wù)管理混亂專(zhuān)項整治的村民代表大會(huì )，由參加會(huì )議的村民代表對本村的集體資金、資產(chǎn)、資源、糧食直補、良種補貼、農資綜合補貼兌現情況以及村級財務(wù)管理自查清理情況進(jìn)行表決、確認并簽字蓋章，同時(shí)與會(huì )計賬目進(jìn)行核對，并查找錯誤原因，及時(shí)糾正，達到賬實(shí)相符。
4、及時(shí)公示，接受監督。在清理、登記、核實(shí)確認后，各村均按照程序在規定的時(shí)間內，分別將清理結果在村務(wù)公開(kāi)欄內進(jìn)行公示，并由村民填制本次對“三資”、“三項補貼”財務(wù)清理整治回執卡，表明態(tài)度并提出建議，接受群眾監督，并受理群眾反映的問(wèn)題。通過(guò)公示，廣大群眾積極參與到農村集體“三資”，“三項補貼”以及村級財務(wù)管理混亂專(zhuān)項整治清理工作中，既給群眾一個(gè)明白，也還干部一個(gè)清白。
四、梳理問(wèn)題，認真匯總
通過(guò)清理，我鄉農村集體“三資”，“三項補貼”以及村級財務(wù)管理總體情況及問(wèn)題如下：
三資管理方面
�。ㄒ唬┛傮w情況
全鄉實(shí)有耕地面積10713畝，森林面積20073畝，森林覆蓋率49.76%。村級固定資產(chǎn)9754773元，。清理后的各村集體“三資”全部納入村集體三資臺賬管理薄登記在冊。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
1、資源臺帳不健全。村級資源性資產(chǎn)的分布、地址、類(lèi)別、地籍類(lèi)型、地力等級等情況記載不夠規范,造成農村“三資”基數不明、底子不清,管理混亂。
2、發(fā)包程序不規范。部分村資源性資產(chǎn)發(fā)包程序不規范，附件資料不齊全。
3、會(huì )計核算不準確。部分村存在會(huì )計核算不準確，賬實(shí)不符，導致從賬面不能準確反映出資產(chǎn)的明細情況。4、資產(chǎn)管理不規范。集體性資產(chǎn)部分村無(wú)專(zhuān)人管理，專(zhuān)室存放，資產(chǎn)登記臺賬不健全
三項補貼
�。ㄒ唬┛傮w情況
20xx年綜合直補補貼面積共計10713畝，共計發(fā)放1627089.8元；良種補貼補貼面積22430畝，共計發(fā)放258800元；糧食直補補貼面積共計10713畝，共計發(fā)放補貼160196.77元。20xx年糧食直補補貼面積10713畝，共計發(fā)放161660.36元；綜合直補補貼面積共計10713畝，共計發(fā)放1465432.56元；良種補貼補貼面積22440畝；共計發(fā)放258850元。20xx年耕地支持保護補貼面積共計13410畝，共計補貼1565240元。
�。ǘ┐嬖诘�'問(wèn)題
全鄉不存在違規持有農戶(hù)折卡、抵扣、騙取三項補貼資金情況。但還是存在如下問(wèn)題:
1、政策知曉度不夠。部分村農戶(hù)對三項補貼政策知曉度不夠，對當年各類(lèi)補貼政策和標準等不了解。
2、部分補貼兌現滯后。經(jīng)查20xx年因信用社大量將農戶(hù)一折通更換為存儲卡而農戶(hù)又未及時(shí)到財政所更改卡號，導致當年補貼資金進(jìn)過(guò)多次確認信息后才能全部發(fā)放到農戶(hù)手中。
3、信用社過(guò)度大量辦卡，造成農戶(hù)手中都持有多張銀行卡搞得自己都不曉得三項補貼資金打入哪張卡上，經(jīng)常到財政所查詢(xún)。
村級財務(wù)管理混亂情況
�。ㄒ唬┛傮w情況
農村財務(wù)基礎整體水平較薄弱，有的村只有現金賬或存款賬，有的村連正式的會(huì )計賬簿都沒(méi)有，只有一個(gè)流水記事本，甚至還存在著(zhù)“包包賬”、“裹裹賬”現象。另外，村大多數財會(huì )人員都是村委文書(shū)，絕大部分沒(méi)有經(jīng)過(guò)正式的業(yè)務(wù)培訓，而且還有不少村在會(huì )計人員的使用上有“一朝天子一朝臣”的現象，會(huì )計更換比較頻繁，造成村設置的村民理財小組，人員素質(zhì)、會(huì )計知識不熟練不能適應農村經(jīng)濟監督的需，在建立財政大平臺后，村組財務(wù)納入鄉會(huì )計核算中心核算，會(huì )計核算、票據、歸檔等均達到規范化程度。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
1、財務(wù)管理制度執行不嚴。部分支出票據手續不齊全，票據不規范，核算不及時(shí)。
2、財務(wù)公開(kāi)流于形式。重表面輕實(shí)質(zhì)，重事后輕事前事中，公開(kāi)不及時(shí)、不詳實(shí)、不具體、不規范，公開(kāi)形式單一，質(zhì)量不高。
3、部分村監管不到位。內部監督乏力，審批不嚴，村民理財小組未履職到位。
五、加強監督，落實(shí)整改
為確保農村集體“三資”管好、用好、經(jīng)營(yíng)好，農村“三項補貼”及時(shí)、準確、惠及群眾，村級財務(wù)管理規范、公開(kāi)、透明，實(shí)現“三資”的保值增值，“三項補貼”第一時(shí)間補貼到種地農戶(hù)手中，村級財務(wù)健康發(fā)展，促進(jìn)農村經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展，我鄉對發(fā)現梳理的問(wèn)題進(jìn)行認真整改：
一是加強領(lǐng)導，明確責任。
成立了“三資”、“三項補貼”、村級財務(wù)管理混亂整治工作領(lǐng)導小組，統一組織和領(lǐng)導。建立完善村級理財小組、農村集體“三資”管理工作領(lǐng)導小組，明確工作責任，加強“三項補貼”的公開(kāi)、透明、及時(shí)兌現，加強指導督查村級財務(wù)管理。定期召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，細化監管措施，切實(shí)做好日常管理工作。
二是健全機制，加強管理。
建立健全收入管理、現金管理、支出管理、資產(chǎn)資源管理、票證管理、財務(wù)檔案管理、債權債務(wù)管理、承包合同管理、民主理財和財務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)、資源經(jīng)營(yíng)與處置招投標等制度，定期清查制度和責任追究制度。
三是開(kāi)展培訓，提高能力。
將對三職干部、村民理財小組進(jìn)行“三資”、“三項補貼”、村級財務(wù)管理業(yè)務(wù)培訓，切實(shí)提高管理工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。重點(diǎn)對農村集體固定資產(chǎn)、集體資源性資產(chǎn)、村級財務(wù)清理的范圍、程序、步驟、方法及實(shí)用案例進(jìn)行輔導培訓，增強具體工作人員實(shí)地操作的業(yè)務(wù)能力。
四是加強督查，推進(jìn)落實(shí)。
積極推進(jìn)落實(shí)“三資”管理小組、村民理財小組人員配備，明確工作職責，結合開(kāi)展村級財務(wù)審計，協(xié)助并指導村的具體工作。定期對“三資”，村級財務(wù)管理工作的進(jìn)展情況進(jìn)行檢查。每年定期對該年度“三項補貼”兌現情況，進(jìn)行清查核實(shí)，對種糧面積大，補貼金額多的農戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)核查，確保不漏戶(hù)不漏補，不多補不少補，切實(shí)做好“三項補貼”政策的落實(shí)。
總之，通過(guò)對全鄉14個(gè)村委會(huì )和1個(gè)居委會(huì )的“三資”、“三項補貼”、村級財務(wù)管理混亂的自查清理，取得了明顯成效，開(kāi)創(chuàng )了我鄉推動(dòng)解決發(fā)生在群身邊的“四風(fēng)”和腐敗問(wèn)題工作的新局面�！叭Y”管理和使用、“三項補貼”兌現情況、村級財務(wù)管理事務(wù)流程和村民理財小組、三資管理小組都得到了科學(xué)發(fā)展，工作效率得以提高，使村組干部行為規范化、事務(wù)操作公正化、結果公開(kāi)透明化、干部接受監督主動(dòng)化、辦事程序公開(kāi)化、決策程序更加民主化，鄉鎮經(jīng)濟社會(huì )空前發(fā)展，社會(huì )更加和諧穩定。
財務(wù)專(zhuān)項整治自查報告9
根據財政局文件【20xx】號文件要求，為進(jìn)一步加強事業(yè)單位財務(wù)管理工作，規范事業(yè)單位管理行為，提高財務(wù)管理質(zhì)量，學(xué)校成立了自查領(lǐng)導小組，由總務(wù)主任牽頭對20xx年度財務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認真地自查，對自查情況報告如下：
一、學(xué)校費用收取情況
(一)學(xué)生費用收取
我校收取學(xué)生費用按學(xué)期收取，在開(kāi)學(xué)初，由總務(wù)處分組統一收取，收費標準為：學(xué)費每學(xué)期400元/生，住宿費80元/生，書(shū)費根據各專(zhuān)業(yè)不同由教務(wù)處預算出書(shū)費，總務(wù)處統一收取，學(xué)期后期統一結算，多退少補。在收費過(guò)程中，嚴格按照收費有關(guān)規定進(jìn)行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開(kāi)起財政部門(mén)統一印發(fā)收據，如數存入財政專(zhuān)戶(hù)。嚴禁學(xué)校各處室、學(xué)部、教師個(gè)人向學(xué)生再收取任何費用。
(二)勤工儉學(xué)收入
我校勤工儉學(xué)收入xxxx主要有：學(xué)生食堂、小賣(mài)部、基地。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學(xué)專(zhuān)帳，并將所收管理費按時(shí)存入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用。
(三)教職工的房租費、水電費及其他學(xué)校零星收入，均按月或學(xué)期進(jìn)行統一收取存入專(zhuān)戶(hù)。
二、學(xué)校經(jīng)費列支情況
學(xué)校所需列支經(jīng)費均按照有關(guān)規定按月向主管部門(mén)申請，由會(huì )計統一列支。
學(xué)校支出實(shí)行校長(cháng)負責制，在購買(mǎi)所需物品時(shí)，超千元以上的須由領(lǐng)導班子討論報縣采購中心批準后采購，在經(jīng)費支出中，所產(chǎn)生的票據由經(jīng)辦人簽字，校長(cháng)核實(shí)簽字認可后，方可報銷(xiāo)。
三、資產(chǎn)管理情況
由于學(xué)校校舍緊張，沒(méi)有統一的'保管室，所購進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴格進(jìn)行資產(chǎn)登記，并作好借出登記。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出，保管使用，在期末或年末由總務(wù)處統一清理，并將不再使用的物資統一收回管理，開(kāi)學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中。
四、學(xué)生各種補助管理情況
學(xué)生國家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金，學(xué)校均設專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)和管理人員，做到了專(zhuān)款專(zhuān)人專(zhuān)用，同時(shí)，嚴格按照相關(guān)文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學(xué)生。
五、培訓經(jīng)費管理使用情況
學(xué)校培訓經(jīng)費嚴格按照文件規定和培訓列支程序進(jìn)行列支。具體由學(xué)校財務(wù)室、招生就業(yè)辦根據培訓計劃和培訓進(jìn)程對所需經(jīng)費報校長(cháng)審批，總務(wù)處統一采購耗材，學(xué)員補助費由培訓班主任報招生就業(yè)辦公室匯總，報校長(cháng)簽字，財務(wù)室統一發(fā)放。
六、上級劃撥資金管理情況
上級劃撥的各種資金，均通過(guò)財政專(zhuān)戶(hù)嚴格實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用”，無(wú)截留、挪用違規行為。
七、學(xué)校財務(wù)檢查工作
學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭，以校長(cháng)為組長(cháng)各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學(xué)校財務(wù)收支進(jìn)行檢查，并在全職會(huì )上進(jìn)行帳目公布，絡(luò )列大筆資金的支出情況。
經(jīng)過(guò)學(xué)校的認真自查、清理，我校均無(wú)亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔保等違規行為。
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