精選大狗作文300字5篇

　　在當今社會(huì )生活中，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的單位出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

單位出納崗位職責1

　　1、負責合規性審核，監督審核經(jīng)濟業(yè)務(wù)的原始單據及材料符合財稅相關(guān)規定;

　　2、負責貨幣資金的核算與管理，保管庫存現金，確保其安全和完整無(wú)缺;辦理銀行結算事宜，規范使用及保管各類(lèi)票據;復核原始單據與各類(lèi)票據信息的一致性;復核現金日記賬和庫存現金的一致性;

　　3、負責現金、銀行存款的收付，每日編制資金余額表;

　　4、實(shí)施憑證管理，將相關(guān)的'經(jīng)濟業(yè)務(wù)反映在會(huì )計核算系統中，形成完整會(huì )計信息;填制、整理、裝訂和保管相關(guān)憑證;

　　5、負責銀行相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系，處理銀企對賬，編制對賬底稿;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

單位出納崗位職責2

　　1、按照國家財務(wù)法規、公司財務(wù)制度有關(guān)規定，辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)，帳戶(hù)開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更、年檢和網(wǎng)銀的搭建工作。

　　3、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。

　　4、配合有關(guān)人員及時(shí)開(kāi)展對應收款的.清算工作，以及未達帳款的跟進(jìn)工作。

　　5、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　6、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊等、開(kāi)戶(hù)資料的整理、歸檔工作。

　　7、領(lǐng)導交辦的其他工作。

單位出納崗位職責3

　　1、嚴格執行公司規定的財務(wù)管理制度，根據公司規定的.費用報銷(xiāo)及付款審批手續，辦理現金及銀行結算。

　　2、根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，及時(shí)準確地辦理付款。

　　3、熟練辦理各項銀行業(yè)務(wù)及現金的日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，月末核對現金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

單位出納崗位職責4

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負責現金及銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、根據原始憑證整理和登記，并及時(shí)傳遞原始單據，做到日清月結;

　　5、發(fā)票管理和開(kāi)具，開(kāi)票系統維護和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

單位出納崗位職責5

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬。

　　3.每日核對、保管收銀員交納的.營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

單位出納崗位職責6

　　1、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務(wù)制度，搞好現金及銀行存款管理。

　　2、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)，庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　3、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時(shí)出具合法的`收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。

　　4、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。

　　5、現金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會(huì )計。六、保管庫存現金和各種有價(jià)證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導審批?

　　6、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價(jià)證券。保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導審批。

　　7、負責工資、薪金的發(fā)放。

　　8、做好資金信息和其他會(huì )計信息的保密工作。

　　9、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)任務(wù)。

單位出納崗位職責7

　　1、資金收付（含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作）

　　2、員工日常報銷(xiāo)審核及發(fā)放、員工工資發(fā)放

　　3、登記現金日記賬及銀行日記賬，制作相應記賬憑證

　　4、月末現金賬及銀行賬核對

　　5、___購領(lǐng)、開(kāi)具及登記

　　6、增值稅___認證

　　7、領(lǐng)導安排的其他工作

單位出納崗位職責8

　　1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據;

　　3、積極配合公司開(kāi)戶(hù)行做好對賬、報帳工作;

　　4、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;

　　5、銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)具及保管;

　　6、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)處理工作;

　　7、辦理公司有關(guān)稅款的`申報及繳納;

　　8、編制有關(guān)稅務(wù)報表及統計報表;

　　9、辦理與稅務(wù)有關(guān)的其它事務(wù);

　　10、完成財務(wù)總監交辦的其它工作。

單位出納崗位職責9

　　1、打印各項收款單據、發(fā)票，及時(shí)、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種___必須認真驗明真偽;

　　2、做好每日收款的統計工作，做到賬目明晰，準確無(wú)誤;

　　3、負責妥善保管現金、有關(guān)印章和收據，做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作;

　　4、協(xié)助會(huì )計做好會(huì )計憑證、賬簿、報表的`整理、裝訂工作，建立合同臺賬，逐筆登記每次付款的時(shí)間、金額;

　　5、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

單位出納崗位職責10

　　1、填寫(xiě)現金、銀行日記賬，對每日發(fā)生的'收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對，做到日清月結；

　　2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷(xiāo)單據進(jìn)行收集和審核，并負責保管所有票據；

　　3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷(xiāo)通過(guò)現金、銀行等方式支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；

　　5、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)、變更等；

　　6、其他領(lǐng)導交代的事務(wù)性工作。

單位出納崗位職責11

　　負責電話(huà)接聽(tīng)、客戶(hù)、家長(cháng)、學(xué)生的接待工作；

　　負責學(xué)員的信息登記、建檔及錄入；

　　負責各類(lèi)行政、市場(chǎng)、教學(xué)類(lèi)表單的'錄入、分類(lèi)和存檔；

　　及時(shí)發(fā)現客戶(hù)的需求及意見(jiàn)，并記錄整理和匯報；

　　員工入職：?jiǎn)T工企業(yè)郵箱開(kāi)通、。員工工作服、辦公文具領(lǐng)取、員工證制作、更新員工通訊錄；

　　考勤：考勤機維護及每月排班，次月第一天分別將中教和外教考勤明細和報表整理；

　　負責中心整體環(huán)境的監督與維護；

　　負責中心各種物品的采購及保管；

　　社保、公積金繳納；

　　協(xié)助中心各類(lèi)活動(dòng)的舉辦；

　　固定資產(chǎn)清點(diǎn)：每學(xué)期期末校區所有資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)；

　　用款申請：校區各部門(mén)費用申請。

　　負責日常收支的管理和核對；

　　辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　負責審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　負責開(kāi)具各項票據。

單位出納崗位職責12

　　1、負責日�，F金收支的管理和核對;

　　2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據財務(wù)主管要求跟進(jìn)資金付款情況，登記資金日記賬并準確錄入系統，并按要求每日上報，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;其他銀行相關(guān)事宜的處理;

　　3、日常報銷(xiāo)及支付憑證收單、登記，初審憑證：負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的'合法性、準確性;

　　4、認證及開(kāi)具發(fā)票，登記開(kāi)票臺賬，抄報稅

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、配合部門(mén)領(lǐng)導負責辦公室財務(wù)管理現金類(lèi)科目的統計匯總。

　　8：公司領(lǐng)導交付的其他工作及協(xié)助本公司處理其他公司內務(wù)。

單位出納崗位職責13

　　1、負責公司日常報銷(xiāo)、資金劃轉制單、及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作；

　　3、負責公司行政執照、合同及財務(wù)資料的歸檔和管理；

　　4、維護辦公環(huán)境和秩序，辦公室水、電、物業(yè)聯(lián)絡(luò )，環(huán)境衛生和辦公設備高效運轉；

　　5、負責日常訪(fǎng)客接待，快遞收發(fā)，飲用水供應管理等；

　　6、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

單位出納崗位職責14

　　1、出納崗位職責

　　一、收款

　　嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶(hù)款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時(shí)準確無(wú)誤。

　　二、付款

　　嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷(xiāo)管理規定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應由工程經(jīng)理、會(huì )計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現象。

　　三、制單與記帳

　　1、根據審核后的原始憑證和會(huì )計科目的'使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當日憑證當日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸�過(guò)2個(gè)工作日;

　　2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬，做到日清月結;

　　3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》;

　　4、月末與會(huì )計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。

　　四、現金和票據管理

　　1、每日庫存現金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任;

　　2、不得坐支現金;

　　3、根據票據管理規定保管和使用支票、發(fā)票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、工資管理

　　1、根據工資管理規定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì )計審核;

　　2、根據會(huì )計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。

　　六、報表規定

　　根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。

　　1、機關(guān)會(huì )計崗位職責

　　一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規、財務(wù)工作規定和公司財務(wù)管理制度，認真履行會(huì )計職責，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權益。

　　二、按照會(huì )計制度的規定，正確設置會(huì )計科目、會(huì )計憑證和會(huì )計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴格審核、整理，并將會(huì )計資料裝訂入檔。

　　三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負責稅務(wù)申報工作，及時(shí)填制稅務(wù)申報表，按時(shí)繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應將全年的會(huì )計憑證、報表收集齊全，分類(lèi)排列，以便查閱。

　　六、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　2、事業(yè)單位出納工作職責

　　1.認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本單位的財務(wù)管理制度。

　　2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.嚴格遵守機關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務(wù)信息。

　　4.出納員直接收到的現金款項，要在第一時(shí)間存入本單位指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借。

　　5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　6.支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。

　　7.負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　8.負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作

　　9.職工外出借款無(wú)論金額多少，都須主管領(lǐng)導簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　10.現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'.多付或少付金額，由責任人負責。

　　11.一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。

　　12.負責管理本單位財務(wù)保險柜。

單位出納崗位職責15

　　1、負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`準確性;

　　3、根據銷(xiāo)售單據開(kāi)具增值稅普通或專(zhuān)用發(fā)票;

　　4、開(kāi)具銷(xiāo)售清單、負責票據(清單及回單)的整理與分類(lèi)和保管工作;

　　5、定期盤(pán)點(diǎn)庫存;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的各項工作;

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