企業(yè)財務(wù)出納工作總結15篇
總結就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓進(jìn)行一次全面系統的總結的書(shū)面材料，它是增長(cháng)才干的一種好辦法，因此好好準備一份總結吧。我們該怎么去寫(xiě)總結呢？下面是小編幫大家整理的企業(yè)財務(wù)出納工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
企業(yè)財務(wù)出納工作總結1
20xx年，是cx店充斥著(zhù)機會(huì )的一年，也是充斥著(zhù)考驗的一年；是持續提升工作流程的一年，也是不斷改進(jìn)管理方法關(guān)鍵點(diǎn)的一年；是和睦融洽的一年，也是團結友愛(ài)的一年；是不斷進(jìn)取的一年，也是滿(mǎn)獲大豐收的一年。過(guò)去的一年來(lái)，在公司領(lǐng)導的合理引導下，緊抓各類(lèi)工作落實(shí)，依據年度工作關(guān)鍵，緊緊圍繞加強財務(wù)會(huì )計，積極主動(dòng)開(kāi)展工作，年末順利完成了工作目標�，F將xx店一年的財務(wù)工作總結如下所示：
一、進(jìn)一步學(xué)習，提升思想政治素質(zhì)和技術(shù)專(zhuān)業(yè)水準
加強基礎知識學(xué)習培訓，提升工作能力，進(jìn)一步搞好經(jīng)營(yíng)范圍。的財務(wù)會(huì )計和成本核算工作中。大家關(guān)鍵以進(jìn)一步學(xué)習會(huì )計基礎理論與思想政治素質(zhì)的提升水準放在首位。大家財務(wù)學(xué)習了會(huì )計基礎、會(huì )計準則和電算化來(lái)提升自己的專(zhuān)業(yè)水準。
二、加強財務(wù)會(huì )計，提升經(jīng)濟收益
我企業(yè)早以踏入財務(wù)會(huì )計的規范性、合理性、專(zhuān)業(yè)化。
規范性——有合適大家企業(yè)自身的財務(wù)會(huì )計步驟，有認真細致的一級、二級、三級帳的核查管理體系，在企業(yè)的持續運營(yíng)與實(shí)踐活動(dòng)的根基上，我公司的財務(wù)會(huì )計持續規范性，日趨健全。
合理性——集團公司制訂了會(huì )計的步驟，有一定的約束。每日保證帳證相符合、帳帳相符、帳表相符合，帳實(shí)相符。
專(zhuān)業(yè)化——選用了電算化，賬務(wù)軟件與手工制作帳，提升了工作效能。依據各單位的產(chǎn)量，特定了《工資比例分配》。
三、加強日常管理方法、降低銷(xiāo)售費用（增收節支、保證金與外欠立即出入庫、稅票的管理方法）
進(jìn)一步準時(shí)高品質(zhì)進(jìn)行財務(wù)計劃、財務(wù)會(huì )計預算、經(jīng)濟運行分析和別的日常管理方面，為公司的運營(yíng)管理給予數據資料和參照建議。加強日常管理方法，減少銷(xiāo)售費用。根據精細化管理方法，理清步驟，資產(chǎn)流通性強。進(jìn)行資金平衡，降低資產(chǎn)沉積，20xx年在全體人員共同奮斗下擺脫了大環(huán)境造成的艱難。為我企業(yè)的成本管理、增收節支而勤奮
一、市場(chǎng)銷(xiāo)售單位
保證金與外欠的.立即出入庫，對會(huì )計而言有一定精確性，不僅能提升大家的產(chǎn)量。并且非常容易匯總庫存量，在匯總庫存量的并且也可以及時(shí)處理盤(pán)虧或盤(pán)盈盤(pán)虧。庫存量遺失狀況降低了，也就保證了帳實(shí)相符合。
有關(guān)收據的管理方法是12年關(guān)鍵。大家能保證銀行匯票與稅票、劃卡與發(fā)票，一筆相匹配一筆，小額度的不劃卡，稅票幾乎能當月交易當月開(kāi)，能保證多開(kāi)稅票要有領(lǐng)導干部允許，最少25%繳稅，在這里一點(diǎn)上會(huì )計可以嚴格執行集團公司的要求。
二售后服務(wù)單位
對于12年與4站對帳新改革創(chuàng )新的體系。在執行的歷程中發(fā)覺(jué)有不健全的地區，立即與售后維修服務(wù)主管、集團公司會(huì )計、各4站精典員溝通交流。及時(shí)反饋建議。在售后服務(wù)積極主動(dòng)的協(xié)調下。根據2個(gè)月的交流與融洽。集團公司作出一套健全的對帳步驟。制單指的是員打印出結算清單。會(huì )計用心核查，將起結算清單回到4s站精典員。精品員找4s站服務(wù)顧問(wèn)和老板簽名后由精典各地區會(huì )計與4s站財務(wù)核查后回到米其林，即可出入庫。這就保證了降低票據沉積。和票據的真實(shí)有效。盡管會(huì )計沒(méi)有作出哪些英雄王座的宏偉目標，可是在普普通通的職位上也可以保證盡職盡責。
在這里真心實(shí)意的感謝領(lǐng)導對大家會(huì )計的關(guān)愛(ài)，各單位對會(huì )計工作上大力的適用，�？偠灾�，在這一年的工作上，有考試成績(jì)和愉悅，也是有存在的不足，但大家會(huì )在以后的工作上持續勤奮、不斷完善。持續嚴格要求自己！我相信企業(yè)財務(wù)部門(mén)是一個(gè)團結一致、高效率的工作中團隊，每一位隊員都可以獨擋一面，我有自信心協(xié)作米其林財務(wù)部門(mén)全體成員與米其林弛加店一同走向未來(lái)！
企業(yè)財務(wù)出納工作總結2
XX年是公司有史以來(lái)在建船舶最多、交船最為集中的一年，時(shí)間緊、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導向，牢固樹(shù)立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預算為主線(xiàn)，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設為支撐”的財務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開(kāi)工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現金流管理工作，合理使用與調配資金;以預算管理為主線(xiàn)加強成本控制，降本增效。
在這一年里，在各部門(mén)的共同配合下，通過(guò)全體財務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、 健全財務(wù)內控制度，進(jìn)一步規范各項會(huì )計工作
1. 實(shí)施《新企業(yè)會(huì )計準則》
根據省國資委、集團公司、公司董事會(huì )的要求，我司于XX年全面施行新準則。財務(wù)部按照新準則的要求，對會(huì )計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會(huì )計報表的格式等均按照新企業(yè)會(huì )計制度的規定和平時(shí)會(huì )計核算和報表編制中發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內部財務(wù)管理流程也進(jìn)行相應調整，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會(huì )計模塊的初始化工作和新舊準則賬務(wù)銜接，起草了新會(huì )計準則下公司的《財務(wù)會(huì )計核算制度》，確保公司按時(shí)按新準則要求進(jìn)行規范的賬務(wù)處理。
2.財務(wù)部根據公司差旅費的實(shí)際執行情況，為進(jìn)一步規范本公司工作人員差旅費開(kāi)支行為、統一標準，制定了差旅費報銷(xiāo)管理規定，細則中對開(kāi)銷(xiāo)范圍、費用報銷(xiāo)標準、報銷(xiāo)流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷(xiāo)手續進(jìn)行梳理和規范。
3、加強資產(chǎn)管理
與信息室對u盤(pán)、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善;督促規劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門(mén)移交的手續管理。
4.加強成本管理、出臺成本管理辦法
針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門(mén)配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門(mén)的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進(jìn)行了詳盡的規定，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。
5.財務(wù)管理部績(jì)效薪酬考核
針對公司出臺的績(jì)效考核制度，我部相應地制定了績(jì)效薪酬考核量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對本部門(mén)員工績(jì)效進(jìn)行考核，并擬定相應的獎懲辦法。實(shí)踐表明，該項考核制度的實(shí)行有效地調動(dòng)了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6.結合公司“6s”規定，重新完善部門(mén)“6s”管理規定、進(jìn)一步細化部門(mén)6s考核量化指標
7.根據公司專(zhuān)題會(huì )議提出的編寫(xiě)作業(yè)指導書(shū)的要求，我部明確分工，將本部門(mén)工作細化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢(xún)證、執行建造合同準則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導書(shū)、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊，組織部門(mén)骨干分工負責編寫(xiě)本崗位的作業(yè)指導書(shū)，經(jīng)過(guò)層層審核，跨部門(mén)報送給相關(guān)的部門(mén)領(lǐng)導會(huì )簽， 4個(gè)月的精心編制、修改和完善，整理出一套實(shí)用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導書(shū)。它規范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門(mén)員工有序開(kāi)展活動(dòng)提供了支持。
二、資金管理方面
資金運營(yíng)：本年度是公司有史以來(lái)在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時(shí)建造，資金一度吃緊。財務(wù)部根據公司的資金管理辦法，結合生產(chǎn)節點(diǎn)與物資納期計劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。
通過(guò)與銀行的積極溝通，新?tīng)幦〉?000萬(wàn)元貸款，并降低了部分貸款利率，延長(cháng)了還款時(shí)間。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開(kāi)出銀行承兌匯票39742萬(wàn)元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運轉。
外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃，通過(guò)遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬(wàn)元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的'溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時(shí)交船。
資金風(fēng)險管控：我司資金活動(dòng)較為復雜，資金內部控制不可能面面俱到。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認真梳理，根據不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點(diǎn)，針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險：我部進(jìn)一步規范本公司工作人員差旅費開(kāi)支行為，頒布了《差旅費報銷(xiāo)管理規定》;
聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷(xiāo)手續進(jìn)行梳理和規范;我部通過(guò)加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制;針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷(xiāo)船只關(guān)聯(lián)的債權債務(wù)關(guān)系，屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續辦好，與此相關(guān)預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷(xiāo)和收回。通過(guò)識別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險來(lái)源和主要風(fēng)險控制點(diǎn)，財務(wù)部提高了內部控制的效率、實(shí)現了公司資金的安全運營(yíng)。
企業(yè)財務(wù)出納工作總結3
小伙伴們好！
回望過(guò)去的一年，財務(wù)部門(mén)在公司領(lǐng)導的合理引導和各經(jīng)理的密切合作及各位同仁的大力支持下，在順利完成財務(wù)部門(mén)各項工作的與此同時(shí)，非常好地協(xié)調了企業(yè)的中心工作，在怎樣搞好資產(chǎn)生產(chǎn)調度，確保工程進(jìn)度款的付款，立即準確地申請辦理按揭貸款和購房款的追繳等領(lǐng)域也獲得了傲人的考試成績(jì)。自然，在獲得考試成績(jì)的并且也還具有一些不夠，下邊我一一向諸位領(lǐng)導干部和同事報告：
一、成本核算和預算管理工作中
機構會(huì )計主題活動(dòng)、解決與各領(lǐng)域的會(huì )計關(guān)聯(lián)就是我部的做好本職工作，伴隨著(zhù)項目的持續擴大，入帳、登帳工作中愈來(lái)愈關(guān)鍵。為提高工作能力，使財務(wù)核算從初始的測算和備案工作上擺脫出去。我們在今年初即開(kāi)展了電算化的執行，通過(guò)一個(gè)月的數據信息復位和三個(gè)月的手機上融合，整體財會(huì )人員統統靈活運用了財務(wù)系統的應用領(lǐng)域與實(shí)際操作，成本核算成功銜接到用電算化會(huì )計解決業(yè)務(wù)流程。這為財會(huì )人員節省了時(shí)間，還進(jìn)一步提高了信息的查看作用，為財務(wù)分析奠定了較好的基本，使會(huì )計工作上一個(gè)新的階梯。
財務(wù)部門(mén)一直每人必備較少，但在大家高效率、井然有序的機構下，可以分清主次妥善處置各項工作。財務(wù)部門(mén)每日都離不了資產(chǎn)的收付款與會(huì )計報銷(xiāo)、入帳工作中。這也是財務(wù)部門(mén)最日常最艱巨的工作中，一年來(lái)，大家立即為各類(lèi)里外經(jīng)濟活動(dòng)給予了該有的適用。通常達到了各單位對于我部的會(huì )計規定。企業(yè)資產(chǎn)總流量一直非常大，尤其是在x月至xx月上繳銷(xiāo)售款的期內，現金流極大而繁雜，財務(wù)部門(mén)鄒治和胡蓉倆位朋友本著(zhù)“用心、細心、認真細致”的工作態(tài)度，各類(lèi)資產(chǎn)收付款安全性、精確、立即，沒(méi)有發(fā)生過(guò)一切錯漏。全年度總計完成資產(chǎn)收付款達x億xxxx萬(wàn)余元。公司的各類(lèi)經(jīng)濟活動(dòng)最后都將以財務(wù)報表的方法呈現出去。在會(huì )計核算工作上每一位財會(huì )人員恪盡職守，用心解決每一筆業(yè)務(wù)流程，為企業(yè)節約各類(lèi)支出花費盡自已最高的勤奮。財務(wù)部門(mén)全年度審批初始票據xxxxx張，解決會(huì )計記賬憑證xxxx張，準確地出示各種財務(wù)會(huì )計報表成千上萬(wàn)。
規章制度歸屬于公司的剛性管理方法，一切取得成功的公司無(wú)一例外的有其嚴苛的管理制度。長(cháng)天企業(yè)從無(wú)到有，從當時(shí)的三兩人在現在的數百人，標準各類(lèi)經(jīng)濟發(fā)展個(gè)人行為已日益變成企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的主題風(fēng)格。在過(guò)去的一年中，財務(wù)部門(mén)陸續實(shí)行了對于資產(chǎn)管理方法、合同書(shū)簽署、費用控制等層面的管理制度。為健全公司各類(lèi)內部管理方案，基本建設財務(wù)會(huì )計里外自然環(huán)境盡了大家應負的崗位職責。
財務(wù)部門(mén)除要盡職盡責地解決企業(yè)內部會(huì )計關(guān)聯(lián)外，為達成本費企業(yè)的每日任務(wù)，還需要妥善處置外界各領(lǐng)域的會(huì )計關(guān)聯(lián)。與外界創(chuàng )建并維持良好的聯(lián)絡(luò )。年度財務(wù)部門(mén)友善妥當地解決了各企業(yè)的往來(lái)款項的收入支出。與此同時(shí)與金融機構創(chuàng )建了優(yōu)異的銀企合作關(guān)聯(lián)、與稅收組織創(chuàng )建了較好的稅企關(guān)聯(lián)，全方位解決了車(chē)險公司遺留下財產(chǎn)的來(lái)往辦理手續，并順利完成了對統計分析、工商局等各單位相關(guān)材料的審報。
二、資產(chǎn)生產(chǎn)調度小牛在線(xiàn)工作中
資產(chǎn)對公司而言，就如“血夜”針對身體一樣關(guān)鍵。20xx年建設工程全面啟動(dòng)，各運營(yíng)監督機構逐漸創(chuàng )建，新員工持續加盟代理。資產(chǎn)要求日益提升。特別是在在x—x月份新項目無(wú)法獲得一切經(jīng)濟效益的情形下，企業(yè)承擔了很大的資產(chǎn)工作壓力。我部依據建設工程和企業(yè)發(fā)展的規定，為保證資產(chǎn)應用企業(yè)各項工作的順利進(jìn)行，與公司總部一起籌備、科學(xué)安排生產(chǎn)調度資產(chǎn)。與此同時(shí)財務(wù)部門(mén)還全方位擔負了x月份逐漸的市場(chǎng)銷(xiāo)售收付款和按揭貸款工作中，在整體財會(huì )人員和招商合作工作人員的通力合作下竭盡全力地搞好了資產(chǎn)的迅速回攏。確保了銷(xiāo)售市場(chǎng)基本建設的順利開(kāi)展，立即還款了金融機構期滿(mǎn)借款，全年度總計進(jìn)行項目投資x。x億人民幣，還款期滿(mǎn)借款xxxx萬(wàn)余元。資產(chǎn)的順利運行確保了長(cháng)天和東方公司的一切正常運行，也是再次塑造了東方公司“aaa資信評估公司”的整體形象。
自新項目運行至今，一直有好幾家金融機構向企業(yè)開(kāi)展銀行信貸營(yíng)銷(xiāo)推廣。為了更好地企業(yè)的穩步發(fā)展，財務(wù)部門(mén)與工商銀行東塘分行創(chuàng )建了銀行信貸關(guān)聯(lián)，以期到達累積企業(yè)信譽(yù)的目地。我部于x月—x月向銀行申請房產(chǎn)開(kāi)發(fā)借款xxxx萬(wàn)余元。期內搜集、梳理了很多材料，定編各種借款匯報，與金融機構工作人員商討借款工作中，多次招待金融機構各個(gè)領(lǐng)導干部的視查，在進(jìn)行借款工作中的與此同時(shí)與金融機構創(chuàng )建了較好的戰略伙伴關(guān)系，與此同時(shí)使大家對借款工作中得到全方位的.掌握，學(xué)得了新的專(zhuān)業(yè)知識。
三、奮力幫助招商合作工作中
招商合作是年度的頭等大事，招商政策的好壞是否立即影響到公司的生活和發(fā)展趨勢。財務(wù)部門(mén)幫助公司領(lǐng)導干了很多的財務(wù)分析和市場(chǎng)調研。全方位參加了企業(yè)招商政策的制訂，為企業(yè)制訂銷(xiāo)售價(jià)、租用價(jià)錢(qián)，頒布各類(lèi)招商政策和激發(fā)招商合作主動(dòng)性和能動(dòng)性給予會(huì )計參照。
因為老總、經(jīng)理恰當的管理決策和超前的的預料，及其全體人員的勤奮努力，招商合作工作中獲得了令人激動(dòng)的考試成績(jì)。依據會(huì )計數據統計截止到xx月xx日，渠道銷(xiāo)售：xxx個(gè)、住宅市場(chǎng)銷(xiāo)售xxx個(gè)，成交轉化率xx。xx%，成交量xxxxx萬(wàn)余元，實(shí)付購房款xxxx萬(wàn)余元，還有未收購房款xxxx萬(wàn)余元，資產(chǎn)利用率為xx。xx%；預訂店面xx套，扣除定金xxx萬(wàn)余元。租賃已有店面xx套，扣除定金xx萬(wàn)余元，出租率xx。xx%。在這里x個(gè)月中，財務(wù)部門(mén)和招商合作部齊心合力，日夜奮戰，尤其是在審核至xx月xx日的按揭貸款中，主要表現了兩單位肯吃苦不怕苦的優(yōu)良工作態(tài)度。當月工商銀行東塘分行向企業(yè)派發(fā)按揭貸款xxxx萬(wàn)余元，創(chuàng )這家銀行月派發(fā)按揭貸款的最高紀錄。的確得到了傲人的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。
時(shí)光如梭，20xx年的工作中轉眼即是歷史時(shí)間。一年中，財務(wù)部門(mén)有很多應做而未做、應搞好而未做到的工作中，例如在財產(chǎn)實(shí)物性管理方法的建章建檔上，在各類(lèi)經(jīng)營(yíng)費用的操縱上，在標準成本核算程序流程、統一財務(wù)會(huì )計報表上，在立即精確地為公司領(lǐng)導報告財務(wù)報表，執行財務(wù)分析等領(lǐng)域都非常缺乏。在財務(wù)管理工作中大家也發(fā)覺(jué)企業(yè)的基礎管理工作較為欠缺；日常成本開(kāi)支較為隨便；企業(yè)對職工工作中要不沒(méi)有很確立嚴苛實(shí)際科學(xué)合理的規定；要不便是實(shí)行困乏；也是有一些職工在工作上不可以立在企業(yè)的態(tài)度和權益上這些。這種應該是xxxx年財務(wù)會(huì )計要關(guān)鍵思索和處理的主題風(fēng)格，也是每一位長(cháng)天人如何提高自身、服務(wù)公司所要思索和優(yōu)化的基礎課。做為財會(huì )人員，我們在企業(yè)加強管理、標準經(jīng)濟發(fā)展個(gè)人行為、提升企業(yè)競爭力等層面還應負更高的責任與義務(wù)。大家將不斷匯總和自我反思，不斷嚴格要求自己，進(jìn)一步學(xué)習，以融入社會(huì )和公司的發(fā)展趨勢，與諸位共同奮斗，與企業(yè)共同成長(cháng)，。
感激諸位對我自己及財務(wù)部門(mén)的適用，謝謝你們。
最終祝公司興旺發(fā)達！
祝大家，平安喜樂(lè )
企業(yè)財務(wù)出納工作總結4
***年，我部認真貫徹和落實(shí)黨和國家的"三農"方針，政策，嚴格執行金融法律，法規相關(guān)規定，依法合規經(jīng)營(yíng)，制定和完善了內控制度建設，強化成本意識，積極拓寬經(jīng)營(yíng)渠道，壓縮費用開(kāi)支，提高了會(huì )計核算水平和經(jīng)營(yíng)效益。在聯(lián)社黨委的領(lǐng)導下，努力完成聯(lián)社主任室下達的工作任務(wù)，密切配合其他部門(mén)的各項工作，把主要工作放在服務(wù)于基層上，較好地完成了本年度的各項工作，現將本年工作總結匯報如下：
一，合理制定經(jīng)營(yíng)目標，確保全年各項指標的完成
二，加強財務(wù)管理，規范財務(wù)行為，努力增收節支
1，根據上年財務(wù)管理經(jīng)驗，結合今年改革實(shí)際情況，以"總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支，財務(wù)公開(kāi)，民主理財"為原則，控制水電費，
公雜費，郵電費等費用全年限額，業(yè)務(wù)招待費嚴格按照利息收入的5‰序時(shí)列支，其他費用開(kāi)支必須報經(jīng)聯(lián)社審批，并下批復作為年終考核認賬因素。同時(shí)綜合考慮各方面情況，又給每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)額外增加了＊＊＊元費用，從而保證了各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)和管理所需各項費用的開(kāi)支。
2，規范財務(wù)行為，合理控制財務(wù)開(kāi)支。繼續執行《＊＊市農村信用合作社財務(wù)管理辦法》和《費用結報制度》，在聯(lián)社費用管理委員會(huì )管理下，詳細規范了財務(wù)開(kāi)支的.范圍，標準，審批權限，程序等，不斷完善了費管會(huì )的管理制度，對于核定費用以外的費用開(kāi)支，一律提前上報費管費研究，審批。截止11月末，經(jīng)費管會(huì )研究審批通過(guò)的各項費用為＊＊＊＊元，其中：各項墊支費用＊＊＊，購買(mǎi)的低值易耗品費用為＊＊＊元，各種修理費用為＊＊＊元，營(yíng)業(yè)外支出為＊＊元，其他各項費用為＊＊＊元。
3，減少非生息資金的占比，加強應收利息的管理。截止11月末，我社應收利息帳面余額為＊＊＊萬(wàn)元，已超過(guò)銀監部門(mén)的風(fēng)險控制警戒線(xiàn)，我部根據實(shí)際情況，在主任室的要求下，堅持"誰(shuí)分片地區，誰(shuí)負責清理"的原則，對各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤督促，限期清理。截止11月末，應收利息余額為＊＊萬(wàn)元，預計年末將全面完成應收利息的清理工作。
三，及時(shí)清收違規投資，規范投資行為
根據銀監部門(mén)和省聯(lián)社清理違規投資的要求，加大了對違規債券和保險投資的清收力度，通過(guò)采取上門(mén)催收洽談，電話(huà)追問(wèn)和網(wǎng)上查詢(xún)，委托出售等方式，及時(shí)清收了申銀萬(wàn)國＊＊＊＊萬(wàn)元國債和保險投資＊＊＊＊萬(wàn)元。目前仍有保險投資＊＊萬(wàn)元未收回，正繼續與太平洋保險公司洽談給付；密切關(guān)注南方證券托管工作，債權一經(jīng)確定，及時(shí)清收南方證券＊＊萬(wàn)元國債投資。為規范投資行為，確保資金安全，高效運營(yíng)，我部于今年十月制定了《＊＊市農村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)管理辦法》，規定了在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行資金拆借，債券買(mǎi)賣(mài)，債券回購等投資業(yè)務(wù)行為。十月份以來(lái)，委托省聯(lián)社在銀行間債券市場(chǎng)購買(mǎi)債券＊＊＊＊＊萬(wàn)元，同時(shí)與省聯(lián)社進(jìn)行短期資金拆放業(yè)務(wù)，提高了資金使用效益。
四，申請發(fā)行專(zhuān)項中央銀行票據＊＊萬(wàn)元
五，充實(shí)資本金，增強自身的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險能力。
根據農村信用社"資本自聚，資金自籌，經(jīng)營(yíng)自主，盈虧自負，風(fēng)險自擔"的要求，通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)，募集股金，完善法人治理結構等必備程序，共增擴股金＊＊＊萬(wàn)元，有力地支持了地方經(jīng)濟的發(fā)展，加強了對"三農"的服務(wù)，同時(shí)自身的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險能力也得到了加強。
六，加強內控建設，堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生
1，為了進(jìn)一步規范農村信用社的業(yè)務(wù)操作，嚴格執行各項內控制度，強化內部管理，促進(jìn)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依法合規經(jīng)營(yíng)，防止各類(lèi)案件的發(fā)生，我們修改和補充了《＊＊市農村信用社違反業(yè)務(wù)管理規定和業(yè)務(wù)操作規程處罰辦法》，把內控制度考核分為財務(wù)會(huì )計部分，信息科技部分，資金營(yíng)運部分，監察審計部分，安全保衛部分，人力資源部分，資產(chǎn)保全部分共七個(gè)部分，詳細，完整地制定了各項業(yè)務(wù)操作規程的處罰辦法，以處罰為手段，有效地規范了各項業(yè)務(wù)操作規范，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強了風(fēng)險防范，防止違章違法行為的發(fā)生。
七，加強賬戶(hù)管理，現金管理及人民幣管理，防范金融風(fēng)險
今年以來(lái)，為加強我社賬戶(hù)管理和現金管理，配合銀監部門(mén)和人民銀行業(yè)務(wù)監管的需要，分別進(jìn)行了賬戶(hù)管理檢查，大額現金檢查。檢查分為三個(gè)階段進(jìn)行：第一階段，對照《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理辦法》和《現金管理辦法》等相關(guān)規定，各基層網(wǎng)點(diǎn)首先展開(kāi)自查，形成自查報告上報我部；第二階段，我部對各網(wǎng)點(diǎn)自查報告進(jìn)行匯總分析，形成報告報銀監部門(mén)和人民銀行；第三階段，配合銀監部門(mén)和人民銀行對各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行抽查。對檢查所發(fā)現的問(wèn)題如違規支取現金，違規開(kāi)設基本賬戶(hù)等進(jìn)行通報，結合處罰辦法對相關(guān)人員進(jìn)行處罰，并要求限期整改。檢查通過(guò)現場(chǎng)指導，問(wèn)題討論等方式，促進(jìn)了基層網(wǎng)點(diǎn)內勤員工相關(guān)業(yè)務(wù)理論水平和操作能力，
規范了我社賬戶(hù)開(kāi)立，變更，撤銷(xiāo)和人民幣現金存，取等業(yè)務(wù)操作行為，進(jìn)一步確保了我社依法合規經(jīng)營(yíng)。7月份，結合全市開(kāi)展"反假宣傳周"活動(dòng)，積極開(kāi)展了反*宣傳活動(dòng)，在真州農貿市嘗新城鎮街道等地進(jìn)行宣傳，反假活動(dòng)的開(kāi)展不僅增強了內勤員工防假，反假的能力，而且也提高市民防假意識和對*的識別能力，有效地預防了金融犯罪，防范了金融風(fēng)險。
八，加強培訓，強化輔導，提高會(huì )計工作水平
九，下一年度工作目標
1，加強柜面人員業(yè)務(wù)培訓與考核，組織技術(shù)練兵，技能評級等，努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。
2，開(kāi)展柜員制調研，爭取盡早實(shí)行柜員制。
3，健全內部管理制度，做到依法核算，合規經(jīng)營(yíng)。
4，強化會(huì )計輔導與檢查的力度，杜絕安全隱患。
企業(yè)財務(wù)出納工作總結5
崗位履職情況：
1、好財務(wù)核算，進(jìn)行會(huì )計監督。配合政府會(huì )計完成從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會(huì )計報表、按時(shí)上報預決算，努力做好本職工作，認真執行事業(yè)單位會(huì )計制度，實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。
2、根據“數據鐵籠”的.建設和實(shí)施，嚴格按照上級要求，及時(shí)對財務(wù)核算制度、內部控制制度、車(chē)輛管理制度、預算管理制度等一系列相關(guān)制度進(jìn)行學(xué)習，使每項工作有計劃、有落實(shí)、有監督、有考核。
3、嚴格執行事業(yè)單位財務(wù)制度，規范財務(wù)行為，堅持收支兩條線(xiàn)，加強財務(wù)核算和財務(wù)監督，杜絕不合理開(kāi)支，加強應收款項的回收。
4、不斷更新知識，提高理論水平。結合鄉鎮財務(wù)工作的特點(diǎn)，認真進(jìn)行工作總結，吸取經(jīng)驗、查找不足，保證財務(wù)基礎工作的準確、及時(shí)、完整，為領(lǐng)導及時(shí)、準確、完整的提供財務(wù)信息。
企業(yè)財務(wù)出納工作總結6
在教育局和茶房鄉教辦的指導下，我校20xx年下學(xué)期在財務(wù)工作方面做了大量工作，取得了一定的成績(jì)，同時(shí)也有不足之處，就此總結如下。
一、腳踏實(shí)地，做好財務(wù)經(jīng)常性工作
健全民主理財小組，賦予相應的權利和義務(wù)，切實(shí)做好份內工作，不當擺設。開(kāi)學(xué)前，提前準備好行政事業(yè)性收費收據，廣泛宣傳最新的收費標準，嚴格按教育局財政局物價(jià)局的要求規范收費。按時(shí)記收入支出流水帳，隨時(shí)與相關(guān)學(xué)校對帳，經(jīng)費收支在學(xué)校進(jìn)行公示。定期對學(xué)校帳目進(jìn)行抽查或展評，接受教師的.監督。積極為學(xué)校服務(wù)，開(kāi)學(xué)后盡快收齊發(fā)票，盡快報帳，不影響學(xué)校的正常教育教學(xué)工作。每月將學(xué)校收入支出結存等情況打印公布，便于教師核對。
二、摸清家底，加強固定資產(chǎn)的管理
本年，我們依據財政局、教育局、鄉教辦的要求，全面核查、清理，對固定資產(chǎn)做了全面的登記，摸清了家底，并在此基礎上建立了固定資產(chǎn)明細分類(lèi)帳，增強了我校保護國有資產(chǎn)的意識，使固定資產(chǎn)的管理進(jìn)入了正�；芾淼能壍�。以后再增加的固定資產(chǎn)，隨時(shí)登記，并刻了固定資產(chǎn)管理章，讓校長(cháng)在發(fā)票上簽字，引起重視，增強責任心。
三、量入為出，增強收支按預算管理的意識
根據鄉教辦的要求，我校對未來(lái)一學(xué)期的收入，作詳細的測算，對日常公務(wù)、教學(xué)業(yè)務(wù)、設備購置、校舍維修等幾塊支出根據學(xué)校規模作出最貼近實(shí)際的支出計劃，逐級上報批準，并按預算執行。
四、財務(wù)公開(kāi)，加大對財務(wù)的監督力度
我校要“四上墻”，一是民主理財小組要上墻，二是收費標準要上墻，三是貧困生減免名單要上墻，四是每學(xué)期收支情況要上墻。讓財務(wù)工作公開(kāi)、透明，接受教師、學(xué)生、家長(cháng)和社會(huì )的監督，不流于形式。
五、腿勤手勤，發(fā)揮核算和服務(wù)的職能
報帳員每月按時(shí)將報表交給校長(cháng)，使校長(cháng)對我校的財務(wù)狀況心中有數。同時(shí)，不怕麻煩，不怕多跑腿，爭取讓學(xué)校有票就能報銷(xiāo)。
六、自我充電，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)
經(jīng)常通過(guò)各種形式進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習，關(guān)注最新的財經(jīng)制度的變化，學(xué)習相關(guān)的規章制度，學(xué)習新的農村義務(wù)教育學(xué)校預算編制，進(jìn)行自我充電，工作中才不至于出現偏差。
一年來(lái)，我校財務(wù)工作成績(jì)不少，但更看重的是不足之處。以后工作，我要在預算的編制、執行、財務(wù)公開(kāi)等方面做好工作。
企業(yè)財務(wù)出納工作總結7
我于20xx年x月進(jìn)入貴公司上班，在公司領(lǐng)導的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，按照國家《會(huì )計法》以及金融管理規范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，半年來(lái)，我不斷加強學(xué)習，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，全面完成了公司交給的各項工作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了自己的一點(diǎn)貢獻和力量，現就今年工作情況總結及明年工作打算如下：
一、加強學(xué)習，提高業(yè)務(wù)能力。
通過(guò)報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò )和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。認真學(xué)習財經(jīng)方面的各項規定，自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。努力鉆研業(yè)務(wù)知識，始終把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。不斷改進(jìn)學(xué)習方法，講求學(xué)習效果，“在工作中學(xué)習，在學(xué)習中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會(huì )貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、認真做好自己的本職工作。
這半年以來(lái)，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會(huì )對公司的財務(wù)管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍，對每一筆業(yè)務(wù)，每一項資金的流動(dòng)及確認都要進(jìn)行認真嚴格的復核，在反復的核對之后進(jìn)行的，凡是不符合要求的原始憑證一律不予確認，嚴格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，保證各項業(yè)務(wù)的規范有序。
三、明年工作打算和計劃
20xx年，將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司的一名財務(wù)工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了仔細的規劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng )新性的做好財務(wù)監督管理工作，為公司的持續健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：
一是加強學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著(zhù)社會(huì )的不斷發(fā)展，會(huì )計的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會(huì )人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求，在新的一年里，我將進(jìn)一步加大學(xué)習的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結合公司房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓，還要參加一些重要的會(huì )計培訓部門(mén)組織的專(zhuān)家培訓，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺階。
二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在新的`一年里，工作任務(wù)會(huì )更繁重，雖然現金流量會(huì )巨大的遞增而繁瑣，但我仍然會(huì )堅持“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng)，對各項財務(wù)資金的管理將嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，要加強一些賬目、賬務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規范和高效。
三是加強會(huì )計檔案的管理工作。我們雖然在20xx年對會(huì )計檔案管理工作進(jìn)行了規范嚴格的整理，20xx年我將在原有的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規范，要保證目錄、各項賬本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要賬戶(hù)和原始憑證等業(yè)務(wù)賬本都要嚴格備案登記存查。
四是加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性，實(shí)現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象，造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
公司在新的一年里不斷發(fā)展強大，邁向成功的步伐，企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)最終都將以財務(wù)數據的方式展現出來(lái)。在財務(wù)會(huì )計核算工作中我會(huì )盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節省各項開(kāi)支費用盡自己的努力。
企業(yè)財務(wù)出納工作總結8
自20xx年7月16日入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納、總部會(huì )計，無(wú)論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò )”這個(gè)溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多……“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來(lái),我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿(mǎn)了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績(jì)，我把參加工作以來(lái)的情況總結如下：
一、前期工作總結:
對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng )新能力、社會(huì )活動(dòng)能力、技術(shù)能力、協(xié)調與溝通能力等。
第一階段：初學(xué)階段；
20xx年畢業(yè)之初，在無(wú)任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無(wú)所知的情況下，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡(luò )—雪梨澳鄉”管理團隊，看似簡(jiǎn)單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務(wù)對接，一切都是從零開(kāi)始。我自覺(jué)加強學(xué)習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:，在各級領(lǐng)導和同事的幫助指導下，從不會(huì )到會(huì )，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專(zhuān)業(yè)人”之間的距離�？蛻�(hù)電話(huà)的接聽(tīng)、客服前臺的接待，都需要很強的專(zhuān)業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調好了大事化小、小事化了，協(xié)調不好則工作會(huì )非常被動(dòng)。這就要求在服務(wù)過(guò)程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時(shí)在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門(mén)之間，部門(mén)與部門(mén)之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法:積累經(jīng)驗；另一方面，問(wèn)書(shū)本、問(wèn)同事，不斷豐富知識掌握技巧。
“勤能補拙”，因為當時(shí)住在項目，便利用下班后的時(shí)間總結完善自己的工作內容，建立了各種收費臺賬的模版，同時(shí)結合管理處實(shí)際情況先后制定了《財務(wù)收費流程》、《財務(wù)對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務(wù)收費流程》，并在各級領(lǐng)導的支持和同事們的'配合下各項流程得到了迅速的普及，為管理處日常財務(wù)工作的順利進(jìn)行奠定了堅實(shí)的基礎。
第二階段：發(fā)展階段：
這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作，進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗的積累，同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專(zhuān)業(yè)知識。項目進(jìn)入日常管理之后，因為新招的財務(wù)助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐，共同發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題，經(jīng)過(guò)三個(gè)月時(shí)間的努力，新招的財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了。20xx年底我又被調往公司新接管的“親愛(ài)的VILLA”管理處擔任財務(wù)助理，此時(shí)正逢財務(wù)部改革，我努力學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領(lǐng)導的肯定。
第三階段，不斷提升階段：
20xx年底，我被調往公司財務(wù)部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時(shí)候，每筆錢(qián)我都會(huì )算兩遍點(diǎn)兩遍；每日做好結帳盤(pán)庫工作，做好現金盤(pán)點(diǎn)表；每月末做好銀行對帳工作，及時(shí)編制銀行余額調節表，并做好和會(huì )計賬的對帳工作；工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和，每次做工資的時(shí)候，我都會(huì )主動(dòng)加班，保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工；而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務(wù)助理的工作對接，由于當時(shí)管理處財務(wù)人員流動(dòng)較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò )這個(gè)大家庭。
20xx年底我由出納崗位轉為會(huì )計，負責雪梨澳鄉和VILLA管理處的主管會(huì )計工作，同時(shí)兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習并掌握了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能，提高迅速；同時(shí)我的工作內容還包括通過(guò)對月度、季度以及年度的財務(wù)分析，及時(shí)并動(dòng)態(tài)地掌握管理處營(yíng)運和財務(wù)狀況，發(fā)現工作中的問(wèn)題，并提出財務(wù)建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務(wù)依據。今年6月我的工作內容再次調整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責長(cháng)遠天地、溫哥華森林及親愛(ài)的VILLA管理處的主管會(huì )計工作。
二、、主要經(jīng)驗和收獲：
在金網(wǎng)絡(luò )工作的六年多時(shí)間里，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是管理處基層財務(wù)工作經(jīng)驗，同時(shí)也取得了一定的成績(jì)，總結起來(lái)有以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗和收獲：
�。ㄒ唬┲挥袛[正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應新的工作崗位；
�。ǘ┲挥兄鲃�(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；
�。ㄈ┲挥袌猿衷瓌t落實(shí)制度，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責；
�。ㄋ模┲挥袠�(shù)立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好；
�。ㄎ澹┲挥斜３中膽B(tài)平和，“取人之長(cháng)、補己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。
三、確立工作目標，加強協(xié)作。
財務(wù)工作象年輪，一個(gè)月工作的結束，意味著(zhù)下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作設定了新的目標：
1、以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務(wù)管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優(yōu)先，注重現金流量、貨幣的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險控制，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務(wù)管理體系。
2、實(shí)抓應收帳款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營(yíng)成果。
3、積極參預，配合管理處開(kāi)拓新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領(lǐng)導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經(jīng)驗；努力學(xué)習，不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
企業(yè)財務(wù)出納工作總結9
我調任到如今財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫(xiě)支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。我虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的。以下是我的個(gè)人工作總結。
一、日常工作
嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。根據會(huì )計提供的依據，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。堅持財務(wù)手續，嚴格審核憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付，對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
迎接公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的'幫助和鼓勵。完成領(lǐng)導交付的其他工作。
三、自身存在的問(wèn)題
學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的會(huì )計軟件的應用及理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。今后應該加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，努力學(xué)習，爭取在明年取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。我會(huì )揚長(cháng)避短，更好的完成本職工作。
企業(yè)財務(wù)出納工作總結10
作為出納兼文員，在公司和財務(wù)資產(chǎn)部的直接領(lǐng)導和指導下，在各位員工的大力支持下，我圓滿(mǎn)完成了今年的工作任務(wù)，以下是我的個(gè)人工作總結。
一、做好票據審核、整理和報銷(xiāo)工作
由于經(jīng)理更換了多次工作方法，也給財務(wù)票據報銷(xiāo)工作帶來(lái)一些難度，在這種情況下，我主動(dòng)和籌建處財務(wù)資產(chǎn)部以及經(jīng)理進(jìn)行多次溝通，及時(shí)領(lǐng)會(huì )了上級籌建處關(guān)于財務(wù)部門(mén)的工作目標和工作要求，及時(shí)了解掌握財務(wù)核算目標，依據財務(wù)目標審核票據，主動(dòng)為分公司經(jīng)濟活動(dòng)提供經(jīng)濟數據。
在票據審核上，嚴格遵守集團公司的相關(guān)財務(wù)規定和票據報銷(xiāo)實(shí)施細則，嚴格執行“一支筆”批錢(qián)和各項財務(wù)制度，嚴格依據規定審核各種票據，確保了票據的合理、合法，如實(shí)反映出企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。并及時(shí)督促提醒員工上報相關(guān)票據，及時(shí)將審核的票據上報籌建處領(lǐng)導簽字，保證了回款及時(shí)，為企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了經(jīng)濟保障。
二、做好與上管部門(mén)的銜接、溝通與辦理
由于籌建處資產(chǎn)財務(wù)部距離__較遠，往來(lái)辦理業(yè)務(wù)極不方便，在這種客觀(guān)情況下，在資產(chǎn)財務(wù)部需要辦理業(yè)務(wù)的情況下，積極跑銀行，查詢(xún)銀行票據;去稅務(wù)，繳納各種報表;積極為員工辦理失業(yè)保險、醫療保險;積極聯(lián)系地方管理部門(mén)，進(jìn)行了年檢，保證了企業(yè)的.各項經(jīng)濟活動(dòng)正常、順暢進(jìn)行。
三、全力做好綜合管理工作
目前，財務(wù)部除了兩位經(jīng)理外，財務(wù)部就我一個(gè)人，在這種情況下，日常財務(wù)部工作落在了我的身上，積極落實(shí)領(lǐng)導交辦的各種上報材料，積極編寫(xiě)分公司周計劃、月計劃;積極編寫(xiě)月總結、年度總結;積極完成領(lǐng)導交辦的各項工作任務(wù)。努力做好員工的日�？己撕统銮诳己斯ぷ�，努力貫徹落實(shí)籌建處下發(fā)的各種規章制度，積極為分公司領(lǐng)導開(kāi)展日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作做好參謀。
通過(guò)全身心努力付出，得到籌建處財務(wù)資產(chǎn)部和有關(guān)領(lǐng)導的認可，給我開(kāi)拓以后工作增加新的動(dòng)力;同時(shí)得到__員工的大力支持，給我以后工作增加無(wú)限快樂(lè )，雖說(shuō)工作取得了一些進(jìn)步，這一切都主要歸功于籌建處和分公司領(lǐng)導決策有方，歸功于籌建處和分公司同事的大力支持，有了團隊的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的順利開(kāi)展。在此，由衷感謝各位同行的真心支持，愿今后的工作我們仍然一路相輔相成、一如既往相互配合一路走來(lái)。
企業(yè)財務(wù)出納工作總結11
這一年度中，我繼續擔任公司的出納一職，主要負責X的出納工作以及統計填報工作�，F將這一年的工作總結如下：
一、工作方面
(一)在出納工作上，主要有銀行結算業(yè)務(wù)、現金收付業(yè)務(wù)、保管。
以票據結算的方式到銀行進(jìn)賬付款。主要支付了X辦公室的物管費、房租、水電費、空調使用費;營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的廣告策劃費;設計費、測繪費;工程裝飾費;律師顧問(wèn)、稅務(wù)咨詢(xún)費等。X分方面主要支付給X物業(yè)管理公司以及X市住房和城鄉建設局。
按時(shí)依據實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)和會(huì )計憑證登記現金日記賬、銀行日記賬。
根據每月銀行對賬單編制銀行余額調節表。
定期或不定期進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)并編制現金盤(pán)點(diǎn)表。
各月經(jīng)過(guò)余額調節后賬實(shí)相符，未出現金額上的較大誤差。
做好會(huì )計憑證的保管工作。積極配合每月審計部門(mén)的內部審查。
工資發(fā)放方式改革，改現金發(fā)放為發(fā)到銀行卡上，采用網(wǎng)銀轉賬方式發(fā)放，方便快捷且不易出錯。
為的業(yè)主開(kāi)不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售發(fā)票，收取維修基金、水電煤氣、可視對講、房款面積差價(jià)等款項。今年共有大約17家業(yè)主來(lái)辦理發(fā)票，2人購買(mǎi)了四個(gè)車(chē)位。
到X區地方稅務(wù)局、X區國家稅務(wù)局辦理X公司納稅申報、發(fā)票購買(mǎi)相關(guān)事宜。后因為稅務(wù)申報改革，先是零申報企業(yè)采用短信申報方式，后稅務(wù)局開(kāi)始采用聯(lián)網(wǎng)申報。年初新版發(fā)票開(kāi)始使用，原手開(kāi)發(fā)票統一更換為機打發(fā)票，參加了稅務(wù)局組織的對于機打發(fā)票開(kāi)具的相關(guān)培訓。
從去年9月底到今年9月底為止，每周日在X國際廣場(chǎng)售樓部擔任財務(wù)收銀員，主要收取認籌會(huì )員費、商鋪以及房屋的'首付款。收款開(kāi)具的收據、金額在每日工作結束后按時(shí)統計，并由當日值班會(huì )計、銷(xiāo)售部負責人簽字核對。期間參加過(guò)三次X國際廣場(chǎng)的解籌活動(dòng)、一次正式開(kāi)盤(pán)活動(dòng)。工作結束后，所有收據、代金券以及售樓部財務(wù)室鑰匙一把都已交還至會(huì )計處。
(二)對于統計填報方面：
數據都是據實(shí)填寫(xiě)，并已按時(shí)將月報、季報上報到X區統計局、X市統計局。因中融信項目還未動(dòng)工、X分未有項目，因此每個(gè)月填報的數據基本保持不變。
統計局組織的培訓都已參加，統計政策的變動(dòng)以及報表內容的改變都已掌握。
遵守統計法以及統計政策的各項規定。
二、工作中存在的問(wèn)題以及反思
(一)本職工作上基本做到了認真負責，但也出現了一些疏忽，對此我進(jìn)行了深刻的自我批評與檢討。財務(wù)工作首先需要謹慎，要嚴格按照公司的財務(wù)規章制度辦事，每付出去的一筆款項不僅需要各位領(lǐng)導的監督，更需要我們財務(wù)人員的謹慎，金額過(guò)大時(shí)就算手續齊全也應當再次向領(lǐng)導確認。但是我在這一點(diǎn)上確實(shí)存有失誤，今后定當時(shí)刻警醒，提醒自己嚴格按照出納的崗位職責和規范做事。出現的一些失誤對于我來(lái)說(shuō)是一次教訓，也是一次成長(cháng)，從中學(xué)到的東西將會(huì )使我今后的工作更加完善。
(二)需要不斷加強專(zhuān)業(yè)學(xué)習。
在今年參加了會(huì )計資格證書(shū)的考試，并順利通過(guò)。由于今年全省會(huì )計從業(yè)證書(shū)考試時(shí)間的大調整以及初級考試的報名時(shí)間錯過(guò)等原因，原定于今年繼續參加會(huì )計初級資格的學(xué)習調整到明年，希望通過(guò)更多的學(xué)習來(lái)加強我的工作技能。
同時(shí)，對于房地產(chǎn)行業(yè)的諸多知識我還了解得不夠，身為房地產(chǎn)行業(yè)的一名出納，更要立足于長(cháng)遠的職業(yè)發(fā)展，因此了解整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)的情況以及房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)稅法等是非常必要的。
(三)參加工作已經(jīng)一年有余，對于出納的工作內容已經(jīng)基本掌握。財務(wù)工作很多時(shí)候都是重復性的工作內容，但出納只是財務(wù)的初級，還有更高深的東西值得我學(xué)習。同時(shí)我也希望接觸一些其他的挑戰，畢竟我剛參加工作不久，需要學(xué)習的東西還很多。要專(zhuān)精也要博識，這樣將來(lái)才能更好地為公司創(chuàng )造效益。
(四)在工作中團結同事，和睦相處。我參加工作時(shí)間短，各方面都缺乏經(jīng)驗，因此需要虛心像各位同事學(xué)習。在能力范圍內，幫助同事解決遇到的問(wèn)題，努力與大家創(chuàng )造和諧的工作氛圍。
企業(yè)財務(wù)出納工作總結12
在濱海教育中心，校領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在財務(wù)室領(lǐng)導的正確指導下，較好的完成了本年的收支工作計劃，保證了學(xué)校的日常工作的順利進(jìn)行，現將本年的財務(wù)室工作總結如下：
一、努力學(xué)習，提高財會(huì )人員的`政治素質(zhì)
我能自覺(jué)的參加學(xué)校的一切政治學(xué)習，認真作好學(xué)習筆記，不斷的提高財會(huì )知識和政策水平，能認真貫徹執行財務(wù)政策、方針、制度，使學(xué)校的財會(huì )工作能按照國家的政策、法令進(jìn)行，從而保證財務(wù)室順利完成學(xué)校下達的各項工作。
二、積極工作，努力完成學(xué)校的財務(wù)室工作
協(xié)同有關(guān)人員做好校舍檢查和維修、管理工作和加強學(xué)校財產(chǎn)、物質(zhì)的管理。根據國家會(huì )計制度的規定妥善保管會(huì )計憑證，帳冊、報表等檔案資料，及時(shí)按規范整理、裝訂、保存共裝訂帳冊報表70余本。財務(wù)工作將影響到學(xué)校的一切工作，學(xué)校制定了財務(wù)制度和上報審批程序，財會(huì )人員能夠做到賬目清楚，下賬要字跡工事下賬時(shí)，對學(xué)校缺口要做到細致明了，為學(xué)校要節約每一分錢(qián)，本年積極配合學(xué)校完成了收支計劃，為學(xué)校做好強有力的保障。
三、查找差距，努力做好財務(wù)工作
20xx年本年度雖然完成學(xué)校的各項工作，但還存在一定差距，如：上繳財政各項款項后，申請卻很困難，一時(shí)半晌申請不回來(lái)，耽誤了學(xué)校的正常工作，使學(xué)校工作受到一定的影響，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多動(dòng)腦筋，做好20xx年工作計劃，使工作有條理，要替領(lǐng)導分擔一些困難，把財務(wù)工作做好。
企業(yè)財務(wù)出納工作總結13
XX年的工作中就在不知不覺(jué)走過(guò)去，在我一年的工作上，像以前二十余年一樣，沒(méi)什么尤其大的奉獻，僅有普普通通的工作中，平淡的生活。但是平淡的生活才算是最高境界，刺激性的日常生活誰(shuí)也過(guò)不上幾日，我一直就是這樣平淡如水的渡過(guò)了一年。
光陰荏苒，XX年迅速就需要過(guò)去，回望過(guò)去的一年，心里禁不住五味雜陳……光陰如梭，一眨眼又將越過(guò)一個(gè)本年度之坎，回望望，雖沒(méi)有銘心刻骨的戰績(jì)，但也算經(jīng)歷了一段非凡的磨練和磨煉。
做為**集團公司分公司的**企業(yè)，財務(wù)部門(mén)是**集團公司的重要單位之一，對里財務(wù)會(huì )計能力的規定應不斷提高，對外開(kāi)放要解決稅收、財務(wù)審計及財務(wù)等機關(guān)單位的各類(lèi)查驗、把握稅收優(yōu)惠及有效運用。在這一年里整體工程部職工不辭勞苦、齊心合力把各項工作都扛下來(lái)了。財務(wù)部門(mén)的綜合性能力對比XX年又邁進(jìn)了一步�；赝麑⒁^(guò)去了的這一年，在公司領(lǐng)導及業(yè)務(wù)經(jīng)理的恰當領(lǐng)導干部下，大家的工作中側重于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針、服務(wù)宗旨和經(jīng)濟效益總體目標上，重點(diǎn)圍繞關(guān)鍵開(kāi)展工作中，緊隨企業(yè)相關(guān)工作部署。在計算、管理工作干了應負的義務(wù)。為了更好地吸取經(jīng)驗，發(fā)揚成績(jì)，擺脫不夠，現將XX年的作業(yè)做以下簡(jiǎn)略回望和匯總。20xx年的工作中可以分下面三個(gè)層面：
一、成本核算與管理方面
1、做為基本管理人員，我深刻認識到自身既是一個(gè)管理人員，也是一個(gè)實(shí)施者。要想管好一個(gè)精英團隊，除開(kāi)精通業(yè)務(wù)外，還必須承擔主要的工作中及業(yè)務(wù)流程，最先要言傳身教，那樣能夠確保在工作人員收緊的情形下，大家都可以主動(dòng)地擔負工作中。
2、按企業(yè)規定對子公司及其網(wǎng)點(diǎn)的收益、成本費做好監管、審批，制訂對應的財務(wù)管理制度。統一計算規格，日常工作上，立即溝通交流、緊密聯(lián)系并留意對她們的工作中明確提出些建設性的建議，與各子公司、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的統計單位創(chuàng )建了較好的合作關(guān)系。
3、恰當測算運營(yíng)稅金及個(gè)人所得稅，立即、全額地交納稅金，緊密配合稅務(wù)部門(mén)應用新的稅款審報手機軟件，及時(shí)處理違反稅收條例的問(wèn)題并給予糾正，維持與稅務(wù)部門(mén)的交流與聯(lián)絡(luò )，獲得她們的大力支持與具體指導。
4、在焦慮不安的工作之余，加強團隊文化建設，打造出一個(gè)業(yè)務(wù)流程全方位，工作中情緒高漲的精英團隊。做為一個(gè)管理人員，對屬下充足保證“察人之長(cháng)、知人善用、聚人之長(cháng)、展人之長(cháng)“，充分運用她們的能動(dòng)性及工作主動(dòng)性。提升精英團隊的能力素質(zhì)，塑造起開(kāi)拓進(jìn)取、實(shí)干有效的單位新品牌形象。
二、花費價(jià)格層面的管理方法
1、在原先的根基上細劃了成本的管理方法，加強了裝卸費的項目風(fēng)險管理，分類(lèi)整理的測算每輛具體耗費的花費新項目，真正體現每一輛車(chē)本期的物流成本。為運輸車(chē)輛的績(jì)效考核管理給予參照根據。
2、標準了庫存量原材料的統計管理方法，嚴控原料庫存量的有效貯備，降低資金占用費。創(chuàng )建了原材料領(lǐng)料規章制度，更改了原先無(wú)論是不是必須、無(wú)論那一個(gè)單位應用、也無(wú)論購入的總數是多少，都是在購入之日起一次攤銷(xiāo)費到某一個(gè)單位來(lái)計算的朦朧成本費。
三、會(huì )計基礎工作
1、按照規定時(shí)光定編本企業(yè)及公司必須的不同種類(lèi)的財務(wù)報告，立即審報各類(lèi)稅款。在企業(yè)集團的.年終財務(wù)審計、年尾審批及財政局稅收的查驗中，緊密配合有關(guān)工作人員工作中。
2、認真落實(shí)《會(huì )計法》，進(jìn)一步對財會(huì )人員加強會(huì )計基本工作中的具體指導，標準會(huì )計憑證的定編，嚴苛對會(huì )計原始憑證的合理化做好審批，加強公司電腦文件的管理方法等。對全部成本按單位、新項目開(kāi)展核算歸類(lèi)，月底將一同花費開(kāi)展分擔結轉成本突顯單位經(jīng)濟效益。
3、我國行政機關(guān)對柯萊企業(yè)的資金級別鑒定或是第一次。我們在無(wú)一切早期提前準備的條件下，忽然進(jìn)行查驗，但長(cháng)寧區市財政局依然對柯萊企業(yè)財務(wù)基礎管理工作給與了毫無(wú)疑問(wèn)。給柯萊企業(yè)的資金級別成績(jì)也是鑒定組迄今為止，評給滿(mǎn)分的一家企業(yè)。
會(huì )計工作二十余年，也寫(xiě)了近二十份的年度總結，按理說(shuō)，大家每一個(gè)奮發(fā)進(jìn)取的人，在所難免會(huì )在年尾歲首對自身開(kāi)展一番匯總。這也是對自身的一種勉勵吧。
新的一年代表著(zhù)新的征程、新的機會(huì )、新的考驗，大家信心繼續努力，更上一層樓。XX年大家將向會(huì )計精益化管理涉足，精細化管理財務(wù)會(huì )計必須“保證營(yíng)運資本運轉暢順”、“保證項目投資經(jīng)濟效益”、“提升財務(wù)管理系統方式”等，那樣，就足夠對公司的財務(wù)會(huì )計做精做細。要以“細”為起始點(diǎn)，保證認真細致，對每一職位、單位的每一項實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，都創(chuàng )建起一套相對應的成本費核算。并將財務(wù)會(huì )計的觸須拓寬到公司的每個(gè)運營(yíng)行業(yè)，根據行駛內部監督職責，擴展會(huì )計服務(wù)管理職責，完成財務(wù)會(huì )計“零”盲區，發(fā)掘會(huì )計主題活動(dòng)的潛在的使用價(jià)值。盡管，精細化管理財務(wù)會(huì )計是件非常繁雜的事兒，實(shí)際上正所謂“天地難題起源于易，天下事起源于細”。
會(huì )計工作員在企業(yè)里也算得上非常好的崗位了，由于企業(yè)立足于的本質(zhì)或是會(huì )計，我明白了自己的事兒，我就知道在日后的工作上，我依然會(huì )搞好這一項工作中的。企業(yè)的會(huì )計工作搞好了，那麼其余的一件事就并不是難點(diǎn)了，僅有財務(wù)部發(fā)生了問(wèn)題，那麼企業(yè)的進(jìn)步便會(huì )發(fā)生較大的問(wèn)題了，我明白那樣，我才會(huì )搞好這一個(gè)屬于我的普普通通而又關(guān)鍵的職位的！
企業(yè)財務(wù)出納工作總結14
20xx年對于我來(lái)說(shuō)是重要的一年，更是轉折的一年。雖然來(lái)經(jīng)銷(xiāo)公司已經(jīng)6個(gè)春秋，但這是我進(jìn)財務(wù)部的第一年，也是我從事財務(wù)工作的頭一次。從事財務(wù)工作對我這個(gè)門(mén)外漢雖說(shuō)是一個(gè)挑戰，但更多的是點(diǎn)燃了我對財務(wù)內勤這份工作的興趣和熱愛(ài)�；仡欉^(guò)去，在工作上取得了一些成果，但也存在了諸多不足�，F將工作總結如下：
一、資金的管理
1、省區的備用金嚴格執行公司的資金管理制度。
增加備用金和隔月借款按照公司OA流程申請，月內預撥款做到月初QQ群內預撥，月底扣款下賬。
對于省區的資金做到大致預測，合理利用。當出現備用金冗余時(shí)及時(shí)催促公司減少備用金，為公司減少資金的利用浪費。當出現需使用大額資金時(shí)，能根據具體的時(shí)點(diǎn)，權衡是應該預撥還是借款，不使資金出現缺口或者斷結。
2、費用的收付。
代表借支費用必須有手寫(xiě)借據并有省總簽字，在打款前一定與省總電話(huà)確認，爭取減少風(fēng)險。
每月省區的費用支付明細，發(fā)送省總簽字確認后支付。如有省區罰款(如會(huì )議遲到罰款、未報表罰款等)，費用支付明細表必須讓省總簽字確認后支付，并告知代表扣款用途。
3、資金的安全。
銀行卡、網(wǎng)銀電子口令妥善保管。離開(kāi)電腦時(shí)鎖屏。減少現金的使用，盡量使用網(wǎng)銀轉賬。加強防范，降低風(fēng)險。
堅決使自己的資金與公司的備用金分開(kāi)，堅決不挪用公司資金。
二、票據的審核
票據的審核工作一直堅決執行公司下發(fā)的《票據審核規范》。最初的幾個(gè)月由于對財務(wù)知識的不了解，在審核票據時(shí)經(jīng)常抓了芝麻漏了西瓜，做不到全面細致，出了好幾次錯誤。后來(lái)經(jīng)過(guò)自己對《票據審核規范》的反復理解，以及財務(wù)部王帥、劉曉的指導講解，票據審核也能做到顧此即彼，少出紕漏。
在反復的一年審核以后，也開(kāi)始自己記錄筆記，查閱資料，使票據審核精益求精。所做工作如下：
1、發(fā)票的核查。
由于20xx年8月1日營(yíng)改增之后，我在網(wǎng)上對西北區域各省國稅、地稅對發(fā)票的規定進(jìn)行查閱，并整理。20xx年西北區各省的服務(wù)業(yè)發(fā)票都改成機打票，但仍有部分有效的定額發(fā)票流通。發(fā)票專(zhuān)用章為橢圓小印章，如果是大圓章則為假票。
2、票據的收取。
西北辦每月票據的收集時(shí)間為每月26日至28日。由于西北跨區域較廣，新疆、銀川、蘭州距離省會(huì )較遠，所以省區規定他們在寄出票據的同時(shí)，必須填寫(xiě)《地辦郵寄票據明細》。明細包含票據的份數、金額、類(lèi)別。這樣，第一可以避免長(cháng)途郵寄造成的票據丟失或者偏差，第二可以提前觀(guān)測本月費用的大致金額，在公司提前索要數據時(shí)可以第一時(shí)間答復。
三、資產(chǎn)的管理
省區的資產(chǎn)主要可以分為固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料。
1、固定資產(chǎn)、低值易耗品。
今年三月接手財務(wù)內勤以來(lái)，我開(kāi)始利用工作閑暇時(shí)間對西北辦資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。在確認資產(chǎn)后對資產(chǎn)造冊登記，具體到價(jià)值、型號、存放地點(diǎn)，最重要的登記了資產(chǎn)的使用和保管人，并要求使用或保管人簽字。專(zhuān)人保管后一來(lái)可以使資產(chǎn)做到下次盤(pán)點(diǎn)方便，二來(lái)具有簽字效益后代表可以愛(ài)惜資產(chǎn)，如有損失，可以要求賠償挽回損失。
2、物料。
省區物料的保村杜絕亂堆放，物料的發(fā)放堅持先申請、再批復、后領(lǐng)取的原則，對于物料的'發(fā)放嚴格把關(guān)、杜絕一切浪費。
四、省區的管理
省區的日常管理一直執行辦事處管理細則，執行情況良好，沒(méi)出現違反細則的行為。
比以前改進(jìn)的是，xx年1月準備為省區的兩套住房計提了風(fēng)險費用，即為了防范辦事處出現的墻壁、地板、門(mén)窗的損壞所計提的費用，以免退房時(shí)出現房屋損壞無(wú)人賠償的現象。此費用已與省總商議并達成共識，預計下月省會(huì )省總通知后收取。
五、存在的不足與改進(jìn)
首先，作為一個(gè)新人，而且初次從事財務(wù)工作，財務(wù)知識欠缺是我目前最大的缺陷。有時(shí)候不能核查發(fā)票的真偽，不能懂得發(fā)票的開(kāi)具要求，也不能明白發(fā)票的抵扣問(wèn)題。哪些發(fā)票公司可以入賬，哪些發(fā)票公司可以抵扣，這些問(wèn)題如果能有效處理就能公司減少不必要的開(kāi)支，增加利潤。
其次，缺乏發(fā)現問(wèn)題的洞察力以及風(fēng)險的預測�？赡苁怯捎趶氖聝惹诠ぷ鲿r(shí)間較短，自己深入分析和思考的意識欠缺，有的新政策的下發(fā)后不能預測到未來(lái)可能存在的問(wèn)題和風(fēng)險，有的流程的進(jìn)行中不能觀(guān)察出其中可能存在的漏洞。如果能有效的預測風(fēng)險的洞察問(wèn)題就可以把隱患扼殺在萌芽中，為公司減少不必要的損失。
最后，為了有效的解決以上兩點(diǎn)不足，我決定從自身做起。利用閑暇時(shí)間學(xué)習基礎會(huì )計知識，提高自己的技能，做一個(gè)合格的財務(wù)。認真學(xué)習公司的政策，做到吃透方針、政策，記住術(shù)語(yǔ)，明確任務(wù)。然后認真分析思考，執行前多縝密考慮，才能發(fā)現問(wèn)題。
六、 20xx年計劃
公司明年發(fā)展的關(guān)鍵詞是精準和效率。作為內勤應緊緊圍繞公司的發(fā)展方向，及時(shí)的調整自己的工作方法與重點(diǎn)�，F將理解與規劃思考如下。
首先，內勤作為連接公司后勤與市場(chǎng)的紐帶，上傳下達是很重要的責任。在對公司的政策的理解、下達時(shí)必須做到精準;在反饋市場(chǎng)、省區的數據和情況的時(shí)候也必須做到準確。因此內勤的責任尤其重大，這就對管家的技能提出新的挑戰。省區內勤必須掌握多門(mén)“語(yǔ)言”，這包括財務(wù)的語(yǔ)言、業(yè)務(wù)的語(yǔ)言、人事的語(yǔ)言等。只有精通這些語(yǔ)言后才能使公司的政策、領(lǐng)導的指示在下達時(shí)不至于出現偏差，才能使代表的反饋不至于出現紕漏。
其次，效率是公司成長(cháng)與發(fā)展的關(guān)鍵。如果每個(gè)部門(mén)都提高工作效率，不僅能有效的節約成本而且能更多的服務(wù)于市場(chǎng)，為公司創(chuàng )收益。作為內勤，我認為20xx年應該做到收核費用及時(shí)，報表及時(shí)，人力資料傳遞及時(shí)，問(wèn)題反饋與處理及時(shí)。雖然計劃制定容易，但自己明年的工作一定做到激情高效。
在新的一年里，我希望通過(guò)磨練不斷學(xué)習和實(shí)踐，做好個(gè)人工作計劃，不斷增加自己的經(jīng)驗和見(jiàn)識，爭取使自己的辦事能力提到一個(gè)更高的高度，為公司多做貢獻。
企業(yè)財務(wù)出納工作總結15
×××年，我部認真貫徹和落實(shí)黨和國家的"三農"方針，政策，嚴格執行金融法律，法規相關(guān)規定，依法合規經(jīng)營(yíng)，制定和完善了內控制度建設，強化成本意識，積極拓寬經(jīng)營(yíng)渠道，壓縮費用開(kāi)支，提高了會(huì )計核算水平和經(jīng)營(yíng)效益。在聯(lián)社黨委的領(lǐng)導下，努力完成聯(lián)社主任室下達的工作任務(wù)，密切配合其他部門(mén)的各項工作，把主要工作放在服務(wù)于基層上，較好地完成了本年度的各項工作，現將本年工作總結匯報如下：
一，合理制定經(jīng)營(yíng)目標，確保全年各項指標的完成
二，加強財務(wù)管理，規范財務(wù)行為，努力增收節支
1，根據上年財務(wù)管理經(jīng)驗，結合今年改革實(shí)際情況，以"總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支，財務(wù)公開(kāi)，×理財"為原則，控制水電費，
公雜費，郵電費等費用全年限額，業(yè)務(wù)招待費嚴格按照利息收入的5‰序時(shí)列支，其他費用開(kāi)支必須報經(jīng)聯(lián)社審批，并下批復作為年終考核認賬因素。同時(shí)綜合考慮各方面情況，又給每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)額外增加了×××元費用，從而保證了各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)和管理所需各項費用的開(kāi)支。
2，規范財務(wù)行為，合理控制財務(wù)開(kāi)支。繼續執行《××市農村信用合作社財務(wù)管理辦法》和《費用結報制度》，在聯(lián)社費用管理委員會(huì )管理下，詳細規范了財務(wù)開(kāi)支的范圍，標準，審批權限，程序等，不斷完善了費管會(huì )的管理制度，對于核定費用以外的費用開(kāi)支，一律提前上報費管費研究，審批。截止11月末，經(jīng)費管會(huì )研究審批通過(guò)的各項費用為××××元，其中：各項墊支費用×××，購買(mǎi)的低值易耗品費用為×××元，各種修理費用為×××元，營(yíng)業(yè)外支出為××元，其他各項費用為×××元。
3，減少非生息資金的占比，加強應收利息的管理。截止11月末，我社應收利息帳面余額為×××萬(wàn)元，已超過(guò)銀監部門(mén)的風(fēng)險控制警戒線(xiàn)，我部根據實(shí)際情況，在主任室的要求下，堅持"誰(shuí)分片地區，誰(shuí)負責清理"的原則，對各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤督促，限期清理。截止11月末，應收利息余額為××萬(wàn)元，預計年末將全面完成應收利息的清理工作。
三，及時(shí)清收違規投資，規范投資行為
根據銀監部門(mén)和省聯(lián)社清理違規投資的要求，加大了對違規債券和保險投資的清收力度，通過(guò)采取上門(mén)催收洽談，電話(huà)追問(wèn)和網(wǎng)上查詢(xún)，委托出售等方式，及時(shí)清收了申銀萬(wàn)國××××萬(wàn)元國債和保險投資××××萬(wàn)元。目前仍有保險投資××萬(wàn)元未收回，正繼續與太平洋保險公司洽談給付；密切關(guān)注南方證券托管工作，債權一經(jīng)確定，及時(shí)清收南方證券××萬(wàn)元國債投資。為規范投資行為，確保資金安全，高效運營(yíng)，我部于今年十月制定了《××市農村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)管理辦法》，規定了在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行資金拆借，債券買(mǎi)賣(mài)，債券回購等投資業(yè)務(wù)行為。十月份以來(lái)，委托省聯(lián)社在銀行間債券市場(chǎng)購買(mǎi)債券×××××萬(wàn)元，同時(shí)與省聯(lián)社進(jìn)行短期資金拆放業(yè)務(wù)，提高了資金使用效益。
四，申請發(fā)行專(zhuān)項銀行票據××萬(wàn)元
五，充實(shí)資本金，增強自身的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險能力。
根據農村信用社"資本自聚，資金自籌，經(jīng)營(yíng)自主，盈虧自負，風(fēng)險自擔"的要求，通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)，募集股金，完善法人治理結構等必備程序，共增擴股金×××萬(wàn)元，有力地支持了地方經(jīng)濟的發(fā)展，加強了對"三農"的服務(wù)，同時(shí)自身的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險能力也得到了加強。
六，加強內控建設，堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生
1，為了進(jìn)一步規范農村信用社的業(yè)務(wù)操作，嚴格執行各項內控制度，強化內部管理，促進(jìn)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依法合規經(jīng)營(yíng)，防止各類(lèi)案件的.發(fā)生，我們修改和補充了《××市農村信用社違反業(yè)務(wù)管理規定和業(yè)務(wù)操作規程處罰辦法》，把內控制度考核分為財務(wù)會(huì )計部分，信息科技部分，資金營(yíng)運部分，監察審計部分，安全保衛部分，人力資源部分，資產(chǎn)保全部分共七個(gè)部分，詳細，完整地制定了各項業(yè)務(wù)操作規程的處罰辦法，以處罰為手段，有效地規范了各項業(yè)務(wù)操作規范，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強了風(fēng)險防范，防止違章違法行為的發(fā)生。
七，加強賬戶(hù)管理，現金管理及幣管理，防范金融風(fēng)險
今年以來(lái)，為加強我社賬戶(hù)管理和現金管理，配合銀監部門(mén)和銀行業(yè)務(wù)監管的需要，分別進(jìn)行了賬戶(hù)管理檢查，大額現金檢查。檢查分為三個(gè)階段進(jìn)行：第一階段，對照《幣銀行結算賬戶(hù)管理辦法》和《現金管理辦法》等相關(guān)規定，各基層網(wǎng)點(diǎn)首先展開(kāi)自查，形成自查報告上報我部；第二階段，我部對各網(wǎng)點(diǎn)自查報告進(jìn)行匯總分析，形成報告報銀監部門(mén)和銀行；第三階段，配合銀監部門(mén)和銀行對各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行抽查。對檢查所發(fā)現的問(wèn)題如違規支取現金，違規開(kāi)設基本賬戶(hù)等進(jìn)行通報，結合處罰辦法對相關(guān)人員進(jìn)行處罰，并要求限期整改。檢查通過(guò)現場(chǎng)指導，問(wèn)題討論等方式，促進(jìn)了基層網(wǎng)點(diǎn)內勤員工相關(guān)業(yè)務(wù)理論水平和操作能力，
規范了我社賬戶(hù)開(kāi)立，變更，撤銷(xiāo)和幣現金存，取等業(yè)務(wù)操作行為，進(jìn)一步確保了我社依法合規經(jīng)營(yíng)。7月份，結合全市開(kāi)展"反假宣傳周"活動(dòng)，積極開(kāi)展了反×宣傳活動(dòng)，在真州農貿市嘗新城鎮街道等地進(jìn)行宣傳，反假活動(dòng)的開(kāi)展不僅增強了內勤員工防假，反假的能力，而且也提高市民防假意識和對×的識別能力，有效地預防了金融犯罪，防范了金融風(fēng)險。
八，加強培訓，強化輔導，提高會(huì )計工作水平
九，下一年度工作目標
1，加強柜面人員業(yè)務(wù)培訓與考核，組織技術(shù)練兵，技能評級等，努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。
2，開(kāi)展柜員制調研，爭取盡早實(shí)行柜員制。
3，健全內部管理制度，做到依法核算，合規經(jīng)營(yíng)。
4，強化會(huì )計輔導與檢查的力度，杜絕安全隱患。
【企業(yè)財務(wù)出納工作總結】相關(guān)文章：
企業(yè)財務(wù)出納工作總結12-06
企業(yè)財務(wù)出納工作總結09-18
企業(yè)財務(wù)部出納會(huì )計的工作總結10-18
企業(yè)財務(wù)工作總結08-15
企業(yè)財務(wù)月度工作總結10-15
企業(yè)財務(wù)工作總結09-04
企業(yè)財務(wù)工作總結范文11-20
企業(yè)財務(wù)科工作總結10-22