貴港市扶貧辦財務(wù)管理制度
為了加強對辦公經(jīng)費的管理，提高公用經(jīng)費使用效益，達到合理安排，統一調配的目的，特制訂財政管理制度。
一、財務(wù)開(kāi)支(含借支)審批原則辦公室財務(wù)開(kāi)支必須本著(zhù)必需、節約原則，按照實(shí)際需要集中管理，統一調劑，合理使用。
二、財務(wù)開(kāi)支審批權限范圍
(一)審批權限：主任或分管副主任具有財務(wù)開(kāi)支審批權，每項開(kāi)支必須經(jīng)領(lǐng)導審核批準簽字同意才能報銷(xiāo)。
(二)財務(wù)開(kāi)支審批權限范圍：財政預算撥款部分，每筆600元以下的開(kāi)支由分管副主任審批，600元以上至政府采購中心限定開(kāi)支標準的額幅度以下的由主任審批。
(三)辦公室重大開(kāi)支須經(jīng)辦公室黨組集體研究決定。
三、財務(wù)管理的相關(guān)規定
(一)不經(jīng)主任或分管副主任批準，辦公室人員不得在任何銷(xiāo)售單位、服務(wù)單位掛帳開(kāi)支、賒購物品。
(二)報帳員要認真負責協(xié)助結算中心做好每月的報表，要按時(shí)將財務(wù)月報表呈主任或分管副主任審核。
(三)辦公室確需購置辦公用品或其他物品的`，由相關(guān)科室提出書(shū)面申請，領(lǐng)導同意并簽署意見(jiàn)后，由報帳員具體輸。購置的物品村的額達到政府采購中心規定以上幅度的，由報帳員按程度辦理。
(四)領(lǐng)導已簽字同意報銷(xiāo)的票據，特別是干部、職工已墊支的經(jīng)費，報帳員要及時(shí)結算。所有的報銷(xiāo)憑據，自領(lǐng)導簽字之日起2個(gè)月內必須辦結。
(五)在一般情況下，辦公室要確保干部、職工(含退休人員)每月的工資福利、各項津貼按照足額發(fā)放。干部、職工的養老保險金、醫療保險金、住房公積金、車(chē)輛保險金等政府性的開(kāi)支要按規定的財政撥入對口帳戶(hù)。
(六)報帳員每個(gè)月要把報銷(xiāo)憑證分門(mén)別類(lèi)整理好，每月的中旬、下旬各一次遞交主任、分管副主任審核，由辦領(lǐng)導依據實(shí)際情況，逐月向干部、職工通報開(kāi)支情況。
(七)購買(mǎi)實(shí)物時(shí)，由工人以上經(jīng)手，報銷(xiāo)票據分別由經(jīng)手人、難收人親筆簽名遞交領(lǐng)導審核。
(八)所有報銷(xiāo)憑據，必須有經(jīng)辦人員和審批領(lǐng)導兩個(gè)或兩人以上的親筆簽名，簽批后的票據由報帳員收集結算。
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