財務(wù)會(huì )計基礎工作自查報告范文
在現實(shí)生活中，報告對我們來(lái)說(shuō)并不陌生，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的財務(wù)會(huì )計基礎工作自查報告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
一、工作組織部署階段
根據工作計劃，公司對此次專(zhuān)項活動(dòng)做了以下組織安排:成立工作領(lǐng)導小組和會(huì )議室，規范財務(wù)會(huì )計基礎工作，辦公室負責具體項目的實(shí)施。4月31日前，財務(wù)部將組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì )，傳達深圳證監局發(fā)[20xx]109號文件精神，全面深入開(kāi)展規范深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)，以及公司工作。
二、自查階段
這一階段的工作內容是公司全體財務(wù)人員首先了解財務(wù)會(huì )計基礎工作的'相關(guān)規章制度，了解財務(wù)會(huì )計基礎工作的重要性和必要性，掌握財務(wù)會(huì )計基礎工作的要求；了解后，按照《關(guān)于填報深圳地區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查表的通知》和《關(guān)于深圳地區上市公司會(huì )計基礎工作常見(jiàn)問(wèn)題的通知》的內容逐一自查，找出問(wèn)題，確定整改方案。
三、整改階段
現階段主要工作是落實(shí)整改措施，提高財務(wù)會(huì )計基礎工作水平，提高會(huì )計信息質(zhì)量。
四、自檢內容、發(fā)現的問(wèn)題和糾正措施
根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本準則》、《會(huì )計工作基本準則》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)規定，公司對照《問(wèn)卷調查》和《常見(jiàn)問(wèn)題公告》，進(jìn)行了認真、全面的逐項自查、自檢。
1、財務(wù)人員和機構的基本情況
1.1會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人
會(huì )計工作負責人由總經(jīng)理提名，董事會(huì )決議任命。會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人未在其他單位兼職，在其他單位無(wú)人事關(guān)系，未發(fā)現違規行為。
1.2會(huì )計人員的崗位設置
會(huì )計崗位設置合理，符合內部牽制要求。崗位輪換制度已按要求建立并實(shí)施。公司雖然有回避制度，但是對于財務(wù)人員的聘任沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的回避制度。
整改措施:在財務(wù)人員管理制度上，增加關(guān)鍵崗位財務(wù)人員的回避聘任制度。
負責人:財務(wù)部
整改期限:10月15日前
1.3會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)系統培訓
公司已安排會(huì )計人員定期或不定期參加各種內外部專(zhuān)項培訓，包括內外部相關(guān)培訓和新會(huì )計準則、稅務(wù)及會(huì )計人員繼續教育講座。公司制定了《員工外出培訓管理規范》，財務(wù)部會(huì )計人員遵照執行，未發(fā)現違規行為。
2.基礎會(huì )計工作規范化
2.1會(huì )計憑證的編制和管理
會(huì )計憑證應由專(zhuān)人保管。一些原始單據(主要是銀聯(lián)采購訂單和卡銷(xiāo)售申請表等。)不附記賬憑證后單獨裝訂保存，主要是為了方便查詢(xún)、管理和保存。在自查過(guò)程中，發(fā)現少量自制原始憑證保存不全，部分憑證或賬簿未及時(shí)打印裝訂。
整改措施:總部財務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規范自制原始憑證格式。所有未能及時(shí)完成憑證裝訂印書(shū)的分行，將在10月15日前整改。各公司財務(wù)部嚴格遵守公司制度規定，財務(wù)部不定期抽查。一旦發(fā)現憑證的原始憑證不完整或憑證和賬簿未及時(shí)裝訂，將作為會(huì )計質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報批評。
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