公司財務(wù)總監述職報告（通用14篇）

　　時(shí)間流逝得如此之快，就算追也追不到，回顧這段時(shí)間以來(lái)的工作，我們取得了不錯的成績(jì)，來(lái)為這一年的工作寫(xiě)一份述職報告吧。那么寫(xiě)述職報告真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的公司財務(wù)總監述職報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　公司財務(wù)總監述職報告 1

　　回顧過(guò)去在公司擔任財務(wù)總監的這段時(shí)間，我始終堅守職責，致力于保障公司財務(wù)運作的穩健與高效，推動(dòng)公司在復雜的經(jīng)濟環(huán)境和激烈的市場(chǎng)競爭中實(shí)現可持續發(fā)展。以下是我對這一階段工作的詳細總結：

　　一、工作內容與成果

　　1. 財務(wù)戰略規劃與決策支持

　　深度參與公司戰略規劃制定過(guò)程，憑借對財務(wù)數據的精準分析和對市場(chǎng)趨勢的敏銳洞察，為公司業(yè)務(wù)拓展、投資并購等重大決策提供了關(guān)鍵的財務(wù)依據和風(fēng)險評估。例如，在xx項目的投資決策中，通過(guò)詳細的財務(wù)建模和可行性研究，準確預測了項目的投資回報率和現金流狀況，助力公司成功把握投資機遇，該項目目前已為公司帶來(lái)了顯著(zhù)的經(jīng)濟效益，預計在未來(lái)xx年內將實(shí)現年均凈利潤增長(cháng)xx%。

　　制定并完善公司財務(wù)戰略，結合公司發(fā)展階段和經(jīng)營(yíng)目標，合理規劃資金籌集、資本結構優(yōu)化和利潤分配策略。在資金籌集方面，成功協(xié)調多家金融機構，為公司爭取到了利率優(yōu)惠、期限靈活的貸款額度，有效降低了融資成本。同時(shí)，通過(guò)合理安排股權融資和內部留存收益的使用，優(yōu)化了公司資本結構，使資產(chǎn)負債率保持在行業(yè)合理水平，增強了公司財務(wù)穩定性和抗風(fēng)險能力。

　　2. 財務(wù)預算與成本控制

　　主導公司年度財務(wù)預算編制工作，建立了一套科學(xué)、嚴謹的預算編制體系，從銷(xiāo)售預算、成本預算、費用預算到資本預算，層層細化分解，確保預算目標與公司戰略目標緊密銜接。通過(guò)與各部門(mén)的深入溝通與協(xié)作，充分調動(dòng)其參與預算編制的積極性和主動(dòng)性，使預算更具可操作性和前瞻性。在預算執行過(guò)程中，加強監控與分析，建立了定期預算執行報告制度，及時(shí)發(fā)現并解決預算偏差問(wèn)題。通過(guò)嚴格的預算控制措施，有效控制了公司各項費用支出，本年度公司銷(xiāo)售費用率同比下降了xx個(gè)百分點(diǎn)，管理費用率下降了xx個(gè)百分點(diǎn)，為公司利潤增長(cháng)做出了積極貢獻。

　　強化成本管理意識，引入先進(jìn)的成本管理方法和工具，如作業(yè)成本法、標準成本法等，對公司產(chǎn)品成本和項目成本進(jìn)行精細化核算與分析。通過(guò)成本動(dòng)因分析，找出成本控制的關(guān)鍵環(huán)節和薄弱點(diǎn)，針對性地制定成本控制措施并加以實(shí)施。例如，在生產(chǎn)環(huán)節，通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)工藝、合理安排生產(chǎn)計劃、加強原材料采購管理等措施，成功降低了產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力。本年度公司主要產(chǎn)品單位成本同比下降了xx%，產(chǎn)品毛利率提升了xx個(gè)百分點(diǎn)。

　　3. 財務(wù)風(fēng)險管理

　　建立健全公司財務(wù)風(fēng)險管理體系，識別、評估和監控公司面臨的各類(lèi)財務(wù)風(fēng)險，包括市場(chǎng)風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險等。制定了風(fēng)險預警指標和應急預案，確保在風(fēng)險發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)采取有效措施進(jìn)行應對，最大限度地降低風(fēng)險損失。例如，在市場(chǎng)風(fēng)險應對方面，通過(guò)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有效規避了匯率波動(dòng)對公司出口業(yè)務(wù)帶來(lái)的風(fēng)險；在信用風(fēng)險管理方面，加強客戶(hù)信用評估和應收賬款管理，建立了客戶(hù)信用檔案和應收賬款賬齡分析制度，定期對應收賬款進(jìn)行催收和清理，使公司應收賬款周轉率保持在行業(yè)較高水平，本年度應收賬款周轉率同比提高了xx次，有效降低了壞賬風(fēng)險。

　　加強內部審計與監督工作，定期組織內部審計團隊對公司財務(wù)制度執行情況、內部控制有效性等進(jìn)行全面審計。通過(guò)內部審計，及時(shí)發(fā)現并糾正了公司財務(wù)管理中存在的問(wèn)題和漏洞，完善了內部控制制度，防范了財務(wù)舞弊風(fēng)險。同時(shí)，積極配合外部審計機構的年度審計工作，確保公司財務(wù)報表的真實(shí)性、準確性和合規性，維護了公司良好的市場(chǎng)形象和投資者信心。

　　4. 財務(wù)團隊建設與人才培養

　　重視財務(wù)團隊建設，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，合理配置財務(wù)人員崗位，明確職責分工，建立了高效的財務(wù)組織架構。加強團隊文化建設，倡導團結協(xié)作、嚴謹務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，營(yíng)造了良好的工作氛圍。通過(guò)定期組織團隊培訓、業(yè)務(wù)交流和團建活動(dòng)等，提升了團隊凝聚力和戰斗力。

　　注重財務(wù)人才培養與發(fā)展，制定了詳細的人才培養計劃，為財務(wù)人員提供了廣闊的職業(yè)發(fā)展空間和晉升渠道。鼓勵財務(wù)人員參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)培訓和職業(yè)資格考試，不斷提升自身專(zhuān)業(yè)素養和業(yè)務(wù)能力。在團隊內部建立了導師制和輪崗制度，通過(guò)經(jīng)驗豐富的財務(wù)骨干對新員工進(jìn)行傳幫帶，以及定期安排財務(wù)人員進(jìn)行崗位輪換，使財務(wù)人員能夠全面掌握公司財務(wù)業(yè)務(wù)流程，培養了一批既精通財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識又熟悉公司業(yè)務(wù)的復合型財務(wù)人才。目前，公司財務(wù)團隊中具有中級以上會(huì )計職稱(chēng)的人員占比達到了xx%，比上一年度提高了xx個(gè)百分點(diǎn)。

　　二、工作中的挑戰與應對措施

　　1. 復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境和市場(chǎng)競爭壓力

　　在全球經(jīng)濟形勢不穩定、行業(yè)競爭日益激烈的背景下，公司面臨著(zhù)諸多不確定性因素，如原材料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)需求變化、政策法規調整等，這些因素給公司財務(wù)工作帶來(lái)了巨大挑戰。為應對這些挑戰，我加強了對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和行業(yè)動(dòng)態(tài)的研究與分析，及時(shí)調整公司財務(wù)策略。例如，在原材料價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)，通過(guò)與供應商建立長(cháng)期合作關(guān)系、簽訂價(jià)格鎖定合同、優(yōu)化庫存管理等措施，有效控制了原材料采購成本；在市場(chǎng)需求下降時(shí)，協(xié)助公司管理層制定了靈活的營(yíng)銷(xiāo)策略，加大市場(chǎng)推廣力度，拓展新興市場(chǎng)渠道，同時(shí)合理調整產(chǎn)品結構和價(jià)格體系，以保持公司市場(chǎng)份額和盈利能力的穩定。

　　2. 財務(wù)數字化轉型與技術(shù)創(chuàng )新需求

　　隨著(zhù)信息技術(shù)的飛速發(fā)展，財務(wù)數字化轉型已成為企業(yè)提升財務(wù)管理效率和競爭力的必然趨勢。然而，在推進(jìn)公司財務(wù)數字化轉型過(guò)程中，面臨著(zhù)技術(shù)選型難、系統集成復雜、員工數字化素養參差不齊等問(wèn)題。為解決這些問(wèn)題，我成立了專(zhuān)門(mén)的財務(wù)信息化項目團隊，負責公司財務(wù)信息系統的規劃、選型、實(shí)施和優(yōu)化工作。在技術(shù)選型方面，充分調研市場(chǎng)上主流的財務(wù)軟件和解決方案，結合公司實(shí)際需求和預算，選擇了一款功能強大、擴展性好、易于集成的財務(wù)信息系統。在系統實(shí)施過(guò)程中，制定了詳細的項目實(shí)施計劃，加強與各部門(mén)的溝通協(xié)調，確保系統順利上線(xiàn)。同時(shí)，組織開(kāi)展了多輪次的員工數字化培訓，提高了員工對財務(wù)信息系統的操作熟練度和應用能力，為財務(wù)數字化轉型奠定了堅實(shí)基礎。

　　3. 跨部門(mén)協(xié)作與溝通障礙

　　財務(wù)工作涉及公司各個(gè)部門(mén)和業(yè)務(wù)環(huán)節，需要與其他部門(mén)密切協(xié)作與溝通。然而，由于各部門(mén)職責分工不同、工作重點(diǎn)和利益訴求存在差異，在實(shí)際工作中往往會(huì )出現跨部門(mén)協(xié)作不暢、溝通障礙等問(wèn)題，影響了公司整體運營(yíng)效率和財務(wù)工作效果。為改善這種狀況，我積極推動(dòng)建立跨部門(mén)溝通協(xié)調機制，定期組織召開(kāi)財務(wù)與業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)席會(huì )議，加強信息共享與交流，增進(jìn)彼此理解和信任。在制定財務(wù)政策和制度時(shí)，充分征求各部門(mén)意見(jiàn)和建議，確保財務(wù)政策與業(yè)務(wù)實(shí)際相契合，提高了政策執行的`有效性。同時(shí)，加強對業(yè)務(wù)部門(mén)的財務(wù)培訓和指導，幫助其樹(shù)立正確的財務(wù)觀(guān)念和成本意識，提高業(yè)務(wù)部門(mén)對財務(wù)工作的支持與配合度。

　　三、未來(lái)工作計劃與展望

　　1. 持續優(yōu)化財務(wù)戰略與決策支持體系

　　隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的不斷拓展和市場(chǎng)環(huán)境的變化，未來(lái)將進(jìn)一步深化財務(wù)戰略研究，結合公司戰略目標和行業(yè)發(fā)展趨勢，制定更加精準、靈活的財務(wù)戰略規劃。加強對新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域和投資項目的財務(wù)評估與風(fēng)險分析，為公司戰略決策提供更加全面、深入的財務(wù)支持。同時(shí)，積極探索運用大數據、人工智能等先進(jìn)技術(shù)手段，提升財務(wù)分析和預測的準確性與及時(shí)性，為公司管理層提供更具前瞻性的決策依據。

　　2. 深化財務(wù)數字化轉型與智能化建設

　　在現有財務(wù)信息系統的基礎上，持續推進(jìn)財務(wù)數字化轉型工作，加強系統功能的優(yōu)化與拓展，實(shí)現財務(wù)與業(yè)務(wù)流程的深度融合和自動(dòng)化處理。例如，通過(guò)建立財務(wù)共享服務(wù)中心，實(shí)現財務(wù)核算、費用報銷(xiāo)、資金支付等業(yè)務(wù)的集中處理和標準化作業(yè)，提高財務(wù)工作效率和質(zhì)量，降低運營(yíng)成本。同時(shí)，積極探索財務(wù)智能化應用場(chǎng)景，如智能預算編制、智能風(fēng)險預警、智能財務(wù)分析等，利用人工智能技術(shù)實(shí)現財務(wù)工作的自動(dòng)化、智能化決策，提升公司財務(wù)管理水平和核心競爭力。

　　3. 強化財務(wù)風(fēng)險管理與內部控制體系建設

　　面對日益復雜的市場(chǎng)環(huán)境和監管要求，未來(lái)將進(jìn)一步加強公司財務(wù)風(fēng)險管理體系建設，完善風(fēng)險識別、評估、監控和應對機制。加強對宏觀(guān)經(jīng)濟政策、行業(yè)競爭態(tài)勢、市場(chǎng)利率匯率波動(dòng)等外部風(fēng)險因素的監測與分析，及時(shí)調整公司財務(wù)風(fēng)險策略。同時(shí)，持續強化內部控制體系建設，加強對公司財務(wù)制度執行情況的監督檢查，定期開(kāi)展內部審計和風(fēng)險評估工作，及時(shí)發(fā)現并整改內部控制缺陷和風(fēng)險隱患，確保公司財務(wù)運作的合規性、穩健性和安全性。

　　4. 加強財務(wù)團隊建設與人才培養

　　隨著(zhù)公司財務(wù)業(yè)務(wù)的日益復雜和財務(wù)數字化轉型的加速推進(jìn)，對財務(wù)人才的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和綜合能力提出了更高要求。未來(lái)將進(jìn)一步加大財務(wù)團隊建設和人才培養力度，通過(guò)內部培訓、外部進(jìn)修、項目實(shí)踐等多種方式，提升財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)技能和數字化素養。加強財務(wù)團隊與業(yè)務(wù)團隊之間的人才交流與輪崗，培養一批既懂財務(wù)又懂業(yè)務(wù)的復合型管理人才，為公司發(fā)展提供堅實(shí)的人才保障。同時(shí)，積極引進(jìn)高端財務(wù)人才和具有國際化背景的財務(wù)專(zhuān)業(yè)人士，充實(shí)公司財務(wù)團隊力量，提升團隊整體水平和競爭力。

　　總之，在過(guò)去的工作中，我與公司財務(wù)團隊共同努力，在財務(wù)戰略規劃、預算管理、成本控制、風(fēng)險管理等方面取得了一定的成績(jì)。但同時(shí)也深知面臨的挑戰和不足，在未來(lái)的工作中，我將繼續秉持專(zhuān)業(yè)、嚴謹、創(chuàng )新的工作態(tài)度，不斷提升自身能力和團隊素質(zhì)，為公司的持續健康發(fā)展貢獻更大的力量。

　　公司財務(wù)總監述職報告 2

　　在過(guò)去的這段時(shí)間里，作為公司財務(wù)總監，我肩負著(zhù)管理公司財務(wù)事務(wù)、保障公司財務(wù)健康穩定運行的重要職責。通過(guò)與各部門(mén)的緊密協(xié)作以及財務(wù)團隊的共同努力，在財務(wù)工作的多個(gè)方面取得了顯著(zhù)成效，同時(shí)也積極應對了一系列挑戰與困難。以下是我對這一時(shí)期工作的全面總結：

　　一、財務(wù)管理工作成果

　　1. 財務(wù)核算與報表編制

　　建立了嚴謹規范的財務(wù)核算體系，確保公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準確地進(jìn)行賬務(wù)處理。嚴格遵循會(huì )計準則和相關(guān)法規，對收入、成本、費用等進(jìn)行精細化核算，為公司財務(wù)報表的真實(shí)性和可靠性奠定了堅實(shí)基礎。每月按時(shí)完成財務(wù)報表編制工作，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表等，并對報表數據進(jìn)行深入分析，為公司管理層提供了清晰、全面的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果信息。通過(guò)財務(wù)報表分析，能夠及時(shí)發(fā)現公司在盈利能力、償債能力、運營(yíng)效率等方面存在的問(wèn)題，并提出針對性的建議和措施，為公司決策提供有力支持。

　　優(yōu)化了財務(wù)報表流程，引入先進(jìn)的財務(wù)軟件系統，實(shí)現了財務(wù)數據的自動(dòng)化采集、處理和報表生成，大大提高了報表編制效率和準確性。同時(shí)，加強了對財務(wù)報表附注的編制和披露工作，詳細說(shuō)明公司會(huì )計政策、重大會(huì )計估計變更、關(guān)聯(lián)方交易等重要信息，使財務(wù)報表使用者能夠更加全面、深入地了解公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況。

　　2. 資金管理與融資策略

　　制定了科學(xué)合理的資金管理計劃，通過(guò)對公司資金收支情況的實(shí)時(shí)監控和預測分析，確保公司資金鏈的安全穩定。合理安排資金使用，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率。加強了對營(yíng)運資金的管理，通過(guò)優(yōu)化應收賬款管理流程、加強存貨控制等措施，縮短了資金周轉周期，降低了資金占用成本。本年度公司營(yíng)運資金周轉天數較去年同期縮短了xx天，有效提高了公司資金運營(yíng)效率。

　　在融資策略方面，根據公司發(fā)展戰略和資金需求狀況，積極拓展融資渠道，與多家銀行、金融機構建立了良好的合作關(guān)系。成功獲得了多筆銀行貸款和其他融資支持，為公司項目建設、業(yè)務(wù)拓展等提供了充足的資金保障。在融資過(guò)程中，注重融資成本控制和風(fēng)險防范，通過(guò)合理選擇融資方式、優(yōu)化融資結構等措施，降低了融資成本，確保公司財務(wù)風(fēng)險處于可控范圍。例如，在xx融資項目中，通過(guò)與銀行協(xié)商談判，爭取到了優(yōu)惠的貸款利率和靈活的還款方式，預計可為公司節省融資成本xx萬(wàn)元。

　　3. 稅務(wù)籌劃與合規管理

　　深入研究國家稅收政策，積極開(kāi)展稅務(wù)籌劃工作，在合法合規的前提下，為公司降低稅務(wù)成本。通過(guò)合理安排業(yè)務(wù)架構、優(yōu)化合同條款、充分利用稅收優(yōu)惠政策等措施，有效減少了公司稅負。例如，在xx業(yè)務(wù)領(lǐng)域，通過(guò)申請高新技術(shù)企業(yè)認定，享受了企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，預計本年度可減免企業(yè)所得稅xx萬(wàn)元。同時(shí)，加強了對公司稅務(wù)合規管理工作，建立了完善的稅務(wù)風(fēng)險防控機制，定期對公司稅務(wù)情況進(jìn)行自查自糾，確保公司稅務(wù)申報和繳納工作的準確性和及時(shí)性，避免了因稅務(wù)違規行為而給公司帶來(lái)的潛在風(fēng)險和損失。

　　4. 財務(wù)制度建設與完善

　　組織制定和完善了一系列公司財務(wù)管理制度，包括財務(wù)審批制度、資金管理制度、預算管理制度、財務(wù)報告制度等，使公司財務(wù)工作有章可循、規范有序。在制度建設過(guò)程中，充分考慮公司實(shí)際情況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，注重制度的可操作性和有效性。同時(shí)，加強了對財務(wù)制度的宣傳培訓和執行監督工作，確保全體員工能夠熟悉并遵守財務(wù)制度，提高了公司財務(wù)管理水平和內部控制有效性。通過(guò)財務(wù)制度的有效執行，規范了公司財務(wù)行為，防范了財務(wù)風(fēng)險，保障了公司資產(chǎn)安全和財務(wù)信息的真實(shí)性、完整性。

　　二、工作中的主要挑戰與應對措施

　　1. 經(jīng)濟形勢波動(dòng)對公司財務(wù)的影響

　　在全球經(jīng)濟形勢不穩定的背景下，公司面臨著(zhù)市場(chǎng)需求下降、原材料價(jià)格上漲、匯率波動(dòng)等諸多不利因素，給公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果帶來(lái)了較大壓力。為應對這些挑戰，我積極組織財務(wù)團隊開(kāi)展財務(wù)分析和預測工作，及時(shí)調整公司財務(wù)策略。在收入方面，協(xié)助銷(xiāo)售部門(mén)制定靈活的營(yíng)銷(xiāo)策略，加強市場(chǎng)開(kāi)拓和客戶(hù)關(guān)系管理，努力提高銷(xiāo)售收入。在成本方面，加強與采購部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)與供應商談判爭取更有利的采購價(jià)格、優(yōu)化采購流程降低采購成本、合理安排生產(chǎn)計劃減少浪費等措施，有效控制了成本費用增長(cháng)。在匯率風(fēng)險管理方面，采用了外匯套期保值工具，對公司部分外幣資產(chǎn)和負債進(jìn)行套期保值，降低了匯率波動(dòng)對公司財務(wù)的影響。通過(guò)這些措施，在一定程度上緩解了經(jīng)濟形勢波動(dòng)對公司財務(wù)的沖擊，保障了公司財務(wù)的相對穩定。

　　2. 財務(wù)信息化建設中的難題

　　隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)規模的不斷擴大和財務(wù)管理要求的.日益提高，原有的財務(wù)信息系統已不能滿(mǎn)足公司發(fā)展需求。在推進(jìn)財務(wù)信息化建設過(guò)程中，面臨著(zhù)系統升級改造難度大、數據遷移風(fēng)險高、員工對新系統接受程度低等問(wèn)題。為解決這些難題，我成立了專(zhuān)門(mén)的項目小組，負責財務(wù)信息化建設項目的規劃、實(shí)施和管理。在系統選型方面，充分調研市場(chǎng)上主流的財務(wù)信息系統，結合公司實(shí)際需求和未來(lái)發(fā)展規劃，選擇了一款功能強大、兼容性好、易于拓展的財務(wù)軟件。在系統實(shí)施過(guò)程中，制定了詳細的項目實(shí)施計劃，組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對原系統數據進(jìn)行整理、清洗和遷移，確保數據的準確性和完整性。同時(shí)，加強對員工的培訓和溝通工作，通過(guò)舉辦系統操作培訓、制作操作手冊、設立咨詢(xún)熱線(xiàn)等方式，幫助員工盡快熟悉和掌握新系統，提高了員工對財務(wù)信息化建設的支持和參與度。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的努力，成功完成了財務(wù)信息系統的升級改造工作，實(shí)現了財務(wù)業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化和信息化處理，大大提高了財務(wù)管理效率和決策支持能力。

　　3. 部門(mén)間協(xié)調與溝通障礙

　　財務(wù)工作涉及公司多個(gè)部門(mén)，需要與各部門(mén)密切協(xié)作和有效溝通。然而，由于部門(mén)之間職責劃分不夠清晰、工作目標不一致以及溝通渠道不暢等原因，在實(shí)際工作中經(jīng)常出現部門(mén)間協(xié)調困難、信息傳遞不及時(shí)等問(wèn)題，影響了公司整體運營(yíng)效率和財務(wù)工作效果。為改善這種狀況，我積極推動(dòng)公司內部組織架構優(yōu)化和流程再造工作，進(jìn)一步明確了各部門(mén)職責和權限，建立了跨部門(mén)溝通協(xié)調機制。定期組織召開(kāi)財務(wù)與業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)席會(huì )議，加強信息共享和交流，及時(shí)解決工作中出現的問(wèn)題和矛盾。同時(shí)，加強對財務(wù)人員的溝通能力培訓，提高其與其他部門(mén)溝通協(xié)作的技巧和水平。通過(guò)這些措施，有效促進(jìn)了部門(mén)間的協(xié)調配合，提高了公司整體運營(yíng)效率和財務(wù)管理水平。

　　三、未來(lái)工作展望與規劃

　　1. 戰略財務(wù)規劃與業(yè)務(wù)拓展支持

　　隨著(zhù)公司戰略規劃的推進(jìn)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷拓展，未來(lái)將更加注重戰略財務(wù)規劃工作。深入參與公司戰略制定過(guò)程，從財務(wù)角度對公司戰略目標進(jìn)行可行性分析和風(fēng)險評估，為公司戰略決策提供專(zhuān)業(yè)的財務(wù)建議和數據支持。加強對新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域和投資項目的財務(wù)規劃與管理，制定合理的財務(wù)預算和資金計劃，確保公司戰略目標的順利實(shí)現。同時(shí)，積極關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)變化，及時(shí)調整公司財務(wù)戰略，為公司業(yè)務(wù)拓展和創(chuàng )新發(fā)展提供有力保障。

　　2. 深化財務(wù)管理創(chuàng )新與提升管理效率

　　在財務(wù)管理方面，將持續推進(jìn)創(chuàng )新工作，引入先進(jìn)的財務(wù)管理理念和方法，進(jìn)一步提升公司財務(wù)管理效率和水平。例如，探索實(shí)施財務(wù)共享服務(wù)模式，通過(guò)集中處理財務(wù)核算、報銷(xiāo)、支付等基礎業(yè)務(wù)，實(shí)現財務(wù)資源的優(yōu)化配置和標準化作業(yè)，降低財務(wù)管理成本，提高財務(wù)工作質(zhì)量和效率。加強財務(wù)風(fēng)險管理創(chuàng )新，利用大數據、人工智能等技術(shù)手段，建立更加完善的財務(wù)風(fēng)險預警和監控體系，實(shí)時(shí)監測公司財務(wù)風(fēng)險狀況，及時(shí)發(fā)現并應對潛在風(fēng)險，保障公司財務(wù)安全。

　　公司財務(wù)總監述職報告 3

　　回顧過(guò)去一段時(shí)間在公司擔任財務(wù)總監的經(jīng)歷，我深感責任重大且充滿(mǎn)挑戰。在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)的緊密配合下，我與財務(wù)團隊共同努力，積極履行財務(wù)職責，為公司的穩定發(fā)展提供了有力的財務(wù)支持。以下是我對這一階段工作的總結：

　　一、財務(wù)核算與報表編制

　　1. 規范財務(wù)核算流程，確保各項財務(wù)數據的準確性和及時(shí)性。組織財務(wù)人員對日常業(yè)務(wù)進(jìn)行細致的賬務(wù)處理，嚴格遵循會(huì )計準則和公司財務(wù)制度，從原始憑證的審核到記賬憑證的編制，再到賬簿的登記，每一個(gè)環(huán)節都進(jìn)行嚴格把控，有效減少了財務(wù)數據的差錯率。

　　2. 按時(shí)完成月度、季度和年度財務(wù)報表的編制工作，并對報表數據進(jìn)行深入分析。通過(guò)對資產(chǎn)負債表、利潤表和現金流量表的分析，清晰地呈現公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量變動(dòng)情況。為公司管理層提供了準確的數據依據，以便其做出科學(xué)合理的決策，例如在成本控制、資金調配和業(yè)務(wù)拓展等方面。

　　二、預算管理與成本控制

　　1. 主導公司年度預算的編制工作，與各部門(mén)密切溝通協(xié)作，充分了解各部門(mén)的業(yè)務(wù)計劃和資源需求，結合公司的戰略目標，制定出切實(shí)可行的全面預算方案。在預算執行過(guò)程中，建立了有效的監控機制，定期對預算執行情況進(jìn)行跟蹤分析，及時(shí)發(fā)現并解決預算偏差問(wèn)題。通過(guò)嚴格的預算管理，使公司的各項費用得到了有效的控制，提高了資源利用效率，保障了公司經(jīng)營(yíng)目標的順利實(shí)現。

　　2. 深入開(kāi)展成本分析工作，針對公司的主要成本項目，如原材料采購成本、生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售成本等，進(jìn)行詳細的剖析。尋找成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和潛在的節約空間，提出了一系列成本優(yōu)化措施。例如，通過(guò)與供應商的談判協(xié)商，爭取更有利的`采購價(jià)格和付款條件；優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，降低廢品率和能耗；合理規劃銷(xiāo)售渠道，減少銷(xiāo)售環(huán)節的費用支出等。這些措施的實(shí)施取得了顯著(zhù)的成效，公司的整體成本水平得到了明顯下降，增強了公司產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競爭力。

　　三、資金管理與融資策略

　　1. 加強公司資金的統籌規劃和管理，合理安排資金的收支，確保公司資金鏈的安全穩定。建立了資金日報制度，實(shí)時(shí)掌握公司的資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)預測資金缺口并提前制定應對措施。積極優(yōu)化資金結構，提高資金使用效率，通過(guò)合理調配資金，減少了資金閑置和浪費現象。例如，將閑置資金進(jìn)行短期理財投資，在確保資金流動(dòng)性的前提下，實(shí)現了資金的增值收益。

　　2. 根據公司的發(fā)展戰略和資金需求，制定了科學(xué)合理的融資策略。積極拓展融資渠道，與多家銀行和金融機構保持良好的合作關(guān)系，爭取到了較為優(yōu)惠的融資條件。在融資過(guò)程中，精心策劃融資方案，合理安排融資規模和期限，有效降低了融資成本和融資風(fēng)險。同時(shí)，積極關(guān)注資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，探索多元化的融資方式，如股權融資、債券融資等，為公司的長(cháng)遠發(fā)展提供了充足的資金保障。

　　四、財務(wù)團隊建設與風(fēng)險管理

　　1. 注重財務(wù)團隊的建設和人才培養，通過(guò)內部培訓、外部學(xué)習交流等方式，不斷提升財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。定期組織財務(wù)知識講座和業(yè)務(wù)技能培訓，鼓勵財務(wù)人員參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)資格考試，為財務(wù)人員的職業(yè)發(fā)展提供廣闊的空間。在團隊管理方面，建立了明確的崗位職責和績(jì)效考核制度，充分調動(dòng)了財務(wù)人員的工作積極性和主動(dòng)性，打造了一支團結協(xié)作、高效專(zhuān)業(yè)的財務(wù)團隊。

　　2. 強化公司的財務(wù)風(fēng)險管理意識，建立健全了財務(wù)風(fēng)險預警機制。對公司面臨的財務(wù)風(fēng)險，如市場(chǎng)風(fēng)險、信用風(fēng)險、匯率風(fēng)險等，進(jìn)行全面的識別、評估和監控。制定了相應的風(fēng)險應對策略，通過(guò)風(fēng)險規避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉移和風(fēng)險接受等措施，有效地防范和化解了財務(wù)風(fēng)險。例如，在應收賬款管理方面，加強了客戶(hù)信用評估和賬款催收力度，降低了壞賬損失的風(fēng)險；在外匯風(fēng)險管理方面，合理運用金融衍生工具，對沖匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險。

　　五、稅務(wù)籌劃與合規管理

　　1. 積極開(kāi)展稅務(wù)籌劃工作，深入研究國家稅收政策法規，結合公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)模式，制定了合法合規的稅務(wù)籌劃方案。通過(guò)合理安排業(yè)務(wù)架構、優(yōu)化納稅申報流程等方式，在依法納稅的前提下，最大限度地降低了公司的稅務(wù)負擔。例如，利用稅收優(yōu)惠政策，申請相關(guān)稅收減免和退稅；合理規劃關(guān)聯(lián)交易，避免稅務(wù)風(fēng)險。

　　2. 高度重視公司的財務(wù)合規管理工作，確保公司的財務(wù)活動(dòng)嚴格遵守國家法律法規和公司內部制度。組織財務(wù)人員定期學(xué)習相關(guān)法律法規，加強對財務(wù)審計工作的監督和管理，及時(shí)整改審計中發(fā)現的問(wèn)題。建立了完善的財務(wù)內部控制制度，對財務(wù)審批、資金支付、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵環(huán)節進(jìn)行嚴格控制，有效防范了財務(wù)舞弊和違規行為的發(fā)生，維護了公司的良好形象和聲譽(yù)。

　　六、存在的不足與改進(jìn)措施

　　在過(guò)去的工作中，雖然取得了一些成績(jì)，但也存在一些不足之處。例如，財務(wù)分析的深度和廣度還不夠，對一些非財務(wù)因素的分析還不夠全面；在與其他部門(mén)的溝通協(xié)作方面，還需要進(jìn)一步加強，有時(shí)會(huì )出現信息傳遞不及時(shí)或不準確的情況；在應對復雜多變的市場(chǎng)環(huán)境和財務(wù)風(fēng)險時(shí)，還需要不斷提升自己的應變能力和決策水平。

　　針對這些不足之處，我將采取以下改進(jìn)措施：一是加強學(xué)習和研究，不斷提升自己的財務(wù)分析能力和綜合素質(zhì)，拓寬財務(wù)分析的視野，將更多的非財務(wù)因素納入分析范圍，為公司提供更具前瞻性和戰略性的財務(wù)建議；二是進(jìn)一步加強與其他部門(mén)的溝通協(xié)作，建立更加高效的信息共享機制，定期組織跨部門(mén)的溝通會(huì )議，及時(shí)了解各部門(mén)的業(yè)務(wù)需求和財務(wù)狀況，提高工作效率和協(xié)同效應；三是持續關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢，加強對財務(wù)風(fēng)險管理知識和技能的學(xué)習，不斷積累經(jīng)驗，提高自己在復雜環(huán)境下的應變能力和決策水平，為公司的穩健發(fā)展保駕護航。

　　總之，在過(guò)去的這段時(shí)間里，我在財務(wù)總監的崗位上努力履行職責，為公司的發(fā)展做出了積極的貢獻。在今后的工作中，我將繼續秉持專(zhuān)業(yè)、負責的態(tài)度，不斷提升自己的能力和素質(zhì)，帶領(lǐng)財務(wù)團隊為公司創(chuàng )造更大的價(jià)值。

　　公司財務(wù)總監述職報告 4

　　在過(guò)去的財務(wù)工作歷程中，作為公司財務(wù)總監，我始終堅守崗位，致力于保障公司財務(wù)體系的穩健運行與持續優(yōu)化。以下是我對近期工作的詳細總結：

　　一、財務(wù)工作成果

　�。ㄒ唬┚珳守攧�(wù)報告

　　每月按時(shí)完成高質(zhì)量的財務(wù)報告編制，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現金流量表等核心報表。對財務(wù)數據進(jìn)行深度挖掘與細致分析，以清晰呈現公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)及資金流動(dòng)態(tài)勢。通過(guò)與往期數據對比、同行業(yè)標桿對比，為管理層提供了極具價(jià)值的決策參考，助力公司精準把握市場(chǎng)定位與業(yè)務(wù)發(fā)展方向。

　�。ǘ�）有效預算管控

　　組織并主導公司全面預算管理工作，從預算編制的前期調研、部門(mén)溝通協(xié)調，到預算草案的擬定、審核與最終確定，每一步都嚴謹推進(jìn)。在預算執行期間，建立了嚴密的監控體系，實(shí)時(shí)跟蹤各部門(mén)預算執行進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現并糾正偏差。通過(guò)嚴格的預算管理，有效控制了公司各項費用支出，提高了資源配置效率，確保公司整體經(jīng)營(yíng)目標的達成。

　�。ㄈ�）優(yōu)化資金運作

　　強化資金管理職能，制定科學(xué)合理的資金計劃，確保公司資金的充足供應與高效利用。積極與銀行等金融機構建立良好合作關(guān)系，爭取到優(yōu)惠的融資條件，為公司重大項目建設和業(yè)務(wù)拓展提供了有力的資金支持。同時(shí)，通過(guò)合理安排資金結構，優(yōu)化資金投放渠道，提高了資金的收益率，降低了資金成本與財務(wù)風(fēng)險。

　�。ㄋ模┒悇�(wù)合規與籌劃

　　深入研究國家稅收政策法規，確保公司稅務(wù)申報與繳納工作的準確性與及時(shí)性，實(shí)現稅務(wù)合規零風(fēng)險。積極開(kāi)展稅務(wù)籌劃工作，結合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)與戰略規劃，制定了一系列合法合規的稅務(wù)優(yōu)化方案。例如，通過(guò)合理規劃公司組織架構、業(yè)務(wù)流程重組等方式，有效降低了公司稅負，提升了公司經(jīng)濟效益。

　　二、財務(wù)管理舉措

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO與完善

　　主導修訂和完善公司財務(wù)管理制度，涵蓋財務(wù)審批流程、資金管理辦法、資產(chǎn)管理規定等多個(gè)方面。新制度明確了各部門(mén)在財務(wù)管理中的職責權限，規范了財務(wù)操作流程，強化了內部控制機制，有效防范了財務(wù)風(fēng)險，為公司財務(wù)工作的規范化、制度化運行奠定了堅實(shí)基礎。

　�。ǘ�）財務(wù)團隊管理

　　注重財務(wù)團隊的專(zhuān)業(yè)培養與職業(yè)發(fā)展，定期組織內部培訓與外部學(xué)習交流活動(dòng)，提升團隊成員的財務(wù)知識水平與業(yè)務(wù)技能。建立了科學(xué)合理的`績(jì)效考核機制，激勵團隊成員積極進(jìn)取、勇于創(chuàng )新。在團隊內部營(yíng)造了良好的工作氛圍，促進(jìn)了團隊成員之間的協(xié)作與溝通，打造了一支高素質(zhì)、高效率的財務(wù)團隊。

　�。ㄈ�）財務(wù)信息化建設

　　積極推動(dòng)公司財務(wù)信息化建設，引入先進(jìn)的財務(wù)管理軟件系統，實(shí)現了財務(wù)數據的集中管理與實(shí)時(shí)共享。通過(guò)信息化手段，優(yōu)化了財務(wù)核算流程，提高了財務(wù)工作效率與數據準確性。同時(shí)，利用財務(wù)分析模塊，為管理層提供了更加直觀(guān)、便捷的決策支持工具，提升了公司財務(wù)管理的現代化水平。

　　三、面臨的挑戰與應對策略

　�。ㄒ唬�復雜多變的市場(chǎng)環(huán)境

　　在當前全球經(jīng)濟形勢不穩定、市場(chǎng)競爭日益激烈的背景下，公司面臨著(zhù)諸多不確定性因素，如原材料價(jià)格波動(dòng)、匯率變動(dòng)、市場(chǎng)需求變化等。這些因素對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生了較大影響。為應對這一挑戰，我帶領(lǐng)財務(wù)團隊加強市場(chǎng)監測與分析，建立了風(fēng)險預警機制，提前制定應對預案。例如，通過(guò)開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)，有效對沖了原材料價(jià)格波動(dòng)和匯率變動(dòng)風(fēng)險；優(yōu)化產(chǎn)品結構與定價(jià)策略，提高了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力與盈利能力。

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)擴張帶來(lái)的財務(wù)壓力

　　隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)規模的不斷擴大，對資金的需求日益增加，同時(shí)也面臨著(zhù)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的財務(wù)風(fēng)險與管理挑戰。為支持公司業(yè)務(wù)擴張戰略，我積極拓展融資渠道，優(yōu)化融資結構，合理安排資金投放。在新業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，加強財務(wù)風(fēng)險評估與管控，制定了相應的財務(wù)管理制度與流程，確保新業(yè)務(wù)與公司整體財務(wù)體系的有效融合。

　�。ㄈ�）財務(wù)合規與監管要求的提升

　　近年來(lái)，國家對企業(yè)財務(wù)合規與監管力度不斷加大，出臺了一系列新的會(huì )計準則、稅收政策和監管法規。這對公司財務(wù)工作提出了更高的要求。為滿(mǎn)足合規要求，我組織財務(wù)團隊及時(shí)學(xué)習并掌握相關(guān)政策法規變化，對公司財務(wù)制度與流程進(jìn)行全面梳理與調整。加強內部審計與監督工作，定期開(kāi)展自查自糾活動(dòng)，確保公司財務(wù)工作符合國家法律法規與監管要求。

　　四、未來(lái)工作計劃

　�。ㄒ唬┏掷m深化財務(wù)管理改革

　　進(jìn)一步優(yōu)化公司財務(wù)治理結構，完善財務(wù)管理體系，加強財務(wù)預算、成本控制、資金管理等核心環(huán)節的精細化管理。推動(dòng)財務(wù)與業(yè)務(wù)的深度融合，建立財務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺，實(shí)現財務(wù)數據對業(yè)務(wù)決策的實(shí)時(shí)支持與動(dòng)態(tài)反饋，提升公司整體運營(yíng)效率與經(jīng)濟效益。

　�。ǘ�）加強財務(wù)風(fēng)險管理創(chuàng )新

　　在全球經(jīng)濟不確定性加劇的背景下，持續關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟形勢與行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，加強對市場(chǎng)風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險等各類(lèi)財務(wù)風(fēng)險的識別、評估與監控。積極探索創(chuàng )新風(fēng)險管理工具與方法，如風(fēng)險量化模型、金融衍生品應用等，提高公司財務(wù)風(fēng)險應對能力與抗風(fēng)險水平。

　�。ㄈ�）助力公司戰略規劃實(shí)施

　　緊密?chē)�繞公司戰略發(fā)展目標，深入開(kāi)展財務(wù)戰略研究與規劃工作。為公司重大投資項目、并購重組活動(dòng)提供專(zhuān)業(yè)的財務(wù)分析與決策支持，確保公司戰略資源的合理配置與有效利用。通過(guò)財務(wù)手段推動(dòng)公司技術(shù)創(chuàng )新與產(chǎn)品升級，提升公司核心競爭力與可持續發(fā)展能力。

　�。ㄋ模�強化財務(wù)團隊能力建設

　　根據公司未來(lái)發(fā)展需求，制定針對性的財務(wù)團隊人才培養計劃，加大對高端財務(wù)人才的引進(jìn)與培養力度。鼓勵團隊成員參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)培訓、學(xué)術(shù)交流與職業(yè)資格考試，提升團隊整體專(zhuān)業(yè)素養與綜合能力。打造一支具有國際化視野、精通財務(wù)管理與業(yè)務(wù)運營(yíng)的復合型財務(wù)團隊，為公司發(fā)展提供堅實(shí)的人才保障。

　　在過(guò)去的工作中，我與公司財務(wù)團隊共同努力，在財務(wù)管理領(lǐng)域取得了一定的成績(jì)。面對未來(lái)的挑戰與機遇，我將繼續秉持專(zhuān)業(yè)精神與創(chuàng )新理念，不斷優(yōu)化財務(wù)管理工作，為公司的持續健康發(fā)展貢獻更大的力量。

　　公司財務(wù)總監述職報告 5

　　20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵之年，也是我到公司這個(gè)新環(huán)境工作的第一年，在股東和董事會(huì )的正確決策部署下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營(yíng)目標，帶領(lǐng)財務(wù)部全體人員認真領(lǐng)會(huì )工作會(huì )議精神，逐項分解部門(mén)目標責任，周密謀劃20xx年的財務(wù)工作任務(wù)，創(chuàng )新“六個(gè)一”服務(wù)理念，加強學(xué)習，提升服務(wù)，規范管理，做實(shí)做細各項基礎工作，較好地完成了全年的各項工作任務(wù)，突出表現在財務(wù)人員在學(xué)習、工作、作風(fēng)建設方面全面提升，財務(wù)服務(wù)有了新轉變，財務(wù)工作有了新變化，財務(wù)管理初見(jiàn)成效，公司經(jīng)營(yíng)穩步推進(jìn)。按照集團公司干部考核要求，將本人一年來(lái)的職責履行及黨風(fēng)廉政建設情況報告如下，請大家評議。

　　一、堅持政治理論學(xué)習不松懈，深化思想轉變，盡職盡責搞好服務(wù)。

　　1、政治理論學(xué)習方面

　　20xx年圍繞集團公司開(kāi)展依法治企年活動(dòng)，主要學(xué)習了黨員輔導系列材料，重溫黨章，認真開(kāi)展黨員民主評議，積極參加組織生活，聆聽(tīng)了集團公司組織的黨員廉潔從政學(xué)習報告會(huì )，對照黨員標準查找不足，嚴格要求自己，做到待人誠懇，做事認真，工作負責，立場(chǎng)堅定，始終保持良好的工作狀態(tài)，無(wú)愧于組織交給自己的一份重擔，無(wú)愧于員工的期望。

　　2、業(yè)務(wù)學(xué)習方面

　　自己作為公司一名新兵，剛剛邁入生物制藥行業(yè)，以會(huì )計專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)考試為契機，加強財會(huì )人員的業(yè)務(wù)學(xué)習和崗位培訓，帶著(zhù)問(wèn)題先后學(xué)習了《增值稅條例》、《企業(yè)所得稅法實(shí)施細則》、《高新技術(shù)企業(yè)認定指南》、《會(huì )計準則》、《單采血漿站質(zhì)量管理規范》等內容，不斷提高公司財會(huì )人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。

　　二、本人工作崗位職責履行情況

　　1、修訂完善財務(wù)管理內控制度，理順管理流程，規范財務(wù)業(yè)務(wù)處理程序。

　　以省電力公司開(kāi)展“依法治企年”活動(dòng)為契機，強化依法治企，規范工作流程，加強基礎管理工作，梳理完善內控財務(wù)制度15項，做到財務(wù)工作凡事有依據有規則，財務(wù)人員人人職責清晰任務(wù)落實(shí)，為確保公司更好更快地實(shí)現跨越式發(fā)展提供財務(wù)支持。

　　2、籌集資金，按期歸還中行到期貸款。

　　在公司一季度銷(xiāo)售回款非常緊張的情況下，合理調配資金，并做好資金周轉中斷的多種預案，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作。在保證公司正常資金流轉的前提下，最大限度地節約貸款利息費用，確保資金流轉合理高效。

　　3、強化服務(wù)，履行監督，嚴格執行預算管理辦法。

　　借助省公司財務(wù)集約化管理平臺，加強年度財務(wù)預算的調控監督管理，實(shí)施資金月度資金平衡計劃管理模式，做好對三個(gè)漿站的全方位服務(wù)工作，在服務(wù)過(guò)程中適時(shí)履行監督監管職責，確保預算可控在控。

　　4、加強成本核算，及時(shí)報送各類(lèi)月度信息報表，確保信息溝通順暢。

　　在配合董事會(huì )深入泰邦、黔峰兩個(gè)生物制品公司調研學(xué)習漿站及財務(wù)管理的基礎上，進(jìn)一步完善成本核算管理體系，細化成本管理，核算每批半成品及制品的成本，將反映產(chǎn)成品和半成品成本消耗情況的統計報表、資金月報、會(huì )計報表月報按時(shí)上報董事會(huì )。加強成本分析，確保全年主營(yíng)成本消耗率小于70%。

　　5、穩步推進(jìn)省公司財務(wù)管控上線(xiàn)核算工作，保質(zhì)保量地完成20xx年會(huì )計核算及報表編制工作。

　　按照省電力公司統一部署，公司作為省公司首批遠程上線(xiàn)的八家施工綜合單位之一，先后派多人參加集中培訓，集中補錄會(huì )計憑證，核對數據，一步一個(gè)腳印扎實(shí)做好財務(wù)管控上線(xiàn)工作。

　　6、配合高新區一二期改造辦，積極完成搬遷資產(chǎn)評估工作。

　　實(shí)施整體搬遷，將對的長(cháng)遠發(fā)展迎來(lái)良好地機遇，3月份董事會(huì )與管委會(huì )簽署框架性協(xié)議，管委會(huì )先后委派土地、房產(chǎn)、設備三家評估公司到公司實(shí)際查驗評估，財務(wù)部作為主要配合部門(mén)，全力以赴，專(zhuān)人接待，聯(lián)合生產(chǎn)保障部按照評估要求，提供圖紙、結算資料、訂貨合同、固定資產(chǎn)臺帳等資料，盡最大努力希望盡快有一個(gè)理想的評估補償。

　　7、合理調配財務(wù)人員，實(shí)施崗位輪動(dòng)，做到一人多崗，一崗多人，為財務(wù)人員的職業(yè)發(fā)展多提供一個(gè)平臺，一次機會(huì )，全面提升財務(wù)部的服務(wù)能力和管理水平。

　　8、核實(shí)往來(lái)賬務(wù)管理，梳理三年以上壞帳，實(shí)施報批手續。

　　十多年的發(fā)展歷史，由于股東、人員的變化更替，遺留了基建期的一部分預付工程款、材料款壞賬，按照工作規則已報請董事會(huì )批準予以核銷(xiāo)，并建立應收賬款預警通知制度，確保全年應收賬款率小于5%。

　　三、黨風(fēng)廉政建設職責履行情況

　　對照集團公司《領(lǐng)導干部履行“一崗雙責”五項基本要求》，現對本人20xx年履行黨風(fēng)廉政建設責任制“一崗雙責”情況報告如下：

　�。ㄒ唬�、本人參加反腐倡廉學(xué)習教育情況

　　本人作為一名年輕的領(lǐng)導干部，曾經(jīng)也是一名紀檢監察工作者，長(cháng)期從事財務(wù)工作，更是黨風(fēng)廉政建設的高風(fēng)險領(lǐng)域，深知廉政建設的意義和風(fēng)險，自覺(jué)將《國有企業(yè)領(lǐng)導人廉潔從業(yè)若干規定》作為廉潔自律的準繩，加強政治理論學(xué)習，及時(shí)上網(wǎng)閱讀思考“每月送廉文”內容，在思想上進(jìn)一步提高了對反腐倡廉工作重要性、長(cháng)期性、艱巨性的認識，還增強了我嚴于律己的自覺(jué)性，堅持用正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)引領(lǐng)自己堂堂正正做人，踏踏實(shí)實(shí)做事。

　　1、10月27日至29日參加了集團公司組織的第四期黨員培訓班，學(xué)習期間聆聽(tīng)了張書(shū)記的重要講話(huà)，進(jìn)一步學(xué)習了《黨章》、《黨史》、《社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)體系》等內容，觀(guān)看了翟鴻燊老師的《孝道片》、《激蕩三十年》、《大三峽》專(zhuān)題片，受益匪淺，感受頗多，這是我自加入中國共產(chǎn)黨以來(lái)，首次參加的黨員集中學(xué)習班，重溫入黨誓詞，仿佛又回到了當年，更加激起了入黨時(shí)期的自豪與激情；再次系統學(xué)習黨的政策理論體系，再次以黨員的標準回顧自己走過(guò)的路，檢驗自己的一言一行；觀(guān)看中國社會(huì )主義建設的三十年變化，我感到欣慰和自豪，中國三十年的變化充滿(mǎn)了艱辛、曲折，甚至苦澀，畢竟我們是在困難中摸爬滾打出來(lái)的，今天的平安與幸福來(lái)之不易，我們要倍加珍惜，更要努力工作，繼承和發(fā)展這個(gè)來(lái)之不易的'小康社會(huì )。

　　2、積極參加省電力公司組織的廉潔從業(yè)網(wǎng)上答題活動(dòng)，邊學(xué)邊答，加深記憶和理解，取得了100分的好成績(jì)。

　　3、認真參加公司專(zhuān)題民主生活會(huì )，學(xué)習《批評和自我批評》、《反對自由主義》兩篇文章，認識到批評與自我批評是保證黨的機體健康的銳利武器，是維護黨的團結統一的法寶，是黨制定正確路線(xiàn)和糾正失誤的保證，是黨密切聯(lián)系群眾的紐帶。要發(fā)揚“理論和實(shí)際相結合的作風(fēng)、和人民群眾密切聯(lián)系在一起的作風(fēng)、自我批評的作風(fēng)”黨的三大作風(fēng)，不怕批評，正確認識批評和自我批評，如同人生病了就要吃藥打針一樣良藥苦口利于病，起到預防治療作用；如同老師批評學(xué)生一樣純潔無(wú)私；如父母教育孩子一樣懇切坦誠，歡迎批評，誠心接受批評，主動(dòng)接受監督和提醒教育。敢于開(kāi)展批評，勇于開(kāi)展自我批評。

　　4、認真組織開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，確保上級精神傳達到位，廣泛宣傳教育落實(shí)到位，承諾書(shū)簽訂到位，自查自糾到位，舉報獎勵到位，風(fēng)險防范措施落實(shí)到位，長(cháng)效機制建立職責到位，更加注重過(guò)程控制和有效監督，逐步形成良性長(cháng)效機制，營(yíng)造依法經(jīng)營(yíng)，規矩做事，規范管理的良好氛圍。

　�。ǘ�）、履行“一崗雙責”，組織研究和開(kāi)展分管責任區內的黨風(fēng)廉政建設工作情況

　　本人認真履行黨風(fēng)廉政建設“一崗雙責”職責，領(lǐng)導和組織財務(wù)部全體人員愛(ài)崗敬業(yè)，鉆研業(yè)務(wù)，無(wú)私奉獻，不斷提升個(gè)人綜合素質(zhì)。以省電力公司開(kāi)展“依法治企年”活動(dòng)為契機，強化依法治企，規范工作流程，加強基礎管理工作，梳理完善內控財務(wù)制度15項，做到財務(wù)工作凡事有依據有規則，財務(wù)人員人人職責清晰任務(wù)落實(shí)，為確保公司更好更快地實(shí)現跨越式發(fā)展提供財務(wù)支持。

　�。ㄈ�）、個(gè)人廉潔自律情況

　　本人能夠自覺(jué)遵守領(lǐng)導干部廉潔自律各項規定情況，扎實(shí)工作，求真務(wù)實(shí)，嚴格要求自己和分管范圍內的財務(wù)人員，做到廉潔自律意識常抓不懈，警示教育警鐘長(cháng)鳴，仔細算好人生幾筆賬，穩健走好人生每一步路。今年除按規定購買(mǎi)停車(chē)位外無(wú)其他需要報告的重大事項，

　�。ㄋ模�、存在不足和改進(jìn)措施

　　通過(guò)對一年來(lái)在黨風(fēng)廉政建設方面的總結回顧，自己認為雖然在廉潔自律和日常工作中做了一點(diǎn)有益的工作，取得了一些成效，但對照中央“八個(gè)堅持、八個(gè)反對”的要求以及組織期望還有距離，還存在著(zhù)一些不足之處，主要表現在：認為自己在政治理論學(xué)習的系統性上還不夠，在面對復雜環(huán)境和處理錯綜矛盾的經(jīng)驗不足，在對基層漿站和生產(chǎn)部門(mén)的調查研究還不夠深入，在今后工作中繼續以“三個(gè)代表”重要思想為指導，樹(shù)立良好的思想作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、領(lǐng)導作風(fēng)和干部生活作風(fēng)，做到以下幾點(diǎn)：

　　1、加強政治理論的系統學(xué)習，注重學(xué)習的及時(shí)性、系統性，堅持理論聯(lián)系實(shí)際，超前思考，超前行動(dòng)，掌握工作的主動(dòng)性。

　　2、加快自己的領(lǐng)導藝術(shù)和溝通協(xié)調工作能力進(jìn)一步提高，進(jìn)一步加強領(lǐng)導高干部素質(zhì)和能力的學(xué)習，特別是多向老領(lǐng)導謙虛學(xué)習，不斷提高領(lǐng)導水平，提高明辨是非的能力，提高政治敏銳性和政治鑒別力，透過(guò)現象看本質(zhì)，站在全局的角度，從整體利益看待問(wèn)題。

　　3、深入各部門(mén)各單位開(kāi)展調查研究，了解干部員工和下屬漿站對財務(wù)工作的需求和意見(jiàn)，幫助大家解決實(shí)際問(wèn)題，盡全力為各部門(mén)各漿站做好財務(wù)服務(wù)工作。

　　四、當前公司財務(wù)工作面臨的主要困難

　　1、公司對三個(gè)漿站的管理力度直接影響著(zhù)財務(wù)監管的工作力度。

　　2、省電力公司實(shí)施財務(wù)管控上線(xiàn)核算，對我們財務(wù)工作的規范化、標準化、集約化、科學(xué)化管理提出更高的要求，我們面臨很大的壓力和困難。

　　3、20xx年是實(shí)施停產(chǎn)改造和gmp換證的關(guān)鍵時(shí)期，資金壓力巨大，需要我們精打細算，科學(xué)組織，嚴格管理，力爭工期和投資均控制在可控范圍之內。

　　五、明年主要工作的思路及努力方向

　　1、加強財務(wù)系列管理制度的宣貫，著(zhù)重提高制度的執行力，使之發(fā)揮應有的管理效能。

　　今年以來(lái)財務(wù)部按照董事會(huì )的要求修訂制定了15項財務(wù)管理制度，明年要進(jìn)一步完善財務(wù)制度，加大在全公司范圍內對管理制度的宣貫和執行，以此不斷規范我們的財務(wù)工作流程，提高辦事效率，減少推諉和扯皮。

　　2、縝密安排資金計劃，確保改造和換證工作的順利推進(jìn)，力爭早日恢復生產(chǎn)。

　　20xx年車(chē)間改造換證是公司發(fā)展的關(guān)鍵所在，也是明年工作的重中之重，要加強組織領(lǐng)導，細化管理措施，確保改造和換證工作的正點(diǎn)推進(jìn)，在確保改造質(zhì)量和工期的前期下嚴格控制投資支出，力爭節約改造成本。

　　3、進(jìn)一步加強對三個(gè)采漿站的財務(wù)監管，適時(shí)開(kāi)展專(zhuān)項檢查。

　　漿站的管理是公司血源管理工作的核心，由于采漿行業(yè)的特點(diǎn)及歷史形成的投資不到位等因素給今天的漿站管理帶來(lái)很大的困難，漿站管理模式的改革或創(chuàng )新也在考量著(zhù)我們這屆班子的智慧和能力，著(zhù)眼未來(lái)，結合實(shí)際，適時(shí)開(kāi)展漿站財務(wù)專(zhuān)項檢查或審計，有利于發(fā)現管理缺陷，以便進(jìn)一步采取有針對性的財務(wù)監管措施，為將站的健康發(fā)展提供財務(wù)服務(wù)和資金支持。

　　4、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提升素質(zhì)，提高財務(wù)部的綜合管理協(xié)調能力。

　　20xx年年以學(xué)習《企業(yè)內部控制規范》為指引，結合財務(wù)制度的宣貫執行，對照檢查內控業(yè)務(wù)流程漏洞風(fēng)險分析，逐步健全完善內部控制制度體系。

　　5、以黨員的標準嚴格要求自己，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設職責，警示鐘聲長(cháng)鳴，引導和教育分管范圍內的員工廉潔從業(yè)，干凈干事。

　　以上述職述廉報告不妥之處，請大家批評指正。

　　公司財務(wù)總監述職報告 6

　　過(guò)去的一年，在公司領(lǐng)導和全體同仁的支持下，財務(wù)部基本完成各項既定指標。下面將財務(wù)部一年來(lái)履職狀況匯報如下：

　　一、全年完成公司量化指標狀況：

　　公司全年給我部門(mén)的量化指標主要有五項：

　　一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；

　　二是年末貨幣資金余額8000萬(wàn)元以上，其中公司本級20xx萬(wàn)；我司年末貨幣資金余額14200萬(wàn)元，因購置設備支付2800萬(wàn)元導致公司本部貨幣資金沒(méi)有達標；

　　三是新開(kāi)項目資金策劃率100%；本年度公司新開(kāi)4個(gè)項目均做了項目資金策劃。

　　四是全司利潤總額8500萬(wàn)元；實(shí)際全年完成利潤8560萬(wàn)元；

　　五是辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù)，投訴率為0；財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)精確剛好，全年未發(fā)生一起投訴。

　　二、全年所做的主要工作 20xx，我們主要圍繞以下六個(gè)方面綻開(kāi)財務(wù)工作：

　　一是以統一財務(wù)管理模式為主線(xiàn)加強了財務(wù)基礎工作和精細化管理力度：根據規�；�發(fā)展，專(zhuān)業(yè)化管理的要求，統一公司財務(wù)核算方面度量衡，統一財務(wù)管理標準。

　　二是持續推動(dòng)預算管理，提高前瞻性財務(wù)規劃力度：一年來(lái)預算管理工作初見(jiàn)成效。

　　三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬(wàn)元，同時(shí)財務(wù)部依據公司經(jīng)營(yíng)資金須要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬(wàn)元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)須要。

　　四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來(lái)，我們剛好向有關(guān)領(lǐng)導供應各種數據，剛好為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)供應了應有的支持，基本上滿(mǎn)意了領(lǐng)導和各單位對我部的財務(wù)要求。

　　五是加強財務(wù)檢查及內控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。 六是加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提升理論水平：去年我們有安排組織財務(wù)人員學(xué)習相關(guān)稅收法律學(xué)問(wèn)，提升把握政策的水平。

　　三、存在的主要問(wèn)題和不足：

　　我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)：

　　一是部門(mén)之間相互溝通的還不夠；二是分公司有一部分核定上交資金未剛好收回來(lái)；三是財務(wù)部門(mén)未能常常深化分公司和項目了解第一手資料和狀況；四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。

　　四、20xx年財務(wù)工作的初步設想：

　　20xx年財務(wù)除在原來(lái)的基礎上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：

　　一是要兵馬未動(dòng)，策劃先行，提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據、事后有證據；

　　二是要強化總部對資金的集中調控實(shí)力；

　　三是以審計作為重要手段，加強審計過(guò)程監督和結果考核，維護公司平安運營(yíng)；

　　四是要強化財務(wù)管理的數字化。把原來(lái)很多定性的.文字盡可能地轉化為定量的數字。 最終，還想說(shuō)兩點(diǎn)：

　　一是我工作能順當的開(kāi)展首先要感謝公司領(lǐng)導的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作賜予的幫助和協(xié)作；

　　二是希望大家在今年能一如既往地支持協(xié)作我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

　　公司財務(wù)總監述職報告 7

　　我是財務(wù)總監，目前分管公司的財務(wù)、經(jīng)營(yíng)計劃、黨建、紀檢、工會(huì )工作，我現就20xx年的履職工作做匯報，請大家評議指正。

　　一、主要經(jīng)濟指標預計完成情況

　　xx公司20xx年預計完成銷(xiāo)售收入18403萬(wàn)元、對比上年19053萬(wàn)元，下降3.4%；

　　實(shí)現利潤總額400萬(wàn)元、對比上年637萬(wàn)元，下降37%；

　　應收賬款凈額8796萬(wàn)元、對比上年8127萬(wàn)元，上升8.2%；

　　存貨凈額6750萬(wàn)元、對比上年5800萬(wàn)元，上升16%。利潤指標下降的原因是全年底簽訂合同額（貿易合同除外）對比去年同期下降4.37%，實(shí)現銷(xiāo)售收入下降23%左右，另一原因是公司6月份進(jìn)行搬遷，根據租房協(xié)議對房東進(jìn)行了賠償，營(yíng)業(yè)外支出增加30萬(wàn)；搬家運費，低值易耗品購置費、員工加班餐費、交通費；原京漢、京寶兩處裝修長(cháng)期待攤費用一次性結轉本期管理費用50萬(wàn)元。

　　二、20xx年履職情況

　　財務(wù)總監

　　1．履行會(huì )計基礎管理職責的情況。

　　常規工作：每月向公司領(lǐng)導班子報送《營(yíng)銷(xiāo)評比及經(jīng)濟運營(yíng)分析報告》、《月度財務(wù)分析報告》；

　　按照三院會(huì )計基礎工作規范進(jìn)行定期自查，日常核算，出具月度會(huì )計報告。增加了用友存貨模塊，及操作點(diǎn)數，提升會(huì )計工作信息化水平。對專(zhuān)業(yè)水平不足且因公司經(jīng)營(yíng)地變動(dòng)產(chǎn)生思想波動(dòng)的財務(wù)人員進(jìn)行了更換，保持了財務(wù)隊伍積極向上的工作氛圍。

　　特殊任務(wù)：

　　4月

　　在公司研發(fā)部的大力配合下，通過(guò)完善和調整會(huì )計輔助核算，在20xx年度匯算清繳工作中實(shí)現研發(fā)項目加計扣除300萬(wàn)元，減少所得稅繳納45萬(wàn)元。

　　5月

　�。�1）接受總部委托收購原自然人股東的部分股權并與xx總、沈總、王威總四人出資22萬(wàn)元，以個(gè)人名義補償原xx公司自然人股東個(gè)稅所得稅11萬(wàn)元，代繳原個(gè)稅11萬(wàn)元，如期完成xx公司骨干員工持股工作，原公司自然人股東全部退出。

　�。�2）與供應商多次溝通徹底解決了20xx年稅務(wù)大檢查中發(fā)現的重大發(fā)票遺留問(wèn)題。

　�。�3）完成國家級高新技術(shù)企業(yè)重新認定的申報工作，目前已經(jīng)順利通過(guò)，年底取證。

　　6月

　　進(jìn)行公司年中存貨及固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。

　　7月

　　順利完成經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的搬遷，未發(fā)生會(huì )計檔案損毀丟失，現金及承兌匯票短缺情況。在總部領(lǐng)導的支持下，獲招商銀行科技園支行授信1500萬(wàn)元，為企業(yè)下一步的業(yè)務(wù)發(fā)展做了一定的資金儲備。

　　10月

　　協(xié)助大股東完成對xx公司增資5000萬(wàn)元工作。

　　11月

　　完成海淀地稅局稽查科進(jìn)行撤戶(hù)前的調卷稽查和現場(chǎng)稽查工作，再次獲得北京銀行授信2年期貸款1000萬(wàn)元，與xx總以自然人身份為xx公司提供擔�；蛘猩蹄y行科技園支行貸款1000萬(wàn)元。

　　2．履行財會(huì )內控機制建設職責的情況。

　　xx公司目前員工300余人，外地員工180余人，形成了軍品事業(yè)部、原脫硫事業(yè)部、河南分公司、內蒙、江蘇辦事處、華北—東北區、西北區與北京職能部門(mén)混合的組織機構模式。事業(yè)部除不具備財務(wù)核算職能外基本賦予了分公司的各項職能，全國各地的發(fā)票向北京總部匯集報銷(xiāo)傳遞了相當多的稅收風(fēng)險，而財務(wù)部?jì)H7人，1名出納、6名會(huì )計，6個(gè)人對300人開(kāi)展核算，核算比為1：50。同比上市公司清新環(huán)境北京總部200余人，財務(wù)部24人，核算比1：8.5，分子公司均設會(huì )計機構進(jìn)行會(huì )計核算和財務(wù)監督，因此公司應該通過(guò)在分公司辦事處設立兼職或專(zhuān)職財務(wù)人員來(lái)提高會(huì )計核算和財務(wù)監督的水平。

　　目前，xx公司現行的組織機構要走多層級分子公司獨立核算管控之路，組織專(zhuān)業(yè)的法務(wù)、內審人員成立專(zhuān)職機構，加大內部稽查的力度，提高內控管理水平。

　　3．履行財務(wù)管理與監督職責的.情況。

　　應收賬款管理：從13年11月到xx公司工作開(kāi)始即接手應收賬款回收工作，每年都組織專(zhuān)項應收賬款工作小組，與業(yè)務(wù)人員每周核對每個(gè)項目的回款進(jìn)展工作。通過(guò)兩年，我深刻體會(huì )到應收賬款長(cháng)期居高不下最核心的是企業(yè)工程掌控能力差，產(chǎn)品競爭力不強，市場(chǎng)占有率低、產(chǎn)品附加值底，目前在線(xiàn)監測產(chǎn)品國內10名左右，傳統脫硫業(yè)務(wù)基本沒(méi)有影響力，優(yōu)質(zhì)客戶(hù)均被行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)占有。xx公司的客戶(hù)多為特殊定制客戶(hù)或信譽(yù)欠佳客戶(hù)。不提高產(chǎn)品競爭力，就不能從根本上解決應收賬款問(wèn)題。

　　存貨管理：截止到12月底原材料2025萬(wàn)元，在制品4561萬(wàn)元，庫存商品243萬(wàn)元，合計存貨6760萬(wàn)元。因14年初訂貨不準導致西門(mén)子、abb氨表擠壓在1000萬(wàn)，15年銷(xiāo)售20%。

　　領(lǐng)導公司從15年初開(kāi)始推進(jìn)二級核算和產(chǎn)品內部?jì)r(jià)格體系，初步取得一定成績(jì)，但與預期存在差距。原因主要參與人員主要集中在經(jīng)營(yíng)計劃、財務(wù)，一線(xiàn)部門(mén)沒(méi)有人參與，數據的參謀作用、指導作用不及時(shí)。六月份根據先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)核算經(jīng)驗結合x(chóng)x公司實(shí)際對二級核算進(jìn)行了完善，制定出xx公司經(jīng)營(yíng)核算辦法，爭取在XX年開(kāi)始進(jìn)一步完善。

　　4．履行重大財務(wù)事項監管職責的情況。

　　能夠按照“三重一大”的要求認真履行財務(wù)總監的監管職責。xx公司原脫硫事業(yè)部主管副總及多名骨干人員在7、8月份的先后離職，脫硫事業(yè)部前期簽約、施工及運營(yíng)中的問(wèn)題很快暴露。13年簽約的鄒平碼頭項目客戶(hù)春節后陷入資金危機，導致650萬(wàn)元的項目到貨款無(wú)法按期回收。12年簽約的淄博齊林貴和項目質(zhì)保金98萬(wàn)，11年、13年分別簽約的山東正和項目尾款、質(zhì)保金213萬(wàn)元，因各種原因不能按期回收。9月份，脫硫應收賬款已經(jīng)占到公司總應收賬款的25%，督促總經(jīng)理辦公會(huì )成立《脫硫事業(yè)部應收賬款清理專(zhuān)項工作小組》由xx皓總經(jīng)理任組長(cháng)，親自主抓脫硫事業(yè)部遺留下的各種問(wèn)題。目前，初步與淄博齊林貴和達成債務(wù)重組協(xié)議，鄒平碼頭項目將在12月啟動(dòng)還款復工協(xié)議。14年解決原軍品事業(yè)部遺留問(wèn)題、15年解決原脫硫事業(yè)部遺留問(wèn)題，讓我深刻的認識到?jīng)]有有效的內控體系監管下的獨立事業(yè)部運作機制存在重大缺陷，12月總經(jīng)理辦公會(huì )及中干會(huì )公司正式通過(guò)了撤銷(xiāo)原脫硫事業(yè)部的決定。

　　三、工作中存在的問(wèn)題

　　1、對公司制度和原則的堅守有待進(jìn)一步提升

　　工作不是請客吃飯，對制度、原則的堅守不能談情感。為了提高決策效率維護管理者的權威，很少對決策說(shuō)不，這在一定程度上會(huì )促成了管理決策的專(zhuān)斷，不利于發(fā)揮班子成員群體決策。在重大決策前一定充分發(fā)表自己的意見(jiàn)，多提質(zhì)疑，提高決策的準確性。

　　2、大多精力被專(zhuān)項事務(wù)工作占據，導致基礎管理不足

　　15年專(zhuān)項工作過(guò)多，導致部門(mén)人員忙于各種事務(wù)中，本應該放在基礎管理如預算管理、成本管理、應收賬款和存貨管理的時(shí)間和精力嚴重不足。20XX年回歸基礎管理，根據公司的實(shí)際情況減少專(zhuān)項工作內容。

　　3、人員流動(dòng)率過(guò)高，不利于部門(mén)持續平穩發(fā)展

　　全年合計流失4人，占部門(mén)人員57%。人員流失的主要原因是經(jīng)營(yíng)地的變更及招聘工作不順利，不能保證人員的及時(shí)到崗，曾一度出現出納空缺的局面。

　　四、20XX年工作設想

　　1、防范資金斷裂風(fēng)險發(fā)生

　　目前公司中標航天科技合肥樂(lè )凱voc改造項目，光大國際垃圾焚燒監測項目開(kāi)標在即。20XX年公司新業(yè)務(wù)voc治理，超低排放監測、垃圾焚燒監測業(yè)務(wù)將大面積鋪開(kāi)，軍品電路板、伺服轉臺、特需電纜均將批量生產(chǎn)。傳統脫硫業(yè)務(wù)應收賬款回收尚需一個(gè)過(guò)程，9月將償還招商銀行1500萬(wàn)一年期貸款，11、12月償還北京銀行1000萬(wàn)元貸款。既要保證新業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，又要還貸壓力較大，從20XX年初制定具體的還款計劃，嚴防違約風(fēng)險發(fā)生。

　　2、深化全面預算管理，推進(jìn)績(jì)效考核

　　全面預算管理是公司全員推進(jìn)的工作，是一把手工程，是貫徹全年經(jīng)營(yíng)計劃落地的主要抓手。目前，財務(wù)隊伍重建基本完成，員工基本穩定�？偨�(jīng)理在XX年深入推進(jìn)全面預算管理的決心很大，財務(wù)部將認真貫徹全面預算管理工作，為公司進(jìn)行績(jì)效考核提供及時(shí)準確的數據支持，營(yíng)造多勞多得，獎勤罰懶的薪酬分配體系。

　　3、強化項目全成本核算控制

　　xx公司以項目成本核算為主的階段還會(huì )持續相當長(cháng)的一段時(shí)間，做好項目的全成本核算，是提高企業(yè)盈利能力的重要管控手段。配合銷(xiāo)售部、工程部，做好項目的前期費用控制、后期的工程預算執行，是20XX年財務(wù)工作的重點(diǎn)。

　　公司財務(wù)總監述職報告 8

　　20xx年，我在公司的正確領(lǐng)導下，按照公司財務(wù)工作要求，認真執行上級部門(mén)和公司的財務(wù)政策、法規與制度，圍繞中心，努力工作，較好地完成自己的工作任務(wù)，取得了一定的成績(jì)，獲得公司領(lǐng)導的肯定和職工群眾的滿(mǎn)意。下面，根據公司領(lǐng)導的安排和要求，就自己20xx年履行職責情況向領(lǐng)導和同志們做如下匯報，如有不當，請批評指正：

　　一、政治思想

　　要做好財務(wù)工作，做一名職工群眾信得過(guò)的財務(wù)總監部，必須要有正確的政治思想。我加強學(xué)習，樹(shù)立全心全意為職工群眾服務(wù)的思想，做到無(wú)私奉獻。在工作上我養有吃苦耐勞、善于鉆研的敬業(yè)精神和求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。我服從公司的工作安排，緊密結合崗位實(shí)際，完成各項工作任務(wù)，為燃氣公司的發(fā)展作出我自己的努力。

　　二、工作情況

　　為了適應市場(chǎng)經(jīng)濟的要求，實(shí)現公司全年目標工作任務(wù)，我全面規范會(huì )計核算和財務(wù)管理工作，使財務(wù)人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務(wù)工作。

　　一是認真、細致地做好會(huì )計報銷(xiāo)、工資發(fā)放、會(huì )計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據的領(lǐng)用、核銷(xiāo)等日常會(huì )計核算、會(huì )計監督工作，做到工作仔細、認真、無(wú)差錯。

　　二是按會(huì )計檔案管理的要求及時(shí)進(jìn)行會(huì )計檔案的整理、歸檔工作，確保會(huì )計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。

　　三是積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門(mén)聯(lián)系，爭取相關(guān)部門(mén)對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策，為公司節約每一分資金，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常開(kāi)展。

　　四是在做好自己本職工作的同時(shí)，堅持“公司工作一盤(pán)棋”，積極配合相關(guān)部門(mén)的工作，利用財務(wù)現有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我的貢獻。

　　三、工作態(tài)度與責任

　　干工作除了業(yè)務(wù)知識與技能外，更主要的'是工作態(tài)度與責任。我負責財務(wù)工作，以良好的工作態(tài)度對待人，做到和氣、關(guān)心、體貼、溫暖。工作中承擔自己的責任，認真對待每一項工作，負責到底，做好任何工作。對自己要做到技能精、作風(fēng)硬、講誠信、肯奉獻，愛(ài)崗敬業(yè)，全心全意為職工群眾服務(wù)，為公司的發(fā)展作出自己的努力。

　　20xx年，我認真努力工作，雖然完成了公司的工作目標任務(wù)，取得了一定的成績(jì)，但是與公司的要求，與職工群眾對財務(wù)工作的希望相比，還是存在一定不足和差距，需要繼續努力和提高。今后，我要繼續加強學(xué)習，掌握做好財務(wù)工作必備的知識與技能。要解放思想，與公司的各種目標保持一致，使做的工作符合公司和職工群眾的要求。要端正態(tài)度，認真細致、精益求精地去做好每一項財務(wù)工作，為公司的發(fā)展和壯大作出自己應有的努力。

　　公司財務(wù)總監述職報告 9

　　我作為財大鼎興的一名財務(wù)主管，多年以來(lái)來(lái)在企業(yè)的領(lǐng)導和各部門(mén)的支持下，經(jīng)過(guò)財務(wù)部全體員工的努力，我們財務(wù)人員嚴于律己，嚴格管理，在財務(wù)基礎工作上，綜合預算的管理，參與經(jīng)營(yíng)決策，發(fā)揮本職服務(wù)，加強財務(wù)的檢查及組織業(yè)務(wù)學(xué)習交流等方面做了許多領(lǐng)導肯定的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果。

　　履行職務(wù)情況：作為財務(wù)總監的工作內容是組織企業(yè)財務(wù)管理人員認真執行國家財經(jīng)法律法規，組織做好日常財務(wù)的核算和財務(wù)的監督工作，準時(shí)完成上級下達的各項財務(wù)指標和工作任務(wù)。我的工作職責是：

　　1、貫徹執行國家財經(jīng)政策和會(huì )計制度，完成上級給予交辦的各項任務(wù)。

　　2、組織員工做好會(huì )計核算和監督工作，并建立健全收入稽核制度。

　　3、形成健全固定資產(chǎn)管理制度，并組織資產(chǎn)的清查工作。管好貨幣資金和其他流動(dòng)資產(chǎn)，檢查資金的管理，確保資金的安全，負責稅務(wù)的檢查和各種審計協(xié)調工作。

　　4、對于月報、季報、年報的真實(shí)合法性負責。作為財務(wù)總監我是這樣開(kāi)展工作的：新年之始，正值財務(wù)決算期間，組織員工認真總結去年的財務(wù)工作，并為明年訂下了財務(wù)工作設想。對于各類(lèi)會(huì )計檔案，進(jìn)行了嚴格的分類(lèi)歸檔。督促財務(wù)人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務(wù)。認真辦理了銀行往來(lái)詢(xún)證函。作決算報表前，對財務(wù)專(zhuān)用電腦進(jìn)行了全面的維護、管理和升級，對財務(wù)專(zhuān)用軟件進(jìn)行了清理、殺毒和備份，確保工作電腦萬(wàn)無(wú)一失。

　　5、在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待等相關(guān)費用，進(jìn)行了嚴格的把關(guān)。

　　下面就完成企業(yè)財務(wù)部部置工作及主動(dòng)匯報工作情況如下：

　　1、按照要求每月書(shū)面向企業(yè)財務(wù)部匯報了本單位財務(wù)工作情況。

　　2、對于本單位的重大問(wèn)題都及時(shí)書(shū)面或電話(huà)向企業(yè)財務(wù)部匯報。

　　3、按要求及時(shí)完成了企業(yè)財務(wù)部部置的各項工作。

　　4、協(xié)調工作情況方面，我認為基本做到了這點(diǎn)：

　　1、我認真遵守勞動(dòng)紀律，工作出勤率為100%。

　　2、認真參與本單位的經(jīng)濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，并提出了一些加強管理等方面的建議，取得了良好的效果。

　　3、在平時(shí)工作中，主動(dòng)與單位相關(guān)部門(mén)協(xié)調工作，促進(jìn)了財務(wù)工作及各項管理工作的正常開(kāi)展。

　　以上就是本人一年多來(lái)在財務(wù)總監上所獲得的`一點(diǎn)成績(jì)和經(jīng)驗，也是自己主觀(guān)努力的結果，也是和與我一起工作的同志們共同配合支持的結果。在這里我對多年來(lái)一直重用和支持我工作的企業(yè)領(lǐng)導和職工表示衷心的感謝，感謝企業(yè)領(lǐng)導對我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺，使我能為盈眾的發(fā)展和繁榮做出一點(diǎn)貢獻。

　　公司財務(wù)總監述職報告 10

　　20xx年，在公司股東和董事會(huì )的正確決策部署下，在正善煤業(yè)領(lǐng)導班子緊密協(xié)作下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營(yíng)目標，逐項分解部門(mén)目標責任，周密謀劃20xx年的財務(wù)工作任務(wù)，加強學(xué)習，規范管理，做實(shí)做細各項基礎工作，較好地完成了全年的各項工作任務(wù)，突出表現在財務(wù)人員在學(xué)習、工作、作風(fēng)建設方面全面提升，財務(wù)工作有了新變化，財務(wù)管理初見(jiàn)成效，公司經(jīng)營(yíng)穩步推進(jìn)。按照集團公司考核要求，將本人一年來(lái)的職責履行及廉政建設情況報告如下，請大家評議：

　　第一部分：個(gè)人基本情況

　　本人作為正善煤業(yè)領(lǐng)導班子成員之一，在工作作風(fēng)方面，為人正直，工作扎實(shí)，真抓實(shí)干，以身作則，顧全大局，團結同志，好學(xué)上進(jìn)，擔任財務(wù)總監一職以來(lái)較好地完成了公司各項財會(huì )工作任務(wù)。

　　本人注重加強財會(huì )人員的業(yè)務(wù)學(xué)習和崗位培訓，以集團會(huì )計基礎工作自查為契機，組織公司財務(wù)人員對歷年會(huì )計基礎工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行自查自糾，不斷提高本人及公司財會(huì )人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。

　　第二部分：工作取得的主要成績(jì)

　　一、修訂完善財務(wù)管理內控制度，理順管理流程，規范財務(wù)業(yè)務(wù)處理程序。

　　財務(wù)管理是企業(yè)管理的一重要組成部分，是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以，本人就抓緊學(xué)習財務(wù)知識，尋找內部控制的薄弱環(huán)節，堵絕各種漏洞。在資金的獲得方面，也就是產(chǎn)品銷(xiāo)售方面，積極推行詢(xún)價(jià)銷(xiāo)售方式，確保每批產(chǎn)品能夠在市場(chǎng)中取得好的銷(xiāo)售價(jià)格。在資金的使用方面，更是嚴格把關(guān)，堅決維護公司的利益。比如：在物資采購方面，嚴格執行《正善煤業(yè)物資采購價(jià)格聯(lián)審管制度》，對物資采購進(jìn)行嚴格的詢(xún)比價(jià)以及招投標，本著(zhù)質(zhì)價(jià)比最優(yōu)的原則，努力的降低采購成本；在費用報銷(xiāo)方面，修訂并嚴格執行《正善煤業(yè)費用報銷(xiāo)管理制度》，尤其是對管理費用等非生產(chǎn)性支出進(jìn)行了認真核查，堵決弄虛作假。在制度建設方面，參與并完善了多項有關(guān)財務(wù)管理方面的制度和文件，例如：《正善煤業(yè)費用報銷(xiāo)管理制度》、《正善煤業(yè)經(jīng)營(yíng)管控管理辦法》等。在成本控制方面，通過(guò)召開(kāi)經(jīng)營(yíng)成本分析會(huì )議，對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現的成本異常進(jìn)行分析和總結，努力減低成本。通過(guò)以上等方面的努力，使我公司的內部控制工作更加有效，財務(wù)管理水平上升到一個(gè)新的臺階。

　　二、稅務(wù)管控

　　稅務(wù)法規政策隨時(shí)更新，由于財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平不足，對國家稅法政策的理解和掌握程度不夠。作為公司主要財務(wù)負責人，在組織企業(yè)會(huì )計核算中，在處理一系列稅務(wù)關(guān)系中，除對稅法需充分理解的基礎上，還盡力讓稅務(wù)檢查時(shí)順利通過(guò)。并依據各項政策法規進(jìn)行充分的測算，努力使新法規對公司影響減到最低。

　　三、重視職工技能培訓加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓，培養、提高其業(yè)務(wù)技能及專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。以集團會(huì )計基礎工作自查為契機，組織公司財務(wù)人員對歷年會(huì )計基礎工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行自查自糾，不斷提高公司財會(huì )人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。

　　四、資金的籌集及使用工作

　　隨著(zhù)礦井基建工程的收尾，聯(lián)合試運轉開(kāi)始，礦井步入由基建轉入生產(chǎn)礦井的關(guān)鍵時(shí)期，加上煤炭市場(chǎng)的持續低迷，資金壓力日益緊張。本人根據工程建設進(jìn)度付款的需求，合理的籌集、調度資金。期間與股東雙方積極溝通，努力保障公司經(jīng)營(yíng)、基建的資金需求。全年累計新增融資8987元，基本上保證了公司的正常運轉。

　　五、對外協(xié)調

　　本人除了認真負責地處理公司內部財務(wù)關(guān)系外，還妥善處理企地各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿(mǎn)完成了對稅務(wù)、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報。

　　六、選煤廠(chǎng)運行

　　在較好完成本職工作的同時(shí)，根據公司領(lǐng)導安排，負責對新建選煤廠(chǎng)生產(chǎn)系統的調試和運行，積極組織人員、物資到位，隨著(zhù)一段時(shí)間的調試，排除了各類(lèi)影響正常運行的不穩定因素，從而保證了試運行期間洗選工作的有序進(jìn)行，目前選煤廠(chǎng)可以滿(mǎn)足原煤入洗條件。

　　第三部分：工作剖析及自身剖析

　　一、工作剖析

　　“金無(wú)赤金，人無(wú)完人”，我自身還有許多不足，需要在以后的'工作加以克服，不斷提高自己的素質(zhì)和能力，更加自如地干好本職工作，使公司財務(wù)管理工作上臺階。目前，工作中仍存在以下問(wèn)題：

　　1、財務(wù)精細化管理方面，沒(méi)能把財務(wù)的觸角延伸到公司的各個(gè)方面，精細化管理仍然不夠到位。財務(wù)管理制度及公司相關(guān)其他制度建設仍然不夠健全。

　　2、國家稅務(wù)方面的法律、法規變化較大。雖然能注重稅務(wù)方面的法律、法規學(xué)習，但部分沒(méi)能及時(shí)跟上政策變化的步伐。

　　3、公司未建立財務(wù)人員等敏感崗位進(jìn)行定期輪換制度，今后要制定相關(guān)制度并有效執行以減少錯誤舞弊現象的發(fā)生。

　　二、自身剖析

　　心態(tài)平衡，廉政自律。干著(zhù)理財事，保持平常心，君子愛(ài)財，取之有道，這是我時(shí)刻銘記在心的行為準則。財務(wù)總監雖然權力有限，但仍然要警鐘長(cháng)鳴，時(shí)刻提醒自己，防止權力濫用，抵制金錢(qián)誘惑，杜絕腐敗行為。踏實(shí)干事，老實(shí)做人，努力做到讓企業(yè)放心、股東滿(mǎn)意、自己心中無(wú)愧。在其崗，謀其事。

　　第四部分：多年來(lái)的一點(diǎn)工作想法、做法及體會(huì )

　　1、財務(wù)管家，地位重要。企業(yè)管理從通俗上講，就是協(xié)調人、財、物的關(guān)系。財會(huì )部門(mén)就是企業(yè)資金財力的管理部門(mén)，財務(wù)信息，是企業(yè)經(jīng)濟信息的綜和反映，企業(yè)越發(fā)展，理財越重要。所以，如何保證企業(yè)資金周轉正常，運營(yíng)高效、運轉安全和依法辦事，企業(yè)財務(wù)負責人顯得十分重要，在企業(yè)領(lǐng)導班子中就是具體的資金運作人和理財人。對下要組織好會(huì )計核算，對上要當好領(lǐng)導的助手和參謀，在企業(yè)管理中處于十分重要的地位。

　　2、不說(shuō)大話(huà)，求真務(wù)實(shí)。財會(huì )工作整天跟數字打交道，通過(guò)數字來(lái)說(shuō)話(huà)。數字工作，講究真實(shí)準確，有憑有據，有條有理。因此，我擔任財務(wù)負責人多年來(lái)，始終堅持實(shí)事求是的基本原則，扎扎實(shí)實(shí)工作，認認真真理財。用事實(shí)說(shuō)話(huà)，通過(guò)會(huì )計帳務(wù)、會(huì )計報表和財務(wù)分析等，利用企業(yè)財會(huì )經(jīng)濟杠桿，向公司領(lǐng)導提供真實(shí)可靠的財務(wù)信息，反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。提供的每一份財務(wù)數據，都能經(jīng)得起財務(wù)審計和稅務(wù)檢查的考驗。對此，多年來(lái)的財務(wù)審計和稅務(wù)檢查的順利通過(guò)都充分的證實(shí)了這一點(diǎn)。

　　3、工作具體，容易惹人。財會(huì )工作，算帳報賬，資金劃撥，計劃預測，檢查分析，既具體又繁瑣。要求規范準確，照章辦事，在這方面，我深有體會(huì )，例如在日常財務(wù)監督費用報銷(xiāo)方面，資金收付方面，公司整體任務(wù)及各個(gè)部門(mén)任務(wù)分配下達方面，上涉及公司領(lǐng)導及部門(mén)經(jīng)理，下?tīng)砍兜狡胀▎T工。會(huì )計規章制度又受?chē)�家法規的制約，部門(mén)之間的紐擦在所難免，計劃任務(wù)完不成，經(jīng)濟效益下滑，公司領(lǐng)導不滿(mǎn)意，費用報銷(xiāo)嚴了惹人，寬了違規，資金短缺，給誰(shuí)付錢(qián)慢了誰(shuí)有意見(jiàn)�？偠�言之，財務(wù)負責人很難做到領(lǐng)導滿(mǎn)意，自己舒心。但是，財務(wù)總監干的就是財務(wù)監督檢查工作，得罪人的工作，只能是與人為善，理解萬(wàn)歲，再苦再累工作一點(diǎn)也不能含糊。

　　第五部分：今后工作的打算

　　1、干好本職工作。加強財務(wù)精細化管理，制定多項更加切實(shí)可行經(jīng)濟責任制考核管理辦法，尤其是生產(chǎn)隊組、機關(guān)后勤管理職能部門(mén)的考核管理辦法。切實(shí)做到節約每一分錢(qián)，不亂花一分錢(qián)。

　　2、社會(huì )在發(fā)展，時(shí)代在挑戰，知識在更新，要當好財務(wù)總監，就要隨時(shí)注意運用當前社會(huì )與工作有關(guān)的新知識來(lái)武裝自己的頭腦，特別是要注意學(xué)習和掌握財務(wù)會(huì )計稅收新知識，跟上社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的步伐，站在行業(yè)隊伍的前列，這樣才能揚長(cháng)避短，指揮得當，搞好企業(yè)財務(wù)管理工作。

　　3、繼續保持平常心，時(shí)刻記住警鐘長(cháng)鳴，提醒自己，防止權力濫用，抵制金錢(qián)誘惑，杜絕腐敗行為。

　　公司財務(wù)總監述職報告 11

　　我叫XXX，今年月被調任為公司財務(wù)總監一職。在我擔任財務(wù)總監這三個(gè)月以來(lái)，在公司領(lǐng)導的關(guān)懷和全體財務(wù)工作者的幫助、支持下，我勤奮努力，思想上積極要求進(jìn)步，工作上奮發(fā)努力，作風(fēng)上務(wù)實(shí)創(chuàng )新，寬容待人、寬厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提升，較好地完成了領(lǐng)導交給我的各項工作任務(wù)。

　　一、20xx年工作回顧

　　(一)加強學(xué)習，提升素質(zhì)

　　自擔任財務(wù)總監以來(lái)，我一直自覺(jué)堅持把政治理論學(xué)習放在首位。我深感不學(xué)習就要落后，不學(xué)習就趕不上時(shí)代潮流，不學(xué)習就不能創(chuàng )先爭優(yōu)。因此，我堅持和全體干部成員一起學(xué)習公司制定的財管理規定，會(huì )計核算暫行辦法，預算管理暫行辦法等各項規章制度，熟練掌握會(huì )計核算的各個(gè)環(huán)節，認真學(xué)習新企業(yè)會(huì )計制度，研討新問(wèn)題，努力提升自身獨立解決各種問(wèn)題的能力。

　　(二)履行職責，強化服務(wù)

　　工作中，作為財務(wù)總監，我率先垂范，樹(shù)立競爭意識、責任意識，認真履行崗位職責，不斷提升工作能力和服務(wù)質(zhì)量。

　　一是加強財務(wù)管理制度建設，提升財務(wù)信息質(zhì)量

　　根據我公司原制定的各類(lèi)財務(wù)管理內控制度的實(shí)際執行情況，為進(jìn)一步規范財務(wù)工作、提升會(huì )計信息的質(zhì)量，對原定財務(wù)管理制度體系進(jìn)行了完善，包括：財務(wù)組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度，采購管理制度、內部控制制度、發(fā)票管理制度、欠費管理制度。通過(guò)對財務(wù)人員的職責分工，對我公司的各類(lèi)報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提升會(huì )計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)通過(guò)開(kāi)展的交流會(huì )的形式，解決前期工作中出現的'問(wèn)題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按一定的財務(wù)規則、程序有效地運行和控制。

　　二是加強預算核算管理，提升財務(wù)工作執行力

　　20xx年，在上級主管部門(mén)的大力指導下，采取四項措施，強化財務(wù)預算支出管理，提升了財務(wù)工作的執行力。

　　一是加強預算執行工作的組織領(lǐng)導，明確工作職責，建章立制，把預算管理工作切實(shí)抓好，確保完成全年支出任務(wù);

　　二是準確編報用款計劃。加快了項目工作進(jìn)度，全面完成項目基建預算。在部門(mén)預算編制的基礎上，按時(shí)完成了20xx年公司采購實(shí)施計劃草案編報工作，全面完成了20xx年度預算編報工作，認真做好了集中支付賬戶(hù)用款計劃編報工作，將基本支出和項目支出按月、季度的用款計劃合理分配，力求達到均衡預算，均衡支出;

　　三是完善預算執行動(dòng)態(tài)監控機制。

　　將上級主管部門(mén)的“支出控制預警提示”有效地利用到日常財務(wù)工作中，做到時(shí)時(shí)監控、提醒。定期開(kāi)展預算執行情況分析，查找存在的問(wèn)題，認真剖析原因，提出解決方案，對影響預算執行進(jìn)度的潛在問(wèn)題有預見(jiàn)性和應對措施;

　　四是加強財務(wù)支出管理。嚴格履行財務(wù)支出審批程序，按照本公司擬定的《公司財務(wù)支出管理辦法》對每月發(fā)生的人員工資和日常公用開(kāi)支以外支出項目均嚴格執行事前審批手續，且支出票據統一要有經(jīng)手人、審核人、主管財務(wù)人三人簽字后方可報銷(xiāo)。及時(shí)清理應付未付款項，按月或按季結算各項支出，當期費用在當期結算。需要履行公司采購程序的支出項目，早做準備，按時(shí)支付款項，確保公司采購的順利實(shí)施。

　　三是運用財務(wù)管理軟件，做好會(huì )計輔助核算工作

　　扎實(shí)做好網(wǎng)絡(luò )版財務(wù)管理軟件會(huì )計輔助核算業(yè)務(wù)仿真演練和推廣應用工作。組織財務(wù)人員認真學(xué)習會(huì )計輔助核算業(yè)務(wù)操作流程，熟練業(yè)務(wù)操作方法;結合實(shí)際擬定我公司會(huì )計輔助核算業(yè)務(wù)項目，充分利用計算機資源和網(wǎng)絡(luò )版財務(wù)管理軟件，及時(shí)進(jìn)行憑證錄入、記賬、報表數據生成上報工作，認真地進(jìn)行季度預算執行分析，關(guān)注日常公用支出增減變化原因，強化財務(wù)分析效果，努力提升預算管理水平，優(yōu)化了核算流程。通過(guò)使用會(huì )計輔助核算模塊，堅持“優(yōu)先保證”原則，優(yōu)先安排了人員基本支出和保運轉的日常公用開(kāi)支，嚴格壓縮招待費、會(huì )議費、車(chē)輛費用支出，力爭提升資金使用效益，達到了科學(xué)管理，提升效益，減少行政運行成本、推選定額管理的目的。

　　四是加強日常的財務(wù)管理，嚴格控制成本費用

　　根據公司年初下達的經(jīng)濟責任指標，我們在分解收入指標的同時(shí)，下達了我公司成本費用計劃。隨著(zhù)我公司新業(yè)務(wù)的不斷推陳出新，業(yè)務(wù)規模不斷擴大，無(wú)形中增加了財務(wù)的工作量，應收帳款、費用及各項開(kāi)支不斷增大，對財務(wù)工作提出了更高的要求。

　　我部門(mén)加強了日常管理，主要措施有：

　　1.嚴格執行財務(wù)制度，規范財務(wù)行為，堅持收支兩條線(xiàn)，加強財務(wù)核算和財務(wù)監督。加強了日常公用經(jīng)費管理，壓縮三項經(jīng)費，落實(shí)減排節能工作。堅決杜絕不合理開(kāi)支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為我公司增收節支。在實(shí)際工作中做到每周出應收報表，各類(lèi)流水帳目做到日清月結，與市場(chǎng)部人員緊密配合，積極有效的回收資金。

　　2.各項收支做到帳帳相符，帳實(shí)相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報銷(xiāo)具有實(shí)效性，做到監督有力。在實(shí)際工作中，大額報銷(xiāo)實(shí)行提前早通知，報銷(xiāo)金額與票據符合。倡導大家明白一個(gè)道理，集體的利益高于一切，集體與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開(kāi)大家的支持，大家的利益是通過(guò)集體的成長(cháng)來(lái)體現的。從而增強員工主人翁責任感，人人為增收節支，開(kāi)源節流做貢獻。

　　3.嚴格執行我公司成本定額管理辦法，每季通報，加強了考核，杜絕一切不合理的開(kāi)支，有效控制了支出。

　　五是加強經(jīng)濟責任審計工作，實(shí)現“陽(yáng)光”財務(wù)建設

　　積極按照公司年度審計計劃安排，組織專(zhuān)人全面完成財務(wù)審計自查任務(wù)，及時(shí)上報財務(wù)審計自查報告。并就審計的問(wèn)題和建議認真地進(jìn)行剖析，找出存在問(wèn)題原因，及時(shí)地進(jìn)行整改，并將整改落實(shí)情況上報市公司財務(wù)科。成立專(zhuān)門(mén)的“小金庫”清理自查領(lǐng)導小組，扎實(shí)做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。根據公司年初制定的政務(wù)公開(kāi)實(shí)施方案，實(shí)現“陽(yáng)光”財務(wù)建設，對財務(wù)管理的重大問(wèn)題和干部關(guān)心的重要事項按照省公司財務(wù)公開(kāi)辦法中明確的財務(wù)公開(kāi)程序、范圍、時(shí)限要求，通過(guò)會(huì )議傳達、公司內網(wǎng)站發(fā)布等多種形式適時(shí)進(jìn)行公開(kāi)，提升財務(wù)工作的透明度和辦事效益，實(shí)現財務(wù)管理和民主決策、民主管理、民主監督相結合，切實(shí)加強對財務(wù)項工作的督促和指導。

　　六是加強固定資產(chǎn)管理，認真做好固定資產(chǎn)清理工作

　　加強日常管理是做好固定資產(chǎn)管理工作的基礎。健全了固定資產(chǎn)管理帳簿、憑證、報表，認真執行固定資產(chǎn)購進(jìn)、出售、調入、調出、報廢、等手續，切實(shí)加強固定資產(chǎn)日常管理。對公司符合條件的財產(chǎn)均納入固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，正確運用網(wǎng)絡(luò )版財務(wù)管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，定期報送固定資產(chǎn)報表。優(yōu)化公司資產(chǎn)配置，提升國有資產(chǎn)使用效益。年度內凡是符合固定資產(chǎn)管理范圍的新增資產(chǎn)，當月一律按其購置發(fā)票或資產(chǎn)調撥單登記固定資產(chǎn)賬簿進(jìn)行管理使用。

　　二、工作中存在的不足

　　回顧一年的工作，工作中的風(fēng)風(fēng)雨雨時(shí)時(shí)在眼前隱現，我不僅能在工作時(shí)埋下頭去忘我地工作，吃苦耐勞，富有團隊合作精神，具有一定的組織、協(xié)調和交際能力，且面對困難從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有著(zhù)強烈的上進(jìn)心和永不服輸的干勁。雖然在工作上取得了一定成績(jì)，但同時(shí)，我也清醒地認識到自己的不足，個(gè)人方面主要是：思想解放程度還不夠，學(xué)習上還不夠，業(yè)務(wù)上缺少創(chuàng )新。財政部門(mén)方面主要是：

　　一是隨著(zhù)公司做大、做強，各項管理制度有待完善。

　　二是風(fēng)險控制力度欠缺。

　　三是公司內部各職能部門(mén)銜接不緊密，人員整體素質(zhì)有待提升。

　　四是外部銀行、稅務(wù)關(guān)系有待進(jìn)一步改善。

　　三、20xx年工作計劃

　　(一)個(gè)人方面：在今后的工作中，我會(huì )努力加強相關(guān)知識的學(xué)習，并在回過(guò)頭的時(shí)候，對工作的每一個(gè)細節進(jìn)行檢查核對，對工作的經(jīng)驗進(jìn)行總結分析，從怎樣節約時(shí)間，如何提升效率，提升工作業(yè)績(jì)，總結經(jīng)驗，從而在百尺桿頭更進(jìn)一步，更好地開(kāi)展今后的工作。

　　(二)財務(wù)部門(mén)工作方面：

　　一是當好領(lǐng)導的參謀，確保完成各項指標。重點(diǎn)圍繞盤(pán)活資產(chǎn)，減少資金占用率，提升企業(yè)資產(chǎn)周轉速度。

　　二是開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓活動(dòng)，提升公司會(huì )計從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平。

　　三是做好風(fēng)險防范管理，在確保安全前提下，實(shí)現公司利益最大化。

　　四是加強與銀行、稅務(wù)機關(guān)的溝通，建立良好的銀企、稅企關(guān)系，最大限度地爭取銀行及稅務(wù)支持。

　　總之，在這三個(gè)月以來(lái)。我和財務(wù)部全體成員一起努力，做了一些工作，也取得了一定成績(jì)，但我深知，自己的履職情況，還有不盡如人意的地方。在今后的工作中，我將著(zhù)力加以改進(jìn)，更加嚴格要求，嚴肅紀律，同時(shí)，也懇請各位領(lǐng)導和職工多提出批評意見(jiàn)。今后我將繼續努力與公司職工一道，創(chuàng )造更優(yōu)異的成績(jì)。

　　公司財務(wù)總監述職報告 12

　　20xx年，財務(wù)總監辦在公司經(jīng)營(yíng)班子的領(lǐng)導下，加強預算管理，以增收節支為中心，降低公司運行成本和產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加企業(yè)效益為目標，深入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)，認真發(fā)揮公司職能部門(mén)監督管理作用，配合各生產(chǎn)單位做了一些基礎管理工作�，F將一年的如下：

　　一、認真做好部門(mén)日�；�礎管理工作

　　1.切實(shí)加強了本部門(mén)職工的思想政治學(xué)習，及時(shí)準確地傳達了公司決定、決策、規定等，并認真學(xué)習落實(shí)。使大家能自覺(jué)遵守公司的，處處以公司大局為重，維護了公司的利益和形象。

　　2.按照公司財務(wù)收支計劃，做好財務(wù)收支登記工作，認真編制公司財務(wù)收支情況表。

　　3.加強公司預算管理工作。定期不定期地對公司財務(wù)預算(計劃)執行情況，進(jìn)行檢查、考核，并對執行中存在的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，按年度編制公司財務(wù)預算執行情況報告。

　　4.嚴格按照公司印鑒管理使用規定，管好、用好了財務(wù)印鑒，確保公司資金的統一調度安排使用，有效地保證了資金的.安全運營(yíng)，提高了資金使用效率。

　　5.配合財務(wù)部門(mén)一道做公司財務(wù)核算管理和稅收管理工作。

　　6.加強自身業(yè)務(wù)知識學(xué)習，進(jìn)一步提高了業(yè)務(wù)水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會(huì )計人員繼續培訓、企業(yè)所得稅培訓等。

　　二、深入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作實(shí)際，配合生產(chǎn)單位做了一些工作

　　1.按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財務(wù)運營(yíng)情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎，以成本控制為核心，參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程，并將有關(guān)情況及時(shí)與生產(chǎn)單位勾通。

　　2.積極配合協(xié)助生產(chǎn)單位財務(wù)部門(mén)，進(jìn)一步建立和完善內控制度，特別是生產(chǎn)成本、費用的控制和考核，理順基礎、會(huì )計核算工作。

　　3.與公司其他管理部門(mén)一道，就炭素廠(chǎng)19年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財務(wù)運營(yíng)現狀做了認真的了解分析，為炭素廠(chǎng)降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，提高經(jīng)濟效益做了一些工作。

　　4.與公司其他管理部門(mén)一道，完成了硅鈣廠(chǎng)資產(chǎn)租賃工作，完善了相關(guān)租賃手續，并全額回收了19年租賃費用和材料銷(xiāo)售款項。

　　三、完成領(lǐng)導交辦的任務(wù)

　　20xx年，財務(wù)總監辦盡職盡責做好了本職工作，基本完成了領(lǐng)導交辦的各項工作，工作成效是顯著(zhù)的。但由于自身業(yè)務(wù)能力不夠強，對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具體情況了解不夠深入細致，工作還有很多地方需要提高和完善。

　　公司財務(wù)總監述職報告 13

　　過(guò)去的一年，在公司領(lǐng)導和全體同仁的支持下，財務(wù)部基本完成各項既定指標。下面將財務(wù)部一年來(lái)履職情況匯報如下：

　　一、 全年完成公司量化指標情況

　　公司全年給我部門(mén)的量化指標主要有五項：

　　一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；

　　二是年末貨幣資金余額8000萬(wàn)元以上，其中公司本級2000萬(wàn)；我司年末貨幣資金余額14200萬(wàn)元，因購置設備支付2800萬(wàn)元導致公司本部貨幣資金沒(méi)有達標；

　　三是新開(kāi)項目資金策劃率100%；本年度公司新開(kāi)4個(gè)項目均做了項目資金策劃。

　　四是全司利潤總額8500萬(wàn)元；實(shí)際全年完成利潤8560萬(wàn)元；

　　五是辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù)，投訴率為0；財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時(shí)，全年未發(fā)生一起投訴。

　　二、全年所做的主要工作

　　20xx年，我們主要圍繞以下六個(gè)方面展開(kāi)財務(wù)工作：

　　一是以統一財務(wù)管理模式為主線(xiàn)加強了財務(wù)基礎工作和精細化管理力度：按照規�；�發(fā)展，專(zhuān)業(yè)化管理的要求，統一公司財務(wù)核算方面度量衡，統一財務(wù)管理標準。

　　二是持續推進(jìn)預算管理，提高前瞻性財務(wù)規劃力度：一年來(lái)預算管理工作初見(jiàn)成效。

　　三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬(wàn)元，同時(shí)財務(wù)部根據公司經(jīng)營(yíng)資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬(wàn)元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。

　　四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來(lái)，我們及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導提供各種數據，及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的'支持，基本上滿(mǎn)足了領(lǐng)導和各單位對我部的財務(wù)要求。

　　五是加強財務(wù)檢查及內控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。

　　五是加強財務(wù)檢查及內控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。

　　六是加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平。

　　三、存在的主要問(wèn)題和不足

　　20xx年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)：

　　一是部門(mén)之間相互溝通的還不夠；

　　二是分公司有一部分核定上交資金未及時(shí)收回來(lái)；

　　三是財務(wù)部門(mén)未能夠經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況；

　　四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。

　　四、20xx年財務(wù)工作的初步設想

　　20xx年財務(wù)除在原來(lái)的基礎上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：

　　一是要兵馬未動(dòng)，策劃先行，提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據、事后有證據；

　　二是要強化總部對資金的集中調控能力；

　　三是以審計作為重要手段，加強審計過(guò)程監督和結果考核，維護公司安全運營(yíng)；

　　四是要強化財務(wù)管理的數字化。把原來(lái)許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字。

　　最后，還想說(shuō)兩點(diǎn)：

　　一是我工作能夠順利的開(kāi)展首先要感謝公司領(lǐng)導的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合；

　　二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

　　公司財務(wù)總監述職報告 14

　　這一年即緊張有序又輕松愉快。一年來(lái)在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，使得財務(wù)部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規范，發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用，取得可喜成績(jì)，同時(shí)也存在一些問(wèn)題，現總結如下：

　　根據公司的經(jīng)營(yíng)理念和現代管理方式的要求，財務(wù)工作必須是嚴格正規、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下，財務(wù)部進(jìn)行嚴謹踏實(shí)的工作。

　　一、常規性工作。

　　1、反映，是財務(wù)工作的基本職能之一。財務(wù)工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)通過(guò)不同的方式、方法進(jìn)行規范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時(shí)查閱。我公司財務(wù)部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到的反映。

　　2、核算，也是財務(wù)工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點(diǎn)，將農業(yè)生產(chǎn)部門(mén)核算，隨時(shí)都可以查出每個(gè)部門(mén)每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費用。

　　3、監督，是財務(wù)工作的另一項基本職能。首先是每個(gè)部門(mén)每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、和理性進(jìn)行監督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟損失，更不能無(wú)意的為一些工作人員創(chuàng )造犯錯誤的氛圍。在這方面，財務(wù)部嚴格按有關(guān)制度執行，鐵面無(wú)私從不放過(guò)任何不合理事情；其次是對公司整體資產(chǎn)進(jìn)行監督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、存貨盤(pán)點(diǎn)、庫存現金余額盤(pán)點(diǎn)等，以保證公司財產(chǎn)不受侵犯。

　　4、評價(jià)，對不同時(shí)期或階段的經(jīng)營(yíng)成果及財務(wù)狀況進(jìn)行評價(jià)和分析。財務(wù)部能夠按著(zhù)月、季和年通過(guò)會(huì )計報表和財務(wù)輔助說(shuō)明進(jìn)行分析和評價(jià)。

　　5、管理，是財務(wù)工作的一項重要職能。首先是為領(lǐng)導管理和決策提供準確可靠的財務(wù)數據，公司財務(wù)部能夠隨時(shí)完成公司領(lǐng)導和其他部理化建議，大部分已被采納。

　　二、其它工作。

　　在完成財務(wù)常規性工作的基礎上，財務(wù)部在這一年里里還認真完成以下工作：

　　1、出口退稅工作上新臺階。在沒(méi)有經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓和出口報關(guān)業(yè)務(wù)不熟的情況下，經(jīng)歷了各種復雜多變問(wèn)題的磨煉后，終于走上正軌，理順和掌握了整套出口退稅流程。安裝最新版本出口退稅專(zhuān)用軟件。

　　2、一般納稅人年檢工作，在20xx年度銷(xiāo)售額沒(méi)有達到標準的情況下，協(xié)調國稅局給予年檢通過(guò)

　　3、20xx年度社會(huì )保障年檢合格。

　　4、協(xié)調省商務(wù)廳，爭取20xx今年兩次境外參展費用及認證的補貼工作，已經(jīng)與商務(wù)廳和財用沒(méi)有在商務(wù)廳補貼的計劃之內。

　　5、報關(guān)編碼更改工作。由于報關(guān)編碼的不一致，公司納稅負擔將會(huì )加重，所以在財務(wù)部的.組織下，通過(guò)其他有關(guān)部門(mén)的密切配合和共同努力，使得已經(jīng)報關(guān)的業(yè)務(wù)成功變更，為公司本月及將來(lái)挽回較大經(jīng)濟損失。

　　6、清理盤(pán)點(diǎn)公司資產(chǎn)，對在產(chǎn)品損失進(jìn)行報廢處理xx萬(wàn)。

　　三、存在問(wèn)題。

　　1、有關(guān)制度和規定執行力度不夠。

　　2、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一。

　　3、財務(wù)軟件未能升級為網(wǎng)絡(luò )版，效率不是。

　　4、財務(wù)部的管理職能沒(méi)有充分發(fā)揮。

　　四、解決方法

　　1、首先確定制度和規定的適用性和可執行性，如有問(wèn)題，修改，然后堅決執行到底。

　　2、每人都定立學(xué)習目標，通過(guò)考試取得職稱(chēng)和學(xué)歷，來(lái)逐步提高自我。

　　3、條件允許的情況下，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )升級，實(shí)行ERP核算和管理。

　　4、通過(guò)參與管理，參與公司的重大經(jīng)營(yíng)決策，來(lái)充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能，先從管理會(huì )計的角度做起。

　　五、幾點(diǎn)感想

　　1、工作方法及工作效率至關(guān)重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距。

　　2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無(wú)所不能。

　　3、團隊協(xié)作精神非常重要。

　　總之，在這一年的工作中，有成績(jì)和喜悅，也有不足之處，但我們會(huì )在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。

　　我確信公司財務(wù)部是一個(gè)團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協(xié)同財務(wù)部全體人員與鐘晨公司共同走向輝煌！

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