什么是資金申請報告

　　資金申請報告是指項目投資者為獲得政府專(zhuān)項資金支持而出具的一種報告。政府資金支持包括投資無(wú)償補助、貸款貼息補助等方式，政府只審批資金申請報告。一般需要委托具有工程咨詢(xún)資格的單位編寫(xiě)資金申請報告。

　　(1)政府投資補助的項目的資金申請報告

　　(一)能夠推進(jìn)科技進(jìn)步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，及對經(jīng)濟結構調整有重要帶動(dòng)和引導作用的產(chǎn)業(yè)化項目;

　　(二)農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資助農業(yè)發(fā)展的項目;

　　(三)科技型創(chuàng )業(yè)投資項目;

　　(四)政府支持的中小企業(yè)創(chuàng )業(yè)投資項目;

　　(五)政府鼓勵的風(fēng)險投資項目;

　　(六)具有經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的科研開(kāi)發(fā)項目;

　　(七)國家鼓勵發(fā)展的能源交通、農林水利、市政工程等公益性和公共基礎設施投資項目;

　　(八)保護和改善生態(tài)環(huán)境的投資項目;

　　(九)促進(jìn)欠發(fā)達地區的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的投資項目;

　　(十)符合國家有關(guān)規定的其他項目。

　　(2)政府財政貼息資金的項目的資金申請報告

　　財政貼息資金重點(diǎn)用于市場(chǎng)不能有效配置資源、需要政府支持的經(jīng)濟和社會(huì )領(lǐng)域，主要包括：

　　(一)公益性和公共基礎設施投資項目;

　　(二)保護和改善生態(tài)環(huán)境的投資項目;

　　(三)促進(jìn)欠發(fā)達地區的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的投資項目;

　　(四)推進(jìn)科技進(jìn)步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的投資項目;

　　(五)符合國家有關(guān)規定的其他項目。

　　資金申請報告格式

　　第一章 項目概況

　　主要包括建設內容、技術(shù)工藝、總投資及資金來(lái)源，以及各項建設條件落實(shí)情況等。

　　第二章 項目單位基本情況

　　包括企業(yè)的所有制性質(zhì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)，近三年來(lái)的銷(xiāo)售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率、銀行信用等級，主要股東的概況，在國內及省內同行業(yè)所處地位等。

　　第三章 項目建設背景及必要性分析

　　項目在國內外及本地區現狀和技術(shù)發(fā)展趨勢;對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用以及對本地區經(jīng)濟的貢獻;產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析;市場(chǎng)分析。

　　第四章 申請專(zhuān)項資金支持的理由和政策依據

　　第五章 建設方案

　　項目建設的主要內容、建設規模、采用的工藝路線(xiàn)與技術(shù)特點(diǎn)、設備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟指標、項目招標內容(適用于申請國家投資補助資金500萬(wàn)元及以上的項目)、產(chǎn)品市場(chǎng)預測、建設地點(diǎn)、建設工期和進(jìn)度安排、建設期管理等;

　　第六章 各項建設條件落實(shí)情況

　　包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實(shí)情況等;其中節能分析章節按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2007]2787號)要求進(jìn)行編寫(xiě)。

　　第七章 投資估算及籌措

　　項目總投資規模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等;

　　第八章 項目財務(wù)分析、經(jīng)濟分析及主要指標

　　內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，項目風(fēng)險分析，經(jīng)濟效益和社會(huì )效益分析。

　　第九章 資金申請報告附件

　　(一)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;

　　(二)地方、部門(mén)配套資金及其它資金來(lái)源證明文件;

　　(三)自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況相關(guān)文件(包括損益表、資產(chǎn)負債表、現金流量表);

　　(四)技術(shù)來(lái)源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件;

　　(五)環(huán)境保護部門(mén)出具的環(huán)境影響評價(jià)文件的審批意見(jiàn);

　　(六)土地、規劃等必要文件;

　　(七)項目核準或備案文件(在有效期內且未滿(mǎn)兩年);已開(kāi)工項目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料;

　　(八)項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實(shí)性負責的聲明。

　　由于申報的項目支持資金不同，報告框架需要根據具體要求進(jìn)行調整。

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