[經(jīng)典]公司物資管理制度15篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編精心整理的公司物資管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司物資管理制度1

　　1目的

　　規范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿(mǎn)足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。

　　2適用范圍

　　適用于公司原材料、設備、儀器、車(chē)輛、裝修及大型辦公設施采購。

　　3職責

　　3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車(chē)輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業(yè)主指定的供應商）。

　　3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。

　　4工作程序

　　4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新

　　4.1.1制定

　　a供應商須填寫(xiě)《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進(jìn)入《認可供應商名錄》。

　　b工程部采購主管負責核實(shí)供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫(xiě)明意見(jiàn)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認可供應商名錄》。

　　c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類(lèi)存檔，并輸入電腦供查閱。

　　4.1.2評審

　　a工程部采購主管填寫(xiě)《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。

　　b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。

　　c所有《供應商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。

　　4.1.3更新

　　a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。

　　b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時(shí)提出處理意見(jiàn),經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

　　c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說(shuō)明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

　　4.2采購

　　4.2.1采購權限

　　a5萬(wàn)元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。

　　b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實(shí)施采購。

　　c超過(guò)500萬(wàn)元的采購須上報集團。

　　4.2.2采購申請

　　《原材料/設備采購申請表》（CG-04）應提前一個(gè)月上報，進(jìn)口原材料或特殊情況的.采購作業(yè)應提前三至五個(gè)月提交申請。

　　4.2.3計劃的變更

　　a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。

　　b特殊情況如需變更應及時(shí)書(shū)面通知工程部采購主管說(shuō)明原因，報分管副總經(jīng)理批準。

　　4.3詢(xún)價(jià)

　　根據采購申請，工程部采購主管向供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)邀請函進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

　　4.4議價(jià)

　　工程部采購主管分析供應商報價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應商進(jìn)行議價(jià)。

　　4.5評審決議

　　工程部采購主管根據議價(jià)結果制定《物資采購會(huì )審表》（CG-05），提交領(lǐng)導班子會(huì )評審，選定供應商。

　　4.6合同制定與簽訂

　　4.6.1合同制訂

　　工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06）,報分管副總經(jīng)理審核。

　　4.6.2合同簽訂

　　《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。

　　4.7合同執行與變更

　　4.7.1合同自生效日起開(kāi)始執行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現場(chǎng)材料的驗收及入庫工作。

　　4.7.2履行材料采購合同過(guò)程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。

　　5材料管理

　　5.1進(jìn)料檢驗

　　5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。

　　5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

　　5.1.3項目部材料主管對進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗收并上報工程部。

　　5.2材料倉儲管理

　　5.2.1材料入庫

　　5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項目部材料主管辦理入庫手續。

　　5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務(wù)資金部。

　　5.2.1.4工程部對材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查。

　　5.2.2材料出庫

　　5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準，材料主管填寫(xiě)材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認后方可出庫。

　　5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應首先填寫(xiě)《材料入庫單》，再填寫(xiě)《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數辦理入庫手續。

　　5.2.3材料保管

　　5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責。

公司物資管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為規范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監督管理，特制定本規定。

　　第二條本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。

　　第三條采購人員應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實(shí)行招標采購。

　　第二章采購人員職責

　　第四條采購人員具體職責有：

　�。ㄒ唬┴撠煵少彽闹贫�，采購的簽訂；

　�。ǘ�）負責物資采購的的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購招標工作；

　�。ㄈ�）負責按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。

　�。ㄋ模┴撠煿茌牱秶鷥鹊男l生、安全工作。

　　第五條采購原則

　�。ㄒ唬�審核批準。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。

　�。ǘ�）先進(jìn)先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。

　�。ㄈ�）本地采購。在價(jià)格與質(zhì)量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。

　�。ㄋ模┿y行結算原則。對長(cháng)期與大額度的貨品，應通過(guò)簽訂合同與銀行結算的方式。

　�。ㄎ澹┍荣|(zhì)比價(jià)原則，在采購過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)的供應商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應商。

　�。�六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

　�。ㄆ撸┰囉迷瓌t。采購物資應盡量在使用后采購。

　　第三章物資采購管理

　　第六條采購方式

　�。ㄒ唬�對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

　�。ǘ�）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

　�。ㄈ�）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。

　　第七條供貨商的確定

　�。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的`實(shí)力、專(zhuān)業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

　�。ǘ�）試用供貨商。對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。

　�。ㄈ�）確定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來(lái)確定。

　�。ㄋ模┖灦ü┴浐贤�。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。

　�。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續用。在合作的過(guò)程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由公司集中討論決定是否更換、續用。

　　第八條市場(chǎng)調查

　　為充分跟蹤市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，降低物資成本，增強公司議價(jià)能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場(chǎng)調查。

　�。ㄒ唬┕�司領(lǐng)導、財務(wù)人員、采購人員、廚師長(cháng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調查。調查后需有調查記錄，寫(xiě)明調查人員、調查時(shí)間、地點(diǎn)及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。

　�。ǘ�）調查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間，注意避開(kāi)雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場(chǎng)的調查以供貨商所在的市場(chǎng)為準。

　�。ㄈ�）調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。

　�。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌�(chǎng)調查由廚師長(cháng)或委托他人（采購人員除外）實(shí)施。

　　第九條定價(jià)原則

　�。ㄒ唬�對供貨商所供物品的定價(jià)，在市場(chǎng)調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。

公司物資管理制度3

　　一、加強倉庫管理,做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來(lái)并發(fā)給用戶(hù);保量就是按合同規定的數量,及時(shí)縮短驗收和配發(fā)時(shí)間,做到快收快發(fā),按照物資的供應計劃,及時(shí)地把物資發(fā)放到需求單位。

　　二、做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務(wù),為此每位倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點(diǎn),做好“五無(wú)”--無(wú)霉爛變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠;做好“六防”―――防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。

　　三、保證物資管理的安全,嚴防貪污盜竊,嚴防壞人破壞,嚴防一切事故發(fā)生,嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉庫,不準在倉庫內吸煙、燒電。

　　四、物資進(jìn)倉須有嚴格驗收手續,對物資的'數量、規格、質(zhì)量、名稱(chēng)等做到準確無(wú)誤,同時(shí)做好進(jìn)倉的登記手續。

　　五、物資出庫發(fā)放必須嚴格執行發(fā)料,須有領(lǐng)料憑證,并且手續完備、齊全,否則倉庫管理人員有權拒發(fā)材料。

　　六、開(kāi)展技術(shù)革新,不斷改善倉庫的物資管理工作,減輕笨重體力勞動(dòng),做到科學(xué)管理倉庫,提高工作效率,使物資盡快地投入生產(chǎn),充分發(fā)揮物資的作用。

公司物資管理制度4

　　總則

　　一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監督管理，特制定本規定。

　　二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

　　三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。

　　第一章采購部職責

　　四、采購部崗位職責

　　1、負責制定物料采購管理制度和內部崗位職責；

　　2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監督管理；

　　3、負責物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；

　　4、負責材料采購的詢(xún)價(jià)、談判、比質(zhì)、比價(jià)；

　　5、負責按時(shí)完成部門(mén)所需的所有物料的采購，保質(zhì)保量；

　　6、負責轄區內的衛生安全工作。

　　7、采購部負責管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等；

　　8、采購部門(mén)建立采購物資賬戶(hù)、貸款明細賬戶(hù)和公司應付賬款，并定期與財務(wù)部核對。

　　五、物料采購原則

　　1、未經(jīng)批準的材料不得采購；

　　2、倉庫庫存物料應使用優(yōu)先；

　　3、在建立合格供應商名單時(shí)，本著(zhù)遠近采購的原則；

　　4、采購物資時(shí)盡量采用銀行結算，減少現金結算；

　　5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比價(jià)、同質(zhì)量比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)的原則，選擇最優(yōu)采購單位；

　　6、對于先試用的材料，用戶(hù)部門(mén)必須出具測試報告并批準后才能購買(mǎi)。

　　第二章物資采購管理

　　六、為節約采購成本，公司實(shí)行采購計劃月度報告。采購部門(mén)在編制采購計劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司各部門(mén)及配套廠(chǎng)家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個(gè)月的'采購計劃提交給采購部門(mén)，經(jīng)采購部門(mén)匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會(huì )議。

　　八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的待采購材料的規格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應商承擔的經(jīng)濟損失，部門(mén)承擔的經(jīng)濟損失；同時(shí)，采購部門(mén)有權拒絕采購型號不完整的材料。

　　九、在采購材料時(shí)，必須嚴格按照采購原則和采購計劃進(jìn)行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時(shí)、準確地實(shí)施材料供應。簽署的材料

　　在采購合同期間，嚴格執行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營(yíng)人的經(jīng)濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況，應與公司法律顧問(wèn)聯(lián)系后簽訂合同。

　　十、在材料采購過(guò)程中，如果工程部和設計院出具的原材料出現短缺，采購部門(mén)應征求用戶(hù)的意見(jiàn)，在用戶(hù)同意并簽字確認后，采購用戶(hù)愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負責。

　　十一、若采購部門(mén)未能及時(shí)完成采購任務(wù)，應盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補救措施。

　　第三章物資驗收與入庫管理

　　十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應將到貨物料的數量、規格、型號通知質(zhì)檢部，并在約定時(shí)間到達現場(chǎng)進(jìn)行檢驗。

　　十三、采購部門(mén)在驗收過(guò)程中對不合格的材料應及時(shí)與供應商溝通，及時(shí)退換材料。

　　十四、所有對外協(xié)調的材料必須經(jīng)采購部門(mén)確認，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準后方可對外協(xié)調。

　　十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時(shí)送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會(huì )在發(fā)票到達后打印入庫收據。

　　十六、采購部收到入庫清單后，應盡快到財務(wù)部辦理開(kāi)具借條的手續。2520每月日以前，減到萬(wàn)元的限額。

公司物資管理制度5

　　建筑分公司物資管理制度

　　(一)提料人員安全裝卸、搬運制度

　　1、裝卸、搬運作業(yè)人員、認真執行安全操作規程,服從領(lǐng)導,聽(tīng)從調度指揮和有關(guān)工作人員密切配合,并做到“五懂”(懂裝卸、搬運一般知識;懂箱件標記;懂器材性能;懂各種車(chē)輛負荷;懂安全操作規程);“一會(huì )”(會(huì )使用裝卸機具用具)。

　　2、裝卸、搬運器材,要按器材性能、包裝情況,箱件標記進(jìn)行操作,以保證貨物裝卸質(zhì)量和人、機的安全。凡裝卸、搬運物資,都必須做到輕拿、輕放、不摔、不壓、不損壞包裝容器,五五化碼放,整齊穩定,上蓋下墊,確保工程物資不受損失。

　　3、搬運人員必須按標記進(jìn)行裝卸、搬運裝卸。

　　4、凡裝卸、搬運怕潮、怕光、怕曬的器材,必須做到上蓋下墊,不損壞原包裝。

　　5、凡裝卸、搬運易碎品(水泥管、水泥電柱、高壓瓷瓶)等,嚴禁擠、壓、摔、碰的現象發(fā)生。

　　6、凡裝卸、搬運有毒、腐蝕的物品,應備有必要的勞保用品,以防中毒、腐蝕皮膚等事故的發(fā)生。

　　7、凡裝卸、搬運易燃、易爆等互相有影響的器材,應分開(kāi)存放,不能混裝。

　　8、配合機械作業(yè)或兩人以上搬運物件,應嚴密組織、統一指揮、明確分工、互相協(xié)作配合,以免發(fā)生機械事故、人身事故或損壞器材事故。

　　9、凡屬于裝卸、搬運過(guò)程中造成的器材損壞、丟失應在現場(chǎng)記錄,由事故責者簽認,根據情節,按價(jià)賠償或部分賠償等處理。

　　(二)現場(chǎng)物資管理制度

　　加強施工現場(chǎng)的物資管理,對于減少損失和浪費,提高物資的利用律,降低工程成本有十分重要的意義,為此在施工現場(chǎng)要做到:

　　1、施工現場(chǎng)由項目部指派專(zhuān)職材料人員,負責現場(chǎng)的`材料驗收、使用、和管理等工作。

　　2、各項工程開(kāi)工前,要求項目部生產(chǎn)技術(shù)部做好進(jìn)料場(chǎng)地的平整、并有現場(chǎng)上料平面布置圖。

　　3、按照生產(chǎn)計劃,工程進(jìn)度,施工項目部每月分旬提出主要大宗材料的進(jìn)貨計劃,供物資資源部按計劃、數量、時(shí)間合理組織提供施工材料。

　　4、現場(chǎng)大宗料嚴格按平面布置圖上料堆放,防止二次倒運,做到磚成垛,砂石成方,怕潮的器材要上蓋下墊。妥善處理。

　　5、加強施工現場(chǎng)的物資器材管理,做到處處精打細算,專(zhuān)料專(zhuān)用,每天及時(shí)清理料底。

　　6、每月截止25日按生產(chǎn)進(jìn)度,以完工程實(shí)際使用數量,分項辦理出庫手續,及時(shí)真實(shí)的反映每月生產(chǎn)成本。

　　7、凡是工程量大的工地,為加強現場(chǎng)的物資管理,方便生產(chǎn),物資資源部在施工現場(chǎng)設專(zhuān)人進(jìn)行管理及時(shí)辦理各種手續。

　　8、材料管理人員在施工現場(chǎng),發(fā)現問(wèn)題及時(shí)指出,并建議及時(shí)改正。9、工程竣工后,對于工程剩余器材及時(shí)進(jìn)行清理盤(pán)點(diǎn),辦理退撂手續,做到工完了凈場(chǎng)地清。施工材料按照工程預算和實(shí)耗數,負責工程材料的核銷(xiāo),做到及時(shí)準確。

　　10、對于工程竣工后的剩余材料,由分公司統一處理回收,不允許施工項目部擅自處理。

公司物資管理制度6

　　第一章 總則

　　第一條 為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動(dòng),保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實(shí)際,特制定本辦法。

　　第二條 油品調運分公司物資采購活動(dòng)應遵循公開(kāi)、公平、公正、誠實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應單位。

　　第三條 工貿公司物資采購工作實(shí)行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

　　(一)統一制度:統一物資采購制度,統一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統一適用集團公司專(zhuān)家庫、協(xié)作企業(yè)準入目錄;

　　(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門(mén)相互協(xié)作、相互制約、相互監督機制;

　　(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。

　　第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng )新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jì)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則。

　　第五條 物資采購工作實(shí)施“回避”制度。

　　(一)部門(mén)回避:物資采購部門(mén)不能負責項目實(shí)施活動(dòng),項目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購活動(dòng);

　　(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動(dòng)中必須回避。

　　第二章 組織機構及職責

　　第六條 油品調運分公司成立物資采購領(lǐng)導小組,物資采購領(lǐng)導小組是物資采購責任和組織實(shí)施的主體,根據工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領(lǐng)導小組組長(cháng)由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長(cháng)由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監部、調度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成。領(lǐng)導小組職責:

　　(一)貫徹落實(shí)集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實(shí)施;

　　(二)對物資采購項目進(jìn)行組織和協(xié)調,接受上級物資采購監督領(lǐng)導小組的指導、監督和檢查;

　　(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

　　第七條 工貿公司物資采購領(lǐng)導小組下設物資采購辦公室和詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。

　　(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

　　1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購工作;

　　2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開(kāi)展物資采購活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

　　3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門(mén)報送有關(guān)資料;

　　4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領(lǐng)導小組匯報工作開(kāi)展情況。

　　(二)詢(xún)價(jià)組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責)職責是:

　　1.負責制定公司的價(jià)格詢(xún)查制度,建立價(jià)格信息庫;

　　2.對物資采購項目的價(jià)格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

　　3.完成采購標的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢(xún),向物資采購辦公室提供標的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監部負責)職責是:

　　1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準的制定和審查;

　　2.檢查落實(shí)對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執行情況。

　　第八條 物資采購申請

　　物資采購申請由項目單位以文件或申請書(shū)的形式提交,內容應包括:項目名稱(chēng)、計劃批準文件、規格、質(zhì)量執行標準、技術(shù)要求、數量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報申請計劃,并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報申請計劃。

　　第九條 物資采購前期準備和后期工作程序

　　(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調度管理部根據生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項目的種類(lèi)、規格和數量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;

　　(二)詢(xún)價(jià)組對物資采購項目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢(xún)調研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;

　　(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實(shí)施;

　　(五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門(mén)按規定組織項目實(shí)施單位與供應單位進(jìn)行;

　　第三章 物資采購管理范圍

　　第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣(mài)競買(mǎi)、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導小組根據實(shí)際情況選擇適用。

　　根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導小組統一管理。

　　第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現公平原則,對供應廠(chǎng)商提供的`產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購計劃可根據生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購價(jià)格按不高于試用階段統一中標價(jià)格執行,并將試用結果報公司質(zhì)量安全室備案。

　　第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門(mén)提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導小組批準授權后,啟動(dòng)物資采購簡(jiǎn)易程序,委派物資采購領(lǐng)導小組監督組成員與項目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。

　　第四章 資料管理

　　第十三條 物資采購活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標準實(shí)施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

　　(一)項目部門(mén)向物資采購領(lǐng)導小組提交的采購申請;

　　(二)詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn);

　　(三)其它需要歸檔的資料。

　　第五章 法律責任

　　第十四條 在物資采購活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門(mén)按

　　照有關(guān)規定追究責任人的相關(guān)責任:

　　(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;

　　(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

　　(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱(chēng)、數量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;

　　(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

　　(五)其它違反國家有關(guān)律的法規和損害企業(yè)利益的行為。

　　第六章 附則

　　第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

　　第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

公司物資管理制度7

　　1目的

　　為了規范廢舊物資管理，特制定本制度。

　　2范圍

　　本制度規定了對已經(jīng)過(guò)審批同意報廢帳務(wù)處理的固定資產(chǎn)、工位器具、管理用具、產(chǎn)品、材料、工具等資產(chǎn)實(shí)物，加工造成的廢料，加工產(chǎn)品不能利用的邊角余料，鋼屑、鐵屑等的管理。

　　3管理程序

　　3.1廢舊物資實(shí)物統一歸口于生產(chǎn)部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實(shí)物臺帳。

　　3.2廢舊物資實(shí)物的入帳登記。

　　3.2.1報廢帳務(wù)處理的物資。

　　各物資歸口管理部門(mén),根據物資實(shí)際狀況,對需報廢帳務(wù)處理的'物資應及時(shí)辦理相關(guān)手續。已經(jīng)過(guò)審批同意報廢帳務(wù)處理的廢舊物資實(shí)物，應與其他物資隔離管理。

　　3.2.

　　1.1提出書(shū)面申請，并根據資產(chǎn)名稱(chēng)、規格數量、單價(jià)、金額，填寫(xiě)“報廢帳務(wù)處理物資清單”一式三份。

　　3.2.

　　1.2經(jīng)鑒定部門(mén)簽字后報分管經(jīng)理審核，總經(jīng)理

　�。ɑ蚨�事長(cháng)）批準。

　　3.2.

　　1.3把簽批“報廢帳務(wù)處理物資清單”隨同實(shí)物轉交生產(chǎn)部簽收。

　　3.2.

　　1.4把已簽收的“報廢帳務(wù)處理物資清單”交財務(wù)部、物資歸口管理部門(mén)、生產(chǎn)部各一份。

　　3.2.

　　1.5財務(wù)部、物資歸口管理部門(mén)根據“報廢帳務(wù)處理物資清單”做帳務(wù)處理，生產(chǎn)部根據“報廢

　　帳務(wù)處理物資清單”登記廢舊物資實(shí)物臺帳。

　　3.2.2加工發(fā)生的廢品材料

　　3.2.

　　2.1由車(chē)間把質(zhì)檢部開(kāi)的“廢品通知單”替代“報廢帳務(wù)處理物資清單”隨同實(shí)物轉交生產(chǎn)部簽

　　收。

　　3.2.2.2單據傳遞及帳務(wù)處理同

　　3.2.

　　1.4、

　　3.2.

　　1.5的程序。

　　3.2.3加工產(chǎn)品不能利用的邊角余料

　　3.2.3.1由車(chē)間根據實(shí)物情況填退料清單隨同實(shí)物轉交生產(chǎn)部簽收。

　　3.2.3.2單據傳遞及帳務(wù)處理同

　　3.2.

　　1.4、

　　3.2.

　　1.5的程序。

　　3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產(chǎn)部管理。

　　3.3廢舊物資的處理

　　3.3.1生產(chǎn)部應及時(shí)對廢舊物資進(jìn)行清理,合理利用使其盡快變現。

　　3.3.2廢舊物資清理

　　3.3.

　　2.1廢舊物資的清理,統一由生產(chǎn)部根據清理方式(銷(xiāo)售.回收利用等)填寫(xiě)“清理物資清單”一式二份。

　　3.3.

　　2.2清單內容包括:資產(chǎn)名稱(chēng)、規格數量、清理單價(jià)、金額、部門(mén)負責人簽字。

　　3.3.

　　2.3報總經(jīng)理(或董事長(cháng))批準。

　　3.3.

　　2.4把審批后的清單反財務(wù)部一份,做實(shí)物清理，同時(shí)減實(shí)物臺帳。

　　3.3.

　　2.5廢舊物資銷(xiāo)售,必須經(jīng)財務(wù)部收款后開(kāi)出門(mén)證，方可出公司。

　　4考核

　　4.1廢舊物資管理不善,按直接經(jīng)濟損失考核責任人。

　　4.2未經(jīng)財務(wù)部開(kāi)出門(mén)證,廢舊物資出公司的,。

公司物資管理制度8

　　一、釋義

　�。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類(lèi)

　　本制度所指采購物資分為三類(lèi)：

　　A類(lèi)，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

　　B類(lèi)，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

　　C類(lèi)，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。

　　除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。

　�。ǘ�）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類(lèi)

　　1、需求使用單位

　　2、主管部門(mén)

　　3、采購部門(mén)

　�。ㄈ�）物資需求（采購）計劃的分類(lèi)

　　1、月度物資需求計劃

　　2、緊急物資需求計劃

　�。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸�(lèi)

　　1、招標采購

　　2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購

　　3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購

　�。ㄎ澹┎少彶块T(mén)和計劃部門(mén)的劃分

　　1、A類(lèi)、B類(lèi)物資的計劃部門(mén)分別為生產(chǎn)部、設備部，采購部門(mén)為供應部。

　　2、C類(lèi)物資的計劃部門(mén)是生產(chǎn)部，采購部門(mén)為供應部。

　�。�六）采購物資付款方式分為

　　1、預付部分款項。

　　2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款。

　　3、貨到后分期付款。

　　4、貨到延期付款。

　　5、以上方式的結合。

　　二、職責

　�。ㄒ唬┕�司供應領(lǐng)導小組負責

　　1、審議批準《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。

　　2、審議決定采取公開(kāi)招標方式的采購事項。

　�。ǘ�）總經(jīng)理負責

　　1、采購合同的批準、簽訂。

　　2、《物資采購審批表》的批準。

　　3、采購付款的批準。

　�。ㄈ�）生產(chǎn)副經(jīng)理負責

　　1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購）的批準。

　　2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類(lèi)采購物資的技術(shù)性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠(chǎng)家審批表》的批準。

　�。ㄋ模┙�(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負責

　　1、《物資采購審批表》的審核。

　　2、長(cháng)期物資供應廠(chǎng)家的選定。

　　3、物資招標工作的組織。

　�。ㄎ澹┛倳�(huì )計師負責

　　采購付款的審核。

　�。�六）綜合辦公室負責

　　采購合同的審查。

　�。ㄆ撸┕�應部負責

　　1、負責填寫(xiě)《物資采購審批表》、《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。

　　2、負責采購A、B、C類(lèi)采購物資。

　�。ò耍┥�產(chǎn)部、設備部負責

　　1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購）計劃的審核。

　　2、A、B、C類(lèi)采購物資的入庫檢驗或驗證。

　�。ň牛└鞫�級單位負責

　　1、提報物資需求（采購）計劃。

　　2、參加物資領(lǐng)導小組會(huì )議，審議采購工作相關(guān)事宜。

　　三、程序

　�。ㄒ唬┪镔Y需求計劃及發(fā)放程序

　　1、需求使用單位根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計劃》。

　　2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主管部門(mén)的審查，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門(mén)。

　　3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。

　�。�1）庫存數量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。

　�。�2）庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》后發(fā)放。

　�。�3）庫存數量充足但發(fā)放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執行《物資采購審批程序》。

　�。ǘ�）物資采購審批程序

　　供應部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫(xiě)《物資采購審批表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審查，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。

　�。ㄈ�）物資采購實(shí)施程序

　　1、物資采購部門(mén)采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

　　2、對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。

　　3、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。

　　4、召開(kāi)采購領(lǐng)導小組會(huì )議審議批準。

　�。ㄋ模┎少徫镔Y驗收入庫工作程序

　　1、采購物資到廠(chǎng)后，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科提請采購物資的.主管部門(mén)對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。

　　2、檢驗或驗證合格后，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科采購人員填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

　�。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序

　　1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總會(huì )計師審核，總經(jīng)理批準后辦理預付款手續。

　　2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總會(huì )計師審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。

　　四、規定與標準

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規定

　　1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。

　　3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價(jià)和金額情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　�。ǘ�）物資采購規定

　　1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。

　　3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應在召開(kāi)的物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議上提出，并由會(huì )議做出決定。

　　4、凡采購單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設備、10萬(wàn)元以上的成套設備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項。

　　5、若廠(chǎng)商報價(jià)的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購。

　　6、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，采購部門(mén)應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　�。ㄈ�）采購物資驗收入庫、出規定

　　1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)物資主管部門(mén)組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各類(lèi)物資主管部門(mén)要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進(jìn)行規范和明確。

　　4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷(xiāo)科辦理出庫手續。

　�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定

　　下列情況財務(wù)科應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、物資主管部門(mén)和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。

　　物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。

　�。ㄎ澹┎少徏o律規定

　　1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。

　　2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5、采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。

　�。�6）售后服務(wù)

　　對于采購物資，供應部在簽定購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。

　　1）采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由物資供應部門(mén)負責聯(lián)系。

　　2）對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由物資供應部門(mén)在規定時(shí)間內協(xié)調解決。

公司物資管理制度9

　　1目的

　　通過(guò)對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門(mén)手中。

　　2適用范圍

　　適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。

　　3相關(guān)標準要素

　　gb/t19002-iso90024.6

　　4相關(guān)文件

　　4.1質(zhì)量手冊

　　采購

　　4.2物資儲存、防護、交付和工具借用

　　5職責

　　保管員按倉庫管理規程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。

　　6實(shí)施程序

　　6.1采購物資的驗收

　　6.1.1采購員對采購的`物資應按采購單的要求驗證采購物資的數量、規格,驗收合格后采購人員填寫(xiě)入庫單,經(jīng)簽字后在倉庫辦理入庫。

　　6.1.2倉庫保管員根據入庫單認真核對入庫物資的數量、型號、規格和物資外觀(guān)檢查完整無(wú)損、無(wú)缺。

　　6.1.3如發(fā)現物資的型號、規格、數量及質(zhì)量有問(wèn)題,應記錄在入庫不合格記錄表中,說(shuō)明處理的方式并報經(jīng)理部經(jīng)理批準,批準后由倉庫保管員進(jìn)行處理。

　　6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的物資由保管員進(jìn)行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。

　　6.2儲存和防護

　　6.2.1物資辦理入庫手續。

　　6.2.2物資辦理入庫手續后,將物資存放在合適的環(huán)境內,物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標上貨物紙牌標記,注明貨物名稱(chēng)、數量、日期。

　　6.2.3物資存放期間進(jìn)行適當防護。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲(chóng)的物資存放在鐵柜內;防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)向領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)報告。

　　6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進(jìn)行檢查,對發(fā)現問(wèn)題的進(jìn)行處理,并記錄檢查結果。

　　6.3交付

　　6.3.1物資辦理出庫手續

　　6.3.1.1領(lǐng)用物資由領(lǐng)用人填寫(xiě)領(lǐng)料單,填寫(xiě)用途,經(jīng)班組長(cháng)或主管技術(shù)員簽字及領(lǐng)用人簽字。

　　6.3.1.2保管員必須根據批準后的領(lǐng)料單,發(fā)放物資。

　　6.3.1.3物資發(fā)放時(shí),保管員應按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。

　　6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應在領(lǐng)料單上簽字,并進(jìn)行帳簿登記。

　　6.4工具借用歸還

　　6.4.1工具借用由借用人填寫(xiě)借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。

　　6.4.2工具歸還時(shí)保管員根據借用單核對借用工具、型號、規格、數量、質(zhì)量。

　　7相關(guān)文件

　　7.1物資的入庫單、建卡、臺帳

　　7.2收、放、存明細年報表

　　7.3報表明細入庫出庫表

　　7.4定期檢查記錄

　　7.5驗收不合格記錄

　　7.6材料領(lǐng)用單

公司物資管理制度10

　　購物中心物業(yè)公司倉庫物資管理辦法

　　1.目的

　　為了加強對采購物資、庫存物資的有效管理。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司物料倉庫儲存管理。

　　3.職責

　　倉管員負責倉庫物料儲存管理。

　　4.工作程序

　　4.1物資入庫時(shí)倉管員認真按物資采購清單會(huì )同使用部門(mén)進(jìn)行數量和質(zhì)量檢驗,對不符合要求的.物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質(zhì)量。

　　4.2物資入庫時(shí)及時(shí)辦理入庫手續,登記入帳入卡,分類(lèi)擺放整齊,嚴禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場(chǎng)所,同時(shí)采取相應的堆碼苫墊措施。

　　4.3物資發(fā)放時(shí)要采用先進(jìn)先出法,確保庫存物資正常流轉。

　　4.4各使用部門(mén)來(lái)倉庫領(lǐng)用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的領(lǐng)料單,倉庫保管員憑領(lǐng)料單按實(shí)發(fā)放。

　　4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進(jìn)行保養維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。

　　4.6庫存物資定期盤(pán)點(diǎn),按時(shí)上報盤(pán)點(diǎn)表,發(fā)生盤(pán)盈或盤(pán)虧要及時(shí)查明原因,按規定程序報批處理,確保帳、卡、物三相符。

　　4.7搞好物資衛生和環(huán)境衛生,使庫容、庫貌保持整潔。

公司物資管理制度11

　　1目的

　　1.1規范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。

　　1.2加強物資管理程序控制,明確相關(guān)部門(mén)及采購人員的責任。

　　2適用范圍

　　公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。

　　3職責

　　3.1本制度由采購部負責編制、完善并實(shí)施;

　　3.2公司物資管理相關(guān)環(huán)節執行本辦法;

　　3.3相關(guān)驗收部門(mén)負責采購物資的檢驗驗入工作;

　　3.4財務(wù)部、辦公室負責監督、檢查本辦法的實(shí)施及對違規行為進(jìn)行查處和處理。

　　4物資申報與審批

　　4.1物資申報

　　4.1.1常規作業(yè)日常用物資,由倉儲科根據各部門(mén)物資消耗情況對庫存數據進(jìn)行平衡,填寫(xiě)《物資申購單》;常規作業(yè)停止時(shí),各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。

　　4.1.2非常規用料,由需求單位提出需求并填寫(xiě)《物資申購單》。

　　4.2物資審批

　　4.2.1各單位《物資申購單》在報送前,必須嚴格履行審批手續,對無(wú)經(jīng)辦人簽名無(wú)審批手續的《物資申購單》,采購部門(mén)一律不予受理。

　　4.2.2各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經(jīng)理審批。

　　4.3物資申購單的報送與撤消

　　4.3.1各單位申報《物資申購單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準后,一份自留,一份于當日報采購部。

　　4.3.2物資申購單需撤消時(shí),原申報單位應立即書(shū)面通知采購部,并注明撤消原因。

　　4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時(shí),采購部應函復原申報單位的撤消通知。

　　5物資采購的原則

　　5.1物資采購統一由采購部門(mén)采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務(wù)不予結算。

　　5.2采購部嚴格按照《采購計劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價(jià)格、同種價(jià)格比服務(wù),以確保采購物資的最佳性能價(jià)格比。

　　5.3對首次采購的物資,條件允許的情況下,應盡量爭取先試用后付款。價(jià)格難以確定的,也應根據同類(lèi)物資市場(chǎng)行情和以往的經(jīng)驗,確定參考價(jià)格。

　　5.4常用物料以《采購訂單》的形式與供方進(jìn)行訂購,非常規大宗物料采用購銷(xiāo)合同方式進(jìn)行訂購。

　　6物資的采購

　　6.1屬現款結算的物資采購,采購員根據采購計劃單預估當日購物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后,到現金出納員處辦理借款手續。

　　6.2需要根據樣品采購的物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續,訂完貨后把樣品返回倉庫。

　　6.3在臨沂能購買(mǎi)到的物資在叁天內必須到位,急用的物資當天盡量購回,經(jīng)多方面了解確實(shí)無(wú)法訂購的,要在計劃單上報后的三天內,列出清單報至采購經(jīng)理解決。

　　6.4有特殊要求或型號不確切的,可要求申報單位派人協(xié)助采購。

　　6.5因供貨周期、規格制定不合理或其它不清楚項,采購員要及時(shí)與申報單位落實(shí),達成一致后實(shí)施采購。

　　6.6訂單確認后按訂單流水號存檔管理。

　　6.7當日物資采購完畢后采購員要填報《物資采購清單》,一式三份,一份上報采購部經(jīng)理,一份報送倉儲科,一份自存備查。

　　7采購物資的結算

　　7.1增值稅發(fā)票開(kāi)列要求:

　　7.1.1對供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證書(shū)),(目的是規范取得專(zhuān)用發(fā)票,防止取得虛開(kāi)發(fā)票給公司造成不必要的'損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對密碼區內及金額、稅額、價(jià)稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。

　　7.1.2收款人、復核人、開(kāi)票人、必須打印齊全或蓋私章,開(kāi)票人和復核人不能是同一個(gè)人。

　　7.1.3發(fā)票專(zhuān)用章上的單位名稱(chēng)、稅號必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱(chēng)、稅號完全一致;公司購貨單位的相關(guān)名稱(chēng)、稅號等相關(guān)信息要準確無(wú)誤。

　　7.1.4發(fā)票專(zhuān)用章要清晰、位置正確,不能蓋有現金收訖章。

　　7.2普通發(fā)票開(kāi)列要求:

　　7.2.1取得的普通發(fā)票要正規、合法,所填項目要齊全、大小寫(xiě)必須一致、填票人、收款人要寫(xiě)全稱(chēng)、內容一致、字跡規范、不能涂改。

　　7.2.2加蓋發(fā)票專(zhuān)用章或財務(wù)專(zhuān)用章,同時(shí)蓋章要清晰,必須一次性復寫(xiě)不能蓋有現金收訖章。

　　7.2.3發(fā)票通過(guò)郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應單位以特快專(zhuān)遞的

　　形式郵寄,并在中間夾張紙以免復寫(xiě)。

　　7.2.4采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。

　　7.3物資款結算:

　　7.3.1現金結算:采購員于采購業(yè)務(wù)結束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務(wù)辦理結算,并抽借據。

　　7.3.2銀行存款結算:采購員于采購業(yè)務(wù)結束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶(hù)賬號到財務(wù)部,財務(wù)部報經(jīng)總經(jīng)理批準后安排付款。

　　7.3.2所報發(fā)票必須符合發(fā)票開(kāi)列要求中的各項規定,否則退回采購經(jīng)辦人員重新開(kāi)列,造成損失的由采購經(jīng)辦人員承擔。

　　7.3.3辦理結算時(shí),如由于采購人員疏忽大意將產(chǎn)品規格、數量開(kāi)錯及其它無(wú)法結算時(shí),要及時(shí)退回采購經(jīng)辦人,采購員接到發(fā)票后無(wú)待殊情況外,于24小時(shí)內落實(shí)完畢后報帳。

　　8采購物資驗收入庫

　　8.1倉庫對采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗收。凡品名、規格、數量、價(jià)格相符的給予入庫,并開(kāi)具驗收入庫單。

　　8.2非常規用物資由倉庫通知相關(guān)部門(mén)人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗收。凡品名、規格、數量、價(jià)格相符的給予入庫,并開(kāi)具驗收入庫單。

　　8.3物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責任。

　　8.4對以下幾類(lèi)情況,倉儲科不予入庫:

　　8.4.1對采購人員所采購的物資因名稱(chēng)、規格、數量與原申報單內容不符的不予入庫。

　　8.4.2對部分特殊物資(數量不確定的)的數量與申報單不相符時(shí),可以驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時(shí),責任人(采購者)應承擔相應的經(jīng)濟責任。

　　8.4.3采購人員根據所采購的物資填寫(xiě)《物資采購清單》,物資名稱(chēng)、規格、單價(jià)、數量、供應商名稱(chēng)、票據類(lèi)別等內容必須填寫(xiě)完整、清楚、準確,同時(shí)與物資發(fā)票必須相符,否則

　　倉庫不予入庫。

　　8.4.4對采購人員所采購的物資價(jià)格超過(guò)市場(chǎng)行情的,由采購部負責查清原因:凡因采購人員不負責任造成采購價(jià)格不正常的,由相關(guān)采購人賠償超出的價(jià)格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價(jià)格不正常的,須注明原因并由采購部經(jīng)理簽署“屬實(shí)”意見(jiàn)后,轉倉儲科驗收入庫。

　　9物資貯存保管

　　9.1倉儲物資的貯存條件

　　9.1.1庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、清潔、貨架排列整齊。

　　9.1.2倉儲保管員應經(jīng)過(guò)系統的業(yè)務(wù)培訓,掌握產(chǎn)品標準對貯存的詳細要求和必要的消防常識,經(jīng)試用合格后上崗。

　　9.2倉儲物資保管與存放要求

　　9.2.1倉儲保管人員是物資管理的直接責任人,由其對庫存物資出現的數量和質(zhì)量問(wèn)題承擔經(jīng)濟責任。保管人員更換時(shí),必須辦理交接手續。

　　9.2.2嚴禁帶火種進(jìn)入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標志,所有倉儲人員是本部門(mén)的義務(wù)消防員,要掌握消防安全知識,正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過(guò)道要保持暢通,嚴禁閑雜人員入庫。

　　9.2.3物資驗收完畢,入庫時(shí)要采用適當的搬運工具和正確的搬運方法,防止因振動(dòng)、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。

　　9.2.4庫房應按規定留有必要的走道,如貯存物資較多時(shí),可臨時(shí)占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時(shí)、迅速出入庫。

　　9.2.5倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數量清、規格清、標識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。

　　9.2.6所有倉庫保管員,都必須每月對庫存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)、核對,以便檢查和掌握庫存物資的數量和質(zhì)量。

　　9.2.7堅持先進(jìn)先出原則,逐步使倉儲管理科學(xué)化、規范化、標準化。

　　9.2.8倉儲物資原則上不準外借,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導審批,辦妥手續后方可外借。

　　9.2.9對于退庫物資,凡屬供方造成質(zhì)量問(wèn)題的,倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放,并通知采購部及時(shí)處理。

　　9.2.10定期或不定期的對物資管理情況進(jìn)行抽查,查對核實(shí)帳帳及帳物相符情況,查明存貨長(cháng)短原因后要及時(shí)上報其直接上級部門(mén),根據不同情況進(jìn)行分別處理。

　　9.3物資返庫

　　9.3.1質(zhì)量問(wèn)題返庫的物資由使用人、部門(mén)負責人簽名注明原因以書(shū)面形式反映,否則倉儲科不予受理。

　　9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資,須對退庫物資進(jìn)行質(zhì)量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書(shū)面通知倉儲科辦理入庫手續。

　　9.3.3所有返庫物資必須專(zhuān)帳詳細記錄時(shí)間、品名、規格、數量、單位、原因、負責人,并在退回物品上作好標識,以便分清責任,同時(shí)將有關(guān)部門(mén)的批準意見(jiàn)進(jìn)行存檔。

　　10物資的領(lǐng)用發(fā)放

　　10.1各單位領(lǐng)用常規作業(yè)或日常用物資時(shí),都必須認真填寫(xiě)《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負責人批準后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續。

　　10.2各單位、部門(mén)專(zhuān)門(mén)申報的物資,物資采購入庫后,倉儲科應做出標識、單獨存放,并及時(shí)通知申報單位依據《物資申購單》存根聯(lián)辦理出庫手續。

　　10.3非直接消耗掉的物品的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新

　　10.3.2各單位認真填寫(xiě)《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負責人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。

　　10.4領(lǐng)料人到倉儲科辦理出庫手續進(jìn)行領(lǐng)料時(shí),因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責任自負:

　　10.4.1領(lǐng)料單簽字不全或者代批準人簽批者。

　　10.4.2需其他職能部門(mén)(如人事部)簽批的而缺少該部門(mén)簽批手續者。

　　10.4.3所領(lǐng)物料只要不是本單位或部門(mén)自身耗用,而是服務(wù)與其他單位、部門(mén)或項目工程,但領(lǐng)料單沒(méi)填具該被服務(wù)對象,并且沒(méi)有被服務(wù)單位或部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)者。

　　10.4.4《物資領(lǐng)用(更換)審批單》中所開(kāi)列物料沒(méi)標明其“用途”者。

　　10.5行政后勤單位因其主管領(lǐng)導出差時(shí),物資領(lǐng)用人應設法聯(lián)系征得其領(lǐng)導同意后,可在“批準人”欄注明“xx部長(cháng)(經(jīng)理)出差,已批準”。

　　11賬務(wù)處理

　　11.1入庫:各種物資根據《物資申購單》和《物資采購清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱(chēng)、規格、型號、數量、金額,認真填開(kāi)入庫單。并將相關(guān)聯(lián)次交客戶(hù)、公司財務(wù)部。

　　11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領(lǐng)用(更換)審批單》符合手續,符合手續的填開(kāi)出庫單,保管員根據出庫單內容并認真審核一遍再發(fā)貨,并將各類(lèi)物資的出庫單于次日早8:00前上報財務(wù)部。

　　11.3退庫:發(fā)生退庫時(shí),認真清點(diǎn)數量,根據退庫物資的名稱(chēng)、規格、型號、數量填開(kāi)退庫單。并將各類(lèi)物資的退庫單于次日早8:00前上報財務(wù)部。

　　11.4記賬:將當日出、入、退庫單和與財務(wù)進(jìn)行核,如有差錯務(wù)必找出原因。核對無(wú)誤后,根據物資的分類(lèi)記錄當日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細賬。

　　11.5結賬:根據工作需要定期結賬,并與庫存實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到賬實(shí)相符。

　　11.6月報表:月末結出各種物資庫存量并與月底盤(pán)點(diǎn)數據核對無(wú)誤后上報財務(wù)部及相關(guān)部門(mén)、單位。

　　11.7借條:所有外借物資經(jīng)主管領(lǐng)導同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負責按時(shí)催收。如未按日期交回的物資,視情節輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價(jià)賠償。

　　11.8以上所有賬務(wù)記錄都必須存檔(包括有關(guān)采購及倉儲質(zhì)量記錄),沒(méi)有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷(xiāo)毀或丟失,否則由責任人自負。

　　12附則:

　　12.1違反本制度規定給公司造成經(jīng)濟損失的,由責任人承擔相應的經(jīng)濟損失;未造成經(jīng)濟損失的,視情節給予10-1000元罰款。

公司物資管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定，依據相關(guān)法律法規特制定本制度。

　　第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

　　第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

　　第二章物資采購規定

　　第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的采購。

　　第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。

　　第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

　　第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。

　　第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。

　　第三章發(fā)票入賬及付款程序

　　第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：

　　1.原糧入廠(chǎng)，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。

　　3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

　　4.采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的`依據。

　　第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續。

　　第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執行兩條線(xiàn)管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：

　　1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。

　　2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。

　　經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款

　　3.需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行，由財務(wù)部負責解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發(fā)執行。

公司物資管理制度13

　　第一條為了規范本公司物資出廠(chǎng)手續，加強對出廠(chǎng)物資的管理，確保公司資產(chǎn)安全完整，特制定本制度。

　　第二條財務(wù)部門(mén)作為公司資產(chǎn)的監管部門(mén)，負責物資出廠(chǎng)手續的簽發(fā)、出廠(chǎng)物資的跟蹤、核銷(xiāo)和核對工作。

　　第三條對出廠(chǎng)物資的管理堅持“安全第一，兼顧效率”的原則。

　　第四條物資出廠(chǎng)手續辦理流程：

　　1、不需返回的物資出廠(chǎng)：財務(wù)人員(備案、蓋章)財務(wù)負責人(批準)門(mén)衛(放行出廠(chǎng))。

　　2、需返回的物資出廠(chǎng)：

　　經(jīng)辦人(申請)財務(wù)人員(批準、備案、蓋章)門(mén)衛(放行出廠(chǎng))。

　　3、返回時(shí)申請核銷(xiāo)：

　　經(jīng)辦人門(mén)衛部門(mén)負責人(審核)財務(wù)人員(核銷(xiāo))

　　4、財務(wù)部門(mén)應定期(每月)對需返回的物資進(jìn)行跟蹤。

　　第五條出門(mén)放行物資范圍：凡帶出公司的各種原材料、輔助材

　　資放行單據

　　1、電腦打印的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”

　　2、手工開(kāi)據的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”、“客戶(hù)送貨單”、“物資出門(mén)放行條”、“調讓出倉單”

　　第七條物資放行單據所加蓋印章

　　1、財務(wù)放行章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司產(chǎn)品發(fā)貨專(zhuān)用章”。以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財務(wù)放行章�！�

　　2、倉庫收發(fā)專(zhuān)用章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司物管專(zhuān)用章”。以下簡(jiǎn)稱(chēng)“物管專(zhuān)用章�！�

　　第八條物資出廠(chǎng)具體規定：

　　1、退貨材料：①質(zhì)檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開(kāi)據手工“材料退貨單”，注明未入庫，同時(shí)按規定加蓋“兩章”(“物管專(zhuān)用章”和“財務(wù)放行章”);②質(zhì)檢不合格物料，倉庫已入庫的'由倉庫打印“材料退貨單”，按規定加蓋“兩章”(“物管專(zhuān)用章”和“財務(wù)放行章”);門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。

　　2、銷(xiāo)售的產(chǎn)成品、零星原材料：由倉管員開(kāi)據電腦“產(chǎn)品出貨單”，按規定加蓋“兩章”(“物管專(zhuān)用章”和“財務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財務(wù)部長(cháng)同意后可暫開(kāi)手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續，并需在24小時(shí)之內補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續的手工單);門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。

　　3、銷(xiāo)售的廢品物資：經(jīng)倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制“調讓出倉單”，并根據報廢物資管理辦法規定報批，到財務(wù)交清款項后，按規定加蓋“兩章”(“物管專(zhuān)用章”和“財務(wù)放行章”)。門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。

　　4、維修材料、維修工具、委外加工的模具、其它設備等：應由經(jīng)辦人員填寫(xiě)“物資出門(mén)放行條”，經(jīng)相關(guān)部門(mén)部長(cháng)(模具還要附“模具外發(fā)加工審批表”)、財務(wù)部長(cháng)簽字后加蓋“財務(wù)放行章”，但放行條上應注明是否歸還及歸還日期，門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。

　　5、客戶(hù)送樣：由技術(shù)部門(mén)填寫(xiě)“物資出門(mén)放行條”，經(jīng)技術(shù)部長(cháng)、銷(xiāo)售經(jīng)理簽名，但放行條上應注明是否歸還及歸還日期，門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。門(mén)衛收下財務(wù)聯(lián)和門(mén)衛聯(lián)，并在兩日內將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)備案。

　　6、委外加工的產(chǎn)品：應由倉庫開(kāi)具電腦“委外出貨單”，按規定加蓋“兩章”(“物管專(zhuān)用章”和“財務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財務(wù)部長(cháng)同意后可暫開(kāi)手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續，并需在24小時(shí)之內補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續的手工單);門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。

　　7、供應商的周轉箱：供應商為我公司送貨用周轉箱，由經(jīng)辦人員開(kāi)據“物資出門(mén)放行條”，加蓋“財務(wù)放行章�！遍T(mén)衛履行正常檢查手續后可予放行。

　　8、其它非我公司的物料：供應商給我公司送貨而同車(chē)又包括給其它公司送貨物料，或有未標示清楚送貨廠(chǎng)家名稱(chēng)的周轉箱，供應商應就以上物料在進(jìn)入我司時(shí)在門(mén)衛予以登記清楚，倉管員按定單核收物料后，除周轉箱外其它非我公司物料倉管員不得開(kāi)據“物料出門(mén)放行條”。門(mén)衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。

　　9、因特殊原因財務(wù)暫不能加蓋財務(wù)放行章時(shí)，放行單據上需由相關(guān)部門(mén)部長(cháng)簽字或財務(wù)值班會(huì )計人員簽字方能放行，門(mén)衛收下財務(wù)聯(lián)和門(mén)衛聯(lián)，并在兩天內將放行單據的財務(wù)聯(lián)補交財務(wù)存查。

　　第九條門(mén)衛應注意審核放行印鑒，憑正確的放行印鑒放行出廠(chǎng)。

　　第十條對于需要返回物資的出廠(chǎng)經(jīng)辦人，應按時(shí)持原出門(mén)單或

　　第十一條財務(wù)部應加強對不需返回的出廠(chǎng)物資的監控、核對、收款，加強對需返回的出廠(chǎng)物資的跟蹤核銷(xiāo)工作。財務(wù)人員應加強對倉庫或車(chē)間物資的跟蹤和盤(pán)點(diǎn)清查工作。

　　第十二條制單員、財務(wù)人員、門(mén)衛人員應整理保管好有關(guān)單據，門(mén)衛至少保存6個(gè)月以上，制單員至少保存1年以上，財務(wù)人員按會(huì )計檔案規定年限保管。

　　第十三條附則

　　1、按規定應核銷(xiāo)但未按時(shí)核銷(xiāo)出廠(chǎng)物資的，逾期7日至15日的，罰款100元;逾期15日至30日的，罰款200元;逾期30日以上的，按財務(wù)確定的物資價(jià)值扣罰款。

　　2、對不按規定辦理出廠(chǎng)手續，未造成損失的，對有關(guān)責任人罰款100元。

　　3、對不按規定辦理出廠(chǎng)手續，造成損失的，由有關(guān)責任人負責全額賠償。

　　4、對弄虛作假謊報出廠(chǎng)的，除由責任人全額賠償外，將按集團或公司有關(guān)規定嚴肅處理。

　　6、本規定由財務(wù)部負責制定、修改并解釋;從下發(fā)之日起執行。

公司物資管理制度14

　　為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的'）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。

　　4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　2）公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

　　1）合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

　　2）合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

　　3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

公司物資管理制度15

　　物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法

　　一.物資用品采購

　　1.物資采購應嚴格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本,減少庫存。

　　2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二.物品申購程序

　　1.各部門(mén)(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(mén)(管理處)的'月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

　　2.急需采購的物資,由部門(mén)分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門(mén)出具書(shū)面情況說(shuō)明,填寫(xiě)'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷(xiāo)。

　　3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。

　　三.物資領(lǐng)用程序

　　1.部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)需認真填寫(xiě)領(lǐng)料單(品名、數量應填寫(xiě)準確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。

　　2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時(shí)需認真按申領(lǐng)單品名和數量準確發(fā)放。

　　3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門(mén)留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。

　　四.其它

　　工程部門(mén)作為特殊部門(mén),零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:

　　1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷(xiāo)商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。

　　2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門(mén)經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

　　3.協(xié)作商家見(jiàn)《請購單》后,有部門(mén)領(lǐng)導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專(zhuān)人領(lǐng)取,并填寫(xiě)三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門(mén)。

　　4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開(kāi)具發(fā)票交財務(wù)核報銷(xiāo)。

　　5.采購管理責任:采購人員采購的各類(lèi)物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購人負責賠償。

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