出納工作職責

出納工作職責1

熱愛(ài)本職工作，樹(shù)立全心全意為師生服務(wù)的思想。

1、認真執行財務(wù)制度，負責辦理學(xué)校行政經(jīng)費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業(yè)救濟金的造冊工作。對經(jīng)費使用情況和存在問(wèn)題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導匯報。

2、努力熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付時(shí)每一張單據憑證，做到經(jīng)手的`每一筆收付都符合制度規定。

3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時(shí)上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。

4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開(kāi)辦公室。大額度現金的提取或存放必須采取有效的保衛措施。

5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時(shí)。

6、負責全校的財產(chǎn)總帳，做好財務(wù)室的檔案工作。

7、做好總務(wù)主任安排的其他工作。

出納工作職責2

　　職責一：幼兒園出納工作職責

　　一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。

　　二、根據規定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無(wú)誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無(wú)誤，賬款一致。

　　三、根據國家統一規定的開(kāi)支標準與有關(guān)規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長(cháng)簽字方能報銷(xiāo)。對不符合財務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付；同時(shí)敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

　　四、按時(shí)、按規定向會(huì )計報賬，正確地計算收入、支出。

　　五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過(guò)銀行批準的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開(kāi)空頭支票，無(wú)遺失支票事故。

　　六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。

　　七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時(shí)做好管理費的匯總工作。

　　八、定期向園領(lǐng)導匯報工作，接受領(lǐng)導、群眾的監督。

　　職責二：幼兒園出納工作職責

　　1.負責幼兒園全部現金收付工作。

　　2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無(wú)誤，賬款相符。

　　3.認真審核各項報銷(xiāo)憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導簽字方能報銷(xiāo)，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。

　　4.應按時(shí)、按規定向計劃財務(wù)室報賬。

　　5.嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。

　　6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據、印章等。

　　7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

　　職責三：幼兒園出納工作職責

　　1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審核無(wú)誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現金的收付工作，并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的.管理工作。

　　2、及時(shí)登記現金日記帳，每日終了盤(pán)點(diǎn)庫存現金，并核對帳面數與實(shí)際結存數，做到帳實(shí)相符。

　　3、熟悉銀行結算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。

　　4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

　　5、每月編制銀行存款余額調節表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

　　6、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。

　　7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發(fā)不符合票據管理規定的票據。

出納工作職責3

　　工作職責：

　　1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷(xiāo)制度；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性并及時(shí)錄入系統；

　　3、定期向總部會(huì )計提交手續完善的報銷(xiāo)及財務(wù)相關(guān)單據；

　　4、根據現金日記賬和收付憑證，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金，編制“現金盤(pán)點(diǎn)表”，做到日清日結，保證賬款一致；

　　5、落實(shí)項目層面財務(wù)制度，負責組織宣訓公司財務(wù)制度與政策，監督實(shí)施項目費用控制標準；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的`其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—30周歲，工作認真負責，具備良好的職業(yè)道德；

　　2、有一定的職業(yè)規劃，善于總結工作方法；

　　3、具備高度的責任心、良好的團隊意識及職業(yè)操守；

　　4、工作地點(diǎn)在韶關(guān)始興。

出納工作職責4

　　工作職責：

　　1.嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2.登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無(wú)誤的`情況下及時(shí)登記現金日記賬，每天結出余額與實(shí)存現金核對，按幣種和賬號分開(kāi)設置并登記“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結出余額，記賬后的收付款憑證及時(shí)轉給會(huì )計;

　　3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;

　　4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領(lǐng)用注銷(xiāo)手續，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;

　　5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表;

　　6.配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理。

　　任職要求：

　　1.全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.兩年相關(guān)崗位從業(yè)資格;

　　3.細心踏實(shí)、對企業(yè)有較高的忠誠度。

出納工作職責5

　　工作職責：

　　1、嚴格按照公司財務(wù)制度規定對外支付，并及時(shí)編制會(huì )計憑證。

　　2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，并設立臺帳，查詢(xún)票據真偽，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，到期承兌。

　　3、協(xié)助領(lǐng)導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資。

　　4、負責與供應商之間的應付賬款的'查詢(xún)、核對，保管相應合同。

　　5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款余額。

　　6、季末與集團內子公司核對往來(lái)賬并清賬。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)事務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、學(xué)歷：大專(zhuān)

　　2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。

　　3、具有良好的溝通能力、協(xié)調能力及較強的保密意識。

　　4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗或初級證書(shū)的優(yōu)先。

　　5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

出納工作職責6

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷(xiāo)等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

　　2.根據業(yè)務(wù)內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;

　　4.輔助部門(mén)主管做好日常財務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的'溝通能力、團隊精神。

出納工作職責7

　　一、負責銀行相關(guān)的各項業(yè)務(wù)以及稅務(wù)相關(guān)的`各項事宜。

　　二、開(kāi)具發(fā)票并實(shí)時(shí)統計《開(kāi)票統計表》及《經(jīng)營(yíng)報表》。

　　三、負責發(fā)票、收據、合同管理，并負責保管財務(wù)章、發(fā)票章。

　　四、負責發(fā)票購買(mǎi)等其他國、地稅大廳業(yè)務(wù)的辦理

　　五、負責審核付款單、報銷(xiāo)單等單據并提交網(wǎng)銀。

　　六、每月初編制《現金流預測表》，每周五報送《現金流預測及執行表》。

　　七、每月結賬后編制《管理報表》。

　　八、實(shí)時(shí)統計《采購合同臺賬》及《銷(xiāo)售合同臺賬》。

　　九、每月按時(shí)報送《員工報銷(xiāo)統計表》等其他總部所需的報表。

　　十、熟練掌握EXCLE使用技巧。

　　十一、五險一金相關(guān)事項的辦理和繳費，還有做薪資和發(fā)工資條。

出納工作職責8

　　1、現金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現金及票據管理

　　4、單據錄入

　　5、回款統計表

　　6、會(huì )計憑證、賬冊、會(huì )計檔案

　　7、工作計劃、會(huì )計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作

出納工作職責9

　　1、保管庫存現金，每日做好現金盤(pán)點(diǎn)，確保帳實(shí)相符

　　2、現金收支業(yè)務(wù)嚴格依據財務(wù)制度規定執行，確�，F金收支金額與原始單證紀錄相符

　　3、現金日記賬及時(shí)、正確登記，現金要日清月結

　　4、妥善保管有價(jià)證券、有關(guān)票據、財務(wù)專(zhuān)用章等

　　5、銀行收付款業(yè)務(wù)嚴格遵守《票據法》和財務(wù)制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符

　　6、妥善保管正確使用企業(yè)網(wǎng)上銀行操作員加密鑰匙，保證網(wǎng)上支付安全性、準確性

　　7、每月負責對工資卡進(jìn)行審核，并上傳銀行工資支付系統按期、準確發(fā)放

　　8、對各類(lèi)原始憑證進(jìn)行分類(lèi)整理，并編制記賬憑證

出納工作職責10

　　1、根據審核無(wú)誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　2、根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬�，F金的賬面余額要及時(shí)和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。

　　3、設置發(fā)票登記簿，明確專(zhuān)人保管，專(zhuān)人填開(kāi)，并設置專(zhuān)門(mén)存放發(fā)票的'場(chǎng)所。

　　4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。

　　5、OA與金蝶系統付款流程下行。

　　6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開(kāi)戶(hù)，變更，注銷(xiāo);工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

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