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公司財務(wù)工作管理規章制度
在當下社會(huì )，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編收集整理的公司財務(wù)工作管理規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司財務(wù)工作管理規章制度1
1、資金審批制度
縣委辦公室有關(guān)財務(wù)上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名義的各種經(jīng)費，均由主任一支筆簽批。
正常辦公經(jīng)費數額較少，由分管主任確定支付后，要按期報主任簽字，數額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。
職工子女入托費由分管財務(wù)副科長(cháng)直接確定支付。
工作人員差旅費由主任簽字支付。
2、主管會(huì )計和現金會(huì )計之間的業(yè)務(wù)責任
主管會(huì )計負責管理總帳，分類(lèi)明細帳，記帳憑證和各種報表。
現金會(huì )計負責記好現金日記帳，銀行存款帳，負責管好各種支票和現金。
兩個(gè)崗位要做到錢(qián)帳兩分開(kāi)，錢(qián)物兩分開(kāi)，票印兩分開(kāi)。
3、醫療費報銷(xiāo)制度
享受公費醫療人員，必需到縣醫院就診，憑醫療費收據和處方箋到財務(wù)報帳。
4、車(chē)輛費用報銷(xiāo)制度
車(chē)輛修理及更換易耗材料，如數額較小，由分管主任確定支付并按時(shí)報主任簽字支付；數額較大，須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長(cháng)統計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷(xiāo)，一次一結。
5、辦公用品管理制度
辦公用品實(shí)行統一選購、保管、發(fā)放，實(shí)行定點(diǎn)選購，享受最低價(jià)，嚴把質(zhì)量關(guān)。
詳細實(shí)施由行政科長(cháng)統計，報主管主任確定，并與分管財務(wù)副科長(cháng)一同購買(mǎi)，現金會(huì )計保管。如數額較大，須由分管主任報主任同意后實(shí)施。出、入庫要嚴格履行登記手續，做到帳物相符；辦公用品不重復購置。
6、監督和審計制度
要仔細執行各項財經(jīng)紀律，準時(shí)訂正和制止各種違紀現象。要自覺(jué)接受審計部門(mén)和本單位領(lǐng)導的監督和審計，反映狀況要實(shí)，供應資料要準。
對弄虛作假和嚴峻失職者要追究當事人的.責任，問(wèn)題嚴峻的要交由司法機關(guān)處理。
公司財務(wù)工作管理規章制度2
1、財務(wù)管理實(shí)行綜合概算制、科室包干制和節省激勵制相結合的機制。財務(wù)室對全年經(jīng)費支配要作好綜合預算，預算方案報部務(wù)會(huì )討論打算。
2、以州財政對本部的預算總額對項目經(jīng)費、包干經(jīng)費和公共經(jīng)費進(jìn)行綜合預算，經(jīng)費開(kāi)支優(yōu)先保工作運轉，年度節余和超支都結轉下年。和財政共管的專(zhuān)項經(jīng)費由相關(guān)科室報審后實(shí)施。
3、各科室包干經(jīng)費以職能與職數為依據計算，主要用于辦公、出差、會(huì )議、調研、接待、培訓、用車(chē)等開(kāi)支。經(jīng)費使用要優(yōu)先保證調研、會(huì )議支范圍。財政預算外爭取或聯(lián)系贊助支持的項目經(jīng)費，必需經(jīng)會(huì )計核算中心進(jìn)部里賬戶(hù)，為厲行節省，部里預留20%，其余經(jīng)費由科室憑工作實(shí)際開(kāi)支發(fā)票報帳。涉及科室收費的，須由部財務(wù)人員開(kāi)具收款收據。爭取財政預算外資金必需先經(jīng)分管財務(wù)副部長(cháng)同意后才能蓋章。凡年初財政已預支配預算經(jīng)費的工作項目，依據實(shí)際工作需要，報部務(wù)會(huì )討論審定列入項目開(kāi)支范圍。
4、嚴守財務(wù)紀律。財務(wù)審批實(shí)行分管財務(wù)副部長(cháng)一支筆審批，大額支出須報部長(cháng)同意或部務(wù)會(huì )討論打算，其中，凡價(jià)值10000元以上的固定資產(chǎn)的購置、處置必需經(jīng)部務(wù)會(huì )討論；各科室辦公用品的.購置，須先報辦公室備案，經(jīng)分管財務(wù)副部長(cháng)同意后，由辦公室統一購買(mǎi)；經(jīng)費列支需按預算科目和撥款項目進(jìn)行，嚴禁挪作他用；每月向部長(cháng)和分管財務(wù)的副部長(cháng)報送一次財務(wù)收支狀況；實(shí)行適當方式對各科室及相關(guān)人員包干經(jīng)費使用狀況進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)通報；因公出差必需先報告，再辦理出差借款手續，并嚴格按州財行文件規定準時(shí)報銷(xiāo)差旅費。
5、經(jīng)費開(kāi)支憑發(fā)票報銷(xiāo)�？剖野山�(jīng)費支出，科室負責人簽字后，報送分管財務(wù)副部長(cháng)簽字報銷(xiāo)。專(zhuān)項經(jīng)費需科室負責人報分管副部長(cháng)簽批后，再經(jīng)分管財務(wù)副部長(cháng)簽字報銷(xiāo)。發(fā)票上必需有經(jīng)辦人簽“經(jīng)手”，分管副部長(cháng)簽“屬實(shí)”，分管財務(wù)副部長(cháng)簽“同意”后才能報銷(xiāo)，否則，財務(wù)室拒絕報銷(xiāo)。
6、本部各項收款，經(jīng)手人必需在收到款項的次日，足額向財務(wù)室交帳，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。
7、經(jīng)費開(kāi)支堅持做到日清月結，凡差旅、活動(dòng)、辦公、借款等經(jīng)費開(kāi)支，必需在公務(wù)結束后的一個(gè)月內完成報賬，逾期不再簽字報賬，特別狀況除外。
8、每三年組織機關(guān)婦女同志在“三八”節期間外出考察一次，每二年組織機關(guān)全體人員體檢一次。
公司財務(wù)工作管理規章制度3
一、正確貫徹執行各項財經(jīng)政策，加強財務(wù)監督，嚴格財經(jīng)紀律，財會(huì )人員要以身作責，奉公守法，同一切貪污盜竊違法亂紀行為做斗爭。
二、合理組織收入，嚴格掌握支出。凡是該收的要抓緊收回，幾是預算以外的.，無(wú)方案的開(kāi)支，應堅持杜絕，對于臨時(shí)性的必需開(kāi)支，應按審批手續辦理。
三、依據事業(yè)方案，正確準時(shí)編制年度和季度的財務(wù)方案（預算），辦理睬計業(yè)務(wù)，根據規定的格式和期限報送會(huì )計報表。
四、加強醫院經(jīng)濟治理，定期進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，并會(huì )同有關(guān)科室做好經(jīng)濟核算的治理工作。
五、一切對外選購開(kāi)支，均應取得合法的原始憑證，由經(jīng)手人、驗收人、主管領(lǐng)導簽字后方可報銷(xiāo)，出差或因公借支，須經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導簽字，任務(wù)完成后準時(shí)辦理結帳、報銷(xiāo)手續。
六、會(huì )計人員要準時(shí)辦理債權和債務(wù)，防止拖欠，削減呆帳。
七、財務(wù)科應與有關(guān)科室協(xié)作，定期對房屋、設備、家具、藥品、器材等資產(chǎn)進(jìn)行常常性監督，準時(shí)清查庫房，做到心中有數，防止積壓和鋪張。
八、每日收入現金準時(shí)送存銀行，庫存現金不得起過(guò)銀行規定限期額，出納和收費人員不得以長(cháng)補短，如有差錯，由經(jīng)手人詳細登記，每月集中爭論，找出緣由及領(lǐng)導批示處理。
九、原證憑證、帳本、工資冊、財務(wù)報表等資料以及會(huì )計人員交接、均按財政部門(mén)辦理。
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