公司管理制度范本（精選3篇）
在學(xué)習、工作、生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編為大家整理的公司管理制度范本（精選3篇），歡迎閱讀與收藏。
公司管理制度1
為了加強公司對有關(guān)部門(mén)及各項目部備用金的管理，規范借款行為，提高資金利用效率，夯實(shí)成本費用核算，減少資金損失，特制定本制度。
一、本制度適用于公司各部門(mén)及所有項目部。
二、備用金范圍
1、采購零星客戶(hù)禮品備用金；
2、個(gè)人因公出差零星開(kāi)支備用；
3、項目突發(fā)事件備用金；
4、其他備用金。
三、實(shí)行備用金制度有利于項目部工作人員積極靈活地開(kāi)展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率，但必須做到專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪用、轉借他人或用于其他用途，一經(jīng)發(fā)現，將嚴肅處理。
四、備用金借款和報銷(xiāo)手續程序
1、工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí)，先到財務(wù)部索取“借款單”，財務(wù)人員根據實(shí)際需要向借款人發(fā)放“借款單”，一式兩聯(lián)，借款人按規定的格式內容填寫(xiě)借款單，并按流程辦理簽字手續。財務(wù)人員審核簽字后的“借款單”各項內容是否正確和完整，經(jīng)審核無(wú)誤后才能辦理付款手續。
2、借款人員完成業(yè)務(wù)后應在三日內到財務(wù)部索取“報銷(xiāo)單”，填寫(xiě)好“報銷(xiāo)單”的各項規定內容，并經(jīng)主管領(lǐng)導審批后，再將“報銷(xiāo)單”返回財務(wù)部，財務(wù)人員根據財務(wù)制度規定認真審核無(wú)誤后，辦理報銷(xiāo)手續。
3、借款人辦理報銷(xiāo)手續時(shí)，財務(wù)人員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷(xiāo)人員原借款金額，對報銷(xiāo)的超支款項應及時(shí)付現退還本人，對報銷(xiāo)后低于備用金金額款項的，應讓其退回余額以結清原借款單所借賬款。
4、因業(yè)務(wù)原因長(cháng)期借用備用金的人員可由財務(wù)部根據實(shí)際情況核定，撥出一筆固定數額的現金并規定使用范圍；使用部門(mén)必須設立專(zhuān)人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據、發(fā)票以及各種報銷(xiāo)憑證，并設備用金登記簿，記錄各種零星支出。經(jīng)管人員必須按月定期向公司財務(wù)部申報備用金使用情況，前賬未清，不得繼續借款（備用金管理人員可由財務(wù)人員管理）。對因特殊原因不能按時(shí)結算的，須提前向財務(wù)負責人說(shuō)明原因，經(jīng)財務(wù)負責人同意后，方可延期。
五、備用金額度
1、采購客戶(hù)零星禮品用款，單次不得超過(guò)2000元，超過(guò)2000元的禮品采購，應由供貨方持合法、真實(shí)、完整的原始資料，按規定的程序經(jīng)審核批準后，到公司財務(wù)部辦理貨款支付、結算手續。以上禮品采購必須由部門(mén)副總及公司副總審批簽字。
2、員工因公出差借款，按預計出差天數、往返路費、住宿費等支出核定借款額度。
部門(mén)副總級別：200元/天
部門(mén)經(jīng)理或以上級別：150元/天
普通員工級別：100元/天（此金額包含餐費超出補助金額自行付費）
3、各工程項目備用金，視各項目情況不同，備用金額度暫定為5000元。特殊情況，需由項目經(jīng)理提前向公司總經(jīng)理說(shuō)明情況，予以審批。
4、其他借款，根據實(shí)際情況核定金額。
六、備用金使用審批權限
備用金使用由部門(mén)負責人簽字批準，部門(mén)負責人為備用金借款的第一責任人。
七、財務(wù)部應當按照借款日期、借款部門(mén)、借款人、用途、金額、注銷(xiāo)日期建立備用金臺賬，按月及時(shí)清理。
八、借用備用金的人員應在兩周內沖賬，對無(wú)故拖延者，財務(wù)部發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者，財務(wù)部有權從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。
九、所有備用金，必須在年末進(jìn)行徹底清理，不允許跨年度使用。
對因特殊原因必須跨年度使用備用金時(shí)，年底必須重新辦理借款手續，并沖銷(xiāo)當年借款。
十、本制度由公司行政人事部負責解釋和修訂。
十一、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。
公司管理制度2
一、目的
為了加強公司各部門(mén)備用金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。但必須做到專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)人專(zhuān)賬管理，不得挪用和貪污，一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。
二、范圍
是各部門(mén)人員用作日常辦公用品開(kāi)支、項目管理及實(shí)施、差旅費、搬運、貨運、臨時(shí)網(wǎng)費及日常性費用之類(lèi)的借用款項。
三、職責
1、由財務(wù)中心門(mén)負責備用金的審核、發(fā)放和收回；
2、由各有關(guān)部門(mén)負責人負責備用金發(fā)放的初審及協(xié)助備用金的收回；
3、由總經(jīng)理負責備用金的審批。
四、備用金分類(lèi)
為保證日常臨零支付而單獨儲備的現金。備用金分定額備用金、臨時(shí)備用金、出納備用金三種：
1、定額備用金是指因支出頻繁等原因而需要周轉的現金，具有時(shí)間長(cháng)、比較固定的特點(diǎn)；
2、臨時(shí)備用金是指因公司業(yè)務(wù)需要而暫時(shí)借支的現金，具有一次性、時(shí)間較短的特點(diǎn)；
3、出納備用金是指因結算需要而準備的庫存現金，具有金額較大、流轉快的特點(diǎn)，一般不超過(guò)規定限額。
五、管理要求：
1、備用金帳戶(hù)由專(zhuān)人負責，實(shí)行專(zhuān)帳管理。各部門(mén)需將備用金帳戶(hù)管理人員的情況報財務(wù)中心備案；
2、備用金管理員及時(shí)做好備用金帳戶(hù)的收支記錄，備用金帳戶(hù)按季度結清，備用金管理員應于每季度10號前將收支情況以電子報表形式報公司財務(wù)中心；
3、公司財務(wù)中心有權對各部門(mén)的備用金帳戶(hù)進(jìn)行不定期清查，備用金的支出要嚴格遵守公司的制度，不得出現白條抵帳，未經(jīng)同意任何人無(wú)權轉借備用金；
4、定額備用金每年為一次周轉期，即年底收回備用金，備用金歸還后如需要繼續借用，其借款審批手續需重新辦理。
六、備用金的使用程序：
1、定額備用金和臨時(shí)備用金的使用：
1）借款部門(mén)填寫(xiě)《備用金申請表》——部門(mén)經(jīng)理簽字——中心負責人簽字——財務(wù)中心核簽備用金額度——總經(jīng)理審批——會(huì )計記帳——出納審核付款；
2）各部門(mén)內部使用備用金，備用金專(zhuān)管員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷(xiāo)人員原借款金額，對報銷(xiāo)的超支款項應及時(shí)付現退還本人，對報銷(xiāo)后低于備用金金額款項的，應讓其退回余額以結清原借款單所借賬款；
3）備用金專(zhuān)管員必須妥善保存支付備用金的收據、發(fā)票以及各種報銷(xiāo)憑證，并設備用金登記簿，記錄各種零星支出，每季度10號前備用金專(zhuān)管員匯總清理備用金帳戶(hù)，并將備用金帳戶(hù)的收支情況報財務(wù)中心備查；
4）借用備用金的人員應及時(shí)沖賬，對無(wú)故拖延者，備用金專(zhuān)管員發(fā)出催辦通知后還不辦理者，備用金專(zhuān)管員可通知財務(wù)中心將從下月起直接從借款人工資中抵扣。
2、出納備用金的使用：
1）出納填寫(xiě)《備用金申請表》——財務(wù)經(jīng)理審核——總經(jīng)理審核——執行董事審批，
填寫(xiě)基本戶(hù)銀行支票（或網(wǎng)上銀行轉帳提現）——會(huì )計根據相關(guān)票據記帳。
2）出納備用金必須注意安全第一原則，有專(zhuān)用保險柜存放現金，并且存放地點(diǎn)符合公安、公司安全管理原則。
3）保險柜隔夜存放現金額不得超過(guò)控制金額，特殊情況下的大額存放，必須及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理報告，以便采取相應的安全措施。
4）出納備用金必須日清月結，每天核對帳實(shí)數據。
5）出納備用金的直接責任人為當事現金出納員，財務(wù)中心經(jīng)理負管理責任。
3、因人員調動(dòng)或離職等原因造成定額備用金責任人更換的，必須辦理變更手續，變更方法采用借還兩條線(xiàn)，即原責任人辦理還款，新責任人辦理借款。
4、備用金的申請必須嚴格遵守公司的管理制度，由部門(mén)提出申請，經(jīng)部門(mén)負責人、中心負責人審核，財務(wù)中心核準，公司總經(jīng)理審批后，方能劃入指定帳戶(hù)或領(lǐng)取現金；
5、上年度備用金帳戶(hù)沒(méi)有結清的，不能申請下年度的備用金
七、其他相關(guān)規定：
1、從事工作未滿(mǎn)一年其出差借款不作為備用金，僅作為暫借款，在結算時(shí)由財務(wù)中心負責收回；
2、備用金借款的員工一旦離開(kāi)公司或調離崗位，應在離開(kāi)或調離之前還清備用金。部門(mén)負責人有義務(wù)及時(shí)通知財務(wù)中心清帳，否則，造成的損失由相關(guān)部門(mén)負責。若無(wú)法歸還且造成經(jīng)濟損失的，借款人承擔相應的法律責任；
3、使用備用金人員應及時(shí)辦理結算手續，公司將不定期地對備用金私用現象進(jìn)行檢查，促使備用金處于正常狀態(tài)。
八、懲罰
1、出納在審批手續不全情況下借支備用金的，按借支金額10%處罰，情節嚴重者直接除名并追究其法律責任；
2、到期臨時(shí)備用金借款未及時(shí)收回的，也無(wú)法提供其他特批書(shū)面報告的，每發(fā)現一筆，對出納扣罰100元；
3、對于超過(guò)周轉期還不能足額歸還備用金的，財務(wù)中心有權在工資中扣除，并對未歸還部分按月利率1%計算利息，計息日期從借款之日起計算；因長(cháng)期出差在外無(wú)法回借款地歸還的或其他特殊原因需要續借的，必須提出書(shū)面報告，并經(jīng)中心負責人審核，總經(jīng)理批準后免于罰息，提交財務(wù)中心備案；
4、財務(wù)中心負責人負責對備用金定期盤(pán)點(diǎn)（一個(gè)月不少于一次），對因未及時(shí)盤(pán)點(diǎn)而出現的損失承擔連帶責任；備用金盤(pán)點(diǎn)損失，一律由責任人賠償；
5、若借款人拒不歸還（超過(guò)歸還時(shí)間一個(gè)星期），由出納提出申請經(jīng)批準后，告知人力行政中心相關(guān)人員在工資獎金中扣收借款額和逾期利息。如人力行政中心未作扣款處理，每次處罰100元，造成損失的，由責任人承擔.
6、財務(wù)中心對借款人的借款信用進(jìn)行評定，對于逾期還款或拒不還款等人員，嚴格控制以后借款，甚至取消借款資格；
九、附則
1.本管理制度解釋權、修訂權歸人力行政中心。
2.本管理制度自20ｘｘ年10月01日起執行。
公司管理制度3
第一章總則
第一條為了規范本公司項目投資運作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實(shí)現投資決策的科學(xué)化和經(jīng)營(yíng)管理的規范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，穩健發(fā)展，贏(yíng)取良好的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益，特制定本制度。
第二條本公司及屬下各單位在進(jìn)行各項目投資時(shí)，均須遵守本制度。
第三條本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經(jīng)理辦公室和董事會(huì )審議決定，由總經(jīng)理和各項目經(jīng)理負責組織實(shí)施。
第四條本公司項目投資管理的職能部門(mén)為公司投資發(fā)展部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)投資部），其職責范圍另文規定。
第二章項目的初選與分析
第五條各投資項目的選擇應以本公司的戰略方針和長(cháng)遠規劃為依據，綜合考慮產(chǎn)業(yè)的主導方向及產(chǎn)業(yè)間的結構平衡，以實(shí)現投資組合的最優(yōu)化。
第六條各投資項目的選擇均應經(jīng)過(guò)充分調查研究，并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠性、真實(shí)性和有效性。
項目分析內容包括：
�。�、市場(chǎng)狀況分析；
�。�、投資回報率；
�。�、投資風(fēng)險（政治風(fēng)險、匯率風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、購買(mǎi)力風(fēng)險）；
�。�、投資流動(dòng)性；
�。�、投資占用時(shí)間；
�。�、投資管理難度；
�。�、稅收優(yōu)惠條件；
�。�、對實(shí)際資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)控制的能力；
�。�、投資的預期成本；
10、投資項目的籌資能力；
11、投資的外部環(huán)境及社會(huì )法律約束。
凡合作投資項目在人事、資金、技術(shù)、管理、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、原料等方面無(wú)控制權的，原則上不予考慮。由公司進(jìn)行的必要股權投資可不在此例。
第七條各投資項目依所掌握的有關(guān)資料并進(jìn)行初步實(shí)地考察和調查研究后，由投資項目提出單位（下屬公司或公司投資部）提出項目建議，并編制可行性報告及實(shí)施方案，按審批程序及權限報送公司總部主管領(lǐng)導審核�？偛恐鞴茴I(lǐng)導對投資單位報送的報告經(jīng)調研后認為可行的，應盡快給予審批或按程序提交有關(guān)會(huì )議審定。對暫時(shí)不考慮的項目，最遲五天內給予明確答復，并將有關(guān)資料編入備選項目存檔。
第三章項目的審批與立項
第八條投資項目的審批權限：100萬(wàn)元以下的項目，由公司主管副總經(jīng)理審批；100萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的項目，由主管副總經(jīng)理提出意見(jiàn)報總經(jīng)理審批；200萬(wàn)元以上，1000萬(wàn)元以下的項目，由總經(jīng)理辦公室審批；1000萬(wàn)元以上項目，由董事會(huì )審批。
第九條凡投資100萬(wàn)元以上的項目均列為重大投資項目，應由公司投資部在原項目建議書(shū)、可行性報告及實(shí)施方案的基礎上提出初審意見(jiàn)，報公司主管副總經(jīng)理審核后按項目審批權限呈送總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室或董事會(huì )，進(jìn)行復審或全面論證。
第十條總經(jīng)理辦公室對重大項目的合法性和前期工作內容的完整性，基礎數據的準確性，財務(wù)預算的.可行性及項目規模、時(shí)機等因素均應進(jìn)行全面審核。必要時(shí)，可指派專(zhuān)人對項目再次進(jìn)行實(shí)地考察，或聘請專(zhuān)家論證小組對項目進(jìn)行專(zhuān)業(yè)性的科學(xué)論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。
經(jīng)充分論證后，凡達到立項要求的重大投資項目，由總經(jīng)理辦公室或董事會(huì )簽署予以確立。
第十一條投資項目確立后，凡確定為公司直接實(shí)施的項目由公司法定代表人或授權委托人對外簽署經(jīng)濟合同書(shū)及辦理相關(guān)手續；凡確定為二級單位實(shí)施的項目，由該法人單位的法定代表人或授權委托人對外簽署經(jīng)濟合同書(shū)及辦理相關(guān)手續。其他任何人未經(jīng)授權所簽定之合同，均視無(wú)效。
第十二條各投資項目負責人由實(shí)施單位的總經(jīng)理委派，并對總經(jīng)理負責。
第十三條各投資項目的業(yè)務(wù)班子由項目負責人負責組閣，報實(shí)施單位總經(jīng)理核準。項目負責人還應與本公司或二級單位簽定經(jīng)濟責任合同書(shū)，明確責、權、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經(jīng)濟指標和合理的利潤基數與比例。
第四章項目的組織與實(shí)施
第十四條各投資項目應根據形式的不同，具體落實(shí)組織實(shí)施工作：
�。�、屬于公司全資項目，由總經(jīng)理委派項目負責人及組織業(yè)務(wù)班子，進(jìn)行項目的實(shí)施工作，設立辦事機構，制定員工責任制、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃、企業(yè)發(fā)展戰略以及具體的運作措施等。同時(shí)認真執行本公司有關(guān)投資管理、資金有償占有以及合同管理等規定，建立和健全項目財務(wù)管理制度。財務(wù)主管由公司總部委派，對本公司負責，并接受本公司的財務(wù)檢查，同時(shí)每月應以報表形式將本月經(jīng)營(yíng)運作情況上報公司總部。
�。�、屬于投資項目控股的，按全資投資項目進(jìn)行組織實(shí)施；非控股的，則本著(zhù)加快資金回收的原則，委派業(yè)務(wù)人員積極參與合作，展開(kāi)工作，并通過(guò)董事會(huì )施加公司意圖和監控其經(jīng)營(yíng)管理，確保利益如期回收。
第五章項目的運作與管理
第十五條項目的運作管理原則上由公司分管項目投資的副總經(jīng)理及項目負責人負責。并由本公司采取總量控制、財務(wù)監督、業(yè)績(jì)考核的管理方式進(jìn)行管理，項目負責人對主管副總經(jīng)理負責，副總經(jīng)理對總經(jīng)理負責。
第十六條各項目在完成工商注冊登記及辦理完相關(guān)法定手續成為獨立法人進(jìn)入正常運作后，屬公司全資項目或控股項目，納入公司全資及控股企業(yè)的統一管理；屬二級企業(yè)投資的項目，由二級企業(yè)進(jìn)行管理。同時(shí)接受公司各職能部門(mén)的統一協(xié)調和指導性管理。協(xié)調及指導性管理的內容包括：合并會(huì )計報表，財務(wù)監督控制；年度經(jīng)濟責任目標的落實(shí)、檢查和考核；企業(yè)管理考評；經(jīng)營(yíng)班子的任免；例行或專(zhuān)項審計等。
第十七條凡公司持股及合作開(kāi)發(fā)項目未列入會(huì )計報表合并的，應通過(guò)委派業(yè)務(wù)人員以投資者或股東身份積極參與合作和開(kāi)展工作，并通過(guò)被投資企業(yè)的董事會(huì )及股東會(huì )貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，維護公司權益；委派的業(yè)務(wù)人員應于每季度（最長(cháng)不超過(guò)半年）向公司公司遞交被投資企業(yè)資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)情況的書(shū)面報告，年度應隨附董事會(huì )及股東大會(huì )相關(guān)資料。因故無(wú)委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進(jìn)行必要的跟蹤管理。
第十八條公司全資及控股項目的綜合協(xié)調管理的牽頭部門(mén)為企業(yè)管理部；持股及合作企業(yè)（未列入合并會(huì )計報表部分）的綜合協(xié)調管理的牽頭部門(mén)為公司投資部。
第十九條對于貿易及證券投資項目則采用專(zhuān)門(mén)的投資程序和保障、監控制度，具體辦法另定
第六章項目的變更與結束
第二十條投資項目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動(dòng)使用、規模擴大或縮小、后續或轉產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應報公司總部審批核準。
第二十一條投資項目變更，由項目負責人書(shū)面報告變更理由，按報批程序及權限報送總部有關(guān)領(lǐng)導審定，重大的變更應參照立項程序予以確認。
第二十二條項目負責人在實(shí)施項目運作期內因工作變動(dòng)，應主動(dòng)做好善后工作，如屬公司內部調動(dòng)，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個(gè)人卸任或離職，必須承擔相應的經(jīng)濟損失，違者，所造成之后果，應追究其個(gè)人責任。
第二十三條投資項目的中止或結束，項目負責人及相應機構應及時(shí)總結清理，并以書(shū)面報告公司公司。屬全資及控股項目，由公司企管部負責匯總整理，經(jīng)公司統一審定后責成有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)清理手續；屬持股或合作項目由投資部負責匯總整理經(jīng)公司統一審定后，責成有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)清理手續。如有待決問(wèn)題，項目負責人必須負責徹底清潔，不得久拖推諉。
第七章附則
第二十四條本制度于頒布之日起實(shí)施。未盡事項按本公司有關(guān)制度執行和辦理。
第二十五條本暫行規定由本公司董事會(huì )負責解釋
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