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2017期貨從業(yè)資格考試《投資分析》模擬習題
通過(guò)對期貨法律與監管制度的學(xué)習，使考生了解和掌握期貨市場(chǎng)的基礎法律知識、主要法律制度和監管制度等，增強其法律觀(guān)念、守法合規和自律意識，提高執業(yè)水平。下面是小編為大家搜索整理的2017期貨從業(yè)資格考試《投資分析》模擬習題，希望對大家考試有所幫助。
1.如果消費者預期某種商品的價(jià)格在未來(lái)時(shí)問(wèn)會(huì )上升，那么他會(huì )()。
A.減少該商品的當前消費，增加該商品的未來(lái)消費
B.增加該商品的當前消費，減少該商品的未來(lái)消費
C.增加該商品的當前消費，增加該商品的未來(lái)消費
D.減少該商品的當前消費，減少該商品的未來(lái)消費
2.一般情況下，需求曲線(xiàn)是一條傾斜的曲線(xiàn)，其傾斜的方向為()。
A.左上方
B.右上方
C.左下方
D.右下方
3.( )期貨的市場(chǎng)化程度相對于其他品種高，表現出較強的國際聯(lián)動(dòng)性。
A.小麥
B.玉米
C.早秈稻
D.黃大豆
4.我國的大豆主產(chǎn)區是( )。
A.四川
B.河南
C.浙江
D.黑龍江
5.我國非轉基因大豆的種植期是()。
A.5、6月
B.6、7月
C.7、8月
D.8、9月
6.在半強型有效市場(chǎng)中，下列說(shuō)法正確的是( )。
A.因為價(jià)格已經(jīng)反映了所有的歷史信息，所以技術(shù)分析是無(wú)效的
B.因為價(jià)格已經(jīng)反映了所有公開(kāi)獲得的信息，所以技術(shù)分析是無(wú)效的
C.因為價(jià)格已經(jīng)反映了包括內幕信息在內的所有信息，所以基本分析和技術(shù)分析都是無(wú)效的
D.因為價(jià)格已經(jīng)反映了所有公開(kāi)獲得的信息和所有歷史信息，所以基本分析和技術(shù)分析都是無(wú)效的
7.實(shí)證檢驗表明，我國目前的期貨市場(chǎng)( )。
A.已達到弱有效，但未達到半強型有效
B.還沒(méi)有達到弱有效
C.以達到半強型有效
D.已達到強型有效
8.需求的價(jià)格彈性公式為()。
A.需求量變動(dòng)的百分比/價(jià)格變動(dòng)的百分比
B.價(jià)格變動(dòng)的百分比/需求量變動(dòng)的百分比
C.需求量變動(dòng)值/價(jià)格變動(dòng)值
D.價(jià)格變動(dòng)值/需求量變動(dòng)值
9.需求富有彈性是指需求彈性()。
A.大于0
B.大于1
C.小于1
D.小于0
10.假設摩托車(chē)市場(chǎng)處于均衡，此時(shí)摩托車(chē)頭盔價(jià)格上升，在新的均衡中，摩托車(chē)的()。
A.均衡價(jià)格上升，均衡數量下降
B.均衡價(jià)格上升，均衡數量上升
C.均衡價(jià)格下降，均衡數量下降
D.均衡價(jià)格下降，均衡數量上升
11.1952年，( )發(fā)表了資產(chǎn)組合理論，開(kāi)啟了金融問(wèn)題定量研究的先河。
A.馬科維茨
B.羅斯
C.斯科爾斯
D.布萊克
12.在資產(chǎn)組合理論模型里，證券的收益和風(fēng)險分別用( )來(lái)度量。
A.數學(xué)期望和協(xié)方差
B.數學(xué)期望和方差
C.方差和數學(xué)期望
D.協(xié)方差和數學(xué)期望
13.( )在期貨價(jià)格分析實(shí)踐運用中是最為廣泛的，也算最基礎的分析方法。
A.德?tīng)柗品?/p>
B.時(shí)間序列分析法
C.回歸分析方法
D.組合模型分析法
14.( )是根據歷史數據去找出事物隨時(shí)間發(fā)展的軌跡，并用以預測未來(lái)發(fā)展狀況的定量分析方法。
A.時(shí)間序列分析法
B.回歸分析法
C.組合模型分析法
D.德?tīng)柗品?/p>
15.運用非平穩的數據直接進(jìn)行簡(jiǎn)單的回歸會(huì )導致( )問(wèn)題。
A.自相關(guān)
B.異方差
C.多重共線(xiàn)性
D.偽回歸
16.嚴格地說(shuō)，期貨合約是( )的衍生對沖工具。
A.回避現貨價(jià)格風(fēng)險
B.無(wú)風(fēng)險套利
C.獲取超額收益 考試大論壇
D.長(cháng)期價(jià)值投資
17.期貨合約到期交割之前的成交價(jià)格都是( )。
A.相對價(jià)格
B.即期價(jià)格
C.遠期價(jià)格
D.絕對價(jià)格
18.期貨合約高風(fēng)險及其對應的高收益源于期貨交易的( )。
A.T+0交易
B.保證金機制
C.賣(mài)空機制
D.高敏感性
19.期貨交易是對抗**易，在不考慮期貨交易外部經(jīng)濟效益的情況下，期貨交易是( )。
A.增值交易
B.零和交易
C.保值交易
D.負和交易
20.期貨交易中，( )的目的是追求風(fēng)險最小化或利潤最大化的投資效果。
A.行情預測
B.交易策略分析
C.風(fēng)險控制
D.期貨投資分析
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