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2017最新期貨常見(jiàn)交易理財策略
期貨交易實(shí)行的是保證金制度，而保證金的比率通常相當于合約總值的百分之十左右。下面是小編為大家分享2017最新期貨常見(jiàn)交易理財策略，歡迎大家閱讀瀏覽。
止損永遠是第一位的
任何生意都有風(fēng)險，如同獲利的機會(huì )均等一樣，這是一個(gè)問(wèn)題的兩個(gè)方面。應該說(shuō)，期貨風(fēng)險的大與小根本全在于自己的控制，而控制的主要手段就是要及時(shí)止損。如果你進(jìn)場(chǎng)時(shí)就定好了認賠的幅度，設好了止損點(diǎn)，預先下達了止損指令，做多的話(huà)，跌破支撐點(diǎn)就投降;做空的話(huà)，漲破阻力線(xiàn)就出場(chǎng)，這樣風(fēng)險就可以操控在自己手中了。小人物更要把堅決止損永遠放在第一位，這樣風(fēng)險才能降到最低。
其中，“不怕惜，最怕拖”是止損的最重要的原則。既然任何人都有在行情分析中犯錯的機會(huì )，聰明與愚蠢的區別就在于聰明人善于壯士斷臂，果斷處理;愚蠢的人則往往會(huì )被行情拖死。小人物在交易中一定要具備毫不遲疑、毫不留情的止損觀(guān)念，打得贏(yíng)就打，打不贏(yíng)就撤�？芍\求高利潤，而不必冒高風(fēng)險。
讓利潤奔跑起來(lái)
虧的時(shí)候要設限，賺的時(shí)候要賺足，這就是小人物在期貨市場(chǎng)制勝的不二法則。成功的交易者講究“穩”、“準”、“狠”。所謂“狠”的含義就是抓到盈利的機會(huì )時(shí)絕不放手，努力擴大戰果以造成大勝的意思。爭取到大勝，就可以彌補難免出現的小虧，使整體保持盈利。要有足夠的理由才把手中的賺錢(qián)頭寸平倉離場(chǎng)，只要沒(méi)有轉向信號出現就要抓住不放，就像選擇入市的時(shí)機要審慎研究一樣，平倉時(shí)也要小心選擇價(jià)位。
行情是呈波浪式發(fā)展的，所以我們需要分析波浪的軌跡，尋找哪里是波峰，哪里是波谷。假如我們在一個(gè)波浪的底部做了多頭，漲勢才剛剛起步，不要說(shuō)浪頂，連中間點(diǎn)也沒(méi)來(lái)到，何必急急忙忙平倉呢?既然手頭上的單子正好順應了大勢，沒(méi)有逆市而行，就讓它來(lái)一次奔跑，賺個(gè)痛快吧。
放進(jìn)口袋的才是自己的
在日常交易中，最令人懊惱的是，本來(lái)進(jìn)場(chǎng)做對了大方向，甚至曾經(jīng)有過(guò)頗為可觀(guān)的浮動(dòng)利潤，可后來(lái)行情逆轉，煮熟的鴨子飛走了，本來(lái)應該賺錢(qián)現在卻變成了虧錢(qián)平倉。這種情況對小人物的心理打擊最大。小人物買(mǎi)賣(mài)期貨就是為了賺錢(qián)，放進(jìn)口袋的才是自己的。
在期貨市場(chǎng)，一天未平倉，任何買(mǎi)賣(mài)所呈現的差價(jià)利潤都只屬于浮動(dòng)利潤。只有把握機會(huì )，適時(shí)平倉，浮動(dòng)利潤才會(huì )成為實(shí)現的利潤，才算放進(jìn)了自己的口袋。無(wú)論一個(gè)多大的漲勢或跌勢，中間都是波浪式發(fā)展的，不會(huì )一口氣升上頂，也不會(huì )一下子跌到底。漲一段總會(huì )回吐跌一點(diǎn)，跌一段總會(huì )盤(pán)整漲一漲。在波浪中做了交易，估計差不多到了自己的盈利目標，就要及時(shí)平倉獲利，把錢(qián)放進(jìn)自己的口袋。否則，走勢一旦發(fā)生逆轉，原先的浮動(dòng)利潤便會(huì )縮水甚至化為烏有。
獲利豐厚，即平倉
小人物遇到這樣的行情通常是喜出望外，即有時(shí)剛入市便遇到了大的突發(fā)行情，一下子手里的頭寸出現了大筆浮動(dòng)利潤。遇到這種飛來(lái)橫財，一個(gè)重要原則就是要立即平倉，將利潤落袋為安。
原因很好解釋。例如，一個(gè)突如其來(lái)的大漲勢，能夠有幸賺到一倍以上利潤的人必定有相當部分會(huì )獲利回吐，進(jìn)行技術(shù)性賣(mài)出;而在底部做空頭被深度套牢的人，沒(méi)有實(shí)力的早已砍倉，有實(shí)力撐得住的也會(huì )有部分人加碼空貨，提高均價(jià);而沒(méi)有入市的人眼看已漲了那么多，也很少會(huì )有人去新單追買(mǎi)。綜合種種力量的結果，行情難免會(huì )盤(pán)整或回調，利潤就會(huì )縮水，甚至化為烏有。
上個(gè)世紀80年代初期，美國總統里根突然遇刺，國際金價(jià)即刻狂升30多美元，做多的人一下子獲得成倍利潤。但這些利潤是要立即平倉才能確保的，因為后來(lái)醫院方面證實(shí)，里根總統傷勢并無(wú)生命危險，且由于其體魄強健，預計短期內即可康復，金市聞?dòng)嵓锤婊剀�，未及早平倉者變成“竹籃打水一場(chǎng)空”。
任何時(shí)候都要避免孤注一擲
在小人物投資期貨的過(guò)程中，資金的運用很重要。要做好資金分配，不要孤注一擲，這是一條重要原則。小資金的投資更是不能盲從，需要謹慎操作。
期貨交易實(shí)行的是保證金制度，而保證金的比率通常相當于合約總值的百分之十左右。價(jià)格波動(dòng)大一點(diǎn)，兩三個(gè)漲停板或跌停板就虧過(guò)頭了。所以，在資金運用的過(guò)程中，必須留有余地，量力而為�？傆腥讼胍豢诔詡�(gè)胖子，如果看對了，就能大賺一筆。但是，世界上的事情是沒(méi)有絕對的，期貨的漲跌永遠是波浪式的。且不說(shuō)有時(shí)會(huì )冒出一件突發(fā)消息使行情逆轉，就算一波反彈，暫時(shí)性出現浮動(dòng)損失，到了追加保證金的程度，因后援無(wú)繼，缺乏第二套本錢(qián)，你就要被迫斷頭認賠了。等到風(fēng)浪一過(guò)，行情大幅回升，就只有懊悔莫及的份兒了。事實(shí)也證明，這樣做的后果都是一時(shí)貪了小便宜，最終吃了大虧。
不按常理出牌
眾多投資者之所以虧損，很多情況下是自己按常理出牌，而期貨市場(chǎng)卻經(jīng)常出現反走勢，這時(shí)似乎輸得很冤枉。小人物投資要特別注意和散戶(hù)大眾心理反其道而行之，不按常理出牌。
什么叫不合理?
期貨市場(chǎng)的漲跌歸根結底是買(mǎi)賣(mài)雙方力量的較量。買(mǎi)單比賣(mài)單多就漲，賣(mài)單比買(mǎi)單多就跌。在期市資金再分配的過(guò)程中，買(mǎi)賣(mài)雙方自己賺錢(qián)的反面就是對手虧錢(qián)，買(mǎi)方規避風(fēng)險恰恰是以賣(mài)方承受風(fēng)險為前提的，而賣(mài)方看對也是要以買(mǎi)方看錯行情為代價(jià)的。也就是說(shuō)，絕大多數人買(mǎi)賣(mài)期貨是為了賺差價(jià)，但前提是必須有人同時(shí)虧差價(jià)。
例如，利多消息出來(lái)，一般情況下交易者應該是買(mǎi)入居多，令市場(chǎng)上買(mǎi)方力量比賣(mài)方強，從而產(chǎn)生大的向上推力，使價(jià)位上揚。如果在這種情況下行情不漲反跌，那就反映出賣(mài)家的力量是超乎尋常的。當市場(chǎng)上大多數人買(mǎi)入或賣(mài)出的時(shí)候，有這個(gè)能力去承受大量買(mǎi)盤(pán)或賣(mài)盤(pán)的“少數人”必定是大戶(hù)。敢和“大多數人”作對手的大戶(hù)，自然有雄厚的實(shí)力和整套的策略，鹿死誰(shuí)手，不言自明。
另外，期貨合約不論買(mǎi)入或賣(mài)出，都必須經(jīng)過(guò)平倉賣(mài)出或平倉買(mǎi)入的程序才算完成。而新進(jìn)單與平倉單在市場(chǎng)上的作用力恰好是相反的。當大眾心理看好紛紛買(mǎi)入或看淡紛紛賣(mài)出時(shí)，遲早他們都要平倉。如果某種基本因素或技術(shù)因素令他們不約而同地平倉的話(huà)，就會(huì )自相踐踏，兵敗如山倒，趨勢走向反面。你在大眾心理一邊倒之際，反其道而行之，當然就會(huì )收到“眾人皆輸我獨贏(yíng)”的效果。
一定要自律
很多期貨投資策略的原則，比如，要順勢而為，不做逆勢買(mǎi)賣(mài);不怕錯，最怕拖;讓利潤奔跑起來(lái)等等，包括秘訣五十條、制勝一百招之類(lèi)的，相信大多數交易者都耳熟能詳。但是，實(shí)際上多數人卻以虧錢(qián)告終。顯而易見(jiàn)，期貨市場(chǎng)上的成敗，不在于你信奉哪些原則，而在于你是否言行一致，貫徹始終。所以說(shuō)，關(guān)鍵在于自律。因為行情不是漲就是跌，機會(huì )是一半對一半，十次買(mǎi)賣(mài)算有五次虧、五次賺，如果能夠狠下決心，毫不手軟，虧的那五次每次都是虧一點(diǎn)點(diǎn)就“壯士斷腕”，相信綜合計算下來(lái)賺多虧少并非難事。小人物若想在投資市場(chǎng)獲得成功，就必須比大戶(hù)更加學(xué)會(huì )自律�？朔䞍e幸思想，扭轉主觀(guān)意識，改變惰性作風(fēng)，老老實(shí)實(shí)地遵照所領(lǐng)悟的原則去操作，錯誤便可以少犯些，犯小些。
期貨交易充滿(mǎn)了挑戰與刺激，吸引了眾多人參與，也吸引了我。盡管市場(chǎng)分析方法不斷豐富、不斷更新，關(guān)于期貨交易的策略也被討論了很多遍，但萬(wàn)變不離其宗，對于單個(gè)小人物的投資而言，不變原則就是——不必精通理論，只需要“計劃自己的交易，交易自己的計劃”，努力克服堅定與動(dòng)搖、耐心與急躁、細心與大意、知足與貪婪、果斷與遲緩的人性弱點(diǎn)，嚴格自律操作。我相信，與我一樣的期貨市場(chǎng)小人物們一定能找到屬于自己的投資樂(lè )趣，并獲得自己的勝利成果。
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