時(shí)光之景作文
為了強化責任意識，千方百計爭效益、同心協(xié)力減虧損,切實(shí)完成能源集團公司和公司董事會(huì )下達的年度工作目標，保證扭虧增盈目標的實(shí)現,根據部門(mén)職責,特與公司簽訂20xx年度工作目標責任書(shū)。
1、建立健全財務(wù)管理的規章制度，并在公司內部穩步推行，逐步實(shí)現與能源集團公司財務(wù)管理制度基本統一。
2、公司內全部執行《企業(yè)會(huì )計制度》，逐步推行會(huì )計核算和會(huì )計報告的統一、規范。
3、編制20xx年公司財務(wù)預算，加強預算管理，促進(jìn)對全公司的管理和控制，于每次月10日前將公司預算執行情況進(jìn)行匯總、對比、分析，并將相關(guān)情況向公司領(lǐng)導及相關(guān)部門(mén)匯報。
4、每月5日前將公司快報報省能源集團公司；每月10日前將公司財務(wù)執行情況報公司領(lǐng)導和省能源集團公司，每季度報公司財務(wù)分析報告。
5、根據公司資金存、貸情況，結合市場(chǎng)金融品種，穩妥進(jìn)行資金運作。為了生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)正常運轉，本著(zhù)總量控制、按先低利率后高利率、信用從優(yōu)的原則與有關(guān)金融機構進(jìn)行融資，總量控制在14.2億元以?xún)�，在保證脫硫資金8000萬(wàn)元的基礎上，確保還貸款2.5億元，年末控制貸款余額27.6億元。關(guān)注日元外匯行情，控制和防范外債風(fēng)險，控制公司財務(wù)費用1億元。
6、做好公司內部財務(wù)管理工作，每月10日前在財務(wù)內網(wǎng)公布機關(guān)費用預算執行情況，按國家法規、公司制度做好費用報銷(xiāo)、款項收支、財務(wù)核算等各項工作。
7、做好資金管理委員會(huì )的會(huì )前資料準備、會(huì )后督促落實(shí)等各項工作。
8、做好工效掛鉤、年薪兌現、業(yè)績(jì)考核、對外投資、公司季度經(jīng)濟分析等事項的數據審核和信息提供工作。
9、做好電費結算工作，電費回收率爭取完成100%，確保96%，努力完成董事會(huì )確定的年度盈利目標。
10、完成公司布置的其他各項任務(wù)，協(xié)助完成湖北葛店開(kāi)發(fā)區順鑫有限責任公司改制和撤銷(xiāo)、注銷(xiāo)威爾公司和燃料運銷(xiāo)公司的相關(guān)事宜；在二期項目公司尚未組建的情況下，保障二期資金的運用和核算工作。
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