公司財務(wù)預算報告范文

　　在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，我們使用報告的情況越來(lái)越多，報告根據用途的不同也有著(zhù)不同的類(lèi)型。相信許多人會(huì )覺(jué)得報告很難寫(xiě)吧，以下是小編為大家整理的公司財務(wù)預算報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司財務(wù)預算報告范文1

　　一、預算編制說(shuō)明

　　本預算報告是公司本著(zhù)謹慎性原則,結合市場(chǎng)需求和業(yè)務(wù)拓展計劃,在公司的預算基礎上,按合并報表的要求,依據年自主品牌預算的產(chǎn)銷(xiāo)計劃、機器人業(yè)務(wù)、智能終端業(yè)務(wù)、樂(lè )匯天下游戲運營(yíng)計劃以及零度無(wú)人機業(yè)務(wù)進(jìn)展情況進(jìn)行編制。本預算報告的編制基礎是:假設公司簽訂的供銷(xiāo)合同、游戲運營(yíng)計劃、無(wú)人機業(yè)務(wù)規劃均能按時(shí)按計劃履行。

　　本預算報告在總結年經(jīng)營(yíng)情況和分析年經(jīng)營(yíng)形勢的基礎上,結合公司發(fā)展戰略,充分考慮了金融危機、市場(chǎng)開(kāi)拓、銷(xiāo)售價(jià)格、匯率、互聯(lián)網(wǎng)等因素對預算期的影響。本預算報告包括母公司、下屬全資子公司及下屬控股子公司。

　　二、基本假設

　　1、公司所遵循的國家和地方的現行有關(guān)法律、法規和制度無(wú)重大變化;

　　2、公司主要經(jīng)營(yíng)所在地及業(yè)務(wù)涉及地區的社會(huì )經(jīng)濟環(huán)境無(wú)重大變化;

　　3、公司所處行業(yè)形勢及市場(chǎng)行情無(wú)重大變化;

　　4、公司年度銷(xiāo)售的產(chǎn)品涉及的市場(chǎng)無(wú)重大變動(dòng);

　　5、公司主要產(chǎn)品和原料的市場(chǎng)價(jià)格和供求關(guān)系不會(huì )有重大變化;

　　6、公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運作不會(huì )受諸如交通、電信、水電和原材料的.嚴重短缺和成本中客觀(guān)因素的巨大變動(dòng)而產(chǎn)生的不利影響;

　　7、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及的信貸利率、稅收政策以及外匯市場(chǎng)匯價(jià)將在正常范圍內波動(dòng);

　　8、公司現行的生產(chǎn)組織結構無(wú)重大變化,計劃的投資項目能如期完成并投入生產(chǎn);

　　9、無(wú)其他不可抗力及不可預見(jiàn)因素對本公司造成的重大不利影響。

　　三、預算編制依據

　　1、公司年營(yíng)業(yè)收入的主要目標

　　公司預計年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6.9億元。

　　2、年度期間費用依據年度實(shí)際支出情況及年度業(yè)務(wù)量的增減變化情況進(jìn)行預算。

　　3、依據新企業(yè)所得稅法,年度母公司企業(yè)所得稅稅率適用高新技術(shù)企業(yè)15%優(yōu)惠稅率預算,樂(lè )匯天下企業(yè)所得稅率適用軟件企業(yè)年至年度減半按12.5%征收企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率預算。

　　四、利潤預算表

　　單位:人民幣元

　　項目年實(shí)際年預算增減率(%)

　　1、營(yíng)業(yè)收入521,330,089.22 690,000,000.00 32.35%

　　減:營(yíng)業(yè)成本301,957,065.88 382,900,000.00 26.81%

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加2,831,248.84 3,870,000.00 36.69%

　　銷(xiāo)售費用99,137,490.98 89,000,000.00 -10.23%

　　管理費用77,381,299.67 114,561,900.00 48.05%

　　財務(wù)費用-14,498,887.82 -13,400,000.00 -7.58%

　　資產(chǎn)減值損失1,883,355.80 1,000,000.00 -46.90%

　　2、營(yíng)業(yè)利潤52,536,937.47 112,068,100.00 113.31%

　　3、利潤總額57,974,768.61 117,068,100.00 101.93%

　　減:所得稅-7,851,195.83 11,490,215.00 -246.35%

　　4、歸屬母公司所有者的凈利潤36,503,754.19 74,818,885.00 104.96%

　　5、確保財務(wù)預算完成的措施

　　1）、持續加強內控管理,嚴格執行預算管控,加強績(jì)效考核,提升管理效率真,降低費用;

　　2）、加強人才儲備,拓展機器人系統集成業(yè)務(wù)及無(wú)人機業(yè)務(wù),研發(fā)新產(chǎn)品、新工藝;

　　3）、持續開(kāi)源增收,主營(yíng)業(yè)務(wù)與新開(kāi)辟的業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn),提升盈利能力;

　　4）、合理安排、使用資金,提高資金利用率。

　　5）、強化財務(wù)管理,加強成本控制分析、預算執行、資金運行情況監管等方面的工作,建立成本控制、預算執行、資金運行的預警機制,降低財務(wù)風(fēng)險,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題和持續改進(jìn),保證財務(wù)指標的實(shí)現。

　　特別提示:本預算為公司年度經(jīng)營(yíng)計劃的內部管理控制指標,不代表公司年度盈利預測,能否實(shí)現取決于市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營(yíng)團隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意。

　　該事項已經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò),尚需提交股東大會(huì )審議。

　　深圳xx科技股份有限公司董事會(huì )

　　年4月27日

公司財務(wù)預算報告范文2

　　××××年度，我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和利潤增長(cháng)幅度較大，成本費用得到了有效的控制，企業(yè)經(jīng)濟效益已呈現由低轉高的勢頭�，F對本年財務(wù)決算情況和有關(guān)內容說(shuō)明如下：

　　一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和主要財務(wù)指標的實(shí)現情況

　　××××年，由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎上，生產(chǎn)出新型的××產(chǎn)品等，工業(yè)總產(chǎn)值達到××萬(wàn)元，比上年(××萬(wàn)元)增長(cháng)××%;產(chǎn)品銷(xiāo)售收入達××萬(wàn)元，比上年(××萬(wàn)元)增加××%;實(shí)現純利潤××萬(wàn)元，比上年(××萬(wàn)元)增加××倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低××%。

　　二、利潤指標實(shí)現情況

　　××××年，我公司利潤計劃為××萬(wàn)元，實(shí)際完成××萬(wàn)元，超過(guò)計劃××%，銷(xiāo)售收入利潤率達到××%，利潤增加的主要因素是：

　　1.因改型的××產(chǎn)品在國內各地打開(kāi)銷(xiāo)路，銷(xiāo)量增加，比上年增利××萬(wàn)元。

　　2.范文寫(xiě)作在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后，物耗減少，從而使成本降低××萬(wàn)元。

　　3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利×萬(wàn)元。

　　4.營(yíng)業(yè)外收入增加×萬(wàn)元。

　　以上4項共比上年增利××萬(wàn)元�？鄢�因銷(xiāo)量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價(jià)格調整、煤水電運費提價(jià)、各種補貼標準提高等減利因素××萬(wàn)元，實(shí)現凈利潤××萬(wàn)元。

　　三、成本費用情況

　　××××年度全部商品總成本為××萬(wàn)元，可比產(chǎn)品成本為××萬(wàn)元，按上年平均單位成本計算為××萬(wàn)元，下降××%。

　　四、固定資產(chǎn)與流動(dòng)資產(chǎn)的增減情況

　　1.固定資產(chǎn)

　　年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值××萬(wàn)元，凈值為××萬(wàn)元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為××%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為××%。均比上年高出較多。

　　2.流動(dòng)資產(chǎn)

　　本公司流動(dòng)資產(chǎn)年末占用額為××萬(wàn)元，比年初(××萬(wàn)元)增加××萬(wàn)元。周轉天數為××天，比上年(××天)加快××天，比原計劃的××天多××天。但從總體上看，資金占用過(guò)多、周轉期過(guò)長(cháng)的狀況，仍未很好解決。

　　五、其他需要說(shuō)明的'問(wèn)題

　　××××年企業(yè)經(jīng)濟效益雖好于上年，但公司過(guò)去遺留的滯銷(xiāo)積壓產(chǎn)品過(guò)多的問(wèn)題，并未徹底解決，經(jīng)過(guò)清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數字。

××公司

　　××××年×月×日

公司財務(wù)預算報告范文3

股東大會(huì )、各位代表：

　　我受公司董事會(huì )的委托，向大會(huì )作××××年度財務(wù)工作決算與××××年度財務(wù)預算報告，請審議。報告共分兩部分。

　　一、××××年度財務(wù)工作決算

　　一年來(lái)，公司的財務(wù)工作在公司董事會(huì )的領(lǐng)導下，認真貫徹上屆股東大會(huì )關(guān)于財務(wù)工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會(huì )通過(guò)的預算，遵照國家有關(guān)法律法規的規定，做到統籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務(wù)決算，總結經(jīng)驗教訓，提高了公司財務(wù)工作的管理水平。公司對財務(wù)工作中的.重大問(wèn)題和重大開(kāi)支項目，都經(jīng)過(guò)董事會(huì )、監事會(huì )集體討論決定，堅持嚴格的經(jīng)費審查、審批制度，保證財務(wù)工作正常、有秩序地進(jìn)行。下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費的收支情況。

　　(一)預算執行情況

　　1.收入情況

　　一年來(lái)，公司總收入為××萬(wàn)元。其中：主營(yíng)收入為××萬(wàn)元、副營(yíng)收入為××萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外收入為××萬(wàn)元、投資收益為××萬(wàn)元。

　　2.支出情況

　　一年來(lái)，公司總支出××萬(wàn)元。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　(1)進(jìn)貨成本××萬(wàn)元

　　(2)管理費用××萬(wàn)元

　　(3)財務(wù)費用××萬(wàn)元

　　(4)銷(xiāo)售費用××萬(wàn)元

　　(5)投資支出××萬(wàn)元

　　一年來(lái)，公司財務(wù)工作做到了盈利××萬(wàn)元。

　　(二)職工困難補助費使用情況(略)

　　(三)勞動(dòng)保險費用使用情況(略)

　　二、××××年財務(wù)預算

　　(一)編制公司財務(wù)預算的原則

　　我們根據國家有關(guān)法規之規定，參照本公司××年度的銷(xiāo)售、成本、利潤等指標，本著(zhù)厲行節約、量入為出的原則。

　　(二)公司收入預算

　　1.主營(yíng)收入

　　××××年公司主營(yíng)預算收入××萬(wàn)元。根據公司各產(chǎn)品結構進(jìn)行分配。

　　2.附營(yíng)收入

　　××××年附營(yíng)收入預算為××萬(wàn)元。

　　3.投資收益

　　××××年度對外投資預算為××萬(wàn)元。其中短期收益為××萬(wàn)元，長(cháng)期收益為××萬(wàn)元。

　　4.其他收入，預算××萬(wàn)元。

　　以上全年收入預算總金額為××萬(wàn)元。

　　(三)公司支出預算(略)

　　以上各項，全年預算總支出為××萬(wàn)元。

　　股東會(huì )、各位代表，以上是我代表董事會(huì )所作的財務(wù)工作報告，提請大會(huì )審議。

　　×××

　　××××年×月××日

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