致清潔工的一封信優(yōu)秀作文

　　篇一：出納員日常工作流程表

　　出納人員應當有一份自己的工作流程表，才能使工作有條不紊，也不會(huì )在忙碌的工作中迷失方向。

　　1.出納工作的每日流程

　　出納工作的每日流程一般是：

　　(1)上班第一時(shí)間，列明昨日未辦完事項，檢查現金庫存，查詢(xún)銀行存款余額。

　　(2)請示領(lǐng)導或財務(wù)主管對當日資金的收支安排，在當日工作安排簿上一一列明。

　　(3)根據領(lǐng)導批示辦理付款手續，付款依據必須真實(shí)、完整、合理，超越權限范圍的.付款要求應當報送相應的領(lǐng)導審批。

　　(4)辦理各種收款事項，應當注意收入計算的準確性，明確收入來(lái)源。

　　(5)對收、付款單證進(jìn)行檢查，補齊手續并分類(lèi)。

　　(6)根據收、付款單據，編制記帳憑證。

　　(7)根據記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并每日結出余額。

　　(8)逐筆注銷(xiāo)工作安排簿中已完成事項。

　　(9)下班前進(jìn)行庫存現金盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

　　(10)對銀行支票進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)當日銀行收支金額。

　　(11)對發(fā)票、收據等進(jìn)行清點(diǎn)，合適當日相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　(12)對未完成的經(jīng)濟也列明待處理。

　　(13)編制出納日報表，反映單日資金收支情況。

　　(14)臨下班前，檢查保險柜、抽屜是否鎖好，資料憑證是否收好。

　　2、出納工作每周流程

　　對于收支業(yè)務(wù)頻繁的大中型企業(yè)，為了提高工作效率和便于資金安排，通常以每周為一個(gè)出納工作周期。出納工作的每周流程大致是：

　　星期一：各部門(mén)及結算單位報送付款申請或付款通知書(shū)。

　　星期二：領(lǐng)導審批付款申請或付款通知書(shū)后，財會(huì )部門(mén)通知付款。

　　星期三：財會(huì )部門(mén)審核付款單證后安排付款。

　　星期四：根據審批單據，辦理資金收付，登記出納日記帳。

　　星期五：根據出納日記帳，編制出納報告。

　　篇二：關(guān)于xx財務(wù)工作的調查報告

　　一、概況

　　xx位于xx，東側為南北商業(yè)主干道燕山大路，南側為東西商業(yè)中軸興安大街。項目座北朝南，位置獨一無(wú)二。項目由先鋒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司重金投資2億元建造，占地面積5588平方米，總建筑面積31000平方米，xx聯(lián)合深圳港信東方商業(yè)管理團隊，緊跟國際國內商業(yè)發(fā)展最新潮流，按照“商品時(shí)尚化、購物享樂(lè )化、體驗式消費、情景式購物”的理念，確定了“首家品牌化經(jīng)營(yíng)的情景式商業(yè)中心”的項目發(fā)展定位，即商場(chǎng)不僅將經(jīng)營(yíng)品牌化、特色化的中高檔商品為主，而且商場(chǎng)自身也將嚴格按照“品牌商場(chǎng)”的目標，通過(guò)內部購物環(huán)境、賣(mài)場(chǎng)布局設計、櫥窗設計、形象展示、POP廣告等塑造良好的感觀(guān)形象、通過(guò)產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)、促銷(xiāo)策略等樹(shù)立起良好的信譽(yù)形象，進(jìn)而達到“遷安購物首選”的目標。精心設計的經(jīng)營(yíng)主題，時(shí)尚高雅的商業(yè)空間引領(lǐng)遷安商業(yè)全面升級!興寶大百貨的建成開(kāi)業(yè)必將引領(lǐng)遷安商業(yè)革命，改寫(xiě)遷安商業(yè)發(fā)展走勢，成為遷安商業(yè)發(fā)展的新標桿，成為遷安城市繁榮的象征。該百貨財務(wù)科設有財務(wù)負責人3名，會(huì )計2名，出納1名，保管1名，其主要是核算公司所發(fā)生的經(jīng)濟活動(dòng)，報告該公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，并及時(shí)、準確、完整地記錄、計算、報告財務(wù)收支和業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，為下一步工作提供真實(shí)、完整的會(huì )計信息。

　　二、實(shí)踐調查的目的

　　為了運用所學(xué)習的專(zhuān)業(yè)知識來(lái)了解會(huì )計核算的工作流程和管理辦法,加深對會(huì )計工作的認識,將理論聯(lián)系與實(shí)踐,培養實(shí)際工作能力和分析解決問(wèn)題的能力,達到學(xué)以致用的目的,為今后更好地工作打下堅實(shí)的基礎。為今后更好地工作打下堅實(shí)的基礎。我于203年6月1日——2013年7月30日在xx進(jìn)行了實(shí)踐調查。

　　三、實(shí)踐調查的內容與過(guò)程

　　百貨的財務(wù)人員設置、賬冊設置、預算管理等具體包括為：

　　1、崗位設置狀況，主要針對是否設有會(huì )計、出納、保管。

　　2、人員素質(zhì)情況，主要針對是否有專(zhuān)業(yè)證書(shū)、是否專(zhuān)職、是否遵守財務(wù)人員的職業(yè)道德等。

　　3、賬冊設置情況，主要針對總賬、明細賬、銀行存款日記賬、現金日記賬等賬冊設置是否齊全，記載是否及時(shí)，賬賬、賬證、賬實(shí)是否相符。

　　4、主要針對內部財務(wù)制度是否健全。

　　四、實(shí)踐調查的結果

　　通過(guò)這次調查、實(shí)習，發(fā)現該公司崗位設置，賬冊設置基本齊全，記載及時(shí)，基本上做到了賬賬、賬證、賬實(shí)相符。賬務(wù)做到了日清月結。財務(wù)人員均取得了專(zhuān)業(yè)證書(shū)，都能夠遵守會(huì )計職業(yè)道德，沒(méi)有發(fā)現提供虛假財務(wù)會(huì )計報告、做賬、隱匿或者銷(xiāo)毀會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報告、貪污、挪用公款、職務(wù)侵占等與會(huì )計職務(wù)有關(guān)的違法行為發(fā)生。而且公司財務(wù)管理制度完善、健全，并制定了各項規章制度。同時(shí)我還發(fā)現該公司有幾點(diǎn)好的做法：

　�。ㄒ唬�崗位設置與分工雖然該公司成立時(shí)間不長(cháng)，但是他們合理的'設置了會(huì )計工作崗位，堅持不相容崗位相互分離，確保了崗位之間權責分明，相互制約、相互監督，使內部控制制度不折不扣地貫徹執行，基本做到了數據維護管理與電算審核相分離；數據錄入與審核記賬相分離；記賬人員與經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項和會(huì )計事項的審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限明確分工，并相互分離、相互制約。

　�。ǘ�）票據管理票據是單位財務(wù)收支的法定憑證和會(huì )計核算的原始憑證。因此，空白票據是由專(zhuān)人去保管，保管票據的人員沒(méi)有參與銀行的全部印鑒章的保管，這也遵循了不相容職務(wù)分離的原則。票據保管人員對票據的領(lǐng)用和使用上嚴格遵守了票據管理條例，基本上能夠按照規定的要求使用，對因填寫(xiě)錯誤而作廢的票據，做到了全部聯(lián)次保存。記賬人員在會(huì )計賬簿的摘要中對已使用的票據號碼作了記錄，以便隨時(shí)檢查已使票據號碼的連續性。另外，未經(jīng)批準公司財務(wù)人員沒(méi)有發(fā)現擅自將票據背書(shū)轉讓、擅自簽發(fā)空白支票，對已經(jīng)開(kāi)出的銀行本票、匯票等，做到了隨時(shí)關(guān)注使用情況，期滿(mǎn)后立即進(jìn)行了使用余額的核對和記錄。每月還由專(zhuān)人將銀行對賬單與賬簿記錄進(jìn)行核對，還將票據的使用情況與銀行對賬單有關(guān)記錄一一核對，做到了賬證相符。加強票據管理是公司內部財務(wù)管理制度的一項重要內容，在工作中該公司建立了嚴格的票據保管制度，做到了專(zhuān)人保管制度；專(zhuān)庫保管制度；專(zhuān)賬保管制度；保管交接制度；定期盤(pán)點(diǎn)制度。

　�。ㄈ�）資金管理一是加強現金管理，嚴格執行了國家現金管理條例及實(shí)施細則。對現金收入，如：銀行提取的現金、職工歸還的各種借款、其他收入等，按銀行規定的庫存現金限額，超出限額部分及時(shí)的送存銀行，禁止挪用現金和白條抵庫等現象發(fā)生。二是出納辦理的現金收支業(yè)務(wù)是以會(huì )計審核確認的會(huì )計憑證為依據的。職工個(gè)人預借的現金都是經(jīng)過(guò)領(lǐng)導簽字批準后，才予以支付的。三是出納員對已辦理收支業(yè)務(wù)的原始憑證都分別加蓋了“收訖”和“付訖”戳記。同時(shí)還及時(shí)的根據記賬憑證登記了現金日記賬和銀行存款日記賬，做到了日清月結，賬賬、賬證、賬實(shí)相符。

　�。ㄋ模┙�(jīng)費管理加強財務(wù)審核制度，建立嚴格的支出審核制度，對于辦公費、印刷

　　費、宣傳費、設備購置費以及按規定支付給職工個(gè)人的工資、獎金、津貼等每一項開(kāi)支，都嚴格按規定的權限審批后給予了報銷(xiāo)。制定嚴格的經(jīng)費開(kāi)支報銷(xiāo)程序，每一筆開(kāi)支都必須取得合法的單據，并由經(jīng)辦人員簽字，主管領(lǐng)導審批，財務(wù)人員審核后才能給予報銷(xiāo)。加強資金的事前監督和事后監督。嚴格按照支出計劃執行，堅持按制度辦事，抵制了不合理開(kāi)支，杜絕了浪費現象。

　　五、實(shí)踐調查的總結與體會(huì )

　�。ㄒ唬└倪M(jìn)建議

　　1為了促進(jìn)公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司的經(jīng)濟效益，規范財務(wù)工作，應該根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，嚴格制定一套合理的財務(wù)管理制度。

　　2公司會(huì )計核算要遵循權責發(fā)生制原則。

　　3做好財務(wù)管理基礎工作，建立健全的財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　　4財務(wù)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的主要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實(shí)施、檢查的責任，財務(wù)人員要認真執行《會(huì )計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。同時(shí)要對財務(wù)人員的培訓加大力度，財會(huì )人員的再教育主要是通過(guò)自學(xué)和每年一次的財政部門(mén)組織的培訓來(lái)完成。致使相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識更新較慢，涉獵不夠廣泛，這也在一定程度上制約著(zhù)會(huì )計工作的發(fā)展。

　　5加強原始憑證管理，在原來(lái)的工作基礎上，做到更加制度化和規范化。

　　6做好會(huì )計審核工作，經(jīng)辦財會(huì )人員應認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續完整性和資料的準確性。編制會(huì )計憑證、報表時(shí)，應經(jīng)專(zhuān)人復核，重大事項應由財務(wù)負責人復核。

　　7建立會(huì )計檔案，包括對會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料都應建立檔案、妥善保管，按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定進(jìn)行保管和銷(xiāo)毀。隨著(zhù)社會(huì )的進(jìn)步和公司體制改革的不斷深入，該公司的財務(wù)管理制度也應當在保留原有好的做法的基礎上，對在發(fā)展過(guò)程中出現的新問(wèn)題，涉及到的新領(lǐng)域進(jìn)行不斷修改、補充與完善，以保證公司所需資金的籌集、分配和使用更加暢通、合理、高效。

　�。ǘ�）調查體會(huì )

　　在這短短一段時(shí)間的實(shí)習中，我還發(fā)現了一些自己所欠缺的地方，這些是以前沒(méi)注意到的。通過(guò)與公司同事之間的交流，讓我懂得了很多道理，明白了不管是在現在還是將來(lái)我要做好的不僅僅是自己的本職工作，當然本職工作是一定要做的好的，還有要盡

　　篇三：會(huì )計調查報告

　　第1章 引言

　　1.1  寫(xiě)作背景 對于這次社會(huì )調查的機會(huì )我非常珍惜，積極利用這次在鐵嶺太平洋購物中心的調查機會(huì )，在調查中我得到了許多寶貴的經(jīng)驗，這將成為我走上社會(huì )的必要的階梯。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調查和學(xué)習，基本了解了該該企業(yè)的整體情況。

　　1.2  寫(xiě)作意義

　　對于一個(gè)企業(yè)來(lái)講，應收賬款的存在本身就是一個(gè)產(chǎn)銷(xiāo)的'統一，企業(yè)一方面想借助于它來(lái)促進(jìn)銷(xiāo)售，擴大銷(xiāo)售收入，增強競爭能力，同時(shí)又希望盡量避免由于應收賬款的存在而給企業(yè)帶來(lái)的資金周轉困難、壞賬損失等弊端。如何處理和解決好這一對立又統一的問(wèn)題，便是企業(yè)應收賬款管理的目標。

　　1.3  研究方法

　　在調查期間，采用了實(shí)地調研法、資料文獻法、訪(fǎng)談?wù){查法和問(wèn)卷調查法，收集相關(guān)資料，當發(fā)現一些問(wèn)題后，再通過(guò)上網(wǎng)、查閱有關(guān)書(shū)籍、期刊、對其進(jìn)行歸納總結。

　　第2章企業(yè)簡(jiǎn)介

　　2.1企業(yè)概況

　　鐵嶺新都·太平洋購物中心位于鐵嶺市的核心位置，座落在鐵嶺第一黃金地段——廣裕街，地處成熟商業(yè)圈，商業(yè)氣氛濃郁、消費潛力巨大，雄踞鐵嶺金廊的至尊地位。太平洋購物中心占地面積13000平方米，營(yíng)業(yè)面積30000平方米。奢華的室內裝修，完善的配套設施，鐵嶺首家主道6.4米寬超長(cháng)的市內商業(yè)步行街，星級周到的服務(wù)，讓您盡享都市時(shí)尚前沿的購物樂(lè )趣，同時(shí)擁有鐵嶺最大的停車(chē)場(chǎng)，是您駕車(chē)購物的首選。

　　新都太平洋購物中心自2006年開(kāi)業(yè)以來(lái)，經(jīng)過(guò)不斷地發(fā)展和改造，現以全新的面貌呈現在廣大消費者面前。從百姓生活的柴米油鹽到五湖四海的風(fēng)味小吃；從國內外品牌服飾到個(gè)性時(shí)尚的街頭文化元素，如今的新都太平洋購物中心已成為一座想百姓之所想，營(yíng)百姓之所用的綜合性購物廣場(chǎng)，使消費者真正享受一站式的購物樂(lè )趣。A座：主體以服裝經(jīng)營(yíng)為主，一樓主營(yíng)品牌男裝、女裝、運動(dòng)休閑、珠寶玉器、化妝品：二樓主營(yíng)品牌女裝、箱包、內衣、美甲;三樓主營(yíng)棉麻精品、外貿原單、兒童服飾、童裝攝影、毛絨玩具、服裝定制、化妝品、美容美甲、飾品小百。四樓主營(yíng)潮流男裝、百變女裝、鞋靴、箱包、飾品、美甲等。B座：輕工大廳以日常生活用品為主，主營(yíng)棉布、鞋帽、服裝、床品、窗簾、裁剪、日雜、箱包、小百、飾品、首飾加工、冷飲等。 C座：農貿大廳服務(wù)市民“菜籃子工程”主營(yíng)糧油、蔬菜、鮮肉、干料、水果、茶品等。外市場(chǎng)：包括早市、夜市，美食一條街，特色燒烤一條街�，F在在鐵嶺，逛逛太平洋的早晚市，已經(jīng)成為人們的生活習慣，太平洋的美食和燒烤也深得鐵嶺人民所喜愛(ài)。

　　第3章 應收賬款管理的大致情況

　　隨著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷擴大，公司方面的成功經(jīng)驗：制定合理的信用政策和有效的信用標準。公司財務(wù)部門(mén)強化會(huì )計基礎工作，規范會(huì )計核算，在做好應收、應付款項的日常工作外，根據應收賬款的特點(diǎn)結合自身的具體情況，制定往來(lái)款項的信用政策和制度，并嚴格執行。公司根據不同時(shí)期、不同市場(chǎng)環(huán)境、不同的銷(xiāo)售合作對象，制定出不同的信用期間、信用標準和現金折扣政策，盡量為減少壞賬創(chuàng )造條件。

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